Obec Boharyně, IČ: 00268640 INVENT ARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Tato inventarizace byla provedena na základě příkazu k provedení inventarizace za rok 2011 ze dne 10.11.2011. Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2010. Dle příkazu byly stanoveny dílčí komise, které provedly inventarizaci majetku, jejichž výsledkem byly jednotlivé dílčí zápisy. Za správnost provedení inventarizace zodpovídají členové inventarizačních komisí. Den zahájení inventarizace: 11.11.2011 Den ukončení inventarizace: 31.1.2012 Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2011 Členové HIK JUDr. Věra Macháčková MVDr. Milena Martincová Chladová Jaroslava Kolářova Lucie Starostka obce Předseda finančního výboru obce Předseda kontrolního výboru obce Účetní Souhrn zjištění dílčích inventarizačních komisí: 1. MŠ Boharyně 1342UP3 134006 138041 138051 1301N13 1342UP2 1345004 152014 1301N46 1301ON3 1301ON4 13010N5 1301N13 138139 148074 148075 148078 148079 1301N93 1301N81 1301N82 1301N83 1301N84 1301N85 Videorekordér - nefunkční Varná konvice Philips HD - nefunkční 3x talíř desertní EBRO 20 cm - rozbité 4x hrnky - rozbité Skříňka policová - starý nábytek, rozbitá Televize Goldstar BTVP - zastaralá, bez "setoboxu" nefunkční Vysavač + čistič VK121 - vyřadit účetně Počítač Duron 700 MHz - fyzicky Autocont - vyřadit, z původní sestavy už tam nic není Lehátko kovové - vyřadit účetně Skříň dvoudvéřová - přesun do ZŠ - třída II Skříň dvoudvéřová - přesun do ZŠ - třída II Skříň dvoudvéřová - přesun do ZŠ - třída II Skříňka polnicová - přesun do mlýna Sedací pytel LAZYBAK - přesun do ZŠ - třída II Stolek pod počítač - přesun do ZŠ - dílna Židličky - přesun do ZŠ - dílna Stoleček - přesun do mlýna Židličky - přesun do mlýna Servírovací stolek - přesun do ZŠ - dílna Skříň peřinám - přesun do mlýna Skříňka likémí - přesun do mlýna Skříňka zasklená - přesun do mlýna Skříňka zasklená - přesun do mlýna Skříňka zasklená - přesun do mlýna
2. ZŠ Boharyně 148093 188001 1802Č83 1802M116 1802M70 188015a 152013 138081 188014 138142 1805A16 Zařadit: Lavice - vyřadit - omylem zařazeno v inventuře 2009 Scanner Scan 3670 - vyřadit, nefunkční Slabiky a slova - vyřadit účetně, fyzicky proběhlo v 2010 Tabulky spojů - vyřadit účetně, fyz. proběhlo v 2010, vypadlo z likvidační komise Sada karty součtů a rozdílů - vyřadit, zastaralé DVD mechanika - vyřadit účetně, je to součást PC a ne samostatný ks Počítač Taurus 486SX - vyřadit, je tam něco úplně jiného školy Vysavač Mariner - přesun do MŠ Kopírovací stroj - přesun do MŠ - chodba Telefon Samsung - přesun do MŠ - třída Skříň šatní - vyřazeno - přesun do mlýna 22x restaurační židle - jídelna (starší) 3x obecní popelnice 3x dřevěný regál cihlové barvy (starší) 3. Obecní úřad čp. 53 - hmotný a finanční majetek, pokladní hotovost, materiál 149000 Projekt KZ Zvíkov - vyřadit jako zmařenou investici - pozemek, na který byl projekt zpracován, byl prodán v roce 2011- A. Brettová, O. Pšenička 150109 Registrační skříň - vyřadit, poškozená - jedná se o starou registrační skříň, která nesplňuje kapacitou, poutko na zámek je poškozené 194005 172011 154024 Dořešit: Akumulační kamna MLK - návrh na prodej - kamna jsou funkční, hodí se do prostor typu chalupy Ledníce Calex z prodejny - poškozená, nefunkční - byla poškozena při vandalismu Skener HP Scanjet 4370 - na prodej (PC 2.990,50 Kč) 4x červený kanystr - dílna 1x postřikovač AMA Strojan na kola - mikroregion Pomník vedle OÚ (z Tmavy do mlýna Boharyně) 4. SDH v Boharyni 164196 164197 168019 168022 164202 168025 Inventurní rozdíl 164232-164234 168217-168219 168227-168229 169182-169184 Akumulační kamna - vyřadit účetně, fyzicky již proběhlo Akumulační kamna - vyřadit účetně, fyzicky již proběhlo Akumulační kamna - vyřadit účetně, fyzicky již proběhlo Akumulační kamna - vyřadit účetně fyzicky již proběhlo Dvouplotýnkový vařič ET A - nefunkční vyřadit Vodní čerpadlo - vyřadit účetně, jednalo se o opravu původního čerpadla, ne koupi nového kusu lx obecni popelnice 1x HP - 6 PKT - práškový 2x HP - C02 6 kg - sněhový 3x pracovní oblek has.modrý z r. 1997 - nedohledáno (PC 1.111,- Kč / ks) 3x košile pracovní z r. 1995 - nedohledáno (PC 269,- Kč / ks) 3x čepice lněná vč. odznaku - z r. 1995 - nedohledáno (pc 147,80 Kč / ks) 3x pracovní oděv z r. 1997 - nedohledáno (PC 332,35 Kč / ks) 2
