KEO 7.94b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1992348.21 2116100.00 94.15 1992350.00 100.00-1.79 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 84594.59 108300.00 78.11 84595.00 100.00-0.41 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 181691.11 317300.00 57.26 181690.00 100.00 1.11 1121 Daň z příjmů právnických osob 1879429.53 1996400.00 94.14 1879430.00 100.00-0.47 1122 Daň z příjmů právnických osob 1091170.00 0.00 0.00 1091200.00 100.00-30.00 1211 Daň z přidané hodnoty 4322696.35 4611800.00 93.73 4322700.00 100.00-3.65 1337 Poplatek za komunální odpad 625786.00 580000.00 107.89 625790.00 100.00-4.00 1341 Poplatek ze psů 29258.00 25000.00 117.03 29260.00 99.99-2.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 950.00 3000.00 31.67 950.00 100.00 0.00 1347 Poplatek za provozovaný výhern 60000.00 50000.00 120.00 60000.00 100.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1361 Správní poplatky 76940.00 88000.00 87.43 76940.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitostí 592629.50 620000.00 95.59 592630.00 100.00-0.50 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 10937493.29 10525900.00 103.91 10937535.00 100.00-41.71 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 2307031.66 1547000.00 149.13 2307407.00 99.98-375.34 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 1400.00 0.00 0.00 1400.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5177.00 3000.00 172.57 5180.00 99.94-3.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 3311805.00 3530700.00 93.80 3311814.00 100.00-9.00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 5760.00 0.00 0.00 5760.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 5096.79 10000.00 50.97 5130.00 99.35-33.21 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mez 6246.60 0.00 0.00 6350.00 98.37-103.40 2322 Přijaté pojistné náhrady 233047.47 0.00 0.00 233050.00 100.00-2.53 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 189416.91 10000.00 1894.17 187897.00 100.81 1519.91 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 7470.80 0.00 0.00 7500.00 99.61-29.20 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6072452.23 5100700.00 119.05 6071488.00 100.02 964.23 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3000000.00 0.00 0.00 3000000.00 100.00 0.00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem 112418.00 721800.00 15.57 112410.00 100.01 8.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3112418.00 721800.00 431.20 3112410.00 100.00 8.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
KEO 7.94b / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 7389.00 0.00 0.00 7400.00 99.85-11.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 1194500.00 1194500.00 100.00 1194500.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery 533596.00 600000.00 88.93 533630.00 99.99-34.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 506351.00 0.00 0.00 506351.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 2261836.00 1794500.00 126.04 2261881.00 100.00-45.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 22384199.52 18142900.00 123.38 22383314.00 100.00 885.52
KEO 7.94b / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1383534.00 1351000.00 102.41 1383600.00 100.00-66.00 5019 Ostatní platy 0.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 179651.00 136100.00 132.00 179900.00 99.86-249.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 1020045.00 1075000.00 94.89 1020100.00 99.99-55.00 5029 Ostatní platby za provedenou p 1684.00 0.00 0.00 1684.00 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 461689.00 475000.00 97.20 461800.00 99.98-111.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 175065.00 231000.00 75.79 175300.00 99.87-235.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 7979.00 10000.00 79.79 8000.00 99.74-21.00 5039 Ostatní povinné pojistné place 574.00 9000.00 6.38 574.00 100.00 0.00 5132 Ochranné pomůcky 9995.00 0.00 0.00 10100.00 98.96-105.