Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření k 26. 4. 2012 K předkládanému návrhu II. rozpočtového opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám, a dále celkové součty před a po změně rozpočtu. Navrhované změny jsou níže krátce zdůvodněny. Upozornění: V podkladovém materiálu Ing. Marka k Návrhu I. rozpočtového opatření byla dodatečně odhalena součtová chyba v oblasti daňových příjmů, které byly po rozpočtové změně vykazovány neopodstatněně o Kč 588 tis. vyšší než kolik přinášela změna rozpočtu. Tento materiál již v oblasti aktuálního rozpočtu zjištěnou chybu eliminuje. Změny ve výdajích: A. přesuny v rámci rozpočtovaných výdajů nemá vliv na celkový rozpočet Čištění komunikací vč. zimní údržby korekce rozpočtovaných částek na čištění silničních vpustí vs. běžné čištění komunikací nevhodně rozvrženo (± 600 tis.); B. návrhy na navýšení výdajů rozpočtu, které jsou kryté současným navýšením příjmů Daň z příjmů právnických osob za obce navýšení výdajů dle podaného daňového přiznání DPPO odvádí se zároveň do příjmů rozpočtu města (+ 1 410 tis.); C. návrhy na navýšení či nové doplnění rozpočtu Místní správa - chod úřadu navýšení oprav a údržby na budově radnice rekonstrukce kanceláří při přesunu agend, nezbytné opravy římsy apod. (+ 150 tis.); správa majetku města navýšení rozpočtu investice opěrné zdi v Radouni na základě vysoutěžené ceny (+ 60 tis.); Městská policie realizace dvou projektů z dotačního programu prevence kriminality, a sice asistenti prevence (+ 340 tis.) a čipování kol (+ 81 tis.); navýšení investičních výdajů na stavební úpravy služebny MP dle dodatečných požadavků zejm. kompletní rekonstrukce elektroinstalace a sociálních zařízení (+ 120 tis.); Mateřská škola vznik detašovaného pracoviště MŠ na budově ZŠ Ostrovní, které bude mít kapacitu min. 20 dětí investice na adaptaci příslušných prostor (+ 500 tis.) a navýšení příspěvku zřizovatele na vybavení tohoto pracoviště (+ 200 tis.); ZŠ TGM rekonstrukce odvodnění střechy a fasády dle vysoutěžené ceny (+ 450 tis.); ZŠ Školní investiční příspěvek na rekonstrukci a zateplení hlavního vchodu havarijní stav (+ 300 tis.); ZŠ Ostrovní navýšení investice na dopravní hřiště dle vysoutěžené ceny (+ 450 tis.); Grantový systém Zdravé město Štětí posílení rozpočtu v oblasti sportovních aktivit a tělovýchovy a ozdravných pobytů reflexe vývoje počtu žádostí a jejich výše (+ 300 tis.); Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků doplatek investičních výdajů na pořízení geometrických plánů k věcným břemenům inženýrských sítí (+ 24 tis.); Parkoviště v Hněvicích - nádraží ČD navýšení výdajů na uhrazení poplatku za odnětí zemědělského půdního fondu zákl. sazba poplatku je v nezastavěném území mimo intravilán obce Kč 11,43 za m 2, zvýšený koef. za oblast přirozené akumulace vod 10x a koeficient jedničkové bonity půdy 9x při rozsahu území 3 490 m 2 (+ 3 600 tis.); Strana 1 (celkem 5)
Rozšíření parkovacích míst dokončení projektu na rozšíření park. míst v ulici Lidická a zpracování projektu na nová parkovací místa v ul. U Stadionu dle studie (+ 40 tis.); Obchod v Radouni - přístavba soc. zařízení navýšení investice na základě vysoutěžené ceny (+ 350 tis.); Architektonická studie na úpravy a rekonstrukci radnice navýšení projektu o vícepráce nezbytné pro detailní zaměření budovy radnice (+ 23 tis.); Daň z přidané hodnoty vytvoření rezervy na roční odvod DPH odhad (+ 500 tis.); Finanční vypořádání z minulých let vratky nevyčerpaných dotací na sociální dávky (+ 716 tis.), na sčítání lidu (+ 20 tis.) a na obnovu památek (+ 17 tis.); D. návrhy na snížení rozpočtu Kino digitalizace snížení výdajů dle vysoutěžené ceny investice (- 600 tis.); Mateřská škola snížení investičních výdajů dle vysoutěžených cen u projektů MŠ DUHA nové podlahy (- 900 tis.) a multifunkční herní plocha (- 400 tis.); Chodník na Brocně snížení investice dle vysoutěžené ceny (- 250 tis.); Odvodnění mezi garážemi u býv. SVAZARMu - projekt snížení projektových výdajů dle vysoutěžené nabídky (- 400 tis.). Změny v příjmech: Daňové příjmy daň z příjmů právnických osob za obce navýšení příjmů dle podaného daňového přiznání DPPO promítá se zároveň do výdajů rozpočtu města (+ 1 410 tis.); Přijaté transfery a převody snížení přiznané dotace na projekt rozvoje cestovního ruchu v závislosti na skutečné výši prokázaných výdajů (- 694 tis.), obdobné snížení u dotace na projekt bezdrátového rozhlasu (- 99 tis.), zařazení nových dotací na pečovatelskou službu (+ 350 tis.), dva projekty v oblasti prevence kriminality (+ 358 tis.) a dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na dětské dopravní hřiště, kterou zatím schválila Rada ÚK (+ 2 730 tis.); na druhou stranu nižší dotace byla městu přiznána Státním fondem pro podporu a rozvoj české kinematografie na digitalizaci štětského kina (- 700 tis.). Změny ve financování: Použití finančních prostředků z minulých let (+ 1 256 tis.); Čerpání Fondu rozvoje města (+ 2 490 tis.); Ve Štětí, 16. dubna 2012 Mgr. Ing. Miroslav Andrt místostarosta Strana 2 (celkem 5)
