Výsledek hospodaření - čerpání rozpočtu 2015 - rekapitulace

Výsledek hospodaření - čerpání rozpočtu 2015 - rekapitulace Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost 2015 Rozdíl (Skut. - Upr.) Příjmy Daňové příjmy celkem 217 671 000 44 351 217 715 351 231 892 766 14 177 415 Nedaňové příjmy celkem 53 645 000 2 811 967 56 456 967 56 123 817-333 150 Kapitálové příjmy celkem 3 571 000 0 3 571 000 6 547 288 2 976 288 Dotace celkem 129 479 000 59 448 190 188 927 190 169 775 219-19 151 971 0 Příjmy celkem před konsolidací 404 366 000 62 304 508 466 670 508 464 339 090-2 331 418 0 Provozní výdaje 0 Odbor kanceláře tajemníka celkem 90 417 600 8 376 300 98 793 900 88 957 445-9 836 455 Městská policie 8 670 000 480 600 9 150 600 9 157 049 6 449 Odbor stavebního úřadu celkem 150 000 0 150 000 0-150 000 Odbor finanční celkem 27 096 000 11 927 650 39 023 650 30 537 828-8 485 822 Odbor životního prostředí a zem.celkem 24 368 000 352 174 24 720 174 24 349 716-370 458 Odboru majetku města celkem 57 341 000-620 000 56 721 000 55 008 547-1 712 453 Odbor školství, kultury a sportu celkem 50 698 000 11 975 672 62 673 672 61 413 858-1 259 814 Odbor sociálních věcí celkem 9 612 000 4 223 115 13 835 115 11 684 367-2 150 748 Odbor rozvoje města celkem 7 892 000 1 374 639 9 266 639 8 001 093-1 265 546 0 Provozní výdaje celkem před konsolidací 276 244 600 38 090 150 314 334 750 289 109 903-25 224 847 0 Kapitálové výdaje celkem před konsolidací 143 645 000 48 417 086 192 062 086 138 395 135-53 666 951 0 Financování celkem 15 523 600 1 060 000 16 583 600 9 195 800-7 387 800 Saldo rozpočtu celkem před konsolidací 0-23 142 728-23 142 728 46 029 852 69 172 580 0

Rozpočet a skutečnost Města Uherský Brod rok 2015 Příjmy OrJ OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 30 500 000 0 30 500 000 34 478 419 113,04% 3 978 419 2302 0000 1112 DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 400 000 0 400 000 772 099 193,02% 372 099 2303 0000 1112 DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 3 750 000 0 3 750 000 4 192 997 111,81% 442 997 2304 0000 1112 DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 2 500 000 0 2 500 000 4 422 390 176,90% 1 922 390 2305 0000 1113 DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 3 700 000 0 3 700 000 4 304 794 116,35% 604 794 2306 0000 1121 DPPO, Daň z příjmů právnických osob 35 500 000 0 35 500 000 39 955 651 112,55% 4 455 651 2307 0000 1122 DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce 10 000 000 0 10 000 000 7 873 030 78,73% -2 126 970 2308 0000 1211 DPH, Daň z přidané hodnoty 75 600 000 0 75 600 000 73 137 669 96,74% -2 462 331 2310 0000 1333 Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení odpadů 7 400 000 0 7 400 000 7 867 441 106,32% 467 441 2311 0000 1334 Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 100 000 0 100 000 100 886 100,89% 886 2312 0000 1337 Poplatek za separaci odpadu, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 400 000 44 351 1 444 351 2 677 212 185,36% 1 232 861 2313 0000 1337 Poplatek za komunální odpad, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 7 500 000 0 7 500 000 7 871 240 104,95% 371 240 2314 0000 1341 Poplatek ze psů, Poplatek ze psů 290 000 0 290 000 297 746 102,67% 7 746 2317 0000 1343 Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst. (stánky) 285 000 0 285 000 275 820 96,78% -9 180 2318 0000 1343 Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst. 180 000 0 180 000 195 370 108,54% 15 370 2319 0000 1344 Poplatek ze vstupného, Poplatek ze vstupného 6 000 0 6 000 0 % -6 000 2320 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovací kapacity 90 000 0 90 000 87 070 96,74% -2 930 2321 0000 1347 Poplatek za hrací automaty, Popl. za prov.výh.hr.přístroj 0 0 0 ########## 0 2321 0000 1351 Poplatek za hrací automaty, Odvod výtěž.z provoz. loterií 12 000 000 0 12 000 000 14 635 433 121,96% 2 635 433 2321 0000 1361 Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky 50 000 0 50 000 29 000 58,00% -21 000 2322 0000 1361 Spr. poplatek stavební, Správní poplatky 900 000 0 900 000 1 059 172 117,69% 159 172 2323 0000 1361 Místní poplatek z VLT, Správní poplatky 0 0 0 ########## 0 2324 0000 1361 Rybářský lístek, Správní poplatky 100 000 0 100 000 115 300 115,30% 15 300 2325 0000 1361 Územní rozhodnutí, Správní poplatky 900 000 0 900 000 1 090 600 121,18% 190 600 2326 0000 1361 Živnostenské listy, Správní poplatky 450 000 0 450 000 467 750 103,94% 17 750 2327 0000 1361 Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky 250 000 0 250 000 187 554 75,02% -62 446 2328 0000 1361 Poplatky z matriky, Správní poplatky 350 000 0 350 000 317 990 90,85% -32 010 2329 0000 1361 Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky 4 000 000 0 4 000 000 4 510 915 112,77% 510 915 2330 0000 1361 Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky 1 500 000 0 1 500 000 1 946 450 129,76% 446 450 2331 0000 1361 Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky 350 000 0 350 000 491 105 140,32% 141 105 2332 0000 1361 Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky 150 000 0 150 000 179 755 119,84% 29 755

