SPOLENOSTI ZA ROK 2001-1 z 42 -
OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO PEDSEDKYN PEDSTAVENSTVA 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLENOSTI 2. ORGÁNY SPOLENOSTI 3. ORGANIZANÍ STRUKTURA SPOLENOSTI 4. PEDMT PODNIKÁNÍ 5. VÝROBA TEPLA, DISTRIBUCE A PRODEJ TEPLA 5.1 TEPELNÉ HOSPODÁSTVÍ 5.2 TEPELNÁ ZAÍZENÍ PROVOZOVANÁ SPOLENOSTÍ 5.3 PRODEJ TEPLA 5.4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 5.5. ROZÚTOVÁNÍ TEPLA A TUV 6. INVESTICE A EKOLOGIZACE ZDROJ 7. LIDSKÉ ZDROJE 8. PEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLENOSTI 9. ZPRÁVA PEDSEDY DOZORÍ RADY 10. EKONOMICKÁ ÁST Rozvaha (aktiva a pasiva) Výsledovka (výkaz zisk a ztrát) Cash - Flow Píloha úetní závrky Zpráva auditora Výnosy (vývoj za dobu trvání spolenosti r. 1997-2001) Náklady ESTNÉ PROHLÁŠENÍ - 2 z 42 -
ÚVODNÍ SLOVO PEDSEDKYN PEDSTAVENSTVA Vážené dámy a pánové, vážení akcionái! S potšením Vám pedkládám výroní zprávu Plzeské distribuce tepla, a.s. za rok 2001. Obsahuje informace o skuteném stavu spolenosti, hovoí o ekonomických výsledcích, charakterizuje innosti a kroky, které byly významné nejen pro rozvoj spolenosti, ale i pro energetické odvtví jako takové. Smyslem naší práce a cílem každodenního snažení je poskytnout kvalitní, odborné a ekonomicky dosažitelné služby pro co nejširší okruh zákazník a starat se tak o tepelnou pohodu klient. Spolenost trvale hledá cesty ke snižování náklad, ke zvýšení produktivity práce, profesionalizaci a optimalizaci poetního stavu zamstnanc. V roce 2001 došlo k zásadním organizaním zmnám ve spolenosti, ke zlepšení provozn-ekonomických podmínek a ekologických vlastností provozovaných tepelných zaízení. V souvislosti s organizaními zmnami spolenosti bych ráda zmínila ukonení innosti výrobního útvaru k 30.06.2001 a zmny v organizaním uspoádání provozního útvaru. Ve snaze piblížit se více zákazníkovi a flexibilnji reagovat na jeho požadavky, byla vytvoena v rámci provozního útvaru stediska v jednotlivých lokalitách Plzn. Vzniklo tak 5 provozních stedisek Lochotín, Doubravka, Slovany, Bory a Skvrany+sted msta. Každé stedisko má v ele vedoucího technika, který zodpovídá za chod všech zdroj v dané lokalit.!"2002!"stejn tak jako Výrazným mezníkem v roce 2001 byl rovnž vznik samostatného obchodního útvaru, jehož hlavním úkolem je zajištní marketingové innosti. V souvislosti s tím zaala Plzeská distribuce tepla, a.s. samostatn provádt marketingový przkum v jednotlivých lokalitách msta Plzn, na jehož základ se nám daí rozšiovat své aktivity. Velice ráda také konstatuji, že se nám podailo rozšíit sortiment poskytovaných služeb, zejména potom možností vytápní mimo sezónu za výrazn nižší ceny. I nadále se zvyšoval poet námi provozovaných zdroj napojených na centrální dispeink, který nám umožuje reagovat okamžit na nejrznjší technické podnty i pání a dotazy zákazník. - 3 z 42 -
Dležitým aspektem pro naši spolenost zstává stále ekologická stránka podnikání. S potšením mohu sdlit, že v uplynulém roce došlo k odstavení poslední uhelné kotelny provozované naší spoleností, ímž jsme alespo malou mrou konkrétn pispli ke zkvalitnní ovzduší ve mst Plze. V souvislosti s podporou rozšiování ekologického zpsobu vytápní centrálním zásobováním tepla disponuje naše spolenost finanními prostedky pro investici do nových pedávacích stanic. Uvedenou investiní výhodu již zaala využívat zejména státní a školské instituce, výjimkou však nejsou ani soukromé firmy. Plzeské distribuci tepla, a.s. byly na základ splnní nových podmínek nutných pro podnikání v energetických odvtvích, upravených ve smyslu zákona 458/2000 Sb., udleny licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Souasné složení akcioná spolenosti je následující : GREENTHERM HOLDING, a.s., který vlastní 49 % akcií, Plzeská teplárenská, a.s., se 34 % akcií a msto Plze, které vlastní 17 % akcií. Hlavním cílem spolenosti pro rok 2002 bude pokraovat ve zlepšování kvality, odbornosti i rychlosti služeb, využívat v maximální možné míe informaní databázi centrálního dispeinku zdroj tak, abychom mohli zákazníkovi poskytnout co nejkomplexnjší služby. Závrem bych chtla podkovat akcionám, statutárním orgánm a zamstnancm spolenosti za provedenou práci a vynaložené úsilí v uplynulém roce 2001 pi naplování základního poslání spolenosti. Hana Sedláková, pedsedkyn pedstavenstva a editelka spolenosti - 4 z 42 -
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLENOSTI Obchodní jméno Sídlo : Plzeská distribuce tepla, a.s. : E. Beneše 23, 301 00, okres Plze-msto!"320 61 Identifikaní íslo : 25 20 59 60 Daové identifikaní íslo : 138 25 20 59 60 Právní forma Základní kapitál : akciová spolenost : 6 800 000 K Základní kapitál byl splacen v plné výši. Kapitálové úasti : 1. GREENTHERM HOLDING, a.s. 49% akcií 2. Plzeská teplárenská, a.s. 34% akcií 3. msto Plze 17% akcií Obchodní rejstík : vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka. 595 Den zápisu : 31. 12.1996 Akcie : 6 800 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnot 1 000 K Místa uložení výroní zprávy : - Plzeská distribuce tepla, a.s. E.Beneše 23, 301 00, Plze - Krajský soud v Plzni!"320 61 2. ORGÁNY SPOLENOSTI PEDSTAVENSTVO Hana Sedláková pedsedkyn pedstavenstva Ing. Vladimír Srb len pedstavenstva DOZORÍ RADA Mgr. Tomáš Drápela pedseda dozorí rady Ing. Stanislav Hajný místopedseda dozorí rady Ing. Jan Vileta, CSc. Ing. Slavoj Kotr Jií Neumann len pedstavenstva len dozorí rady len dozorí rady JUDr. Roman Majer len dozorí rady Petr Fišer len dozorí rady - 5 z 42 -
3. ORGANIZANÍ STRUKTURA SPOLENOSTI VALNÁ HROMADA spolenosti PEDSTAVENSTVO DOZORÍ RADA EDITEL SPOLENOSTI SEKRETARIÁT S sekretáka PROVOZNÍ ÚTVAR ved. provozního útvaru TECHNICKÝ ÚTVAR ved. technického útvaru INVESTICE ved. útvaru Investic ODBYT TEPLA ved. útvaru odbyt tepla OBCHODNÍ ÚTVAR ved. Obchodního útvaru DISPEINK technik INFORMANÍ TECHNOLOGIE ved.referátu inf.technologie REALIZACE INVESTIC sam. referent PLÁNOVÁNÍ A CENY ved.ref. plánování a ceny MARKETING sam. referent LOCHOTÍN + KOLEKTORY technik sam.tech. pracovník REALIZACE INVESTIC sam. referent sam.referent MARKETING sam. referent SKVRANY + STED MSTA technik sam.tech. pracovník SERVIS HW a SW ved.referátu servis HW a SW TECHNICKÁ KONTROLA sam. referent sam.referent ODBYT TEPLA ved.ref. odbyt tepla OBCH.INNOST sam. referent DOUBRAVKA technik sam.tech. pracovník GIS zatím neobsazeno sam.referent TECHNICKÝ ROZVOJ sam.referent SLOVANY technik sam.referent TECHNICKÝ ROZVOJ sam.referent BORY technik ROZÚTOVÁNÍ ved.ref.rozútování sam.referent - 6 z 42 -
