Zprá va o hospodař ení mě stské čá sti Praha 12 za rok 2008

Př íloha č. 1 dů vodové zprá vy Zprá va o hospodař ení mě stské čá sti Praha 12 za rok 2008 Zpracovatelé: Odpovídá : Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Milan Nový Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu vedoucí ekonomického odboru pí Zdeň ka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny správci všech ORJ

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘ EHLED O PLNĚ NÍ ROZPOČ TU...1 1.1 SOUHRNNÝ KOMENTÁ Ř...1 1.1.1 Schválený rozpočet...1 1.1.2 Upravený rozpočet...1 1.1.3 Skutečné plnění rozpočtu...2 1.2 PLNĚNÍPŘÍJMOVÉ ČÁ STI ROZPOČTU...5 1.3 SOUHRNNÉ ČERPÁ NÍVÝ DAJŮ...17 1.4 FINANČNÍVYPOŘÁ DÁ NÍS HL. M. PRAHOU ZA R. 2008...22 1.5 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY...24 1.6 ROZPOČTOVÉ Ú PRAVY...70 1.7 ČERPÁ NÍFONDŮ A ZVLÁ ŠTNÍCH ÚČTŮ...85 2. VYÚ ČTOVÁ NÍ PŘÍSPĚ VKŮ Z ROZPOČ TU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2008...94 2.1 GRANTY V OBLASTI KULTURY...94 2.2 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2008...113 2.3 GRANTY V OBLASTI SOCIÁ LNÍPRO ROK 2008...124 3. SOUHRNNÉ Č ERPÁ NÍ VÝ DAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝ CH ORJ...130 3.1 ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU...130 3.1.1 CELKEM...130 3.1.2 Bytové hospodářství...130 3.1.3 Ú zemní plánování...131 3.1.4 Komunální služby a územní rozvoj j.n...132 3.1.5 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň...132 3.2 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...133 3.2.1 CELKEM...133 3.2.2 Sběr a zpracování druhotný ch surovin...135 3.2.3 Pitná voda...135 3.2.4 Odvádění a čištění odpadních vod...136 3.2.5 Pohřebnictví...136 3.2.6 Prevence vzniku odpadů...137 3.2.7 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň...137 3.2.8 Ost. činnost k ochraně pří rody a krajiny...138 3.3 ORJ 0013 - INVESTICE ZÁ KLADNÍINFRASTRUKTURY...139 3.4 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ...144 3.4.1 CELKEM...144 3.4.2 Předškolní zaří zení...145 3.4.3 Základní školy...146 3.4.4 Činnosti knihovnické...147 3.4.5 Ostatní záležitosti kultury...147 3.5 ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ...148 3.5.1 CELKEM...148 3.5.2 Lékařská služba první pomoci...148 3.5.3 Ochrana obyvatelstva...149 3.6 ORJ 0016 - KULTURA...150 3.6.1 CELKEM...150 3.6.2 Činnosti knihovnické...151

3.6.3 Ostatní záležitosti kultury...151 3.7 ORJ 0017 DOPRAVA...153 3.7.1 CELKEM...153 3.7.2 Silnice...153 3.7.3 Ostatní záležitosti v silniční dopravě...155 3.7.4 Ostatní záležitosti kultury...155 3.8 ORJ 0018 PRÁ CE A SOCIÁ LNÍVĚCI...156 3.8.1 CELKEM...156 3.8.2 Ostatní tělový chovná činnost...157 3.8.3 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jiný mi návyk. látkami...158 3.8.4 Pohřebnictví...158 3.8.5 Pří spěvek na živobytí...159 3.8.6 Doplatek na bydlení...159 3.8.7 Mimořá dná okamžitá pomoc...159 3.8.8 Mimořá dná okamžitá pomoc osobám ohrožený m sociálním vyloučením...160 3.8.9 Pří spěvek na zvláštní pomůcky...160 3.8.10 Pří spěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu...161 3.8.11 Pří spěvek na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla...161 3.8.12 Pří spěvek na provoz motorového vozidla...161 3.8.13 Pří spěvek na individuální dopravu...162 3.8.14 Pří spěvek na péči...162 3.8.15 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži...163 3.8.16 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství...163 3.8.17 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení...164 3.8.18 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče...164 3.8.19 Bezpečnost a veřejný pořá dek...165 3.8.20 Činnost místní správy...165 3.9 ORJ 0019 VNITŘNÍSPRÁ VA...166 3.9.1 CELKEM...166 3.9.2 Předškolní zaří zení...168 3.9.3 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků...168 3.9.4 Ochrana obyvatelstva...169 3.9.5 Požární ochrana dobrovolná čá st...169 3.9.6 Zastupitelstva obcí...171 3.9.7 Činnost místní správy...171 3.9.8 Obecné pří jmy a vý daje z fin. operací...175 3.9.9 Pojištění funkčně nespecifikované...175 3.10 ORJ 0022 - SOCIÁ LNÍFOND...176 3.11 ORJ 0023 POŠTOVNÉ...178 3.12 ORJ 0024 - VÝ POČETNÍTECHNIKA...179 3.12.1 CELKEM...179 3.12.2 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků...181 3.12.3 Činnost místní správy...181 3.13 ORJ 0000 OSTATNÍFINANČNÍVÝ DAJE...182 3.14 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE...183 3.14.1 Pří spěvková organizace ORJ 0010 Správa bytový ch objektů Praha Modřany (SBO)...183 3.14.2 Pří spěvkové organizace ORJ 0014 - Školství...193 3.14.3 Pří spěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech 197 3.14.4 Pří spěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby...203

4. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ Č INNOST...207 4.1 Ú VODNÍKOMENTÁ Ř...207 4.2 PRONÁ JMY - CELKOVÁ REKAPITULACE...207 4.2.1 Pronájmy pozemků...208 4.2.2 Pronájmy nebytový ch prostor MŠ a školnický ch bytů...208 4.2.3 Pronájmy nebytový ch prostor...209 4.2.4 Pronájmy garáží Těší kova...210 4.2.5 Pronájmy tržních míst a garáží Komořanská...210 4.2.6 Pronájmy služebních bytů...210 4.2.7 Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2008...210 4.3 VÝ NOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝ NOSY Z REALIZACE VĚCNÝ CH BŘEMEN...211 4.4 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK 2008...212 4.5 VÝ NOSY Z Ú ROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍHOSPODÁ ŘSKÉ ČINNOSTI...215 4.6 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁ VNICKÝ CH OSOB ZA R. 2008...215 5. HOSPODAŘ ENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12...216 5.1 INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU...216 5.1.1 Úřad MČ Praha 12 + VHČ...216 5.1.2 Pří spěvkové organizace Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum 12, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytový ch objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě...218 5.2 HODNOTOVÉ VYJÁ DŘENÍINVENTARIZACE ZÁ VAZKŮ A POHLEDÁ VEK PODLE JEDNOTLIVÝ CH ÚČTŮ...251 5.2.1 Souhrnný komentář...251 5.2.2 Účet 311 pohledávky za odběrateli...251 5.2.3 Účet 314 poskytnuté zálohy dodavatelům...251 5.2.4 Účet 315 pohledávky za rozpočtový mi pří jmy...252 5.2.5 Účet 316 ostatní pohledávky...252 5.2.6 Účet 335 pohledávky za zaměstnanci...253 5.2.7 Účet 378 jiné pohledávky...253 5.2.8 Pohledávky celkem...253 5.2.9 Účet 321 závazky vůči dodavatelům...255 5.2.10 Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů...255 5.2.11 Účet 325, 331, 333, 336, 342,343 - závazky...255 5.2.12 Účet 349 závazky s rozpočtem orgánů místní samosprávy...256 5.2.13 Účet 379 jiné závazky...256 5.2.14 Účet 955 dlouhodobě přijaté záloh...256 5.2.15 Závazky celkem...256 5.2.16 Účet 383 vý daje příštích období...257 5.2.17 Účet 381 - náklady příštích období...257 5.2.18 Účet 384 vý nosy příštích období...257 6. PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉ HO FONDU K 31.12.2008...258 6.1 ZPRÁ VA O PRODEJI BYTOVÝ CH DOMŮ K 31.12.2008...258

