Odbor finanční V Písku dne: 18.03.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.03.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření č. 5 14/19 a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc vedoucí oddělení, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců kapitol města a přijatých dotací do města je zastupitelstvu města předložen na rozpočtová opatření č. 5-14/19 včetně zdůvodnění požadavků. RO č. 5/19 Příjmy města Pol. OdPa akce (účel) plnění NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2131 1070 Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba 1 650 000 22 000 1 672 000 17% 2132 2310 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Vodovody a kanalizace 57 100 000 1 275 000 58 375 000 17% 2133 3639 Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem 51 000-22 000 29 000 9% 2133 2112 Příjmy z pronájmu movitých věcí - malá vodní elektrárna 0 12 000 12 000 0% 2212 6171 Přijaté sankční platby - vnitřní věci 1 395 000 106 000 1 501 000 37% 2229 6409 Přijaté vratky transferů - dotace na sport 0 18 000 18 000 100% 2321 3792 Ostatní nedaňové příjmy - EKO-KOM a.s - DAR 0 18 000 18 000 0% 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení vnitřní věci 73 000 56 000 129 000 0% PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) 4111 0 Volby do Evropského parlamentu 0 880 000 880 000 0% 4112 0 Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah 36 528 000 2 377 800 38 905 800 25% 4116 0 Rozvoj Smart City Písek 0 565 790 565 790 100% 4116 0 Městská knihovna - Regionální funkce knihoven 2019 0 1 551 000 1 551 000 0% 4116 0 ZŠ Svobodná - Podpora vzdělávání II. 0 1 557 104 1 557 104 100% 4122 0 Městské středisko sociálních služeb - pečovatelská služba, nízkoprahové denní centrum, noclehárna 0 5 889 000 5 889 000 60% Centrum kultury - Podpora poradenského centra Senior Point 4122 0 Písek 0 21 867 21 867 100% 4121 0 Neinvestiční transfery od obcí - korporační (veřejnoprávní) smlouvy 180 000 40 000 220 000 0% 4216 0 Ostatní transfery ze státního 182 800 000-7 629 301 175 170 699 0% Noclehárna, nízkoprahové centrum - komunitní sociální práce 4216 0 města Písek 0 7 629 301 7 629 301 100% 4222 0 Pilotní ověření možností internetu věcí v oblasti smart meteringu a sledování prostředí 0 34 769 34 769 100% 14 402 330 Příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí se navyšují o inflační doložku a následující nedaňové příjmy se aktualizují v souladu s aktuálním finančním plněním nebo očekáváním. Dále se do příjmové strany města zahrnují obdržené či plánované dotace pro město nebo zřízené příspěvkové organizace. RO č. 6/19 Kapitola 702 - životní prostředí 3014 3725 Projekt EkoKom 0 135 000 135 000 0% 4023 3745 Péče o zeleň 4 963 000 21 000 4 984 000 4% 7003 3792 Environmentální výchova - nákup služeb 200 000 18 000 218 000 0% 174 000 Společnost EKOKOM poskytla městu Písek prostředky na výchovu a vzdělávání mládeže v oblasti třídění odpadů. Dle smlouvy se tyto účelové prostředky postupně spotřebovávají a jejich zůstatek k 31.12. běžného roku se převádí k využití v následujícím roce. Pro letošního roku žádá odbor životního prostředí o zapojení částky ve výši 135 tis. Kč. stránka 2 (celkem 6)
