CELKEM

Sídlo: Mírové náměstí 271, Týniště nad Orlicí VÝNOSY Účet Název účtu Rozpočet Upravený rozpočet Rozpočet hlavní hospodářská 2018 2018 2019 činnost činnost 602 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 602.10 zápisné kroužky 450 000 495 000 490 000 490 000 0 602.12 akce DDM - pravidelné 58 700 80 438 108 700 108 700 0 602.14 akce DDM - nepravidelné 80 000 80 000 90 000 90 000 0 602.15 nepravidelná činnost 25 000 25 000 20 000 20 000 0 602.18 letní tábory 660 000 650 055 660 000 660 000 0 CELKEM 1 273 700 1 330 493 1 368 700 1 368 700 0 603 VÝNOSY Z PRONÁJMU 603.10 pronájem prostor - akce 15 000 15 000 17 000 17 000 0 CELKEM 15 000 15 000 17 000 17 000 0 648 Čerpání fondů 648.10 použití rezervního fondu 10 000 55 000 55 000 55 000 0 CELKEM 10 000 55 000 55 000 55 000 0 649 JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY 649.10 ostatní výnosy 10 000 10 000 8 000 8 000 0 CELKEM 10 000 10 000 8 000 8 000 0 672 VÝNOSY Z NÁROKU NA PR.ROZP.ÚSC 672.10 příspěvek od Města 1 373 861 1 373 861 1 428 500 1 428 500 0 672.10 účelový příspěvek-šatna 50 000 50 000 0 0 0 672.10 účelový příspěvek-malý vědátor 160 000 160 000 0 0 0 672.10 účelový příspěvek-me-ema 0 69 820 0 0 0 672.15 dotace ze SR 1 664 398 1 822 838 1 849 026 1 849 026 0 CELKEM 3 248 259 3 476 519 3 277 526 3 277 526 0 CELKEM 4 556 959 4 887 012 4 726 226 4 726 226 0 správce rozpočtu: Zemanová Naděžda RADA MĚSTA SCHVÁLILA DNE: 17.12.2018 ředitelka: Kalousová Jana USNESENÍ Ć.: 3

Sídlo: Mírové náměstí 271, Týniště nad Orlicí NÁKLADY Účet Název účtu Rozpočet Upravený rozpočet Rozpočet hlavní hospodářská 2018 2018 2019 činnost činnost 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU 501.01 materiál kroužky 250 000 288 108 269 000 269 000 0 501.02 potraviny 70 000 62 500 65 000 65 000 0 501.10 materiál na údržbu 18 000 12 981 13 000 13 000 0 501.11 pohonné hmoty 1 000 3 160 3 500 3 500 0 501.12 kancelářské potřeby 30 000 27 730 15 000 15 000 0 501.13 učební pomůcky, knihy 2 000 2 000 2 000 2 000 0 501.14 ochranné pomůcky 3 000 3 000 3 000 3 000 0 501.15 předplatné 3 000 3 000 3 000 3 000 0 501.16 čistící prostředky 30 000 20 754 17 480 17 480 0 501.17 DDHM - podrozvaha 50 000 31 294 30 000 30 000 0 501.18 ceny pro účastníky soutěží 25 000 29 514 20 000 20 000 0 501.19 ostatní 45 000 27 545 30 000 30 000 0 501.21 DDHM učební pomůcky-podrozvaha 0 24 469 0 0 0 501.22 materiál - LT 40 000 30 000 35 000 35 000 0 501.53 učební pomůcky - SR 4 400 4 400 4 400 4 400 0 CELKEM 571 400 570 455 510 380 510 380 0 502 SPOTŘEBA ENERGIE 502.10 elektrická energie 35 000 35 000 35 000 35 000 0 502.20 vodné 8 000 8 000 8 000 8 000 0 502.30 plyn 90 000 90 000 75 000 75 000 0 CELKEM 133 000 133 000 118 000 118 000 0 511 OPRAVY A ÚDRŽBA 511.10 revize 30 000 30 000 20 000 20 000 0 511.11 ostatní opravy 29 000 29 000 15 000 15 000 0 511.12 opravy strojů a zařízení 5 000 5 000 5 000 5 000 0 CELKEM 64 000 64 000 40 000 40 000 0 512 CESTOVNÉ 512.10 cestovné 30 000 30 000 10 000 10 000 0 512.20 cestovné ostatní 6 000 10 885 11 000 11 000 0 CELKEM 36 000 40 885 21 000 21 000 0 513 REPRENÁKLADY

