Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2010 obsah

Zvěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2010 obsah 1. Výsledky hospodařen města, zřzených a založených organizac, finančn vypořdn 2. Rozbor hospodařen 3. Výkaz o plněn rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka, Rozvaha - bilance 5. Hospodařen socilnho fondu 6. Výsledovky zřzených a založených organizac 7. Zprva o výsledku přezkoumn hospodařen 8. Hodnotc zprva 9. Přehled poskytnutých přspěvků a dotac

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA TRHOVÉ SVINY ZA ROK 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Přjmy Kč 154.851,157,77 Výdaje Kč 148.127.038,94 Výsledek hospodařen k 31.12.2010 (zdroje) Kč +6.724.118,83 Vratky do sttnho rozpočtu, kraje (potřeby) Kč 2.476.584,50 z toho přspěvek na péči Kč 467.000,00 dvky pro těžce zdr.post. a dvky pom. v hm.nouzi Kč 1.866.789,00 dotace na volby do PS Kč 83.502,50 dotace na volby do ZO Kč 32.981,00 dotace na sčtn lidu 2011 Kč 26.312,00 Stav zdrojů po finančnm vypořdn aktivn Kč 4.247.534,33 ================================================================== Hospodřské výsledky zřzených přspěvkových organizac: a jejich vypořdn: Přspěvkov organizace Zisk (+) Ztrta (-) Kč Přděl do fondu odměn Převod do reservnho fondu Nevypořdaný HV minulých let Zkladn škola 56.512,22 0 56.512,22 0 Mateřsk škola 5.703,51 0 5,703,51 0 Měst. kulturn středisko 11.896,82 2000,00 9.896,82 0 Zdrav.zař. poliklinika -438.888,69 0 0-438.888,69 Hospodřské výsledky založených obchodnch organizac: Organizace hospodřský výsledek Kč Lesy obc Trhové Sviny a Besednice s.r.o. zisk (předběžně) 445.984,04 Tepelné hospodřstv Města Trhové Sviny s.r.o. zisk (předběžně) 330.328,89 Schvleno ZM dne... usnesenm č. ZM...

Město Trhové Sviny ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2010 strana: 1 Přjmy v tis. Kč Výdaje v tis.kč skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost Par. Popis 31.12.2008 31.12.2009 2010 2010 31.12.2010 % 31.12.2008 31.12.2009 2010 2010 31.12.2010 % daň z přjmů FO ze zvislé čin. 7908,0 7476,0 7000,0 7000,0 7698,0 110,0 daň z přjmů FO ze SVČ 1455,0 796,0 1000,0 1000,0 1182,0 118,2 daň z přjmů FO z kapitlových výn. 637,0 625,0 1000,0 1000,0 637,0 63,7 daň z přjmů PO 11029,0 7425,0 7000,0 6530,0 7752,0 118,7 daň z přjmů PO za obec 2902,0 3435,0 0,0 1048,0 1048,0 100,0 daň z přidané hodnoty 15802,0 15274,0 16000,0 16000,0 15859,0 99,1 poplatky za likvidaci komunl.odpadu 2522,0 2521,0 2500,0 2500,0 2541,0 101,6 poplatky ze psů 121,0 117,0 120,0 120,0 118,0 98,3 poplatky za užvn veř.prostranstv 50,0 57,0 50,0 50,0 69,0 138,0 poplatky za provoz VHP 397,0 278,0 150,0 150,0 239,0 159,3 sprvn poplatky 5126,0 3557,0 3000,0 3000,0 3270,0 109,0 daň z nemovitost 2220,0 2540,0 3000,0 3000,0 3354,0 111,8 ostatn 187,0 148,0 100,0 100,0 75,0 75,0 x daňové přjmy celkem 50356,0 44249,0 40920,0 41498,0 43842,0 105,6 spltky půjček od podniků (TH) 0,0 spltky půjček od obyvatelstva 181,0 198,0 0,0 0,0 193,0 0,0 x nedaňové přjmy 181,0 198,0 0,0 0,0 193,0 0,0 4111 neinv.dotace na sttn sprvu 1657,0 1748,0 2137,0 2137,0 100,0 4112 neinv.dotace ze SR provozn 16190,0 16747,0 16857,0 16857,0 16857,0 100,0 4113 neinv.dotace ze sttnch fondů 4,0 4,0 100,0 4116 ost.neinv.dotace ze SR,soc.dvky 60960,0 60430,0 60589,0 60589,0 100,0 4121 neinv.dotace od obc 742,0 838,0 750,0 926,0 926,0 100,0 4122 neinv.dotace od krajů LSPP 1779,0 1696,0 593,0 593,0 100,0 4134 převody mezi rozpočtovými účty 0,0 0 700 888,0 888 0,0 4211 inv.dotace z VPS 6000,0 0,0 0,0 0,0 4213 inv.dotace ze st.fondů 4472,0 91,0 791,0 791,0 0,0 4216 inv.transfery ze SR 1201,0 1201,0 0,0 4222 inv.transfery od krajů 767,0 897,0 754,0 754,0 95,3 4223 inv.dotace ROP 5041,0 7029,0 7029,0 100,0 x přijaté dotace 86567,0 93488,0 18307,0 91769,0 91769,0 100,0 101. zemědělsk činnost 2,0 3,0 1,0 108,0 108,0 109,0 109,0 100,0 1031 lesy pěstebn činnost njemné 7000,0 2120,0 2000,0 2000,0 2040,0 102,0 1036 sprva v lesnm hospodřstv 1915,0 2006,0 2050,0 2050,0 100,0 1039 ost. zl.lesnho hospodřstv 35,0 43,0 40,0 30,0 27,0 90,0 1069 ost.sprva v zemědělstv 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 2119 průmysl přjmy z těžby 49,0 69,0 100,0 100,0 54,0 54,0 2143 cestovn ruch 634,0 88,0 2212 silnice 2004,0 1933,0 1500,0 2568,0 2567,0 100,0 z toho letn údržba 1808,0 1536,0 1000,0 1839,0 zimn údržba 87,0 397,0 500,0 312,0 2219 ostatn zležitosti pozemnch kom. 3063,0 4645,0 1700,0 1386,0 1381,0 99,6 2221 provoz veř.silničn dopravy 12,0 169,0 131,0 129,0 98,5 2223 bezpečnost silničnho provozu 606,0 491,0 300,0 339,0 409,0 120,6 62,0 28,0 70,0 54,0 27,0 50,0 2229 ostatn zležitosti v silničn dopravě 77,0 522,0 221,0 219,0 99,1 2310 pitn voda 25,0 9,0 24,0 1969,0 242,0 200,0 1621,0 1616,0 99,7 2321 odvděn a čištěn odpadnch vod 2057,0 2404,0 2400,0 2625,0 2627,0 100,1 375,0 1104,0 100,0 749,0 747,0 99,7 2333 úpravy drobných vodnch toků 2,0 31,0 100,0 94,0 90,0 95,7 2341 vodn dla v zemědělské krajině 76,0 88,0 100,0 100,0 100,0 100,0 130,0 45,0 300,0 280,0 272,0 97,1 2349 ost.zl.vody v zem.krajině 5,0 0,0 110,0 15,0 11,0 73,3 2362 činnost OOS ve vod.hosp 0,0 10,0 2369 ost.sprva ve vod.hosp 4,0 4,0 5,0 5,0 0,0 0,0 3111 předškoln zařzen 350,0 350,0 100,0 2084,0 3764,0 2188,0 3630,0 3527,0 97,2 3113 zkladn školy 379,0 379,0 100,0 3828,0 4179,0 4619,0 4819,0 4819,0 100,0 3114 speciln zkladn školy 12,0 0,0 3121 gymnzia 1,0 0,0 3231 zkladn umělecké školy 3,0 19,0 školstv celkem 5928,0 7966,0 8469,0 8357,0 98,7 3313 kina 0,0 0,0 3829,0 3712,0 96,9 3314 činnosti knihovnické 0,0 1,0 0,0 0,0 3319 ostatn zležitosti kultury, festival 598,0 488,0 450,0 450,0 495,0 110,0 1148,0 1424,0 1095,0 1081,0 1019,0 94,3 3322 zachovn a obnova kult.pamtek 0,0 1960,0 1731,0 1340,0 1618,0 1608,0 99,4 3326 zachovn a obnova hodnot nr.hist. 252,0 202,0 196,0 178,0 90,8 3341 rozhlas a televize 5,0 9,0 9,0 15,0 3349 ost zl sdělovacch prostředků 79,0 84,0 70,0 70,0 80,0 114,3 188,0 198,0 205,0 207,0 206,0 99,5 3392 zjmov činnost v kultuře 32,0 939,0 939,0 100,0 4754,0 10939,0 4903,0 5025,0 5017,0 99,8 3399 ost.zl.kultury,crkv,sděl.prostředků 3,0 132,0 240,0 70,0 145,0 144,0 99,3 3412 sport zařz. přjmy z pronjmu 208,0 208,0 150,0 150,0 196,0 130,7 1111,0 1315,0 940,0 1716,0 1706,0 99,4 3419 ostatn tělovýchovn činnost 448,0 448,0 350,0 562,0 561,0 99,8 342. volný čas dět a mldeže, zjm.čin. 95,0 181,0 181,0 100,0 3513 LSPP 1148,0 1145,0 110,0 110,0 100,0 3519 ostatn ambulantn péče ZZP 559,0 559,0 100,0 400,0 0,0 559,0 559,0 559,0 100,0 3612 bytové hospodřstv 4646,0 2665,0 2300,0 3130,0 3158,0 100,9 1616,0 1951,0 1313,0 1893,0 1867,0 98,6 3613 nebytové hospodřstv 5973,0 2373,0 2000,0 2000,0 2135,0 106,8 779,0 11275,0 4610,0 2567,0 2425,0 94,5 3631 veřejné osvětlen 1322,0 1278,0 750,0 930,0 927,0 99,7 3632 pohřebnictv 38,0 39,0 50,0 50,0 111,0 222,0 140,0 152,0 20,0 115,0 112,0 97,4 3635 územn plnovn 976,0 869,0 336,0 336,0 336,0 100,0 3636 územn rozvoj 12,0 430,0 186,0 186,0 100,0 3639 komunln služby, TH 2001,0 4369,0 6500,0 6500,0 3480,0 53,5 2918,0 3781,0 7723,0 7857,0 7686,0 97,8 3699 ost.zl.bydlen,kom.služeb a úz.roz. 616,0 3713 změny technologi vytpěn 3721 sběr a svoz nebezp.odpadů 230,0 299,0 230,0 400,0 400,0 100,0 3722 svoz komunlnch odpadů 481,0 489,0 500,0 500,0 500,0 100,0 4343,0 3935,0 3870,0 3767,0 3766,0 100,0 3723 sběr a svoz ostatnch odpadů 240,0 249,0 150,0 301,0 200,7 444,0 524,0 440,0 504,0 503,0 99,8