2333 0000 1511 Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí 13 000 000 0 13 000 000 14 234 085 109,49% 1 234 085 5015 0000 1211 Dotační DPH ČOV, Daň z přidané hodnoty 0 0 0 ########## 0 5036 0000 1337 Dotace rozšíření sb. dvorů, Poplatek za komunální odpad 0 0 0 ########## 0 5062 0000 1211 DPH - lesní hospodářství, Daň z přidané hodnoty 70 000 0 70 000 49 808 71,15% -20 192 5093 0000 1211 Dopravní terminál, DPH - vratka 4 400 000 0 4 400 000 4 068 015 92,45% -331 985 Daňové příjmy celkem 217 671 000 44 351 217 715 351 231 892 766 106,51% 14 177 415 Skupina 2 - Nedaňové příjmy Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 0000 0000 4216 Ostatní inv. a neinv. přijjaté transfery ze SR a KR a obcí 0 0 0 0 ########## 0 2010 0000 2460 SF - Splátky půjček 0 0 0 17 465 ########## 17 465 2120 2299 2212 Pokuty - vážení, Ostatní záležitosti v dopravě, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 850 000 0 850 000 790 109 92,95% -59 891 2316 2219 2111 Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunikací, Příj.z poskyt.služeb a 3 výrobků 700 000-700 000 3 000 000 3 247 011 108,23% 247 011 2317 3639 2131 Pouť, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků (kolotoče) 310 000 0 310 000 301 000 97,10% -9 000 2332 6171 2212 Ostatní drobné spr.poplatky, Činnost místní správy, Sankční platby přijaté 0 0 0 16 300 ########## 16 300 2334 1037 2111 Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce lesů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 900 000 0 900 000 1 282 475 142,50% 382 475 2335 3639 2132 Platba Rumpoldu - ter.úpravy na skládce 250 000 0 250 000 0 % -250 000 2336 3639 2131 Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků 400 (zábor 000VP) 0 400 000 753 114 188,28% 353 114 2337 3114 2132 Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 250 000 0 250 000 189 964 75,99% -60 036 2338 3632 2111 Nájem hrobových míst, Pohřebnictví, Příj.z poskytnut.služeb a výrobků 0 0 0 224 726 ########## 224 726 2339 3612 2132 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 16 480 000 0 16 480 000 16 475 086 99,97% -4 914 2339 3612 2141 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy z úroků (část) 12 000-8 000 4 000 1 620 40,50% -2 380 2339 3612 2324 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. 0 0 0 0 ########## 0 2339 3612 2329 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 8 000-2 000 6 000 5 930 98,83% -70 2340 3613 2132 Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 200 000 0 2 200 000 2 234 088 101,55% 34 088 2342 3613 2132 Nájem Panský dům 0 0 0 71 880 ########## 71 880 2344 3613 2132 Nájem čp. 135 a 136, Nebytové hospodářství, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 0ajejich částí 0 0 0 ########## 0 2345 3613 2132 Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 300 000 0 3 300 000 3 280 489 99,41% -19 511 2346 3639 2132 Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 300 000 0 300 000 263 915 87,97% -36 085 2348 3639 2132 Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 19 300 000 0 19 300 000 15 494 858 80,28% -3 805 142 2349 6310 2141 Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) 100 000 0 100 000 173 543 173,54% 73 543 2350 5311 2212 Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Sankč.pl.přij. od jiných subj.300 000 0 300 000 332 229 110,74% 32 229 2351 6171 2212 Pokuty OS-doprava, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 000 000 0 2 000 000 2 064 305 103,22% 64 305 2352 6171 2212 Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 50 000 0 50 000 158 848 317,70% 108 848 2353 6171 2212 Pokuty OS-přestupky, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 100 000 0 100 000 157 483 157,48% 57 483

2354 6171 2212 Pokuty OZP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 30 000 0 30 000 263 316 877,72% 233 316 2355 6171 2212 Pokuty OOZU, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 100 000 0 100 000 234 000 234,00% 134 000 2358 6171 2212 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Sankční platby 0 0 114 880 2358 6171 2321 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 2 000 ########## 2 000 2358 6171 2324 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000 15 000 65 000 579 780 891,97% 514 780 2358 6171 2329 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Ostatní nedaňové příjmy 200 000 0 200 000 1 695 330 847,67% 1 495 330 2358 6409 2329 Ostatní nahodilé příjmy, Ostatní činnosti jinde nezařazené, Ostatní nedaňové příjmy jinde 0 nezařazené 0 0 175 980 ########## 175 980 2368 3639 2111 Příjmy z reklamy BZ, Komunální služby a úz.rozvoj 300 000 0 300 000 307 550 102,52% 7 550 2377 6402 2222 Finanční vypoř.dotací min.r., Finanční vypořádání minul.let, Ost.př. 560 000 110 535 670 535 510 535 76,14% -160 000 2383 6171 2321 Přefakturace 0 40 000 40 000 12 000 3% -28 000 2395 6409 2321 Veřejná sbírka Mariánský sloup, Ostatní činnosti jinde nezařazené, Přijaté dary 10 000 96 081 106 081 43 916 41,40% -62 165 2397 3231 2132 Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 500 000 0 500 000 500 000 10% 0 2604 3111 2123 MŠ Obchodní, Ostatní odvody PO 0 11 831 11 831 89 427 755,87% 77 596 2604 3111 2123 Příspěvek na provoz MŠ Obchodní 0 42 511 42 511 30 917 72,73% -11 594 2649 6409 2122 Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté vratky transferů 200 000 200 000 400 000 869 224 217,31% 469 224 2649 6409 2229 Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté vratky transferů 0 605 009 605 009 0 % -605 009 Finanční výpmoc-dary-družba, Ostatní sociální péče a pomoc 2815 4349 2321 ostatním skupinám obyvatelstva, Přijaté neinvestiční dary 0 861 000 861 000 851 000 98,84% -10 000 3301 0000 2460 Splátky soc. půjček dobrov., Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0 0 0 2 700 ########## 2 700 3302 0000 2460 Splátky soc. půjček nedobr., Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0 0 0 150 ########## 150 3313 3412 2132 Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v majetku obce, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 150 000 0 150 000 128 829 85,89% -21 171 3342 2141 2112 Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje zboží 100 000 0 100 000 123 867 123,87% 23 867 5031 0000 4116 Dotace ZK převod DDM, Ost.neinv.přij.transfery od krajů 0 1 540 000 1 540 000 1 540 000 10% 0 5079 3900 2324 Projekt meziobecní spolupráce, Ost.činn.souv.se služ.pro obyv, Přij.nekapit.příspěvky 635 000 0 635 000 511 978 80,63% -123 022 Nedaňové příjmy celkem 53 645 000 2 811 967 56 456 967 56 123 817 99,41% -448 030 Skupina 3 - Kapitálové příjmy Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 2362 3639 3111 Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků 2 821 000 0 2 821 000 6 417 288 227,48% 3 596 288 2363 3612 3112 Prodej nemovitostí(bytů), Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí 0 0 0 ########## 0 2364 3612 3112 Prodej obecních bytů, Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí 750 000 0 750 000 130 000 17,33% -620 000 2365 6171 3119 Přísp.na ZTV Jabloňová, Činnost místní správy, Ostatní přijmy z prodeje 0 0 0 ########## 0 Kapitálové příjmy celkem 3 571 000 0 3 571 000 6 547 288 183,35% 2 976 288