513.10 pohoštění 9 000 9 000 9 000 9 000 0 CELKEM 9 000 9 000 9 000 9 000 0 518 OSTATNÍ SLUŽBY 518.10 ubytování 400 000 420 320 380 000 380 000 0 518.11 stočné 11 000 11 000 12 000 12 000 0 518.12 startovné 15 000 31 980 20 000 20 000 0 518.13 poštovné 3 000 3 000 3 000 3 000 0 518.14 doprava dětí - zájezd 50 000 79 500 50 000 50 000 0 518.15 semináře 15 000 17 280 18 000 18 000 0 518.16 telefony 55 000 55 000 60 000 60 000 0 518.18 ostatní 65 000 77 093 68 220 68 220 0 518.19 bankovní poplatky 13 000 13 000 13 000 13 000 0 518.20 inzerce 50 000 55 019 56 759 56 759 0 518.21 DDNM - podrozvaha 3 000 3 599 4 000 4 000 0 518.22 vstupné 15 000 20 510 20 000 20 000 0 518.23 pronájem 10 000 42 904 45 000 45 000 0 518.24 údržba programů 35 000 35 000 35 000 35 000 0 518.25 internet 10 000 10 000 10 000 10 000 0 518.26 odpady 5 700 5 700 5 700 5 700 0 518.27 obědy 60 000 54 539 40 000 40 000 0 CELKEM 815 700 935 444 840 679 840 679 0 521 MZDOVÉ NÁKLADY 521.10 mzdy - dohody (vl.činnost) 50 000 61 761 120 000 120 000 0 521.14 mzdy - Město 624 464 624 464 729 200 729 200 0 521.20 mzdy - letní tábory 80 000 80 000 80 000 80 000 0 521.50 mzdy SR 1 158 390 1 275 657 1 347 687 1 347 687 0 521.57 náhrada za PN - SR 2 187 1 625 1 625 1 625 0 521.60 hrubé mzdy - dohody SR 60 000 53 000 0 0 0 CELKEM 1 975 041 2 096 507 2 278 512 2 278 512 0 524 ZÁKONNÉ SOC. POJIŠTĚNÍ 524.20 zdravotní pojištění-město 56 202 56 202 65 628 65 628 0 524.21 sociální pojištění-město 156 116 156 116 182 300 182 300 0 524.50 zdravotní pojištění - SR 107 405 119 579 121 292 121 292 0 524.60 sociální pojištění - SR 298 348 332 164 336 922 336 922 0 CELKEM 618 071 664 061 706 142 706 142 0 525 JINĚ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 525.10 zákonné pojištění úrazů-město 2 623 2 623 3 063 3 063 0 525.50 zákonné pojištění úrazů-sr 5 000 5 400 5 400 5 400 0 CELKEM 7 623 8 023 8 463 8 463 0 527 ZÁKONNÉ SOC. NÁKLADY 527.10 odvod z mezd do FKSP-Město 12 490 12 490 14 584 14 584 0

527.20 preventivní prohlídky 1 000 800 3 000 3 000 0 527.50 odvod z mezd do FKSP - SR 23 168 25 513 26 200 26 200 0 527.52 vzdělávání 5 500 5 500 5 500 5 500 0 CELKEM 42 158 44 303 49 284 49 284 0 528 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 528.10 příspěvek na obědy 62 000 62 000 62 000 62 000 0 CELKEM 62 000 62 000 62 000 62 000 0 538 OSTAT. DANĚ A POPLATKY 538.01 poplatek rozhlas, televize 1 100 1 100 1 100 1 100 0 538.02 ostatní poplatky 1 200 10 510 11 000 11 000 0 538.03 poplatky Sdruž.prac.DDM 1 400 1 300 1 400 1 400 0 CELKEM 3 700 12 910 13 500 13 500 0 549 OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI 549.10 haléřové vyrovnání 0 0 0 0 0 549.15 pojištění majetku a dalších rizik 12 712 12 712 12 712 12 712 0 549.20 TZ budovy do 40 tis. Kč 0 9 595 0 0 0 CELKEM 12 712 22 307 12 712 12 712 0 551 ODPISY DNM A DHM 551.11 odpis zahradní prvky 9 305 9 305 9 305 9 305 0 551.12 odpis totem 448 448 448 448 0 551.13 odpis skříň s posuvnými dveřmi 3 780 3 780 3 780 3 780 0 551.14 odpis multifunkční hřiště 7 456 7 456 7 456 7 456 0 551.15 odpis vestavěná skříň 5 565 5 565 5 565 5 565 0 CELKEM 26 554 26 554 26 554 26 554 0 558 Náklady z DDHM 558.13 DDHM - učeb. pom. - účtová třída 0 10 000 28 395 10 000 10 000 0 čerpáno z RF 558.14 DDHM - účtová třída 0 170 000 169 168 20 000 20 000 0 čerpáno z RF CELKEM 180 000 197 563 30 000 30 000 0 CELKEM 4 556 959 4 887 012 4 726 226 4 726 226 0 správce rozpočtu: Zemanová Naděžda RADA MĚSTA SCHVÁLILA DNE: 17.12.2018 ředitelka: Kalousová Jana USNESENÍ Ć.: 3

Sídlo: Mírové náměstí 271, Týniště nad Orlicí Rozpočet 2018 Upravený rozpočet Rozpočet 2019 Výnosy celkem 4 556 959 4 887 012 4 726 226 Náklady celkem 4 556 959 4 887 012 4 726 226 Výsledek hospodaření 0 0 0 správce rozpočtu: Zemanová Naděžda ředitelka: Kalousová Jana RADA MĚSTA SCHVÁLILA DNE: 17.12.2018 USNESENÍ Ć.: 3