Městský úřad Litvínov - Odbor finanční

Materiál k projednání Z-0003 Městský úřad Litvínov - Odbor finanční Do zasedání Zastupitelstva města konané dne 30.6.2011 Bod programu č. Schválil: Rada města Závěrečný účet Města Litvínova za rok 2010 Předkládá: Přizvat: Zpracoval: Ing. Jana Rogulová, vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucími ostatních odborů Blanka Ševčíková, referentka rozpočtu a financování Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Litvínov I. schvaluje Závěrečný účet Města Litvínova za rok 2010 s výrokem Souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad, a to: - příjmy ve výši 628.370,53 tis. Kč, výdaje ve výši 644.536,47 tis. Kč, saldo příjmů a výdajů za období 1-12/2010 ve výši - 16.165,94 tis. Kč - tvorba a použití fondů - viz. důvodová zpráva - hospodaření příspěvkových organizací - hospodaření založených společností s rozhodujícím vlivem - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 - AK AUDIT s.r.o. Praha - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření jiných osob - součást Zprávy o výsledku přezkoumání přílohy tvoří nedílnou část usnesení - výsledek hospodaření běžného účetního období na účtu 493 ve výši 100.212 tis. Kč - převod částky ve výši 29.045 tis Kč ze základního běžného účtu do Fondu rezerv a rozvoje II. ukládá 1. Ing. Janě Rogulové, Odbor finanční 1.1. realizovat převod finančních prostředků ze základního běžného účtu na účet Fondu rezerv Termín: 29.9.2011 Přílohy: Verze šablony 1.01

Důvodová zpráva - komentář Důvodová zpráva - tabulky Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář osv Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář mpo Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář oi Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář onm Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář ose Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář ozprr Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář of Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář okt Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář ošk Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář ožú Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář osú Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář osř Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 1. část Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 2. část Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 3. část Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 4. část Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 5. část Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 6.část Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace odbor osv Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace mpo Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace oi Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace onm Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace orr Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace of Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace okt Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace ošk Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace ošk - investiční Příloha č. 4 k důvodové zprávě - rozdělení hospodářských výsledků u příspěvkových organizací Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - BCL, s.r.o. - Jiráskova 413 Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - Citadela - A Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - Citadela - B Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - Citadela - C Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - Citadela - D Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - KPL A Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - KPL B Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - KPL C Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - SPORTaS, s.r.o., Studentská 758 Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností Technické služby Litvínov s.r.o. - S.K.Neumanna 1521 Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností SPRÁVA DOMŮ LITVÍNOV "v likvidaci" s.r.o.

Hodnocení nakládání s rozpočtem Usn. zastupitelstva města č. 1215/41 ze dne 29.10.2009 byl schválen rozpočet Města Litvínov na rok 2010 takto: 1215 / 41 29.10.2009 1) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet Města Litvínova na rok 2010. Návrh rozpočtu pro rok 2010 je schodkový, závazné ukazatele /viz. tabulka přílohou usnesení/ -provozní rozpočet na straně příjmů ve výši 589609 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 552295 tis. Kč, -kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 13517 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 143487 tis. Kč, financování je navrženo ve výši 92656 tis. Kč, a to a) zapojení fondu rezerv ve výši 15994 tis. Kč položka 8115, b) alikvotní část revolvingového úvěru ve výši 85000 tis. Kč položka 8123 c) splátky úvěrů jsou stanoveny v celkové výši 8338 tis. Kč položka 8124 částka 3078 tis. Kč splátka na úvěr Koldům částka 1500 tis. Kč splátka na úvěr Citadela částka 2260 tis. Kč splátka na úvěr Komunitní knihovna částka 1500 tis. Kč splátka na úvěr IPRM Janov 2) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního seznámit se schváleným rozpočtem Města Litvínova na rok 2010 vedoucí odborů. Termín: 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního 1216 / 41 29.10.2009 3) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši 20 000 tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů 1217 / 41 29.10.2009 4) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucí odboru regionálního rozvoje předkládat ke schválení zastupitelstvu města jednotlivá rozpočtová opatření na přijetí dotací a na čerpání disponibilních zdrojů z účtů města Litvínova určených na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na které město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů Rozpočet byl k 31.12.2010 upraven rozpočtovými opatřeními: plnění příjmů za rok 2010 činí 628.370,53 tis. Kč, tj. 99,26 % k upravenému rozpočtu. čerpání výdajů za rok 2010 činí 644.536,47 tis. Kč, tj. 89,30 % k upravenému rozpočtu. Čerpání výdajů na 1. - 4. q 2010 bylo stanoveno maximálně na 83 %. Saldo příjmů a výdajů za rok 2010 je ve výši - 16 165,94 tis. Kč. Provozní rozpočet - Provozní příjmy byly naplněny na 97,62% (544 834,35 tis. Kč) a provozní výdaje byly čerpány na 92,79% (515 079,71 tis. Kč) k upravenému rozpočtu. Provozní rozpočet vykazuje přebytek ve výši 29 754,64 tis. Kč. Kapitálový rozpočet Kapitálové příjmy byly naplněny na 111,44% (83 536,18 tis. Kč) a kapitálové výdaje byly čerpány na 77,68% (129 456,76 tis. Kč) k upravenému rozpočtu. Kapitálový rozpočet vykazuje schodek ve výši -45 920,58 tis. Kč. viz. tabulka

Provozní rozpočet - saldo příjmů a výdajů za rok 2010 SR SR UR UR Plnění Čerpání % UR % UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje C E L K E M 589 609,00 552 295,00 558 091,30 555 093,30 544 834,35 515 079,71 97,62 92,79 plnění - čerpání 29 754,64 Kapitálový rozpočet - saldo příjmů a výdajů za rok 2010 SR SR UR UR Plnění Čerpání % UR % UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje C E L K E M 13 517,00 143 487,00 74 960,00 166 652,00 83 536,18 129 456,76 111,44 77,68 plnění - čerpání -45 920,58 saldo příjmů a výdajů provozního a kapitálového rozpočtu 2010-16 165,94 tis. Kč Příjmy Všeobecná pokladní správa Nejvýznamnější podíl na příjmech činí všeobecná pokladní správa. Příjmy - text 2010 celkem rozpočet plnění % plnění Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti 49 000 48 840,17 99,67 Daň z příjmů obyv. ze sam.výd.činnosti 2 500 5 502,94 220,12 Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 4 000 4 124,47 103,11 Daň z příjmů právnických osob 49 000 50 247,98 102,55 Daň z přidané hodnoty 103 000 108 396,40 105,24 Daň z nemovitostí 30 000 8 435,77 28,12 celkem 237 500 225 547,74 94,97 Značnou část příjmů rozpočtu tvoří správní a místní poplatky, které byly naplněny takto: místní poplatek za provozování výherních hracích přístrojů byl naplněn na 134,03 %. Jedná se o poplatek za povolený VHP ve výši 5 tis. Kč na 3 měsíce dle obecně závazné vyhlášky Města Litvínova o místních poplatcích, místní poplatek za užívání veřejného prostranství byl naplněn na 62,34 %, místní poplatek ze psů byl naplněn na 96,56 %. Poplatková povinnost na zaplacení poplatku ze psů je do 30.06. příslušného roku, místní poplatek za likvidaci komunálních odpadů byl naplněn na 101,62 %. Poplatek na osobu za rok je stanoven ve výši 500,00 Kč a je splatný 30.06. a 30.12. příslušného roku, poplatek za ukládání odpadu byl naplněn na 105,90 % (ONM). Jedná se o měsíční poplatky za ukládání odpadu na skládce CELIO, a. s., Dotace ze státního rozpočtu na dávky sociálního zabezpečení, školství a výkon státní správy Dotace na školství byla přijata ve výši 3.950,00 tis. Kč. Dotace na výkon státní správy byla přijata ve výši 33 367,30 tis. Kč.

