Rada města Litvínova Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne:

Transkript

1 Rada města Litvínova Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne: Bod programu č.: Vyvěšeno na úřední desce: Projednáno ve finanční komisi dne Projednáno v radě města dne , Projednáno na pracovním zasedání ZM Projednáno ve finančním výboru dne , NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LITVÍNOVA NA ROK 2008 Předkládá: Zpracoval: Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucími odborů Návrh na usnesení: 1) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet Města Litvínova na rok Rozpočet pro rok 2008 je schodkový, závazné ukazatele /viz. tabulka přílohou usnesení/ - provozní rozpočet na straně příjmů ve výši tis. Kč, na straně výdajů ve výši tis. Kč, - kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši tis. Kč, na straně výdajů ve výši tis. Kč, financování je navrženo ve výši tis. Kč, a to a) zapojení fondu rezerv ve výši tis. Kč položka 8115, b) splátky úvěrů jsou stanoveny v celkové výši tis. Kč položka 8124 částka 2900 tis. Kč splátka na úvěr Koldům a částka 2800 tis. Kč splátka na úvěr Průmyslová zóna částka 6120 tis. Kč splátka na úvěr Investice 2004-I. částka 4619 tis. Kč splátka na úvěr Investice 2004-II. 2) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního seznámit se schváleným rozpočtem Města Litvínova na rok 2008 vedoucí odborů. Termín: ) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního předložit rozpis rozpočtu Města Litvínova na rok 2008 dle rozpočtové skladby do schůze rady města. Termín: ) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady hospodaření s prostředky přidělenými do sociálního fondu pro rok ) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů.

2 6) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucí odboru regionálního rozvoje předkládat ke schválení zastupitelstvu města jednotlivá rozpočtová opatření na přijetí dotací a na čerpání disponibilních zdrojů z účtů města Litvínova určených na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na které město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů. Termín:

3 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2008 Návrh rozpočtu města Litvínova byl pro rok 2008 pracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a opatřením MF ČR č. j. 111/74 200/1997 ze dne , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Celkový rozpočet se člení na tři části, a to: provozní rozpočet třída 1, 2, 4.1, 5 kapitálový rozpočet třída 3, 4.2, 6 financování třída 8 Při sestavování rozpočtu jsme dbali na to, aby byl provozní rozpočet přebytkový minimálně ve výši splátek úvěrů. Návrh provozního rozpočtu na rok 2008 je přebytkový ve výši tis. Kč. Návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, rozdíl mezi kapitálovými výdaji a příjmy činí tis. Kč. Návrh financování na straně příjmů je tis. Kč a na straně výdajů tis. Kč. Celkový návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový, přičemž schodek je krytý financováním, a to příjmy z let minulých (zapojením fondu rezerv a rozvoje). Při konstrukci rozpočtu byl kladen důraz na pokrytí provozní části rozpočtu výlučně z předpokládaných běžných, tj. zejména daňových příjmů běžného roku. Kapitálové, tj. investiční výdaje, navrhujeme hradit kapitálovými příjmy a zapojením úspor z let minulých. Rozpočet vychází z vývoje hospodaření města v roce 2007 a z očekávaných trendů makroekonomických indikátorů (zejména v oblasti daňových příjmů). Návrh rozpočtu na rok 2008 byl projednáván vedoucí odboru finančního s vedoucími jednotlivých odborů, s vedením města a následně v orgánech města. Rozpočet je zpracován na části: komentář sumární tabulky a grafy tabulkový rozpočet členěný dle odborů položkový rozpočet dle rozpočtové skladby

4 Provozní rozpočet Provozní příjmy tvoří daňové a nedaňové příjmy, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Daňové příjmy představují daně (jedná se o podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podíl na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, podíl na dani z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obce, podíl na dani z přidané hodnoty a daň z nemovitostí) a dále příjmy z místních a správních poplatků. Daňové příjmy činí celkově tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z nájemného z majetku města, a to především nájemné z bytů, nebytových prostor a ostatní. Tyto představují částku tis. Kč. Příjmy ze státních dotací pro oblast vzdělávání a sociálních služeb a výkon státní správy předpokládáme ve výši tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu za rok 2007 (UR k ) představovaly částku tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče částku tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu na rok 2008 představují částku tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu představují částku tis. Kč. Největší část provozních výdajů je čerpána na výplaty sociálních dávek a provozy školních zařízení. Výplata sociálních dávek představuje částku tis. Kč a výdaje na provoz ve školských zařízení částku tis. Kč. Výdaje do penzionů, domovů důchodců a ústavů sociální péče ve výši tis. Kč a výdaje do Městské knihovny ve výši tis. Kč, zajištění městské policie ve výši tis. Kč. Dále jsou to výdaje na správu a údržbu bytového a nebytového fondu (tj tis. Kč). Výdaje na městské služby, a to veřejnou dopravu ve výši tis. Kč, nakládání s odpady, zabezpečení čistoty města, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, oprava a údržba komunikací celkem ve výši tis. Kč. Dále to jsou příspěvky na podporu kultury a sportu včetně zajištění provozu zimních stadionů ve výši tis. Kč a podporu zdravotnictví ve výši tis. Kč apod. Provozní výdaje v úhrnu za rok 2007 (UR k ) představovaly částku tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče částku tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu na rok 2008 představují částku tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu představují částku tis. Kč.

