Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Obec Písty Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 16.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Písty Písty 28913 Písty 00239623 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 325512082 E-mail ou.pisty@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Majetek KEO-W 1.10.85
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl 816 959,62 776 00 105,28 816 959,62 10 12 390,56 8 00 154,88 12 390,56 10 96 941,48 93 00 104,24 96 941,48 10 900 034,79 853 00 105,51 900 034,79 10 112 86 112 86 10 1 659 646,70 1 540 00 107,77 1 659 646,70 10 319 16 318 00 100,36 319 16 10 4 975,00 4 50 110,56 4 975,00 10 15 214,69 11 60 131,16 15 214,69 10 80 30 266,67 80 10 405 737,73 330 00 122,95 405 737,73 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 344 720,57 3 934 40 110,43 4 344 720,57 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 376 865,00 351 10 107,34 376 865,00 10 42 944,00 57 00 75,34 42 944,00 10 6 153,00 1 90 323,84 6 153,00 10 729,24 5 00 14,58 729,24 10 2 548,00 10 00 25,48 2 548,00 10 38 664,00 35 00 110,47 38 664,00 10 60 00 60 00 10 60 00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 527 903,24 520 00 101,52 527 903,24 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 74 00 74 00 10 125 00 125 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 199 00 199 00 10 PŘÍJMY CELKEM 5 071 623,81 4 454 40 113,86 5 071 623,81 10 KEO-W 1.10.85 Strana 1
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Rozdíl 693 607,00 682 00 101,70 693 607,00 10 43 977,00 40 00 109,94 43 977,00 10 502 837,00 500 00 100,57 502 837,00 10 162 371,00 35 80 453,55 162 371,00 10 103 722,00 91 70 113,11 103 722,00 10 2 646,00 2 50 105,84 2 646,00 10 789,00 1 00 78,90 789,00 10 3 00 92 1 00 92,00 92 10 180 981,25 180 981,25 10 124 298,00 123 00 101,06 124 298,00 10 2 341,00 50 468,20 2 341,00 10 287 929,00 230 00 125,19 287 929,00 10 31 984,00 24 00 133,27 31 984,00 10 2 047,00 1 50 136,47 2 047,00 10 25 335,00 20 00 126,68 25 335,00 10 26 098,20 15 00 173,99 26 098,20 10 5 00 4 16 10 00 41,60 4 16 10 598 109,62 487 54 122,68 598 109,62 10 1 999 581,96 185 00 1 080,86 1 999 581,96 10 208,00 50 41,60 208,00 10 99,00 5 00 1,98 99,00 10 17 012,00 10 00 170,12 17 012,00 10 98 12 61 20 160,33 98 12 10 9 00 12 00 75,00 9 00 10 35 998,00 54 00 66,66 35 998,00 10 2 00 2 00 10 2 00 10 240 00 200 00 12 240 00 10 113 86 113 86 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 310 031,03 2 803 24 189,42 5 310 031,03 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 1 611 16 40 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 651 16 VÝDAJE CELKEM 5 310 031,03 4 454 40 119,21 5 310 031,03 10 KEO-W 1.10.85 Strana 2
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost schválený % % upravený 238 407,22 238 407,22 10 238 407,22 238 407,22 10 KEO-W 1.10.85 Strana 3
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 598 833,15 3 270 00 110,06 3 598 833,15 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 324 135,00 322 50 100,51 324 135,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 80 30 266,67 80 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 405 737,73 330 00 122,95 405 737,73 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 15 214,69 11 60 131,16 15 214,69 10 Rozdíl KEO-W 1.10.85 Strana 4
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 255 369,09 Únor 280 746,35 Březen 320 151,67 Duben 276 466,42 Květen 257 391,19 Červen 317 429,17 Červenec 413 084,18 Srpen 179 808,50 Září 342 183,76 Říjen 236 835,35 Listopad 302 926,28 Prosinec 416 441,19 CELKEM 3 598 833,15 KEO-W 1.10.85 Strana 5
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 4 603 720,57 3 994 40 115,25 4 603 720,57 10 376 865,00 350 00 107,68 376 865,00 10 33 664,00 35 00 96,18 33 664,00 10 54 097,00 60 00 90,16 54 097,00 10 3 277,24 15 00 21,85 3 277,24 10 5 071 623,81 4 454 40 113,86 5 071 623,81 10 KEO-W 1.10.85 Strana 6
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 100 663,20 100 663,20 10 445 811,00 1 451 16 30,72 445 811,00 10 98 12 61 20 160,33 98 12 10 565 851,00 501 40 112,85 565 851,00 10 240 00 200 00 12 240 00 10 2 053,00 54 380,19 2 053,00 10 31 375,00 13 00 241,35 31 375,00 10 13 827,00 15 00 92,18 13 827,00 10 30 00 25 00 12 30 00 10 46 457,00 90 00 51,62 46 457,00 10 419 488,00 470 00 89,25 419 488,00 10 542 459,00 265 10 204,62 542 459,00 10 7 552,00 14 00 53,94 7 552,00 10 551 193,00 540 00 102,07 551 193,00 10 2 095 612,63 803 00 260,97 2 095 612,63 10 5 709,20 5 00 114,18 5 709,20 10 113 86 113 86 10 5 310 031,03 4 454 40 119,21 5 310 031,03 10 KEO-W 1.10.85 Strana 7
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 6 142 781,42 78 993,00 6 431 820,32 276 236,00 6 355 632,69 251 034,00 6 553 464,59 173 654,00 6 657 012,18 104 90 6 773 881,65 152 141,00 6 222 465,86 35 411,00 6 229 772,02 16 975,00 6 071 217,41 28 807,00 5 550 555,58 57 738,00 5 624 367,36 46 669,00 5 654 994,87 KEO-W 1.10.85 Strana 8
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 13 80 13 80 188 79 188 79 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Dlouhodobý finanční majetek Dluh. cenné papíry držené do splatnosti Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 17 663 031,70 17 663 031,70 855 532,00 855 532,00 353 152,10 180 981,25 534 133,35 3 209 812,00 3 209 812,00 769 00 769 00-13 80-13 80-160 44-9 456,00-169 896,00-7 740 021,00-384 96-8 124 981,00-337 629,00-45 732,00-383 361,00-353 152,10-180 981,25-534 133,35 KEO-W 1.10.85 Strana 9
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.85 Strana 10