Město Trhové Sviny ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2010 strana: 2 Přjmy v tis. Kč Výdaje v tis.kč skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost Par. Popis 31.12.2008 31.12.2009 2010 2010 31.12.2010 % 31.12.2008 31.12.2009 2010 2010 31.12.2009 % 3727 prevence vzniku odpadů 219,0 114,0 25,0 323,0 1292,0 0,0 25,0 25,0 18,0 3733 monitoring půdy a podzem.vody 26,0 18,0 20,0 20,0 19,0 95,0 3742 chrněné čsti přrody 0,0 80,0 3744 protierozn ochrana 547,0 196,0 3745 vzhled obce a veřejn zeleň 1413,0 1350,0 30,0 30,0 25,0 83,3 3769 ost.sprva v OŽP 10,0 15,0 63,0 0,0 2,0 3792 ekologick výchova 1,0 0,0 5,0 5,0 1,0 20,0 3799 ost.ekologické zležitosti 0,0 5,0 5,0 0,0 4171 přspěvek na živobyt 717,0 912,0 1500,0 1019,0 67,9 4172 doplatek na bydlen 52,0 66,0 468,0 8,0 1,7 4173 mimořdn okamžit pomoc 79,0 196,0 655,0 136,0 20,8 4174 soc.péče pro staré občany 11,0 4175 soc.péče pro rodinu a děti 4176 soc.péče pro soc. vyloučené 4177 mim.okamžit pomoc ohrož.osobm 3,0 50,0 13,0 4179 ostatn soc.dvky 120,0 0,0 4181 přsp. při péči o blzkou osobu 4182 přsp. na zvl pomůcky 777,0 820,0 1300,0 1291,0 99,3 4183 přsp. na bezbariérový provoz 168,0 214,0 555,0 551,0 99,3 4184 přsp. na koupi mot.vozidla 669,0 1222,0 710,0 629,0 88,6 4185 přsp. na provoz mot.vozidla 4268,0 4310,0 2540,0 2452,0 96,5 4186 přsp. na indiv.dopravu 20,0 20,0 100,0 33,0 33,0 4189 ostatn dvky zdr.postiženým 2,0 0,0 0,0 4195 přspěvek na péči 47685,0 47218,0 49916,0 49449,0 99,1 celkem sociln dvky 54438,0 54989,0 57916,0 55581,0 96,0 4351 pečovatelsk služba 115,0 200,0 200,0 150,0 75,0 4357 pečovatelsk služba DPS (4314) 1037,0 1128,0 900,0 900,0 1157,0 128,6 826,0 1510,0 1150,0 1150,0 900,0 78,3 4399 ost.zl.soc.věc 42,0 45,0 96,0 96,0 16,0 16,7 5311 bezpečnost a veř.pořdek 175,0 84,0 50,0 50,0 59,0 118,0 1755,0 2050,0 1812,0 1920,0 1913,0 99,6 5512 požrn ochrana dobrovoln 726,0 514,0 70,0 320,0 311,0 97,2 611. volby 155,0 226,0 574,0 457,0 79,6 6112 zastupitelstva obc 1631,0 1749,0 1650,0 1893,0 1892,0 99,9 6171 mstn sprva, přjmy ze služeb 178,0 118,0 0,0 123,0 202,0 164,2 31276,0 34489,0 31552,0 32890,0 32799,0 99,7 6310 obecné výdaje z fin.operac 184,0 162,0 0,0 57,0 57,0 100,0 940,0 694,0 507,0 446,0 446,0 100,0 6320 pojištěn 557,0 424,0 500,0 402,0 401,0 99,8 6330 převody vlastnm fondům 0,0 0,0 0,0 700,0 888,0 888,0 0,0 6399 ost nedaň.přjmy činnost 0,0 2902,0 3434,0 1000,0 326,0 325,0 99,7 6402 fin.vypořdn min.let 5535,0 3287,0 1025,0 1025,0 100,0 6409 ostatn nedaňové přjmy 7,0 230,0 4438,0 0,0 127,0 24,0 1048,0 1048,0 100,0 S O U Č E T 163033,0 155943,0 80835,0 153925,0 154851,0 100,6 144137,0 165755,0 79533,0 151843,0 148127,0 97,6 REKAPITULACE přjmů a výdajů 2010 rozpočet skutečnost rozpočet skuteč. Daňové přjmy 41498,0 43842,0 Běžné výdaje 142677 138226,0 Nedaňové přjmy 20358,0 18363,0 Kapitlové výdaje 10054 9901,0 Kapitlové přjmy 300,0 877,0 Přijaté dotace 91769,0 91769,0 PŘÍJMY CELKEM po kosolidaci 153925,0 154851,0 VÝDAJE CELKEM po konsolidaci 151843,0 148127,0 Podl z ročnho rozpočtu % 100,6 Podl z ročnho rozpočtu % 97,6 Saldo přjmů a výdajů po konsolidaci 2082,0 6724,0 Financovn celkem po konsolidaci -2082,0-6724,0

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:05 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Ministerstvo financ schvleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Rok Měsc I Č O 2010 12 00245551 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2010 (v Kč) Nzev nadřzeného orgnu :... Nzev a sdlo účetn jednotky : Město Trhové Sviny Žižkovo nměst 32, 374 01 Trhové Sviny Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z přjmů fyzických osob ze zv.čin. a f 7 000 000,00 7 000 000,00 7 698 295,47 109,98 109,98 0000 1112 Daň z přjmů fyzických osob ze SVČ 1 000 000,00 1 000 000,00 1 181 942,64 118,19 118,19 0000 1113 Daň z přjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1 000 000,00 1 000 000,00 637 037,62 63,70 63,70 0000 1121 Daň z přjmů prvnických osob 7 000 000,00 6 530 036,53 7 752 495,96 110,75 118,72 0000 1122 Daň z přjmů prvnických osob za obce 0,00 1 048 200,00 1 048 200,00 ******* 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 16 000 000,00 16 000 000,00 15 859 485,00 99,12 99,12 0000 1332 Poplatky za znečišťovn ovzduš 0,00 0,00 12 000,00 ******* ******* 0000 1335 Poplatky za odnět pozemků plněn funkc le 0,00 0,00 150,00 ******* ******* 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunlnho odpadu 2 500 000,00 2 500 000,00 2 540 801,00 101,63 101,63 0000 1341 Poplatek ze psů 120 000,00 120 000,00 117 889,00 98,24 98,24 0000 1343 Poplatek za užvn veřejného prostranstv 50 000,00 50 000,00 69 473,00 138,95 138,95 0000 1347 Poplatek za provozovaný výhern hrac přst 150 000,00 150 000,00 238 615,00 159,08 159,08 0000 1351 Odvod výtěžku z provozovn loteri 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 1353 Přjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid 100 000,00 100 000,00 151 100,00 151,10 151,10 0000 1359 Ost.odvody z vybr.činnost a služ.jinde neu 0,00 0,00-89 000,00 ******* ******* 0000 1361 Sprvn poplatky 3 000 000,00 3 000 000,00 3 269 655,00 108,99 108,99 0000 1511 Daň z nemovitost 3 000 000,00 3 000 000,00 3 354 277,10 111,81 111,81 0000 2460 Spltky půjčených prostředků od obyvatelstv 0,00 0,00 192 900,00 ******* ******* 0000 4111 Neinvestičn přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 2 137 380,00 2 137 380,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rmci souhr.dot. 16 856 600,00 16 856 600,00 16 856 600,00 100,00 100,00 0000 4113 Neinvestičn přijaté transfery za sttnch 0,00 3 867,50 3 867,50 ******* 100,00 0000 4116 Ostatn neinv.přijaté transfery ze st. rozp 0,00 60 588 816,48 60 588 816,48 ******* 100,00 0000 4119 Ostatn neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 4121 Neinvestičn přijaté transfery od obc 750 000,00 926 197,00 926 197,00 123,49 100,00 0000 4122 Neinvestičn přijaté transfery od krajů 0,00 593 113,00 593 113,00 ******* 100,00 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodřské(podnikat. