schváleno 13.02.13 2012 2013 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 13 SU AU položka ZPUZORJ Kč Kč text 2 101 000 2 100 000,0 2 020 000,0 daň z příjmu závislá činnost 0 1 100 000,0 935 000,0 DPFO ze OSVČ 835 + 100 833 000 2 400 000,0 2 725 000,0 DPPO 0 200 000,0 275 000,0 DPFO z kapitálových výnosů 1 854 000 5 700 000,0 5 606 000,0 podíl na DPH 4 788 000 70 000,0 25 000,0 správní poplatek 25 000,0 25 000,0 poplatek ze psů 20 000,0 20 000,0 poplatek za užívání veřejného prostranství+reklama 20 000,0 30 000,0 poplatek z ubytovací kapacity 9 836 1 100 000,0 1 130 000,0 daň z nemovitostí na obyvatele bez OSVČ 1347 80 000,0 5 000,0 místní poplatek z VHP 6 433 11 756 000,0 daňové příjmy 40 000,0 odvod z loterií a jiných her mimo VHP 280 000,0 odvod z VHP 15 139 000 797 000,0 520 000,0 dotace ze st.rozp. ZŠ na žáka 328+stát.správu 520,8 - - dotace les 225 000,0 4 884 000,0 navýšení daňových příjmů včetně za žáka ZŠ 54 000,0 volby prezident - - převody do sociálního fondu 1 050 000,0 1 050 000,0 provoz ČOV od SVK 662 + 265 odpisy + 75 za m3, stočné ne 15 000,0 15 000,0 pronájem rybníku Hluboček 500 000,0 501 000,0 z dotací pro MS 261 + za TV ZŠ 240 za pronájem haly 2 000,0 2 000,0 les 17 000,0 17 000,0 zpravodaj 250 000,0 250 000,0 nahodilé příjmy BDSP + BDMH - energie 320 000,0 320 000,0 příjmy z pronájmu BDSP + BDMH 320 000,0 150 000,0 příjmy z pronájmu hala bez MS bez TV ZŠ 190 000,0 190 000,0 příjmy z pronájmu Zdravotní středisko 6 000,0 1 000,0 příjmy z kina 15 000,0 15 000,0 příjmy z kurtů tisk: 14.2.2013 14:13 Stránka 1 z 11
SU AU položka ZPUZORJ text 115 000,0 115 000,0 nahodilé příjmy ze Zdravotního střediska 720 000,0 720 000,0 platba daně +/- za obec 30 000,0 30 000,0 poplatek z hrobů 130 000,0 180 000,0 příjmy za odpady - Ekokom, Elektrowin, prodej surovin,.. 650 000,0 650 000,0 příjmy za odvoz TDO 50 000,0 52 000,0 příjmy z pronájmu zámku MS 120 000,0 - dotace na mzdy VPP z úřadu práce 50 000,0 50 000,0 příspěvek kuchařka,rozvoz obědů 60 000,0 158 000,0 pronájem pozemků včetně zemědělských 50 000,0 10 000,0 pronájem majetku zámek po DPK moc poníženo 45 000,0 45 000,0 nahodilé příjmy z obecního majetku 40 000,0 40 000,0 dividendy 214 000,0 dotace MAS na modernizaci VO 214.922 45 000,0 45 000,0 úroky z hlavního účtu 1 000,0 1 000,0 vratka DPH na hale? - rezerva 5 064 000,0 5 610 000,0 zůstatek roku 2012-5.610.126,17 23 692 000,0 29 005 000,0 C E L K E M PŘÍJMY tisk: 14.2.2013 14:13 Stránka 2 z 11
SU AU položka ZPUZORJ V Ý D A J E R O Z P O Č E T 2 0 13 100 000,0 PD + studie ZTV U Remíze 160.000 250 000,0 100 000,0 obecní dotace na rekonstrukci RD občanům 1 000 000,0 1 000 000,0 výkup nebo investice do pozemků RD Dolní Šraňky - část 192 000,0 rybník PD + žádost EU I. díl 150 000,0 30 000,0 PD st.povolení Podnikateský inkubátor řemesel v rámci PZČOV 45 000,0 - MK Velká ulička rozšíření 1,35 171 000,0 171 000,0 školní družina 570.000, dotace 70% 20 000,0 20 000,0 Arboristický fond ( lípy u kostela a kaštany