4. PEDMT PODNIKÁNÍ Hlavní innosti výroba tepla rozvod tepla zajišování služeb souvisejících s rozútováním tepla a teplé užitkové vody Další innosti poradenská, konzultaní a školící innost v energetice koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej silniní motorová doprava nákladní kovoobrábství montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zaízení projektová innost ve výstavb poradenská innost v oboru provozu a oprav energetických zaízení zámenictví zprostedkování obchodu a služeb reprografické práce provádní staveb, jejich zmn a odstraování montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zaízení montáž midel vodoinstalatérství izolatérství topenáství pronájem nemovitostí vetn poskytování jiných než základních služeb - 7 z 42 -
5. VÝROBA, DISTRIBUCE A PRODEJ TEPLA Spolenost provozovala k 31.12.2001 na základ nájemního a vlastnického vztahu celkem 181 pedávacích stanic a 25 kotelen a odbrných plynových zaízení. 5.1 TEPELNÉ HOSPODÁSTVÍ Tepelné hospodáství spolenosti k 31.12.2001 - poet a struktura tepelných zaízení 250 200 181 206 poet 150 100 Uhelné a koksové kotelny Plynové kotelny Elektrokotelny Výmníkové stanice Celkem 50 0 1 23 1 k 31.12.2001 Tepelné hospodáství spolenosti k 31.12. 2001 poet a struktura tepelných zaízení Uhelné a koksové kotelny 1 Plynové kotelny 23 Elektrokotelny 1 Poet pedávacích stanic 181 Celkový poet tepelných zaízení 206-8 z 42 -
5.2. TEPELNÁ ZAÍZENÍ PROVOZOVANÁ SPOLENOSTÍ Lochotín Skvrany Roudná Doubravka Nová Hospoda Bory Slovany plynové kotelny pedávací stanice uhelné, koksové kotelny - 9 z 42 -
5.3. PRODEJ TEPLA Prodej tepla v GJ v letech 1998-2001 2500000 2000000 GJ 1500000 1000000 500000 0 Kotelny Pedávací stanice Celkem 1998 1999 2000 2001 Prodej GJ 1998 1999 2000 2001 Kotelny 265472 208120 108000 61887 Pedávací stanice 192675 207590 1779000 2016860 Celkem 458147 415710 1887000 2078747 V 2001 pokraoval proces privatizace bytového fondu, z 340 odbratel na konci roku 2000 stoupl poet na 655 na konci roku 2001. Došlo tak k nárstu potu odbratel o 315.V oblasti sledování náklad byl zaveden elektronický pevod vybraných náklad z programu TEPLO do úetní agendy. - 10 z 42 -
5.4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY Klimatické podmínky v letech 1998-2001 - poet denostup 4000 3900 3800 3901 3892 poet denostup 3700 3600 3500 3400 3300 3545 3200 3200 3100 3000 1998 1999 2000 2001 rok ROK 1998 1999 2000 2001 Teplota Plze ( o C) 5,7 5,9 7,1 7,2 Denostupn Plze 3901 3892 3545 3200 Z pedcházející tabulky a grafu je patrné další zmírnní klimatických podmínek v roce 2001 oproti pecházejícím obdobím. Zvyšování prmrných teplot a snižování potu denostup zohledujícího i poet dn vytápní je patrné již od roku 1998. - 11 z 42 -
5.5 ROZÚTOVÁNÍ TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Rozútování tepla a teplé užitkové vody poskytovala spolenost v roce 2001 pro více než 6 500 byt. Zabezpeuje odety indikátor rozdlova topných náklad (IRTN), bytových vodomr ( TUV, SV ) a vypracování podklad pro rozútování náklad na teplo podle IRTN a dle vodomr na jednotlivé bytové a nebytové prostory. Rozútování je provádno podle odpaovacích indikátor rozdlova topných náklad typu OPTRONIC, nebo podle elektronických pístroj typu TELMETRIC PRO od výrobce BRUNATA MNICHOV. V roce 2001 bylo evidováno více než 23 450 tchto pístroj osazených spoleností v Plzni, eských Budjovicích, Brn, Mariánských Lázních, Tišnov a Železné Rud. V prbhu roku 2001 bylo namontováno 1450 nových indikátor. Podklady pro rozútování náklad na jednotlivé bytové a nebytové prostory za rok 2001 byly všem partnerm pedány ve smluvn stanoveném termínu. Pomrové mie tepla Odpaovací typ OPTRONIC elektronický typ TELMETRIC Pro - 12 z 42 -
6. INVESTICE A EKOLOGIZACE ZDROJ Realizací investiních akcí v roce 2001 pokraovala spolenost Plzeská distribuce tepla, a.s. Plze (dále PDT a.s.) v nastoupených dlouhodobých trendech spolenosti zlepšování istoty ovzduší lokality své psobnosti a snižováním náklad na provoz pronajatých zaízeních a rozvod. Na modernizaci a ekologizaci provozovaných tepelných zaízení byly v roce 2001 vynaloženy investiní prostedky ve výši 47 030 tisíc K. Realizace jednotlivých akcí byla asov smrována do období mimo topnou sezónu, tj. do období mezi 1.ervnem a 31.srpnem. V pípad rekonstrukce TUV ješt do období odstávky primárních rozvod PT a.s. Nejvýznamnjšími realizovanými investiními akcemi bylo zrušení uhelné blokové kotelny Pod Švabinami 44 a napojení na nov instalovanou pedávací stanici Polední 6, dále dokonení kompletní rekonstrukce podzemních rozvod pedávacích stanic na Doubravce - Rodinná ul. a Rokycanská 44 a na Slovanech rozvody k pedávací stanici Šeíková 9. Dokonením celkové rekonstrukce rozvod tchto stanic je umožnno jejich napojení na centrální dispeink naší spolenosti, vetn možnosti kontroly a odeítání mi z tohoto dispeinku. Nákup tepla z CZT v GJ v letech 1998-2001 2500000 2000000 GJ 1500000 1000000 500000 0 1998 1999 2000 2001 rok nákup tepla z CZT v GJ v letech 1998-2001 rok 1998 1999 2000 2001 nákup tepla 208236 214417 1857000 2103969-13 z 42 -
Emise v letech 1998-2001 120 100 80 t/rok 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 rok Roní emise zneiš ujících látek do ovzduší (Plze) Rok 1998 1999 2000 2001 Emise [t / rok] 109 54 20 10 V roce 2001 i pes navýšení množství prodaného tepla je patrný pokraující trend snižování roních emisí zneišujících látek z tepelných zaízení spolenosti do ovzduší. Je to dáno souasnou skladbou zdroj, kdy vtšina provozovaných zaízení jsou vesms distribuního charakteru, tj. pedávací a smšovací stanice. - 14 z 42 -
7. LIDSKÉ ZDROJE Poet zamstnanc v hlavním pracovním pomru k 1.1.2001 k 31.12.2001 92 59 z toho: THP 49 53,3% 43 72,9% dlnické profese 43 46,7% 16 27,1% muži 72 78,3% 44 74,6% ženy 20 21,7% 15 25,4% prmrný vk 43 Poet zamstnanc celkem k 1.1.2001 k 31.12.2001 106 69 z toho: HPP 92 86,8% 59 85,5% VPP+ dohody o prac.innosti 14 13,2% 10 14,5% THP 51 48,1% 44 63,8% dlnické profese 55 51,9% 25 36,2% muži 85 80,2% 52 75,4% ženy 21 19,8% 17 24,6% Poet zamstnanc THP k 1.1.2001 k 31.12.2001 51 44 z toho: ženy 15 29,4% 15 34,1% muži 36 70,6% 29 65,9% Zam stnanci v hlavním pracovním pom ru 80 72 poet zamstnanc 70 60 50 40 30 20 49 43 20 43 16 44 15 10 0 k 1.1.2001 k 31.12.2001 období THP dlnické profese muži ženy - 15 z 42 -
