Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy: tis Kč Nedaňové tis Kč daň z příjmů fyz. osob-závislá činnost 1 500 z prodeje kulatiny a paliva 450 daň z příjmů fyz. osob-podnikatelé 300 za vodné a stočné 2 000 daň z příjmů fyz. osob-srážková daň 150 poplatek za podzem. vodu-přeplatek 74 daň z příjmů právnických osob 1 500 knihovna-čtenářské poplatky 2 daň z příjmů právnických osob-obce 107 za dopravu do divadla-od občanů 5 daň z přidané hodnoty 3 000 kurty-vstupné 30 daň z nemovitostí 850 byty - nájemné 108 C e l k e m 7 407 bytové prostory- zálohy za plyn 55 Poplatky: nebytové prostory - nájem 53 za likvidaci odpadů 330 nebyt.prostory-služby(úklid,topení) 55 ze psů 20 nájemné z pozemků 20 z veřejného prostranství 3 umístění telekom.zařízení na vodoj. 100 za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 náhrady za elektřinu-meteorologie 20 z ubytovací kapacity 10 služby příspěvkovým organizacím 14 z výtěžku výherních hracích přístrojů 20 za tříděné odpady EKOKOM 120 správní 8 úroky z vkladů 2 C e l k e m 401 příspěvek na obědy od zaměstnanců 15 C e l k e m daně a poplatky 7808 Avia A30-prodej 27 C e l k e m vlastní příjmy 3 150 Dotace Kapitálové příjmy na výkon státní správy 134 prodej pozemků 21 z Úřadu práce-12/2014 32 Z MMR-Zelená stuha 400 C e l k e m kapitálové příjmy 21 C e l k e m dotace 566 Výdaje 1032-Lesní hospodářství tis Kč 2219- Chodníky tis Kč Materiál-sazenice,chemikálie,oplocenky 70 Geometr.zaměř-Hustířany,Velichovky 25 Služby-údržba lesa (výsadba,kácení..) 270 Oprava Hustířany-započato 2014 587 Mzdy,odvody-čištění lesa (1měs/3os) 60 Chodníky nové -podíl obce 585 C e l k e m 400 C e l k e m 1197 2212 Silnice tis Kč 3635-Územní plán tis Kč Posypový materiál 40 Změna č. 3-dokončení 25 Pohonné hmoty na úklid sněhu a čistění 20 Studie-urbanismus obce 20 Úklad sněhu-dodavatelsky 50 C e l k e m 45 Opravy místních komunikací (Hustířany- 240 u čp. 42-46-54) C e l k e m 350
2310-Pitná voda tis Kč 3639,3745-Komunální služby,zeleň tis Kč Materiál-chemikálie,ochr.pomůcky 23 Ochranné pomůcky a nápoje 15 Elektrická energie 300 Drobná mechanizace(křovinořez) 25 Pošta-SIPO, telefony-zabezpečení 7 Materiál-zejména náhradní díly 60 Rozbory kvality 60 Voda,plyn,elektřina 70 Zpracování evidence-dodavatelsky 25 Pohonné hmoty-zejména sečení 60 Poplatky za odběr vody 200 Telefony vč.zabezpečení, pošta 15 Opravy běžné, výměny vodoměrů 60 Povinné školení, cestovné, 10 Havárie rezerva 80 Služby(revize,odvoz odpadů,doprava) 30 Osobní náklady vč. odečtů,čištění vodoj 30 Služby-geodetické zaměření pozemků 10 Vrt-závěrečná administrace 45 Travní pásy- úprava veř.zeleně 10 Prostředky obnovy-rezerva (invest.) 275 Zapůjčení mechanizace-traktor 10 C e l k e m 1 105 Opravy mechanizace 45 Platy a odvody-2 stálí+3 sezonní prac 770 2321-Odpadní voda (Hustířany,Velich) tis Kč Sakury-dosázení ulice Jaroměřská 95 Materiál-chemikálie,ochr.pomůcky 6 C e l k e m 1 225 Elektrická energie,voda 123 Čištění vody dodavatelsky (Velichovky) 510 3612- Bytové prostory Rozbory vody a kalů,servis ČOV 50 Zálohy na plyn (v příjmech od nájemníků) 50 Zpracování evidence-dodavatelsky 15 Opravy a údržba (běžné,nahodilé) 50 Opravy sítí, ČOV, havárie 30 C e l k e m 100 Osobní náklady 30 Prostředky obnovy-rezerva (invest.) 