1. Celkový př ehled o plně ní rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář 1 1.1.1 Schvá lený rozpočet Celková rozpočtovaná čá stka na rok 2008 byla schvá lena ve výši 339.010 tis. Kč, z toho příjmy roku 2008 činily 230.517 tis. Kča financová ní (zapojení fin. prostředků z minulý ch let a vlastních fondů) bylo stanoveno ve výši 108.493 tis. Kč. Celkové výdaje byly schvá leny ve výši 339.010 tis. Kč, čím ž byla zachová na i celková vyrovnanost rozpočtu. 1.1.2 Upravený rozpočet Rozpočtový mi změnami byla k 31.12.2008 zvýšena výdajová čá st rozpočtu o 195.548 tis. Kč ažna 534.558 tis. Kč(poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečný ch pří jmů a vý dajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V prů bě hu roku 2008 byl rozpočet zvýšen takto: A) v příjmové čá sti rozpočtu z 230.517 tis. Kč o 150.219 tis. Kč ažna 380.736 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu pří jmů), což představuje rozpočtové navýšení o 65,17 %. Zvýšení pří jmové čá sti rozpočtu o 150.219 tis. Kčbylo realizováno: a) z vně jších zdrojů v čá stce 140.413 tis. Kč z toho: státní rozpočet v čá stce 78 547 tis. Kč Ministerstvo pro místní rozvoj v souhrnné čá stce 2.610 tis. Kč (spolufinancování projektu v rámci 6. Vý zvy JPD 2 - projekt Modřanské vý hledy Nad Vinicí, Barunčina ) strukturální fondy Evropské unie v čá stce 4.553 tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 2. Vý zvy JPD 2 projekt Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraný ch lokalitách městské čá sti Praha 12 Etapa 2005/2006 ) strukturální fondy Evropské unie v souhrnné čá stce 5.220 tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 6. Vý zvy JPD 2 - projekt Modřanské vý hledy Nad Vinicí, Barunčina ) hlavní město Praha v souhrnné čá stce 49.483 tis. Kč b) z vnitř ních zdrojů v čá stce 9.806 tis. Kč

2 B) Ve výdajové čá sti rozpočtu z 339.010 tis. Kč o 195.548 tis. Kč ažna 534.558 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu vý dajů), což představuje zvýšení o 57,68 %. Rozpočtové změny jsou podrobně rozvedeny v kapitole 1.5. C) V zapojení vlastních fondů, či finančních prostř edků z uplynulých období (financová ní) došlo ke zvýšení financová ní ze 108.493 tis. Kčo 45.329 tis. Kčaž na 153.822 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování). Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové (534.558 tis. Kč) a příjmové (380.736 tis. Kč) čá sti rozpočtu činí 153.822 tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů financová ním. 1.1.3 Skutečné plně ní rozpočtu A. Celkové příjmy roku 2008 dosá hly čá stky 386.419 tis. Kč, což představuje plně ní na 101,49 % oproti upravenému rozpočtu (380.736 tis. Kč). Př eplně ní celkových příjmů tak dosá hlo čá stky +5.683 tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dosá hly k 31.12.2008 čá stky 401.884 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,18 % oproti upravenému rozpočtu (534.558 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpá ní výdajů tedy dosá hlo čá stky 132.674 tis. Kč. Vysoké nečerpá ní celkových výdajů v čá stce 132.674 tis. Kčje výraznou mě rou způ sobené nepoužitím rozpočtovaných finančních prostř edků z Fondu obnovy v celkové čá stce 33.212 tis. Kča nepoužitím 66.217 tis. Kčze zvl. účtu Nová radnice. V obou případech byly sice tyto finanční prostř edky rozpočtová ny, ale potom z důvodu oddá lení realizace staveb nebyly do rozpočtu vů bec př evedeny. Jedná se tedy v těchto pří padech o fiktivní nečerpá ní výdajů v celkové čá stce 99.429 tis. Kč, které sice byly narozpočtová ny, ale bez skutečného finančního krytí. Z provedené bilance fiktivního rozpočtového nečerpá ní v celkové čá stce 99.429 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpá ní rozpočtových výdajů dosá hlo částky 33.245 tis. Kč. Tento rozklad je nutno vzít v úvahu a vysvě tlit tak zdá nlivě vysoké nečerpá ní celkových výdajů v souhrnné čá stce 132.674 tis. Kč. C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financová ní) dosá hlo k 31.12.2008 čá stky 50.197 tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 32,63 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování (153.822 tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosá hlo čá stky 103.625 tis. Kč.

3 Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtů A, B Fondu obnovy (Ú Z 410, 510). Podúčty A, B Fondu obnovy nejsou rozpočtovány a transfery z těchto podúčtů rozpočtem pouze procházejí. Nutno ještě připomenout, že v prů bě hu roku 2008 byly do Fondu obnovy vrá ceny fin. prostř edky v celkové čá stce 12.383 tis. Kč, a to z tě chto vně jších zdrojů : - vratka podílu strukturálních fondů EU na ERDF - spolufinancování projektu v rámci 2. Vý zvy JPD 2 projekt Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraný ch lokalitách městské čá sti Praha 12 Etapa 2005/2006 - v čá stce 4.553 tis. Kč - vratka podílu strukturálních fondů EU na ERDF spolufinancování projektu v rámci 6. Vý zvy JPD 2 projekt Modřanské vý hledy Nad Vinicí, Barunčina v souhrnné čá stce 5.220 tis. Kč - vratka podílu Ministerstva pro místní rozvoj na spolufinancování projektu v rámci 6. Vý zvy JPD 2 Modřanské vý hledy Nad Vinicí, Barunčina v souhrnné čá stce 2.610 tis. Kč D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k 31.12.2008 resultuje hrubý hospodářský výsledek - př ebytek ve výši 37.395.908,93 Kč. Z tohoto přebytku je nutno odečí st tyto závazky: a) účelově vá zané finanční prostř edky, které podléhají finančnímu vypořádání se stá tním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 v souhrnné čá stce 3.105.773,81 Kč b) účelově vázané finanční prostř edky ve výši 57.038,40 Kč, které byly v lednu roku 2008 vrá ceny do Fondu obnovy. Jde o nevyčerpaný zůstatek z roku 2008 z akce Oprava místních komunikací realizované v rámci ORJ 0017 Doprava. c) vratka do bankovního účtu 6. Výzvy JPD 2 v čá stce 8.420,90 Kč. Č istý hospodářský výsledek tedy po odečtu výše uvedených závazků dosá hl čá stky 34.224.675,82 Kč. V dalších výpočtech bude použív á na zaokrouhlená čá stka 34.224,7 tis. Kč. Tento mimořádně vysoký př ebytek je způ soben zejména: a) nepoužitím vrácené daně z pří jmu právnický ch osob za rok 2007 v čá stce 22.705,4 tis. Kč b) nepoužitím čá sti státní dotace v rámci dodatku k fin. vypořá dá ní za rok 2007 v čá stce 2.752,1 tis. Kč celkem nepoužito 25.457,5 tis. Kč Vezme-li se tato skutečnost do úvahy, potom snížený čistý hospodářský přebytek dosahuje čá stky 8.767,2 tis. Kč, což je na úrovni běžného rozpočtového roku.