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 22573.60 32000.00 70.54 22700.00 99.44-126.40 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 70029.00 10000.00 700.29 70250.00 99.69-221.00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 4866.00 0.00 0.00 4900.00 99.31-34.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 671572.02 579500.00 115.89 673032.00 99.78-1459.98 5141 Úroky vlastní 1747267.02 1997000.00 87.49 1747400.00 99.99-132.98 5151 Studená voda 593946.00 452500.00 131.26 594700.00 99.87-754.00 5152 Teplo 73225.00 46500.00 157.47 73400.00 99.76-175.00 5153 Plyn 239137.43 271000.00 88.24 239400.00 99.89-262.57 5154 Elektrická energie 781556.91 677100.00 115.43 782200.00 99.92-643.09 5155 Pevná paliva 0.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 96088.00 111000.00 86.57 96643.00 99.43-555.00 5161 Služby pošt 18395.40 20000.00 91.98 18500.00 99.43-104.60 5162 Služby telekomunikací a radiok 130693.23 180000.00 72.61 131400.00 99.46-706.77 5163 Služby peněžních ústavů 285780.56 371400.00 76.95 286200.00 99.85-419.44 5164 Nájemné 666744.25 671000.00 99.37 667000.00 99.96-255.75 5166 Konzultační, poradenské a práv 77310.00 15000.00 515.40 77400.00 99.88-90.00 5167 Služby školení a vzdělávání 16138.00 15000.00 107.59 16200.00 99.62-62.00 5169 Nákup ostatních služeb 2252636.90 2354800.00 95.66 2254600.00 99.91-1963.10 5171 Opravy a udržování 1754351.18 707000.00 248.14 1756140.00 99.90-1788.82 5172 Programové vybavení 29216.00 0.00 0.00 29300.00 99.71-84.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 24560.00 38500.00 63.79 24700.00 99.43-140.00 5175 Pohoštění 11987.00 6000.00 199.78 12100.00 99.07-113.00 5191 Zaplacené sankce 364942.29 0.00 0.00 365000.00 99.98-57.71 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 793473.00 0.00 0.00 793500.00 100.00-27.00 5194 Věcné dary 30840.00 39000.00 79.08 31200.00 98.85-360.00 5222 Neinvestiční transfery občansk 25500.00 40000.00 63.75 25500.00 100.00 0.00 5223 Neinvestiční transfery církvím 500.00 500.00 100.00 500.00 100.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 47650.00 60000.00 79.42 47700.00 99.90-50.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 91617.00 94200.00 97.26 91700.00 99.91-83.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 1918723.00 2063000.00 93.01 1918800.00 100.00-77.00 5361 Nákup kolků 500.00 0.00 0.00 500.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státním 1423405.00 60000.00 2372.34 1423500.00 99.99-95.00 5492 Dary obyvatelstvu 52600.00 60000.00 87.67 52600.00 100.00 0.00 5499 Ostatní neinvest.transfery oby 6500.00 0.00 0.00 6500.00 100.00 0.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji 12132.00 0.00 0.00 12200.00 99.44-68.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 17576671.79 14279100.00 123.09 17588423.00 99.93-11751.21
KEO 7.94b / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 2410043.00 1050000.00 229.53 2410150.00 100.00-107.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 42720.00 0.00 0.00 42750.00 99.93-30.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2452763.00 1050000.00 233.60 2452900.00 99.99-137.00 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 20029434.79 15329100.00 130.66 20041323.00 99.94-11888.21
KEO 7.94b / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-204250.18-326800.00 62.50 145009.00-140.85 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-2163733.55-2487000.00 87.00-2487000.00 87.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 13219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-2354764.73-2813800.00 83.69-2341991.00 100.55
KEO 7.94b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 10.937.493,29 10.525.900,00 103.91 10.937.535,00 100.00-41,71 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6.072.452,23 5.100.700,00 119.05 6.071.488,00 100.02 964,23 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3.112.418,00 721.800,00 431.20 3.112.410,00 100.00 8,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 2.261.836,00 1.794.500,00 126.04 2.261.881,00 100.00-45,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 22.384.199,52 18.142.900,00 123.38 22.383.314,00 100.00 885,52