5 Kapitálový rozpočet Kapitálové příjmy představují příjmy z prodeje majetku města (objektů, pozemků, bytového fondu atd.). Kapitálové příjmy v úhrnu představují částku tis. Kč. Kapitálové výdaje představují investiční akce uvedené v investičním plánu (viz příloha). Investiční akce zahrnuty v investičním plánu jsou kryty kapitálovými příjmy, financováním - zapojením Fondu rezerv a rozvoje. Kapitálové výdaje v úhrnu představují částku tis. Kč. Financování V návrhu rozpočtu je v příjmech kalkulováno se zapojením fondu rezerv a rozvoje ve výši tis. Kč. Finanční rozpočet na straně příjmů v úhrnu představuje částku tis. Kč. Ve výdajích jsou zařazeny splátky úvěrů, a to na akci Koldům ve výši tis. Kč, na akci Průmyslová zóna ve výši tis. Kč, na akci Investice 2004 I. ve výši tis. Kč a na akci Investice 2004 II. ve výši tis. Kč. Finanční rozpočet na straně výdajů v úhrnu představuje částku tis. Kč.

6 rekapitulace změn vyvolaných jednáním mezi zastupitelstvem dne a odbor orj org odpr druh UZ příjmy výdaje text rozdíl rozdíl příjmy výdaje dne STAV OSV Neinvestiční dotace - KPL (Minerva) 1 OSV Neinvestiční dotace - KPL (Minerva) 1 OI investiční akce - viz. příloha investiční plán OSV DSP - neinvestiční dotace (hmotná nouze) 1 OSV DSP - neinvestiční dotace (hmotná nouze) OSV příspěvek na živobytí 1 OSV příspěvek na živobytí OSV Příspěvek na péči 1 OSV Příspěvek na péči OSV Příspěvek na péči 1 OSV Příspěvek na péči OSV Ambulantní pohotovostní péče 1 OSV Ambulantní pohotovostní péče OSV Ambulantní pohotovostní péče 1 OSV Ambulantní pohotovostní péče ORR Dar - Česká rafinérská, a.s. - Dodatek OF xx FRR OF OF - neinvestiční rezerva OSV Dotace osv 1 MPO Prevence kriminality 1 ONM Oprava, údržba Valdštejnský zámek 1 ONM plnění plánu odp. hospodářství 1 OKU kancelář úřadu 1 OŠK školství OF xx FRR ORR Příjmy - reklama ORR Příjmy - reklama OKU kancelář úřadu OKT Sdl - mzdy OKT Sdl - soc. pojištění OKT Sdl. - zdr. ojištění ORR INNOSTART - příjmy OKT INNOSTART - mzdy INNOSTART - soc. pojištění INNOSTART - zdr. pojištění OKU kancelář úřadu - Sochař. Sympozium 1 OKU kancelář úřadu - kalendáře 1 ORR Vratka - SPORTaS ONM En. Audit ONM Pojištění ONM Úklid ONM ZS el.en ONM nábytek ONM zajištění objektů ONM nájem od BF + NBF ONM materiál ONM UNO - voda 1 ONM UNO - el. energie 1 ONM UNO - služby ostatní 1 ONM UNO - opravy ONM deratizace OSV Pohřebné ONM DHDM OF xx daň z příjmů PO OF xx dph OF xx neinv.dotace - výkon st.správy v půs.obcí OŠK xx školství - normativ na žáka OF xx FRR - dorovnání - snížení financování