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 700 000,00 888 396,00 141 161 441,81 ******* ******* 0000 4213 Investičn přijaté transfery ze sttnch fo 0,00 790 650,90 790 650,90 ******* 100,00 0000 4216 Ostatn invest.přijaté transf.ze sttnho r 0,00 1 201 065,30 1 201 065,30 ******* 100,00 0000 4222 Investičn přijaté transfery od krajů 0,00 754 400,00 754 400,00 ******* 100,00 0000 4223 Investičn přijaté transfery od regionlnc 0,00 7 028 518,64 7 028 518,64 ******* 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:06 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 * 0000 **** Bez ODPA 59 226 600,00 133 267 241,35 276 077 367,42 466,14 207,16 1019 2212 Sankčn platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 500,00 ******* ******* * 1019 **** Ostatn zemědělsk a potravinřsk činnost 0,00 0,00 500,00 ******* ******* 1031 2132 Přijmy z pronjmu ost. nemovit. a jejich č 2 000 000,00 2 000 000,00 2 040 000,00 102,00 102,00 * 1031 **** Pěstebn činnost 2 000 000,00 2 000 000,00 2 040 000,00 102,00 102,00 1039 2111 Přjmy z poskytovn služeb a výrobků 0,00 0,00 507,00 ******* ******* 1039 2212 Sankčn platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 1039 **** Ostatn zležitosti lesnho hospodřstv 0,00 0,00 507,00 ******* ******* 2119 2343 Přj.z úhrad dobývacho prostoru a z vydoby 100 000,00 100 000,00 53 914,00 53,91 53,91 * 2119 **** Ostatn zležitosti těžeb.průmyslu a energe 100 000,00 100 000,00 53 914,00 53,91 53,91 2212 2212 Sankčn platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 2212 **** Silnice 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2223 2112 Přjmy z prod. zbož (jinak nakoup.za úč.pr 0,00 39 060,00 0,00 ******* 0,00 2223 2212 Sankčn platby přijaté od jiných subjektů 300 000,00 300 000,00 408 506,96 136,17 136,17 * 2223 **** Bezpečnost silničnho provozu 300 000,00 339 060,00 408 506,96 136,17 120,48 2310 2324 Přijaté nekapitlové přspěvky a nhrady 0,00 0,00 23 800,00 ******* ******* * 2310 **** Pitn voda 0,00 0,00 23 800,00 ******* ******* 2321 2132 Přijmy z pronjmu ost. nemovit. a jejich č 2 400 000,00 2 625 000,00 2 626 667,57 109,44 100,06 * 2321 **** Odvděn a čištěn odpadnch vod a nakl.s k 2 400 000,00 2 625 000,00 2 626 667,57 109,44 100,06 2341 2132 Přijmy z pronjmu ost. nemovit. a jejich č 100 000,00 100 000,00 99 814,00 99,81 99,81 2341 2324 Přijaté nekapitlové přspěvky a nhrady 0,00 0,00 30,00 ******* ******* * 2341 **** Vodn dla v zemědělské krajině 100 000,00 100 000,00 99 844,00 99,84 99,84 3111 2122 Odvody přspěvkových organizac 0,00 350 000,00 350 000,00 ******* 100,00 * 3111 **** Předškoln zařzen 0,00 350 000,00 350 000,00 ******* 100,00 3113 2122 Odvody přspěvkových organizac 0,00 379 000,00 379 000,00 ******* 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:07 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 * 3113 **** Zkladn školy 0,00 379 000,00 379 000,00 ******* 100,00 3312 2111 Přjmy z poskytovn služeb a výrobků 450 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3312 **** Hudebn činnost 450 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3319 2111 Přjmy z poskytovn služeb a výrobků 0,00 450 000,00 495 263,00 ******* 110,06 * 3319 **** Ostatn zležitosti kultury 0,00 450 000,00 495 263,00 ******* 110,06 3341 2111 Přjmy z poskytovn služeb a výrobků 0,00 0,00 8 500,00 ******* ******* * 3341 **** Rozhlas a televize 0,00 0,00 8 500,00 ******* ******* 3349 2111 Přjmy z poskytovn služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 79 743,00 159,49 159,49 3349 2112 Přjmy z prod. zbož (jinak nakoup.za úč.pr 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3349 **** Ostatn zležitosti sdělovacch prostředků 70 000,00 70 000,00 79 743,00 113,92 113,92 3392 2122 Odvody přspěvkových organizac 0,00 938 524,00 938 524,00 ******* 100,00 * 3392 **** Zjmov činnost v kultuře 0,00 938 524,00 938 524,00 ******* 100,00 3412 2111 Přjmy z poskytovn služeb a výrobků 0,00 0,00 12 451,00 ******* ******* 3412 2132 Přijmy z pronjmu ost. nemovit. a jejich č 150 000,00 150 000,00 183 055,00 122,04 122,04 * 3412 **** Sportovn zařzen v majetku obce 150 000,00 150 000,00 195 506,00 130,34 130,34 3519 2122 Odvody přspěvkových organizac 0,00 559 000,00 559 000,00 ******* 100,00 * 3519 **** Ostatn ambulantn péče 0,00 559 000,00 559 000,00 ******* 100,00 3612 2111 Přjmy z poskytovn služeb a výrobků 1 000 000,00 1 375 000,00 1 378 602,57 137,86 100,26 3612 2132 Přijmy z pronjmu ost. nemovit. a jejich č 1 000 000,00 1 455 000,00 1 458 692,00 145,87 100,25 3612 2324 Přijaté nekapitlové přspěvky a nhrady 0,00 0,00 19 241,34 ******* ******* 3612 3112 Přjmy z prodeje ost. nemovitost a jejich 300 000,00 300 000,00 301 580,00 100,53 100,53 * 3612 **** Bytové hospodřstv 2 300 000,00 3 130 000,00 3 158 115,91 137,31 100,90 3613 2111 Přjmy z poskytovn služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 638 194,96 319,10 319,10 3613 2132 Přijmy z pronjmu ost. nemovit. a jejich č 1 500 000,00 1 500 000,00 1 491 497,50 99,43 99,43 3613 2324 Přijaté nekapitlové přspěvky a nhrady 300 000,00 300 000,00 5 632,00 1,88 1,88 * 3613 **** Nebytové hospodřstv 2 000 000,00 2 000 000,00 2 135 324,46 106,77 106,77 3632 2111 Přjmy z poskytovn služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 66 372,00 221,24 221,24 3632 2132 Přijmy z pronjmu ost. nemovit. a jejich č 10 000,00 10 000,00 6 000,00 60,00 60,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:07 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 3632 2324 Přijaté nekapitlové přspěvky a nhrady 10 000,00 10 000,00 38 184,00 381,84 381,84 * 3632 **** Pohřebnictv 50 000,00 50 000,00 110 556,00 221,11 221,11 3639 2111 Přjmy z poskytovn služeb a výrobků 400 000,00 400 000,00 235 742,00 58,94 58,94 3639 2119 Ostatn přjmy z vlastn činnosti 0,00 0,00 99 176,00 ******* ******* 3639 2131 Přjmy z pronjmu pozemků 0,00 0,00 164 600,00 ******* ******* 3639 2132 Přijmy z pronjmu ost. nemovit. a jejich č 100 000,00 100 000,00 129 785,00 129,79 129,79 3639 2133 Přjmy z pronjmu movitých věc 6 000 000,00 6 000 000,00 2 275 360,00 37,92 37,92 3639 3111 Přjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 575 651,00 ******* ******* * 3639 **** Komunln služby a územn rozvoj j.n. 6 500 000,00 6 500 000,00 3 480 314,00 53,54 53,54 3722 2111 Přjmy z poskytovn služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 499 888,00 99,98 99,98 * 3722 **** Sběr a svoz komunlnch odpadů 500 000,00 500 000,00 499 888,00 99,98 99,98 3723 2111 Přjmy z poskytovn služeb a výrobků 0,00 150 000,00 301 057,50 ******* 200,71 * 3723 **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 0,00 150 000,00 301 057,50 ******* 200,71 3727 2111 Přjmy z poskytovn služeb a výrobků 0,00 25 000,00 59 434,97 ******* 237,74 3727 2324 Přijaté nekapitlové přspěvky a nhrady 0,00 0,00 263 909,06 ******* ******* * 3727 **** Prevence vzniku odpadů 0,00 25 000,00 323 344,03 ******* ******* 3769 2212 Sankčn platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 62 500,00 ******* ******* * 3769 **** Ostatn sprva v ochraně životnho prostřed 0,00 0,00 62 500,00 ******* ******* 4329 