Zam stnanci celkem poet zamstnanc 100 80 60 40 20 92 59 14 10 51 44 55 25 85 52 21 17 0 HPP VPP+ dohody o prac.innosti THP dlnické profese muži ženy k 1.1.2001 k 31.12.2001 Zam stnanci THP poet zamstnanc 40 35 30 25 20 15 10 15 15 36 29 5 0 ženy muži k 1.1.2001 k 31.12.2001 Zam stnanci v hlavním pracovním pom ru 80 70 72 poet zamstnanc 60 50 40 30 20 49 43 43 16 44 20 15 10 0 THP dlnické profese muži ženy k 1.1.2001 k 31.12.2001-16 z 42 -
8. PEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLENOSTI RETROSPEKTIVA k 01. 01. 2001 Vzhledem k rozšíení pedmtu pronájmu o další pedávací stanice a sekundární rozvody, které jsou majetkem msta Plzn, došlo k 1. 1. 2001: Ke stanovení jednotné ceny tepla pro obyvatele a ostatní odbratele z provozovaných mstských zdroj, Ke snížení podílu tepla dodávaného z plynových kotelen vzhledem k celkovému dodávanému teplu (pepojení kotelen na Slovanech), K podstatn vyššímu využití CZT. Poet tepelných zaízení k 31. 12. 1999 k 01. 01. 2000 k 31. 12. 2000 K 31. 12. 2001 128 195 200 206 PERSPEKTIVA V souladu se schváleným podnikatelským plánem bude Plzeská distribuce tepla, a. s. v roce 2002 a dalších letech pokraovat pedevším: Ve vytváení podmínek pro rozšiování CZT ve mst ve vazb na Energetickou koncepci msta Plzn V marketingové ofenzív spolenosti V aktivní spolupráci na Energetické koncepci msta Plzn a aktualizaci a oživení energetického generelu msta Ve zvyšování bezpenosti a spolehlivosti provozu tepelných zaízení a dodávky tepla a teplé vody Ve zkvalitnní služeb zákazníkm v dodávce tepla až na radiátor a rozšiování poskytovaných informaních a poradenských služeb zákazníkm a nejširšímu okruhu obyvatel V zefektivnní rozhodujících inností naplujících pedmt podnikání spolenosti, tj. výroba a rozvod tepla, se zamením na vytváení vlastních investiních zdroj k realizaci technického zhodnocení a nových investic na pronajatém majetku msta Plzn, s cílem nepekroit v nárstu ceny tepla mezironí nárst spotebitelských cen V soustední pozornosti na ty innosti spolenosti, které rozhodujícím zpsobem ovlivují kvalitu naplování poslání spolenosti spoluvytváení pohody bydlení obyvatel msta Plzn - 17 z 42 -
9. ZPRÁVA DOZORÍ RADY Od 1.1.2001 do 31.12.2001 pracovala dozorí rada ve složení : Mgr. Tomáš Drápela, Ing. Stanislav Hajný, Ing. Slavoj Kotr, Judr. Roman Majer. Jako zástupci zamstnanc byli do dozorí rady zvoleni p. Jií Neumann, p. Petr Fišer. Dne 18.12.2001 odstoupil len dozorí rady JUDr. Roman Majer s úinností ke dni 31.12.2001 a do funkce náhradního lena dozorí rady byla zvolena Ing. Markéta Bímanová s úinností od 1.1.2002 do jednání valné hromady 26.6.2002. Dozorí rada se v prbhu roku 2001 sešla na 9 ádných jednání. Všechna jednání dozorí rady byla usnášeníschopná. V prbhu roku 2001 se dozorí rada pi uplatování svého práva kontroly ídila stanovami spolenosti a obecn závaznými právními pedpisy platnými pro innost akciových spoleností. Ve zmínném období se dozorí rada vnovala pedevším svému hlavnímu úkolu, tj. dohledu nad výkonem psobnosti pedstavenstva, a následn pezkoumání roní úetní závrky a návrhu na rozdlení zisku. V zájmu majoritního i minoritních akcioná se soustedila krom jiného na kontrolu prbžných ekonomických výsledk, plnní podnikatelského zámru a usnesení ádné valné hromady konané dne 26.6.2001. Souasn napomáhala pedstavenstvu pi naplování strategie rozvoje akciové spolenosti. Pedstavenstvem jí byly poskytovány všechny potebné podklady, informace a vysvtlení. V innosti pedstavenstva nebyly shledány závady ani porušení stanov spolenosti ani platných zákon. Dozorí rada hodnotí kladn zejména : dosažený hospodáský výsledek; zajišování investic a nových pípojek ve spolupráci se spoleností PT,a.s.na základ dohody, podle které bude PDT a.s. od roku 2002 zajišovat marketing, realizaci pipojení nových zákazník do 3 MW, obchodní a provozní servis nových odbratel do 3 MW. Rozvoj spolupráce se spoleností Plzeská teplárenská, a.s. v oblasti získávání nových zákazník a spolené zpracování Obecných pipojovacích podmínek na CZT. Po pezkoumání roní úetní závrky dozorí rada konstatuje, že podle jejích poznatk a zprávy auditorské firmy tato odpovídá skutenosti a podává akcionám pravdivý pehled o majetku, závazcích, jmní, finanní situaci a celkových výsledcích hospodaení spolenosti v roce 2001. DR doporuuje, aby ve spolupráci s mstem Plzní došlo ke zlepšení organizace v hospodaení na pronajatém majetku. Dozorí rada v souladu s právními pedpisy posoudila návrh pedstavenstva na rozdlení zisku spolenosti za rok 2001 a konstatovala, že návrh byl zpracován v souladu se stanovami spolenosti a platnými právními normami. Dozorí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaení za rok 2001 a doporuuje valné hromad schválit navržené rozdlení zisku za rok 2001. Dozorí rada pezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2001 dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku ze dne 29.3.2002 vypracovanou pedstavenstvem Plzeské distribuce tepla, a.s. jako vi Mstu Plzni ovládanou osobou bez výhrad. V závru bych chtl jménem dozorí rady podkovat všem, kteí se v roce 2001 podíleli na úspšném plnní podnikatelského zámru a plnní strategických cíl schválených usnesením ádné valné hromady Plzeské distribuce tepla a.s., s páním, aby rok 2002 byl nemén tak úspšný jako rok 2001. Schváleno na jednání mimoádné dozorí rady dne: 17.5.2002. Podpis: Mgr. Tomáš Drápela pedseda dozorí rady Plzeské distribuce tepla a.s. - 18 z 42 -
10. EKONOMICKÁ ÁST Rozvaha (aktiva a pasiva) Výsledovka (výkaz zisk a ztrát) Cash-Flow Píloha úetní závrky Zpráva auditora Výnosy (vývoj za dobu trvání spolenosti r. 1998-2001) Náklady - 19 z 42 -