Ostatní příjmy jednotlivých odborů Orj. 01 OSV Jedná se o příjem dotace na výplatu dávek hmotné nouze, dávek zdravotně postiženým občanům, dávek povahy sociálního pojištění. Orj. 03 MPO Jedná se zejména o příjmy za střežení objektu PCO a příjmy z pokut a finanční prostředky na úhradu mzdových nákladů VPP Úřadem práce. Orj. 04 OI Příjmy z prodeje projektových dokumentací k investičním akcím. Orj. 05 ONM Jedná se zejména o příjmy z pronájmu pozemků, bytových a nebytových prostor, příjmy za uložení odpadu na skládce CELIO a.s., prodej pozemků, objektů a bytového fondu. Orj. 06 OSE Jedná se o příjem ze správních poplatků, a to registr vozidel, registr řidičů, cestovní doklady, občanské průkazy, komunikace a dále příjem z pokut, a to v oblasti přestupků, občanských průkazů a cestovních dokladů. Dále se jedná o příjmy pokut za porušení právních předpisů v ochraně životního prostředí. Orj. 07 ORR Jedná se především o příjem neinvestičních darů, dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu, dále dotací z regionální rady. Orj. 09 OF Jedná se o příjmy z daní, příjmy z poplatku za likvidaci komunálního odpadu, místního poplatku ze psů, správního a místního poplatku za provozování VHP. Orj. 11 OKT Odbor kanceláře tajemníka naplnil příjmy ze správních poplatků, pokut, sankčních plateb a finančních prostředků hrazených Úřadem práce. Orj. 12 OSK Jedná se o příjem dotace na školství, příjmy ze vstupného v Galerii Radniční sklípek, příjmy z inzerce novin Radnice. Orj. 13 OZU Příjmy odboru živnostenského úřadu byly naplněny ze správních poplatků a sankčních plateb. Orj. 14 OSU Příjmy odboru stavebního úřadu byly naplněny ze správních poplatků a sankčních plateb. Orj. 15 OSŘ Odbor nerozpočtuje žádné příjmy. Výdaje Orj. 01 OSV Jedná se o výdaje v sociální oblasti (zejm. dávky hmotné nouze, dávky zdravotně postiženým občanům, dávky povahy sociálního pojištění). Dále neinvestiční transfer Krušnohorské poliklinice Litvínov, s. r. o. Orj. 03 MPO

Největší část provozních výdajů představují mzdy, dále byly finanční prostředky použity na výstroj, PHM, kurzy a školení, splátky za finanční pronájem služebního vozidla a provozování psince a psího útulku. Orj. 04 OI Jedná se o akce, které jsou podrobně popsány v komentáři odboru investic. Orj. 05 ONM Největší položky výdajů odboru představuje úhrada za teplo, TUV, elektrickou energii, vodné, stočné, právní služby, znalecké posudky, geometrické plány, platby daně z převodu nemovitostí, výkup pozemků. Dále se jedná zejména o výdaje spojené se sběrem a svozem komunálního odpadu, separovaného sběru a velkoobjemovými kontejnery, správa a údržba zimních stadionů, finanční prostředky na přepravní služby MHD. Další výdaje představují městské služby (čištění města, zimní údržba, údržba a opravy komunikací, čištění města, veřejná zeleň, veřejné osvětlení atd.). Dalším výdajem jsou finanční prostředky na opravu a údržbu bytového fondu, údržbu MŠ, ZŠ, nebytového fondu a ubytovny Bílý sloup. Orj. 06 OSE Odbor správních evidencí - v oblasti životního prostředí se jedná zejména o výdaje na plomby na zvěř, výdaje na ošetření památných stromů. Náklady na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin vč. dotace na lesního odborného hospodáře jsou hrazeny formou dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Orj. 07 ORR Jedná se zejména o výdaje za poradenské služby, rozvojové projekty, změny ÚPD, nákup informačních tabulí, na splátky úroků z úvěrů. Orj. 09 OF Výdaje odboru představují například platby za služby pošt, služby telekomunikací, služby peněžních ústavů, nákup stravovacích kuponů, cestovné, pohoštění, věcné dary a nákup kolků. Orj. 11 OKT Největší položku představují mzdy zaměstnanců a funkcionářů včetně odvodů, právní služby. Dále jsou hrazeny výdaje spojené s JSDH, kryty CO a krizovým řízením. Orj. 12 OSK Jedná se o příspěvky na provoz poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným městem. Dále se jedná o příspěvky na kulturní a sportovní činnost. Orj. 13 OZU Odbor živnostenského úřadu nerozpočtuje žádné výdaje. Orj. 14 OSU Odbor stavebního úřadu nerozpočtuje žádné výdaje. Orj. 15 OSR Jedná se o údržbu a opravy počítačového a programového vybavení, provoz internetu, provoz kopírek, nákup výpočetní techniky a programového vybavení.

Financování Financování na straně příjmů - změna stavu na bankovních účtech a fondu rezerv ve výši 3 472,56 tis. Kč, příjem revolvingového úvěru ve výši 76 533 tis. Kč a na straně výdajů splátky jistin ve výši 63 839,61 tis. Kč. 2010 - Splátky jistin přijatých úvěrů - ORR text SR UR skutečnost org. úvěr Koldům 3 078 000 3 078 000 3 077 995,12 11 KB - revolvingový 2009-2013 Citadela 1 500 000 60 383 000 59 631 619,00 33 Komunitní knihovna 2 260 000 2 260 000 1 130 000,00 34 IPRM Janov 1 500 000 1 500 000 0,00 35 Hřiště Šafaříkova 0 10 252 000 0,00 36 celkem 8 338 000 77 473 000 63 839 614,12 2010 - přijaté úvěry - ORR text SR UR skutečnost org. Citadela 40 000 000 49 000 000 48 944 000,00 231/0011/00010 Komunitní knihovna 31 000 000 31 000 000 18 021 000,00 231/0019/00012 IPRM 14 000 000 14 000 000 7 306 000,00 231/0018/00073 Hřiště Šafaříkova 0 10 252 000 2 262 000,00 231/0013/00075 Závěr celkem 85 000 000 104 252 000 76 533 000,00 S finančními prostředky města bylo nakládáno dle schváleného rozpočtu a byla dodržována rozpočtová pravidla. Celkově lze konstatovat, že vedoucí odborů a organizací zřízených a řízených městem nakládali s finančními prostředky hospodárně. Čerpání výdajů na 1. čtvrtletí bylo stanoveno na maximálně 21,00%, pro 2. čtvrtletí bylo stanoveno na max. 21,00%, pro 3. čtvrtletí bylo stanoveno na max. 20,00%, pro 4. čtvrtletí bylo stanoveno na max. 21 %, skutečné výdaje byly čerpány na 89,30 %. Výdaje nad stanovené procento byly projednány s vedoucí odboru finančního a vznikly z plnění smluvních vztahů. Daně jsou rozpočtovány ve výši 258 mil. Kč, upraveny rozpočtovým opatřením na 237,5 mil. Kč a byly naplněny na 94,97 % k upravenému rozpočtu. Vývoj daní ovlivní i další hospodaření města. Saldo příjmů a výdajů za rok 2010 je ve výši -16 165,94 tis. Kč.

rozpočet Města Litvínova na rok 2010 Provozní rozpočet Kapitálový rozpočet Finanční rozpočet Celkový rozpočet Odbor Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Celkem 589 609 552 295 13 517 143 487 100 994 8 338 704 120 704 120 Diference (P-V) 37 314-129 970 92 656 0 01 - OSV 167 003 180 276 167 003 180 276 03 - MPO 2 076 31 569 2 076 31 569 04 - OI 0 0 112 000 0 112 000 05 - ONM 43 874 166 724 7 800 25 092 51 674 191 816 06 - OSE 7 286 485 7 286 485 07 - ORR 5 483 3 280 5 717 5 495 85 000 8 338 96 200 17 113 09 - OF 356 260 19 882 15 994 372 254 19 882 11 - OKT 2 127 78 111 2 127 78 111 12 - OSK 4 880 67 472 4 880 67 472 13 - OZU 400 0 400 0 14 - OSU 220 0 220 0 15 - OSR 0 4 496 900 0 5 396 0 0 usnesení rady města 22.10.2009 č. 3000/95 usnesení zastupitelstva města 1215/41 ze dne 29.10.2009 SR 10 000 000 mimo financování 603 126 695 782 SR 5 731 000 financování 100 994 8 338 13 000 704 120 704 120 250 000 15 994 000 C:\Users\WIEDNE~1\AppData\Local\Temp\~OB_1-~OBEB29 ~OB_1-~OBEB29

Přehled nakládání s rozpočtem za rok 2010 Plnění příjmů a čerpání výdajů /viz. graf/ text SR plnění/čerpání %SR UR plnění/čerpání %UR Příjmy 603 126 628 370,53 104,19 633 051,3 628 370,53 99,26 Výdaje 695 782 644 536,47 92,63 721 745,3 644 536,47 89,30 Saldo příjmů a výdajů -16 165,94 Příjmy 700 000 600 000 Příjmy 500 000 SR UR plnění Výdaje 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SR UR čerpání Výdaje C:\Users\WIEDNE~1\AppData\Local\Temp\~OB_2-~OBEB29

