Závěrečný účet obce Lužany za rok 2015 zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký rozsah dokumentů jsou zveřejněny pouze vybrané údaje, plné znění je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, kde mohou občané do doby schválení závěrečného účtu uplatnit své připomínky, a na adrese www.luzany.cz. Jedná se o tyto dokumenty: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Rozvaha Základní škola a Mateřská škola Lužany Výkaz zisku a ztráty Základní škola a Mateřská škola Lužany Příloha Základní škola a Mateřská škola Lužany 1, Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 0000 7 901 711.23 6 118 600.00 129.14 7 392 955.00 106.88-508 756.23 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 26 951.00 27 000.00 99.82 27 000.00 99.82 49.00 3113 Základní školy 7 397.00 0.00 0.00 7 397.00 100.00 0.00 3141 Školní stravování 32 700.00 25 000.00 130.80 30 500.00 107.21-2 200.00 3341 Rozhlas a televize 400.00 1 000.00 40.00 1 000.00 40.00 600.00 3612 Bytové hospodářství 38 700.00 41 400.00 93.48 39 900.00 96.99 1 200.00 3613 Nebytové hospodářství 48 000.00 48 000.00 100.00 48 000.00 100.00 0.00 3632 Pohřebnictví 1 540.00 1 000.00 154.00 1 500.00 102.67-40.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 036 163.00 500.00 207 232.60 1 018 591.00 101.73-17 572.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 387.00 5 500.00 97.95 6 600.00 81.62 1 213.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 43 097.00 32 000.00 134.68 41 397.00 104.11-1 700.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 600.00 0.00 0.00 600.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 6 140.00 6 000.00 102.33 7 000.00 87.71 860.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 902.01 4 000.00 72.55 3 000.00 96.73 97.99 6402 Finanční vypořádání minulých let 6 549.00 0.00 0.00 6 549.00 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 9 158 237.24 6 310 000.00 145.14 8 631 989.00 106.10-526 248.24
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 2212 Silnice 56 306.50 1 011 000.00 5.57 211 000.00 26.69 154 693.50 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 429 707.56 816 000.00 52.66 516 000.00 83.28 86 292.44 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 837 409.61 1 020 000.00 82.10 870 000.00 96.25 32 590.39 3113 Základní školy 501 530.00 455 000.00 110.23 505 000.00 99.31 3 470.00 3141 Školní stravování 18 155.00 20 000.00 90.78 20 000.00 90.78 1 845.00 3314 Činnosti knihovnické 20 060.00 20 000.00 100.30 20 600.00 97.38 540.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0.00 21 000.00 0.00 21 000.00 0.00 21 000.00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0.00 10 000.00 0.00 10 000.00 0.00 10 000.00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur 121 000.00 0.00 0.00 121 000.00 100.00 0.00 3330 Činnosti registrovaných církví a náb.spol. 142 091.00 200 000.00 71.05 240 000.00 59.20 97 909.00 3341 Rozhlas a televize 0.00 20 000.00 0.00 20 000.00 0.00 20 000.00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 221.00 2 000.00 11.05 2 000.00 11.05 1 779.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 42 348.56 52 000.00 81.44 52 000.00 81.44 9 651.44 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 192 959.00 155 000.00 124.49 199 000.00 96.96 6 041.00 3612 Bytové hospodářství 189 724.00 7 000.00 2710.34 340 000.00 55.80 150 276.00 3613 Nebytové hospodářství 272.00 7 000.00 3.89 77 000.00 0.35 76 728.00 3631 Veřejné osvětlení 215 426.53 280 000.00 76.94 280 000.00 76.94 64 573.47 3632 Pohřebnictví 1 278.00 5 000.00 25.56 5 000.00 25.56 3 722.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 705 239.28 667 000.00 105.73 879 020.00 80.23 173 780.72 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 450.00 5 000.00 69.00 5 000.00 69.00 1 550.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 290 379.58 300 000.00 96.79 300 000.00 96.79 9 620.42 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 51 305.00 7 0000.00 73.29 7 0000.00 73.29 18 695.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 26 171.00 47 000.00 55.68 47 000.00 55.68 20 829.00 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4 500.00 5 000.00 90.00 5 000.00 90.00 500.00 4351 Os.asistence,pečovat.služba a podp.samostat.bydlení 7 000.00 7 000.00 100.00 7 000.00 100.00 0.00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 21 000.00 21 000.00 100.00 21 000.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 103 780.81 158 000.00 65.68 178 800.00 58.04 75 019.19 6112 Zastupitelstva obcí 693 623.55 731 000.00 94.89 731 000.00 94.89 37 376.45 6171 Činnost místní správy 526 587.04 592 270.00 88.91 593 370.00 88.75 66 782.96 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 164.80 0.00 0.00 200.00 82.40 35.20 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 23 078.00 35 000.00 65.94 35 000.00 65.94 11 922.00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 50 000.00 50 000.00 100.00 50 000.00 100.00 0.00 6399 Ostatní finanční operace 427 075.00 0.00 0.00 427 075.00 100.00 0.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 10 224.00 0.00 0.00 10 224.00 100.00 0.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 672.00 0.00 0.00 4 672.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E 5 716 738.82 6 789 270.00 84.20 6 873 961.00 83.17 1 157 222.18 Plnění dle tříd Třída Skutečnost Rozpočet upravený Plnění v % Daňové příjmy 7 420 966,33 6 912 210,00 107,36 Nedaňové příjmy 248 783,01 249 601,00 99,89 Kapitálové příjmy 1 007 743,00 989 973,00 101,79 Přijaté transfery 480 745,00 480 745,00 100,00 PŘÍJMY CELKEM 9 158 237,24 8 631 989,00 106,10 Běžné výdaje 4 153 418,01 5 310 961,00 78,20 Kapitálové výdaje 1 563 320,81 1 563 000,00 100,02 VÝDAJE CELKEM 5 716 738,82 6 873 961,00 83,17 FINANCOVÁNÍ -3 441 498,42-1 758 028,00 195,76