Rozvaha v plném rozsahu spolenosti Plzeská distribuce tepla, a.s. k 31.12.2001 ( v celých tisících K ) ozna. a AKTIVA b ád. c Brutto 1 Bžné úetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé ú.období Netto 4 AKTIVA CELKEM 001 646 421-248 693 397 728 317 796 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 0 0 B. Stálá aktiva 003 574 808-246 481 328 327 262 915 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 3 121-1 994 1 127 468 B. I. 1. Zizovací výdaje 005 184-184 0 40 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 3. Software 007 1 761-634 1 127 428 4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 009 1 176-1 176 0 0 6. Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 012 571 687-244 487 327 200 262 447 B. II. 1. Pozemky 013 0 0 0 0 2. Stavby 014 0 0 0 16 676 3. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí 015 566 083-239 542 326 541 245 017 4. Pstitelské celky trvalých porost 016 0 0 0 0 5. Základní stádo a tažná zvíata 017 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 018 4 855-4 855 0 0 7. Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek 019 432 0 432 591 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020 91 0 91 12 9. Opravná položka k nabytému majetku 021 226-90 136 151 B. III. Finanní dlouhodobý majetek 022 0 0 0 0 B. III. 1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 023 0 0 0 0 2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem 024 0 0 0 0 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 025 0 0 0 0 4. Pjky podnikm ve skupin 026 0 0 0 0 5. Jiný finanní dlouhodobý majetek 027 0 0 0 0 C. Obžná aktiva 028 68 956-2 212 66 744 47 721 C. I. Zásoby 029 2 031-320 1 711 1 928 C. I. 1. Materiál 030 958-320 638 1 260 2. Nedokonená výroba a polotovary 031 1 073 0 1 073 668 3. Výrobky 032 0 0 0 0 4. Zvíata 033 0 0 0 0 5. Zboží 034 0 0 0 0 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 035 0 0 0 0 C. II. Dlouhodobé pohledávky 036 0 0 0 0 C. II. 1. Pohledávky z obchodního styku 037 0 0 0 0 2. Pohledávky ke spoleníkm a sdružení 038 0 0 0 0 3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 039 0 0 0 0 4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 040 0 0 0 0 5. Jiné pohledávky 041 0 0 0 0 C. III. Krátkodobé pohledávky 042 49 000-1 892 47 108 12 053 C. III. 1. Pohledávky z obchodního styku 043 48 990-1 892 47 098 11 591 2. Pohledávky ke spoleníkm a sdružení 044 0 0 0 0 3. Sociální zabezpeení 045 0 0 0 0 4. Stát - daové pohledávky 046 4 0 4 427 5. Odložená daová pohledávka 047 0 0 0 0 6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 048 0 0 0 0 7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 049 0 0 0 0 8. Jiné pohledávky 050 6 0 6 35 C. VI. Finanní majetek 051 17 925 0 17 925 33 740-20 z 42 -
C. IV. 1. Peníze 052 60 0 60 136 2. Úty v bankách 053 365 0 365 22 454 3. Krátkodobý finanní majetek 054 17 500 0 17 500 11 150 D. Ostatní aktiva - pechodné úty aktiv 055 2 657 0 2 657 7 160 D. I. asové rozlišení 056 26 0 26 541 D. I. 1. Náklady píštích období 057 25 0 25 0 2. Píjmy píštích období 058 1 0 1 541 3. Kursové rozdíly aktivní 059 0 0 0 0 D. II. Dohadné úty aktivní 060 2 631 0 2 631 6 619 Kontrolní íslo 999 2 583 053-994 772 1 588 281 1 264 565 Ozna. a PASIVA b ád. c Stav v bžném úet. období 5 Stav v minulém úet. období 6 PASIVA CELKEM 061 397 728 317 796 A. Vlastní kapitál 062 55 107 48 875 A. I. Základní kapitál 063 6 800 6 800 A. I. 1. Základní kapitál 064 6 800 6 800 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 065 0 0 A. II. Kapitálové fondy 066 2 417 2 417 A. II. 1. Emisní ážio 067 2 417 2 417 2. Ostatní kapitálové fondy 068 0 0 3. Oceovací rozdíly z pecenní majetku 069 0 0 070 0 0 A. III. Fondy ze zisku 071 1 369 1 369 A. III. 1. Zákonný rezervní fond 072 1 360 1 360 2. Nedlitelný fond 073 0 0 3. Statutární a ostatní fondy 074 9 9 A. IV. Hospodáský výsledek minulých let 075 30 659 20 085 A. IV. 1. Nerozdlený zisk minulých let 076 30 659 20 085 2. Neuhrazená ztráta minulých let 077 0 0 A. V. Hospodáský výsledek bžného úetního období (+/-) 078 13 862 18 204 B. Cizí zdroje 079 322 648 253 949 B. I. Rezervy 080 8 056 0 B. I. 1. Rezervy zákonné 081 8 056 0 2. Rezerva na kursové ztráty 082 0 0 3. Ostatní rezervy 083 0 0 B. II. Dlouhodobé závazky 084 280 346 232 377 B. II. 1. Závazky k podnikm s rozhodujícím vlivem 085 0 0 2. Závazky k podnikm s podstatným vlivem 086 0 0 3. Dlouhodobé pijaté zálohy 087 0 0 4. Emitované dluhopisy 088 0 0 5. Dlouhodobé smnky k úhrad 089 0 0 6. Jiné dlouhodobé závazky 090 280 346 232 377 B. III. Krátkodobé závazky 091 34 246 21 572 B. III. 1. Závazky z obchodního styku 092 30 360 15 865 2. Závazky ke spoleníkm a sdružení 093 0 0 3. Závazky k zamstnancm 094 53 31 4. Závazky za sociálního zabezpeení 095 499 771 5. Stát - daové závazky a dotace 096 2 441 3 497 6. Odložený daový závazek 097 0 0 7. Závazky k podnikm s rozhodujícím vlivem 098 0 0 8. Závazky k podnikm s podstatným vlivem 099 0 0 9. Jiné závazky 100 893 1 408 B. IV. Bankovní úvry a výpomoci 101 0 0 B. IV. 1. Bankovní úvry dlouhodobé 102 0 0 2. Bžné bankovní úvry 103 0 0-21 z 42 -
3. Krátkodobé finanní výpomoci 104 0 0 C. Ostatní pasíva - pechodné úty pasiv 105 19 973 14 972 C. I. asové rozlišení 106 1 023 1 407 C. I. 1. Výdaje píštích období 107 1 023 1 407 2. Výnosy píštích období 108 0 0 3. Kursové rozdíly pasivní 109 0 0 C. II. Dohadné úty pasivní 110 18 950 13 565 Kontrolní íslo 999 1 558 100 1 239 415 #$%%&$'%()*+,-!%./*!+01!&+%02$(&&3/400*+$ 56677886 Oznaení a TEXT b Skutenost v úetním období íslo ádku c sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží 01 0 0 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 + Obchodní marže 03 0 0 II. Výkony 04 532 565 501 548 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 05 532 160 499 645 2. Zmna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06 405 668 3. Aktivace 07 0 1 235 B. Výkonová spoteba 08 453 572 423 368 B. 1. Spoteba materiálu a energie 09 422 530 387 504 B. 2. Služby 10 31 042 35 864 + Pidaná hodnota 11 78 993 78 180 C. Osobní náklady 12 23 907 31 130 C. 1. Mzdové náklady 13 17 280 22 750 C. 2. Odmny lenm orgán spolenosti a družstva 14 557 493 C. 3. Náklady na sociální zabezpeení 15 5 767 7 887 C. 4. Sociální náklady 16 303 0 D. Dan a poplatky 17 610 296 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 26 714 23 248 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 1 680 2 877 F. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 20 1 220 2 909 IV. Zútování rezerv a asového rozlišení provozních výnos 21 0 0 G. Tvorba rezerv a asového rozlišení provozních náklad 22 8 056 0 V. Zútování opravných položek do provozních výnos 23 145 0 H. Zútování opravných položek do provozních náklad 24 1 094 1 115 VI. Ostatní provozní výnosy 25 468 1 766 I. Ostatní provozní náklady 26 538 377 VII. Pevod provozních výnos 27 0 0 J. Pevod provozních náklad 28 0 0 * Provozní hospodáský výsledek 29 19 147 23 748 VIII. Tržby za prodej cenných papír a vklad 30 0 0 K. Prodané cenné papíry a vklady 31 0 0 IX. Výnosy z finanního dlouhodobého majetku 32 0 0 IX. 1. Výnosy z cenných papír a vklad v podnicích a ve skupin 33 0 0 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a vklad 34 0 0 3 Výnosy z ostatního finanního dlouhodobého majetku 35 0 0 X. Výnosy z krátkodobého finanního majetku 36 5 81 XI. Zútování rezerv do finanních výnos 37 0 0 L. Tvorba rezerv na finanní náklady 38 0 0 XII. Zútování opravných položek do finanních výnos 39 0 0 M. Zútování opravných položek do finanních náklad 40 0 0 XIII. Výnosové úroky 41 1 200 750 N. Nákladové úroky 42 2 0 XIV. Ostatní finanní výnosy 43 15 35-22 z 42 -