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Litvínova dle organizačních jednotek rok 2010 orj. text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k UR % k UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 01 OSV 167 003 180 276 155 026 161 882 148 011,60 153 017,18 95,48 94,52 03 MPO 2 076 31 569 2 730 31 504 2 651,01 30 873,06 97,11 98,00 04 OI 0 112 000 47 139 932 47,66 104 813,92 0,00 74,90 05 ONM 51 674 191 816 53 780 184 910 62 266,87 169 787,77 115,78 91,82 06 OSE 7 286 485 7 675 594 9 035,62 587,79 117,73 98,95 07 ORR 11 200 8 775 77 188 8 781 85 681,57 5 418,28 111,00 61,70 09 pokladny OF 356 260 19 882 325 907,3 20 309 310 078,21 16 301,72 95,14 80,27 11 OKT 2 127 78 111 4 734 88 771 4 257,85 81 644,10 89,94 91,97 12 OSK 4 880 67 472 5 344 79 709 5 749,86 78 081,66 107,59 97,96 13 OZU 400 0 400 0 346,04 0,00 86,51 0,00 14 OSU 220 0 220 0 244,24 0,00 111,02 0,00 15 OSR 0 5 396 0 5 353 0,00 4 011,00 0,00 74,93 C E L K E M 603 126 695 782 633 051,3 721 745,3 628 370,53 644 536,47 99,26 89,30-92 656 UR oproti SR 29 925 25 963 Saldo příjmů a výdajů -16 165,94 tis. Kč Příjmy - SR, UR, skutečnost 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 OSV MPO OI ONM OSE ORR OF OKT OSK OZU OSU OSR SR UR skutečnost Výdaje - SR, UR, skutečnost 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 OSV MPO OI ONM OSE ORR OF OKT OSK OZU OSU OSR SR UR skutečnost ~OB_3-~OBEB29 str.2-výpočet - graf 2.6.2011

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Litvínova dle organizačních jednotek 2010 - rozdílová orj. text příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje PŘÍJMY-UR VÝDAJE-UR 01 OSV 167 003 180 276 155 026 161 882 148 011,60 153 017,18-7 014,40-8 864,82 03 MPO 2 076 31 569 2 730 31 504 2 651,01 30 873,06-78,99-630,94 04 OI 0 112 000 47 139 932 47,66 104 813,92 0,66-35 118,08 05 ONM 51 674 191 816 53 780 184 910 62 266,87 169 787,77 8 486,87-15 122,23 06 OSE 7 286 485 7 675 594 9 035,62 587,79 1 360,62-6,21 07 ORR 11 200 8 775 77 188 8 781 85 681,57 5 418,28 8 493,57-3 362,72 09 OF 356 260 19 882 325 907,3 20 309 310 078,21 16 301,72-15 829,09-4 007,58 11 OKT 2 127 78 111 4 734 88 771 4 257,85 81 644,10-476,15-7 126,90 12 OSK 4 880 67 472 5 344 79 709 5 749,86 78 081,66 405,86-1 627,34 13 OZU 400 0 400 0 346,04 0,00-53,96 0,00 14 OSU 220 0 220 0 244,24 0,00 24,24 0,00 15 OSR 0 5 396 0 5 353 0,00 4 011,00 0,00-1 342,00 C E L K E M Saldo příjmů a výdajů Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 603 126 695 782 633 051 721 745 628 370,53 644 536,47-4 680,77-77 208,83-92 656 88 694-72 528,06-16 165,94 tis. Kč ~OB_4-~OBEB29 str. 3 tabulka - rozdílová 2.6.2011

Provozní rozpočet - saldo příjmů a výdajů za rok 2010 orj. text SR SR UR UR Plnění Čerpání % UR % UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 01 OSV 167 003 180 276 155 026 161 882 148 011,60 153 017,18 95,48 94,52 03 MPO 2 076 31 569 2 730 31 361 2 651,01 30 730,06 97,11 97,99 04 OI 0 0 47 1 384 47,66 1 302,40 0,00 94,10 05 ONM 43 874 166 724 45 980 162 811 50 892,90 148 143,62 110,68 90,99 06 OSE 7 286 485 7 675 594 9 030,94 587,79 117,67 98,95 07 ORR 5 483 3 280 10 028 3 855 13 524,04 2 101,11 134,86 54,50 09 OF 356 260 19 882 325 907 20 309 310 078,21 16 301,72 95,14 80,27 11 OKT 2 127 78 111 4 734 88 771 4 257,85 81 644,10 89,94 91,97 12 OSK 4 880 67 472 5 344 79 643 5 749,86 78 017,07 107,59 97,96 13 OZU 400 0 400 0 346,04 0,00 86,51 0,00 14 OSU 220 0 220 0 244,24 0,00 111,02 0,00 15 OSR 0 4 496 0 4 483 0,00 3 234,65 0,00 72,15 C E L K E M 589 609 552 295 558 091 555 093 544 834,35 515 079,71 97,62 92,79 29 754,64 Kapitálový rozpočet - saldo příjmů a výdajů za rok 2010 orj. text SR SR UR UR Plnění Čerpání % UR % UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 01 OSV 03 MPO 143 143,00 04 OI 112 000 138 548 103 511,52 74,71 05 ONM 7 800 25 092 7 800 22 099 11 373,97 21 644,15 145,82 97,94 06 OSE 4,68 07 ORR 5 717 5 495 67 160 4 926 72 157,53 3 317,17 107,44 67,34 09 OF 11 OKT 12 OSK 0 66 64,58 97,85 13 OZU 14 OSU 15 OSR 900 870 776,35 0,00 89,24 C E L K E M 13 517 143 487 74 960 166 652 83 536,18 129 456,76 111,44 77,68-45 920,6-16 165,94 Finanční rozpočet - saldo příjmů a výdajů za rok 2010 orj. text SR SR UR UR Plnění Čerpání % UR % UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 01 OSV 0 0 0 0 0 0 03 MPO 0 0 0 0 0 0 04 OI 0 0 0 0 0 0 05 ONM 0 0 0 0 0 0 06 OSE 0 0 0 0 0 0 07 ORR 85 000 8 338 104 252 67 221 76 533 63 840 73,41 94,97 09 OF 15 994 0 51 663 0 3 473 0 6,72 fin.obchod 0 0 0 0 0 0 11 OKT 0 0 0 0 0 0 12 OSK 0 0 0 0 0 0 13 OZU 0 0 0 0 0 0 14 OSU 0 0 0 0 0 0 15 OSR 0 0 0 0 0 0 C E L K E M 100 994 8 338 155 915,0 67 221,0 80 005,56 63 839,61 16 165,94338 Legenda: 3 473 změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech -16 165,94-16 165,94 704 120 704 120 788 966 788 966 708 376 708 376 628 371 644 536 16 165,94 ~OB_5-~OBEB29 str.4provoz,kapitál,financování 2.6.2011