Odbor zároveň navrhuje zapojení příjmů roku 2018 z položky odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 20 516,89 Kč, který je příjmem obce jako převod obcím a na základě platné legislativy ukládá tyto příjmy použít jen pro zlepšení životního prostředí a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny a příjmů položky poplatků za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 165,20 Kč, kam je povinen ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby, zaplatit odvod do obce, která jej použije rovněž na zlepšení životního prostředí. Současně je tímto em požádáno o zapojení prostředků ve výši 18 tis. Kč na základě darovací smlouvy s fy EKO-KOM, a.s., schválené usnesením rady města č. 41/19 ze dne 21.1.2019. Jedná se o finanční prostředky za umístění města Písek v soutěži obcí "Jihočeši třídí odpady 2018" a město Písek se zavazuje tyto prostředky použít pro účely činnosti obce v rámci environmentální výchovy a osvěty v oblasti třídění odpadů. Vzhledem k tomu, že součástí podmínek smlouvy je nutno tyto finanční prostředky použít nejpozději do 31.3.2019, žádáme o zapojení prostředků v této rozpočtové změně. RO č. 7/19 Kapitola 714 - školství Příspěvky zřízeným základním školám 0 0322 3113 Základní škola J. Husa - příspěvky 10 679 000 9 950 000 20 629 000 27% 0323 3113 Základní škola T.G.Masaryka - příspěvky 8 144 000 50 000 8 194 000 25% 0324 3113 Základní škola E. Beneše - příspěvky 16 533 000 50 000 16 583 000 14% 0325 3113 Základní škola J.K.Tyla - příspěvky 8 580 000 29 950 000 38 530 000 25% 0326 3113 Základní škola Svobodná - příspěvky 49 924 000 3 991 000 53 915 000 9% 0326 3299 Základní škola Svobodná - dotace "Podpora vzdělávání II. - ZŠ Svobodná a MŠ Písek" 0 1 558 000 1 558 000 0% 0327 3113 Základní škola T. Šobra - příspěvky 24 529 000 5 350 000 29 879 000 8% 1800 3113 Investiční akce škol vč. předfinancování dotací 45 041 000-45 041 000 0 0% 5 858 000 Rozpočtové opatření č. 7/19 zahrnuje přesun položky Investiční akce škol ve výši 45 041 tis. Kč na akci ZŠ T. Šobra ve výši 5 300 tis. Kč (Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a vybavení odborných učeben), na probíhající akce ZŠ Svobodná (Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně 1 000 tis. Kč, Snížení energetické náročnosti objektu II. stupně 250 tis. Kč, Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově I. stupně 2 691 tis. Kč). Dále jde o přesun částky 9.900 tis. Kč na akci ZŠ J. Husa Snížení energetické náročnosti objektu 8. MŠ, Zeyerova a přesun částky 25 900 tis. Kč na investiční akci ZŠ J. K. Tyla Stavební úpravy na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek, jejíž součástí je zateplení celého objektu podpořeného z OPŽP a též rozšíření kapacity MŠ, kde byla přidělena dotace z IROP v roce 2019. Tato akce je v celkové hodnotě 29.900 tis. Kč, z tohoto důvodu odbor školství navrhuje zvýšení o 4 000 tis. Kč. Všechny výše uvedené akce jsou podpořeny dotačními tituly z IROP a OPŽP. Současně dochází k navýšení rozpočtů jednotlivých škol o částku 50 tis. Kč na participativní rozpočty a zapojení přijaté dotace pro ZŠ Svobodná na projekt Podpora vzdělávání II. i do výdajové strany města. stránka 3 (celkem 6)
RO č. 8/19 Kapitola 716 - kultura 0404 2143 Partnerské vztahy, akce a výročí 362 000 250 000 612 000 4% 2000 3314 Městská knihovna - dotace 0 1 551 000 1 551 000 0% 3000 4379 Centrum kultury - dotace 0 22 000 22 000 0% 5700 3319 Dotace kultura - doplatek minulý rok 1 550 000-1 550 000 0 0% 5800 3319 Dotace kultura - doplatek minulý rok 4 650 000-3 100 000 1 550 000 27% 5900 3319 Dotace kultura - aktuální rok 0 4 347 000 4 347 000 0% 8000 3319 Projekty kultura 100 000 53 000 153 000 32% 1 573 000 Správce kapitoly kultura a cestovní ruch navrhuje přesun prostředků v rámci partnerských vztahů ve výši 250 tis. Kč na akci Sportovní hry mládeže, které