O. Ostatní finanní náklady 44 416 393 XV. Pevod finanních výnos 45 0 0 P. Pevod finanních náklad 46 0 0 * Hospodáský výsledek z finanních operací 47 802 473 R. Da z píjm za bžnou innost 48 6 158 6 090 R. 1. -splatná 49 6 158 6 090 2. -odložená 50 0 0 51 0 0 ** Hospodáský výsledek za bžnou innost 52 13 791 18 131 XVI. Mimoádné výnosy 53 112 75 S. Mimoádné náklady 54 7 2 T. Da z píjm z mimoádné innosti 55 34 0 T. 1. -splatná 56 34 0 2. -odložená 57 0 0 * Mimoádný hospodáský výsledek 58 71 73 U. Pevod podílu na hospodáském výsledku spoleníkm (+/-) 59 0 0 *** Hospodáský výsledek za úetní období (+/-) 60 13 862 18 204 Hospodáský výsledek ped zdanním (+/-) 61 20 054 24 295 Kontrolní íslo 999 2 221 474 2 121 300-23 z 42 -
!!"#!#$!$%%# bžné úet.období minulé úet.období P Stav penžních prostedk a ekvivalent na zaátku období 33 740 13 688 Penžní toky z hlavní výdlené innosti (provozní innosti) Z Úetní zisk nebo ztráta z bžné innosti ped zdanním 19 949 24 220 A.1 Úpravy o nepenžní operace 60 878 20 861 A.1.1 Odpisy stálých aktiv a odpis pohledávek a umoení OP k nabytému majetku 26 755 23 263 A.1.2 ZS opr.položek, rezerv a pechodných út aktiv a pasiv 35 553-1 450 A.1.3 Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv -232-202 A.1.4 Výnosy z dividend a podíl na zisku 0 0 A.1.5 Vyútované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitaliz.úrok -1 198-750 A * istý penžní tok z provozní innosti 80 827 45 081 A.2 Zmny pracovního kapitálu -39 015 14 570 A.2.1 Zmna stavu pohledávek z provozní innosti -52 754 4 022 A.2.2 Zmna stavu krátkodobých závazk z provozní innosti 13 842 12 140 A.2.3 Zmna stavu zásob -103 1 592 A ** istý penžní tok z provozní innosti 41 812 59 651 A.3 Výdaje z plateb úrok s výjimkou kapitaliz.úrok -2 0 A.4 Pijaté úroky 1 126 676 A.5 Zaplacená da z píjm za bžnou innost a domrky dan -7 286-2 214 A.6 Píjmy a výdaje z mimoádné innosti vetn zaplacené dan 105 74 A *** istý penžní tok z provozní innosti 35 755 58 187 Penžní toky z investiní innosti B.1 Výdaje spojené s poízením stálých aktiv -100 979-109 471 B.2 Píjmy z prodeje stálých aktiv 1 440 2 796 B.3 Pjky a úvry spíznným osobám 0 0 B *** istý penžní tok z investiní innosti -99 539-106 675 Penžní toky z finanní innosti C.1 Zmna stavu dlouhodobých pop. krátkodobých závazk 47 969 68 540 C.2 Dopady zmn vlastního kapitálu na penžní prostedky 0 0 C.2.1 Zvýšení penžních prostedk z titulu zvýšení ZK vetn záloh 0 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleník 0 0 C.2.3 Penžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady 0 0 C.2.4 Úhrada ztráty spoleníky 0 0 C.2.5 Pímé platby na vrub fond 0 0 C.2.6 Vyplacené dividendy a podíly na zisku vetn srážkové dan 0 0 C.3 Pijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 C *** istý penžní tok vztahující se k finanní innosti 47 969 68 540 F isté zvýšení/snížení penžních prostedk -15 815 20 052 R Stav penžních prostedk a ekvivalent na konci období 17 925 33 740-24 z 42 -
PÍLOHA K ÚETNÍ ZÁVRCE sestavená k 31.12.2001 ve spolenosti V píloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanní, majetkové a dchodové situace úetní jednotky z hlediska externích uživatel. Za významný íselný údaj se považuje položka úetní závrky pesahující ástku vypotenou jako 1 % obratu spolenosti, tj. ástku 5.362 tis. K Obecné údaje Popis úetní jednotky Název: Sídlo: Plzeská distribuce tepla, a.s. Edvarda Beneše 23, 301 00 Plze Právní forma: akciová spolenost Spolenost byla zapsaná do obchodního rejstíku u Krajského soudu v Plzni, eská republika, dne 31.12.1996, oddíl B, íslo vložky 595. Rozhodující pedmt innosti: výroba a rozvod tepla, rozútování tepla Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním jmní spolenosti: Název výše vkladu v % Greentherm Holding a.s. 49 % Plzeská teplárenská a.s. 34 % lenové statutárních orgán k 31. 12. 2001: k 31. 12. 2000: Pedseda pedstavenstva Hana Sedláková Hana Sedláková len pedstavenstva ing.vladimír Srb ing. Vladimír Srb len pedstavenstva ing. Jan Vileta, CSc. ing. Bohumír Fíla lenové dozorích orgán k 31. 12. 2001: k 31. 12. 2000: Pedseda dozorí rady Mgr.Tomáš Drápela ing. Stanislav Hajný Místopedseda dozorí rady ing. Stanislav Hajný - len dozorí rady ing. Slavoj Kotr ing. Slavoj Kotr len dozorí rady JUDr. Roman Majer JUDr. Roman Majer len dozorí rady Jií Neumann Jií Neumann len dozorí rady - Mgr. Tomáš Drápela len dozorí rady - ing. Jan Vileta, CSs. - 25 z 42 -
Základní východisko pro vypracování úetní závrky 1. Úetnictví je vedeno na základ právních pedpis platných na území eské republiky. 2. Piložená úetní závrka byla pipravena podle zákona o úetnictví a podle postup útování pro podnikatele ve znní platném pro rok 2001. Úetní zásady, postupy, zpsoby oceování a odpisování Ve zpsobu oceování, v uspoádání položek úetní závrky a v úetních postupech nedošlo v prbhu úetního období ke zmnám. Pro zpracování úetní závrky za rok 2001 použila spolenost následujících úetních zásad, postup, oceování a zpsob odpisování. a) Nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceuje v poizovacích cenách, které zahrnují cenu poízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s poízením související. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. K) je ocenn v poizovacích cenách, eviduje se v rozvaze a odpisuje se pi zaazení do používání jednorázov do náklad. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do náklad na základ pedpokládané doby životnosti jednotlivých položek majetku, nejdéle do pti let. b) Hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceuje v poizovacích cenách, které zahrnují cenu poízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s poízením související. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. K zvyšují jeho poizovací cenu. Bžné opravy a údržba se útují do náklad. Spolenost má pronajat dlouhodobý majetek (kotelny, výmníkové stanice, sekundární rozvody, mie tepla, ostatní technologie) od Statutárního msta Plzn ve form komplexního pronájmu. Ze stávající nájemní smlouvy vyplývá konstrukce výše nájemného ve vazb na úetní odpisy sveného majetku. Provením roku 1995 Finanním úadem v Plzni bylo zjištno, že svený majetek nesploval u pronajímatele v tomto roce veškeré evidenní náležitosti umožující jej svit nájemci komplexním pronájmem. Následn byl rok 1995 doešen Dohodou o nájemném. U podstatné ásti majetku se forma komplexního pronájmu zmnila na prostý nájem. Výše uvedené skutenosti však vedly spolenost k tomu, že v prbhu msíce bezna a dubna 2002 byla provedena rekonstrukce celé agendy dlouhodobého majetku s cílem sjednat nápravu v evidenci majetku u nájemce tak, aby odpovídala zjištným skutenostem. Výstupy z této rekonstrukce (v lenní dle jednotlivých let 1995 až 2001) jsou v souasné dob pedány pronajímateli (SIMP, zastupující Statut. msto Plze) k posouzení a odsouhlasení. Po tomto kroku bude pistoupeno ke stanovení konkrétních ástek nájemného dle jednotlivých let a specifikaci pohledávkov závazkových vztah. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. K) je ocenn v poizovacích cenách, eviduje se v rozvaze a odpisuje se pi zaazení do používání jednorázov do náklad. - 26 z 42 -
Zpsob sestavení odpisového plánu Odpisy jsou vypoteny na základ poizovací ceny a pedpokládané doby životnosti majetku. Pedpokládaná životnost je odvozena od životností uplatovaných v zákon. 586 /92 Sb. ve znní platném do roku 1998: Druh majetku Poet let % v 1. roce % v dalších letech % pro zvýšenou vstupní cenu Budovy, stavby 45 1 2,25 2,25 Software 4 14,2 28,6 25 Stroje, pístroje a zaízení 4 14,2 28,6 25 Dopravní prostedky 4 14,2 28,6 25 Dopravní prostedky - AVIA 8 6,2 13,4 12,5 Midla 8 6,2 13,4 - Topné kanály 30 1,4 3,4 - Tepelné zdroje (uhelné a plynové kotelny, výmníkové stanice) (kritérium existence 15 (45) 3,4 (1) 6,9 (2,25) - top. kanál) Midla pevzaté od Plzeské teplárenské 4 25 25 - V pípad provádní technického zhodnocení na pronajatém majetku, je toto technické zhodnocení vedeno samostatn a odepisováno dle výše uvedené tabulky. c) Zásoby Nakupované zásoby jsou ocenny skutenými poizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického prmru. Útováním skladových zásob probíhá oddlen na úetních stediscích. ást zásob ve form topenáského materiálu po zrušení výrobního úseku bude odprodán v prbhu roku 2002. Poizovací cena zahrnuje náklady související s poízením. Druhy náklad souvisejících s poízením zásob, které se zahrnují do poizovacích cen nakupovaných zásob: náklady na pepravné, clo. 1. Spolenost poizuje zásoby v podob paliva pro uhelné kotelny. Ocenní pro píjem paliva se provádí na základ dodavatelských cen dle daových doklad od tuzemských dodavatel. 2. Spolenost poizuje zásoby v podob kanceláských poteb, materiálu k drobným opravám na kotelnách a VS. Ocenní pro píjem materiálu se provádí na základ dodavatelských cen dle daových doklad od tuzemských dodavatel. 3. Oddlení odet a rozútování poizuje zásoby ve form kapilár, mi Optronic a Telemetric sloužících k odetm spoteb energií. Ocenním pro píjem materiálu se provádí na základ dodavatelských cen dle daových doklad od zahraniního dodavatele METRONA Wärmemesser GHmbH, Mnichov. Nedokonená výroba se oceuje skutenými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují pímé materiálové a osobní náklady. Spolenost vykázala nedokonenou výrobu u stediska odet a rozútování. Stedisko bude svá plnní fakturovat po uskutenní rozútování tepla za rok 2001 v dubnu 2002. K datu sestavení úetní závrky se poizovací cena nakupovaných zásob upravuje na tržní cenu (pokud je nižší) pomocí opravných položek útovaných na vrub náklad. Opravné - 27 z 42 -
položky jsou v rozvaze vykázány ve sloupci korekce. d) Pohledávky Pohledávky se útují ve své nominální hodnot. K datu sestavení úetní závrky se hodnota dlužných pohledávek snižuje pomocí opravných položek útovaných na vrub náklad. Opravné položky jsou v rozvaze vykázány ve sloupci korekce. Jako krátkodobé pohledávky se vykazuje i ást dlouhodobých pohledávek, která je splatná do jednoho roku od data úetní závrky. Zpsob výpotu opravných položek: Pohledávky pedané k právnímu vymáhání 100 % Pohledávky po splatnosti více než 36 msíc 100 % Pohledávky po splatnosti nad 30 msíc 80 % Pohledávky po splatnosti nad 24 msíc 66 % Pohledávky po splatnosti nad 18 msíc 50 % Pohledávky po splatnosti nad 12 msíc 33 % Pohledávky po splatnosti nad 6msíc 20 % Pohledávky po splatnosti nad 90 dn do 180 dn 0 % Zstatek k 31.12.2000 1 277 350,68 Pohledávky po lht splatnosti 1) Na základ konkurzního ízení opravná položka - daov uznatelná 365 866,96 opravná položka - daov neuznatelná 161 349,49 2) Ostatní pohledávky po splatnosti opravná položka - daov uznatelná 76 328,07 opravná položka - daov neuznatelná 155 519,15 3) Zútování opravných položek opravná položka - daov uznatelná 8 437,65 opravná položka - daov neuznatelná 136 450,75 Opravné položky celkem k 31.12.2001 1 891 525,95-28 z 42 -
Opravná položka k zásobám byla tvoena ve výši 75% z hodnoty nepohyblivých zásob na sklad bez pohybu více jak jeden rok. Celková hodnota nepohyblivých zásob více jak jeden rok iní 426.359,35 K a opravna položka byla vytvoena ve výši 319.770,- K. Opravné položky k dlouhodobému hmotnému, nehmotnému majetku a finanním investicím spolenost neuplatnila. e) Devizové operace Majetek poízený v cizí mn je útován v eských korunách v kurzu platném v dob jeho poízení nebo v dob, kdy byly jednotlivé položky zahrnuty do majetku. Finanní majetek, pohledávky a závazky v cizí mn se pepoítávají na eské koruny v kurzu platném ke dni jejich vzniku a ke konci roku byly pepoteny kurzem vyhlášeným eskou národní bankou platným k 31. 12. 