5. Obecní knihovna Boharyně 6. SDH a zařízení obce Zvíkov SDH Zvíkov Nalezeno: Budova SDH Zvíkov - je zapsaná v KN ale není zde uvedeno vlastnictví. Toto je potřeba dořešit. 2x křížek - dořešit vlastnictví Obec Zvíkov 124089 12052011-6 1205048 374015 Obec Budín Nalezeno: 7. SDH, kulturní zařízení a prodejna Trnava SDH Tmava Kulturní zaříz. 250012 Židle s koženkou - vyřadit poškozená 250052 250053 250054 250063 250065 Chlazení - vyřadit, je to majetek pivovaru Lahev C02-201 - vyřadit, je to majetek pivovaru Hlavice + hodiny - vyřadit, je to majetek pivovaru Skleničky na víno - vyřadit, je to SDH Tmava Sklenice na pivo - vyřadit, je to pivovaru 250048 HP - 6 PSTa - práškový - přesun do prodejny Trnava Volební urna dřevěná velká Prodejna HP - 9VLE - vodní 250048 HP - 6PST - práškový - přesun z Kulturního zařízení Inventurní rozdíl 250044 Obec Tmava 154106 Skříňka bílá - převedeno z hospody Boharyně 6x sklenička na kávu - převedeno z hospody Boharyně nerezový dřez - převedeno z hospody Boharyně Elektrický mandl - návrh na přesun do mlýna Boharyne - funkční, nepoužívá se, návrh na prodej (PC 6.569,- Kč / ks) Křížek - dořešit vlastnictví Zvonička - dořešit vlastnictví, opravit (je prasklá) Restaurační stůl kov. - nedohledáno, nájemce slíbil náhradu (PC 400,- Kč / ks) Stojan na kola - mikroregion (do mlýna Boharyně) 8. Prodejna 174110 174016 Hruška v Boharyni Váha digitální - funkční, zastaralá - návrh na prodej Kávomlýnek - zastaralý nepoužívá se, nevíme jestli je funkční lx venkovní odpadkový koš dřevěný (starší) lx stojan na kola (starší) 9. Pohostinství v Boharyni lx stropní světlo - kuchyň (starší) lx boční světlo - kuchyň (starší) 1x boční světlo - vstupní vestibul (starší) 3
1205022 124005 120500 124034 10. TJ Boharyně lx boční světlo venkovni - hlavni dveře (starší) lx venkovni odpadkový koš dřevěný (starší) lx stojan na kola (starší) Umyvadlo v kuchyni - vyřadit účetně, při rekonstrukci bylo pořízeno a zařazeno nové a to původní nebylo vyřazeno z evidence Kamna PETRY - vyřadit - propálené, rezaté Nůž - vyřadit - rezatá čepel Prodejní pult - návrh na prodej - sestava v zadním sále 11. Obec Homyle Nalezeno: 12. Pozemková k.ú. Boharyně k.ú. Tmava k.ú. Zvíkov nad B. 1450228 1450227 p.p.č.42/2 p.p.č.42/5 p.p.č.42/6 p.p.č. 221/2 1450354 k.ú. Kosičky k.ú. Kratonohy k.ú. Puchlovice k.ú. Velké Babice 1x vývěska (starší) 1x plakátovací plocha (vedle zastávky naproti Rejmánkom) (starší) Pomník u lip - dořešit vlastnictví Upřesněni k ostatnim poznámkám v invent. zápisu: 1) Dopravní značky přechod pro chodce 4 ks - 2 ks jsou pod IČ 444064 - autobusový záliv - 2 ks jsou pod IČ 148063 - komunikace RD Homyle 2) Stojan na kola Mikroregion echanicko - je umístěn na dětském hřišti RD Homyle 3) El. sloup na přechodu - osvětleni - 1 ks je pod IČ 444064 - autobus.záliv - 2 ks jsou pod IČ 148062 - veřejné osvětleni 4) přechod pro chodce - 1x je pod IČ 444064 - autobus.záliv - 1x je pod IČ 148063 - komunikace RD Homyle 5) značky sídliště + zastávka - značky jsou pod IČ 148063 - komunikace RD Homyle - stávající zastávka byla zařazena v roce 2004 pod IČ 1410 13 jako "čekárna EKO" evidence p.p.č 37/3 - duplicita vlastnictví - je potřeba to řešit? p.p.č. 240 - duplicita vlastnictví - je potřeba to řešit? Jiná výměra proti LV - k 31.12.2011 nabyl zapsán v KN GP 71-38/2011 Prodáno Brettová, Pšenička - zápis v KN k 31.12.2011 nebyl proveden Vyřazeno GP 71-38/2011 - k 31.12.2011 nebyl zapsán v KN Jiná výměra - změna dle GP 71-38/2011 - nebyl zapsán v KN k 31.12.2011 p.p.č. 235 vyřadit - GP 71-38/2011 byla změněna výměra a pozemek následně prodán ZS Kratonohy. 13. Pohledávky Viz. příloha 4