se budou na základě prokázaného zájmu partnerský měst konat v Písku v červnu letošního roku. Do kapitoly se dále zapojují dotace na regionální funkce knihoven a podporu poradenského centra Senior point Písek. Alokovaná částka na dotace na kulturu a cestovní ruch nebyla v letošním roce rozdělena v plné výši, proto bylo hodnotící komisí navrženo použití nerozdělené částky ve výši 303 tis. Kč (tj. 75% zůstatku alokace, která je letos zapojena do z nevyčerpané částky 405 tis. Kč) na další akce v rámci kap. 716. Na položku projektů kultury se rovněž požaduje přesun prostředků 53 tis. Kč na kulturní program oslav 17. listopadu 1989-30 let od sametu (koncert, promítání filmů z archivu ČT). RO č. 9/19 Kapitola 719 - vnitřní věci 0206 6171 Volby do Evropského parlamentu 0 1 170 000 1 170 000 0% 0206 6409 Členské příspěvky 550 000 16 000 566 000 0% 0236 6171 Výpočetní technika 4 844 000 500 000 5 344 000 26% 0912 6171 Sociální fond 3 353 000 810 000 4 163 000 22% 1904 6171 Rekonstrukce elektrických rozvodů - Budovcova ulice 1 300 000-1 300 000 0 0% 1 196 000 Kapitola vnitřních věcí navrhuje zařadit do výdaje určené na zajištění voleb do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25.05.2019, přičemž veškeré náklady budou kompenzovány dotací ze státního. Pro rok 2019 byl navýšen příspěvek do Svazu měst a obcí, proto se položka členských příspěvků zvyšuje o 16 tis. Kč. Navýšení též zahrnuje položka výpočetní techniky na základě úkolu z jednání Řídícího výboru IT ze dne 31.01.2019 pro zajištění Strategie rozvoje IT a analýzy dostupných otevřených dat, kdy se v současné době připravují podklady pro veřejnou zakázku. Odbor dále v rámci sociálního fondu zařazuje do výdajů částku 810 tis. Kč, o kterou byl vyšší počáteční zůstatek fondu než bylo předpokládáno při sestavování na rok 2019. Rekonstrukci elektrických rozvodů bude zajišťovat odbor investic a rozvoje. RO č. 10/19 Kapitola 720 - městská policie 1802 5311 Asistenti prevence kriminality 2018 - finanční vypořádání dotace 0 3 000 3 000 0% 3 000 Dotace na asistenty prevence kriminality nebyla v loňském roce zcela vyčerpána, tudíž je nutné v rámci finančního vypořádání dotací vrátit částku 2 892 Kč do státního. stránka 4 (celkem 6)
RO č. 11/19 Kapitola 728 - sociální věci 0005 4339 Nákup ostatních služeb 300 000-55 000 245 000 0% 0421 4351 Městské středisko sociálních služeb - příspěvky zřizovatele 17 100 000 732 000 17 832 000 24% 0421 4351 Městské středisko sociálních služeb - dotace 0 5 889 000 5 889 000 0% 1026 4349 Podpora komunitního plánování 75 000 55 000 130 000 12% 6 621 000 Odbor sociálních věcí navrhuje vyčlenění částky 55 tis. Kč z položky nákupu ostatních služeb a z této částky žádá posílení položky podpora komunitního plánování poradenské a právní služby o 30 tis. Kč a zároveň převedení zbývající částky 25 tis. Kč podporu komunitního plánování materiál. Městské středisko sociálních služeb jako příspěvková organizace města požádala v rámci rozpočtové o navýšení položky provozního příspěvku z prostředků města o 732 tis. Kč. Důvodem bylo zvýšení ceny stravného pro seniory a zdravotně postižené občany města Písku o částku 5 Kč za oběd (tzn. na cenu 60 Kč v pracovní dny a 63 Kč ve dnech pracovního klidu a volna) s účinností od 01.04.2019 na základě usnesení RM č. 148/19. Tato částka předpokládá zvýšení kalkulované ceny oběda celkem o 9 Kč, tzn. podíl doplatku města na jeden oběd činí 4 Kč. RO č. 12/19 Kapitola 739 - správa majetku 3000 3613 Centrum kultury - revize a opravy, příspěvky 1 878 000 3 