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Litvínova dle organizačních jednotek rok 2010 + financování dle "Výkazu" orj. text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k UR % k UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 01 OSV 167 003 180 276 155 026 161 882 148 011,60 153 017,18 95,48 94,52 03 MPO 2 076 31 569 2 730 31 504 2 651,01 30 873,06 97,11 98,00 04 OI 0 112 000 47 139 932 47,66 104 813,92 0,00 74,90 05 ONM 51 674 191 816 53 780 184 910 62 266,87 169 787,77 115,78 91,82 06 OSE 7 286 485 7 675 594 9 035,62 587,79 117,73 98,95 07 ORR 11 200 8 775 77 188 8 781 85 681,57 5 418,28 111,00 61,70 09 OF 356 260 19 882 325 907,3 20 309,3 310 078,21 16 301,72 95,14 80,27 11 OKT 2 127 78 111 4 734 88 771 4 257,85 81 644,10 89,94 91,97 12 OSK 4 880 67 472 5 344 79 709 5 749,86 78 081,66 107,59 97,96 13 OZU 400 0 400 0 346,04 0,00 86,51 0,00 14 OSU 220 0 220 0 244,24 0,00 111,02 0,00 15 OSR 0 5 396 0 5 353 0,00 4 011,00 0,00 74,93 C E L K E M 603 126 695 782 633 051,3 721 745,3 628 370,53 644 536,47 99,26 89,30 UR oproti SR 92 656 88 694 Saldo příjmů a výdajů -16 165,94 tis. Kč orj. text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k UR % k UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 01 OSV 03 MPO 04 OI 05 ONM 06 OSE 07 ORR 85 000 8 338 104 252 67 221 76 533,00 63 839,61 73,41 94,97 09 OF 15 994 51 663 3 472,56 6,72 fin.obchod 11 OKT 12 OSK 13 OZU 14 OSU 15 OSR C E L K E M 100 994 8 338 155 915 67 221 80 005,56 63 839,61 51,31 94,97 UR oproti SR 147 577 Financování 16 165,94 tis. Kč orj. text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k UR % k UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 01 OSV 167 003 180 276 155 026 161 882 148 012 153 017 95,48 94,52 03 MPO 2 076 31 569 2 730 31 504 2 651 30 873 97,11 98,00 04 OI 0 112 000 47 139 932 48 104 814 0,00 74,90 05 ONM 51 674 191 816 53 780 184 910 62 267 169 788 115,78 91,82 06 OSE 7 286 485 7 675 594 9 036 588 117,73 0,00 07 ORR 96 200 17 113 181 440 76 002 162 215 69 258 89,40 91,13 09 OF 372 254 19 882 377 570 20 309 313 551 16 302 83,04 80,27 11 OKT 2 127 78 111 4 734 88 771 4 258 81 644 89,94 91,97 12 OSK 4 880 67 472 5 344 79 709 5 750 78 082 1,00 97,96 13 OZU 400 0 400 0 346 0 86,51 0,00 14 OSU 220 0 220 0 244 0 111,02 0,00 15 OSR 0 5 396 0 5 353 0 4 011 0,00 74,93 C E L K E M 704 120 704 120 788 966 788 966 708 376,08 708 376,08 89,79 89,79 UR oproti SR 84 846 Celkem 0,0 tis. Kč ~OB_6-~OBEB29 str.5 financování 2.6.2011

Výdaje rozpočtu podle účelu použití k 31.12.2010 oddíl název % SR UR skutečnost skut./ur 10 zemědělství a lesní hospodářství 21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby 22 doprava 31 vzdělání, věda I. 32 vzdělání, věda II. 33 kultura, církve a sdělovací prostředky 34 tělovýchova a zájmová činnost 35 zdravotnictví 36 bydlení, komunlní služba a územní rozvoj 37 ochrana životního prostředí 41 dávky a podpory v soc. zabezpečení 43 soc. péče a pomoc a spol.činn.soc.zab.pol.zam. 52 civilní nouzové plánování 53 bezpečnost a veřejný pořádek 55 požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 státní moc, st.správa, územní samospráva,pol.str. 63 finanční operace 64 ostatní činnosti / + finanční vypořádání minulých let / 245 365 328,04 89,87 300 300 300,00 100,00 51 013 53 110 52 977,56 99,75 30 382 36 048 35 944,50 99,71 760 629 628,91 99,99 11 943 12 441 11 824,72 95,05 46 942 50 314 47 796,02 95,00 620 620 619,96 99,99 58 947 56 173 46 114,63 82,09 29 565 29 247 29 050,08 99,33 166 380 150 256 141 326,26 94,06 12 099 10 313 10 202,35 98,93 162 162 95,73 59,10 31 569 31 361 30 730,06 97,99 535 534 384,58 72,02 105 822 116 056 103 212,73 88,93 5 011 7 164 3 117,11 43,51 0 0 426,49 0,00 provozní výdaje 552 295 555 093 515 079,71 92,79 22 doprava 31 vzdělání, věda I. 34 tělovýchova a zájmová činnost 35 zdravotnictví 36 bydlení, komunlní služba a územní rozvoj 53 bezpečnost a veřejný pořádek 61 státní moc, st.správa, územní samospráva,pol.str. 5 500 12 405 10 321,40 83,20 9 000 13 352 5 359,31 40,14 4 550 13 845 9 844,10 71,10 0 523 522,17 99,84 107 536 109 856 86 834,12 79,04 1 000 693 692,97 100,00 15 901 15 978 15 882,70 99,40 investiční výdaje 143 487 166 652 129 456,76 77,68 graf: celkem 695 782 721 745 644 536,47 89,30 55 požární ochrana a integrovaný záchranný systém 21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby 10 zemědělství a lesní hospodářství 64 ostatní činnosti / + finanční vypořádání minulých let / 22 doprava 31 vzdělání, věda I. 32 vzdělání, věda II. 63 finanční operace 33 kultura, církve a sdělovací prostředky 53 bezpečnost a veřejný pořádek 34 tělovýchova a zájmová činnost 52 civilní nouzové plánování 61 státní moc, st.správa, územní samospráva,pol.str. 35 zdravotnictví 43 soc. péče a pomoc a spol.činn.soc.zab.pol.zam. 41 dávky a podpory v soc. zabezpečení 37 ochrana životního prostředí 36 bydlení, komunlní služba a územní rozvoj

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování r. 2010 text SR UR Výsledek od počátku roku %UR Daňové příjmy 324 356 299 136 287 816,05 96,22 Nedaňové příjmy 55 553 54 766 60 080,82 109,70 Kapitálové příjmy 13 517 12 120 20 693,55 170,74 Přijaté dotace 209 700 267 029 259 780,10 97,29 Financování - ORR 85 000 104 252 Financování - OF 15 994 51 663 Financování - OF 0 0 Celkem 704 120 788 966 628 370,53 79,64 Běžné výdaje 552 295 555 093 515 079,71 92,79 Kapitálové výdaje 143 487 166 652 129 456,76 77,68 Financování - ORR 8 338 67 221 Celkem 704 120 788 966 644 536,47 81,69 Rozdíl mezi příjmy a výdaji 0 0-16 165,94 Stavy a obraty na bankovních účtech text 1.1.2010 31.12.2010 základní běžný 231/10 27 785 524,01 29 044 315,72 1 258 791,71 příjmový 0,00 0,00 0,00 výdajový 0,00 0,00 0,00 výdajový CCS 0,00 0,00 0,00 Citadela 0,00 0,00 0,00 pen. jistoty 0,00 0,00 0,00 čea - Hřiště 2010 0,00 0,00 0,00 231/14 generel 0,00 0,00 231/15 IPRM - nový účet 0,00 0,00 0,00 čnb - Dopravní infr. 79,80 359,20 279,40 dotace-kontejnerová stání 0,00 0,00 0,00 IPRM Janov 0,00 0,00 0,00 Komunitní knihovna 0,00 0,00 0,00 Město v pohybu 0,00 0,00 0,00 mezisoučet 27 785 603,81 29 044 674,92 1 259 071,11 FOMBF-Spořící účet 4 007 469,37 4 069 034,53 61 565,16 SF 596 101,54 457 233,74-138 867,80 FOMBF 1 068 915,50 1 519 351,91 450 436,41 FRR 50 067 224,00 45 116 737,92-4 950 486,08 PFML 28 873,57 27 842,71-1 030,86 FOO 147 402,89 4 616,75-142 786,14 Atlantik /abn/ 14 617,53 4 158,23-10 459,30 Atlantik - klient 82,22 82,22 0,00 mezisoučet fondů 55 930 686,62 51 199 058,01-4 731 628,61-4 731 628,61 Celkem změna stavu 83 716 290,43 80 243 732,93-3 472 557,50 2010 - Splátky jistin přijatých úvěrů - ORR text SR UR skutečnost org. úvěr Koldům 3 078 000 3 078 000 3 077 995,12 11 KB - revolvingový 2009-2013 Citadela 1 500 000 60 383 000 59 631 619,00 33 Komunitní knihovna 2 260 000 2 260 000 1 130 000,00 34 IPRM Janov 1 500 000 1 500 000 0,00 35 Hřiště Šafaříkova 0 10 252 000 0,00 36 celkem 8 338 000 77 473 000 63 839 614,12 2010 - přijaté úvěry - ORR text SR UR skutečnost org. Citadela 40 000 000 49 000 000 48 944 000,00 231/0011/00010 Komunitní knihovna 31 000 000 31 000 000 18 021 000,00 231/0019/00012 IPRM 14 000 000 14 000 000 7 306 000,00 231/0018/00073 Hřiště Šafaříkova 0 10 252 000 2 262 000,00 231/0013/00075 celkem 85 000 000 104 252 000 76 533 000,00 C:\Users\WIEDNE~1\AppData\Local\Temp\~OB_8-~OBEB29 ~OB_8-~OBEB29