4 E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2009 Vzhledem ke zkrácenému termínu zpracování rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 nebyla v tomto materiálu řešena rozpočtová rezerva. Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let 2008-2009 je proto uvedeme v této zprávě. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2009 je následující: 1) zů statek Fondu rozvoje a rezerv (bez účtu darů ) za rok 2008 je v čá stce 1.418,9 tis. Kč 2) čistý hospodářský př ebytek za rok 2008 34.224,7 tis. Kč Do vyrovnaného rozpočtu na rok 2009 jižzapojená čá st př ebytku - 9.127 tis. Kč hospodař ení za rok 2008 disponibilní rozpočtová rezerva na rok 2009 26.516,6 tis. Kč Dosud nerozdě lená rozpočtová rezerva ve výši 26.516,6 tis. Kččiní 6,74 % a poprvé tak dosahuje obecně doporučovaných 5 % (19.672 tis. Kč) z celkové rozpočtované čá stky (393.439 tis. Kč) schvá lené pro rok 2009. V souvislosti s posuzová ním pomě rně vysoké rozpočtové rezervy na rok 2009 je nutno uvést ně které mandatorní výdaje, které ještě nejsou pokryty rozpočtem MČ Praha 12 na rok 2009. Jde zejména o tyto akce: - pří spěvek zřizovatele školám na realizaci systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce 2009 v čá stce cca 5.000 tis. Kč - souhrnná rezerva na pří padnou spoluúčast zřizovatele na grantech hl. m. Prahy 3.671,4 tis. Kč - souhrnná rezerva na pří padnou spoluúčast zřizovatele na akce financované z rezervy hl. m. Prahy 1.477 tis. Kč V pří padě, že nebude hl. m. Prahou akceptována naše žádost na financování akcí Zprovoznění nové tří dy v objektu MŠ Palmetová v čá stce 3.700 tis. Kč a Otevření nové tří dy v MŠ Lysinská v čá stce 1.750 tis. Kč bude nutno dokrý t výše uvedené akce z rozpočtové rezervy. Tyto skutečnosti je nutno vzít v úvahu př i posuzová ní rozpočtové rezervy jako celku.

5 1.2 Plně ní příjmové čá sti rozpočtu K 31.12.2008 dosá hly celkové př íjmy (bez financová ní) částky 386.419 tis. Kč, což př edstavuje plně ní na 101,49 % (př eplně ní o 5.683 tis. Kč) ve vztahu k upravené pří jmové čá sti rozpočtu (380.736 tis. Kč). O plně ní příjmové čá sti rozpočtu podá vá př ehled ná sledující zkrá cená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitá lové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schvá lený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.08 % plně ní (v tis. Kč) Diference k 31.12.08 32 281 33 390 35 956 107,68 +2 566 4 120 12 817 14 377 112,17 +1 560 0 0 0 0 0 28 523 119 453 119 451 100,00-2 18 005 18 005 19 486 108,23 +1 481 147 588 197 071 197 149 100,04 +78 Celkem 230 517 380 736 386 419 101,49 +5 683 Komentář k plně ní příjmové čá sti rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: - neplnění + překročení Třída I. Daňové příjmy dosá hly k 31.12.2008 čá stky 35.956 tis. Kč, což představuje př eplně ní v absolutní výši o 2.566 tis. Kč(107,68 %). Jednotlivé dílčí pří jmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2008 nesplně na o 770 tis. Kč. Příčiny neplnění této daně nám nejsou známy. b) sprá vní poplatky byly př eplně ny o 860 tis. Kč. Z jednotlivý ch dílčí ch poplatků byly nejlépe plněny: poplatky vybírané živnostenským odborem (+ 655 tis. Kč) poplatky vybírané sprá vním odborem (+ 409 tis. Kč) poplatky vybírané ekonomickým odborem za výherní hrací přístroje (+ 108 tis. Kč). Naopak se nepodař ilo naplnit plá novaný příjem ze sprá vních poplatků vybíraných odborem evidence obyvatel a osob. dokladů (- 343 tis. Kč). Detailní rozklad správních poplatků podle jednotlivý ch odborů je vidět z tabulky č. 2 na str. 6.

6 Rozklad sprá vních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 Druh příjmu schvá lený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.08 plně ní k UR (%) (v tis. Kč) diference k 31.12.08 Sprá vní poplatky: celkem 9 030 9 030 9 890 109,52 +860 z toho: životní prostř edí 130 130 172 132,31 +42 vystavení ZTP 5 5 7 140,00 +2 živnostenský odbor 1 500 1 500 2 155 143,67 +655 odbor výstavby 300 300 233 77,67-67 sprá vní odbor 1 750 1 750 2 159 123,37 +409 odbor dopravy 100 100 139 139,00 +39 VHP (EO) 2 700 2 700 2 808 104,00 +108 žá dosti (EO) 45 45 22 48,89-23 odbor evidence obyv. a os. dokl. sprá vní popl. vodní díla 2 500 2 500 2 157 86,28-343 0 0 38 0,00 +38 - neplnění + překročení c) místní poplatky byly velice dobř e vybírá ny a byly tak př eplně ny o 2.746 tis. Kč. Výborně byly plně ny místní poplatky ze záboru veř ejného prostranství (+ 1.718 tis. Kč) a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů (+ 781 tis. Kč). Podrobný rozklad místních poplatků vybíraný ch ekonomický m odborem je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 Druh příjmu schvá lený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.08 plně ní k UR (%) (v tis. Kč) diference k 31.12.08 Místní poplatky:celkem 9 051 9 051 11 527 127,36 +2 476 z toho: A psi 2 400 2 400 2 386 99,42-14 B rekr. pobyt 15 15 8 53,33-7 C veř. prost. 3 000 3 000 4 718 157,27 +1 718 D vstupné 6 6 8 133,33 +2 E ubyt. kapacity 30 30 20 66,67-10 F G za znečiště né ovzduší ost. daně a popl. (VHP) 0 0 6 0,00 +6 3 600 3 600 4 381 121,69 +781 - neplnění + překročení