Skupina 4 - Dotace Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 0000 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 0 375614960 ########## 375 614 960 2002 0000 4111 Platy a odvody, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac.poměru 0 0 0 0 ########## 0 2010 6330 4143 SF - převod z BÚ na speciální účet 1 656 000 440 731 2 096 731 1 808 574 86,26% -288 157 2013 0000 4222 Krizové řízení - příjem dotace 0 100 000 100 000 100 000 10% 0 2017 0000 4122 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Opravy a udržování 0 71 000 71 000 71 000 10% 0 2021 0000 4116 Provozní výdaje - informatika, Ostatní neinv.přij. transf.ze SR 0 36 300 36 300 36 300 10% 0 2358 0000 4122 Ostatní nahodilé příjmy, Neinv.přijaté transf.od krajů 0 0 0 1 334 ########## 1 334 2366 0000 4112 Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 30 308 000-106 500 30 201 500 30 201 500 10% 0 2369 6330 4134 FRB - převod z BÚ na speciální účet 2 000 000 627 570 2 627 570 2 600 000 98,95% -27 570 2413 0000 4116 Údržba význ.krajinných prvků, Ost.neinv.příj.transfery za SR 0 4 374 4 374 4 374 10% 0 2618 0000 4122 Příspěvek ZŠ III. na provoz dopr.hřiště, Neinv. přijaté transf.od kraje 0 50 000 50 000 0 % -50 000 2619 0000 Ostatní kult.výchovná činnost, Ostatní neinv.transfery 0 116 800 116 800 78 400 67,12% -38 400 2631 6330 4134 FPPD - převod z BÚ na speciální účet 0 10 300 300 10 300 300 10 300 300 10% 0 2804 0000 4122 Příspěvek PO Soc.služby, Neinv.přijaté transf. Od krajů 4 022 000 2 195 000 6 217 000 6 217 000 10% 0 2813 0000 4116 Příspěvek na výkon pěst.péče, Ost.neinv.přij.transf.ze SR 500 000 0 500 000 444 000 88,80% -56 000 2816 0000 4116 Výkon sociální práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0 890 000 890 000 890 000 10% 0 3305 0000 4116 Dotace od Úřadu práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 500 000 942 800 2 442 800 2 135 204 87,41% -307 596 3306 0000 4116 Dotace od KÚ na OLH, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 973 000 0 973 000 890 973 91,57% -82 027 3334 0000 4111 Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 4 410 000 1 242 600 5 652 600 5 652 600 10% 0 3384 0000 4116 Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR (minulý rok-doplatek) 0 800 200 800 200 800 200 10% 0 3368 0000 4121 Příjem od obcí za KPP, Neinv.přijaté transf.od obcí 0 0 0 305 600 ########## 305 600 5019 0000 4116 Dotace ZK meliorační dřeviny 0 32 800 32 800 32 800 10% 0 5024 0000 4116 Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0 1 588 490 1 588 490 1 228 120 77,31% -360 370 5024 0000 4122 Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Ost.neinv.přij.transfery od krajů 0 0 0 360 370 ########## 360 370 5031 0000 4116 Dotace ZK převod DDM, Ost.neinv.přij.transfery od krajů 0 2 496 994 2 496 994 2 496 994 10% 0 5032 0000 4122 Dotace ZK převod ZŠ III., Ost.neinv.přij.transfery 0 1 494 836 1 494 836 1 494 836 10% 0 5039 0000 4122 Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohrady, Ost.neinv.přij.transfery od krajů 0 1 267 630 1 267 630 1 267 630 10% 0 5051 0000 4116 Dotace ZK převod ZŠ Havřice, Ost.neinv.přij.transf.ze SR 0 542 186 542 186 542 186 10% 0 5076 0000 4223 Modernizace přírod.učeben ZŠ, Invest.přija.transf.od reg.rady 0 0 0 6 400 560 ########## 6 400 560 5085 0000 4116 Dotace ZK převod DK, Ost.neinv.přij.transfery 0 74 000 74 000 74 000 10% 0 5092 0000 4223 Turistická infrastruktura - Digitální planetarium a Naučné stezky 4 614 000 0 4 614 000 3 883 153 84,16% -730 847 5093 0000 4234 Dopravní terminál II. 41 820 000 14 304 000 56 124 000 24 870 261 44,31% -31 253 739 5094 0000 4216 Konsolidace IT a nové služby TC - projekt 5 100 000 0 5 100 000 0 % -5 100 000 5098 0000 4122 ZK - dot. MŠ Prim. Hájka, Neinv. přijaté transf.od krajů 0 41 600 41 600 41 600 10% 0 5099 0000 4216 Dopravní terminál II., Ost.přijaté transf.ze SR (pro SŽDC) 0 20 238 478 20 238 478 20 278 548 100,20% 40 070 6001 0000 4122 Regener.městs.pam.zony-hradby, Neinv.přijaté transf.od krajů 0 1 587 000 1 587 000 1 587 000 10% 0 6016 0000 Rekonstrukce Masarykova nám.; Invest.přij.transf.od reg.rad 3 540 000 0 3 540 000 20 006 475 565,15% 16 466 475

6024 0000 4213 Dotace na Technologické centrum 0 0 0 ########## 0 6028 0000 4213 Zlepšení systému povodňové služby VIS+DPP 16 920 000 0 16 920 000 17 673 327 104,45% 753 327 6042 6330 4134 FRM - převod z BÚ na speciální účet 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 10% 0 6043 0000 4213 DT - Rozšíření parkoviště západ, východ, dig.propoj II. 7 116 000-1 931 000 5 185 000 0 % -5 185 000 Dotace celkem 129 479 000 59 448 190 188 927 190 169 775 219 89,86% 356 462 989 Příjmy celkem 404 366 000 62 304 508 466 670 508 464 339 090 99,50% 373 168 663