KEO 7.94b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 17.576.671,79 14.279.100,00 123.09 17.588.423,00 99.93-11.751,21 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2.452.763,00 1.050.000,00 233.60 2.452.900,00 99.99-137,00 C E L K E M V Ý D A J E 20.029.434,79 15.329.100,00 130.66 20.041.323,00 99.94-11.888,21
KEO 7.94b / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 9.551.929,79 9.149.900,00 104.39 9.551.965,00 100.00 35,21 Místní popl. (Pol:133x-134x) 715.994,00 658.000,00 108.81 716.000,00 100.00 6,00 Správní popl.(pol:136x ) 76.940,00 88.000,00 87.43 76.940,00 100.00 0,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 592.629,50 620.000,00 95.59 592.630,00 100.00 0,50
KEO 7.94b / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 1.007.977,58 Únor 920.959,97 Březen 1.612.790,35 Duben 407.744,61 Květen 803.395,98 Červen 469.140,73 Červenec 1.190.340,98 Srpen 852.012,57 Září 477.324,90 Říjen 517.866,48 Listopad 905.740,93 Prosinec 386.634,71 CELKEM : 9.551.929,79
KEO 7.94b / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011 leden 1.112.823,33 957.727,76 1.007.977,58 únor 867.495,83 879.406,59 920.959,97 březen 621.892,97 938.361,70 1.612.790,35 duben 802.620,82 513.763,64 407.744,61 květen 752.535,88 774.087,10 803.395,98 červen 507.528,19 703.794,22 469.140,73 červenec 983.704,34 894.508,59 1.190.340,98 srpen 790.014,53 882.260,18 852.012,57 září 403.563,38 578.561,25 477.324,90 říjen 583.254,84 524.910,08 517.866,48 listopad 842.535,99 920.473,73 905.740,93 prosinec 492.333,78 415.235,31 386.634,71 CELKEM : 8.760.303,88 8.983.090,15 9.551.929,79
KEO 7.94b / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v země 19484.25 73000.00 26.69 19600.00 99.41-115.75 1031 Pěstební činnost 16988.00 17000.00 99.93 17000.00 99.93-12.00 1032 Podpora ostatních produkčních 166281.00 0.00 0.00 166300.00 99.99-19.00 2115 Úspora energie a obnovitelné z 6000.00 6000.00 100.00 6000.00 100.00 0.00 2212 Silnice 100019.00 200000.00 50.01 100100.00 99.92-81.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních 296.00 0.00 0.00 300.00 98.67-4.00 2310 Pitná voda 459805.00 248000.00 185.41 460000.00 99.96-195.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 1580010.90 1668000.00 94.72 1580300.00 99.98-289.10 3111 Předškolní zařízení 1262095.00 854000.00 147.79 1262300.00 99.98-205.00 3113 Základní školy 1169178.00 1343000.00 87.06 1169240.00 99.99-62.00 3141 Školní stravování při předškol 111198.79 0.00 0.00 111200.00 100.00-1.21 3314 Činnosti knihovnické 198183.50 235000.00 84.33 198600.00 99.79-416.50 3319 Ostatní záležitosti kultury 3060.00 11100.00 27.57 3100.00 98.71-40.00 3341 Rozhlas a televize 8072.00 10000.00 80.72 8100.00 99.65-28.00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc 13980.00 0.00 0.00 14000.00 99.86-20.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 986602.64 949000.00 103.96 987882.00 99.87-1279.36 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 200359.00 40500.00 494.71 200600.00 99.88-241.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 45347.29 59500.00 76.21 45500.00 99.66-152.71 3612 Bytové hospodářství 2213133.06 1861000.00 118.92 2215300.00 99.90-2166.94 3613 Nebytové hospodářství 9137.87 50000.00 18.28 9200.00 99.32-62.13 3631 Veřejné osvětlení 267404.14 250000.00 106.96 267600.00 99.93-195.86 3632 Pohřebnictví 20900.00 21000.00 99.52 20900.00 100.00 0.00 3633 Výstavba a údržba místních inž 720.00 1000.00 72.00 800.00 90.00-80.00 3634 Lokální zásobování teplem 701111.85 619000.00 113.27 701600.00 99.93-488.15 3636 Územní rozvoj 85617.00 88200.00 97.07 85700.00 99.90-83.00 3639 Komunální služby a územní rozv 213625.57 90000.00 237.36 214700.00 99.50-1074.43 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 9898.00 20000.00 49.49 9900.00 99.98-2.