7 dne STAV OSV Neinvestiční dotace - KPL (Minerva) 1 OF xx Zapojení FRR - dorovnání 1 OF Neinv.rezerva OF - dorovnání ONM DHDM 1 ONM Opravy 0 1 OKT Mzdy 1 OKT Odvod soc. pojištění 1 OKT Odvod zdr. Pojištění 1 OF Stravenky 0 1 OKT xx Dotace Úřad práce 1 MPO xx Dotace Úřad práce 1 OKT Mzdy Úřad práce 1 MPO Mzdy Úřad práce 1 OKT Odvod soc. pojištění 1 MPO Odvod soc. pojištění 1 OKT Odvod zdr. pojištění 1 MPO Odvod zdr. pojištění OF xx Financování výdajů Minervy 1 0SV příjmy z činnosti MINERVA p.o. 1 0SV příjmy - pojišťovna 1 0SV nahodilé (fksp,přeplatek) 1 0SV půjčka fksp 1 0SV mzdy 1 0SV daň - vypořádání se zaměstnanci 1 0SV odvod soc. pojištění 1 0SV odvod zdr. pojištění 1 0SV Potraviny 1 0SV DHDM - vozík 1 0SV Studená voda 1 0SV Teplo 1 0SV Elektrická energie 1 0SV Služby telekomunikací 1 0SV Poplatky bance 1 0SV Nájemné 1 0SV Nákup ostatních služeb 1 0SV Vyúčtování služeb - záloh 1 0SV Opravy a udržování 1 0SV Odvod - podíl nezaměstnávaných.. 1 0SV půjčky zaměstnanců OF xx FRR - dorovnání 1 OI Veřejné osvětlení 1 OI Chodníky, kontejnerová stání, PD 1 OI Kolumbária, renovace 1 ORR SPORTaS - inv.dotace areál 1 ORR Rozvojové projekty 1 OSŘ Ekonomický SW 1 OSŘ Počítačová síť a servery MěÚ OŠK SPORTaS, s.r.o. - osobní náklady zam. 1 OŠK SPORTaS, s.r.o. prov.náklady 1 OF xx FRR - posílení 1 OF Neinv.rezerva OF - dorovnání dne OF xx daň z příjmů PO 1 OF xx FRR 0 dne ORR Odvod - ZS - finanční úřad 1 OŠK Mount Club s.r.o. Litvínov 1 OF Neinv.rezerva OF - dorovnání 0 1 OF xx FRR 1 ONM ZS - el.energie - nepřeúčtovatelná 1 ONM Odpady - sběr a svoz KO FRR pův nárůst dne celkem dne dne

8 Celkový návrh rozpočtu Města Litvínova na rok 2008 Provozní rozpočet Kapitálový rozpočet Financování Návrh rozpočtu celkem rok 2008 rok 2008 rok 2008 rok 2008 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Celkové příjmy r kapitálový 2% financování 11% provozní 87% Celkové výdaje r kapitálový 2% financování 11% provozní 87%

9 Porovnání rozpočtů města Litvínova za rok 2007 a 2008 v tis. Kč Rozpočet Schválený rozpočet 2007 Návrh rozpočtu 2008 Příjmy % Výdaje % Příjmy % Výdaje % Provozní , , , ,42 Kapitálový , , , ,97 Financování , , , ,61 Celkem , , , ,00 Příjmy roku 2007 a 2008 v grafu Provozní Kapitálový Financování Celkem Provozní Kapitálový Financování Celkem 2007 Příjmy Příjmy Výdaje roku 2007 a 2008 v grafu Provozní Kapitálový Financování Celkem Provozní Kapitálový Financování Celkem

10 Porovnání rozpočtů Města Litvínova za rok 2007 a 2008 dle odborů v tis. Kč orj. odbor Schválený rozpočet 2007 Návrh rozpočtu 2008 příjmy % k celku výdaje % k celku příjmy % k celku výdaje % k celku 01 OSV , , , ,4 03 MPO , , , ,2 04 OI 0 0,0 0 0,0 0 0, ,3 05 ONM , , , ,6 06 DS ,9 17 0, ,1 13 0,0 07 ORR , , , ,9 08 OZP 266 0, , , ,1 09 OF , , , ,5 10 OKU 540 0, , , ,5 11 OKT 790 0, , , ,7 12 OSK , , , ,8 13 OZU 900 0,1 0 0, ,1 0 0,0 14 OSU 350 0,1 0 0, ,0 0 0,0 15 OSR 0 0, ,8 0 0, ,0 C E L K E M , , , ,0 orj. - organizační jednotka

11 Rozpočet rok 2007 v porovnání s návrhem 2008 Provozní rozpočet Kapitálový rozpočet Finanční rozpočet Celkový rozpočet Odbor Příjmy 07 Příjmy 08 Výdaje07 Výdaje08 Příjmy 07 Příjmy 08 Výdaje07 Výdaje08 Příjmy 07 Příjmy 08 Výdaje07 Výdaje08 Příjmy 07 Příjmy 08 Výdaje07 Výdaje08 Celkem Diference (P-V) OSV MPO OI ONM DS ORR OZP OF OKU OKT OSK OZU OSU OSR v tis. Kč

12 Rozpočet rok návrh v tis. Kč Provozní rozpočet Kapitálový rozpočet Finanční rozpočet Celkový rozpočet Odbor Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Celkem Diference (P-V) OSV MPO OI ONM DS ORR OZP OF OKU OKT OSK OZU OSU OSR

13 Skladba návrhu rozpočtu na rok 2008 dle funkce v tis. Kč Funkce Schválený rozpočet na rok 2007 Návrh rozpočtu na rok 2008 Příjmy % Výdaje % Příjmy % Výdaje % 1 0 0,00% 273 0,04% 0 0,00% 238 0,04% ,45% ,04% 850 0,14% ,98% ,05% ,14% ,49% ,61% 4 3 0,00% ,40% 110 0,02% ,71% ,24% ,10% ,27% ,34% ,90% ,60% ,34% ,71% ,22% 0 0,00% ,10% 0 0,00% ,15% ,66% ,65% ,61% Celkem ,00% ,00% ,00% ,00% Příjmy - porovnání r a Výdaje - porovnání r a Legenda Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5 Skupina 6 Skupina 7 Skupina 8 Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Obrana, bezpečnost a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Bez funkčního třídění Financování