Rekapitulace fondů Města Litvínova v Kč Stav účtu Fondu rezerv /FRR/ FRR + položka Počáteční stav k 01.01.2010 50 067 224,00 Kč + 4134 převod - VH 23 440 413,01 Kč + 4134 převod - ze ZBÚ - nečerpané UZ010 2 524 718,36 Kč + 4133 převod z Atlantik 30 524 391,58 Kč + 4133 převod z FOMBF 2 000 000,00 Kč + 2141 úroky (smlouva s TSL - auto) 49 640,00 Kč + 2460 jistina (smlouva s TSL - auto) 450 360,00 Kč + 2141 úroky 192 300,37 Kč + 2229 vypořádání se SF 2009 21 884,14 Kč - 5344 převod na Atlantik -30 000 000,00 Kč - 5345 převod vlastním účtům -33 749 080,44 Kč - 5364 zúčtování dotací za rok 09 s KÚÚK - dávky -234 005,04 Kč - 5364 orr - -108 114,40 Kč - 5364 orr - terénní pracovník -16 808,76 Kč - 5366 zúčtování dotací za rok 09 s KÚÚK - APP -45 677,00 Kč - 5163 poplatky za vedení účtu -507,90 Kč = Stav k 31.12.2010 45 116 737,92 Kč Stav fondu Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s., (ABN - AMRO) FRR-ABN + položka Počáteční stav k 01.01.2010 14 699,75 Kč + 2142 podíly na zisku a dividend 735 804,83 Kč + 2141 úroky 0,00 Kč + 4133 převod + Kč + 4133 převod + 777 Kč + 4134 převod ++ 30 000 000,00 Kč + 8117 příjmy - likvidita 397 368 636,00 Kč - 8118 výdaje - likvidita -397 368 636,00 Kč - 5163 poplatky za vedení účtu -39 340,00 Kč - 5169 nákup služeb -172 155,47 Kč - 5169 nákup služeb - klientský účet -10 377,08 Kč - 5344 převod + 0,00 Kč - 5345 převod ++ -30 524 391,58 Kč = Stav k 31.12.2010 4 240,45 Kč Stav Sociálního fondu obce /SF/ SF + položka Počáteční stav k 01.01.2010 596 101,54 Kč + 4134 podíl 2009 1 310 000,00 Kč + 2460 splátky půjček od zaměstnanců 83 100,00 Kč + 2141 úroky 191,34 Kč - 5031 OOV - odvody soc. -17 000,00 Kč - 5032 OOV - odvody zdr. -6 120,00 Kč - 5139 materiál /pro kulturní akce/ -4 430,00 Kč - 5163 poplatky za vedení účtu -110,00 Kč - 5169 strav., služby, kultura+zdr.služby -1 155 414,00 Kč - 5175 rozloučení s našimi seniory -1 491,00 Kč - 5321 rozp.org. - startovné 0,00 Kč - 5499 příspěvky zaměstnacům - penzijní -325 710,00 Kč - 5660 půjčky zaměstnancům 2006 0,00 Kč - 5909 zúčtování s městem -21 884,14 Kč = Stav k 31.12.2010 457 233,74 Kč Stav Fondu oprav a modernizace bytového fondu /FOMBF/ FOMBF + položka Počáteční stav k 01.01.2010 1 068 915,50 Kč + 2460 splátky půjček 4 808 875,08 Kč + 2141 úroky - z poskytnutých půjček 437 863,86 Kč + 2141 úroky ze zůstatku na účtu 10 826,07 Kč - 5660 poskytnuté půjčky -1 200 000,00 Kč - 5171 fa - Vinohradská -1 596 995,60 Kč - 5345 převod na účet města -2 000 000,00 Kč - 5166 právní služby 0,00 Kč - 5169 služby ostatní -1 000,00 Kč - 5163 poplatky za vedení účtu -9 133,00 Kč = Stav k 31.12.2010 1 519 351,91 Kč Spořící účet u ČSOB SÚ + položka Počáteční stav k 01.01.2010 4 007 469,37 Kč + 4134 převod 0,00 Kč + 2141 úroky 61 565,16 Kč = Stav k 31.12.2010 4 069 034,53 Kč Stav Pěněžního fondu Města Litvínova /PFML/ PFML + položka Počáteční stav k 01.01.2010 28 873,57 Kč + 2141 úroky 375,94 Kč + 4134 převod ze ZBÚ na výdaje PFML 3 260 000,00 Kč - 8124 splátka jistiny - Koldům -3 077 995,12 Kč - 5141 úroky -181 176,88 Kč - 5163 poplatky za vedení účtu -2 234,80 Kč = Stav k 31.12.2010 27 842,71 Kč Stav Fondu občanských obřadů /FOO/ ZM 05.10.2006 FOO + položka Počáteční stav k 01.01.2010 147 402,89 Kč + 2141 úroky 17,06 Kč + 4134 převod 10 000,00 Kč - 5031 6171 soc. odvod -24 000,00 Kč - 5032 6171 zdr. odvod -10 580,00 Kč - 5179 6171 ošatné -116 000,00 Kč - 5163 poplatky za vedení účtu -2 223,20 Kč = Stav k 31.12.2010 4 616,75 Kč Celkem fondy 51 199 058,01 Kč

Skladba rozpočtových opatření upravující schválený rozpočet k 31.12.2010 RO č. rok druh druh text příjem výdej částka text příjem/výdej provozní 589 609 000 552 295 000 příjem/výdej kapitál 13 517 000 143 487 000 financování 8123,8124 85 000 000 8 338 000 financování 8115 15 994 000 0 CELKEM 704 120 000 = 704 120 000 bez dopadu dopad na rozpočet 1 /2010 5171 5139,56,69 provozní výdaje 1 820 000 0 0 tis. Kč onm - rozklad položky - oprava a údržba ZS 2 /2010 2321 5171 přijaté dary - UE, a.s. 280 000 280 000 tis. Kč onm - dopravní značení 3 /2010 6121 6121 OI - inv. rezerva 190 000 0 0 tis. Kč oi - stavební úpravy ubytoven 4 /2010 5169 5011,21,31,32 neinvestiční výdaje 4 495 000 0 0 tis. Kč okt-převod střediska ZS 5 /2010 5901 5011,31,32 neinv. rezerva OF 135 000 0 0 tis. Kč okt - terénní pracovníci lokalita Janov 30%vlastní podíl 6 /2010 8115 6322 FRR 010 170 000 170 000 tis. Kč orr - inv. dotace Atletický klub 7 /2010 5192 5166 provozní výdaje 6 000 0 0 tis. Kč ose - lesní hospodářské osnovy 8 /2010 8115 6313 FRR 010 523 000 523 000 tis. Kč orr - inv. dotace KPL, s.r.o. 9 /2010 8115 5336 FRR (17007-MMR r. 2009) 44 000 44 000 tis. Kč orr - inv. dotace KPL, s.r.o. 10 /2010 2321 5171,51-53 přijaté dary - ČR, a.s. 500 000 500 000 tis. Kč ošk - příspěvky,dotace, 2321 5213 přijaté dary - ČR, a.s. 100 000 100 000 tis. Kč osv - transfer KPL, s.r.o. 3121 6122 přijaté inv. dary - ČR, a.s. 100 000 100 000 tis. Kč oi - DHDM 11 /2010 8115 6121 FRR 010 820 000 820 000 tis. Kč oi - komunikace 12 /2010 8115 6121 FRR 010 1 534 000 1 534 000 tis. Kč oi - veřejné osvětlení 13 /2010 8115 6121 FRR 010 57 000 57 000 tis. Kč oi - SoD reko podlah MŠ r. 2009 14 /2010 8115 6121 FRR 010 532 000 532 000 tis. Kč oi - SoD PD mostky r. 2009 15 /2010 5901 5169 neinv. rezerva OF 10 000 0 0 tis. Kč oi - inzerce IS VZ US 16 /2010 8115 6121 FRR 010 1 455 000 1 455 000 tis. Kč oi - PD rozvojové projekty 17 /2010 8115 6121 FRR 010 37 000 37 000 tis. Kč oi - DPH od 01.01.2010 z 19% na 20% 18 /2010 2321 5222 přijaté dary - Mgr.Koutecká 10 000 10 000 tis. Kč osv - dotace OS Porozumění - Klubíčko 19 /2010 2321 5222 přijaté dary - Nadační fond Veolia 30 000 30 000 tis. Kč osv - dotace OS Porozumění - Klubíčko 20 /2010 4112 5901 of - výkony st. správy 367 300 367 300 367 300 tis. Kč neinv. rezerva OF 4112 5901 ošk - příspěvek na školství -350 000-350 000-350 000 tis. Kč neinv. rezerva OF 21 /2010 8115 5169 FRR 012 31 000 31 000 tis. Kč ošk - Litvínov - město v pohybu - r. 2009 22 /2010 xx xx projekt Budoucnost pro Janov 442 000 0 0 tis. Kč osv, of, osř - dle skutčného čerpání 23 /2010 5169 5169 provozní výdaje 3 000 0 0 tis. Kč orr - prezentace MIOS 24 /2010 8115 5169 FRR 010 172 000 172 000 tis. Kč onm-provoz hřbitova, mobiliář, čištění města, zeleň 25 /2010 6121 5166 OI - inv. rezerva 50 000 0 0 tis. Kč oi - energetické audity 26 /2010 2322 5331 přijaté pojisné náhrady 6 000 6 000 tis. Kč ošk - převod pojisných náhrad - Generali, a.s. 27 /2010 xx xx úspory I. -13 500 000-13 500 000 tis. Kč úspory I. 28 /2010 2111 ples města - zisk 114 000 0 tis. Kč smlouva 25/2010/ml 5169 5222 provozní výdaje 96 000 0 114 000 tis. Kč osv - dotace OS Porozumění - Klubíčko 29 /2010 8115 5169 FRR 010 1 500 000 1 500 000 tis. Kč onm - zimní údržba 30 /2010 5169 5169 provozní výdaje 1 400 000 0 0 tis. Kč onm - svoz separovaného sběru / EKO kom 31 /2010 6121 6121 OI - inv. rezerva 190 000 0 0 tis. Kč oi - stavební úpravy ubytoven 32 /2010 5169 provozní výdaje 79 000 0 0 tis. Kč of -5163- Atlantik - transakční poplatky 5901 neinv. rezerva OF 129 000 0 0 tis. Kč of - 5169- Atlantik - osměna správci portfolia 33 /2010 5134,69 5473 provozní výdaje 12 000 0 0 tis. Kč osv - cestovné (veřejná služby) 34 /2010 6130 6121 kapitálové výdaje 714 000 0 0 tis. Kč onm - úhrada kupní ceny ul. Vodní 35 /2010 5901 5164,69 neinv. rezerva - volby OKT 100 000 0 0 tis. Kč okt - posílení nákladů na volby - před příjmem dotace 36 /2010 2321 5171 přijaté dary - UE, a.s. 220 000 220 000 tis. Kč onm - dopravní značení 37 /2010 2324 5192,5339 nález fin prostředků 59 000 59 000 tis. Kč 01-osv - DSP Janov,11-okt-náhrada 10% ceny nálezu 38 /2010 6121 6121 OI - inv. rezerva 260 000 0 0 tis. Kč oi - stavební úpravy ubytoven 39 /2010 5331 6121 provozní výdaje 202 000 0 0 tis. Kč oi - ZŠ Hamr - osvětlení 40 /2010 xx xx projekt Budoucnost pro Janov 60 000 0 0 tis. Kč of - dle skutčného čerpání 1