Provozní výdaje Odbor kanceláře tajemníka Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 2001 6112 ZM, RM, výbory, komise ; Zastupitelstva obcí; položky dle rozpisu 3 100 000 0 3 100 000 2 819 035 90,94% -280 965 2002 6171 Mzdy a odvody - Úřad; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 60 822 600 929 169 61 751 769 61 632 969 99,81% -118 800 2004 6171 Mzdy a odvody - SPOD; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 3 910 000 2 129 300 6 039 300 6 029 167 99,83% -10 133 2005 6171 Školení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 450 000 0 450 000 417 777 92,84% -32 223 2007 6171 Dohody o provedení práce ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 260 000 0 260 000 260 000 10% 0 2010 6171 Výdaje ze soc. fondu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 1 656 000 440 731 2 096 731 1 790 216 85,38% -306 515 2012 3319 Příspěvek při narození dítěte ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu 150 000 0 150 000 120 000 8% -30 000 2013 5273 Krizové řízení ; Ostatní správa v oblasti krizového řízení; položky dle 150 rozpisu 000-45 000 105 000 87 704 83,53% -17 296 2014 6171 Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 4 415 000 240 000 4 655 000 4 154 518 89,25% -500 482 2015 6171 Obřadní síň ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 67 000 0 67 000 54 842 81,85% -12 158 2016 6171 Místní rozhlas ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 75 000 65 000 140 000 139 320 99,51% -680 2017 5512 Náklady na SDH ; Požární ochrana - dobrovolná část; položky dle rozpisu 480 000-17 000 463 000 450 832 97,37% -12 168 2020 3349 Tisk a distribuce Brods. zprav ; Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků; položky 920 000 dle rozpisu 0 920 000 887 235 96,44% -32 765 2021 6171 Provozní výdaje na informatiku ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 5 172 000 236 300 5 408 300 5 037 931 93,15% -370 369 2022 6171 Provozní výdaje na MAN - UB ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 1 100 000-65 000 1 035 000 770 346 74,43% -264 654 2023 6171 Provozní výdaje na podatelnu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 800 000-130 000 670 000 662 629 98,90% -7 371 2024 6171 Archivnictví ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 80 000 0 80 000 0 % -80 000 2025 6117 OKT - provoz parkov.automatů 225 000 0 225 000 217 238 96,55% -7 762 2026 6112 Pořízení nových notebooků pro zastupitele města 0 0 0 0 ########## 0 2027 6171 Rezerva provozních výdajů na vybavení interiéru 3 500 000 3 500 000 7 000 000 0 % -7 000 000 2031 6171 Činnost místní správy, příspěvek na stravování 1 085 000 0 1 085 000 1 080 560 99,59% -4 440 2032 6171 5178 Leasing na auta 0 500 000 500 000 62 642 12,53% -437 358 2119 6171 Leasing na auta 500 000-500 000 0 ########## 0 3305 6171 5021 Dotace od úřadu práce, Státní podpora zaměstnanosti, Ostatní osobní výdaje1 500 000 942 800 2 442 800 2 135 204 87,41% -307 596 5094 6171 6169 Konsolidace IT a nové služby TC 0 150 000 150 000 147 280 98,19% -2 720 Rozpočet odboru kanceláře tajemníka celkem 90 417 600 8 376 300 98 793 900 88 957 445 90,04% -9 836 455 Městská policie Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 4801 5311 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek 950 000 200 000 1 150 000 1 157 518 100,65% 7 518 4802 5311 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek 7 720 000 280 600 8 000 600 7 999 531 99,99% -1 069 Rozpočet městské policie celkem 8 670 000 480 600 9 150 600 9 157 049 100,07% 6 449 Odbor stavebního úřadu Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 2205 3635 Náklady na odstranění staveb ze zákona; Územní plánování; položky dle rozpisu150 000 0 150 000 0 % -150 000 Rozpočet odboru stavebního úřadu celkem 150 000 0 150 000 0 % -150 000 Odbor finanční Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 0000 6330 5345 Převody vlastním fondům v rozpočtech 0 0 0 375614960 ########## 375 614 960

2010 6330 5342 SF - tvorba zdrojů 1 656 000 440 731 2 096 731 1 808 570 86,26% -288 161 2347 6171 Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy 800 000 110 000 910 000 658 648 72,38% -251 352 2377 6402 Finanční vypoř. dotací min. r. ; Finanční vypořádání minulých let; položky dle 1 rozpisu 390 000 357 217 1 747 217 923 047 52,83% -824 170 2369 6330 5343 FRB - tvorba zdrojů 2 000 000 627 570 2 627 570 2 600 000 98,95% -27 570 2386 6310 Splátka úroků hyp. úvěr vest. ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky 160 000dle rozpisu 0 160 000 137 491 85,93% -22 509 2388 6310 Splátka úroků z úvěru na DPS ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky 40 000 dle rozpisu 0 40 000 23 933 59,83% -16 067 2389 6399 Převod DPPO za obce ; Ostatní finanční operace; položky dle rozpisu10 000 000 0 10 000 000 7 873 030 78,73% -2 126 970 2390 6310 Platby daní a poplatků ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky 2 400 000 dle rozpisu 11 831 2 411 831-2 133 939-88,48% -4 545 770 2391 6409 Ostatní příjmy a výdaje ; Ostatní činnosti jinde nezařazené; položky dle rozpisu 50 000 80 000 130 000 80 000 61,54% -50 000 2393 6171 Splátka úroků z úvěru na dotac ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 3 600 000 0 3 600 000 3 266 748 90,74% -333 252 2398 6171 5229 Finanční pomoc, Činnost místní správy, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 0 organizacím 0 0 ########## 0 2631 6330 5343 FPPD - tvorba zdrojů 0 10 300 300 10 300 300 10 300 300 10% 0 6042 6330 5343 FRM - tvorba zdrojů 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 10% 0 Rozpočet odboru finančního celkem 27 096 000 11 927 650 39 023 650 30 537 828 78,25% 367 129 138 Odbor životního prostředí a zem. Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 2401 1037 Lesní hospodářství ; Celospolečenské funkce lesů; položky dle rozpisu785 000 0 785 000 764 617 97,40% -20 383 2402 2310 Ošetření vodních zdrojů ; Pitná voda; položky dle rozpisu 193 000-20 000 173 000 140 447 81,18% -32 553 2403 2310 Protipovodňová opatření ; Pitná voda; položky dle rozpisu 48 000 0 48 000 5 719 11,91% -42 281 2404 3722 Likvidace kom. odpadu ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle 5 rozpisu 390 000 0 5 390 000 5 338 170 99,04% -51 830 2405 3729 Ost. nákl.(odp. koše, skládky) ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu679 000 100 000 779 000 777 204 99,77% -1 796 2406 3745 Údržba hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 220 000 0 220 000 217 912 99,05% -2 088 2407 3745 Údržba veřejné zeleně ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle 5 695 rozpisu 000 0 5 695 000 5 692 521 99,96% -2 479 2408 3725 Náklady na separaci odpadů ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; 4 840 000 položky dle rozpisu0 4 840 000 4 839 794 10% -206 2409 3725 Sběrné dvory ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky 900 000dle rozpisu 70 000 970 000 969 838 99,98% -162 2410 3722 Kompostovatelný odpad ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle 550 rozpisu 000 0 550 000 550 000 10% 0 2411 3792 Environmentální výchova ; Ekologická výchova a osvěta; položky dle rozpisu 100 000 0 100 000 96 902 96,90% -3 098 2412 3745 Projekty, posudky, studie OŽP ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky 100 dle rozpisu 000 0 100 000 75 077 75,08% -24 923 2413 3745 Údržba význ. krajinných prvků ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky 300 dle rozpisu 000 4 374 304 374 250 576 82,33% -53 798 2414 3745 Oprava městských laviček ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle 150 rozpisu 000 130 000 280 000 279 493 99,82% -507 2415 3728 Monitoring skládky Prakšická ; Monitoring nakládání s odpady; položky dle rozpisu 400 000 0 400 000 454 435 113,61% 54 435 2416 3799 Veterinární péče, péče o zvířata 265 000 35 000 300 000 299 968 99,99% -32 2417 3729 Sanace areálu ChPaČ ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu310 000 0 310 000 310 001 10% 1 2418 3745 VFP na Revitalizaci zeleně II; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle 350 rozpisu 000 0 350 000 338 462 96,70% -11 538 2419 3745 Obnova dětských hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle 472 rozpisu 000 0 472 000 471 914 99,98% -86 2420 Pořízení plánů LHO 0 0 0 ########## 0 2422 1036 Převod nákladů na OLH ; Správa v lesním hospodářství; položky dle rozpisu 973 000 0 973 000 890 973 91,57% -82 027 2425 3745 Arboristická péče o stromy ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle 300 rozpisu 000 0 300 000 299 987 10% -13 2433 3745 Interakční prvky Úlehly; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu48 000 0 48 000 48 000 10% 0 5019 1037 Dotace ZK meliorační dřeviny 0 32 800 32 800 32 800 10% 0 5036 3725 Provoz sb.dvorů, Využití a zneškod.komun.odpadů,nákup ost.služeb 1 300 000 0 1 300 000 1 204 906 92,69% -95 094 5088 3745 Revitalizace sid.zel.ii; Péče o vzhled obcí a veř.zeleň; Nákup ostatních služeb 0 0 0 ########## 0 Rozpočet odboru životního prostředí a zem. celkem 24 368 000 352 174 24 720 174 24 349 716 98,50% -370 458

