MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

Transkript

1 MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU K PŘÍJMY: celkové plnění příjmové části rozpočtu k činí , což je 74,48 % z předpokládaných příjmů na rok U daňových příjmů je celkového plnění 80,93 %. Jednotlivé daně jsou plněny průběžně v souladu s rozpočtem. Největší část daňových příjmů tvoří přerozdělené sdílené daně na základě rozpočtového určení daní. Tyto položky jsou plněny průběžně po celý rok v závislosti na tom, jak se státu daří tyto daně vybírat. Ostatní daňové příjmy tvoří místní poplatky, především poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů. Tyto jsou již v současnosti vybrány v plné výši. Nedaňové příjmy jsou plněny na 77,00 %. Nedaňové příjmy jsou z většiny tvořeny z nájmů, a to z nájmů bytových a nebytových prostor, z nájmů pozemků a nájmů ostatních nemovitostí. Dále jsou zde příjmy ze vstupného, z pokut vybraných městskou policií a z přijatých úroků a dividend. Většina nedaňových příjmů je plněna průběžně, drobné výkyvy v plnění některých položek jsou dány tím, že jejich plnění je vázáno na konkrétní akci či na určité období. Od začátku roku byly nedaňové příjmy navýšeny o pojistná plnění, nové nájemní smlouvy a dividendy od společnosti VaK MB. Přijaté transfery Od začátku roku obdrželo město tyto transfery (dotace): Středočeský kraj souhrnný dotační vztah Středočeský kraj průtoková dotace pro Základní školu Jiné obce neinvestiční náklady na žáky MŠ Min. živ. prostředí a SFŽP dotace na realizaci tůní pod Zbábou ROP EU dotace Rozvoj infr. pro CR Zvířetice ROP EU dotace Rekonstrukce míst. komunikací Dále jsou v rozpočtu zohledněny dotace od Středočeského kraje na vybudování chodníku na Malé Bělé a na pořízení dýchacích přístrojů pro Sbor dobrovolných hasičů. Financování Rozdíly v nesouladu mezi příjmy a výdaji jsou řešeny z přebytků hospodaření minulých let resp. z Fondu rezerv a rozvoje. Nad rámec schváleného financování byly zastupitelstvem města vyčleněny dodatečné finanční prostředky na tyto účely:

2 legislativní změna odměny ve výkonu funkcí členů zastupitelstva příprava projektové dokumentace Rekonstrukce místních komunikací příprava projektové dokumentace Snížení en. náročnosti Mateřské školy havárie bojleru v Mateřské škole cvičební prvky na volnočasový areál profinancování dotace Snížení en. náročnosti Mateřské školy profinancování dotace Rek. míst. komunikací Tyršova, Fügnerova spoluúčast na dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů spoluúčast na dotaci na chodník Malá Bělá profinancování dotace Revitalizace tůně pod žel. mosty příprava projektové dokumentace Podzemní kontejnery na tř. odpad vyčlenění částky na opravu VO v ulicích Tyršova, Fügnerova VÝDAJE: jsou čerpány k ve výši , což je 47,80 % z předpokládaných výdajů na rok Rozpočet města na rok 2015 byl schválen , do té doby se rozpočet řídil Rozpočtovým provizoriem na první čtvrtletí roku Rozpočtové provizorium již nemá na plnění výdajů vliv, drobné zpoždění na začátku roku již bylo dohnáno. Byly dokončeny velké akce započaté v roce 2014 (Rekonstrukce místních komunikací, Tůně pod Zbábou, Vegetační úpravy u stadionu), bylo otevřeno Turistické informační centrum Zvířetice v Podhradí a probíhají práce na dotačním projektu Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny, Snížení energetické náročnosti Mateřské školy a Rekonstrukce místních komunikací (ulice Tyršova a Fügnerova). Další dokončené nebo probíhající akce tohoto roku jsou uvedeny v následující tabulce. Kapitola: Lesní hospodářství Komunikace Chodníky Provoz veřejné silniční dopravy Základní a Mateřská škola nová výsadba (cca 2ha dubu), naorávání, vylepšování lesních porostů, oplocenky čištění komunikací po zimě, oprava ulice Riegrova Jizerní, dokončení oprav ulice Smetanova, dokončení dotace Rekonstrukce místních komunikací (část ulice Riegrova, ulice 5. května, ulice Jungmannova, lokalita u stadionu), napojení ulice Školní s ulicí Jungmannova, výdaje spojené s dotační akcí Rekonstrukce místních komunikací II (ulice Tyršova, Fügnerova), běžné výspravy komunikací úhrada částky vyplývající z dodatku smlouvy k Průtahu II/274 (akce z roku 2014) úhrada prokazatelné ztráty dopravce příspěvky na provoz, dokončení letního zázemí pro děti v budově čp 311, práce na projektu Snížení en. náročnosti Mateřské školy