2324 Přijaté nekapitlové přspěvky a nhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4329 **** Ostatn sociln péče a pomoc dětem a mlde 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4357 2111 Přjmy z poskytovn služeb a výrobků 700 000,00 700 000,00 840 929,10 120,13 120,13 4357 2132 Přijmy z pronjmu ost. nemovit. a jejich č 200 000,00 200 000,00 316 098,00 158,05 158,05 * 4357 **** Domovy 900 000,00 900 000,00 1 157 027,10 128,56 128,56 5311 2212 Sankčn platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 50 000,00 59 420,50 118,84 118,84 * 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořdek 50 000,00 50 000,00 59 420,50 118,84 118,84 6171 2111 Přjmy z poskytovn služeb a výrobků 0,00 123 000,00 85 700,00 ******* 69,67 6171 2212 Sankčn platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 29 800,00 ******* ******* 6171 2324 Přijaté nekapitlové přspěvky a nhrady 0,00 0,00 86 436,80 ******* *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:08 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 * 6171 **** Činnost mstn sprvy 0,00 123 000,00 201 936,80 ******* 164,18 6310 2141 Přjmy z úroků (čst) 0,00 57 300,00 57 313,33 ******* 100,02 * 6310 **** Obecné přjmy a výdaje z finančnch operac 0,00 57 300,00 57 313,33 ******* 100,02 6409 2229 Ostatn přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 2322 Přijaté pojistné nhrady 0,00 0,00 128 869,00 ******* ******* 6409 2328 Neidentifikované přjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 2329 Ostatn nedaňové přjmy jinde nezařazené 4 438 400,00 0,00 290,00 0,01 ******* * 6409 **** Ostatn činnosti j.n. 4 438 400,00 0,00 129 159,00 2,91 ******* Celkem: 81 535 000,00 154 813 125,35 296 012 599,58 363,05 191,21

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:08 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 109 100,00 109 056,00 ******* 99,96 * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvřat,pol.a spec.plod.a svl.ve 0,00 109 100,00 109 056,00 ******* 99,96 1036 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 10 000,00 9 714,00 ******* 97,14 1036 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 1036 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 291 232,00 291 232,00 ******* 100,00 1036 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prv 0,00 1 748 606,00 1 748 606,00 ******* 100,00 * 1036 **** Sprva v lesnm hospodřstv 0,00 2 049 838,00 2 049 552,00 ******* 99,99 1039 5134 Prdlo, oděv a obuv 0,00 7 000,00 6 816,00 ******* 97,37 1039 5169 Nkup ostatnch služeb 40 000,00 23 000,00 20 000,00 50,00 86,96 * 1039 **** Ostatn zležitosti lesnho hospodřstv 40 000,00 30 000,00 26 816,00 67,04 89,39 1069 5169 Nkup ostatnch služeb 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 * 1069 **** Ostatn sprva v zemědělstv 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 5139 Nkup materilu j.n. 200 000,00 367 500,00 367 418,51 183,71 99,98 2212 5169 Nkup ostatnch služeb 300 000,00 319 500,00 319 455,88 106,49 99,99 2212 5171 Opravy a udržovn 1 000 000,00 1 465 000,00 1 464 216,09 146,42 99,95 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 416 000,00 415 795,00 ******* 99,95 * 2212 **** Silnice 1 500 000,00 2 568 000,00 2 566 885,48 171,13 99,96 2219 5139 Nkup materilu j.n. 100 000,00 238 000,00 237 233,49 237,23 99,68 2219 5166 Konzultačn, poradenské a prvn služby 0,00 3 000,00 2 400,00 ******* 80,00 2219 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 52 000,00 50 443,00 ******* 97,01 2219 5171 Opravy a udržovn 200 000,00 177 000,00 175 708,20 87,85 99,27 2219 5225 Neinv.transfery společenstvm vlastnků jed 0,00 122 000,00 121 722,00 ******* 99,77 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 400 000,00 794 000,00 793 868,00 56,70 99,98 * 2219 **** Ostatn zležitosti pozemnch komunikac 1 700 000,00 1 386 000,00 1 381 374,69 81,26 99,67 2221 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 6 000,00 5 523,86 ******* 92,06 2221 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 125 000,00 123 746,74 ******* 99,00 * 2221 **** Provoz veřejné silničn dopravy 0,00 131 000,00 129 270,60 ******* 98,68 2223 5136 Knihy, učebn pomůcky a tisk 0,00 1 000,00 480,00 ******* 48,00 2223 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 4 000,00 3 627,00 ******* 90,68 2223 5166 Konzultačn, poradenské a prvn služby 70 000,00 34 000,00 8 200,00 11,71 24,12 2223 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 13 000,00 12 919,00 ******* 99,38 2223 5192 Poskytnuté neinvestičn přspěvky a nhrady 0,00 2 000,00 1 899,50 ******* 94,98

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:09 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 * 2223 **** Bezpečnost silničnho provozu 70 000,00 54 000,00 27 125,50 38,75 50,23 2229 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 17 000,00 16 568,60 ******* 97,46 2229 5166 Konzultačn, poradenské a prvn služby 0,00 3 000,00 2 220,00 ******* 74,00 2229 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 201 000,00 200 263,00 ******* 99,63 * 2229 **** Ostatn zležitosti v silničn dopravě 0,00 221 000,00 219 051,60 ******* 99,12 2310 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 14 000,00 13 859,00 ******* 98,99 2310 5154 Elektrick energie 0,00 8 000,00 5 593,00 ******* 69,91 2310 5169 Nkup ostatnch služeb 50 000,00 47 614,98 46 841,00 93,68 98,37 2310 5171 Opravy a udržovn 150 000,00 85 000,00 84 669,00 56,45 99,61 2310 5192 Poskytnuté neinvestičn přspěvky a nhrady 0,00 29 000,00 28 500,00 ******* 98,28 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 437 716,20 1 436 936,90 ******* 99,95 * 2310 **** Pitn voda 200 000,00 1 621 331,18 1 616 398,90 808,20 99,70 2321 5139 Nkup materilu j.n. 30 000,00 11 800,00 10 658,00 35,53 90,32 2321 5169 Nkup ostatnch služeb 30 000,00 13 600,00 13 560,00 45,20 99,71 2321 5171 Opravy a udržovn 40 000,00 621 100,00 620 543,50 ******* 99,91 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 102 000,00 102 000,00 ******* 100,00 * 2321 **** Odvděn a čištěn odpadnch vod a nakl.s k 100 000,00 748 500,00 746 761,50 746,76 99,77 2333 5139 Nkup materilu j.n. 