Odbor majetku města Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 2348 2321 Provoz ČOV - čištění odpadních vod 11 800 000 0 11 800 000 11 425 496 96,83% -374 504 2501 3612 Odměna za správu bytů REGIu ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu 1 236 000 0 1 236 000 1 143 106 92,48% -92 894 2502 3612 Výdaje na správu bytů REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu11 030 000-17 000 11 013 000 10 974 857 99,65% -38 143 2503 3612 Správa čp.2060 - REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu 1 555 000-12 000 1 543 000 1 542 706 99,98% -294 2504 3613 Výd. na správu nebytů REGIO ; Nebytové hospodářství; položky dle rozpisu1 430 000-231 000 1 199 000 1 193 030 99,50% -5 970 2505 3639 Opravy majetku města OSMM ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; 1 370 000 položky 235 dle 000 rozpisu 1 605 000 1 594 516 99,35% -10 484 2506 6171 Výdaj nájemné OSMM ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 970 000 0 970 000 691 102 71,25% -278 898 2508 3635 Projekty, studie OSMM ; Územní plánování; položky dle rozpisu 600 000 0 600 000 571 367 95,23% -28 633 2509 3639 Demolice ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; 800 položky 000 dle rozpisu 0 800 000 798 714 99,84% -1 286 2510 3635 Výkup pozemků a nemovitostí ; Územní plánování; položky dle rozpisu 160 000 0 160 000 56 090 35,06% -103 910 2516 3631 VO energie ; Veřejné osvětlení; položky dle rozpisu 2 300 000 0 2 300 000 2 179 520 94,76% -120 480 2517 3639 Příspěvek na provoz veř. WC ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; 120 000položky dle rozpisu 0 120 000 120 000 10% 0 2518 3745 Údržba hřbitovů ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 450 000 0 450 000 447 676 99,48% -2 324 2519 3745 Údržba kašny ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 130 000 0 130 000 75 552 58,12% -54 448 2520 6171 Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 4 450 000-30 000 4 420 000 4 488 817 101,56% 68 817 2521 6171 Správa a údržba veř. osvětlení; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 1 160 000 0 1 160 000 1 152 352 99,34% -7 648 2522 3631 Výměny havarií sloupů VO, Veřejné osvětlení 500 000 0 500 000 497 628 99,53% -2 372 2523 2212 Dopravní značení města ; Silnice; položky dle rozpisu 480 000 0 480 000 478 489 99,69% -1 511 2524 2212 Strojní čištění MK ; Silnice; položky dle rozpisu 2 010 000 0 2 010 000 2 009 837 99,99% -163 2525 2212 Opravy a údržba MK ; Silnice; položky dle rozpisu 7 500 000 400 000 7 900 000 7 853 564 99,41% -46 436 2529 2212 Zimní údržba MK dle smlouvy ; Silnice; položky dle rozpisu 5 300 000-800 000 4 500 000 4 082 778 90,73% -417 222 2530 2212 Popl. za uložení ul. smetků ; Silnice; položky dle rozpisu 450 000 0 450 000 351 834 78,19% -98 166 2531 6171 Činnost org. sl. Místní hospod ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 600 000 0 600 000 584 391 97,40% -15 609 2536 3639 Opravy majetku - nebytové prostory 150 000 0 150 000 140 450 93,63% -9 550 2537 3639 Opravy majetku - chata Lopeník 790 000-165 000 625 000 554 675 88,75% -70 325 Rozpočet odboru majetku města celkem 57 341 000-620 000 56 721 000 55 008 547 96,98% -1 712 453

