Odbor finanční V Písku dne: 30.07.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 15.08.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření č. 34 45/19 a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc vedoucí oddělení, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců kapitol města je zastupitelstvu města předložen na rozpočtová opatření č. 34-45/19 včetně zdůvodnění požadavků. RO č. 34/19 Příjmy města Pol. OdPa akce (účel) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY plnění 2132 3613 Příjmy z ostatních nemovitostí - městská knihovna 1 420 000 125 000 1 545 000 0% 2141 6310 Příjmy z úroků 1 000 000 1 200 000 2 200 000 117% 2229 3113 Přijaté vratky transferů - ZŠ J.K.Tyla, finanční vypořádání 0 55 000 55 000 0% 2324 3745 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody 0 5 000 5 000 0% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3121 3113 ENESA - finanční dar na akci Písecká klíčenka na ZŠ T. Šobra 0 75 000 75 000 0% 4116 0 PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2019 0 200 000 200 000 100% 4116 0 Městská knihovna - Spolu nabídneme víc - inspirace pro život 0 632 619 632 619 100% 4116 0 Městská knihovna - Interpretace - Inspirace 0 10 000 10 000 0% 4116 0 Městská knihovna - Žijeme knihami 0 10 000 10 000 0% 4116 0 Centrum kultury - 32. ročník mezinárodních kurzů prof Otakara Ševčíka pro mladé houslisty 0 20 000 20 000 100% 4116 0 Domovní a bytová správa - Domovník preventista II 0 376 693 376 693 100% 4116 0 Podpora terénní práce 2019 0 300 000 300 000 100% 3 009 312 Nedaňové příjmy města se navyšují o vrácený příspěvek zřizovatele na pronájem městské knihovny, vyšší předpokládané příjmy z úroků volných finančních prostředků města, finanční vypořádání účelového příspěvku ZŠ J. K. Tyla a předepsané náhrady za škodu na městském majetku. Finanční dar za energetické úspory zvyšuje kapitálové příjmy a přijaté nebo očekávané dotace pro město či zřízené příspěvkové organizace upravují složku přijatých transferů. RO č. 35/19 Kapitola 702 - životní prostředí 1159 3726 Likvidace pneumatik 50 000 70 000 120 000 0% 4023 3745 Péče o zeleň 4 984 000-5 000 4 979 000 24% 8000 3722 Nakládání s komunálními odpady 330 000 1 200 000 1 530 000 21% 9806 3741 Ochrana druhů a stanovišť 250 000 10 000 260 000 0% 1 275 000 Odbor životního prostředí navrhuje zvýšení u položky určené pro likvidaci pneumatik z důvodu navýšení ceny za skládkování z 850 Kč/t na částku 1750 Kč/t a zároveň také navýšení jejich objemu. Současně žádá o přesun částky 10 tis. Kč z položky péče o zeleň na položku ochrany druhů a stanovišť na potisk prosklených autobusových zastávek proti narážení ptactva. Současně dochází k zapojení předpokládaných příjmů jako náhrady za škodu na stromech způsobenou vandaly na sídlišti Portyč a v nově vysázeném remízu pod Purkraticemi. Škoda byla vyčíslena přibližně na 5 tis. Kč a tyto prostředky budou použity pro opětovnou výsadbu zničených stromů v rámci péče o zeleň. Navýšení odbor požaduje rovněž u nakládání s komunálními odpady pro účely vybudování podzemních kontejnerů u restaurace Zlatá hvězda. stránka 2 (celkem 7)
