Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253201 název Obec Želeč ulice, č.p. Želeč 26 obec Želeč PSČ, pošta 391 74 Kontaktní údaje telefon 381 591 115 fax 381 591 115 e-mail obec.zelec@volny.cz, info@obeczelec.cz, stejskal@obeczelec.cz www stránky www.obeczelec.cz
Doplňující údaje organizace Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Tábor Česká spořitelna, pobočka Tábor - FRB GE MONEY Bank a.s., pobočka Tábor ČSOB, Poštovní spořitelna a.s., pobočka Tábor ČSOB, Poštovní spořitelna, sociální fond Česká národní banka 701422329/0800 981224-701422329/0800 350126674/0600 135806116/0300 211976767/0300 94-8819301/0710 Počet obyvatel k 31. 12. 2015 Želeč Bezděčín 932 820 112 Rozloha obce: 1 573 ha Členové zastupitelstva obce: starosta místostarosta členové rady členové ZO Ladislav Stejskal Ing. Luboš Rypáček Dagmar Lanžhotská Marcela Novotná Josef Čaněk Václav Říha Miroslav Liška Pavla Štefanová Ondřej Kadlec Šárka Hrušková Jiří Slaba Ing. František Novotný Jaroslav Čížek Bohdana Břendová Jakub Houdek Výbory: finanční Šárka Hrušková, Dagmar Lanžhotská, Bohdana Břendová kontrolní Jaroslav Čížek, Václav Říha, Marcela Novotná SPOZ - M. Novotná, D. Lanžhotská, Š. Hrušková, I. Moudrá, J. Ťoupalová Obec je zřizovatelem: Příspěvkové organizace: Organizační složky obce: Základní a Mateřská škola Želeč Místní knihovna Želeč Hospodářskou činnost obec neprovozuje Agenda obce je zpracovávána programem: - účetní agenda, majetek - Gordic Jihlava - pokladna Gordic Jihlava - evidence přijatých a vydaných faktur Gordic Jihlava - komunikace s bankou Gordic Jihlava - evidence poplatků Gordic Jihlava - evidence obyvatel Gordic Jihlava - spisová služba, mzdy, evidence oznámení MUNIS - Triada Praha
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Přílohy závěrečného účtu č. 1 Výkaz Fin 2-12 č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání ÚSC č. 3 Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Želeč č. 4 Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha č. 5 Dluhová služba Finanční hospodaření obce v roce 2015 Zastupitelstvo obce Želeč schválilo rozpočet obce pro rok 2015 dne 17. 12. 2014. Rozpočet byl schválen jako schodkový Příjmy ve výši 30.007.000,- Kč a výdaje ve výši 35.744.000,- Kč Financování ve výši 8.515.000,- Kč - hrazeno z přebytků minulých let (2.778.000,- splátka úvěru u České spořitelny, 5.737.000,- Kč vyrovnání schodku) Hospodaření obce za rok 2015 skončilo s přebytkem 7.105.213,18 Kč
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 25 206 000,00 25 854 350,00 25 791 649,56 Nedaňové příjmy 2 801 000,00 2 943 800,00 2 912 991,56 Kapitálové příjmy 2 000 000,00 6 038 800,00 6 037 757,74 Přijaté transfery 11 172 104,00 20 171 120,16 Příjmy celkem 30 007 000,00 46 009 054,00 54 913 519,02 Popis příjmu Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 800 000,00 2 022 000,00 2 021 781,09 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 150 000,00 104 000,00 103 090,06 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 200 000,00 263 000,00 262 889,30 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 900 000,00 2 405 000,00 2 440 972,27 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 131 100,00 131 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 100 000,00 4 940 000,00 4 849 731,46 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 16 000 000,00 14 855 000,00 14 852 058,26 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 2 000,00 1 381,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 50,00 50,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 190 000,00 190 000,00 188 940,00 0000 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 10 900,00 10 100,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 600,00 1 528,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 1 000,00 576,00 0000 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 10 000,00 22 500,00 22 210,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 30 000,00 41 300,00 41 267,28 0000 1361 Správní poplatky 15 000,00 21 400,00 21 360,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 800 000,00 843 500,00 842 614,84 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 150 000,00 135 000,00 134 944,49 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 166 600,00 166 600,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 410 500,00 409 942,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 21 004,00 21 004,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 10 559 000,00 10 558 574,16 0000 Bez ODPA 25 356 000,00 37 146 454,00 37 082 714,21 1031 Pěstební činnost 800 000,00 800 400,00 800 356,41 1069 Ostatní správa v zemědělství 2 500,00 2 500,00 2142 Ubytování a stravování 40 000,00 30 000,00 24 840,00 2310 Pitná voda 20 000,00 75 600,00 75 073,94 3314 Činnosti knihovnické 1 000,00 1 000,00 810,00 3341 Rozhlas a televize 200,00 161,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 30 000,00 25 000,00 17 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 000,00 5 000,00 4 845,00 3612 Bytové hospodářství 1 100 000,00 1 131 000,00 1 130 691,42 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 350 000,00 6 500 700,00 6 493 613,36 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 000,00 15 000,00 13 401,00 3727 Prevence vzniku odpadů 120 000,00 110 000,00 105 400,07 6171 Činnost místní správy 10 000,00 1 200,00 819,94 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 150 000,00 150 000,00 146 192,67 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 15 000,00 9 015 000,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 30 007 000,00 46 009 054,00 54 913 519,02