41 /2010 xx xx xx 0 0 tis. Kč usnesení ZM - nedoporučuje - č. 1363/46 42 /2010 2324 5157 vratky BF ONM 100 000 100 000 tis. Kč onm - úhrada záloh teplé užitkové vody 43 /2010 2212 2212 ose - sankční platby - převod na okt 300 000 0 0 tis. Kč okt - přijaté sankční platby 44 /2010 5166 5362 provozní výdaje 8 000 0 0 tis. Kč onm - daň z nemovitostí jiný k.ú. 45 /2010 2321 xx přijaté dary - UE, a.s. 500 000 500 000 tis. Kč ose,ošk - provozní výdaje dle smlouvy 46 /2010 5331 5901 neinv. rezerva OF 670 000 0 0 tis. Kč ošk - snížení příspěvků na of - neiv.rezerva 47 /2010 1511 8115 změna financování 10 000 000 0 0 tis. Kč of - změna financování výdajů 48 /2010 5229 5222 provozní výdaje 100 000 0 0 tis. Kč ošk - Tělovýchovná jednota Kopisty, občanské sdružení 49 /2010 5134 5164 provozní výdaje 18 000 0 0 tis. Kč onm - nájemné garáže, kamerový bod 50 /2010 5901 5152,69 neinv. rezerva OF 152 000 0 0 tis. Kč osv - KD teplo, odpady 51 /2010 5194 5494 provozní výdaje 18 000 0 0 tis. Kč ošk - transfer - fotosoutěž 52 /2010 5161 5161 provozní výdaje 440 000 0 0 tis. Kč osv - změna od pr 53 /2010 4116 5139,69 dotace od MV ČR 14005 48 000 48 000 tis. Kč mpo - materiál služby - prevence kriminality 54 /2010 5166 5137 provozní výdaje 22 000 0 0 tis. Kč orr - tabule Citadela VI. 55 /2010 8115 5169 FRR -FOMBF 5 000 5 000 tis. Kč of - služby splátkové kalendáře 56 /2010 5134 5139,69,75 provozní výdaje 22 000 0 0 tis. Kč mpo - materiál,služby,občerstv. - prevence kriminality 57 /2010 2122 6121 odvod příspěvkových org. 700 000 700 000 tis. Kč oi - investiční rezerva 58 /2010 1511 1333 provozní příjmy - změna 2 000 000 0 0 tis. Kč onm - navýšení příjm za ukládání odpadu - Celio 59 /2010 5901 5429 neinv. rezerva OF 10 000 0 0 tis. Kč of - spoluúčast pojištění 60 /2010 4116 xx Úřad vlády ČR - Terénní práce Janov 366 000 366 000 tis. Kč podpora programu Terénní práce Litvínov - Janov 2010 61 /2010 5152 5151 provozní výdaje 200 000 0 0 tis. Kč onm - posílení výdajů na zajištění dodávky vody ZS 62 /2010 2321 5011,31,32 přijaté dary - MUS, a.s. 400 000 400 000 tis. Kč mpo - mzdy - prevence kriminality 2321 5137,71, přijaté dary - MUS, a.s. 200 000 200 000 tis. Kč onm - zajištění objektů, dhdm 3121 6122 přijaté inv. dary - MUS, a.s. 143 000 143 000 tis. Kč mpo - vybavení posilovny 3121 6122 přijaté inv. dary - MUS, a.s. 257 000 257 000 tis. Kč onm - dopravní značení, radary 63 /2010 6121 6121 kapitálové výdaje 250 000 0 0 tis. Kč oi - stavební úpravy ubytoven 64 /2010 4222 6121 Fond hejtmanky ÚK 3 000 000 3 000 000 tis. Kč oi - reko horní haly ZS 8115 6121 FRR 012 1 627 000 1 627 000 tis. Kč oi - reko horní haly ZS 65 /2010 6121 6121 kapitálové výdaje 180 000 0 0 tis. Kč oi - stavební úpravy psinec 66 /2010 2111 5175 příjmy z reklamy od Yssen, s.r.o. 10 000 10 000 tis. Kč ošk - galerie pohoštění 67 /2010 4116 5331 dotace ze státního rozpočtu 5 000 5 000 tis. Kč ošk - příměstský tábor s Městskou knihovnou 68 /2010 8123 6121 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR KB, a.s. 9 000 000 9 000 000 tis. Kč oi-přestavba Citadely-vybavení objektu a stavební práce 69 /2010 6119 6119 kapitálové výdaje 40 000 0 0 tis. Kč orr - změna územního plánu - Helios Tech, a.s. 70 /2010 4122 5331 příspěvek od Ústeckého kraje(00039) 114 000 114 000 tis. Kč ošk - Schola Humanitas - Příspěvek na dojíždění 2009 71 /2010 5169 5137 provozní výdaje 25 000 0 0 tis. Kč orr - technické vybavení 72 /2010 6121 6121 kapitálové výdaje 2 000 000 0 0 tis. Kč oi - reko náměstí 73 /2010 5901 5166 neinv. rezerva OF 114 000 0 0 tis. Kč of - ekonomické a daňové poradenství AK Audit 74 /2010 5901 5429 neinv. rezerva OF 50 000 0 0 tis. Kč of - spoluúčasti při pojistných událostech 75 /2010 xx xx úspory II. -5 220 000-5 220 000 tis. Kč úspory II. 76 /2010 5169,71 5141 provozní výdaje 170 000 0 0 tis. Kč onm - HC Litvínov, ZS, úroky 77 /2010 8115 5213 FRR 012 6 512 000 6 512 000 tis. Kč ošk - neinvestiční dotace SPORTaS, s.r.o. 78 /2010 4116 5171 dotace MK ČR 750 000 750 000 tis. Kč oi - rko zámek Valdštejnů 8115 5171 FRR 012 490 000 490 000 tis. Kč oi - rko zámek Valdštejnů 79 /2010 2321 5171 přijaté dary - ČR, a.s. 150 000 150 000 tis. Kč onm - kašna nám. Míru 80 /2010 5134,69 5151 provozní výdaje 25 000 0 0 tis. Kč osv - posílení KD voda 81 /2010 5901 5660 neinv. rezerva OF 500 000 0 0 tis. Kč of - FOMBF posílení rozpočtu na půjčky 82 /2010 6121 6122 kapitálové výdaje 30 000 0 0 tis. Kč oi - posílení nákupu defibrilátorů (ZS+MěÚ) 83 /2010 5171 5171 provozní výdaje 4 000 0 0 tis. Kč onm - navýšení DPH u VO 84 /2010 4116 5011,31,32 neinv. dotace od MV ČR 14005 302 000 302 000 tis. Kč mpo - asistent prevence kriminality MPO 8115 5011 FRR 012 1 000 1 000 tis. Kč mpo - asistent prevence kriminality MPO 85 /2010 4116 5011,31,32 neinv. dotace od MV ČR 14005 120 000 120 000 tis. Kč okt - terénní sociální pracovník 8115 5011,31,32 FRR 012 23 000 23 000 tis. Kč okt - terénní sociální pracovník 86 /2010 4222 6121 investiční transfer od ÚK 1 000 000 1 000 000 tis. Kč oi - reko Janovského potoka 87 /2010 2321 5171 přijaté dary - UE, a.s. 267 000 267 000 tis. Kč onm - dopravní značení 88 /2010 5169 5171 provozní výdaje 150 000 0 0 tis. Kč onm - kašna nám. Míru 89 /2010 5137 6121 provozní výdaje na kapitálové výdaje 22 000 0 0 tis. Kč orr - tabule u Citadely VI. - součástí budovy 2