7 d) odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2008 byl př eplně n o 1.109 tis. Kč. Tyto mimořá dné nadrozpočtované prostředky byly použity k čá stečnému financová ní systému Kombinovaný způ sob oprav škol v roce 2008. Třída II. Nedaňové příjmy dosá hly čá stky 14.377 tis. Kča byly tak celkově přeplně ny o 1.560 tis. Kč, což představuje plnění na 112,17 % oproti upravenému rozpočtu 12.817 tis. Kč. Jednotlivé dílčí pří jmy jsou plněny takto: a) Pokuty příjem z pokut je nesplně n o 131 tis. Kč, což je i nadále způsobeno nižší m objemem uložený ch pokut, než bylo plánováno. b) Ú roky zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu, předpoklá daný příjem byl o 150 tis. Kčpř eplně n. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmě tem plně ní příjmové čá sti rozpočtu. Ostatní úroky v celkové čá stce 6.884 tis. Kč jsou pří jmem účelový ch fondů tj. Fondu obnovy, Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv a zvl. účtu Nová radnice. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosá hly čá stky 2.253 tis. Kča byly tak př eplně ny o + 760 tis. Kč. Mezi tyto nahodilé pří jmy patří : - přijaté dary na ekologické účely 175 tis. Kč - přijaté dary na sociální účely 160 tis. Kč - přijaté dary na ostatní účely 20 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady 252 tis. Kč - přijaté nekapitálové pří spěvky a náhrady 432 tis. Kč z toho: dobropisy a vratky vyúčtovaný ch záloh - firma KOMVAG 132 tis. Kč - vyúčtování elektrické energie 16 tis. Kč - vyúčtování plynu 8 tis. Kč - vyúčtování zálohy na zimní údržbu (TÚ Z) 74 tis. Kč - vyúčtování zálohy na zimní údržbu (Karbulka) 49 tis. Kč - vyúčtování zálohy na zimní údržbu (Lesař) 43 tis. Kč - vratky pěstounské péče a příspěvku na výživu 24 tis. Kč - nedočerpané mzdové prostředky z roku 2007 364 tis. Kč - vymožená exekuce bý valé pří spěvkové organizace Technické služby 38 tis. Kč - dar Nadace Partnerství 500 tis. Kč - dar Nadace Penta 150 tis. Kč - dar DIPRO 25 tis. Kč - dar CUSPICISUS 20 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady 75 tis. Kč - ostatní drobné nahodilé pří jmy 42 tis. Kč Celkem 2.253 tis. Kč Z charakteru těchto pří jmů je patrné, že se podobně jako pokuty obtížně plánují.

8 d) Příjmy z vlastní činnosti byly v čá stce 139 tis. Kč, což ukazuje na neplně ní ve výši 137 tis. Kč. Jde v tomto pří padě o vyúčtování poplatků za telefony a spotřebu elektrické energie nájemcům nebytový ch prostor. e) Odvody příspě vkovým organizacím zde je plně ní o 8 tis. Kčvyšší nežpředpoklá dal upravený rozpočet. Konkrétně jde v tomto pří padě o odvod skutečně dosaženého čistého výnosu z pronájmu nebytový ch prostor ve Správě bytový ch objektů Praha Modřany za rok 2007. f) Odvody příspě vkovým organizacím z účetních odpisů zde je plně ní přesně ve výši upraveného rozpočtu tj. v čá stce 3.597 tis. Kč. V roce 2008 šlo o tyto dva odvody: - Husově knihovně v Modř anech v čá stce 200 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozních nákladů. - Sprá vě bytových objektů Praha Modř any v čá stce 3.397 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na čá stečné krytí ztráty v hospodaření vzniklé účetním odpisem pohledávek. g) Vratky transferů od příspě vkových organizacích byly plně ny v čá stce 862 tis. Kč. Jedná se o vratky nedočerpaný ch pří spěvků v rámci finančního vypořá dá ní se zřizovatelem za rok 2007. Tyto vratky nejsou rozpočtovány. h) Vratky sociá lních dávek jde o vratky nesprávně vyplacený ch dávek sociální péče z uplynulý ch let do státního rozpočtu. V tomto pří padě jde o 48 tis. Kč. i) Inkaso plynoucí z dodatku finančního vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2007. Jde o skutečně inkasovanou čá stku ve výši 4.107 tis. Kč, což je přesně v souladu s upravený m rozpočtem. j) Odvod plynoucí z finančního vypořádání se stá tním rozpočtem a hl. m. Prahou za rok 2007 byl realizová n v čá stce 11.697 tis. Kča v příjmech se projevuje s mínusovým znaménkem jako úbytek příjmů. Tato čá stka není v součtu započí tá na, protože byla odvedena z přebytku hospodaření za rok 2007 ze základního běžného účtu. Podrobný přehled o plnění nedaň ový ch pří jmů je uveden v tabulce č. 4

9 Tabulka č. 4 v tis. Kč Druh příjmu schvá lený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.08 plně ní k UR (%) diference k 31.12.08 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 4 120 12 817 14 377 112,17 +1 560 z toho: A pokuty 1 000 1 000 869 86,90-131 B úroky 1 000 1 000 1 150 115,00 +150 C ost. nedaň. příjmy 500 1 493 2 253 150,90 +760 D příjmy z vl. čin. 276 276 139 50,36-137 E odvody PO 1 344 1 344 1 352 100,60 +8 F odvody PO /z odpisů / 0 3 597 3 597 100,00 +0 G vratky transferů od PO 0 0 862 0,00 +862 H vratky sociá lních dá vek 0 0 48 0,00 +48 I inkaso FV s HMP r.2007 0 4 107 4 107 100,00 +0 J vratka FV s HMP r.2007** 0-11 697-11 697 100,00 +0 **) není v součtu - neplnění + překročení Třída III. Kapitá lové příjmy V této skupině nebyl plánován ani dosažen žádný pří jem. Třída IV. Transfery ze Stá tního rozpočtu Schvá leným rozpočtem byly stanoveny ve výši 28.523 tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o 90.930 tis. Kčažna 119.453 tis. Kč(konečný upravený rozpočet této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 90.930 tis. Kčbyly vý hradně účelově určeny na tyto akce: - na vý platu dávek soc. péče a dávek pomoci v hm. nouzi 13.800 tis. Kč - pří spěvek na péči oprávněný m osobám 47.767 tis. Kč - úhrada pojistného na SZ a ZP - odměna pěstouna 100 tis. Kč - vý kon sociálně právní ochrany dětí 6.501 tis. Kč - pří spěvek na vý kon st. správy v oblasti soc. služeb 575 tis. Kč - poštovné na dávky státní sociální podpory 793 tis. Kč - oprava tělocvičen a oken v objektu ZŠ Smolkova 9.011 tis. Kč Součá stí těchto transferů rovněž byl i : - podíl Ministerstva pro místní rozvoj v souhrnné čá stce 2.610 tis. Kč (spolufinancování projektu v rámci 6. Vý zvy JPD 2 projekt Modřanské vý hledy Nad Vinicí, Barunčina )

10 - podíl strukturá lních fondů Evropské unie v čá stce 4.553 tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 2. Vý zvy JPD 2 - projekt Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraný ch lokalitách městské čá sti Praha 12 Etapa 2005/2006 ) - podíl strukturá lních fondů Evropské unie v souhrnné čá stce 5.220 tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 6. Vý zvy JPD 2 - projekt Modřanské vý hledy Nad Vinicí, Barunčina ). Z hlediska skutečného plně ní byly Transfery ze Stá tního rozpočtu splně ny na 100 %. Třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti V rámci Vedlejší hospodářské činnosti jsou předevší m rozpočtová ny a účtová ny zdanitelné výnosy z proná jmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pří jmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčí slení daně z pří jmu právnický ch osob. Rozpočet VHČ byl celkově stanoven ve výši 18.005 tis. Kč, skutečné plně ní dosá hlo čá stky 19.486 tis. Kč, cožukazuje na absolutní př eplně ní v čá stce 1.481 tis. Kč. Plnění rozpočtu Vedlejší hospodářské činnosti bylo podle účelu do rozpočtu převá dě ných financí rozdě leno do tří relativně samostatných okruhů : A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši 13.521 tis. Kč. Skutečné plně ní dosá hlo čá stky 15.707 tis. Kč, cožpř edstavuje př eplně ní o 2.186 tis. Kč. B. Účelové transfery z VHČ na zvláštní účet Nová radnice čistý výnos z proná jmu OD Modř any. V tomto okruhu byly plá nová ny výnosy v čá stce 1.000 tis. Kč, skutečnost potom dosá hla čá stky 295 tis. Kč, cožje o - 705 tis. Kčméně nežbylo plá nová no. C. Účelový skutečně dosažený čistý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu (Czech British School Prague) byl plá nová n ve výši 3.484 tis. Kč. Protože šlo v tomto pří padě o čistý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu dosažený za rok 2007, tak i ve skutečnosti byla převedena do hlavního rozpočtu př esně stejná čá stka. Třída VI. Transfery z hlavního mě sta Prahy Schvá lená čá stka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2008 byla schvá lena ve výši 147.588 tis. Kč. Během roku byla tato třída finančně posílena o 49.483 tis. Kč ažna 197.071 tis. Kč(poslední verze upraveného rozpočtu této pří jmové tří dy). Jednotlivé rozpočtované transfery byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plá nované výši 147.288 tis. Kčbyly splně ny na 100 %.