000 000 4 878 000 0% 3 000 000 Příspěvky centru kultury se v rámci odboru správy majetku navyšují o celkovou částku 3 mil. Kč pro účely financování letního kina (1 mil. Kč), přístavby malého sálu v kině Portyč (1,7 mil. Kč) a renovaci parket v kulturním domě (0,3 mil. Kč). RO č. 13/19 Kapitola 740 - investice a rozvoj 0640 2341 Rybníky a náhony 500 000 250 000 750 000 0% 0640 3639 Ostatní nákupy 1 913 000-5 000 1 908 000 6% 0640 3633 Ostatní neinvestiční výdaje 0 5 000 5 000 0% 1915 2310 VaK - rekonstrukce armaturní komory Hradiště 8 000 000-2 745 000 5 255 000 0% 8027 2310 VaK - zásobení pitnou vodou 2 450 000 8 160 000 10 610 000 1% 8027 2321 VaK - odvádění a čistění odpadních vod 4 375 000-2 750 000 1 625 000 0% 8041 3639 VaK - Vodárenská správa s.r.o. 1 483 000 200 000 1 683 000 17% 1810 3613 Stavební úpravy a přístavba chaty Živec č. p. 440 17 000 000 2 140 000 19 140 000 7% 1847 3639 Hasiči Sedláčkova ul. - pergola 0 210 000 210 000 0% 1914 3322 Římskokatolická farnost - příspěvek 800 000-800 000 0 0% 1918 2333 Protipovodňová opatření Mehelnického potoka 0 370 000 370 000 0% 1920 2321 Podskalí - havarijní oprava kanalizace 0 400 000 400 000 0% Odbor investic a rozvoje navrhuje tyto : 5 435 000 - rybníky a náhony financování akcí Smrkovický náhon, zatrubnění náhonu Údraž (navýšení na základě položkového ), - ostatní nákupy přesun na neinvestiční výdaje za účelem úhrady nákladů dle smlouvy o připojení k distribuční soustavě, stránka 5 (celkem 6)
- VaK - rekonstrukce armaturní komory Hradiště - přesun na opravy vodovodu ulic Na Spravedlnosti, Nádražní, Denisova, - Vak - zásobení pitnou vodou navýšení na opravy vodovodu ulic Na Spravedlnosti, Nádražní, Denisova, - VaK - odvádění a čištění odpadních vod přesun na opravy vodovodu ulic Na Spravedlnosti, Nádražní, Denisova (vše vyvoláno investičními akcemi Teplárny Písek a.s.), - VaK Vodárenská správa s.r.o. - kontrola koncesní smlouvy, navýšení na základě rozšíření mandátní smlouvy, - stavební úpravy a přístavba chaty Živec č.p. 440 navýšení na základě nedofakturace v roce 2018(440 tis. Kč) a vybavení interiérů chaty v předpokládané výši 1,7 mil. Kč, - hasiči Sedláčkova ul. pergola - realizace přístřešku na vodní čerpadla, - Římskokatolická farnost příspěvek - snížení finančního podílu města z důvodu zamítnuté dotace ze státního pro tento rok, - protipovodňová opatření Mehelnického potoka - vyčlenění finančních prostředků na samostatnou organizační jednotku z důvodu dotační akce a - Podskalí - havarijní oprava kanalizace - odstranění havárie prasklé letité kanalizace. RO č. 14/19 Kapitola 742 - Smart Písek 1760 6171 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 19 919 000 2 100 000 22 019 000 0% 2 100 000 Smart Písek žádá o zvýšení položky určené na předfinancování dotační akce pro zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy, neboť do původně schválené částky je nezbytně nutné započítat celkovou daňovou povinnost související s probíhajícím projektem. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje na rozpočtové opatření č. 5 14/19 schválit. Vztah k : V rámci navrhovaných změn dochází k navýšení příjmů města o 14 402 330 Kč a navýšení výdajů o 25 960 000 Kč s důsledkem snížení jeho přebytku na částku 12 872 330 Kč. Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 84 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 16 Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 1 a následující Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písek na rok 2019 stránka 6 (celkem 6)