2001.Realizované kurzové zisky a ztráty se útují do výnos, resp. náklad bžného roku. f) Finanní nájem Spolenost útuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do náklad a aktivuje píslušnou hodnotu najatého majetku v dob, kdy smlouva o nájmu koní a uplatuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené pedem se asov rozlišují. g) Útování náklad a výnos Výnosy a náklady se útují asov rozlišené, tj. do období, s nímž vcn i asov souvisejí, na základ pedání zboží nebo služeb, bez ohledu na okamžik platby. Tržby se útují vetn slev a bez dan z pidané hodnoty. V souladu s principem opatrnosti spolenost neútuje nerealizované zisky do výnos ke konci roku, zatímco dohadné úty, vetn možných budoucích ztrát, se útují do náklad ve výši známé ke dni sestavení úetní závrky. h) Vlastní kapitál Základní kapitál spolenosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstíku u krajského soudu. Vklady pesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ažio. Ostatní kapitálové fondy spolenost vytváí podle svého uvážení na základ stanov. Podle obchodního zákoníku spolenost vytvoila rezervní fond ze zisku nebo z píplatk spoleník nad hodnotu vklad. i) Da z píjm Splatná da z píjm se poítá vynásobením základny tvoené úetním ziskem zvýšené nebo snížené o trvale nebo doasn daov neuznatelné náklady a nezdaované výnosy (nap. tvorba a zútování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi úetními a daovými odpisy) platnou daovou sazbou. - 29 z 42 -
Doplující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát Dlouhodobý nehmotný majetek Poizovací cena v tis. K Stav Stav Stav K 31.12.1999 Pírstky Úbytky k 31.12.2000 Pírstky Úbytky k 31.12.2001 Zizovací výdaje 184 0 0 184 0 0 184 Software 428 231 0 659 1 102 0 1 761 Drobný DNM 498 590 31 1 057 126 7 1 176 Celkem 1 110 821 31 1 900 1 228 7 3 121 Oprávky v tis. K Stav Stav Stav k 31.12.1999 Pírstky Úbytky k 31. 12.2000 Pírstky Úbytky k 31.12.2001 Zizovací výdaje 105 39 0 144 40 0 184 Software 110 121 0 231 403 0 634 Drobný DNM 498 590 31 1 057 126 7 1 176 Celkem 713 750 31 1 432 569 7 1 994 Zstatková cena v tis. K Stav k 31.12.1999 Stav k 31.12.2000 Stav k 31.12.2001 Zizovací. výdaje 79 40 0 Software 318 428 1 127 Drobný DNM 0 0 0 Celkem 397 468 1 127 Dlouhodobý hmotný majetek Poizovací cena v tis. K Stav Stav Stav k 31.12.1999 Pírstky Úbytky k 31.12.2000 Pírstky Úbytky k 31.12.2001 Pronajatý DHM 222.861 273.645 31.710 464.796 19.212 58.783 425.225 Vlastní tepelné zdroje + TZ 1.968 2.264 0 4.232 129.203 0 133.435 Stroje a pístroje 2.645 1.342 110 3.877 1.085 493 4.469 Dopravní prostedky 1.098 3.272 130 4.240 0 1.286 2.954 Inventá 0 169 0 169 0 169 0 Drobný DHM 1.988 2.710 262 4.436 1.110 691 4.855 Opravná položka k nabytému majetku 226 0 0 226 0 0 226 Zálohy na DHM 12 0 0 12 79 0 91 Nedokonené hmotné investice 4.962 40.235 44.606 591 50.757 50.916 432 Celkem 235.760 323.637 76.818 482.579 201.446 112.338 571.687-30 z 42 -
Oprávky v tis. K Stav Stav Stav k 31.12.1999 Pírstky Úbytky k 31.12.2000 Pírstky Úbytky k 31.12.2001 Pronajatý DHM 52.688 180.873 21.023 212.538 67.111 57.985 221.664 Vlastní tepelné zdroje + TZ 22 149 0 171 13.737 0 13.908 Stroje a pístroje 1.226 691 110 1.807 1.165 493 2.479 Dopravní prostedky 888 335 130 1.093 1.684 1.286 1.491 Inventá 0 12 0 12 0 12 0 Drobný DHM 1.988 2.710 262 4.436 1.110 691 4.855 Opravná položka k nabytému majetku 60 15 0 75 15 0 90 Zálohy na DHM 0 0 0 0 0 0 0 Nedokonené hmotné investice 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 56.872 184.785 21.525 220.132 84.822 60.467 244.487 Zstatková cena v tis. K Stav k 31.12.1999 Stav k 31.12.2000 Stav k 31.12.2001 Pronajatý DHM 170.173 252.258 203.561 Vlastní tepelné zdroje + TZ 1.946 4.061 119.527 Stroje a pístroje 1.419 2.070 1.990 Dopravní prostedky 210 3.147 1.463 Inventá 0 157 0 Drobný DHM 0 0 0 Opravná položka k nabytému majetku 166 151 136 Zálohy na DHM 12 12 91 Nedokonené hmotné investice 4.962 591 432 Celkem 178.888 262.447 327.200 Spolenost nemá majetek zatížený zástavním právem, nevlastní významný majetek neuvedený v rozvaze a majetek, jehož hodnota by byla výrazn vyšší než je uvedeno v úetnictví. Finanní pronájem Dlouhodobý hmotný majetek Skupina (tída) investiního majetku Doba pronájmu, pop. jiné podmínky Suma splátek nájemného za celou dobu pronájmu Skuten uhrazené splátky k 31.12.2001 Splatné do jednoho roku Splatné po jednom roce Škoda Felicia / PMU 90-06 1 3 roky 273 124 68 81 Škoda Octavia / PMU 90-01 1 3 roky 486 221 122 143 Škoda Octavia / PMU 97-77 1 3 roky 620 259 154 207 Škoda Octavia / PMS 56-57 1 3 roky 611 611 0 0 Celkem 1990 1215 344 431-31 z 42 -
Ostatní krátkodobé cenné papíry a vklady (akcie, obligace, ostatní), pjky a) V roce 2001 Emitent Cena poízení Druh cenného papíru Poet ks Nominální hodnota celkem Finanní výnos v r. 2001 HVB Bank Czech Republic a.s. 17.500 smnka 1 17.501 1 b) V roce 2000 Emitent HypoVereinsbank Plze Cena poízení Druh cenného papíru Poet ks Nominální hodnota celkem Finanní výnos v r. 2000 11.150 smnka 2 11.159 7 Pohledávky Pohledávky z obchodního styku: r. 2001 r. 2000 Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: 0 46.392 0 8.477 Po lht splatnosti 0 2.598 0 4.380 Celkem 0 48.990 0 12.857 Jiné pohledávky: r. 2001 r. 2000 Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: 0 10 0 427 Po lht splatnosti 0 0 0 11 Celkem 0 10 0 438 Celkem 0 49.000 0 13.295 Ostatní aktiva Ostatní aktiva jsou tvoena pevážn vyútováním spoteb energií za rok 2001 jednotlivým odbratelm (TUV, UT, primární teplo). - 32 z 42 -
Závazky Závazky z obchodního styku: 2001 2000 Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: 0 23.997 0 15.944 Po lht splatnosti 0 6.363 0-79 Celkem 0 30.360 0 15.865 Jiné závazky: 2001 2000 Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: 280.346 3.886 232.377 5.707 Po lht splatnosti 0 0 0 0 Celkem 280.346 3.886 232.377 5.707 Celkem 280.346 34.246 232.377 21.572 Potencionální závazky Spolenost nemá v žádné podob významné budoucí závazky související s minulým obdobím ani soudní spory, jejichž výsledky by výrazn nepízniv ovlivnily finanní pozici i výsledky hospodaení. Opravné položky Druh opravné položky Stav k 1. 1. 2001 Tvorba erpání Stav k 31. 12. 2001 Krátkodobý finanní majetek 0 0 0 0 Pohledávky 1.277 759 145 1.891 Zásoby 0 320 0 320 OP k nabytému majetku 226 0 0 226 Vlastní kapitál Úet Zstatek k 1. 1. 2001 Pírstky Úbytky Zstatek k 31. 12. 2001 Pozn.. Základní kapitál 6.800 0 0 6.800 1 Vlastní akcie 0 0 0 0 Emisní ažio 2.417 0 0 2.417 Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0-33 z 42 -
