Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v Kč UKAZATEL ROZPOČTU SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2011 UPRAVENÝ ROZPOČET r.2011 SKUTEČNOST K 31.12.2011 Třída Daňové příjmy 10 543 000 11 936 331 11 934 888,96 Třída 2 Nedaňové příjmy 654 400 859 710 857 301,83 Třída 3 Kapitálové příjmy 0 2 640 2 640 Třída 4 Přijaté transfery 389 600 1 093 301 1 093 301 Celkem příjmy po konsolidaci 11 587 000 13 773 982 13 770 131,79 Třída 5 Běžné výdaje 9 008 000 8 832 319 8 795 641,18 Třída 6 Kapitálové výdaje 2 579 000 2 290 260 2 288 320,60 Celkem výdaje po konsolidaci 11 587 000 11 004 579 10 965 961,78 Saldo Příjmy - výdaje 0 2 769 403 2 804 170,01 Splátky půjček a úvěrů 350 000 350 000 350 000 V roce 2011 bylo v hospodaření obce dosaženo přebytku ve výši 2 804 170,01 Kč. Přebytek byl zejména způsoben omezením investičních výdajů a úsporou provozních výdajů obce. Analýza kapitálových výdajů v Kč Položka Kapitálový výdaj v Kč Uprav.rozpočet Skutečnost 6119 Územní plán 536 000 536 000 6121 Chodník tř.5.května 159 850 159 809 6121 Zastávka MHD Jiráskova 4 400 4 320 6121 Rekonstrukce Mateřské školy 176 200 176 200 6121 Garáž za KD a plotová zeď 796 300 796 240 6121 Oplocení dětského hřiště 20 000 18 444 6122 Bezdrátový rozhlas 454 010 454 008 6130 Nákup pozemků 143 500 143 300 Kapitálové výdaje celkem 2 290 260 2 288 321 strana 1 z 5
V roce 2011 obec Včelná doplatila stavbu Chodník tř.5.května v horní části tř. 5. května ve výši 159 809 Kč, která byla dokončena vloňském roce, ale kolaudace proběhla až v roce 2011, uhradila zaměření posunutí zastávky MHD Jiráskova ve výši 4 400 Kč, zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu mateřské školy ve výši 176 200 Kč, vypracování návrhu nového územního plánu obce ve výši 536 000 Kč (na tento územní plán obec obdržela dotaci z Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 516 000 Kč), postavila garáž za kulturním domem ve výši 862 987 Kč s plotovou zdí za 150 351 Kč. Bylo oploceno dětské hřiště za 18 444 Kč. Dále byl pořízen bezdrátový informační systém obce za 454 008 Kč. Na tuto investiční akci obec obdržela dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 340 506, která byla proplacena až v roce 2012. Za 143 300 Kč byly odkoupeny pozemky pod obecními komunikacemi a chodníky. Během roku byl pořízen dlouhodobý drobný majetek za 163 812 Kč (3 ks hracích prvků na dětské hřiště za 61 tis. Kč, 4 ks plastových kontejnerů na papír za 30 tis. Kč, notebook, PC a monitor za 35 tis. Kč a dále velkorozměrný letecký snímek obce, dopravní značky, bourací kladivo, vývěsní skříňka, fotoaparát) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek SW za 12 881 Kč. Naproti tomu byl vyřazen dlouhodobý majetek ve výši 131 539 Kč, jednalo se montovanou budovu skladu, oplocení bývalého MNV, nefunkční rozhlasovou ústřednu, rotační sekačku a opotřebovaný drobný majetek v ocenění 27 017 Kč. Kč. V roce 2011 bylo provedeno celkem 19 změn rozpočtu. Hlavním důvodem změn byly příjmy z dotací, daní, přijatá pojistná plnění. U výdajů docházelo ke změnám z důvodu výdajů na opravy a údržby nebo snižování výdajů pro jejich nevyčerpání. Objem rozpočtových opatření v Kč v příjmech + 2 186 982 Objem rozpočtových opatření v Kč ve výdajích - 582 421 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1. 2. Stav běžných účtů Obec Včelná vede celkem 1 účet u KB, a.s. Č. Budějovice a 1 účet u ČSOB, a.s. Č. Budějovice Základní běžný účet u KB - konečný stav k 31.12.2011 10 115 462,93 Kč Účet sociálního fondu obce u ČSOB KS k 31.12.2011 52 657,48 Kč Celkem účty 10 168 120,41 Kč 3. Stavy úvěrů a půjček V roce 2009 obdržela obec bezúročnou půjčku od JVS Č.Budějovice ve výši 3,5 mil. Kč na stavbu Posílení kanalizace a retenční nádrž, kterou bude splácet do roku 2019 po ročních splátkách ve výši 350 000 Kč. Nesplacená část půjčky k 31.12.2011 je 2,8 mil. Kč (obec zatím uhradila 2 splátky po 350 tis. Kč v roce 2010 a 2011). strana 2 z 5