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2333 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 70 000,00 68 640,00 ******* 98,06 2333 5171 Opravy a udržovn 80 000,00 24 000,00 20 960,00 26,20 87,33 * 2333 **** Úpravy drobných vodnch toků 100 000,00 94 000,00 89 600,00 89,60 95,32 2341 5139 Nkup materilu j.n. 100 000,00 29 000,00 23 286,19 23,29 80,30 2341 5154 Elektrick energie 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2341 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 10 000,00 9 600,00 ******* 96,00 2341 5171 Opravy a udržovn 200 000,00 226 000,00 225 430,00 112,72 99,75 2341 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 15 000,00 13 615,00 ******* 90,77 * 2341 **** Vodn dla v zemědělské krajině 300 000,00 280 000,00 271 931,19 90,64 97,12 2349 5134 Prdlo, oděv a obuv 0,00 5 000,00 4 500,00 ******* 90,00 2349 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 10 000,00 6 048,00 ******* 60,48 2349 5169 Nkup ostatnch služeb 110 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 2349 **** Ostatn zležitosti vody v zemědělské kraji 110 000,00 15 000,00 10 548,00 9,59 70,32 2362 5169 Nkup ostatnch služeb 10 000,00 0,00 0,00 0,00 *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:10 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 * 2362 **** Činnost OOSS ve vodnm hospodřstv 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2369 5169 Nkup ostatnch služeb 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 * 2369 **** Ostatn sprva ve vodnm hospodřstv 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 101 000,00 101 000,00 ******* 100,00 3111 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 60 600,00 0,00 ******* 0,00 3111 5171 Opravy a udržovn 0,00 40 400,00 0,00 ******* 0,00 3111 5331 Neinvestičn přspěvky zřzeným přspěvkový 2 188 000,00 2 188 000,00 2 188 000,00 100,00 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 240 000,00 1 238 489,00 ******* 99,88 3111 6122 Stroje, přstroje a zařzen 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3111 **** Předškoln zařzen 2 188 000,00 3 630 000,00 3 527 489,00 161,22 97,18 3113 5331 Neinvestičn přspěvky zřzeným přspěvkový 4 619 000,00 4 819 000,00 4 819 000,00 104,33 100,00 * 3113 **** Zkladn školy 4 619 000,00 4 819 000,00 4 819 000,00 104,33 100,00 3312 5021 Ostatn osobn výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3312 5139 Nkup materilu j.n. 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3312 5154 Elektrick energie 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3312 5164 Njemné 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3312 5169 Nkup ostatnch služeb 920 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3312 5192 Poskytnuté neinvestičn přspěvky a nhrady 13 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3312 **** Hudebn činnost 950 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3313 5331 Neinvestičn přspěvky zřzeným přspěvkový 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3313 6122 Stroje, přstroje a zařzen 0,00 3 828 524,00 3 711 736,00 ******* 96,95 * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 0,00 3 828 524,00 3 711 736,00 ******* 96,95 3314 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 1 000,00 52,00 ******* 5,20 * 3314 **** Činnosti knihovnické 0,00 1 000,00 52,00 ******* 5,20 3319 5021 Ostatn osobn výdaje 0,00 35 000,00 34 342,00 ******* 98,12 3319 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 17 000,00 15 192,00 ******* 89,36 3319 5154 Elektrick energie 0,00 1 000,00 468,00 ******* 46,80 3319 5164 Njemné 0,00 6 000,00 0,00 ******* 0,00 3319 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 867 000,00 823 940,00 ******* 95,03 3319 5192 Poskytnuté neinvestičn přspěvky a nhrady 0,00 13 000,00 11 948,00 ******* 91,91 3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 145 000,00 142 000,00 133 100,00 91,79 93,73 * 3319 **** Ostatn zležitosti kultury 145 000,00 1 081 000,00 1 018 990,00 702,75 94,26

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:11 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 3321 5171 Opravy a udržovn 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3321 **** Činnosti pamtkových ústavů, hradů a zmků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3322 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3322 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 13 738,00 5 712,00 ******* 41,58 3322 5171 Opravy a udržovn 1 340 000,00 1 541 000,00 1 540 015,00 114,93 99,94 3322 5223 Neinv.transfery crkvm a naboženským spole 0,00 42 859,00 42 859,00 ******* 100,00 3322 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 20 000,00 19 560,00 ******* 97,80 * 3322 **** Zachovn a obnova kulturnch pamtek 1 340 000,00 1 617 597,00 1 608 146,00 120,01 99,42 3326 5154 Elektrick energie 0,00 1 000,00 819,00 ******* 81,90 3326 5164 Njemné 0,00 1 000,00 2,00 ******* 0,20 3326 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 17 000,00 2 290,00 ******* 13,47 3326 5171 Opravy a udržovn 0,00 87 000,00 86 199,00 ******* 99,08 3326 5629 Ostatn neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob 0,00 90 000,00 89 100,00 ******* 99,00 * 3326 **** Pořzen,zachovn a obnova hodnot nr hist 0,00 196 000,00 178 410,00 ******* 91,03 3349 5021 Ostatn osobn výdaje 75 000,00 73 500,00 73 176,00 97,57 99,56 3349 5139 Nkup materilu j.n. 125 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3349 5169 Nkup ostatnch služeb 5 000,00 133 500,00 133 310,00 ******* 99,86 * 3349 **** Ostatn zležitosti sdělovacch prostředků 205 000,00 207 000,00 206 486,00 100,72 99,75 3392 5331 Neinvestičn přspěvky zřzeným přspěvkový 4 903 000,00 4 903 000,00 4 903 000,00 100,00 100,00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 120 000,00 114 416,00 ******* 95,35 3392 6122 Stroje, přstroje a zařzen 0,00 2 000,00 0,00 ******* 0,00 * 3392 **** Zjmov činnost v kultuře 4 903 000,00 5 025 000,00 5 017 416,00 102,33 99,85 3399 5021 Ostatn osobn výdaje 0,00 29 000,00 28 700,00 ******* 98,97 3399 5139 Nkup materilu j.n. 20 000,00 25 000,00 24 331,40 121,66 97,33 3399 5169 Nkup ostatnch služeb 50 000,00 65 000,00 64 880,00 129,76 99,82 3399 5194 Věcné dary 0,00 17 100,00 17 083,00 ******* 99,90 3399 5223 Neinv.transfery crkvm a naboženským spole 0,00 8 900,00 8 600,00 ******* 96,63 * 3399 **** Ostatn zležitosti kultury,crkv a sděl.p 70 000,00 145 000,00 143 594,40 205,13 99,03 3412 5011 Platy zaměstnanců v pracovnm poměru 330 000,00 369 000,00 368 521,00 111,67 99,87 3412 5021 Ostatn osobn výdaje 0,00 6 100,00 6 020,00 ******* 98,69 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přsp.na st.pol.za 80 000,00 91 700,00 91 381,00 114,23 99,65 3412 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotn pojištěn 30 000,00 33 200,00 33 172,00 110,57 99,92 3412 5132 Ochranné pomůcky 0,00 2 000,00 1 767,00 ******* 88,35 3412 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 134 500,00 134 363,30 ******* 99,90 3412 5151 Studen voda 50 000,00 101 000,00 100 989,00 201,98 99,99 3412 5152 Teplo 300 000,00 558 000,00 557 947,00 185,98 99,99

