Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci : Adresa : Obec Kramolna, Kramolna 172, 547 01 Náchod Telefonické spojení : 491 428 934 Fax : 491 428 934 E-mailová adresa : ou.kramolna@tiscali.cz Bankovní spojení : základní běžný účet zřízen u Komerční banky, expozitura Náchod, č. účtu : 5920551/0100 Počet obyvatel k 1. 1. 2009 : 1013 Počet obyvatel k 31. 12. 2009 : 1060 Počet členů zastupitelstva v roce 2007 : 7 Počet veřejných zasedání : 5 V roce 2009 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce, komise kulturní. Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2009 : Opatření obecné povahy č. 1/2009, Změna č.2 územního plánu obce Kramolna Obec Kramolna je členem Svazu měst a obcí České republiky. Zpracování agendy úřadu : veškerá agenda je počítačově zpracována programem Gordic Jihlava. 1. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a ostatních finančních prostředků Dotace do rozpočtu obce za rok 2009 činily celkem 781.287,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2009 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Skutečnost % Krajský úřad KVHK Neinv.dotace na úroky z 4122 36.000,- 25.780,- 72 úvěru plynofikace Krajský úřad KVHK Neinv.dotace na opravu 4122 165.000,- 165.000,- 100 oplocení,chodníku v MŠ Krajský úřad KVHK Hospodaření v lesích 4122 11.000,- 11.000,- 100 Ministerstvo vnitra 14008 Czech POINT - EU 4116 79.837,- 70.394,- 88 Ministerstvo financí 98348 Volby do EP 4111 45.300,- 55.102,30 122 Minist.místní rozvoj 17360 Neinv.dotace na opravu 4116 300.000,- 300.000,- 100 oplocení, chodníku v MŠ Krajský úřad KVHK Dotace na správu,školství 4112 144.150,- 144.150,- 100 Obec Vysokov NN na žáky MŠ 4121 9.800,- 9.800,- 100 Celkem 791.087,- 781.226,30 99 Czech POINT EU částka 9.443,- Kč odeslána z účtu 12.11.2009 Neinv. dotace na úroky z úvěru plynofikace částka 10.220,- Kč odeslána z účtu 15.1.2010. Volby do Evropského parlamentu - částka 9.802,30 Kč připsána na účet 9.3.2010.
2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2009 %plnění k upravenému rozpočtu Třída 1-daňové příjmy 8.009.020,- 7.673.710,- 7.673.711,82 100,00 Třída 2-nedaňové příjmy 464.050,- 652.890,- 652.877,52 100,00 Třída 3-kapitálové příjmy 0,- 4.390,- 4.390,- 100,00 Třída 4-přijaté dotace 144.150,- 781.640,- 781.644,- 100,00 PŘÍJMY CELKEM 8.617.220,- 9.112.630,- 9.112.623,34 100,00 Třída 5-běžné výdaje 6.148.460,- 7.437.640,- 7.437.619,06 100,00 Třída 6-kapitálové výdaje 2.112.760,- 2.433.600,- 2.433.608,37 100,00 VÝDAJE CELKEM 8.261.220,- 9.871.240,- 9.871.227,43 100,00 Komentář k vybraným příjmovým položkám : - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl v roce 2009 vybírán ve výši 400,-/1osobu/rok nebo objekt celkem vybráno 416.671,- Kč - příjmy z lesů 324.101,- Kč - přijatý dar na opravu kultur. památek 17.000,- Kč - příjmy za třídění odpadů 44.946,- Kč - příjmy z pronájmu pozemků 2.517,- Kč - příjmy z prodeje pozemků 4.390,- Kč - příjmy z pronájmu nebytových prostor 48.770,-Kč - příjmy ze štěpkování 8.700,- Kč - příjmy z prodeje PB 13.680,- Kč - příjmy z úroků 43.497,02 Kč - příjmy z podílů dividend 114.179- Kč - příjmy doplatek voleb do zastupitelstev krajů 2008 17.479,50 Kč Komentář k vybraným výdajovým položkám : - sázení stromků,vyžínání, kácení, natírání les 250.998,60 Kč - za služby údržba komunikací 194.889,50 Kč, z toho - zimní údržba a oprava komunikací,nové značky 187.987,50 Kč, nové komunikace zaměření 6.902, Kč - výstavba chodníku Městská Kramolna Studnice 1.508.443,15 Kč - výstavba tlakové kanalizace