14 Skladba SR r a návrhu rozpočtu na rok 2008 dle funkce v tis. Kč Skupina 1 Zemědělství a lesní hospodářství SR 2007 návrh 2008 SR 2007 návrh 2008 oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství Příjmy 07 Příjmy 08 Výdaje 07 Výdaje Ozdravování hosp. zvířat, Celospol. funkce lesů Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 0,0% 0,0% 0,04% 0,04% Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství oddíl 21 Průmysl Příjmy 07 Příjmy 08 Výdaje 07 Výdaje Ostatní záležitosti průmyslu oddíl 22 Doprava 2212 Silnice Ost.záležitosti pozem. komunikací Provoz veřejné silniční Záležitosti v silniční dopravě Ostatní dráhy oddíl 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda Úpravy drobných vodních toků Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 1,4% 0,1% 13,0% 15,0% Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo oddíl 31 a 32 Vzdělávání Příjmy 07 Příjmy 08 Výdaje 07 Výdaje Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Školy pro stř. všeobecné Střední odborné školy Základní umělecké školy oddíl 33 Kultura 3311 Divadelní činnost Činnosti knihovnické Činnosti památkových ústavů Zachování a obnova kulturních Činnosti registrovaných církví Záležitosti sdělovacích Záležitosti kultury oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost j. n Zájmová činnost oddíl 35 Zdravotnictví 3511 Všeobecná am. péče 3513 Lékařská služba první pomoci Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy

15 Skupina 4 oddíl 36 oddíl Jiná zdravotnická zařízení j.n. Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 3611 Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a rozvoj j.n Ochrana životního prostředí 3716 Monitoring ochrany ovzduší Ostatní činnosti k ochraně 3721 Sběr a svoz nebezp. odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost. odpadů Využ.a zneškod. nebezp. odpadů Využ.a zneškod. kom. odpadů Ostatní nakládání s odpady 3733 Monitoring půdy a podz. vod Chráněné části přírody Rekultivace půdy 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní správa v ochraně živ.prostředí Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 7,0% 5,5% 31,1% 32,6% Sociální věci a politika zaměstnanosti oddíl 41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení Příjmy 07 Příjmy 08 Výdaje 07 Výdaje Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohr Ostatní dávky soc.pomoci Příspěvek Příspěvek na zvláštní pomůcky Př.na úpravu - bezbariérový byt Př.zakoupení,oprava motor.vozidl Př.na provoz motor.vozidla Př.na individuální dopravu Příspěvek na péči mzisoučet 4199 Ost.dávky povahy soc.zabezp oddíl 43 Sociální péče a pomoc soc. zabezpečení 4312 Domovy-penziony pro důchodce a Pečovatelská služba Sociální hospitalizace Ost.soc.péče, pomoc starým občanům

16 4319 Soc. péče a pomoc starým Ost.soc.péče a pomoc dětem Ost.soc.péče a pomoc rodině Soc. péče a pomoc ost. skup Domovy Soc.služby poskyt.ve zdr.zařízeních Ost.služby a činnosti v oblasti soc.pr Ost.zálež.soc.věcí a politiky zam Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 0,0% 0,0% 32,4% 28,7% Skupina 5 Skupina 6 Skupina 7 Skupina 8 Obrana, bezpečnost a právní ochrana oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy Příjmy 07 Příjmy 08 Výdaje 07 Výdaje Ochrana obyvatelstva Ost.správa - krizové řízení oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. systém 5512 Požární ochrana - dobrovol. část Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 0,2% 0,3% 4,1% 4,3% Všeobecná veřejná správa a služby oddíl 61 Státní správa a územní samospráva Příjmy 07 Příjmy 08 Výdaje 07 Výdaje Místní zastupitelské orgány Činnost místní správy oddíl 63 Finanční operace 6310 Příjmy a výdaje z fin. operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vl.fondům-soc.fond Finanční operace j.a Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 0,9% 1,3% 16,6% 16,7% Bez funkčního třídění Příjmy 07 Příjmy 08 Výdaje 07 Výdaje 08 1Daňové příjmy splátky půjček /FOMBF/ Kapitálové příjmy Přijaté dotace Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 82,2% 82,1% 0,0% 0,0% Financování Příjmy 07 Příjmy 08 Výdaje 07 Výdaje Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 8% 11% 3% 3% SR 2007 návrh 2008 SR 2007 návrh 2008 Celkem za rozpočet

17 Skladba návrhu rozpočtu na rok 2008 dle druhu v tis. Kč Položka Schválený rozpočet na rok 2007 Návrh rozpočtu na rok 2008 Příjmy % Výdaje % Příjmy % Výdaje % ,80% 0 0,00% ,61% 0 0,00% ,93% 0 0,00% ,22% 0 0,00% ,41% 0 0,00% ,76% 0 0,00% ,71% 0 0,00% ,76% 0 0,00% 5 0 0,00% ,78% 0 0,00% ,42% 6 0 0,00% ,55% 0 0,00% ,97% ,15% ,66% ,65% ,61% Celkem ,00% ,00% ,00% ,00% Porovnání - příjmy r a r Porovnání - výdaje r a r Legenda Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 Třída 6 Třída 8 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování