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 794986.60 826900.00 96.14 795100.00 99.99-113.40 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 1000.00 21000.00 4.76 1000.00 100.00 0.00 3726 Využívání a zneškodňování osta 4004.00 26100.00 15.34 4100.00 97.66-96.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 76243.26 209300.00 36.43 77000.00 99.02-756.74 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 144644.61 142000.00 101.86 145001.00 99.75-356.39 6112 Zastupitelstva obcí 1233811.49 1357500.00 90.89 1234300.00 99.96-488.51 6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá 7389.00 0.00 0.00 7500.00 98.52-111.00 6171 Činnost místní správy 3007803.41 2830000.00 106.28 3010000.00 99.93-2196.59 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 38825.40 30000.00 129.42 39000.00 99.55-174.60 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 171064.16 122000.00 140.22 171100.00 99.98-35.84 6399 Ostatní finanční operace 1091170.00 0.00 0.00 1091200.00 100.00-30.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 1137222.00 0.00 0.00 1137300.00 99.99-78.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 17576671.79 14279100.00 123.09 17588423.00 99.93-11751.21
KEO 7.94b / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv 202753.25 0.00 202753.25 202900.00 99.93-146.75 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a 6000.00 1906.00 7906.00 7900.00 100.08 6.00 22 Doprava 100315.00 0.00 100315.00 100400.00 99.92-85.00 23 Vodní hospodářství 2039815.90 0.00 2039815.90 2040300.00 99.98-484.10 31 Vzdělávání a školské služby 2542471.79 1806000.00 4348471.79 4348740.00 99.99-268.21 33 Kultura, církve a sdělovací pr 1410257.14 0.00 1410257.14 1412282.00 99.86-2024.86 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 45347.29 13248.00 58595.29 58800.00 99.65-204.71 36 Bydlení, komunální služby a úz 3511649.49 3639.00 3515288.49 3519500.00 99.88-4211.51 37 Ochrana životního prostředí 886131.86 0.00 886131.86 887100.00 99.89-968.14 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za 0.00 585250.00 585250.00 585250.00 100.00 0.00 55 Požární ochrana a integrovaný 144644.61 0.00 144644.61 145001.00 99.75-356.39 61 Státní moc, státní správa, úze 4249003.90 42720.00 4291723.90 4294550.00 99.93-2826.10 63 Finanční operace 1301059.56 0.00 1301059.56 1301300.00 99.98-240.44 64 Ostatní činnosti 1137222.00 0.00 1137222.00 1137300.00 99.99-78.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 17576671.79 2452763.00 20029434.79 20041323.00 99.94-11888.21
KEO 7.94b / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 0000 13199329.29 12320400.00 107.13 13199416.00 100.00-86.71 1012 Podnikání a restruktur. v země 5177.00 3000.00 172.57 5180.00 99.94-3.00 1031 Pěstební činnost 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 1032 Podpora ostatních produkčních 654323.16 0.00 0.00 654330.00 100.00-6.84 2310 Pitná voda 561133.00 368000.00 152.48 561200.00 99.99-67.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 860931.00 1088000.00 79.13 861000.00 99.99-69.00 3314 Činnosti knihovnické 2025.87 0.00 0.00 2030.00 99.80-4.13 3392 Zájmová činnost v kultuře 195497.00 140000.00 139.64 195545.00 99.98-48.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 200.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 53906.43 0.00 0.00 53900.00 100.01 6.43 3612 Bytové hospodářství 3041653.79 3702400.00 82.15 3041673.00 100.00-19.21 3613 Nebytové hospodářství 66388.58 61100.00 108.66 64530.00 102.88 1858.58 3631 Veřejné osvětlení 9873.77 0.00 0.00 10000.00 98.74-126.23 3634 Lokální zásobování teplem 309791.52 440000.00 70.41 309900.00 99.96-108.48 3639 Komunální služby a územní rozv 3018919.16 0.00 0.00 3019010.00 100.00-90.84 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 1200.00 0.00 0.00 1200.00 100.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1400.00 0.00 0.00 1400.00 100.00 0.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 37400.00 0.00 0.00 37400.00 100.00 0.