RO č. 36/19 Kapitola 710 - doprava 0001 2292 Městská hromadná doprava - dopravní územní obslužnost 8 780 000 330 000 9 110 000 41% 330 000 Firma ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. předložila městu vyhodnocení provozu městské hromadné dopravy v Písku za rok 2018. Z tohoto dokumentu vyplývá ztráta z provozu v částce 330 tis. Kč, která se tímto em zahrnuje do města. RO č. 37/19 Kapitola 714 - školství 0322 3113 ZŠ J. Husa - příspěvky 20 637 000-920 000 19 717 000 53% 0325 3113 ZŠ J. K. Tyla - příspěvky 38 538 000-1 700 000 36 838 000 58% 0326 3113 ZŠ Svobodná - příspěvky 54 650 000 2 670 000 57 320 000 28% 0327 3113 ZŠ T. Šobra - příspěvky 30 378 000 75 000 30 453 000 31% 1604 3113 Projektové dokumentace 377 000-50 000 327 000 0% 1934 3113 Inkluzivní vzdělávání ve městě Písek 0 600 000 600 000 0% 9999 3113 Provoz odboru 1 340 000-600 000 740 000 28% Návrh kapitoly školství zahrnuje tyto : - přesun částky 920 tis. Kč z položky ZŠ J. Husa Rekonstrukce topení a sociálních zařízení v 8. MŠ na akci ZŠ Svobodná Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná, - přesun částky 1 700 tis. Kč z položky ZŠ J.K.Tyla Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek na akci ZŠ Svobodná Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná, - přesun částky 50 tis. Kč z položky projektových dokumentací na akci ZŠ Svobodná Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná (zvýšení školy souvisí především se zateplením jedné stěny fasády, který nebyl uveden v a dále bude provedena rekonstrukce elektroinstalace v objektu), - přesun částky 75 000 Kč z položky ENESA - finanční dar (příjmová strana ) na akci Písecká klíčenka na ZŠ T. Šobra, - v souvislosti s přípravou dotační žádosti na inkluzivní vzdělávání ve městě Písek je požadována oddělená účetní evidence, proto se předpokládaná částka akce 600 tis. Kč přesouvá z provozu odboru. 75 000 RO č. 38/19 Kapitola 716 - kultura 0407 2143 Projekty cestovní ruch 100 000 210 000 310 000 0% 0410 2143 Zahájení letní turistické sezóny 510 000-267 000 243 000 90% 0419 3319 Zahájení letní turistické sezóny - dotace JčK 0 267 000 267 000 0% 1939 2141 Bad Leonfelden a Písek se poznávají 0 414 000 414 000 0% 2000 3314 Městská knihovna - příspěvky zřizovatele 13 195 000 330 000 13 525 000 52% 2000 3314 Městská knihovna - dotace 1 551 000 654 000 2 205 000 100% 2000 3315 Centrum kultury - dotace 30 000 20 000 50 000 100% 5800 3319 Dotace kultura - doplatek minulý rok 1 550 000-173 000 1 377 000 89% 5900 3319 Dotace kultura - aktuální rok 4 347 000-37 000 4 310 000 99% 1 418 000 stránka 3 (celkem 7)
Kapitola kultury a cestovního ruchu tímto opatřením navrhuje přesun finančních prostředků z dotací na kulturu v celkové částce 210 tis. Kč na položku projektů cestovního ruchu. Účelem této je financování připravovaného marketingu roku 2020 (777 let od první zmínky o městě) především na ztvárnění loga, marketingových podkladů a sbírku snímků pro vydání knihy fotografií. Informace o vyúčtování dotací za rok 2018 byla předložena zastupitelstvu města dne 16.05.2019. Prostředky z dotačního programu kultury a cestovního ruchu byly čerpány dle uzavřených veřejnoprávních smluv a byly kryty rozpočtem této kapitoly. Vrácené finanční prostředky od příjemců byly po uzavřeném vyúčtování zaslány na příjmový účet města Písek, ostatním byly nedočerpané prostředky po vyúčtování záloh, kráceny z doplatků dotací v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. Dotace Jihočeského kraje na Pískoviště se převádí na oddělenou účetní evidenci. Odbor dále požaduje navýšení prostředků ve výši 414 tis. Kč na projekt Bad Leonfelden a Písek se poznávají. Na