18 Skladba návrhu rozpočtu na rok 2008 dle druhového třídění v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy Příjmy % Výdaje % druh 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činn.a funk. požitků ,63 0 0, Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti ,27 0 0, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,32 0 0, Daň z příjmů právnických osob ,54 0 0, Daň z příjmů PO za obce ,32 0 0, Daň z přidané hodnoty ,48 0 0, Poplatky za znečišťování ovzduší 6 0,00 0 0, Poplatky za uložení odpadů ,77 0 0, Odvody za odnětí zem. půdy 20 0,00 0 0, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 0,00 1 0, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,99 0 0, Poplatek ze psů 750 0,12 0 0, Poplatek za užívání VP ,16 0 0, Poplatek za provozovaný VHP ,54 0 0, Odvod výtěžku z provozování loterií ,48 0 0, Zkoušky odborné způsobilosti řidič.oprávnění 550 0,09 0 0, Správní poplatky ,74 0 0, Daň z nemovitostí ,18 0 0,00 C E L K E M ,61 0 0,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy Příjmy % Výdaje % druh 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,88 0 0, Ost. příjmy z vlastní činnnosti 40 0,01 0 0, Příjmy z pronájmu pozemků 200 0,03 0 0, Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ,89 0 0, Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0,00 0 0, Příjmy z úroků ,48 0 0, Příjmy z podílů na zisku a dividend 40 0,01 0 0, Přijaté sankční platby ,21 0 0, Ostatní přijaté vratky transferů ,21 0 0, Přijaté neinvestiční dary ,47 0 0, Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 152 0,02 0 0, Ostatní nedaňové příjmy j.n ,25 0 0, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 250 0,04 0 0, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,73 0 0,00 C E L K E M ,22 0 0,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy % Výdaje % druh 3111 Příjmy z prodeje pozemků ,68 0 0, Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich částí ,02 0 0, Příjmy z prodeje ost. hm.dlouhodobého majetku 76 0,01 0 0, Příjmy z prodeje akcií 0 0,00 0 0, Příjmy z prodeje majetkových podílů 300 0,05 0 0,00 C E L K E M ,76 0 0,00 Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy % Výdaje % druh 4111 Neinv. přij. dotace ze všeob. pokl. správy st. rozpočtu 0 0,00 0 0, Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu v rámci s.d.v ,78 0 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,80 0 0, Neinf.přijaté transfery od krajů ,18 0 0, Investiční přijaté dotace ze st. fondů 0 0,00 0 0,00 C E L K E M ,76 0 0,00 Třída 5 - Běžné výdaje Příjmy % Výdaje % druh 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , Povinné pojistné na soc. zabezpečení , Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstavatelem , Ostatní pojistné 0 0 0, Potraviny , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n ,51

19 5141 Úroky , Kurzové ztráty 0 2 0, Studená voda , Teplo , Plyn , El. energie , Pohonné hmoty a maziva , Teplá voda , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby, školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění , Nájemné za nájem s právem koupě , Ostatní nákupy j.n , Zaplacené sankce 0 0 0, Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady , Výdaje na dopravní územní obslužnost , Věcné dary , Odvody za neplnění pov.zam.zdravotně postižené , Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům - pr. os , Neinv. dotace obecně prospěšným org , Neinv. dotace občanským sdružením , Neinvestiční transfery církvím , Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod. org. j.n , Ost.neinv.dotace veř.rozp. územní úrovně , Neinv. příspěvky zřízeným PO , Neinv.přísp.ost.příspěvkovým organizacím , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí , Nákup kolků , Platby daní a poplatků , Úhrada sankcí jiným rozpočtům , Sociální dávky , Ost. náhrady placené obyvatelstvu , Dary obyvatelstvu , Neinv.trasfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 0 0, Neinv. transfer mezinárodním org , Neinvestiční půjčení prostředky obyvatelstvu , Nespecifikované rezervy ,22 C E L K E M ,42 Třída 6 - Kapitálové výdaje Příjmy % Výdaje % druh 6111 Programové vybavení , Ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Výpočetní technika , Pozemky , Nákup akcií , Nákup majetkových podílů 0 0 0, Inv. dotace nefinančním podnik. subjektům - práv.osob , Ost.transfer nez.organizacím 0 0 0, Investiční dotace zříz. příspěvkovým organizacím 0 0 0, Rezerva kapitálových výdajů 0 0 0,00 C E L K E M ,97 Třída 8 - Financování Příjmy % Výdaje % druh 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ ,65 0 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 0,00 0 0, Uhrazené splátky dl.půj.půjčených prostředků 0 0, ,61 C E L K E M , ,61 C E L K E M za MěÚ , ,00 0