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 53022.00 10000.00 530.22 53000.00 100.04 22.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 911.00 0.00 0.00 1030.00 88.45-119.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 34587.29 0.00 0.00 34690.00 99.70-102.71 6171 Činnost místní správy 62118.80 0.00 0.00 62150.00 99.95-31.20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 5096.79 10000.00 50.97 5130.00 99.35-33.21 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 201067.47 0.00 0.00 201050.00 100.01 17.47 6402 Finanční vypořádání minulých l 6246.60 0.00 0.00 6350.00 98.37-103.40 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 22384199.52 18142900.00 123.38 22383314.00 100.00 885.52
KEO 7.94b / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v země 19484.25 73000.00 26.69 19600.00 99.41-115.75 1031 Pěstební činnost 16988.00 17000.00 99.93 17000.00 99.93-12.00 1032 Podpora ostatních produkčních 166281.00 0.00 0.00 166300.00 99.99-19.00 2115 Úspora energie a obnovitelné z 6000.00 6000.00 100.00 6000.00 100.00 0.00 2143 Cestovní ruch 1906.00 0.00 0.00 1900.00 100.32 6.00 2212 Silnice 100019.00 200000.00 50.01 100100.00 99.92-81.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních 296.00 0.00 0.00 300.00 98.67-4.00 2310 Pitná voda 459805.00 248000.00 185.41 460000.00 99.96-195.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 1580010.90 1668000.00 94.72 1580300.00 99.98-289.10 3111 Předškolní zařízení 1262095.00 854000.00 147.79 1262300.00 99.98-205.00 3113 Základní školy 2975178.00 2343000.00 126.98 2975240.00 100.00-62.00 3141 Školní stravování při předškol 111198.79 0.00 0.00 111200.00 100.00-1.21 3314 Činnosti knihovnické 198183.50 235000.00 84.33 198600.00 99.79-416.50 3319 Ostatní záležitosti kultury 3060.00 11100.00 27.57 3100.00 98.71-40.00 3341 Rozhlas a televize 8072.00 10000.00 80.72 8100.00 99.65-28.00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc 13980.00 0.00 0.00 14000.00 99.86-20.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 986602.64 949000.00 103.96 987882.00 99.87-1279.36 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 200359.00 40500.00 494.71 200600.00 99.88-241.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 58595.29 109500.00 53.51 58800.00 99.65-204.71 3612 Bytové hospodářství 2213133.06 1861000.00 118.92 2215300.00 99.90-2166.94 3613 Nebytové hospodářství 9137.87 50000.00 18.28 9200.00 99.32-62.13 3631 Veřejné osvětlení 267404.14 250000.00 106.96 267600.00 99.93-195.86 3632 Pohřebnictví 20900.00 21000.00 99.52 20900.00 100.00 0.00 3633 Výstavba a údržba místních inž 720.00 1000.00 72.00 800.00 90.00-80.00 3634 Lokální zásobování teplem 701111.85 619000.00 113.27 701600.00 99.93-488.15 3636 Územní rozvoj 85617.00 88200.00 97.07 85700.00 99.90-83.00 3639 Komunální služby a územní rozv 217264.57 90000.00 241.41 218400.00 99.48-1135.43 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 9898.00 20000.00 49.49 9900.00 99.98-2.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 794986.60 826900.00 96.14 795100.00 99.99-113.40 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 1000.00 21000.00 4.76 1000.00 100.00 0.00 3726 Využívání a zneškodňování osta 4004.00 26100.00 15.34 4100.00 97.66-96.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 76243.26 209300.00 36.43 77000.00 99.02-756.74 4351 Osobní asistence,pečovat.služb 585250.00 0.00 0.00 585250.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 144644.61 142000.00 101.86 145001.00 99.75-356.39 6112 Zastupitelstva obcí 1233811.49 1357500.00 90.89 1234300.00 99.96-488.51 6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá 7389.00 0.00 0.00 7500.00 98.52-111.00 6171 Činnost místní správy 3050523.41 2830000.00 107.79 3052750.00 99.93-2226.59 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 38825.40 30000.00 129.42 39000.00 99.55-174.60 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 171064.16 122000.00 140.22 171100.00 99.98-35.84 6399 Ostatní finanční operace 1091170.00 0.00 0.00 1091200.00 100.00-30.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 1137222.00 0.00 0.00 1137300.00 99.99-78.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E : 20029434.79 15329100.00 130.66 20041323.00 99.94-11888.21