Odbor školství, kultury a sportu Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 2601 3111 Příspěvek na provoz MŠ Olšava ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 880 000 24 000 904 000 904 000 10% 0 2602 3111 Příspěvek na provoz MŠ Prim. H ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 535 000 0 535 000 535 000 10% 0 2603 3111 Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 560 000 0 560 000 560 000 10% 0 2604 3111 Příspěvek na provoz MŠ Obchodn ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 1 965 000 42 511 2 007 511 2 007 511 10% 0 2605 3111 Příspěvek na provoz MŠ Těšov ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 440 000 0 440 000 440 000 10% 0 2606 3111 Příspěvek na provoz MŠ Marián. ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 515 000 0 515 000 515 000 10% 0 2607 3111 Příspěvek na provoz MŠ Havřice ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 610 000 150 000 760 000 760 000 10% 0 2610 3113 Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM ; Základní školy; položky dle rozpisu 200 000 0 200 000 66 254 33,13% -133 746 2611 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns ; Základní školy; položky dle rozpisu 2 930 000 57 551 2 987 551 2 987 551 10% 0 2612 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin ; Základní školy; položky dle rozpisu 3 390 000 35 000 3 425 000 3 425 000 10% 0 2613 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl ; Základní školy; položky dle rozpisu 3 340 000 19 800 3 359 800 3 359 800 10% 0 2614 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec ; Základní školy; položky dle rozpisu 1 620 000 3 300 1 623 300 1 623 300 10% 0 2615 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Havřice ; Základní školy; položky dle rozpisu 1 150 000 3 300 1 153 300 1 153 300 10% 0 2616 3421 Příspěvek na provoz DDM ; Využití volného času dětí a mládeže; položky 1 850 dle rozpisu 000 0 1 850 000 1 850 000 10% 0 2618 3113 Příspěvek ZŠ III. na provoz DH 80 000 50 000 130 000 130 000 10% 0 2619 3319 Ostatní kult. výchovná činnost ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu2 300 000 259 993 2 559 993 2 507 580 97,95% -52 413 2621 3319 Různé aktivity ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu 510 000-510 000 0 ########## 0 2622 3322 Opravy soch ve městě ; Zachování a obnova kulturních památek; položky 195 dle 000 rozpisu 394 081 589 081 406 513 69,01% -182 568 2623 3326 Provozní náklady Panský dům ; Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 440 kulturního, 000 národního 0a historického 440 povědomí; 000 položky 354 dle 190 rozpisu 80,50% -85 810 2625 3392 Příspěvek na provoz DK ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu 11 060 000 140 400 11 200 400 11 200 400 10% 0 2626 3392 Kulturní aktivity - veř. podp. ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu 1 350 000-1 350 000 0 ########## 0 2627 2212 BESIP ; Silnice; položky dle rozpisu 30 000 0 30 000 30 000 10% 0 2628 2229 Dopravní obslužnost Maršov, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 68 000 0 68 000 0 % -68 000 2629 3412 Provoz městských sport. zaříz. ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle 300 rozpisu 000 0 300 000 278 392 92,80% -21 608 2630 3412 Příspěvek na provoz CPA ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle 7 210 rozpisu 000 0 7 210 000 7 210 000 10% 0 2631 3419 Veř. fin. podpora sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu 4 600 000-4 600 000 0 ########## 0 2632 3419 Přísp. na energie sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu 2 000 000-2 000 000 0 ########## 0 2621 3429 Rezerva na VFP(pro sport, školství, kulturu a sociální věci) 0 0 0 ########## 0 2636 3412 Provozní náklady býv. SOU ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle 250 rozpisu 000 0 250 000 145 313 58,13% -104 687 2637 2143 Městské informační centrum, Cestovní ruch 320 000 40 000 360 000 296 390 82,33% -63 610 3319 5229 FPPD - výdaje - různé aktivity 0 241 128 2,38% -9 878 872 3319 5321 FPPD - výdaje - různé aktivity 10 000 ########## 10 000 3392 5222 FPPD - výdaje - kulturní spolky 517 000 ########## 517 000 2662 3392 5229 FPPD - výdaje - kulturní akce 10 120 000 10 120 000 682 000 ########## 682 000 3419 5229 FPPD - výdaje - sport 6 600 000 ########## 6 600 000 4345 5223 FPPD - výdaje - sociální služby 1 510 000 ########## 1 510 000 4345 5229 FPPD - výdaje - sociální pomoc 92 500 ########## 92 500 2663 3341 Dar 0 50 000 50 000 20 000 4% -30 000 5024 3113 Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele 0 1 588 490 1 588 490 1 588 490 10% 0 5031 3421 Dotace ZK převod DDM, Využ.vol.času dětí a mládeže, Neinv.dotace zřizovatele 0 4 036 994 4 036 994 4 036 994 10% 0 5032 3113 Dotace ZK převod ZŠ III., Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele 0 1 494 836 1 494 836 1 444 836 96,66% -50 000 5039 3113 Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohrady, Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele 0 1 267 630 1 267 630 1 267 630 10% 0 5047 3421 Dotace ZK na provoz Dopravního hřiště, Využ. vol.času dětí a mládeže 0 0 0 0 ########## 0 5051 3113 Dotace ZK převod ZŠ Havřice, Základní školy, Neinv.transf. Z kraje 0 542 186 542 186 542 186 10% 0 5085 3113 Dotace ZK převod DK., Základní školy, Neinv.transfery zřízeným organizacím 0 74 000 74 000 74 000 10% 0

5098 3111 5336 ZK - dot. MŠ Prim.Hájka, Mateřské školy, Neinv.transf.zřízeným p.o. 0 41 600 41 600 41 600 10% 0 Rozpočet odboru školství, kultury a sportu celkem 50 698 000 11 975 672 62 673 672 61 413 858 97,99% -1 259 814 Odbor sociálních věcí Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 2801 4182 Sociální dávky; více paragrafů; Sociální dávky 0 0 0 ########## 0 2802 4345 Veř. fin. podpora soc. organiz ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky 1 360 dle 000 rozpisu -1 360 000 0 ########## 0 2804 4345 Příspěvek PO Soc. služby ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky 6 992 dle 000 rozpisu 1 945 000 8 937 000 8 937 000 10% 0 2805 4349 Komunitní plán ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; 90 000 položky dle 0rozpisu 90 000 89 999 10% -1 2808 4349 Ostatní sociální pomoc ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 500 obyvatelstva; 000 položky -100 000dle rozpisu 400 000 358 140 89,54% -41 860 2811 4349 Prorodinná politika 20 000 0 20 000 20 000 10% 0 2812 4345 Fond sociální pomoci, Centra soc.rehabilitač.služeb, Ost.neinv.transf. 150 000-150 000 0 0 ########## 0 2813 4136 Příspěvek na výkon pěst.péče, Dávky pěst.péče, 500 000 1 789 615 2 289 615 243 595 10,64% -2 046 020 2814 4349 5492 Pro pozůstalé tragedie 24.2.15, Ostatní sociální péče a pomoc 0 500 000 500 000 500 000 10% 0 ostatním skupinám obyvatelstva, Dary obyvatelstvu 2815 4349 5492 Finanční výpomoc-dary, Družba 0 708 500 708 500 645 633 91,13% -62 867 2816 4349 Výkon sociální práce 0 890 000 890 000 890 000 10% 0 5055 4345 Dotace ZK převod Soc.Službám 0 0 0 0 ########## 0 Rozpočet odboru sociálních věcí celkem 9 612 000 4 223 115 13 835 115 11 684 367 84,45% -2 150 748