20 Porovnání daňové výtěžnosti Příjmy - text druh rok skutečnost skutečnost návrh Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti , , , , , , , , , , , , , ,0 Daň z příjmů obyv. z podnik. činnosti , , , , , , , , , , , , , ,0 Daň z příjmů fyz.osob z kap. výnosů ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , ,0 Daň z příjmů právnických osob , , , , , , , , , , , , , ,0 Daň z přidané hodnoty ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , ,0 Daň z nemovitostí , , , , , , , , , , , , , ,0 C E L K E M , , , , , , , , , , , , , , , , daň z příjmů ze závislé činnosti a funk. požitků , , daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 0, , daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 4 000, , , ,0 0, , , , ,0 0, daň z příjmů právnických osob , , ,0 0, daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí , , ,0 0,

21 návrh rozpočtu města litvínova roku investiční plán

22 návrh rozpočtu na rok 2008 priorita odb orj org ODPR DRUH UZ výdaje POPIS POLOŽKY financování FRR MPO Maják 1 MPO Vybudování kamer.bodu Zámek 1 MPO etapa výměny kotců na útulku MPO * **** MĚSTSKÁ POLICIE LITVÍNOV 0 1 OI GO+PD "K" Parkoviště Žižkova x SKN 1 OI GO+PD "K" Reko ul K Loučkám 1 OI GO+PD "K" Reko chodníků - kontejner.stání OI GO+PD "K" Dopravní značení 1 OI PD,TDI 1 OI PD do úspor OI GO+PD rezerva priorit OI Křižovatka D OI komunikace ul. Hamerská x Loupnická OI komunikace parkoviště Valdštejnská OI ZŠ+MŠ ZŠ Ruská - II. etapa OI ZŠ+MŠ úpravy OI ZŠ+MŠ zařízení OI ZŠ+MŠ projektové dokumentace OI MŠ Čapkova OI Multifunkční hřiště Ruská 1 OI Mostek - ul. Tyrše a Fugnera OI Mostek - KPL 1 OI ZS Reko II. etapa 1 OI Rolba OI Domy Vinohradská, Zámecká ul OI Veřejné osvětlení OI DD střecha U Bílého sloupu OI Domov pro seniory PKH - okna OI KPS - plavecký bazén OI Knihova - okna 1 OI Hřbitov - kolumbária, renovace OI * **** ODBOR INVESTIC ONM Odvodnění Žižkova ulice 1 ONM Výkup pozemků - ostatní 1 ONM Zádržné UE, a.s. 1 ONM Výkup obj. - ZS - splátka ONM * **** ODBOR NAKL.SMAJETKEM MĚSTA ORR Změny ÚPD 1 ORR Studie-rozvojové projekty ORR Nákup akcií-hc Chemopetrol ORR Citadela VI. Investiční dotace - regulace topení 1 ORR SPORTaS - investiční dotace Areál 1 ORR KPL - investiční dotace - regulace topení ORR * **** ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE OSR Licence SW OSR SW pro ORR OSR SW VITA 1 OSR SW MIS OSR Kopírka (ONM) OSR Počítačová síť a servery MěÚ OSR Rozšíření TÚ (Tržní, Vodní) OSR * **** ODBOR SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ *** **** PRIORITA CELKEM ZA LITVíNOV PROVOZNÍ VÝDAJE financování výdajů Minervy 0 1 OF xx 8115 ne Minerva PROVOZNÍ VÝDAJE financované z fondu frr,fombf,sf,foo 1 OF ne FOMBF - poplatky OF FOMBF - právní služby OF FOMBF - inzerce OF SF - zapojení zůstatku do výdajů OKT FOO - poplatky celkem - kontrola