11 B. Transfery za žá ky mimo obec Plně ní zde dosá hlo čá stky 378 tis. Kč, cožje 78 tis. Kčvíce nežbylo plá nová no. To je patrně způsobeno vyšší m počtem žáků z jiný ch obcí, kteří navštěvují školy na území MČ Praha 12. C. Ostatní transfery byly ve schvá leném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosá hly čá stky 49.483 tis. Kč. Jde o fin. prostř edky vesmě s účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky 4.000 tis. Kč - dotace na školství Zdravé město Praha 2008 329 tis. Kč - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni 70 tis. Kč - dotace na školství v rámci Celoměstský ch programů využití volného času 100 tis. Kč - dotace na nákup knižního fondu pro Husovu knihovnu 63 tis. Kč - dotace na vý měnu oken ZŠ Písnická a ZŠ Rakovského v Praze 12 10.000 tis. Kč - dotace na prevenci kriminality dětí, mládeže v regionu Prahy 12 200 tis. Kč - dotace financování v sociálních službách v regionu Prahy 12 925 tis. Kč - dotace na Obchodní pasáž Modřany 5.000 tis. Kč - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga 1.027 tis. Kč - dotace na rekonstrukci povrchu hřiště při ZŠ Na Beránku v Praze 12 1.000 tis. Kč - dotace na zkoušky odborné způsobilosti 175 tis. Kč - dotace na granty v sociální oblasti 49 tis. Kč - dotace na provoz Sboru dobrovolný ch hasičů Cholupice 695 tis. Kč - dotace na integraci žáků 2.037 tis. Kč - vratka daně z pří jmu práv. osob za rok 2007 22.705 tis. Kč - dotace pro ZŠ Angel na jazyk. vzdělávání v rámci 1. vý zvy progr. OPPA 800 tis. Kč - dotace na zakoupení licence Pražské cyklozvonění 8 tis. Kč - dotace na požární ochranu SDH Cholupice 300 tis. Kč celkem 49.483 tis. Kč Z hlediska skutečného plně ní dosá hly Transfery z hl. m. Prahy celkově čá stky 197.149 tis. Kč a byly tak př ekročeny o 78 tis. Kč. Hodnocení kategorie vlastních příjmů : Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosá hly k 31.12.2008 čá stky 69.819 tis. Kč, cožpředstavuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (64.212 tis. Kč) přeplně ní o 5.607 tis. Kč (108,73 %). Z jednotlivý ch pří jmový ch tří d byla o 2.566 tis. Kčpřeplně na třída I. Daňové příjmy, dále o 1.560 tis. Kčpřeplně na třída II. Nedaňové příjmy a o 1.481 tis. Kčpřeplně na třída V. Transfery z vedlejší hospodářské činnosti. Ú plný přehled o plnění celé pří jmové čá sti rozpočtu podává tabulka č. 6 na straně 13.

12 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2002 2008 Tabulka č. 5 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti v tis. Kč r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.2007 r.2008 22 000 19 000 23 112 24 634 46 142 21 941 19 486 GRAF č. 1 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2002 2008 v tis. Kč 50 000 45 000 46 142 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 22 000 19 000 23 112 24 634 21 941 19 486 15 000 10 000 5 000 0 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.2007 r.2008

13 Souhrnný př ehled o plně ní příjmové čá sti rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 6 v tis. Kč Příjm. třída Druh příjmu schvá lený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.08 plně ní k UR (%) diference k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem 32 281 33 390 35 956 107,68 +2 566 z toho: A daň z nemovitosti 13 000 13 000 12 230 94,08-770 B sprá vní poplatky 9 030 9 030 9 890 109,52 +860 C místní poplatky 9 051 9 051 11 527 127,36 +2 476 D odvod výtěžku z VHP 1 200 2 309 2 309 100,00 +0 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 4 120 12 817 14 377 112,17 +1 560 z toho: A pokuty 1 000 1 000 869 86,90-131 B úroky 1 000 1 000 1 150 115,00 +150 C ost. nedaň. příjmy 500 1 493 2 253 150,90 +760 D příjmy z vl. čin. 276 276 139 50,36-137 E odvody PO 1 344 1 344 1 352 100,60 +8 F odvody PO /z odpisů / 0 3 597 3 597 100,00 +0 G vratky transferů od PO 0 0 862 0,00 +862 H vratky sociá lních dá vek 0 0 48 0,00 +48 I inkaso FV s HMP r. 2007 0 4 107 4 107 100,00 +0 J vratka FV s HMP r. 2007 *) 0-11 697-11 697 100,00 +0 Tř. III. Kapitá lové příjmy 0 0 0 0,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR 28 523 119 453 119 451 100,00-2 Tř.V. Transfery z VHČ 18 005 18 005 19 486 108,23 +1 481 z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu 13 521 13 521 15 707 116,17 +2 186 B C Transfery z VHČ na zvl. účet "Nová Radnice" Transfery z VHČ (čistý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu) 1 000 1 000 295 29,50-705 3 484 3 484 3 484 100,00 +0 Tř.VI Transfery z HMP 147 588 197 071 197 149 100,04 +78 z toho: A neinv. transf. z HMP 147 288 147 288 147 288 100,00 +0 B transf. za žá ky mimo obec 300 300 378 126,00 +78 C ostatní transfery 0 49 483 49 483 100,00 +0 PŘÍJMY CELKEM 230 517 380 736 386 419 101,49 +5 683 +překročení, neplnění *) není v součtu. Částka 11.697 tis. Kč byla vrácena v rámci fin. vypořá dá ní s HMP za rok 2007 ze základního běžného účtu v rámci vázané čá sti přebytku hospodaření za rok 2007.