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:12 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 3412 5154 Elektrick energie 150 000,00 183 000,00 181 793,00 121,20 99,34 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 12 000,00 10 838,00 ******* 90,32 3412 5164 Njemné 0,00 3 000,00 2 700,00 ******* 90,00 3412 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 30 000,00 28 338,00 ******* 94,46 3412 5171 Opravy a udržovn 0,00 142 000,00 141 842,80 ******* 99,89 3412 5222 Neinvestičn transfery občanským sdruženm 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 50 000,00 46 820,40 ******* 93,64 * 3412 **** Sportovn zařzen v majetku obce 940 000,00 1 715 500,00 1 706 492,50 181,54 99,47 3419 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 22 100,00 22 060,00 ******* 99,82 3419 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 24 900,00 24 796,00 ******* 99,58 3419 5222 Neinvestičn transfery občanským sdruženm 350 000,00 514 938,00 513 938,00 146,84 99,81 * 3419 **** Ostatn tělovýchovn činnost 350 000,00 561 938,00 560 794,00 160,23 99,80 3421 5222 Neinvestičn transfery občanským sdruženm 0,00 97 000,00 97 000,00 ******* 100,00 3421 5223 Neinv.transfery crkvm a naboženským spole 0,00 55 000,00 55 000,00 ******* 100,00 * 3421 **** Využit volného času dět a mldeže 0,00 152 000,00 152 000,00 ******* 100,00 3429 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00 3429 5222 Neinvestičn transfery občanským sdruženm 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 * 3429 **** Ostatn zjmov činnost a rekreace 0,00 29 000,00 29 000,00 ******* 100,00 3513 5331 Neinvestičn přspěvky zřzeným přspěvkový 0,00 110 000,00 109 520,00 ******* 99,56 * 3513 **** Lékařsk služba prvn pomoci 0,00 110 000,00 109 520,00 ******* 99,56 3519 5331 Neinvestičn přspěvky zřzeným přspěvkový 559 000,00 559 000,00 559 000,00 100,00 100,00 * 3519 **** Ostatn ambulantn péče 559 000,00 559 000,00 559 000,00 100,00 100,00 3612 5011 Platy zaměstnanců v pracovnm poměru 10 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přsp.na st.pol.za 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotn pojištěn 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 2 000,00 0,00 ******* 0,00 3612 5139 Nkup materilu j.n. 50 000,00 29 000,00 26 140,81 52,28 90,14 3612 5151 Studen voda 300 000,00 300 000,00 298 203,10 99,40 99,40 3612 5152 Teplo 600 000,00 925 000,00 923 107,09 153,85 99,80 3612 5154 Elektrick energie 100 000,00 79 000,00 78 406,35 78,41 99,25 3612 5161 Služby pošt 0,00 4 000,00 3 991,60 ******* 99,79 3612 5162 Služby telekomunikac a radiokomunikac 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00 3612 5164 Njemné 0,00 2 000,00 0,00 ******* 0,00 3612 5169 Nkup ostatnch služeb 150 000,00 65 000,00 64 265,60 42,84 98,87 3612 5171 Opravy a udržovn 100 000,00 314 000,00 313 728,50 313,73 99,91 3612 5192 Poskytnuté neinvestičn přspěvky a nhrady 0,00 46 000,00 45 010,00 ******* 97,85

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:13 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 3612 5909 Ostatn neinvestičn výdaje j.n. 0,00 60 000,00 59 581,00 ******* 99,30 3612 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 55 000,00 54 557,00 ******* 99,19 * 3612 **** Bytové hospodřstv 1 313 000,00 1 893 000,00 1 866 991,05 142,19 98,63 3613 5011 Platy zaměstnanců v pracovnm poměru 150 000,00 98 000,00 54 127,00 36,08 55,23 3613 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přsp.na st.pol.za 35 000,00 28 000,00 12 784,00 36,53 45,66 3613 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotn pojištěn 15 000,00 15 000,00 4 875,00 32,50 32,50 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 97 000,00 78 602,00 ******* 81,03 3613 5139 Nkup materilu j.n. 150 000,00 120 000,00 73 185,37 48,79 60,99 3613 5151 Studen voda 50 000,00 60 000,00 59 593,00 119,19 99,32 3613 5152 Teplo 410 000,00 517 000,00 516 775,00 126,04 99,96 3613 5153 Plyn 50 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3613 5154 Elektrick energie 200 000,00 235 000,00 234 712,35 117,36 99,88 3613 5169 Nkup ostatnch služeb 1 950 000,00 190 062,00 189 290,00 9,71 99,59 3613 5171 Opravy a udržovn 400 000,00 382 000,00 381 625,60 95,41 99,90 3613 5192 Poskytnuté neinvestičn přspěvky a nhrady 0,00 5 000,00 4 840,00 ******* 96,80 3613 6121 Budovy, haly a stavby 1 200 000,00 815 302,31 814 668,25 67,89 99,92 3613 6122 Stroje, přstroje a zařzen 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3613 **** Nebytové hospodřstv 4 610 000,00 2 567 364,31 2 425 077,57 52,60 94,46 3631 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 37 000,00 36 682,00 ******* 99,14 3631 5154 Elektrick energie 750 000,00 716 000,00 715 265,65 95,37 99,90 3631 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 54 000,00 53 249,00 ******* 98,61 3631 5171 Opravy a udržovn 0,00 23 000,00 21 552,00 ******* 93,70 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 100 000,00 99 917,90 ******* 99,92 * 3631 **** Veřejné osvětlen 750 000,00 930 000,00 926 666,55 123,56 99,64 3632 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 7 000,00 6 257,79 ******* 89,40 3632 5151 Studen voda 20 000,00 4 000,00 3 242,00 16,21 81,05 3632 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 76 000,00 74 400,00 ******* 97,89 3632 5171 Opravy a udržovn 0,00 28 000,00 28 000,00 ******* 100,00 * 3632 **** Pohřebnictv 20 000,00 115 000,00 111 899,79 559,50 97,30 3635 5169 Nkup ostatnch služeb 336 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3635 6119 Ostatn nkupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 336 000,00 336 000,00 ******* 100,00 * 3635 **** Územn plnovn 336 000,00 336 000,00 336 000,00 100,00 100,00 3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovnm poměru 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3636 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 6 000,00 6 000,00 ******* 100,00 3636 5169 Nkup ostatnch služeb 430 000,00 180 000,00 180 000,00 41,86 100,00 * 3636 **** Územn rozvoj 430 000,00 186 000,00 186 000,00 43,26 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:14 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovnm poměru 3 993 000,00 4 559 117,00 4 558 607,00 114,16 99,99 3639 5021 Ostatn osobn výdaje 0,00 5 000,00 3 540,00 ******* 70,80 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přsp.na st.pol.za 1 000 000,00 1 119 589,00 1 119 080,00 111,91 99,95 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotn pojištěn 330 000,00 410 525,00 410 268,00 124,32 99,94 3639 5132 Ochranné pomůcky 0,00 25 000,00 24 767,00 ******* 99,07 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 35 000,00 33 946,60 ******* 96,99 3639 5139 Nkup materilu j.n. 300 000,00 388 000,00 387 431,00 129,14 99,85 3639 5151 Studen voda 0,00 3 000,00 2 866,00 ******* 95,53 3639 5154 Elektrick energie 0,00 13 200,00 13 124,00 ******* 99,42 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 565 300,00 565 233,39 ******* 99,99 3639 5162 Služby telekomunikac a radiokomunikac 0,00 27 500,00 27 457,48 ******* 99,85 3639 5164 Njemné 0,00 3 500,00 3 302,00 ******* 94,34 3639 5167 Služby školen a vzdělvn 0,00 5 000,00 4 720,00 ******* 94,40 3639 5169 Nkup ostatnch služeb 200 000,00 354 000,00 353 760,00 176,88 99,93 3639 5171 Opravy a udržovn 1 900 000,00 222 660,00 