23 Podklady pro investiční plán 2008 Orj. 03 Městská policie 250 tis.kč k rozdíl Obnova majáku na služební vozidlo (50 tis. Kč) Jedná se o obnovu majáku na služební vozidlo. Kamerový bod - Zámek (100 tis. K č) Vybudování nového kamerového bodu - objekt Zámek. 3. etapa výměny kotců na útulku (100 tis. Kč) Jedná se o obnovu kontců na psím útulku. 250 Orj. 04 Odbor investic tis. Kč GO + PD "K" Parkoviště Žižkova x SKN (7.613 tis. Kč) Jedná se o dokončení I. etapy a zahájení II. etapy výstavby parkoviště s obslužnou komunikací, dle SoD č. KT/3600/07; termín dokončení : 8/2008. Součástí smlouvy je i III.etapa v r GO + PD "K" Reko ul. K Loučkám (4.687 tis. Kč) Jedná se o dokončení I. etapy a provedení II. etapy rekonstrukce komunikace na základě SoD č. KT/3635/07; termín dokončení : 6/2008. GO + PD "K" Reko chodníků + kontejner.stání (7.184 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci chodníků a výstavba nových kontejnerových stání. Jejich rozsah bude upřesněn po jednání investiční komise. Uzavřená je Smlouva o dílo na výstavbu kontejnerových stání č. KT/3728/07, termín dokončení : 4/2008. GO + PD "K" Dopravní značení (300 tis. Kč) Jedná se o osazení dopravního značení na rekonstruovaných komunikacích, na základě požadavků Policie ČR. Komunikace ul. Hamerská x Lounická (751 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci a výstavbu parkovacích míst, dle SoD č. KT/3533/07, vč. dodatku. Dílo bude provedeno do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením. Komunikace parkoviště Valdštejnská (1.659 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště, dle SoD č. KT/3714/07 a termín dokončení : 1/2008. PD, TDI (3.450 tis. Kč) Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce komunikací. Jejich rozsah bude upřesněn po jednání investiční komise. Návrhy na zpracování PD by se týkaly ulic : Ruská, Bezručova-Gorkého, U Zámeckého parku, Hamrská, Přátelství, Na Kopci, Seifertova, Tylova. Zároveň je počítáno s PD na přestavbu MěÚ Litvínov, nám. Míru a autorskými dozory na již nasmlouvané akce : Parkoviště Žižkova a S.K.N., rekonstrukce ul. ČSA, Mládežnická - III.etapa, rekonstrukce VO ul. U Koldůmu a posouzení objektu U Zámeckého parku. GO + PD rezerva priorit 1 (5.000 tis. Kč) Jedná se o rezervy na priority investičních akci číslo 1. Je uzavřena SoD č. KT/3643/07 na projekt.dokumentaci "Prodloužení obslužné komunikace Průmyslové zóny Litvínov - Louka u Litvínova", termín : 1/2008. PD do úspor (1.000 tis. Kč) Jedná se o rezervu na zpracování PD na plavecký bazén a zimní stadion Křižovatka "D3" (4.495 tis. Kč) Jedná se o výstavbu zastávek MHD, chodníků, opěrné zdi a schodiště související s kruhovou křižovatkou "D3". SoD č. KT/3574/07, termín dokončení : 5/2008. ZŠ a MŠ Ruská - II. etapa ( tis. Kč) Jedná se o II. etapu rekonstrukce základní školy Ruská, dle SoD č. KT/3519/07, vč. dodatku, termín dokončení : 8/2008. ZŠ a MŠ úpravy (1.000 tis. Kč) Jedná se o stavební úpravy ZŠ a MŠ. ZŠ a MŠ zařízení (500 tis. Kč) Jedná se o vybavení ZŠ a MŠ. ZŠ a MŠ projektová dokumentace (1.000 tis. Kč) ZŠ Janov - výplně stěn, generální oprava střechy pavilon A a C, generální oprava střechy budova Gluckova, generální oprava střechy budova Školská (ŠD). ZŠ Hamr - generální oprava spojovací chodby mezi ZŠ a učilištěm, osazení střechy 12-ti novými vikýři. Dále se jedná o zpracování PD na PVS - plavecký bazén v Litvínově. MŠ Čapkova (3.000 tis. Kč) Jedná se o zastřešení objektu MŠ Čapkova, dle zpracované projektové dokumentace. Stav objektu je kritický. Výběrové řízení bude v lednu Multifunkční hřiště ZŠ Ruská (860 tis. Kč) Jedná se o dokončení multifunkčního hřiště, dle SoD č. KT/3647/07, vč. dodatků. Mostek - ul. Tyrše a Fugnera (4.000 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci mostku. Mostek - KPL (1.500 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci mostku v rámci protipovodňových opatření. ZS Rekonstrukce - II. etapa (2.160 tis. Kč) Jedná se o II. etapu rekonstrukce zimního stadionu horní haly. Rolba (2.050 tis. Kč) Jedná se o 50% podíl nákladů na nákup rolby na zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově.