v chodníku 1.717.840,39 Kč - TJ Sokol Kramolna finanční příspěvek 20.000,- Kč - mateřská škola Kramolna fin.příspěvek a opravy 1.418.376,- Kč - neinvestiční náklady na žáky základních škol 572.500,- Kč - do místní lidové knihovny za časopisy a knihy, neinv.příspěvek Městské knihovně v Náchodě 61.288,50,- Kč - obecní kronika 8.865,- Kč - oprava křížů a sousoší 67.000,- Kč - výdaje na pečovatelskou službu 36.666,- Kč - výdaje na svoz odpadu (komunální, sklo, plasty, NO) 788.219,50 Kč - výdaje na deponii (skládka u Lískovce) 36.403,- Kč - životní jubilea, vítání občánků, dětský karneval 19.465,- Kč - elektrická energie veřejné osvětlení 99.223,65,- Kč - výstavba VO v chodníku 178.806,45 Kč - splátky úvěru KB plynofikace obce 556.000,- Kč - úroky z úvěru na plynofikaci 36.829,52 Kč - nákup příkopového ramene k traktoru Yukon 209.982,- Kč
- nákup pozemků 3.850,- Kč - požární ochrana DDHM 20.460,- Kč - volby do Evropského parlamentu 55.102,30 Kč - výdaje na Czech POINT Kč 84.347,80 Kč - pojištění obce 20.758,- Kč Přílohy : údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na úřadě u účetní obce po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu výkaz FIN 2-12, rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát. Stav běžného účtu obce k 31. 12. 2009 činil : 2.338.713,32 Kč Stav zvláštního účtu evrop. Dotace KB Náchod činil: 0,24 Kč Stav účtu termínovaného vkladu k 31. 12. 2009 činil : 573.006,17 Kč Zůstatek nedoplatku úvěrů u Komerční banky k 31. 12. 2009 činí : 552.000- Kč Půjčka od Města Náchoda 1.600.000,- Kč. 3. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola, Kramolna Obec Kramolna jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola, Kramolna poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku 617.320,- Kč ( z toho částku 31.173,83 na pokrytí ztráty z roku 2008). Vybrané NN na žáky činily 137.700,- Kč. Celkový výsledek hospodaření za rok 2009 činil zisk ve výši Kč 119.090,03. Zisk tvoří z velké části přeplatek plynu, zvýšený výběr školného a výběr levnějšího nábytku do tříd., nižší náklady na údržbu. Příspěvková organizace za rok 2009 vytvořila hospodářský výsledek zisk ve výši 119.090,03 Kč. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit hospodářský výsledek a převést ho do rezervního fondu. Přílohy : Rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát za příspěvkovou organizaci jsou k nahlédnutí na úřadě u účetní obce po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu. 4. Rozpočtové hospodaření Návrh rozpočtu obce na rok 2009 byl dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn od 9.2.2009 do 25.2.2009. Hospodaření obce se do doby schválení rozpočtu řídilo pravidly rozpočtového provizoria schválenými dne 3.12.2008. Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na zasedání dne 25. února 2009 jako přebytkový ve výši příjmů v částce 8.617.220,- Kč a výdajů 8.261.220,- Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování ve výši Kč 356.000.-) tvoří přijatá půjčka od Města Náchoda Kč 200.000,--, a splátka jistiny úvěru plynofikace ve výši Kč 556.000,--. Během roku zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a schválilo deset rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů. Rozpočtové opatření č. 1/2009 bylo schváleno 22.4.2009, zvýšení Kč 32.340,-. Rozpočtové opatření č. 2/2009 bylo schváleno 24.6.2009, zvýšení Kč 45.300,-. Rozpočtové opatření č. 3/2009 bylo schváleno 24.6.2009, zvýšení Kč 0,-. Rozpočtové opatření č. 4/2009 bylo schváleno 23.9.2009, zvýšení Kč 40.230,-.