14 Meziroční srovná ní skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období 2004 2008 Tabulka č. 7 v tis. Kč Zdroj příjmů Skutečnost rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 Transfery z HMP 247 687 158 167 186 956 179 310 197 149 Transfery ze SR 68 633 64 272 89 148 140 167 119 451 *Vlastní příjmy 73 013 64 928 90 632 63 114 69 819 Celkem 389 333 287 367 366 736 382 591 386 419 * Vlastní pří jmy součet pří jmový ch tří d I, II a V. GRAF č. 2 v tis. Kč Skuteč né příjmy za roky 2004-2008 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 50 000 0 Transfery z HMP Transfery ze SR Vlastní příjmy

15 Meziroční srovná ní skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období 2004 2008 Tabulka č. 8 Druh vlastních příjmů Skutečnost v tis. Kč r.2004 r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 1. Daň z nemovitosti 13 044 12 774 12 534 12 150 12 230 2. Správní poplatky 10 069 10 180 10 312 11 647 9 890 3. Místní poplatky 9 608 9 691 9 534 9 532 11 527 4. Odvod vý těžku z VHP 1 911 2 289 2 329 2 088 2 309 5. Pokuty 2 524 1 212 1 617 843 869 6. Ú roky 942 586 926 1 159 1 150 7. Ostatní nedaň ové pří jmy 1 964 694 941 3 095 2 253 8. Pří jmy z vlastní činnosti 8 261 1 303 214 375 139 9. Odvody PO 1 323 1 207 5 368 4 128 4 949 10. Přijaté vratné transfery 255 358 715 *) 140 910 11. Fin. vypoř.s HMP 0 x x x 4 107 12. Převody z VHČ 23 112 24 634 46 142 21 941 19 486 Celkem 73 013 64 928 90 632 63 114 69 819 * Z přijatý ch vratný ch transferů odečteny vratky sociálních dávek v čá stce 38 tis. Kč. GRAF č. 3 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 Skutečnost r.2004 Skutečnost r.2005 Skutečnost r.2006 Skutečnost r.2007 Skutečnost r.2008 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Daň z nemovitosti Sprá vní poplatky Místní poplatky Odvod výtě ž ku z VHP Pokuty Ú roky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ

16 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období 2005 2008 (včetně dofinancová ní z vlastních zdrojů ) Tabulka č. 9 Zdroj příjmů v tis. Kč Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 (v tis.kč) (%) (v tis.kč) (%) (v tis. Kč) (%) (v tis. Kč) (%) Transfery z HMP 158 167 43,05% 186 956 40,73 179 310 42,04 197 149 45,15 Transfery ze SR 64 272 17,49% 89 148 19,42 140 167 32,87 119 451 27,36 Vlastní pří jmy 64 928 17,67% 90 632 19,75 63 114 14,80 69 819 15,99 Zapojení vl.fondů 80 030 21,78% 92 234 20,10 43 900 10,29 50 197 11,50 Skutečnost celkem GRAF č. 4 367 397 100,00% 458 970 100,00 426 491 100,00 436 616 100,00

17 1.3 Souhrnné čerpá ní výdajů A. Schvá lený rozpočet stanovil celkové vý daje ve výši 339.010 tis. Kč. V průběhu roku 2008 došlo ke zvýšení výdajové čá sti o 195.548 tis. Kčažna 534.558 tis. Kč, což představuje ná rů st o 57,68 %. B. Upravený rozpočet Posílení výdajové čá sti rozpočtu o 195.548 tis. Kčbylo realizová no z ná sledujících zdrojů : a) vně jší zdroje v čá stce 140.413 tis. Kč z toho: - státní rozpočet v čá stce 78.547 tis. Kč - ministerstvo pro místní rozvoj v čá stce 2.610 tis. Kč (prostředky byly vráceny do Fondu obnovy) - strukturální fondy Evropské unie v souhrnné čá stce 9.773 tis. Kč (prostředky byly vráceny do Fondu obnovy) - hlavní město Praha v čá stce 49.483 tis. Kč b) vnitř ní zdroje v čá stce 55.135 tis. Kč z toho: - zapojené vlastní pří jmy roku 2008 v čá stce 9.806 tis. Kč - zapojené vlastní fondy v souhrnné čá stce 45.329 tis. Kč C. Skutečné celkové výdaje dosá hly k 31.12.2008 čá stky 401.884 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,18 % oproti upravenému rozpočtu (534.558 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpá ní výdajů tedy dosá hlo čá stky 132.674 tis. Kč. 1) Vysoké nečerpá ní celkových výdajů v čá stce 132.674 tis. Kčje výraznou mě rou způ sobené nepoužitím rozpočtovaných finančních prostř edků z Fondu obnovy v celkové čá stce 33.212 tis. Kča nepoužitím 66.217 tis. Kčze zvláštního účtu Nová radnice. V obou případech byly sice tyto finanční prostř edky rozpočtová ny, ale potom z dů vodu oddá lení realizace staveb nebyly do rozpočtu vů bec př evedeny. Jedná se tedy v těchto pří padech o fiktivní nečerpá ní výdajů v celkové čá stce 99.429 tis. Kč, které sice byly narozpočtová ny, ale bez skutečného finančního krytí. Připomínáme ještě, že Fond obnovy a zvl. účet Nová radnice mají charakter fondů a jsou tudížpostaveny mimo hlavní rozpočet MČ Praha 12. Z provedené bilance fiktivního rozpočtového nečerpá ní v celkové částce 99.429 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpá ní rozpočtových výdajů dosá hlo čá stky 33.245 tis. Kč. Z této čá stky je nutno dále odečíst 25.458 tis. Kč, cožje úspora na ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje, kterou nemohli sprá vci jednotlivých organizačních jednotek vů bec ovlivnit. Skutečné nečerpá ní sprá vců jednotlivých ORJ tak dosá hlo čá stky 7.787 tis. Kč. Z tohoto skutečného nečerpá ní připadá 3.106 tis. Kčna finanční vypořádání se stá tním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 (vně jší zdroj) a 4.681 tis. Kčna nečerpané vnitř ní zdroje. Tento rozklad skutečný ch celkový ch vý dajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné čá stce 132.674 tis. Kč.

18 2) Všechny organizační jednotky vykazují vě tší či menší nečerpá ní (úsporu) výdajů. Podrobné vysvětlení o čerpání výdajů jednotlivý ch ORJ je uvedeno v komentáří ch správců pří slušný ch organizačních jednotek. 3) ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje vykazuje úsporu 25.458 tis. Kč, což je disponibilní čá st nepoužité a nerozdělené vrá cené daně z příjmu prá vnických osob za rok 2007 (22.706 tis. Kč) a nerozdě lený doplatek plynoucí z dodatku k finančnímu vypořádání s HMP za rok 2007 (2.752 tis. Kč). O celkovém plně ní výdajové čá sti rozpočtu podá vá př ehled ná sledující rekapitulace: Tabulka č. 10 ORJ - org. jednotka v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost plně ní k UR diference rozpočet rozpočet k 31.12.08 (%) k 31.12.2008 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0010 odbor majetku 330 15 980 15 796 98,85-184 0012 živ. prostř edí 23 600 28 281 27 733 98,06-548 0013 inv. zá kl. infrastr. 99 400 140 304 40 248 28,69-100 056 0014 školství 63 500 94 703 94 686 99,98-17 0015 zdravotnictví 10 894 883 98,77-11 0016 kultura 7 000 7 349 6 811 92,68-538 0017 doprava 7 858 9 266 8 800 94,97-466 0018 prá ce a soc.vě ci 12 457 75 283 72 453 96,24-2 830 0019 vnitř ní sprá va 115 763 126 580 124 298 98,20-2 282 0022 sociá lní fond 1 508 1 708 1 537 89,99-171 0023 poštovné 0 793 781 98,49-12 0024 výpočetní technika 7 584 7 959 7 858 98,73-101 0000 ost. fin. výdaje 0 25 458 0 0,00-25 458 CELKEM VÝ DAJE 339 010 534 558 401 884 75,18-132 674 + přečerpání,- nečerpání