3

4 HOSPODAŘENÍ MĚSTA k Údaje o plnění příjmů za 3. čtvrtletí roku 2015 OdPa SpPo Daňové příjmy TEXT Schválený Úprava Upravený Plnění rozpočtu k Plnění rozpočtu rozpočet v tis. rozpočtu v tis. rozpočet v tis % ,00 333, , ,35 80,93% 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků ,00 0, , ,63 77, Daň z přijmů FO ze SVČ 1 020,00 0, , ,00 110, Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 1 100,00 0, , ,29 92, Daň z příjmů právnických osob ,00 0, , ,67 87, Daň z příjmu práv. osob za obce 1 200,00 333, , ,00 100, Daň z přidané hodnoty ,00 0, , ,46 74, Odvody za odnětí půdy z z.p.f. 20,00 0,00 20, ,00 21, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 450,00 0, , ,00 101, Poplatek ze psů 110,00 0,00 110, ,00 104, Poplatek za lázeňský nebo rekr. poplatek 3,00 0,00 3, ,00 150, Poplatek za užívání veřejného prostranství 60,00 0,00 60, ,00 87, Poplatek ze vstupného 10,00 0,00 10, ,00 90, Poplatek z ubytovací kapacity 45,00 0,00 45, ,00 105, Odvod výtěžku z provozování loterií 350,00 0,00 350, ,72 43, Odvod z výherních hracích přístrojů 100,00 0,00 100, ,20 4, Správní poplatky 250,00 0,00 250, ,00 113, Daň z nemovitostí 3 000,00 0, , ,38 87,96 Nedaňové příjmy 7 851, , , ,40 77,00% Lesní hospodářství - prodej dřeva 150,00 0,00 150, ,00 53, Příjmy z informačního centra 75,00 0,00 75, ,00 58, Investiční dary na komunikace (Škoda-auto, a.s.) 80,00 80, ,00 100, Odvody PO (odpisy MŠ) 180,00 13,76 193,76 0,00 0, Odvody PO (odpisy ZŠ) 363,00 0,00 363,00 0,00 0, Knihovna - služby 35,00 0,00 35, ,00 102, Muzeum - vstupné 4,00 0,00 4, ,00 228, Ostatní záležitosti kultury - příjmy ze vstupného 100,00 0,00 100, ,00 96, Ostatní záležitosti kultury - příjmy z prodeje zboží 1 400, Nájemné za Sokolovnu 200,00 0,00 200, ,00 45, Ostatní příjmy z pronájmu majetku (hřiště za školou) 1,00 0,00 1,00 750,00 75, Příjmy z pronájmu VČAS II (klubovna) 100,00 0,00 100, ,00 94, Nájemné - byty 3 200,00 0, , ,00 76, Bytové hospodářství - přijatá pojistná plnění 20,24 20, ,00 166, Nájemné - DPS 890,00 0,00 890, ,00 67, Nájemné - nebytové prostory 1 300,00 0, , ,45 78, Veřejné osvětlení - přijaté pojistné náhrady 65,96 65, ,00 104, Pohřebnictví - hrobová místa 150,00 0,00 150, ,00 66, Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 5,00 0,00 5, ,30 553, Příjmy z pronájmu pozemků 300,00 0,00 300, ,00 96, Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (osadní výbory) 13,00 0,00 13, ,00 73, Ostatní příjmy z pronájmu majetku (RWE) 105,00 105, ,90 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7,10 7, ,50 100, Sběr a svoz komunálních odpadů - sběrné středisko 80,00 0,00 80, ,00 60, Využívání a zneškod. komunálních odpadů 400,00 0,00 400, ,84 96, Veřejná zeleň - přijaté pojistné náhrady 30,84 30, ,00 99, Příjmy z pokut vybraných MěP 50,00 0,00 50, ,00 46, Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 35,00 0,00 35, ,50 273, Příjmy z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku 10,00 0,00 10, ,00 87, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Zvířetice) 30,00 0,00 30, ,00 195, Sankční pl. příjm. od jiných subj. 30,00 0,00 30, ,00 11, Přijatá pojistná plnění 4,52 4, ,00 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50,00 0,00 50, ,00 13, Přij. nekapit. příspěvky, náhrady (Úroky ČNB) 0,50 0,00 0,50 0,00 0, Příjem z dividend 1 651, , ,00 100, Úroky 100,00 0,00 100, ,91 7,30 Kapitálové příjmy 10,00 6,00 16, , ,31% Příjmy z prodeje ost. HDM 6,00 6, ,00 100, Příjmy z prodeje pozemků 10,00 0,00 10, , ,90 Přijaté transfery 2 460, , , ,77 82,83% 4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci SDV 2360,00 13, , ,00 75, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 328,99 328, ,00 100, Neinv. přijaté dotace od obcí 100,00-13,70 86, ,00 122, Neinvestiční přijaté tranfery od krajů 200,00 200, Investiční přijaté transfery ze SF 60,35 60, ,70 100, Ostatní přijaté transfery ze SR 1 086, , ,61 100, Investiční přijaté tranfery od krajů 2 700, , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , ,46 100,00 Příjmy celkem , , , ,52 81,11% Financování , , , ,46 58,32 Celkem vč. financování , , , ,98 74,48% V Bakově nad Jizerou dne: Zpracoval: Ing. Václav Veselý