Odbor rozvoje města Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 2901 6171 Výdaj za zveř. výb. řízení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 5 000 0 5 000 254 5,08% -4 746 2903 6171 Členské příspěvky sdružením, Činnost místní správy 120 000 0 120 000 100 440 83,70% -19 560 2906 2221 Příspěvek na provozování linky 800291-800294 2 700 000-1 000 000 1 700 000 1 641 000 96,53% -59 000 2907 2221 Příspěvek KÚ na dopr. obslužn. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle 1 rozpisu 416 000 255 000 1 671 000 1 671 000 10% 0 2908 2221 Přísp. na přepr. starších obč. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle rozpisu 0 400 000 400 000 400 000 10% 0 2915 3639 Drobné investiční výdaje 100 000 15 548 115 548 59 548 51,54% -56 000 2926 6171 Strategické žádosti OSTR ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 250 000-27 000 223 000 30 250 13,57% -192 750 2928 3900 Místní agenda 21 100 000 0 100 000 74 685 74,69% -25 315 2929 6171 Propagační materiály k dotacím ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 35 000 0 35 000 26 906 76,87% -8 094 5069 6171 Strategický rozvoj města UB, Činnost místní správy. 406 000 119 086 525 086 466 489 88,84% -58 597 5077 3793 Dopravní terminál, Ekologie v dopravě, Nákup ostatních služeb 140 000 0 140 000 8 712 6,22% -131 288 5079 3900 Projekt Meziobecní spolupráce 820 000 0 820 000 769 749 93,87% -50 251 5090 3639 5212 Regenerace MPZ I. a MPR - akce cizích subjektů 0 1 200 500 1 200 500 1 194 681 99,52% -5 819 5091 3639 5171 Regenerace MPZ II. a MPR - akce města 0 1 377 500 1 377 500 1 373 478 99,71% -4 022 5093 2212 5171 Dopravní terminál II. 0 775 005 775 005 183 901 23,73% -591 104 6001 3639 Regener.městs.pam.zony-hradby, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 750 000-691 000 59 000 0 % -59 000 6042 2321 5171 Výdaje z FRM 1 050 000-1 050 000 0 ########## 0 Rozpočet odboru rozvoje města celkem 7 892 000 1 374 639 9 266 639 8 001 093 86,34% -1 265 546 Provozní výdaje celkem 276 244 600 38 090 150 314 334 750 289 109 903 91,98% 350 390 113

Kapitálové výdaje Rozpis kapitálových výdajů Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 0000 Nezaúčtované náklady 0 0 0 0 ########## 0 2013 5273 6122 Krizové řízení 0 245 000 245 000 225 544 92,06% -19 456 2014 6171 6122 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Stroje, přístroje, zařízení 1 100 000 0 1 100 000 0 % -1 100 000 2017 5512 6122 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Stroje, přístroje, zařízení 0 88 000 88 000 86 413 98,20% -1 587 2026 6171 6122 Invest.výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Stroje a přístroje 500 000 500 000 1 000 000 381 150 38,12% -618 850 2139 2212 6122 Pořízení parkovacích automatů, Silnice, Stroje,přístroje,zařízení 0 137 325 137 325 0 % -137 325 2369 3611 6371 FRB-výdaje-Příspěvek na výst. ZTV, Podpora indiv.byt. výstavby, Účelové inv. 2 transf. 000 000 obyv. 600 000 2 600 000 2 600 000 10% 0 2412 3745 6121 Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby 200 000 125 000 325 000 324 054 99,71% -946 2437 3744 6119 Digitální protipovodňové plány 530 000 0 530 000 529 980 10% -20 2510 3639 6130 Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., Pozemky 2 000 000 4 980 000 6 980 000 2 779 900 39,83% -4 200 100 2511 3612 6121 Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Budovy,haly,stavby 1 000 000 380 000 1 380 000 1 360 891 98,62% -19 109 2521 6171 6121 Rekonstrukce VO (4.+5.etapa) 0 0 0 ########## 0 2528 2229 6121 Nasvícení přechodů ; Ostatní záležitosti v silniční dopravě; položky dle rozpisu240 000 0 240 000 0 % -240 000 2534 6171 6121 OMM-malé investiční akce, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby 300 000 0 300 000 286 326 95,44% -13 674 2661 3319 6127 Fond pro nákup uměleckých děl, Ost.záležitosti kultury, Umělecké předměty 100 000 150 000 250 000 0 % -250 000 2909 3635 6121 Strategické žádosti ODRM, Územní plánování, Budovy, haly, stavby 120 000 0 120 000 0 % -120 000 2913 3635 6121 Projekty, zaměř., sondy, OP,OI, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 2 000 000 2 519 000 4 519 000 1 363 643 30,18% -3 155 357 2915 3639 6121 Drobné investiční výdaje, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Budovy,haly,stavby 150 000 234 452 384 452 294 907 76,71% -89 545 2921 3635 6119 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Ostatní nákup DNM 150 000 2 000 000 2 150 000 121 760 5,66% -2 028 240 2921 3635 6121 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 100 000 0 100 000 62 050 62,05% -37 950 2927 2219 6121 Parkovací plochy ve městě, Ostat. zál. poz. komunikací, Budovy,haly,stavby 350 000 400 000 750 000 564 348 75,25% -185 652 2934 3113 6121 Investice do ZŠ, Základní školy, Budovy,haly,stavby 1 400 000 0 1 400 000 543 565 38,83% -856 435 2999 3635 6119 Pořízení ÚAP - aktualizace, Územní plánování, Ostatní nákup DNM 100 000 0 100 000 0 % -100 000 4801 5311 6125 Městská policie, MP Manager (I.+II.etapa) 400 000 0 400 000 387 100 96,78% -12 900 4801 5311 6122 Městská policie, modernizace stávaj.kamer.systému-nákup 2 kamer 200 000 0 200 000 212 817 106,41% 12 817 5078 3612 6121 RPS Pod Vinohrady 4.etapa 0 130 000 130 000 53 347 41,04% -76 653 5080 2212 6121 Generel dopravy 0 206 000 206 000 205 700 99,85% -300 5092 3429 6122 Turistická infrastruktura - Digitální planetarium a Naučné stezky 4 320 000 0 4 320 000 3 538 828 81,92% -781 172 5093 2212 6121 Dopravní terminál II, Silnice, Budovy, haly, stavby 54 424 000 7 483 995 61 907 995 41 278 717 66,68% -20 629 278 5094 6171 6122 Konsolidace IT a nové služby TC - projekt 6 000 000-150 000 5 850 000 5 583 680 95,45% -266 320 Rekonstrukce-Velké schody, Ostatní záležitosti pozemních 5096 2219 6121 komunikací, Budovy,haly,stavby 0 900 000 900 000 0 % -900 000 5097 2212 6121 Obchvat Těšov,Újezdec, Silnice, Budovy,haly,stavby 0 1 500 000 1 500 000 356 950 23,80% -1 143 050 Dopravní terminál II., Silnice, budovy, haly, stavby (převod na 5099 2212 6315 SŽDC) 0 20 238 478 20 238 478 20 238 478 10% 0 6013 6171 6121 Rekonstrukce domů č.p. 135, 136, Činnost místní správy, Budovy, haly, stavby 31 000 000 1 677 772 32 677 772 24 494 473 74,96% -8 183 299 6016 221906121 Rekonstrukce Masarykovo náměstí 0 2 385 000 2 385 000 775 627 32,52% -1 609 373 6017 3612 6121 Rekonstrukce bytového domu 1382 II.etapa 0 1 110 564 1 110 564 5 996 0,54% -1 104 568 6025 2212 6121 Komunikační propoj ul. U Fortny, Pod Valy 3 900 000 0 3 900 000 3 067 690 78,66% -832 310 6028 3744 6119 Zlepšení systému povodň.služby, Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana, 18 320 000 Ostatní nákupy dlouhodobého 0 18 nehmotného 320 000 majetku 18 158 637 99,12% -161 363 6038 3111 6121 Investice do MŠ; Předškolní zařízení; Budovy,haly,stavby 400 000 110 000 510 000 397 685 77,98% -112 315 6042 2321 6121 Výdaje z FRM 0 1 700 000 1 700 000 1 146 493 67,44% -553 507 6043 2219 6121 DT - Rozšíření parkoviště západ, východ 8 371 000-2 271 000 6 100 000 5 453 596 89,40% -646 404