4. Pohledávky Faktury vydané 51 546 Kč Ostatní 598 Kč 5. Vyúčtování finančních vztahů Dotace do rozpočtu obce ze státního rozpočtu a rozpočtu Jč. kraje za rok 2011 činily celkem 459 301 Kč. Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány a čerpány dle následujícího přehledu. Poskytovatel ÚZ Účel Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč KÚ-Jč.kraj Výkon st.správy 315 100 315 100 Provoz MŠ 74 500 74 500 14004 Činnost jednotek 690 690 dobrovol.hasič.sborů 98005 Sčítání lidu 8 560 0 373 Včelenská kultura doplatek 6 000 6 000 čerpané dotace z roku 2010 Vyčerpáno v r.2010 373 Včelenská kultura 29 451 29 451 748 Včelenské výstavy 25 000 24 078 Celkem 459 301 449 819 Na zpracování nového územního plánu obce byly obci Včelná poskytnuty investiční prostředky ve výši 516 tis. Kč z Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, které jsou členěny na příspěvek z EU 438 600 Kč (85 %) a příspěvek z národních zdrojů 77 400 Kč (15 %). Poskytovatel ÚZ Účel Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč v roce 2011 MMR 17870 Nový územní plán obce 77 400 77 400 (investiční prostředky SR) 17871 Nový územní plán obce 438 600 438 600 (investiční prostředky EU) Celkem 516 000 516 000 6. Přehled poskytnutých příspěvků Obec je členem svazku obcí Blanský les podhůří, kterému byl uhrazen členský příspěvek na rok 2011 ve výši 24 000 Kč. Další členský příspěvek byl uhrazen Svazu měst a obcí Jč. kraje ve výši 6 397 Kč a MAS Blanský les-netolicko ve výši 16 227 Kč. Své zřizované příspěvkové organizaci MŠ Včelná poskytla obec příspěvek na provoz ve výši 230 tis. Kč, Sportovnímu klubu Včelná finanční příspěvek ve výši 75 tis. Kč a Atletickému klubu Včelná finanční příspěvek ve výši 6 tis. Kč. Na čerpání těchto 3 poskytnutých finančních příspěvků byla provedena veřejnosprávní kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. strana 3 z 5
7. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Obec je zřizovatelem 1 příspěvkové organizace: Mateřská škola Včelná. Hospodaření této organizace za rok 2011 skončilo přebytkem ve výši 405,36 Kč. Finanční hospodaření MŠ Včelná bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 6.2.2012. Bylo rozhodnuto, že zlepšený výsledek hospodaření MŠ za rok 2011 ve výši 405,36 Kč bude převeden do rezervního fondu MŠ. Roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě a je přílohou č. 2 k závěrečnému účtu. 8. Sociální fond obce Včelná Příděl do sociálního fondu v roce 2011 byl schválen zastupitelstvem obce ve výši 118 000,- Kč. Ze sociálního fondu bylo v roce 2011 použito 61 380 Kč na příspěvky na stravné zaměstnanců, 36 000 Kč činil příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a 24 927 Kč bylo vyčerpáno na příspěvky na rekreace. Poplatky za vedení účtu soc. fondu činily 1 221 Kč a příjmy z úroků 192,97 Kč. 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti obce Včelná Krajský úřad - Jč.kraj, ekonomický odbor - oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Přezkoumání vykonaly Ing. Marie Houšková a Ing. Květa Vaněčková dne 5.-6. prosince 2011 jako dílčí přezkoumání hospodaření obce a dne 8. března 2012 bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Obce Včelná za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání ( 2 odst.1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Včelná za rok 2011 je přílohou č. 3 k závěrečnému účtu. Ve Včelné dne 16. 3. 2012 Zpracovala: Medová Jana účetní obce Zdeněk Petr starosta obce strana 4 z 5
Přílohy ( k nahlédnutí na obecním úřadě Včelná): č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO za 12/2011 Rozvaha ÚSC za 12/2011 Příloha ÚSC za 12/2011 Výkaz zisku a ztráty za 12/2011 č. 2 Roční uzávěrka PO MŠ Včelná za rok 2011: Rozvaha PO za 12/2011 Výkaz zisku a ztráty PO za 12/2011 Příloha PO za 12/2011 č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Včelná za rok 2011 Zveřejnění dne ( 17 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb.): 19.3.2012 (na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup): 19.3.2012 Projednání dne ( 17 odst.7 zák. č. 250/2000 Sb., 43 zák. č. 128/2000 Sb.): Schválení v orgánech ÚSC dne ( 84 zák. č.128/2000 Sb.): Sejmuto dne: strana 5 z 5