KEO 7.94b / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 1.444.162,95 995.375,86 Únor 1.523.632,88 896.281,77 Březen 2.342.364,76 2.399.510,20 Duben 925.802,03 1.056.898,80 Květen 1.616.332,42 1.097.664,63 Červen 1.568.495,50 1.385.992,34 Červenec 2.819.026,49 2.164.538,84 Srpen 1.321.413,99 1.486.922,18 Září 1.463.051,70 1.394.376,19 Říjen 4.091.993,80 4.066.157,68 Listopad 1.662.512,51 1.436.504,06 Prosinec 1.605.410,49 1.649.212,24 CELKEM : 22.384.199,52 20.029.434,79
KEO 7.94b / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 995.375,86 0,00 Únor 896.281,77 0,00 Březen 2.356.790,20 42.720,00 Duben 1.056.898,80 0,00 Květen 1.097.664,63 0,00 Červen 1.385.863,34 129,00 Červenec 2.164.538,84 0,00 Srpen 1.482.895,18 4.027,00 Září 1.391.430,19 2.946,00 Říjen 1.674.907,68 2.391.250,00 Listopad 1.428.452,06 8.052,00 Prosinec 1.645.573,24 3.639,00 CELKEM : 17.576.671,79 2.452.763,00
KEO 7.94b / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 1.437.383,95 995.375,86 442.008,09 Únor 1.516.853,88 896.281,77 620.572,11 Březen 2.332.212,76 2.356.790,20-24.577,44 Duben 917.310,03 1.056.898,80-139.588,77 Květen 1.602.807,42 1.097.664,63 505.142,79 Červen 1.558.343,50 1.385.863,34 172.480,16 Červenec 2.812.585,49 2.164.538,84 648.046,65 Srpen 1.305.890,99 1.482.895,18-177.004,19 Září 1.456.272,70 1.391.430,19 64.842,51 Říjen 1.081.128,80 1.674.907,68-593.778,88 Listopad 1.652.360,51 1.428.452,06 223.908,45 Prosinec 1.598.631,49 1.645.573,24-46.941,75 CELKEM : 19.271.781,52 17.576.671,79 1.695.109,73
KEO 7.94b / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 1.037.683,84 0,00 Únor 1.476.013,94 119.921,00 Březen 1.374.291,30 25.851,00 Duben 931.493,71 30.126,00 Květen 1.384.887,90 80.640,00 Červen 1.499.570,20 51.199,00 Červenec 1.847.318,31 50.320,00 Srpen 1.644.534,53 37.392,00 Září 1.359.283,61 69.118,00 Říjen 1.016.726,48 64.267,00 Listopad 1.185.453,35 28.364,00 Prosinec 1.018.602,41 0,00
KEO 7.94b / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ 00 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 4122 Neinvestiční přijaté transfery 21351.00 0.00 0.00 21351.00 100.00 0.00 Příjmy: 21351.00 0.00 0.00 21351.00 100.00 0.00 5029 Ostatní platby za provedenou p 1684.00 0.00 0.00 1684.00 100.00 0.00 5039 Ostatní povinné pojistné place 574.00 0.00 0.00 574.00 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 16550.00 0.00 0.00 16550.00 100.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2543.00 0.00 0.00 2543.00 100.00 0.00 Výdaje: 21351.00 0.00 0.00 21351.00 100.00 0.00 UZ 00 0 34070 - Kulturní aktivity 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 Příjmy: 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 7000.00 0.00 0.00 7000.00 100.00 0.00 5164 Nájemné 13000.00 0.00 0.00 13000.00 100.00 0.00 Výdaje: 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98005 - Sčítání lidu,domů a bytů v roc 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 7389.00 0.00 0.00 7400.00 99.85-11.00 Příjmy: 7389.00 0.00 0.00 7400.00 99.85-11.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5179.00 0.00 0.00 5200.00 99.60-21.00 5169 Nákup ostatních služeb 2210.00 0.00 0.00 2300.00 96.09-90.00 Výdaje: 7389.00 0.00 0.00 7500.00 98.52-111.00 UZ 00 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mez 1720.60 0.00 0.00 1800.00 95.59-79.40 Příjmy: 1720.60 0.00 0.00 1800.00 95.59-79.40 UZ 00 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.vol 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mez 4526.00 0.00 0.00 4550.00 99.47-24.00 Příjmy: 4526.00 0.00 0.00 4550.00 99.47-24.00 rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 54986.60 0.00 0.00 55101.00 99.79-114.40 C E L K E M V Ý D A J E : 48740.00 0.00 0.00 48851.00 99.77-111.00