Výsledek inventarizace: AKTIVA 018 DDNM 60604,50 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 557720,00 031 Pozemky 22387891,11 021 Stavby 22510174,59 022 Samostatné movité věci 1 694 198,20 028 DDHM 1 334727,06 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 004472,00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3770000,00 311 Odběratelé 610414,00 314 Provozní zálohy 147 160,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 1 600,00 348 Pohledávky za ÚSC 3963,00 231 Běžný účet ÚSC 4620663,68 078 Oprávky k 018-62604,50 081 Oprávky k 021 082 Oprávky k 022 088 Oprávky k 028-1 334727,06 PASIVA 401 Jmění účetni jednotky 46668866,41 403 Dotace na pořízení DDM 3072700,20 406 Oceňovací rozdíly při změně metody 1 389227,71 408 Opravy chyb minulých období 7457,00 493 Výsledek hospodaření 3 936 147,71 432 Nerozdělitelný zisk 915954,97 451 Dlouhodobé úvěry 3 109 125,00 321 Dodavatelé 134698,00 331 Zaměstnanci 79375,00 336 Sociální pojištění + ZP 36601,00 341 Daň z příjmů 581 020,00 342 Ostatní přímé daně 8788,00 347 Závazky k ústředním rozpočtům 3235,00 349 Závazky k územním rozpočtům 1.690,00 389 Dohadné účty pasivní 147 160,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 958000 PODROZVAHA 902 Drobný majetek do 3.000,- Kč / ks 1 156289,03 903 Maj. svěřený ZŠ a MŠ Boharyne do správy 547974,75 911 Odepsané pohledávky 8200,00 951 Majetek ve výpůjčce 833257,50 976 Hasičské obleky 132750,45 5
Přílohy: Inventurní soupisy majetku č. 1 až č. 12 Soupis pohledávek na SU 311, 315, 348 - č. 13 Zpracovala: Kolářová Lucie Návrh opatření: 1. Provést schválené převody majetku v účetnictví odpovídá: L. Kolářová termín: do 31.3.2012 2. Provést fyzické převody majetku odpovídá: předsedové inventarizačních termín: do 31.3.2012 komisí 3. Vyhodnotit návrhy na vyřazení majetku a předložit zastupitelstvu návrh řešení odpovídá: J. Michálek, předseda likvidační komise termín: do 31.3.2012 4. Dořešit majetek nalezený, inventurní rozdíly odpovídá: JUDr. Macháčková, starostka termín: do 31.7.2012 5. Provést kontrolu plnění úkolů, podat zprávu na zasedání zastupitelstva obce odpovídá: JUDr. Věra Macháčková, starostka termín: do 31.8.2012 Inventarizační zpráva bude projednána za zasedání zastupitelstva obce 8.2.2012 V Boharyni dne 6.2.2012 JUDr. Věra Macháčková MVDr. Milena Martincová Chladová Jaroslava Kolářová Lucie 6
Příloha č. 13 Pohledávky - 311,315,348 zůstatek k 31.12.2011: 613.484,- Kč SV 311 - odběratelé 2.558,- Česká pošta, S.p. 1.284,- SDH Trnava 1.627,- P. Brož 13,- CÚ HK 1,- Hradecký venkov, o.p.s. 31.590,- A. Brettová, O. Pšenička 1,- ZS Kratonohy 573.340,- Manž. Rensovi 610.414,- Celkem Přef.- za služby Výdejního místa Přefakturace za vodu KD Trnava Přefakturace za vodu - prodejna Tmava Odvod z odnětí půdy Nájem pozemku RD Homyle - hřiště Příslušenství k prodanému p.p.č. 42/5 v k.ú. Zvíkov Nájem půdy - nedoplatek roku 2011 RD Homyle - prodej pozemku 461/14 Splatnost 14.1.2012 Splatnost 14.1.2012 Splatnost 14.1.2012 Splatnost 31.12.2011 Splatnost 31.12.2011 Splatnost 28.2.2012 Splatnost 31.12.2011 Splatnost 24.2.2012 SV 315 - jiné pohledávky 650,- p. Stránský, Trnava 21 950,- Š. Šarounová, Zvíkov 31 1.600,- Celkem TKO 2010,2011 TKO 2009-2011 SV 348 - pohledávky za rozpočtem ÚSC 1.470,- Obec Kunčice 2.493,- Stat.město RK 3.963,- Celkem Přefakturace obědů Přef.obědů, NI nákl. Splatnost 24.1.2012 Splatnost 24.1.2012 Zpracovala: Kolářová Lucie ) j/y/4'fv