60 553,30 3,19 27,20 3639 5189 Ostatn poskytované zlohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3639 5361 Nkup kolků 0,00 6 000,00 5 810,00 ******* 96,83 3639 5424 Nhrady mezd v době nemoci 0,00 30 500,00 30 453,00 ******* 99,85 3639 6122 Stroje, přstroje a zařzen 0,00 80 000,00 77 350,00 ******* 96,69 3639 6130 Pozemky 0,00 4 000,00 3 900,00 ******* 97,50 * 3639 **** Komunln služby a územn rozvoj j.n. 7 723 000,00 7 856 891,00 7 686 168,77 99,52 97,83 3721 5169 Nkup ostatnch služeb 230 000,00 400 000,00 399 977,00 173,90 99,99 * 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů 230 000,00 400 000,00 399 977,00 173,90 99,99 3722 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 12 000,00 11 570,40 ******* 96,42 3722 5162 Služby telekomunikac a radiokomunikac 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3722 5164 Njemné 0,00 135 200,00 135 143,00 ******* 99,96 3722 5169 Nkup ostatnch služeb 3 870 000,00 3 618 800,00 3 618 722,50 93,51 100,00 3722 5362 Platby dan a poplatků sttnmu rozpočtu 0,00 1 000,00 500,00 ******* 50,00 * 3722 **** Sběr a svoz komunlnch odpadů 3 870 000,00 3 767 000,00 3 765 935,90 97,31 99,97 3723 5169 Nkup ostatnch služeb 440 000,00 503 500,00 503 122,00 114,35 99,92 * 3723 **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 440 000,00 503 500,00 503 122,00 114,35 99,92 3727 5169 Nkup ostatnch služeb 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3727 **** Prevence vzniku odpadů 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3728 5169 Nkup ostatnch služeb 20 000,00 20 000,00 17 760,00 88,80 88,80 * 3728 **** Monitoring nakldn s odpady 20 000,00 20 000,00 17 760,00 88,80 88,80 3733 5169 Nkup ostatnch služeb 20 000,00 20 000,00 18 600,00 93,00 93,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:15 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 * 3733 **** Monitoring půdy a podzemn vody 20 000,00 20 000,00 18 600,00 93,00 93,00 3742 5169 Nkup ostatnch služeb 80 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3742 **** Chrněné čsti přrody 80 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3745 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 16 000,00 15 391,00 ******* 96,19 3745 5169 Nkup ostatnch služeb 30 000,00 14 000,00 9 700,00 32,33 69,29 * 3745 **** Péče o vzhled obc a veřejnou zeleň 30 000,00 30 000,00 25 091,00 83,64 83,64 3792 5169 Nkup ostatnch služeb 5 000,00 5 000,00 540,00 10,80 10,80 * 3792 **** Ekologick výchova a osvěta 5 000,00 5 000,00 540,00 10,80 10,80 3799 5169 Nkup ostatnch služeb 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3799 **** Ostatn ekologické zležitosti 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4171 5410 Sociln dvky 0,00 1 500 000,00 1 019 305,00 ******* 67,95 * 4171 **** Přspěvek na živobyt 0,00 1 500 000,00 1 019 305,00 ******* 67,95 4172 5410 Sociln dvky 0,00 468 000,00 8 388,00 ******* 1,79 * 4172 **** Doplatek na bydlen 0,00 468 000,00 8 388,00 ******* 1,79 4173 5410 Sociln dvky 0,00 655 000,00 136 344,00 ******* 20,82 * 4173 **** Mimořdn okamžit pomoc 0,00 655 000,00 136 344,00 ******* 20,82 4177 5410 Sociln dvky 0,00 50 000,00 13 000,00 ******* 26,00 * 4177 **** Mimořdn okamž.pomoc osobm ohrož.socil.v 0,00 50 000,00 13 000,00 ******* 26,00 4179 5410 Sociln dvky 0,00 120 000,00 0,00 ******* 0,00 * 4179 **** Ostatn dvky sociln pomoci 0,00 120 000,00 0,00 ******* 0,00 4182 5410 Sociln dvky 0,00 1 300 000,00 1 290 802,00 ******* 99,29 * 4182 **** Přspěvek na zvlštn pomůcky 0,00 1 300 000,00 1 290 802,00 ******* 99,29 4183 5410 Sociln dvky 0,00 555 000,00 551 469,00 ******* 99,36 * 4183 **** Přspěvek na úpravu a provoz bezbariérového 0,00 555 000,00 551 469,00 ******* 99,36

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:16 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 4184 5410 Sociln dvky 0,00 710 000,00 629 215,00 ******* 88,62 * 4184 **** Přspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0,00 710 000,00 629 215,00 ******* 88,62 4185 5410 Sociln dvky 0,00 2 540 000,00 2 451 670,00 ******* 96,52 * 4185 **** Přspěvek na provoz motorového vozidla 0,00 2 540 000,00 2 451 670,00 ******* 96,52 4186 5410 Sociln dvky 0,00 100 000,00 33 018,00 ******* 33,02 * 4186 **** Přspěvek na individuln dopravu 0,00 100 000,00 33 018,00 ******* 33,02 4189 5410 Sociln dvky 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00 * 4189 **** Ostatn dvky zdravotně postiženým občanům 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00 4195 5410 Sociln dvky 0,00 49 916 000,00 49 449 000,00 ******* 99,06 * 4195 **** Přspěvek na péči 0,00 49 916 000,00 49 449 000,00 ******* 99,06 4199 5410 Sociln dvky 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00 * 4199 **** Ostatn dvky povahy socilnho zabezpečen 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00 4351 5169 Nkup ostatnch služeb 200 000,00 200 000,00 150 000,00 75,00 75,00 * 4351 **** Osobn asist., peč.služba a podpora samost. 200 000,00 200 000,00 150 000,00 75,00 75,00 4357 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 9 000,00 8 776,61 ******* 97,52 4357 5151 Studen voda 80 000,00 80 000,00 76 783,00 95,98 95,98 4357 5152 Teplo 600 000,00 600 000,00 486 212,00 81,04 81,04 4357 5154 Elektrick energie 70 000,00 70 000,00 53 132,13 75,90 75,90 4357 5169 Nkup ostatnch služeb 200 000,00 199 000,00 161 533,60 80,77 81,17 4357 5171 Opravy a udržovn 200 000,00 127 000,00 49 619,30 24,81 39,07 4357 5909 Ostatn neinvestičn výdaje j.n. 0,00 65 000,00 63 510,00 ******* 97,71 * 4357 **** Domovy 1 150 000,00 1 150 000,00 899 566,64 78,22 78,22 4399 5139 Nkup materilu j.n. 35 000,00 35 000,00 6 666,00 19,05 19,05 4399 5169 Nkup ostatnch služeb 61 000,00 61 000,00 9 721,60 15,94 15,94 * 4399 **** Ostatn zležitosti soc.věc a politiky zam 96 000,00 96 000,00 16 387,60 17,07 17,07 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovnm poměru 1 132 000,00 1 293 500,00 1 293 475,00 114,26 100,00 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přsp.na st.pol.za 250 000,00 323 500,00 323 141,00 129,26 99,89 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotn pojištěn 130 000,00 117 000,00 116 414,00 89,55 99,50 5311 5132 Ochranné pomůcky 0,00 23 000,00 22 323,40 ******* 97,06 5311 5134 Prdlo, oděv a obuv 60 000,00 0,00 0,00 0,00 *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:17 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 5311 5136 Knihy, učebn pomůcky a tisk 0,00 1 000,00 370,00 ******* 37,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 32 000,00 31 549,60 157,75 98,59 5311 5139 Nkup materilu j.n. 30 000,00 7 000,00 6 279,00 20,93 89,70 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 29 000,00 28 487,52 71,22 98,23 5311 5162 Služby telekomunikac a radiokomunikac 0,00 35 000,00 34 736,74 ******* 99,25 5311 5164 Njemné 0,00 4 000,00 3 638,00 ******* 90,95 5311 5167 