2, Porovnání příjmů a výdajů za poslední roky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Příjmy 6 800 759,54 8 392 313,40 8 052 538,74 8 463 302,36 8 167 597,03 8 035 473,44 9 158 237,24 Výdaje 6 736 334,97 7 708 415,75 8 810 219,42 8 835 486,42 4 894 801,80 7 207 475,76 5 716 738,82 10 000 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 Příjmy Výdaje 4 000 000,00 3 000 000,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3, Hospodářská činnost obce provozovala v roce 2015 hospodářskou činnost v následujících oblastech s těmito výsledky: Náklady Výnosy + zisk/ - ztráta Kino 50 301,66 9 348,33-40 953,33 Les 88 911,75 416 509,76 327 598,01 Provoz kanalizace a ČOV 336 302,07 299 377,23-36 924,84 Pronájem ATC a Koliby 447 641,86 456 287,63 8 645,77 258 365,61 V nákladech kanalizace tvoří významnou část náklady na úpravu technologie přečerpávací stanice na hořeních Lužanech (ve výši 50 tis. Kč). Náklady kempu zvyšují náklady na tvorbu opravné položky k pohledávkám za původním nájemcem ATC (ve výši 250 tis. Kč). 4, Tvorba a použití fondů má zřízen Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku. Zůstatek Fondu k 31. 12. 2015 činil 48 647,09 Kč. Příjmy Fondu tvořil příspěvek z rozpočtu obce ve výši 50 000 Kč a úroky ve výši 4,86 Kč. Z Fondu byly v roce 2015 použity prostředky ve výši 51 359 Kč na úpravu technologie přečerpávací stanice na hořeních Lužanech.
5, Porovnání aktiv a pasiv k 31. 12. 2014 a 31. 12. 2015 AKTIVA 2014 2015 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 89 975.00 89 975.00 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 408 183.00 408 183.00 021 Stavby 50 628 053.99 53 834 210.13 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 1 535 800.90 1 505 801.10 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 154 330.42 2 236 701.12 031 Pozemky 9 637 007.59 9 818 388.73 032 Kulturní předměty 3 170 000.00 3 170 000.00 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 1 139 641.32 0.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 178 959.42 2 561 109.29 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 868 000.00 4 868 000.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -89 975.00-89 975.00 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -265 356.00-277 032.00 081 Oprávky ke stavbám -9 261 422.25-9 950 239.25 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -483 566.76-517 286.96 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -2 154 330.42-2 236 701.12 112 Materiál na skladě 81 215.00 80 388.00 132 Zboží na skladě 57 268.15 58 229.20 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti -4 430.00-3 264.00 194 Opravné položky k odběratelům -209 120.10-464 722.60 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 4 852 181.16 8 293 679.58 241 Běžný účet 1 989 835.22 2 669 407.12 261 Pokladna 10 316.00 21 813.00 311 Odběratelé 687 109.14 637 999.54 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 122 742.11 131 882.12 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 5 445.00 3 975.00 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 394 820.00 311 840.00 381 Náklady příštích období 33 065.00 38 935.00 388 Dohadné účty aktivní 1 367 574.08 1 354 046.08 PASIVA 2014 2015 321 Dodavatelé 80 572.20 153 530.38 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0.00 0.00 325 Závazky z dělené správy 0.00 0.00 331 Zaměstnanci 76 900.00 82 684.00 336 Sociální zabezpečení 24 586.00 26 748.00 337 Zdravotní pojištění 11 862.00 12 879.00 341 Daň z příjmů 435 480.00 685 520.00 342 Jiné přímé daně 2 965.00 3 498.00 343 Daň z přidané hodnoty 84.00 14 219.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 1 785 670.08 1 354 046.08 378 Ostatní krátkodobé závazky 617.00 741.00 384 Výnosy příštích období 0.00 0.00 389 Dohadné účty pasivní 494 809.95 411 839.04 401 Jmění účetní jednotky 51 327 810.79 51 339 224.59 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 16 335 845.98 16 514 091.00 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -10 132 687.32-10 132 687.32 407 Jiné oceňovací rozdíly 974 594.96 0.00 408 Opravy minulých období 3 550.17 3 550.17 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 10 952 826.13 13 511 661.16 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 9 000.00 9 000.00 5, Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Lužany, která v roce 2015 hospodařila se ziskem ve výši 38 787,59 Kč. Náklady v roce 2015 činily 4 094 937,16 Kč, výnosy 4 133 724,75 Kč. Základní škola a Mateřská škola Lužany tvoří Fond kulturních a sociálních potřeb, zůstatek účtu FKSP k 31. 12. 2015 činil 5 176,30 Kč.
6, Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům UZ Poskytovatel Název Akce Poskytnuto Vyčerpáno 13013 MPSV ČR Operační program zaměstnanost dotace na VPP 142 964,00 142 964,00 13234 MPSV ČR Aktivní pol.zam. OP LZZ dotace na VPP 127 581,00 127 581,00 17027 MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova obnova sochy sv.vojtěcha 84 000,00 84 000,00 Celkem 354 545,00 354 545,00 Pol Název Akce Poskytnuto Vyčerpáno 4112 Neinvestiční přij.tr. ze SR výkon státní správy 105 400,00 105 400,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery dotace JSDH 20 800,00 20 800,00 Celkem 126 200,00 126 200,00 7, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (část D. Závěr) V Lužanech 13. 4. 2016 Ing. Martin Mitlöhner starosta obce Lužany