1071 3613-Nebytové prostory C e l k e m 1 835 Běžné opravy,spotřební materiál 20 Voda,plyn, elektřina 55 3632-Pohřebnictví tis Kč Revize výtahů,kotlů apod 25 Voda hřbitov 1 Hustířanyčp.64-střecha 460 Odvoz odpadů ze hřbitova 16 Hustířany čp.64-klubovna 170 Drobné opravy vč.materiálu(chodník 10 Hustířanyčp.64-projekt byt+klubovna 70 Urnová síň (zatím 9 schránek) 150 C e l k e m 800 C e l k e m 177 3631-Veřejné osvětlení tis Kč 5512-Požární ochrana Elektrická energie 220 Boty,hadice,obleky, vozík 112 Nátěry sloupů(mimo ulic Jaroměř,Hustíř) 100 Voda,plyn,elektřina 95 Opravy běžné 50 Materiál spotřební-náhr.díly 22 C e l k e m 370 Pohonné hmoty 35 Telefony vč. zabezp.,odměna velitele 10 3721,3722 Komunál.a nebez.odpad tis Kč Školení 35 Odvoz nebezpečného odpadu 30 Technické a zdravotní prohlídky,revize 53 Odvod plastů 120 Opravy techniky,garáže 10 Odvoz skla a papíru 50 Hasičské auto vč.pojištění-podíl obce 328 Odvoz popelnic a pytlů 360 Topení hasičská zbrojnice 160 Odvoz neskladného odpadu 50 Plot před hasičskou zbrojnicí 60 Odvoz bioodpadu 100 Dotace-SDH Velichovky (poháry, 40 Odvoz kovů 2 doprava na soutěže vč.phm,drobné opravy ) Pronájem kompostárny,nádob na kov 6 Dotace-SDH Hustířany-výročí 660 let obce 25 Kontejner-velkoobjemový bio Hustíř 38 C e l k e m 985 Kontejnery-plast, papír 5ks 44 Fotopasti-kompostárna 10 C e l k e m 810
3111,3141-Mateřské škola+šk.jídelna tis Kč 3314, 3319 Knihovna, kronika tis Kč Pomůcky,knihy, časopisy 41 Předplatné časopisů 7 DHM-nádobí, povlečení,tiskárna,tabule 80 Spotřební materiál a služby 1 Materiál úklidový, kancelářský 50 Nákup knih přes MěKnih Jaroměř 25 Energie-elektřina,voda,plyn 150 Odměny kronikářky,knihovnice 24 Pošta,telefony, internet, 21 C e l k e m 57 Banky,pojištov 14 Školení, cestovné,ochr.pomůcky 12 3412-Sport. zařízení v majetku obce tis Kč Zpracování dat-mzdová agenda 20 Hnojivo, osivo, antuka 25 Služby-odpady,revize, servisy,apod. 35 Barvy na opravu střechy a fasády 40 Příspěvek na obědy 10 Prvek herní-dětské hřiště Hustířany 10 Opravy a údržba (malby, dlažby) 30 Voda,plyn, elektřina 62 Osobní náklady-účetní, pradlena 32 PHM na sečení hřiště 10 Nákup potravin 300 Služby-dopravné antuky, odvod odp. 8 Rezerva-v případě havárie 110 Úprava běžecké dráhy 10 Od rodičů-stravné, režijní poplatky - 410 Drobné opravy 5 C e l k e m neinvest.příspěvek 495 Platy a odvody-správce kurtů 8-9 měs 150 Výkup pozemku-část zahrady 80 Víceúčelové hřiště-kluziště 450 Zateplení budovy vč. omítky 590 C e l k e m 770 C e l k e m MŠ 1165 3429-Zájmová činnost-dotace tis Kč 3117,3143-Základní škola+šk.družina tis Kč TJ-sport.kroužek (hala Rožnov,pomůcky) 7 Pomůcky,knihy, časopisy 22 -žáci-fotbal (rozhodčí,hala,školení,mat.) 14 Materiál úklidový, kancelářský 32 - sportovní akce- (3x poháry) 5 Energie-elektřina,voda,plyn 165 - Velichovská pouť (kultur.pořad,mater 15 Pošta,telefony, internet 20 MTB -Velichovské putování 15 Banky,pojišťovny 10 Svaz zahrádkářů (zájezdy) 10 Školení, cestovné,ochr.pomůcky 25 Jezd. klub Hustířany-3xzávody,čarodějnic 10 Zpracování účetnictví a mezd 37 Hustířánek-Vynášení Morany,Pohádk.les.. 10 Servis školních počítačů a programů 60 Svaz včelařů(boj proti včelím nemocem) 3 Služby-odpady,revize,apod. 27 C e l k e m 89 Příspěvek na obědy 5 Opravy a údržba (malby, nátěry) 22 6112,6171-Zastupitelstvo, správa