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 9 386 000,00 10 224 102,00 19 067 617,86 Kapitálové výdaje 26 358 000,00 28 978 600,00 28 740 687,98 Výdaje celkem 35 744 000,00 39 202 702,00 47 808 305,84 Popis výdaje Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1031 Pěstební činnost 700 000,00 778 000,00 769 644,18 2212 Silnice 1 400 000,00 1 316 000,00 1 302 874,66 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 000,00 147 000,00 145 079,72 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 14 000,00 14 000,00 13 920,00 2310 Pitná voda 100 000,00 75 000,00 70 917,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 15 300 000,00 14 120 000,00 13 880 997,50 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 50 000,00 100 000,00 99 638,53 3113 Základní školy 1 500 000,00 1 733 000,00 1 732 995,00 3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 30 000,00 30 000,00 30 000,00 3312 Hudební činnost 7 000,00 7 000,00 7 000,00 3314 Činnosti knihovnické 30 000,00 30 000,00 29 581,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 200 000,00 200 000,00 199 953,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 90 000,00 41 500,00 40 144,00 3341 Rozhlas a televize 5 000,00 5 000,00 3 745,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 400 000,00 367 000,00 359 036,15 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 450 000,00 500 000,00 487 160,20 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 450 000,00 500 000,00 493 517,51 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 250 000,00 250 000,00 250 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 120 000,00 120 000,00 120 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3611 Podpora individuální bytové výstavby 200 000,00 3612 Bytové hospodářství 500 000,00 438 000,00 429 784,88 3631 Veřejné osvětlení 300 000,00 254 000,00 252 636,96 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 10 000 000,00 9 100 000,00 9 093 903,09 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 650 000,00 7 145 450,00 7 107 667,51 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 850 000,00 742 000,00 741 760,86 3727 Prevence vzniku odpadů 46 000,00 46 000,00 45 150,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 600 000,00 609 000,00 575 806,00 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 120 000,00 120 000,00 115 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 26 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 270 000,00 270 000,00 269 860,77 6112 Zastupitelstva obcí 830 000,00 892 000,00 890 838,00 6171 Činnost místní správy 1 000 000,00 964 500,00 952 578,84 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000,00 23 000,00 22 140,48 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 40 000,00 35 000,00 34 319,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 15 000,00 9 015 000,00 6399 Ostatní finanční operace 3 000 000,00-1 867 748,00-1 856 565,00-6402 Finanční vypořádání minulých let 36 000,00 33 000,00 32 221,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 35 744 000,00 39 202 702,00 47 808 305,84 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 5 737 000,00-6 806 352,00 7 105 213,18 Podrobný rozpočet obce členěn dle rozpočtové skladby je uveden v Příloze č. 1 - Výkaz hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 8 515 000,00 4 028 352,00-4 549 790,80- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 2 778 000,00-2 778 000,00-2 777 760,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 83 248,54- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 305 586,16 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 5 737 000,00 6 806 352,00-7 105 213,18- IV. STAVY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Konečný stav k 31.12. Česká spořitelna 22 490 839,87 18 089 866,71 GE Money Bank 10 047 179,43 17 917 130,95 Československá obchodní banka - ERA 85 942,10 33 352,10 Česká národní banka 1 424 148,41 2 421 525,81 Základní běžné účty ÚSC celkem 34 048 109,81 38 461 875,57 Česká spořitelna - Fond rozvoje bydlení 741 480,69 879 396,73 ČSOB Era - Sociální fond 75 680,02 73 789,02 Běžné účty fondů ÚSC 817 160,71 953 185,75 Běžné účty celkem 34 865 270,52 39 415 061,32 Termínovaný vklad dloouh. - GEMB 6 000 000,00 Termínovaný vklad dloouh. - Raiffeisen bank 4 245 675,16 Termínované vklady dlouhodobé 10 162 426,62 10 245 675,16 STAV NA BANKOVNÍCH ÚČTECH CELKEM 49 660 736,48 Úvěrový účet - Česká spořitelna -3 472 360,00 Úvěrové účty celkem -6 250 120,00-3 472 360,00