5 Údaje o čerpání výdajů za 3. čtvrtletí roku 2015 OdPa TEXT Schválený rozpočet v tis. Úprava rozpočtu v tis. Upravený rozpočet v tis. Čerpání rozpočtu k Plnění rozpočtu v % 1032 Podpora ostat.produkčních čin. (lesy) 585,00 585, ,00 87,60% 2212 Komunikace , , , ,55 37,41% 2219 Chodníky 1 850, , , ,72 22,47% 2221 Výdaje na dopravní obslužnost 600,00 600, ,00 98,95% Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s 2321 kaly 70,00 70, ,00 12,86% 3111 Mateřská škola 3 002, , , ,50 27,29% 3113 Základní škola 5 244,00 328, , ,30 69,06% 3311 Divadelní činnost 240,00 240, ,00 100,00% 2143 Cestovní ruch (Informační centrum) 532,00 532, ,31 92,00% 3314 Knihovna 1 351, , ,33 65,99% 3315 Muzeum 232,00 232, ,26 49,16% 3319 Ostatní záležitosti kultury 580,00 30,00 610, ,98 63,12% Poř., zachov. a obnova hodnot míst. kult., nár. a 3326 historického povědomí (kulturní památky) 350,00 350, ,18 23,72% 3330 Záležitosti církví 120,00 120, ,00 100,00% 3341 Sdělovací prostředky 49,00 49, ,13 29,62% 3349 Ostaní sdělovací prostředky 250,00 250, ,20 79,24% 3399 Sbor pro občanské záležitosti 80,00 80, ,05 78,28% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,05 32,68% 3419 Příspěvky sportovním organizacím 1 020, , ,00 98,04% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 158,00 158, ,70 69,68% 3429 Příspěvky zájmovým organizacím 250,00-30,00 220, ,00 98,18% 3429 Ostatní zájmová činnost (VČAS) 450,00 84,62 534, ,52 64,88% 3511 Zdravotnictví 750,00 750, ,10 34,09% 3612 Bytové hospodářství 2 070,00 20, , ,96 32,78% 3613 Dům mládeže 301,00 301, ,00 20,49% 3613 Nebytové hospodářství 615,00 615, ,91 38,92% 3631 Veřejné osvětlení 2 525,00 465, , ,30 32,87% 3632 Pohřebnictví 112,00 112, ,60 37,27% 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 100,00 100, ,00 8,00% 3635 Územní plánování 520,00 520, ,00 45,71% 3639 Komunální služby územní rozvoj 6 665, , ,29 49,19% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 179,00 140, , ,70 64,52% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 320, , , ,71 61,20% 4351 Služby sociální péče 1 065, , ,90 58,27% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 287, , ,25 64,60% 5512 Požární ochrana 486,00 238,95 724, ,56 37,46% 6112 Zastupitelstva obcí 1 550,00 54, , ,00 69,72% 6171 Činnost místní správy ,00 4, , ,72 57,05% 6310 Služby peněžních ústavů 50,00 50, ,79 63,54% 6320 Souhrnné pojištění majetku 350,00 350, ,00 89,38% 6320 Ostatní finanční operace /DPPO, DPH/ 1 500,00 333, , ,00 92,20% CELKEM , , , ,57 47,80% V Bakově nad Jizerou dne: Zpracoval: Ing. Václav Veselý