Oceovací rozdíly z pecenní majetku 0 0 0 0 Zákonný rezervní fond 1.360 0 0 1.360 Nedlitelný fond 0 0 0 0 Statutární fondy 0 0 0 0 Ostatní fondy 9 0 0 9 Nerozdlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hospodáský výsledek bžného období (+, -) 20.085 18.205 7.631 30.659 2 0 0 0 0 18.205 13.862 18.205 13.862 3 Celkem vlastní kapitál 48.876 32.067 25.836 55.107 Pozn.. 1: Vlastní kapitál akciové spolenosti: Vlastní kapitál spolenosti tvoí 6,800.000 K (je splaceno v plné výši) - poet a druh akcií: 6.800 ks na jméno ve jmenovité hodnot 1000 K - 3.332 ks Greentherm Holding a.s. - 2.312 ks Plzeská teplárenská a.s. - 1.156 ks Statutární msto Plze Pozn.. 2: Rozdlení zisku minulého úetního období (r.2000) ve výši 18.205 tis., bylo schváleno valnou hromadou dne 26.ervna 2001. Nerozdlený zisk byl snížen o uvedenou ástku z titulu provedené rekonstrukce dlouhodobého majetku, kde došlo k jinému režimu odepisování. Pvodn uplatované úetní odpisy dosahovaly nižších hodnot, což se pozitivn projevovalo po celou dobu odepisování do vyšší tvorby nerozdleného zisku. Tato korekce tento vliv v pevážné ásti eliminuje. Pozn.. 3: Navrhuje se, aby zisk v hodnot 13.862 tis. K za rok 2001 byl rozdlen takto: tis. K Pídl do sociálního fondu 28 Zisk pevedený do nerozdleného zisku 13.834 Zisk po zdanní 13.862 Rezervy Druh rezervy Stav k 1. 1. 2001 Tvorba erpání Stav k 31. 12. 2001 Rezerva na opravy pronajatého dlouhodobého majetku 0 8.056 0 8.056 Celkem 0 8.056 0 8.056-34 z 42 -
Ostatní pasiva Ostatní pasiva jsou tvoena pevážn nevyfakturovanými dodávkami energií (plyn, el.energie, vodné) a dobropisy za vyútování primárního tepla, UT a TUV. Dále se skládají z doplatku podíl na HV za rok 2001. Výnosy z b žné innosti podle hlavních inností Druh innosti Tuzemsko r. 2001 Zahranií r. 2001 Tuzemsko r. 2000 Zahranií r. 2000 Výroba a dodávka tepla 526.378 0 499.645 0 Ostatní 6.187 0 1.903 0 Celkem 532.565 0 501.548 0 Zam stnanci a osobní náklady Výše osobních náklad r. 2001 z toho ídící pracovníci r. 2000 z toho ídící pracovníci Prmrný poet zamstnanc 83 6 124 5 Mzdy 17.280 2.646 22.750 2.110 Sociální zabezpeení 5.767 947 7.887 864 Sociální náklady 303 26 0 0 Odmny lenm statutárních a dozorích orgán (r. 2001, 2000): 2001 2000 Pedstavenstvo spolenosti 210 191 Dozorí rada 347 302 Celkem 557 493 Transakce se spízn nými stranami Akcionám (spoleníkm) (družstevníkm) v r. 2001 lenm statutárních, dozorích a ídících orgán v r. 2001 Akcionám (spoleníkm) (družstevníkm) v r. 2000 lenm statutárních, dozorích a ídících orgán v r. 2000 Pohledávky Poskytnuté pjky 0 0 0 0 Úvry 0 0 0 0 Záruky 0 0 0 0-35 z 42 -
Obchodní pohledávky 532 0 5.213 0 Závazky Obdržené pjky 0 0 0 0 Úvry 0 0 0 0 Obchodní závazky 11.317 0 2.164 0 Ostatní plnní: v penžní form 0 0 0 0 v nepenžní form - os.automobily v užívání - poskytované služby - dchodové pipojištní - ostatní 0 0 0 0 Spolenost se podílí na transakcích se spíznnými osobami takto: r. 2001 r. 2000 Prodej služeb 1.217 13.062 Nákup zboží, výkon, služeb 370.468 327.601 z toho: Spoteba tepla primer 358.825 307.411 Nájemné 3.163 3.608 Náklady midel 3.401 3.702 Odmny dle mandátních smluv 3.437 3.579 Internetové služby, tel.poplatky 346 350 Opravy a údržba 159 112 Spoteba materiálu, poízení DDHNM, DHNM, TZ 757 7.394 Ostatní 380 1.445 Tyto transakce byly realizovány na základ bžných tržních podmínek. Spolenost vykazuje ve vztahu ke spíznným osobám tyto zstatky: Pohledávky z obchodního styku: r. 2001 r. 2000 Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: 0 246 0 5.104 Po lht splatnosti 0 286 0 109 Celkem 0 532 0 5.213 Jiné pohledávky: r. 2001 r. 2000 Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: 0 0 0 0 Po lht splatnosti 0 0 0 0 Celkem 0 0 0 0 Celkem 0 532 0 5.213-36 z 42 -
Závazky z obchodního styku: r. 2001 r. 2000 Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: 0 5.469 0 2.121 Po lht splatnosti 0 5.848 0 43 Celkem 0 11.317 0 2.164 Jiné závazky: r. 2001 r. 2000 Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: 0 0 0 0 Po lht splatnosti 0 0 0 0 Celkem 0 0 0 0 Celkem 0 11.317 0 2.164 Významné události, které nastaly po 31. 12. 2001 do data, kdy byly úetní výkazy schváleny k pedání mimo úetní jednotku, tj. k auditu, finannímu úadu, do výroní zprávy. Nedošlo k významným zmnám. Nedílnou souástí pílohy k úetní závrce je pehled o penžních tocích sestavený nepímou metodou. Datum: 10.05.2002 Zpracoval: Šárka Culková Schválil: Ing. René Procházka Statutární orgán : Hana Sedláková, pedsedkyn pedstavenstva - 37 z 42 -
- 38 z 42 -
VÝNOSY Výnosy spolenosti PLZESKÁ DISTRIBUCE TEPLA,a.s. za období 1997-2001 (tis.k) 600 000 500 000 400 000 tis. K 300 000 200 000 100 000 0 1997 1998 1999 2000 2001 Výnosy 121 319 119 487 114 908 501 548 532 565 Výnosy 1997 1998 1999 2000 2001 121 319 119 487 114 908 501 548 532 565-39 z 42 -
VÝNOSY Výroba a dodávka tepla Jiné provozní výnosy Ostatní výnosy Ostatní Finanní výnosy Výroba a dodávka tepla Finanní výnosy Jiné provozní výnosy Ostatní výnosy Výnosy 2000 2001 Výroba tepla 499 645 532 160 Finanní výnosy 867 1 220 Jiné provozní výnosy 6 547 405 Ostatní výnosy 75 112 Celkem 507 134 Náklady Nákup primárního tepla 307 411 El. energie 12 404 Palivo 20 803 Nájemné 16 770 Osobní náklady 31 219 Dodavatelské služby 15 695 Revize 611 Materiál 15 438 Oprava a údržba 3 751 Odpisy HIM 19 785 Vodné, stoné 34 434 Ostatní 4 793 Splatná da z píjmu 5 816 Celkem 488 929 HV 18 205-40 z 42 -
NÁKLADY Náklady El. energie Palivo Nájemné + odpisy Osobní náklady Dodavatelské služby Revize Materiál Ostatní Rezerva na opravy Ostatní Splatná da z píjmu Vodné, stoné Nákup primárního tepla Oprava a údržba Nákup primárního tepla El. energie Palivo Nájemné + odpisy Osobní náklady Dodavatelské služby Revize Materiál Oprava a údržba Vodné, stoné Ostatní Rezerva na opravy Splatná da z píjmu - 41 z 42 -
ESTNÉ PROHLÁŠENÍ Plzeská distribuce tepla, a.s., prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroní zpráv jsou pravdivé a úplné. Plzeská distribuce tepla, a.s., dále prohlašuje, že do data zpracování výroní zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozn-technickým zmnám, které by mohly negativn ovlivnit naplování základního poslání spolenosti. V Plzni dne 10.5.2002 Plzeská distribuce tepla, a.s. Hana Sedláková pedsedkyn pedstavenstva a editelka spolenosti - 42 z 42 -