24 Druhých 50% bude hrazeno z dotace MŠMT. Domy Vinohradská, Zámecká ul. (1.650 tis. Kč) Jedná se o statické zajištění objektů. Na objekt Vinohradská čp je uzavřena SoD č. KT/3691/07 a 1.etapa měření svislých posunů bude 10/2008. Veřejné osvětlení VO (7.654 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení ul. U Koldůmu (T20) a dokončení započatých rekonstrukcí VO u parkoviště Žižkova a S.K.N., VO K Loučkám,VO ul. Soukenická a VO na Křižovatce "D3". DD střecha U Bílého sloupu 2088 (3.000 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci střechy, dle zpracované projektové dokumentace. Domov pro seniory PKH - okna (500 tis. Kč) Jedná se o výměnu oken v domově pro seniory PKH čp KPS - plavecký bazén (1.000 tis. Kč) Jedná se o přestavbu výměníkové stanice pro plavecký bazén. Knihovna - okna (132 tis. Kč) Jedná se o výměnu oken na severní straně objektu. Hřbitov (1.500 tis. Kč) Jedná se o kolumbária, renovaci hřbitova Litvínov Orj Odbor nakládání s majetkem města tis. Kč Odvodňění Žižkova ulice (2.800 tis) Jedná se o nefinanční plnění úhrady kupní ceny. Výkup pozemků - ostatní (1.000 tis. Kč) Jedná se o běžné výkupy pozemků do majetku města. Zádržné UE, a.s. (124 tis) Jedná se o finanční záruku (zádržné) z již proběhlé investiční akce a proplatí se po ukončení záruky ze smlouvy o dílo. Výkup objektu - ZS - splátka (4.550 tis) Jedná se o úhradu kupní ceny za zimní stadion dle splátkového kalendáře. Orj Odbor regionálního rozvoje tis. Kč Změny ÚPD (500 tis. Kč) Jedná se o platby za zpracování změn č. 5 a 6 Územního plánu města Litvínova a pořízení změny č. 2 Regulačních plánů Střed a Osada dle uzavřených SoD. Studie rozvojové projekty (1000 tis. Kč) Jedná se o finanční prostředky na úhradu podílů města na studiích k žádostem o dotace účelově určených usnesením zastupitelstva města Investiční transfer Citadela VI. regulace topného systému (600 tis. Kč) Jedná se o poskytnutí investiční dotace ve výši 600 tis. Kč na regulaci topného systému v budově Citadela VI Investiční transfer KPL regulace topného systému (400 tis. Kč) Jedná se o poskytnutí investiční dotace ve výši 400 tis. Kč na regulaci topného systému v budově KPL Investiční transfer SPORTaS Areál (2000 tis. Kč) Jedná se poskytnutí investiční dotace ve výši tis. Kč firmě SPORTaS, s.r.o. na areál letních sportů Lomská Nákup akcií HC Chemopetrol (300 tis. Kč) Jedná se o plnění dle uzavřené Smlouvy o koupi cenných papírů - úhrada poslední splátky Orj. 15 Odbor systémového řízení tis.kč Licence SW tis. Kč Dokoupení licencí k různým již pořízeným programům v důsledku navýšeného počtu zaměstnanců. SW pro ORR tis. Kč Požadavek ORR na nákup specializovaného softwaru pro zajištění nových činností odboru. SW VITA - 95 tis.kč Pořízení programového vybavení pro potřeby stavebního úřadu. SW MIS tis. Kč Pořízení SW pro potřeby MěÚ. Kopírka (ONM) tis. Kč Náhrada dosluhující a často opravované kopírky na odboru NM. Další opravy jsou již finančně nerentabilní. Počítačová síť a servery MěÚ tis. kč Posílení datového pole a zvětšení prostoru pro zálohovaní v souladu s narůstajícím objemem dat, který je potřeba zálohovat. Rozšíření TÚ (Tržní, Vodní) - 60 tis.kč Pořízení datových karet do telefonních ústředen v budovách Vodní a Tržní. V důsledku nárůstu pracovníků již v současné době není možné přidělit novým pracovníků telefonní přístroje nárůst

25 Odbor investic návrh opravy + z roku ,5 mil. Kč změny do změny do OI GO+PD "K" Parkoviště Žižkova x SKN 1 OI GO+PD "K" Reko ul K Loučkám 1 OI GO+PD "K" Reko chodníků - kontejner.stání 1 OI GO+PD "K" Dopravní značení 1 OI PD,TDI 1 OI PD do úspor 1 OI GO+PD rezerva priorit 1 1 OI Křižovatka D3 1 OI OI komunikace ul. Hamerská x Loupnická 1 OI komunikace parkoviště Valdštejnská 1 OI OI ZŠ+MŠ ZŠ Ruská - II. etapa 1 OI ZŠ+MŠ úpravy 1 OI ZŠ+MŠ zařízení 1 OI ZŠ+MŠ projektové dokumentace 1 OI MŠ Čapkova 1 OI Multifunkční hřiště Ruská 1 OI Mostek - ul. Tyrše a Fugnera 1 OI Mostek - KPL 1 OI ZS Reko II. etapa 1 OI Rolba 1 OI Domy Vinohradská, Zámecká ul. 1 OI Veřejné osvětlení 1 OI DD střecha U Bílého sloupu OI Domov pro seniory PKH - okna 1 OI KPS - plavecký bazén 1 OI Knihova - okna 1 OI Hřbitov - kolumbária, renovace OI * ODBOR INVESTIC

26 Rozpočet 2008 č. odboru označení název odboru vedoucí odboru 01 OSV Odbor sociálních věcí Grundová 03 MPO Městská policie Urban 04 OI Odbor investic Ing. Zetková 05 ONM Odbor nakládání s majetkem města Ing. Cihlář 06 DS Dopravně správní Šulíková 07 ORR Odbor regionálního rozvoje Bc. Černá 08 OZP Odbor životního prostředí Ing. Janečková 09 OF Odbor finanční Ing. Exnerová 10 OKU Odbor kancelář úřadu Wiednerová 11 OKT Odbor kancelář tajemníka Ing. Sixtová 12 OSK Odbor školství a kultury Mgr. Pivrncová 13 OZU Odbor živnostenského úřadu Marešová 14 OSU Odbor stavebního úřadu Mgr. Pikhart 15 OSR Odbor systémového řízení Ing. Hach