Rozpočtové opatření č. 5/2009 bylo schváleno 23.19.2009, zvýšení Kč 115.940,-. Rozpočtové opatření č. 6/2009 bylo schváleno 23.9.2009, zvýšení Kč 123.520,-. Rozpočtové opatření č. 7/2009 bylo schváleno 9.12.2009, zvýšení Kč 339.500,- Rozpočtové opatření č. 8/2009 bylo schváleno 9.12.2009, zvýšení Kč 1.015.390,-. Rozpočtové opatření č. 9/2009 bylo schváleno 9.12.2009, zvýšení Kč 1.173.690, snížení o Kč 9.450,-. Rozpočtové opatření č. 10/2009 bylo schváleno 3.2.2010, zvýšení o Kč 171.580,- O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a je prováděna vnitřní kontrola dle zákona č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole. 5. Neinvestiční příspěvky poskytnuté v roce 2009 na základě schváleného rozpočtu Organizace, fyzická osoba Částka Účel MŠ Kramolna 617.320,- Na činnost, pokrytí ztráty 2008t Městská knihovna Náchod 32.000,- Na činnost Svaz měst a obcí ČR 3.996,40 Na činnost Město Náchod 548.800,- Na žáky ZŠ, přestupková komise Město Červený Kostelec 23.700,- Na žáky ZŠ TJ Sokol Kramolna 20.000,-,- Na činnost 6. Majetek obce inventarizace Inventarizace majetku, pokladní hotovosti, bank. účtů, zásob pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2009 a základě pokynu starosty obce. Od 1.12. 2009 byla zahájena činnost inventarizační komise - provedena inventura DHM a DNHM. V roce 2009 obec z rozpočtových prostředků rozšířila majetek o 4.072.488,49 Kč. - deponie Lískovec 36.403,- Kč - programové vybavení 6.164,- Kč - nákl. přívěs valníkový Kč 22.770,- - OÚ DDHM a OE Kč 11.850,- - výstavba komunikace Kč 6.902,- - infrastruktura 10 RD Kč 107.137,30 - koupě pozemku, k.ú. Lhotky Kč 3.100,- - SDH (přilby, hadice) Kč 20.460,- - SMO-traktůrek-příkopové rameno Kč 209.982,- - lavičky v obci půlkmen Kč 8.508,50 - stožárová dvousloupcová transformační stanice č.804, k.ú. Kramolna Kč 55.380,- - Kříže, pomníky,boží muka, kaple Kč 8,- - MŠ Kramolna osazení elektoreg. hlavic radiátorů Kč 198.491,- - Czech POINT Kč 79.954,- - chodník MK-Studnice Kč 1.513.798,15 - chodník MK-Studnice VO Kč 78.024,15 - chodník MK-Studnice tlaková kanalizace Kč 1.713.556,39
ZO schválilo na svém zasedání dne 23.9.2009 záměr prodat transformační stanice č. 804 na pozemkové parcele č. 337/1, k.ú. Kramolna, Záměr řádně odsouhlasen ZO dne 24.6.2009, řádně vyvěšen. Dosud neuskutečněno. ZO schválilo na svém zasedání ze dne 23.9.2009 záměr prodat pozemek par.č. 303/6, k. ú. Trubějov, jedná se o přístup k čp. 43. ZO záměr odsouhlasilo dne 24.6.2010, řádně vyvěšen. Uskutečněno 19.10.2009. ZO odsouhlasilo na svém zasedání dne 23.9.2009 zakoupení pozemku pod autobusovou zastávkou v k.ú. Lhotky, pozemek č. -57 od pana L. Kubečka. Uskutečněno 23.12.2009. Obec v rámci inventarizace vyřadila nefunkční majetek v hodnotě 72.197,- Kč v únoru a květnu 2010. Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Kramolna za rok 2009 byla projednána v zastupitelstvu dne 3.2.2010. Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2009 rekapitulace Dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Stavby a budovy Samostatné movité věci Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Finanční majetek akcie Zásoby Pohledávky obce Závazky obce 740.165,70 Kč 4.306.362,80 Kč 25.182.997,10 Kč 2.141.494,00 Kč 1.574.576,82 Kč 3.727.343,99 Kč 7.562.000,-- Kč 26.177,00 Kč 126.846,83 Kč 2.252.939,20Kč Čerpáno ze sestavy Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2009 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 20.11.2009 a 18.2.2009 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání provedly pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje p. Naďa Naglová a p. Iva Marková. Závěr : Při přezkoumání hospodaření obce Kramolna za rok 2009 podle 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Kramolna je k nahlédnutí na úřadě u účetní obce po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Vypracovala : Kropáčková J. Vyvěšeno : Jaroslav Vlček starosta obce Sňato : Schváleno v zastupitelstvu obce dne :