projekt byla podána žádost do programu Interreg - Fond malých projektů Rakousko - Česká republika a očekává se úspěšnost podání. Realizace proběhne částečně v 2. pololetí tohoto roku (414 tis. Kč) a zbytek v 1. pololetí roku 2020 (100 tis. Kč). V případě neúspěšnosti se prostředky nepoužijí a vrátí se do města. Současně se navyšuje příspěvek pro knihovnu o nájemné vnitřního vybavení a zapojují dotace pro příspěvkové organizace. RO č. 39/19 Kapitola 718 - kancelář úřadu 1933 4342 Podpora terénní práce 2019 0 531 000 531 000 0% 531 000 Návrh opatření kanceláře úřadu zahrnuje zapojení dotačních prostředků na podporu terénní práce poskytnutých Úřadem vlády ČR i do výdajové strany. RO č. 40/19 Kapitola 719 - vnitřní věci 0236 6171 Výpočetní technika 5 344 000 85 000 5 429 000 46% 1933 4342 Podpora terénní práce 2019 0 2 000 2 000 0% 87 000 Rozpočet kapitoly vnitřních věcí se zvyšuje o předpokládané náklady na zajištění videopřenosů z jednání zastupitelstva města ve výši 85 tis. Kč. Zároveň dochází i zde k zapojení poměrné části výdajů dotace na podporu terénní práce. RO č. 41/19 Kapitola 739 - správa majetku 1155 4342 Domovní a bytová správa - dotace MPSV 0 378 000 378 000 0% 378 000 Domovní a bytová správa města Písku obdržela od Ministerstva práce a sociálních věcí první část dotace na realizaci projektu Domovník preventista II, o kterou se navyšuje kapitoly správy majetku. stránka 4 (celkem 7)
RO č. 42/19 Kapitola 740 - investice a rozvoj 0640 3322 Kulturní památky - údržba 250 000 12 000 262 000 7% 0640 3633 Ostatní neinvestiční výdaje 0 20 000 20 000 100% 0640 3639 Provozní výdaje 10 948 000-32 000 10 916 000 48% 1073 3412 Městské služby - sportovní areály údržba a investice 3 700 000 400 000 4 100 000 41% 1079 2219 Městské služby - mosty a lávky 300 000 100 000 400 000 53% 1719 3639 Městské služby - obnova laviček 0 100 000 100 000 0% 6008 3421 Městské služby - hřiště pro děti a mládež 1 180 000 130 000 1 310 000 16% 6017 2212 Městské služby - komunikace 5 000 000 5 500 000 10 500 000 0% 1689 2321 VaK - ČOV Smart areál 48 400 000-17 795 000 30 605 000 0% 1915 2310 VaK - rekonstrukce armaturní komory Hradiště 5 755 000 2 500 000 8 255 000 9% 8027 2310 VaK - zásobení pitnou vodou 13 132 000 1 500 000 14 632 000 8% 8040 2321 VaK - projektové dokumentace kanalizace 550 000 300 000 850 000 40% 1600 3419 TJ Sokol Písek - investiční příspěvek na opravu loděnice 0 1 000 000 1 000 000 0% 1806 2219 U nemocnice - parkovací plochy a veřejná prostranství 31 000 000 1 100 000 32 100 000 41% 1839 2219 Lávka ostrov 1 000 000 900 000 1 900 000 0% 1920 2321 Podskalí - havarijní oprava kanalizace 400 000 90 000 490 000 0% 1935 3421 Pumptrack Word Cup 0 1 800 000 1 800 000 0% 1937 2219 Chodník ul. Na Rozmezí 0 320 000 320 000 0% 1938 3632 Zeď Semického hřbitova 0 80 000 80 000 0% 7009 3639 Projektové dokumentace investičních akcí 2 665 000 2 000 000 4 665 000 6% 25 000 Návrhy změn odboru investic a rozvoje: - kulturní památky: navýšení na čištění soch Kamenného mostu, - ostatní neinvestiční výdaje: přesun prostředků na kulturní památky a připojení k distribuční soustavě E.ON, odběrné místo - Živec pergola, - provozní výdaje: snížení pro výše uvedené účely, - Městské služby Písek - nákup čistícího stroje na plavecký stadion ve výši cca 130 tis. Kč a navýšení pro dofinancování ch oprav z důvodu vyšších cen, navýšení ceny oprav mostů a lávek z