90 /2010 8115 5331 FRR 012 1 300 000 1 300 000 tis. Kč ošk - projekt Schola Humanitas 91 /2010 8123 6121 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR KB, a.s. 10 252 000 10 252 000 tis. Kč oi - reko Šafaříkova - multifunkční hřiště 92 /2010 6121 6121 kapitálové výdaje 2 000 000 0 0 tis. Kč oi - úpravy části nám. Míru 93 /2010 8115 6121 FRR 012 1 300 000 1 300 000 tis. Kč oi - cyklostezka napříč Litvínovem 94 /2010 8115 6121 FRR 012 4 000 000 4 000 000 tis. Kč oi - rekreační plocha Nové Záluží 95 /2010 6121 6121 kapitálové výdaje 600 000 0 0 tis. Kč oi - posílení I. etapy reko komunikace Loupnická 96 /2010 6121 6121 kapitálové výdaje 270 000 0 0 tis. Kč oi - Citadela-požárně bezp.řešení dle požadavku HZS 97 /2010 5137 5137 provozní výdaje 7 000 0 0 tis. Kč orr - změna účtu 98 /2010 5161 5169 provozní výdaje 24 000 0 0 tis. Kč of - odměna správci portfolia Atlantik 99 /2010 5901 5169 neinv. rezerva OF 209 000 0 0 tis. Kč of - vyúčtování přeplatků bytového fondu 100 /2010 6121 6121 kapitálové výdaje 199 000 0 0 tis. Kč oi - rozvojové projekty na VO 101 /2010 4122 5331 neinvestiční transfer od ÚK 26 000 26 000 tis. Kč ošk - spec.primární prevence 2010-ZŠ Hamr 102 /2010 2321 5169 přijaté dary - O.Jelen 5 000 5 000 tis. Kč ošk - výdaje Galerie - propagace 103 /2010 6121 5141 kapitálové výdaje na provozní výdaje 1 188 000 0 0 tis. Kč orr - změna úhrady úroků (provozní výdaje) 104 /2010 6121 6121 kapitálové výdaje 95 000 0 0 tis. Kč oi - posílení akce reko Janovského potoka 105 /2010 6121 6121 kapitálové výdaje 190 000 0 0 tis. Kč oi - zateplení psího útulku 106 /2010 6121 6121 kapitálové výdaje 199 000 0 0 tis. Kč oi - veřejné osvětlení 107 /2010 5139 5171 provozní výdaje 50 000 0 0 tis. Kč mpo - posílení výdajů opravy vozidel 108 /2010 5901 5192 neinv. rezerva OF 20 000 0 0 tis. Kč ose - vratka pokuty z roku 2008 109 /2010 5169 6121 provozní výdaje na kapitálové výdaje 1 000 0 0 tis. Kč orr - odvod Celnímu úřadu 110 /2010 3122 6119 spolufinancování ÚP 103 000 103 000 tis. Kč orr - spolufinancování změny ÚP dle smluv o dílo 111 /2010 5134 5169 provozní výdaje 2 000 0 0 tis. Kč osv - posílení položky služeb - převoz nábytku 112 /2010 5137,66 5137 provozní výdaje 15 000 0 0 tis. Kč orr - cedule hřiště ul. Šafaříkova 113 /2010 5139,69 5156,71 provozní výdaje 80 000 0 0 tis. Kč onm - posílení výdajů na PHM a opravy a údržba ZS 114 /2010 5169 5171 provozní výdaje 90 000 0 0 tis. Kč onm - VO havarijní stavy 115 /2010 5164,69 5139,69 provozní výdaje 100 000 0 0 tis. Kč okt - financování výdajů komunálních voleb 116 /2010 5162,69 5339 provozní výdaje 30 000 0 0 tis. Kč osv - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 117 /2010 5901 5169 neinv. rezerva OF 5 000 0 0 tis. Kč of - Mediatel Zlaté stránky 118 /2010 5169 5031,32 provozní výdaje 10 000 0 0 tis. Kč okt - hasiči - posílení odvodů 119 /2010 5166 6121 provozní výdaje na kapitálové výdaje 170 000 0 0 tis. Kč onm - elektrorozvaděč pro Citadelu 120 /2010 5166 5171 provozní výdaje 120 000 0 0 tis. Kč oi - reko Valdštejnský zámek 121 /2010 6121 6121 kapitálové výdaje 199 000 0 0 tis. Kč oi - reko nám. Míru 122 /2010 3121 6121 kapitálové dary, kapitálové výdaje 0-2 000 000-2 000 000 tis. Kč orr - zrušení příjmu sponzorského daru 123 /2010 6121 6121 kapitálové výdaje 460 000 0 0 tis. Kč oi - posílení reko Zš+Mš 124 /2010 2111 6121 provozní příjmy na kapitálové výdaje 0 47 000 47 000 tis. Kč oi - příjmy z prodeje PD na komunikace 125 /2010 6119 6119 kapitálové výdaje 103 000 0 0 tis. Kč orr - změny studie, projekty 126 /2010 5169 5137 provozní výdaje 1 000 0 0 tis. Kč orr - posílení výdaje na tabule ZS 127 /2010 6121,22 6121 kapitálové výdaje 94 000 0 0 tis. Kč oi - posílení komunikací 128 /2010 5011 5031,32 provozní výdaje 282 000 0 0 tis. Kč mpo - posílení výdajů na soc. a zdr. pojištění 129 /2010 5134 5137 provozní výdaje 20 000 0 0 tis. Kč mpo - posílení výdajů na kamerový systém Koldům 130 /2010 4123,4223 8124 DOTACE EU - splátka jistiny úvěru 0 58 883 000 58 883 000 tis. Kč orr - příjem dotace z EU na úhradu jistiny CITADELA 131 /2010 4122 5139,69 Dotace KÚ Ú K 14005 0 20 000 20 000 tis. Kč orr - příjem dotace z KÚ Ú K /2010 8115 5139,69 FRR 012 0 9 000 9 000 tis. Kč osv - Křivoklát a okolí 132 /2010 4216 6121 investiční dotace MV ČR 14876 0 160 000 160 000 tis. Kč oi - dětské hřiště Bílý sloup /2010 8115 6121 FRR 012 0 9 000 9 000 tis. Kč oi - dětské hřiště Bílý sloup - dofinancování 133 /2010 5901 5166 neinv. rezerva OF 65 000 0 0 tis. Kč of - posílení výdajů na audit 134 /2010 5901 5169 neinv. rezerva OF 25 000 0 0 tis. Kč of.- posílení služby aplikace čipů 135 /2010 6119 6121 kapitálové výdaje 100 000 0 0 tis. Kč oi - veřejné osvětlení 136 /2010 4216 6121 investiční dotace MV ČR 14876 0 294 000 294 000 tis. Kč oi - dětské hřiště UNO /2010 8115 6121 FRR 012 0 35 000 35 000 tis. Kč oi - dětské hřiště UNO - dofinancování 137 /2010 5169 5139 provozní výdaje 10 000 0 0 tis. Kč okt - posílení autoprovozu 138 /2010 2321 5901 dary, neinv. rezerva OF 0-1 000 000-1 000 000 tis. Kč orr - zrušení příjmu sponzorského daru 139 /2010 4122 5134,56 Dotace KÚ Ú K 14004 0 7 000 7 000 tis. Kč okt - hasiči - věcné vybavení 140 /2010 5171 5139 provozní výdaje 10 000 0 0 tis. Kč okt - posílení autoprovozu 141 /2010 5021,5169 5169 provozní výdaje 85 000 0 0 tis. Kč ošk - program celoměstských akcí 142 /2010 4116 5331 Dotace MŠMT 33160 0 424 000 424 000 tis. Kč ošk - ZŠ Janov - projekt Důležitý začátek 3