19 Podrobný př ehled o čerpá ní výdajové čá sti rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 11 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schvá lený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.08 plně ní k UR (%) diference k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0010 majetek 330 15 980 15 796 98,85-184 z toho: provoz OM 300 15 950 15 792 99,01-158 odbor výstavby 30 30 4 13,33-26 0012 životní prostř edí 23 600 28 281 27 733 98,06-548 z toho: vodní hospodářství 1 078 1 328 1 214 91,42-114 péče o obec 22 522 26 953 26 519 98,39-434 0013 inv. zá kl. infrastr. 99 400 140 304 40 248 28,69-100 056 0014 školství 63 500 94 703 94 686 99,98-17 0015 zdravotnictví 10 894 883 98,77-11 0016 kultura 7 000 7 349 6 811 92,68-538 0017 doprava 7 858 9 266 8 800 94,97-466 z toho: financová ní z rozpočtu 2 958 2 633 2 292 87,05-341 fin. z FO, Ú Z 610 4 900 6 633 6 508 98,12-125 0018 prá ce a soc. vě ci 12 457 75 283 72 453 96,24-2 830 z toho: provoz 12 457 13 716 13 575 98,97-141 dá vky sociá lní péče 0 61 567 58 878 95,63-2 689 0019 vnitř ní sprá va 115 763 126 580 124 298 98,20-2 282 0022 sociá lní fond 1 508 1 708 1 537 89,99-171 0023 poštovné 0 793 781 98,49-12 0024 výpočetní technika 7 584 7 959 7 858 98,73-101 0000 ost. fin. výdaje 0 25 458 0 0,00-25 458 CELKEM VÝ DAJE 339 010 534 558 401 884 75,18-132 674 + přečerpání - nečerpání

20 Tabulka č. 12 Porovná ní skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období 2004 2008 ORGANIZAČ NÍ JEDNOTKA Skutečnost v tis. Kč Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 0010 majetek 6 158 1 119 4 596 3 384 15 796 0012 životní prostř edí 29 196 31 725 49 679 27 662 27 733 00013 inv.zá kl.infrastruktury 31 676 9 740 86 295 49 538 40 248 0014 školství 158 513 79 538 77 203 84 652 94 686 0015 zdravotnictví 2 639 1 366 1 480 1 366 883 0016 kultura 5 528 8 812 5 955 6 282 6 811 0017 doprava 9 320 18 887 6 449 5 267 8 800 0018 prá ce a sociá lní vě ci 43 307 42 355 45 090 63 370 72 453 0019 vnitř ní sprá va 100 065 106 496 112 910 116 007 124 298 0024 výpočetní technika 5 685 6 268 7 165 9 216 7 858 0000 ostatní *) 2 482 2 216 2 104 9 773 2 318 Celkem 394 569 308 522 398 926 376 517 401 884 *) ostatní souhrn vý dajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, 0000 GRAF č. 5 Meziroč ní srovná ní skuteč ný ch vý dajů podle jednotlivý ch ORJ v tis. Kč 160 000 140 000 120 000 100 000 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 80 000 60 000 40 000 20 000 0 0010 majetek 0012 ž ivotní prostředí 00013 inv.zá kl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 prá ce a sociá lní vě ci 0019 vnitřní sprá va 0024 výpočetní technika 0000 ostatní ORJ

21 Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období 2005-2008 Tabulka č. 13 Skutečnost Organizační jednotka Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) majetek MČ 1 119 0,36% 4 596 1,15% 3 384 0,90% 15 796 3,93 životní prostř edí 31 725 10,28% 49 679 12,45% 27 662 7,35% 27 733 6,90 inv.zá kl. infrastr. 9 740 3,16% 86 295 21,63% 49 538 13,15% 40 248 10,01 školství 79 538 25,78% 77 203 19,35% 84 652 22,48% 94 686 23,56 zdravotnictví 1 366 0,44% 1 480 0,37% 1 366 0,36% 883 0,22 kultura 8 812 2,86% 5 955 1,49% 6 282 1,67% 6 811 1,69 doprava 18 887 6,12% 6 449 1,62% 5 267 1,40% 8 800 2,19 prá ce a soc. vě ci 42 355 13,73% 45 090 11,30% 63 370 16,83% 72 453 18,03 vnitř ní sprá va 106 496 34,52% 112 910 28,30% 116 007 30,81% 124 298 30,93 výpočet. technika 6 268 2,03% 7 165 1,80% 9 216 2,45% 7 858 1,96 ostatní ORJ *) 2 216 0,72% 2 104 0,53% 9 773 2,60% 2 318 0,58 Celkem 308 522 100,00% 398 926 100,00% 376 517 100,00% 401 884 100,00% *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rá mci ORJ 0022, 0023, 0000. Graf. č. 6

22 1.4 Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r. 2008 Finanční vypořá dá ní za rok 2008 se uskutečnilo dne 2.3.2009 na Magistrátu hl. m. Prahy. Za městskou čá st Praha 12 se tohoto jednání zúčastnili ing. Martin Štengl, zástupce starosty a Ing. Milan Nový, vedoucí ekonomického odboru. Z finančního vypořá dá ní vyplynuly následující skutečnosti: Z á z n a m z jednání o finančním vypořá dá ní hospodaření za rok 2008 mě stské čá sti Praha 12 dne 2. 3. 2009 Jednání se zúčastnili: za mě stskou čá st: Ing. Martin Štengl, zá stupce starosty Ing. Milan Nový, vedoucí EO za ROZ MHMP: Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením odboru rozpočtu MHMP Ing. Josková, vedoucí oddě lení financová ní mě stských čá stí Ing. Yvona Fialová Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy projednali se zástupci městské čá sti návrh finančního vypořá dá ní za rok 2008. Vyúčtování účelový ch dotací bylo provedeno v souladu s pokyny Ministerstva financí č.j. 12/7 126/2009-123, Metodický m pokynem ke zpracování finančního vypořá dá ní za rok 2008 vydaný m odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/8/2009 ze dne 21.1.2009 a s Pravidly pro finanční vypořá dá ní městský ch čá stí za rok 2008 (pří loha k usnesení rady HMP č. 77 z 20.1.2009). Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou čá stí. Zástupci městské čá sti současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po strá nce vě cné i formá lní účetním výkazů m. Z pří loh připojený ch k tomuto záznamu vyplý vá následující návrh výsledného vztahu městské čá sti ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení radě HMP a Zastupitelstvu hl.m.prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.prahy za rok 2008: Mě stská čá st Praha 12 1. o d v e d e při finančním vypořá dá ní c e l k e m 3 116 077,03 Kč z toho: a) do stá tního rozpočtu c e l k e m 2 801 029,00 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutý ch během roku 2008 z MF ČR (pol.4111,4211, 4240) 11 988,00 Kč - vratka nečerpaný ch sociálních dávek ZP a HN (Ú Z 13306 - pol.4116) 904 041,00 Kč - vratka pří spěvku na péči (Ú Z 13235 pol. 4116) 1 785 000,00 Kč - vratka další ch účel.prostř. poskytnutý ch během roku 2008 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213) 100 000,00 Kč