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Fond rozvoje bydlení V roce 2000 obdržela obec od Státního fondu rozvoje bydlení bezúročnou návratnou půjčku ve výši 700 tis. Kč na dobu 10 let. Z této půjčky jsou dle schválených zásad poskytovány půjčky občanům na opravy bytového fondu. Tyto půjčky jsou úročeny částkou 4 % se splatností 5 let. Dne 12.7.2010 obec bezúročnou půjčku vrátila na účet SFRB a vytvořila si vlastní zásady pro poskytování půjček občanům z vlastních prostředků Úroky z těchto půjček, úrok z účtu vedeného u České spořitelny, pobočka Tábor tvoří zdroje pro trvorbu účtu Stav fondu k 1.1.2015 splátky půjček úroky přijaté poplatky banka Stav fondu k 31.12.2015 741 480,69 134 944,49 5 274,43 2 302,88 879 396,73 Sociální fond Sociální fond obce je tvořen dle zásad schválených ZO a platných od 1.8.2006 Fond je tvořen ročním přídělem ve výši 15 tis. Kč a je čerpán dle zásad. V roce 2006 byl založen samostatný bankovní účet pro používání sociálního fondu. Roční příděl je určen na následující použití fondu: - osobní účty zaměstnanců 15.000,- Kč Přehled o použití fondu v roce 2015 stav k 1.1.2015 75 680,02 příděl roku 2015 15 000,00 čerpání: kulturní akce 5 840,00 příspěvek na obědy 2 247,00 rehabilitace,sport. akce 4 150,00 osobní ochr.prostředky 0,00 rekreace 3 390,00 dary a výročí 1 000,00 čerpání fondu 16 627,00 bankovní poplatky 264,00 čerpání celkem 16 891,00 stav fondu k 31.12.2015 73 789,02 Celkový přehled fondů Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 817 160,71 Příjmy celkem 155 218,92 Výdaje celkem 19 193,88 Obrat 136 025,04 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 953 185,75 Změna stavu 136 025,04- Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 308 738,56 308 738,56 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 418 150,00 418 150,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 156 529 649,16 18 496 295,62 175 025 944,78 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 6 943 297,40 131 055,00 7 074 352,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 856 488,24 46 746,99 3 903 235,23 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 32 182 070,09 3 687 225,80 35 869 295,89 Kulturní předměty 57 260,00 57 260,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 11 332 569,16 2 924 547,45 14 257 116,61 Dlouhodobý finanční majetek Termínované vklady dlouhodobé 10 162 426,62 83 248,54 10 245 675,16 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 308 738,56-308 738,56- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 60 136,00-15 084,00-75 220,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 22 829 136,50-2 431 055,65-25 260 192,15- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 780 553,55-420 794,00-2 201 347,55- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 3 856 488,24-46 746,99-3 903 235,23- Materiál Materiál na skladě 20 436,43 19 159,67 39 596,10 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 33 795,61 7 309,63 41 105,24 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 1 560,00-60,00-1 620,00- Opravné položky k odběratelům 51 449,00-2 176,50-53 625,50- Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 8 800,00-4 800,00-13 600,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 21 004,00 21 004,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 15 000,00 9 015 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 46 000,00 46 000,00 45 150,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 15 000,00 15 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 9 000 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 36 000,00 33 000,00 32 221,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy)Skutečnost (Výdaje) 1509 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu x 0,00 x 227 928,00 1509 0,00 0,00 0,00 227 928,00 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 0,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 0,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 0,00 13013 Dotace z Úřadu práce na mzdy VPP 0,00 0,00 0,00 0,00
13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 24 626,00 x 24 626,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 6 157,00 x 6 157,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 2 217,00 x 2 217,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 281 300,00 x 281 300,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 70 325,00 x 70 325,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 25 317,00 x 25 317,00 13234 Dotace VPP 377 500,00 376 942,00 376 942,00 376 942,00 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 4 175,00 x 4 175,00 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 025,00 x 3 025,00 14004 Dotace na jednotky SDH 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 17881 6121 Budovy, haly a stavby x 390 358,42 x 390 358,42 17881 Investiční transfer ZTV sídliště 400 000,00 390 358,42 400 000,00 390 358,42 29948 6121 Budovy, haly a stavby x 10 158 574,16 x 10 158 574,16 29948 Dotace z MZE na ČOV 10 159 000,00 10 158 574,16 10 158 574,16 10 158 574,16 98187 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 17 250,00 x 17 245,00 98187 materiál volby do OZ 0,00 17 250,00 0,00 17 245,00 98348 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 14 750,00 x 14 749,00 98348 Volby do Evropského parlamentu 0,00 14 750,00 0,00 14 749,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 2 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 3 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Lenka Rejlková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Lenka Rejlková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Ladislav Stejskal Podpisový záznam statutárního zástupce