Služby školen a vzdělvn 30 000,00 7 000,00 6 893,00 22,98 98,47 5311 5169 Nkup ostatnch služeb 120 000,00 35 000,00 34 505,00 28,75 98,59 5311 5171 Opravy a udržovn 0,00 1 000,00 800,00 ******* 80,00 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn) 0,00 4 000,00 2 864,00 ******* 71,60 5311 5175 Pohoštěn 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 5311 5192 Poskytnuté neinvestičn přspěvky a nhrady 0,00 1 000,00 648,00 ******* 64,80 5311 5361 Nkup kolků 0,00 2 000,00 1 900,00 ******* 95,00 5311 5362 Platby dan a poplatků sttnmu rozpočtu 0,00 3 000,00 2 500,00 ******* 83,33 * 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořdek 1 812 000,00 1 920 000,00 1 912 524,26 105,55 99,61 5512 5019 Ostatn platy 0,00 5 000,00 4 890,00 ******* 97,80 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištěn 0,00 4 500,00 4 040,00 ******* 89,78 5512 5039 Ostatn povinné pojistné placené zaměstnava 0,00 2 000,00 1 222,00 ******* 61,10 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 13 000,00 12 364,80 ******* 95,11 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 84 000,00 83 912,00 ******* 99,90 5512 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 54 760,00 54 321,00 ******* 99,20 5512 5154 Elektrick energie 20 000,00 18 500,00 18 495,87 92,48 99,98 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 53 000,00 52 182,00 104,36 98,46 5512 5161 Služby pošt 0,00 1 000,00 176,00 ******* 17,60 5512 5167 Služby školen a vzdělvn 0,00 19 000,00 19 000,00 ******* 100,00 5512 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 19 000,00 15 760,00 ******* 82,95 5512 5171 Opravy a udržovn 0,00 44 000,00 43 046,00 ******* 97,83 5512 5222 Neinvestičn transfery občanským sdruženm 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 * 5512 **** Požrn ochrana - dobrovoln čst 70 000,00 319 760,00 311 409,67 444,87 97,39 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obc a krajů 1 270 000,00 1 511 100,00 1 511 064,00 118,98 100,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přsp.na st.pol.za 250 000,00 253 100,00 253 045,00 101,22 99,98 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotn pojištěn 130 000,00 117 800,00 117 729,00 90,56 99,94 6112 5163 Služby peněžnch ústavů 0,00 4 000,00 3 659,00 ******* 91,48 6112 5424 Nhrady mezd v době nemoci 0,00 7 000,00 6 611,00 ******* 94,44 * 6112 **** Zastupitelstva obc 1 650 000,00 1 893 000,00 1 892 108,00 114,67 99,95 6114 5019 Ostatn platy 0,00 1 000,00 582,00 ******* 58,20 6114 5021 Ostatn osobn výdaje 0,00 98 000,00 97 800,00 ******* 99,80 6114 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotn pojištěn 0,00 9 000,00 8 802,00 ******* 97,80 6114 5039 Ostatn povinné pojistné placené zaměstnava 0,00 1 000,00 125,00 ******* 12,50 6114 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 26 000,00 25 668,50 ******* 98,73 6114 5164 Njemné 0,00 20 000,00 15 000,00 ******* 75,00 6114 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 85 000,00 8 520,00 ******* 10,02

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 IČO: 00245551 Město Trhové Sviny Čas : 16:30:18 Datum: 27.01.2011 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za obdob 12/2010 za vykazujc jednotku UCRGBA1A 30112010 16:38 Schvlený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnch počtku roku a b 1 2 3 * 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 0,00 240 000,00 156 497,50 ******* 65,21 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovnm poměru 0,00 10 000,00 9 457,00 ******* 94,57 6115 5019 Ostatn platy 0,00 10 000,00 4 870,00 ******* 48,70 6115 5021 Ostatn osobn výdaje 0,00 190 000,00 182 500,00 ******* 96,05 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přsp.na st.pol.za 0,00 3 000,00 2 364,00 ******* 78,80 6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotn pojištěn 0,00 20 000,00 17 276,00 ******* 86,38 6115 5039 Ostatn povinné pojistné placené zaměstnava 0,00 6 000,00 1 080,00 ******* 18,00 6115 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 35 000,00 31 036,00 ******* 88,67 6115 5164 Njemné 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 6115 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 30 000,00 22 436,00 ******* 74,79 * 6115 **** Volby do zastupitelstev územnch samosprvn 0,00 334 000,00 301 019,00 ******* 90,13 6149 5139 Nkup materilu j.n. 0,00 10 000,00 0,00 ******* 0,00 6149 5169 Nkup ostatnch služeb 0,00 16 312,00 0,00 ******* 0,00 * 6149 **** Ostatn všeobecn vnitřn sprva j.n. 0,00 26 312,00 0,00 ******* 0,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovnm poměru 18 000 000,00 17 988 020,00 17 987 830,00 99,93 100,00 6171 5021 Ostatn osobn výdaje 215 000,00 402 753,00 400 245,00 186,16 99,38 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přsp.na st.pol.za 4 647 000,00 4 506 660,00 4 506 063,00 96,97 99,99 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotn pojištěn 1 700 000,00 1 638 988,00 1 638 558,00 96,39 99,97 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištěn 100 000,00 105 000,00 102 902,00 102,90 98,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 0,00 1 000,00 847,00 ******* 84,70 6171 5133 Léky a zdravotnický materil 0,00 4 000,00 3 967,00 ******* 99,18 6171 5136 Knihy, učebn pomůcky a tisk 40 000,00 60 000,00 59 897,70 149,74 99,83 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 510 000,00 210 000,00 205 916,51 40,38 98,06 6171 5139 Nkup materilu j.n. 270 000,00 477 000,00 476 338,24 176,42 99,86 6171 5141 Úroky vlastn 0,00 9 000,00 8 901,04 ******* 98,90 6171 5151 Studen voda 0,00 121 000,00 120 544,00 ******* 99,62 6171 5152 Teplo 800 000,00 753 000,00 752 205,00 94,03 99,89 6171 5154 Elektrick energie 550 000,00 509 000,00 508 467,00 92,45 99,90 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 122 900,00 122 683,42 122,68 99,82 6171 5161 Služby pošt 600 000,00 553 000,00 552 694,00 92,12 99,94 6171 5162 Služby telekomunikac a radiokomunikac 460 000,00 437 000,00 436 373,34 94,86 99,86 6171 5163 Služby peněžnch ústavů 0,00 16 000,00 15 734,00 ******* 98,34 6171 5164 Njemné 20 000,00 20 000,00 10 800,00 54,00 54,00 6171 5166 Konzultačn, poradenské a prvn služby 0,00 266 200,00 265 960,00 ******* 99,91 6171 5167 Služby školen a vzdělvn 200 000,00 148 000,00 135 872,00 67,94 91,81 6171 5169 Nkup ostatnch služeb 2 350 000,00 1 679 970,00 1 679 536,70 71,47 99,97 6171 5171 Opravy a udržovn 0,00 62 200,00 62 192,40 ******* 99,99 6171 5172 Programové vybaven 420 000,00 4 000,00 3 600,00 0,86 90,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn) 70 000,00 70 000,00 65 819,00 94,03 94,03 6171 5175 Pohoštěn 0,00 54 000,00 53 880,00 ******* 99,78 6171 5182 Poskytované zlohy vlastn pokladně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5221 Neinvestičn transf.obecně prospěšným spole 15 000,00 20 000,00 20 000,00 133,33 100,00