143 /2010 4116 5336 dotace od MŠMT 32 1 5 33123 0 1 764 000 1 764 000 tis. Kč ošk - ZŠ Ruská - projekt Tvořivá škola 144 /2010 5166 5193 provozní výdaje 35 000 0 0 tis. Kč onm - doplatek pro vymezené skupiny osob MHD 145 /2010 4116 xxx Dotace Budoucnost pro Janov 0-4 453 000-4 453 000 tis. Kč orr - narovnání rozpočtu dle skutečnosti výdajů dle projektu /2010 8115 xxx FRR 012 0 487 000 487 000 tis. Kč of - zapojení FRR - zůstatek fin. prostředků z r. 2009 146 /2010 5424 5019,39 provozní výdaje 38 000 0 0 tis. Kč okt - refundace mzdy a odvodů 147 /2010 5166,69 5192 provozní výdaje 69 000 0 0 tis. Kč ose - příspěvek na provoz monitorovací jednotky 148 /2010 5019 5132 provozní výdaje 8 000 0 0 tis. Kč okt - navýšení výdajů na ochranné pomůcky 149 /2010 5152 5151 provozní výdaje 300 000 0 0 tis. Kč onm - ZS voda nepřeúčt. 150 /2010 4116 5139,69 Dotace MV ČR Úsvit 14005 0 98 000 98 000 tis. Kč osv - Program prevence krim. a extremismu 151 /2010 2111 5139 příjmy z reklamy od ELTE s.r.o. 0 15 000 15 000 tis. Kč ošk - vánoční osvětlení 152 /2010 8115 5192,5909,5363 FRR 010 0 2 991 000 2 991 000 tis. Kč of - kauza Rendl 153 /2010 6121 5011,31,32 kapitálové výdaje na provozní výdaje 39 000 0 0 tis. Kč okt - mzdové náklady projektového manažera knihovna 2000 /2010 4116 5410 výplata dávek pro ZTP a dávky pomoci -11 380 000-11 380 000 tis. Kč osv - ZTP a dávky pomoci v hmotné nouzi 2001 /2010 4116 5410 dotace na výplatu příspěvku na péči -13 400 000-13 400 000 tis. Kč osv - příspěvek na péči 2002 /2010 4111 5011,31,32 výkon státní správy pro obce 98116 835 000 835 000 tis. Kč okt - výkon státní správy - oblast soc. sližeb 2003 /2010 4111 5011,31,32 dotace ze SR - SPOD 1 022 000 1 022 000 tis. Kč okt - činnosti vykonávané v oblasti SPOD 2004 /2010 4122 5336 dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 291 000 291 000 tis. Kč ošk - dotace Schola Humanitas 2004 /2010 4222 6351 dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 66 000 66 000 tis. Kč ošk - dotace Schola Humanitas 2005 /2010 4111 5xxx záloda dotace na volby PS 600 000 600 000 tis. Kč okt - volby do PS ČR 2006 /2010 4111 5xxx dotace ze SR - SPOD 1 022 000 1 022 000 tis. Kč okt - výkon státní správy - oblast soc. sližeb 2007 /2010 4116 5213 dotace na výsadbu dřevin 6 000 6 000 tis. Kč ose - dotace na výsadbu dřevin 2008 /2010 4116 5213 dotace na činnost odborného lesního 10 000 10 000 tis. Kč ose - činnost odborného lesního hospodáře 2009 /2010 4111 5xxx záloda dotace na volby PS 21 000 21 000 tis. Kč okt - volby do PS ČR 2010 /2010 xx 5xxx dle skutčného čerpání volby PS 0 0 tis. Kč okt - dle skutčného čerpání volby PS 2011 /2010 4122 5336 dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 824 000 824 000 tis. Kč ošk - dotace Schola Humanitas 2012 /2010 5xxx 5xxx SPOD 98216 53 000 0 0 tis. Kč osv -SPOD 2013 /2010 4116 5213 dotace na činnost odborného lesního 9 000 9 000 tis. Kč ose - činnost odborného lesního hospodáře 2014 /2010 4116 5011,31,32 dotace Úřad práce 1 080 000 1 080 000 tis. Kč okt - dohody, koordinároři, 2015 /2010 4111 5011,31,32 dotace ze SR - SPOD 634 000 634 000 tis. Kč okt - výkon státní správy - oblast soc. sližeb 2016 /2010 4116 5011,31,32 dotace Úřad práce 486 000 486 000 tis. Kč mpo - dohoda 2017 /2010 4116 5410 dotace na výplatu příspěvku na péči 2 500 000 2 500 000 tis. Kč osv - příspěvek na péči 2018 /2010 4116 5213 dotace na činnost odborného lesního 10 000 10 000 tis. Kč ose - činnost odborného lesního hospodáře 2019 /2010 4122 5336 dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 955 000 955 000 tis. Kč ošk - dotace Schola Humanitas 2020 /2010 4111 5xxx dotace - Komunální volby 656 000 656 000 tis. Kč okt - komunální volby 2021 /2010 4111 5xxx SPOD 98216 634 000 634 000 tis. Kč osv - oblast sociálně-právní ochrany dětí 2022 /2010 4116 5410 dotace - soc. dávky 13306-5 750 000-5 750 000 tis. Kč osv - dávky pomoci v hmotné nouzi 2023 /2010 4116 5213 dotace na výsadbu dřevin 43 000 43 000 tis. Kč ose - náklady na výsadbu min.podílu melior. dřevin 2024 /2010 4116 5410 dotace na výplatu příspěvku na péči 5 900 000 5 900 000 tis. Kč osv - příspěvek na péči 2025 /2010 xx 5xxx dle skutčného čerpání Kom.volby 0 0 tis. Kč okt - dle skutčného čerpání kom. volby 2026 /2010 4111 5xxx dotace - sčítání 51 000 51 000 tis. Kč okt - dotace na náklady sčítání 2027 /2010 4116 5410 dotace na výplatu příspěvku na péči 6 006 000 6 006 000 tis. Kč osv - příspěvek na péči 2028 /2010 xx 5xxx oprava dle skuteč. čerpání 0 0 tis. Kč orr - oprava organizace Knihovna 2029 /2010 xx 5xxx oprava 0 0 tis. Kč orr - oprava 2030 /2010 4122 5336 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 634 000 634 000 tis. Kč ošku - Schola Humanitas 2031 /2010 4116 5213 dotace na činnost odborného lesního 11 000 11 000 tis. Kč ose - činnost odborného lesního hospodáře 2032 /2010 xx 5xxx oprava dle skuteč. čerpání 0 0 tis. Kč osv - činnosti v oblasti OSPOD 2033 /2010 4111 5xxx dotace - sčítání -51 000-51 000 tis. Kč okt - dotace na náklady sčítání 2034 /2010 4116 5xxx dotace z Úřadu práce Most 168 000 168 000 tis. Kč mpo - dotace Úřad práce Most 2035 /2010 4116 5xxx dotace z Úřadu práce Most 491 000 491 000 tis. Kč mpo - dotace Úřad práce Most 4001 /2010 8115 5139,69 FRR SF 5 000 5 000 tis. Kč of - posílení výdajů na nákup materiálu -soc.fond 4002 /2010 5139 5175 SF 0 0 tis. Kč of - posílení výdajů na nákup 84 846 300 84 846 300 CELKEM 788 966 300 788 966 300 4