důvodu většího počtu revidovaných a opravovaných objektů, navýšení finančních prostředků na nutnou obnovu laviček ve městě, opravu dětského hřiště Na Pěníku v rámci udržitelnosti dotace, výměna povrchu účelové komunikace na Hradišti a ulic Ouzká, Denisova a Mírového náměstí, - VaK: přesun finančních prostředků dle potřeb rozpočtové, mj. přesun na Smart složku (30 tis. Kč) - úhrada studie proveditelnosti výzvy č. 28 egovernment z roku 2017 (podléhá schválení Smart složkou z hlediska odbornosti), navýšení pro oprava vystrojení armaturní komory ve vodojemu Hradiště, opravy vodovodu U Obory, u Nemocnice, ul. Nádražní, ul. Denisova, ul. Kollárova a dále opravy komunikací po opravách vodovodu, navýšení projektových dokumentací k investičním akcím - Zeyerova ulice a Sedláčkova ulice, - TJ Sokol Písek: finanční podpora pro údržbu objektu loděnice na základě usnesení zastupitelstva města č. 113/19, - U nemocnice: sanace zemní pláně 1. etapy, nesrovnalost projektové dokumentace a a monitoring spodního parkoviště u investiční akce Nemocnice Písek, - lávka ostrov: navýšení projektové dokumentace po neúspěšném poptávkovém řízení, - Podskalí: navýšení na základě ceny dle poptávkového řízení, stránka 5 (celkem 7)
- pumptrack: výstavba modulární dráhy, kde se k pohybu jízdních kol, koloběžek, skateboardů a in line bruslí využívá pumpování (pohyb nahoru a dolů), namísto šlapání a odrážení, město má již přiznanou dotaci a realizace se plánuje na září tohoto roku, - chodník ul. Na Rozmezí: zvýšení pro úhradu nákladů na dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro stavební povolení, - zeď Semického hřbitova: předpokládané náklady na projektovou dokumentaci rekonstrukce připravované na příští rok, - projektové dokumentace: předpokládaná částka na dokumentaci rekonstrukce čp. 1, Velké nám, částečná fakturace projektu rekonstrukce ulice Zeyerova, PD pro územní řízení protipovodňového opatření Mehelnického potoka a zázemí střelnice Provazce. RO č. 43/19 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa 1900 6310 Úroky - investiční úvěr 0 2 100 000 2 100 000 0% 2 100 000 Město uzavřelo smlouvu o poskytnutí úvěru na financování investičních akcí a na jejím základě je nutné zahrnout do prostředky na úhradu úroků. RO č. 44/19 Kapitola 742 - Smart Písek 1700 3699 Provozní výdaje 964 000 30 000 994 000 11% 30 000 Rozpočet složky Smart Písek se tímto opatřením zvyšuje o náklady na úhradu studie proveditelnosti dotační výzvy č. 28 egovernment z roku 2017 (podléhá schválení složkou z hlediska odbornosti). RO č. 45/19 Kapitola 745 - výstavba a územní plánování 1916 3322 Památková péče - program regenerace 500 000 200 000 700 000 0% 200 000 Návrh tohoto opatření obsahuje zapojení dotace na program regenerace městských památek od Ministerstva kultury i do výdajové strany. stránka 6 (celkem 7)
Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje na rozpočtové opatření č. 34 45/19 schválit. Vztah k : V rámci navrhovaných změn dochází k navýšení příjmů města o 3 009 312 Kč a navýšení výdajů o 6 449 000 Kč s důsledkem zvýšení schodku o 3 439 688 Kč na částku 4 374 704 Kč. Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 84 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 16 Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 1 a následující Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písek na rok 2019 stránka 7 (celkem 7)