v centru ) 55 000,0 aktualizace pasportu zeleně 50 000,0 25 000,0 kácení, ořezy a výsadba stromů po obci SU AU položka ZPUZORJ 10 000,0 10 000,0 pozemky pro BDZO 50 000,0 50 000,0 lesní hospodářství 300 000,0 300 000,0 PD kanalizace II.etapa 170 ÚR+ing, 130 1/2 SR+prováděčka 1 212 000,0 5 000,0 most Zelnice + PC + PEO po KPÚ 808 000,0 5 000,0 PC + PEO 2011 Šraňky po KPÚ 75 000,0 40 000,0 pomníky Můčka, padlí vojáci 15 000,0 55 000,0 údržba rybníka + 20 odchyt bobra + 20 stavidlo 30 000,0 30 000,0 fondsk spolupráce s Brezolupami 30 000,0 50 000,0 změna ÚP č1/2011 Nad Uličkou naše spoluúčast odhad 120 000,0 120 000,0 příspěvek na dopravní obslužnost kraji 20 000,0 30 000,0 Revitalizace centra (chodníky,park) 4,6-dotace ROP, výzva zrušena, bude nové, parkoviště 0,6 200 000,0 250 000,0 nákup pozemků pod průmyslovou zónu ČOV, skládkou 25 000,0 25 000,0 řešení pozemku pálenice pronájem 25 000,0 50 000,0 výkupy + geodet pod MK Nad hřbitovem, Čístré a Žleby 5 000,0 10 000,0 revitalizace za halou - udržitelnost, 400 000,0 70 000,0 příprava pro realizaci po KPÚ PC+PEO+IP Topolná-Březolupy 2012 200 000,0 150 000,0 výkup pozemků Zelnice 80 000,0 správní poplatky za územní a stavební řízení 50 000,0 116 000,0 obnova památníků I. a II. války dle nové výzvy ROP 40 000,0 40 000,0 různé geodetické a přípravné práce tisk: 14.2.2013 14:13 Stránka 3 z 11
1 000 000,0 1 200 000,0 koupě RD vedle BDSP 75 000,0 10 000,0 doplatek za 2012 2x realizace přechody na II/497 70 000,0 20 000,0 provedené průzkumy na Podzámčí, další příprava 90 000,0 90 000,0 PD na průmyslovou zónu ( PZ ČOV ) 100 000,0 100 000,0 ZTV za ohradů PD studie resp. ÚR, arch.soutěž či jiné 50 750,0 433 800,0 spoluúčasti (a jak profinancování? ) - rezerva: 700 000,0 1 500 000,0 dětská hřiště RZM 1,11 + 0,39 rezerva; obnova náhrobku Jana Jindřicha rytíře z Holle 170.000 350 000,0 25 000,0 osvětlení přechodu u lávky 10 + 15 posun rozvaděče VO Včelínky Chodník Kony 300.000 35 000,0 PD + geodet na chodník podél III/49701 chodník podél III./49701 nebo parkem 0,3 250 000,0 150 000,0 PD + geodet na MK Žleby + MK Kozina 4 884 000,0 rezerva - teoretické navýšení příjmů včetně příspěvku na žáka 150 000,0 jak nález finančního auditu zateplení ZŠ+ZS 1 260 000,0 chodník 0,8 a zádlažba MK 0,46 Masaryk - pode Drahama, možná dotace 40% z POV ZK 20 000,0 posezení, altán krajina 1 ks M a t e ř sk á š k o l a 5 000,0 26 000,0 plat pro OON J.M. investice 15 000,0 30 000,0 knihy,učební pomůcky,tisk, hračky, výúkové software 25 000,0 51 000,0 DHIM šatní sk. 25, lavečky do jídel. 6,TV 10, knihov. a skříň pomůcky 10 60 000,0 50 000,0 nákup materiálu, písek pískoviště 5 10 000,0 10 000,0 úsporná opatření elektřiny tisk: 14.2.2013 14:13 Stránka 4 z 11
SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text 55 000,0 60 000,0 voda 210 000,0 230 000,0 teplo - ventily 130 000,0 155 000,0 elektřina 13 000,0 15 000,0 telefon 40 000,0 40 000,0 nákup služeb 40 000,0 60 000,0 opravy a udržování, zasíťrobání celé budovy datasíť 30 571 000,0-140 000,0-130 000,0 školkovné 10 000,0 10 000,0 Z á k l ad n í š k o l a (ředitelství přísp.na mzdu vč.soc.zdr. 10 000,0 10 000,0 úsporná opatření elektřiny 20 000,0 50 000,0 knihy,učební pomůcky,tisk 50 000,0 55 000,0 DHIM posuvná+ magnetická tabule 30, UPS server 6,LJ tiskárnaa4 5, koberec 6 60 000,0 65 000,0 nákup mat. 70 000,0 70 000,0 voda 230 000,0 240 000,0 teplo 160 000,0 160 000,0 elektřina pozor na vratku 13 000,0 13 000,0 telefon 125 000,0 125 000,0 nákup služeb, 80 000,0 115 000,0 opravy a udržování jističe 15, WC+sprchy uč. 60 15 000,0 30 000,0 dohody pro extérní pracovníky, raozavděče i za 2012 20 1/2 33 000,0 35 000,0 cestov.,občerst., soutěže žáků, 10hory, 2x5papírsběr, 10motivace,denD+M 2+1 10 000,0 10 000,0 pojištění žáků obecná odpovědnost 120 000,0 120 000,0 příspěvek na účetnictví a zpracování mezd 240 000,0 240 000,0 ZŠ za pronájem haly za 2013 1 333 000,0-21 000,0-22 000,0 družinné 17 000,0 17 000,0 odpisy PC,myčka + nově pánev Š k o l n í j í de l n a 35 000,0 55 000,0 DHIM bojler_průtokáč 20, MŠ nerezstůl 15, větší dřez 10 30 000,0 45 000,0 nákup materiálu 10 000,0 - DHIM+, nová vedoucí je výše tisk: 14.2.2013 14:13 Stránka 5 z 11
SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text 30 000,0 30 000,0 nákup služeb jinak nespecifikovaných, zpracování dat 25 000,0 25 000,0 opravy a udržování, výměna prasklého WC 10 000,0 10 000,0 telefonní poplatky - - FKSP+Kooperativa mezisoučet ZŠ 165 000,0 - - OOPP K i n o 2 000,0 1 000,0 OON 30 000,0 6 000,0 půjčovné filmů 15 000,0 5 000,0 údržba kina D r u ž i na 13 000,0 15 000,0 spotřební materiál + ostatní mezisoučet ZŠ 15 000,0 2 070,0 2 250,0 knihovna zdr.pojištění 5 980,0 6 500,0 K n i h o v na soc. 30 000,0 35 000,0 nákup knih, pozor už není dotace přes BBB UH 5 000,0 11 000,0 nákup vnitřního zařízení, možná + 6 na repasovaný stroj 23 000,0 25 000,0 OON platy zaměstnacům( rozšíření pracovní doby ) K l u b o v é z a ř í z e n í ( hala ) 226 000,0 235 000,0 platy zaměstnanců 8 000,0 8 000,0 OON 58 760,0 61 100,0 pojistné sociální 20 340,0 21 150,0 pojistné zdravotní 60 000,0 60 000,0 DHIM 40 000,0 40 000,0 nákup materiálu 40 000,0 40 000,0 voda + stočné 105 000,0 105 000,0 elektřina 130 000,0 130 000,0 teplo 6 000,0 6 000,0 telefon 35 000,0 35 000,0 nákup služeb 100 000,0 jak investice do int.haly ( soc,osvětlení jeviště,ozvučení,nouzáky,pvc )? tisk: 14.2.2013 14:13 Stránka 6 z 11
SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text 25 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 Kanalizace ČOV: 830 splátka + 170 úrok - - platba do fondu obnovy řešeno platbou úvěru za ČOV 662 000,0 662 000,0 provozování ČOV 100% přeúčtování z MOVO na SVK 100 000,0 100 000,0 MOVO 11.000 + rezerva na kanalizaci + ČOV V e ř e j ný ro z h l a s 10 000,0 15 000,0 oprava veřejného rozhlasu 38 000,0 40 000,0 obecní noviny S b o r 50 000,0 55 000,0 sbor pro občanské záležitosti Z d r a v o t n í s t ř e d i sk o 16 000,0 16 000,0 voda + stočné 120 000,0 120 000,0 teplo 55 000,0 55 000,0 elektřina 12 000,0 12 000,0 služby 25 000,0 25 000,0 opravy a udržování BDMH + BDSP 250 000,0 250 000,0 réžie na bytových domech 50 000,0 50 000,0 údržba, opravy, modernizace tisk: 14.2.2013 14:13 Stránka 7 z 11
SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text V e ř e j n é o s v ě t l e n í 20 000,0 22 000,0 OON 200 000,0 200 000,0 nákup materiálu, oprava sítě dle pasportu( svorkovnice, kabely,.. ). 150 000,0 155 000,0 elektřina 10 000,0 57 000,0 služby jinak nespecifikované, pasport 37+10 50 000,0 80 000,0 zhuštění sítě u silnice III. -podél zámeckého parku 4 000,0 4 000,0 H ř b i t o v elektřina 30 000,0 30 000,0 nákup materiálu 32 000,0 32 000,0 OON pracovník na údržbu zima+léto 35 000,0 35 000,0 Komunální služby a územní rozvoj PHM 100 000,0 100 000,0 DHIM, pomůcky, nákup z účelem prodeje,... 720 000,0 730 000,0 platy zaměstnanců 22 000,0 30 000,0 OON 187 200,0 189 800,0 pojistné sociální 64 800,0 65 700,0 pojistné zdravotní 70 000,0 70 000,0 služby 50 000,0 50 000,0 N a k l á d á n í s o d p a d y provoz KoKo PHM++ 850 000,0 950 000,0 svoz komunálního odpadu 450 000,0 450 000,0 ostatní mimo komunál (nebez.odpad+třídění+sd++ ) 35 000,0 35 000,0 údržba skládky + kompostoviště 70 000,0 70 000,0 OON skládka + kompostoviště+ sběrný dvůr J.M. Farnost 141 000,0 133 000,0 práce s mládeží + 1/3 dotace na údržbu objektů V e ř e j n á z e l e ň - středisko údržby obce, MK 400 000,0 410 000,0 platy zaměstnanců 15 000,0 15 000,0 OON 120 000,0 120 000,0 MK zimní údržba 180 000,0 180 000,0 MK letní údržba a opravy Turbo MK k STK+jiné MK 120 50 000,0 240 000,0 MK oprava horní žleby tisk: 14.2.2013 14:13 Stránka 8 z 11
SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text 104 000,0 106 600,0 pojistné sociální 36 000,0 36 900,0 pojistné zdravotní 20 000,0 20 000,0 DHIM 60 000,0 60 000,0 nákup materiálu 100 000,0 100 000,0 služby 60 000,0 60 000,0 PHM 10 000,0 na krizové akce 20 000,0 na odstarňování následků krizových akcí 20 000,0 20 000,0 cestovní náhrady pro rozvoz obědů 14 000,0 14 000,0 Vaření důchodci,rozvoz obědů soc a zdr. za OON 243 000,0 245 000,0 příspěvek plat kuch. MŠ důch vč.odvodů 50obědů/d 40 000,0 40 000,0 OON rozvoz obědů 3 000,0 3 000,0 DHIM ++ ostatní pro rozvoz obědů mezisoučet ZŠ 100 000,0-145 000,0-145 000,0 odečti pro vaření na MŠ réžie co si platí důchodci mac cca 14000 obědů/rok 59 450,0 59 450,0 Z a s t u p i t e l s t v o odvody zdravotní pojištění 410 000,0 410 000,0 odměny zastupitelstvo 8 000,0 8 000,0 refundace zastupitelstvo 555 000,0 555 000,0 starosta 194 250,0 194 250,0 soc+zdravotní starosta S t á t n í s p r á v a 830 000,0 830 000,0 platy zaměstnanců 20 000,0 20 000,0 OON 215 800,0 215 800,0 sociální pojištění 74 700,0 74 700,0 zdravotní pojištění 8 500,0 8 500,0 zákonné pojištění za škodu a nemoci z povolání 20 000,0 20 000,0 knihy,tisk,sbírky zákonů a ostatní 44 000,0 44 000,0 DHIM 75 000,0 75 000,0 nákup materiálu tisk: 14.2.2013 14:13 Stránka 9 z 11
SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text 5 000,0 5 000,0 daň z úroků 35 000,0 35 000,0 voda + stočné 320 000,0 320 000,0 teplo 120 000,0 120 000,0 elektřina 20 000,0 20 000,0 nemocenská pro všechny objekty 40 000,0 40 000,0 poštovné + známky 80 000,0 80 000,0 telefon poplatky včetně internetu + mobilů 23 000,0 23 000,0 služby peněžních ústavů 127 000,0 127 000,0 pojištění majetku - rozšíření pojištění 32 000,0 32 000,0 konzultační a poradenská činnot 36 000,0 36 000,0 služby,školení a vzdělávání 50 000,0 50 000,0 služby zpracování dat 10 000,0 54 000,0 volby 1x prezident 50 000,0 50 000,0 dotace služeb Charity 120 000,0 120 000,0 nákup služeb jinak nespecifikovaných 30 000,0 30 000,0 opravy a udržování 47 000,0 47 000,0 cestovné 30 + 17 45 000,0 47 000,0 ostatní náklady připojištění zaměstnanců,.. 50 000,0 50 000,0 občerstvení a dary 5 000,0 5 000,0 věcné dary 10 000,0 10 000,0 nákup kolků 65 000,0 80 000,0 peněžité dary obyvatelstvu - výše 3. 500 na dítě + 5 doplatek 2012 720 000,0 720 000,0 platba daně +/- za obec 35 000,0 35 000,0 nákup nového software či prodloužení licencí účetnictví 100 000,0 100 000,0 dotace podnikatelským subjektům 1/2 30 000,0 30 000,0 Správce obecního pořádku 70 000,0 75 000,0 převody do sociálního fondu - 3 000,0 dětský pěvecký sbor 5 000,0 5 000,0 H a si č i 21 000,0 12 500,0 kynolog + 1/3 + hala 115 000,0 103 000,0 STSČ ZO, modeláři i střelci + 1/3 tisk: 14.2.2013 14:13 Stránka 10 z 11
SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text 15 000,0 40 000,0 STK,oprava vozidla, provoz 20 000,0 20 000,0 PHM - nafta + benzín + maziva 5 000,0 5 000,0 DHIM 6 000,0 6 000,0 nákup materiálů a 3000 OON 12 000,0 14 500,0 včelaři + 1/3 111 700,0 79 000,0 autoklub na činnost + 1/3 dotace 306 700,0 287 000,0 TJ Sokol Březolupy s halou + 1/3 4 000,0 4 000,0 ČČK hala 24 000,0 14 000,0 chrámový sbor + 1/3 159 000,0 162 000,0 hudební, Pohoda, Botík s halou + 1/3 12 000,0 6 500,0 Osada Rouver scout na chatu (15,9-8,4) + 3000 na lávku + 1500 mládež 28 000,0 22 000,0 klub turistů + 1/3 odpočty - 152 000,0 30 000,0 75 000,0 zahrádkáři ČZS ZO ( 1/3 z akce ) součet ZŠ 2 184 000,0 25 000,0 27 000,0 Rednecks Bowls + 1/3 2 000,0 turnaj RZM v mariáši 23 692 000,0 29 005 000,0 C E L K E M V Ý D A J E 949 500,0 0,00 0,00 schodek rozpočtu ( + přebytek ) sociální fond 70 000,0 75 000,0 příjmy z rozpočtu obce 70 000,0 75 000,0 C E L K E M P Ř Í J M Y 20 000,0 22 000,0 osobní účty 3 000,0 3 000,0 služby spořitelna 47 000,0 50 000,0 příspěvky zaměstnancům 70 000,0 75 000,0 C E L K E M V Ý D A J E ČOV Z DOTACE - vše už bez vlivu DPH 303 000,0 303 000,0 úrok za 2009 profinancování stavby 352 000,0 352 000,0 úrok za 2010 profinancování stavby 168 000,0 168 000,0 úrok za 2011 asi 2,16% ročně 168 000,0 141 000,0 úrok za 2012 asi 2,18% ročně zbývající úvěr k 31.12.12 7 338 474,0 5 578 474,0 úrok z úvěru a splátky 2013 započítán v rozpočtu! tisk: 14.2.2013 14:13 Stránka 11 z 11