NÁVRH II. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ K 26. 4. 2012 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast příjmů Aktuální rozpočet opatření Upravený rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 109 085 1 410 110 495 Rozpočtové určení daní 75 705 1 410 77 115 daň z příjmů právnických osob za obce 1 410 1 410 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 19 860 0 19 860 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 21 160 0 21 160 PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY 41 489 1 945 43 434 dotace - cestovní ruch 4 400-694 3 706 dotace - bezdrátový rozhlas 1 755-99 1 656 dotace - pečovatelská služba 350 350 dotace - prevence kriminality 358 358 dotace - Fond Ústeckého kraje - Dětské dopravní hřiště 2 730 2 730 dotace - digitalizace kina 3D (Státní fond MK ČR) 1 250-700 550 PŘÍJMY CELKEM 191 594 3 355 194 949 FINANCOVÁNÍ 17 902 3 746 21 648 změna stavu na bankovních účtech 26 982 1 256 28 238 z prodeje bytů - čerpání Fondu rozvoje města -10 185 2 490-7 695 použití Fondu rozvoje bydlení 1 105 0 1 105 PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ 209 496 7 101 216 597 Strana 3 (celkem 5)
NÁVRH II. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ K 26. 4. 2012 - VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů Aktuální rozpočet provoz opravy investice CELKEM Upravený rozpočet opatření provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 852 8 190 6 120 70 162 210 55 852 8 340 6 180 70 372 Místní správa - chod úřadu 30 439 340 700 31 479 210 30 439 490 760 31 689 opravy a údržba 150 150 150 300 300 správa majetku města 1 172 200 1 372 60 1 172 260 1 432 Čištění komunikací vč. zimní údržby 5 574 500 4 000 10 074 0 5 574 500 4 000 10 074 čištění vč. silničních vpustí - nákup služeb 750 400 1 150-600 450 100 550 čištění - ostatní výdaje 877 4 000 4 877 600 1 177 300 4 000 5 477 KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS 18 449 2 220 4 010 24 679-600 18 449 2 220 3 410 24 079 Kino 2 457 200 3 300 5 957-600 2 457 200 2 700 5 357 ostatní výdaje 80 200 3 300 3 580-600 80 200 2 700 2 980 MĚSTSKÁ POLICIE 10 780 50 700 11 530 541 11 201 50 820 12 071 prevence kriminality - asistenti prevence 0 340 340 340 prevence kriminality - čipování kol 0 81 81 81 ostatní výdaje 1 060 50 700 1 810 120 1 060 50 820 1 930 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 16 020 1 945 8 350 26 315 600 16 220 2 395 8 300 26 915 Mateřská škola 4 000 4 080 8 080-600 4 200 3 280 7 480 příspěvek zřizovatele na provoz 4 000 4 000 200 4 200 4 200 investice - MŠ Duha - nové podlahy 1 800 1 800-900 900 900 investice - MŠ Duha - multifunkční herní plocha 1 500 1 500-400 1 100 1 100 investice - detašovaná MŠ 30 30 500 530 530 ZŠ TGM 1 900 1 600 0 3 500 450 1 900 2 050 0 3 950 opravy - fasáda, odvodnění střechy 1 600 1 600 450 2 050 2 050 ZŠ Školní 2 100 0 0 2 100 300 2 100 0 300 2 400 investiční příspěvek - rekonstrukce a zateplení hl. vchodu 0 300 300 300 ZŠ Ostrovní 2 700 0 3 540 6 240 450 2 700 0 3 990 6 690 investice - dětské dopravní hřiště 3 540 3 540 450 3 990 3 990 GRANTOVÝ SYSTÉM "ZDRAVÉ MĚSTO ŠTĚTÍ" 2 700 0 0 2 700 300 3 000 0 0 3 000 Sportovní aktivity a tělovýchova 1 900 1 900 200 2 100 2 100 Ozdravné, rekondiční a volnočasové pobyty v tuzemsku 150 150 100 250 250 Strana 4 (celkem 5)
Rozpočtovaná oblast výdajů Aktuální rozpočet provoz opravy investice CELKEM Upravený rozpočet opatření provoz opravy investice CELKEM PROJEKTY, AKCE, INVESTICE 0 0 54 350 54 350 3 387 0 0 57 737 57 737 Chodník na Brocně 1 700 1 700-250 1 450 1 450 Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků 0 24 24 24 Odvodnění mezi garážemi u býv. SVAZARMu - projekt 500 500-400 100 100 Parkoviště v Hněvicích - nádraží ČD 3 000 3 000 3 600 6 600 6 600 Rozšíření park. míst - ul. U Stadionu a Lidická - projekty 0 40 40 40 Obchod v Radouni - přístavba soc. zařízení 1 350 1 350 350 1 700 1 700 Architektonická studie na úpravy a rekonstrukci radnice 100 100 23 123 123 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝ OSOB ZA OBCE 0 1 410 1 410 1 410 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 0 500 500 500 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z MINULÝCH LET (vratky) 0 753 753 753 VÝDAJE CELKEM 116 926 18 240 74 330 209 496 7 101 120 510 18 840 77 247 216 597 Strana 5 (celkem 5)