6045 2219 6121 Chodnik ulice Dělnická, parkoviště MŠ Olšava-rozšíření 1 000 000 0 1 000 000 289 728 28,97% -710 272 6046 2212 6121 Oprava komunikace Na Chmelnici 2 000 000 0 2 000 000 0 % -2 000 000 6047 3113 6121 Družina ZŠ Havřice - rekonstrukce hřiště 370 000 0 370 000 368 363 99,56% -1 637 6048 6171 6121 Králov - VO 400 000 0 400 000 0 % -400 000 6049 2219 6121 Odvodnění cyklo Havřice 200 000 0 200 000 172 473 86,24% -27 527 6050 3319 6127 Úprava Slováckého náměstí 0 1 037 500 1 037 500 684 226 65,95% -353 274 Kapitálové výdaje celkem 143 645 000 48 417 086 192 062 086 138 395 135 72,06% -53 666 951

Financování Rozpis financování Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 0000 0000 8901 Oper.z peněž.účtů organizace 0 0 0 12 352 ########## 12 352 2372 0000 8124 Splátka úvěru - půdní vestavby, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -652 000 0-652 000-598 517 91,80% 53 483 2375 0000 8124 Splátka úvěr CPA, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj 0 0 0 ########## 0 2379 0000 8124 Splátka úvěru DPS, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -592 000 0-592 000-592 200 100,03% -200 0000 0000 8115 Zapojení zůstatku z roku 2014 do rozpočtu 4 867 600 0 4 867 600 % -4 867 600 0000 0000 8115 Zapojení úložky z termínovaných vkladů 0 0 0 ########## 0 2396 0000 8124 Splácení úvěru na dotace, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj 0 0 0-13 091 512 ########## -13 091 512 3357 0000 8123 Čerpání úvěrového rámce, Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. 11 900 000 1 060 000 12 960 000 24 004 069 185,22% 11 044 069 3374 0000 8901 Přijaté kauce, Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů 0 vládního sektoru 0 0-538 392 ########## -538 392 Financování celkem 15 523 600 1 060 000 16 583 600 9 195 800 55,45% -7 387 800 0 Sumarizace Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k 31.12. 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU Příjmy celkem před konsolidací 404 366 000 62 304 508 466 670 508 464 339 090 99,50% -2 331 417 Výdaje provozní před konsolidací 276 244 600 38 090 150 314 334 750 289 109 903 91,98% -25 224 847 Výdaje kapitálové před konsolidací 143 645 000 48 417 086 192 062 086 138 395 135 72,06% -53 666 951 VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ 419 889 600 86 507 236 506 396 836 427 505 038 84,42% -78 891 798 Financování celkem 15 523 600 1 060 000 16 583 600 9 195 800 55,45% -7 387 800 Saldo rozpočtu celkem před konsolidací 0-23 142 728-23 142 728 46 029 852 69 172 581

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:14 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00291463 ==================================================================================================================================== 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 3 212 462 241,16 544 544 308,98 2 667 917 932,18 2 547 200 726,51 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 3 068 332 423,06 531 291 520,53 2 537 040 902,53 2 464 044 786,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Dlouhodobý nehmotný majetek 19 997 880,39 12 824 706,68 7 173 173,71 4 870 760,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 12 895 886,06 6 813 010,25 6 082 875,81 3 553 962,81 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 4 312 008,88 4 312 008,88 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 2 789 985,45 1 699 687,55 1 090 297,90 1 316 797,90 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 811 279 008,24 517 966 813,85 2 293 312 194,39 2 235 147 819,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pozemky 031 566 621 236,04 566 621 236,04 560 988 183,19 2. Kulturní předměty 032 8 350 186,32 8 350 186,32 8 350 186,32 3. Stavby 021 1 930 166 323,06 437 208 640,63 1 492 957 682,43 1 492 794 974,62 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 144 996 325,48 46 905 181,04 98 091 144,44 84 969 163,16 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 33 852 992,18 33 852 992,18 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 121 452 119,16 121 452 119,16 83 754 238,05 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 31 25 31 25 12 50 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 5 808 576,00 5 808 576,00 4 278 573,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 1 Tisk: 6.4.2016 12:55:14

IČO: 00291463 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Uherský Brod ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ==================================================================================================================================== III. Dlouhodobý finanční majetek 236 555 534,43 236 555 534,43 224 026 206,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 128 423 12 128 423 12 128 423 12 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 108 132 414,43 108 132 414,43 95 603 086,97 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Dlouhodobé pohledávky 500 00 500 00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 500 00 500 00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B. Oběžná aktiva 144 129 818,10 13 252 788,45 130 877 029,65 83 155 939,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Zásoby 2 144 173,49 2 144 173,49 3 716 874,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 1 668 391,49 1 668 391,49 2 797 995,13 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 475 782,00 475 782,00 918 879,00 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 2 Tisk: 6.4.2016 12:55:14

IČO: 00291463 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Uherský Brod ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ==================================================================================================================================== II. Krátkodobé pohledávky 27 142 718,48 13 252 788,45 13 889 930,03 10 784 617,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Odběratelé 311 4 081 431,50 242 053,60 3 839 377,90 375 828,50 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 6 175 503,40 6 175 503,40 5 583 473,58 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 14 766 026,54 13 010 734,85 1 755 291,69 3 319 960,11 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 17 465,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 734 706,58 734 706,58 110 535,00 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 207 90 207 90 153 40 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 59 795,00 31. Dohadné účty aktivní 388 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 177 150,46 1 177 150,46 1 164 160,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------