23 b) do rozpočtu hlavního mě sta Prahy c e l k e m 315 048,03 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutý ch v průběhu r.2008 (pol. 4121,4221) 282 069,03 Kč - doplatky podílu místních poplatků 32 979,00 Kč 2. o b d r ží př i fin. vypořádání celkem 10 303,22 Kč a) ze zdrojů stá tního rozpočtu celkem 10 303,22 Kč - doplatek dle bodu 3a Informace MF sociálně právní ochrana dětí (Ú Z 98216) 10 303,22 Kč b) ze zdrojů hlavního mě sta Prahy celkem 0,00 Kč Vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací ze stá tního rozpočtu za rok 2008 dle bodu 1a) provede mě stská čá st v termínu do 28. bř ezna 2009 na účet ZBÚ hl. m. Prahy č. 5157998/6000 u PPF banky a.s. s použitím pol. 2221 minus (KS 1818, VS 2221). Hlavní město Praha podalo dne 2. 2. 2009 žádost na Ministerstvo financí o refundaci výdajů spojený ch s výplatou dávek státní sociální podpory za rok 2008, a to minimálně ve výši přidělený ch prostředků v rámci finančního vypořá dá ní za rok 2007 s navýšením o valorizační koeficient použitý pro stanovení výše neinvestičního pří spěvku na vý kon státní správy, tj. o 3 %. V pří padě kladného vyří zení žádosti rozdělí odbor SOC MHMP přidělenou čá stku mezi městské čá sti a následně bude upraveno finanční vypořá dá ní ve vztahu k Vaší městské čá sti. Konečná výše odvodu (pří dělu) vyplý vající z finančního vypořá dá ní za rok 2008 bude městský m čá stem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořá dá ní za rok 2008 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2009) a po uzavření finančního vypořá dá ní hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Zástupce městské čá sti: Ing. Martin Štengl zástupce starosty v.r. Ing. Milan Nový vedoucí EO v.r. Zástupce ROZ MHMP: Ing. Zdena Javornická pověřená ří zením odboru rozpočtu HMP v.r. V Praze, dne 2. 3. 2009

24 1.5 Rozpočtové změ ny Rozpočtové změ ny jsou změ ny při nichž dochá zí k absolutnímu navýšení výdajové čá sti rozpočtu oproti rozpočtu schvá lenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2008 bylo skutečně realizováno celkem 107 rozpočtových změ n v celkové čá stce 195.548 tis. Kč. Z této čá stky bylo z vně jších zdrojů zapojeno 140.413 tis. Kča z vnitř ních zdrojů potom 55.135 tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem XI. sériích. Soupis jednotlivý ch rozpočtový ch změn: RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Prá ce a sociá lní věci o 19.000.000,- Kčna výplatu dávek sociá lní péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě pod pol. 5410 (sociá lní dá vky) takto: 4171 (příspě vek na živobytí) 7.000.000 Kč 4172 (doplatek na bydlení) 3.000.000 Kč 4173 (mimořádná okamžitá pomoc) 440.000 Kč 4177 (mimoř á dná okamžitá pomoc-sociá lní vyloučení) 60.000 Kč 4182 (užív á n í bezbariérového bytu, nevidomí občané) 1.000.000 Kč 4183 (příspě vek na úpravu bytu) 100.000 Kč 4184 (oprava a zakoupení motorového vozidla) 1.000.000 Kč 4185 (příspě vek na provoz motorového vozidla) 6.000.000 Kč 4186 (příspě vek na individuá lní dopravu) 400.000 Kč Zdroj krytí: Stá tní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/5/2008 ze dne 10.1.2008. Poznámka č.1: Výdaje v čá stce 19.000.000,- Kčnutno označit Ú Z 13306, protože podléhají fin. vypořádání se Stá tním rozpočtem za rok 2008. Poznámka č.2: Na RZ č. 1, která je v čá stce vyšší než10 000 000,- Kčse vztahuje výjimka schvá lená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 29/2007 z 27.2.2007.

25 RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Prá ce a sociá lní věci o 32.800.000,- Kčna výplatu příspě vku na péči podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch v následující rozpočtové skladbě: 4195 (příspě vek na péči), pol. 5410 (sociá lní dá vky) 32.800.000,- Kč Ú Z 13235 Zdroj krytí: Stá tní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/6/2008 ze dne 10.1.2008. Poznámka č.1: Výdaje v čá stce 32.800.000,- Kčnutno označit Ú Z 13235, protože podléhají fin. vypořádání se stá tním rozpočtem za rok 2008. Poznámka č.2: Na RZ č. 2, která je v čá stce vyšší než10 000 000,- Kčse vztahuje výjimka schvá lená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 29/2007 z 27.2.2007. RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostř edí o 4.000.000,- Kčv následující rozpočtové skladbě: 3727 (prevence vzniku odpadů ), pol. 5331 (neinvestiční příspě vky PO) 4.000.000 Kč org. 518, UZ 00081 Neinvestiční dotace bude využita jako příspě vek hl. m. Prahy pro Sprá vu bytových objektů Praha Modř any na provozová ní sbě rného dvora př i ulici Generá la Šišky. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo uvolnění pří spěvku dne 24.1.2008 usnesením č. 13/43. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/14/2008 ze dne 30. 1. 2008. Poznámka: Výdaje v čá stce 4.000.000,- Kčnutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního mě sta Prahy za rok 2008. RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 5.600,- Kčv následující rozpočtové skladbě: Pojišťovna Kooperativa ukončila šetř ení pojistné udá losti poškození osvě tlení vánočního stromu na Sofijském náměstí a poskytla pojistné plnění z pojistné události č. 4083008882 ve výši 5.639,- Kč. 3319 (zá ležitosti kultury), pol. 5139 (ná kup materiá lu) 5.600,- Kč Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - ostatní nedaňové příjmy (pří jmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa.

26 RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 4.700,- Kčv následující rozpočtové skladbě: Pojišťovna Kooperativa ukončila šetř ení pojistné udá losti poškození osvě tlení vánočního stromu na Sofijském náměstí a poskytla pojistné plnění z pojistné události č. 4083008184 ve výši 4.690,- Kč. 3319 (zá ležitosti kultury), pol. 5139 (ná kup materiá lu) 4.700,- Kč Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - ostatní nedaňové příjmy (pří jmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa. RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 329.000,- Kčposkytnutím účelové neinvestiční dotace na projekty Zdravé mě sto Praha 2008, v následující rozpočtové skladbě: 1/ Zá kladní škola a mateř ská škola Angel v Praze 12 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. příspě vek PO), č. org. 101 140.000,- Kč projekty: Adaptační vý jezdy 6. tří d /60.000,- Kč/ Preventivní program Život bez závislosti /60.000,- Kč/ Komplexní vzdělávací program pro metodika prevence /12.000,- Kč/ Vzdělávání pedagogů v oblasti prvence SPJ /8.000,- Kč/ 2/ Zá kladní škola a mateř ská škola K Dolů m v Praze 12 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. příspě vek PO), č. org. 120 30.000,- Kč projekt: Zdravá škola 3/ Zá kladní škola profesora Švejcara v Praze 12 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. příspě vek PO), č. org. 103 31.000,- Kč projekt: Cesta do bezpečí 4/ Zá kladní a mateř ská škola Na Berá nku v Praze 12 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. příspě vek PO), č. org. 104 46.000,- Kč projekt: Na Beránku drogy nechceme 5/ Zá kladní škola Písnická v Praze 12 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. příspě vek PO), č. org. 105 27.000,- Kč projekt: Minimální preventivní program 6/ Zá kladní škola Rakovského v Praze 12 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. příspě vek PO), č. org. 106 24.000,- Kč projekt: Prevence pro svobodný život 7/ Zá kladní škola Zá rubova v Praze 12 3113 (zá kladní školy), pol. 5331 (neinv. příspě vek PO), č. org. 109 31.000,- Kč projekt: Cesta do bezpečí Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/33/2008 ze dne 5. 3. 2008.