tis Kč Plavání-úhrada neiv.nákladů 10 Knihy, povinné předplatné 15 Příspěvek od rodičů ve ŠD -20 Materiál kancelářský a úklidový 25 C e l k e m 415 Počítač vč.zákl.software podpor.w 25 Mapový portál 18 3399- Ostatní kultura tis Kč Voda,plyn, elektřina 95 Vítání občánků,loučení-žáci 5.tř. 5 Pošta, telefony, internet 75 Dopravné do divadla (část v příjmech) 20 Školení, semináře, cestovné 90 Akce-Poláci 15 Poradenské služby-znalci,právníci 20 Akce Mise Velichovky 80 Servis počítačové sítě 45 Osobní náklady-odměny účinkujícím 5 Počítač.programy-pronájem 30 Ostatní-materiál, služby,poštovné 5 Služby ost.-revize,odpady,přísp.oběd 50 C e l k e m 130 Opravy běžné (výpočetní techniky) 15 Správní poplatky 5 3322 Kulturní památky Pohoštění 5 Oprava věžních hodin 105 Platy a odměny zastupitelé,správa 975 Památní deska-schejbal 25 Povinné odvody-sp,zp,úraz.pojištění 295 C e l k e m 130 C e l k e m 1783
6171-Správa-poplatky(členské) a dotace 6310,6320-Obecné výdaje,pojistné tis Kč Svaz lázeňských míst čl.poplatek 11 Pojištění majetku a odpovědnosti 80 Euroregion Glacensis- čl.poplatek 3 Bankovní služby-poplatky 15 Svaz měst a obcí čl. poplatek 4 Vratky dotací nevyčerpáno volby 11 Město Jaroměř-veřejnoprávní smlouvy 3 DPH předpoklad 2015, DPPO 259 Ostatní příspěvky-charita 10 C e l ke m 365 C e l k e m 31 Vztah s DSO Hustířanka Členský poplatek-100 Kč/osoba 75,5 Dokončení Zeleň podle cyklotras 11,5 Dopravní značení -podíl obce 180,0 C e l k e m 267,0 Souhrn v Kč : Příjmy: Kč Výdaje Daňové 7 808 000 Neinvestiční 10 435 000 Nedaňové 3 150 000 Investiční 4 166 000 Kapitálové 21 000 Dotace 566 000 Celkem 11 545 000 C e l k e m 14 601 000 Schodek rozpočtu: 3 056 000 (bude hrazen z rezerv minulých let) Financování: Použitelné rezervy k 1.1. 2015 V r.2015 bude použito Zbývající rezervy 4 456 000 Kč 3 056 000 Kč Splátky úvěrů v r. 2015 1 400 000 Kč 000 Kč
Závazné ukazatele rozpočtu : Nejvyšší jednotka Odvětvové třídění Kč druhového třídění dle rozpočtové skladby 1. Daňové příjmy 7 808 000 2. Nedaňové příjmy 3 150 000 3. Kapitálové příjmy 21 4. Přijaté dotace 566 000 (Příjmy celkem 11 545 000) 5. Běžné výdaje 1032 Lesní hospodářství 400 000 2212, 2219 Silnice, chodníky 962 000 2310,2321 Pitná a odpadní vody 1 594 000 3111,3141 Mateřská škola a školní jídelna 495 000 3117,3143 Základní škola a školní družina 415 000 3314-3399 - Kultura, církve 317 000 3412-3429- Tělovýchova a zájmová činnost 409 000 3612,3613- Bytové a nebytové hospodářství 200 000 3639,3745- Technické služby, veřejná zeleň 1 225 000 3721,3722- Komunální a nebezpečný odpad 810 000 3631,3632- Pohřebnictví, veřejné osvětlení 397 000 5512 Požární ochrana 765 000 6112,6171-Zastupitelstvo, místní správa 1 814 000 63..-64..-Finanční operace, ostatní činnosti 632 000 (Běžné výdaje celkem 10 435 000) 6. Kapitálové výdaje 2012,2219 Silnice, chodníky 585 000 2310,2321-Pitná a odpadní vody 1 391 000 3111 Mateřská škola 670 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 450 000 3613 Nebytové hospodářství 700 000 3632 - Pohřebnictví 150 000 5512 Požární ochrana 220 000 (Kapitálové výdaje celkem 4 166 000) Výdaje celkem 14 601 000 8. Financování Využití rezerv z minulých let + 3 056 000 (Financování celkem + 3 056 000) Rozpočet byl sestaven jako rozpočet schodkový