Obec Šelešovice IČ: 70890587 Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Třída 1 Daňové příjmy 2 550 000,00 2 550 000,00 2 646 973,81 Třída 2 Nedaňové příjmy 123 700,00 123 700,00 212 352,83 Třída 3 Kapitálové příjmy 52 650,00 Třída 4 Přijaté transfery 67 000,00 1 070 692,00 1 070 792,00 Příjmy celkem 2 740 700,00 3 744 392,00 3 982 768,64 Třída 5 Běžné výdaje 2 233 100,00 2 933 692,00 3 201 398,84 Třída 6 Kapitálové výdaje 200 000,00 810 700,00 823 710,00 Výdaje celkem 2 433 100,00 3 744 392,00 4 025 108,84 Saldo: Příjmy - výdaje 307 600,00-42 340,20 Třída 8 Financování - 307 600,00 42 340,20 V průběhu roku 2012 došlo k několika změnám schváleného rozpočtu formou rozpočtových opatření. Provedenými úpravami schváleného rozpočtu došlo ke zvýšení schválených příjmů celkem o + 1 003 692,- Kč na částku 3 744 392,- Kč a výdajů o + 1 311 292,- Kč na částku 3 744 392,- Kč. Příjmové položky Položka Druh příjmu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 440 000,00 511 500,00 511 429,61 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 20 000,00 13 100,00 13 018,64 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 40 000,00 49 200,00 51 833,12 1121 Daň z příjmů právnických osob 470 000,00 470 000,00 496 031,21 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 16 150,00 1211 Daň z přidané hodnoty 1 050 000,00 967 900,00 967 822,00 1340 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu 125 000,00 125 000,00 125 382,00 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 3 910,00 1351 Odvod z lot. a pod. her kromě výh. hr. přís. 7 100,00 7 088,56 1361 Správní poplatky 1 000,00 2 200,00 2 210,00 1511 Daň z nemovitostí 400 000,00 400 000,00 452 098,67 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 550 000,00 2 550 000,00 2 646 973,81 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 2111 2112 Příjmy z poskytování služeb 16 000,00 15 200,00 24 355,00 Příjmy z prodeje zboží 510,00 1
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 52 448,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35 000,00 35 000,00 43 175,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 18 000,00 18 000,00 19 000,00 2141 2321 Příjmy z úroků Přijaté neinvestiční dary 1 500,00 1 500,00 1 645,83 10 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 000,00 13 000,00 16 516,00 2329 2343 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 137,00 40 200,00 41 000,00 44 566,00 Daňové příjmy (součet za třídu 2) TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy 123 700,00 123 700,00 212 352,83 3111 3113 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prod. ost. hmot. dlouh. majetku Kapitálové příjmy (součet za třídu 3) TŘÍDA 4 - Přijaté transfery 32 650,00 20 000,00 52 650,00 4111 4112 Neinv. přij. transf. z všeob. pokl. správy 23 200,00 23 200,00 Neinv. přij. transf. ze SR 67 000,00 67 000,00 67 100,00 4116 Ostatní neinv. přij. transfery ze SR 248 492,00 248 492,00 4122 4222 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 325 000,00 325 000,00 Investiční přijaté transfery od krajů 407 000,00 407 000,00 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 67 000,00 1 070 692,00 1 070 792,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 740 700,00 3 744 392,00 3 982 768,64 Výdajové položky Položka 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 Druh příjmu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost TŘÍDA 5 - Běžné výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru 161 000,00 311 280,00 345 879,00 Ostatní osobní výdaje 26 000,00 37 800,00 22 804,00 Odměny členů zastupitelstev obcí 451 500,00 448 000,00 448 040,00 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 133 000,00 140 450,00 178 684,00 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 55 500,00 57 870,00 71 452,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 700,00 700,00 673,00 Prádlo, oděv a obuv 2 597,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 7 400,00 8 087,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 28 800,00 58 500,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 927,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 153 000,00 207 500,00 207 295,00 Studená voda 42 000,00 37 200,00 37 066,00 Plyn 70 000,00 93 600,00 96 033,62 Elektrická energie 98 000,00 64 000,00 63 853,00 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 14 100,00 20 802,00 Služby pošt 2 000,00 2 100,00 2 063,40 Služby telekomunikaci a radiok. 40 000,00 40 000,00 42 249,82 2
5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5222 5229 5321 5323 5329 5362 5363 5364 5365 5492 5901 6121 6122 6123 Služby peněžních ústavů 35 000,00 28 500,00 28 475,00 Nájemné 6 600,00 6 600,00 6 582,00 Konzultační, porad. a právní služby 3 000,00 13 000,00 13 320,00 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 8 500,00 9 880,00 Nákup ostatních služeb 368 000,00 607 492,00 674 107,00 Opravy a udržování 320 000,00 546 500,00 596 138,00 Programové vybavení 11 760,00 Cestovné 3 500,00 3 463,00 Pohoštění 6 000,00 6 300,00 6 149,00 Věcné dary 15 000,00 11 100,00 11 083,00 Neinv. transf. občanským sdružením 78 000,00 79 500,00 79 500,00 Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. org. 1 400,00 1 400,00 1 325,00 Neinvestiční transfery obcím 105 000,00 87 200,00 87 175,00 Neinvestiční transfery krajům 23 000,00 23 500,00 23 450,00 Ost. neinv. transf. veř. rozpočtům 1 600,00 1 600,00 1 600,00 Platby daní a poplatků SR 900,00 17 098,00 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 8 000,00 Vratky veř. rozp. posk. v min. r. obd. 1 800,00 1 800,00 1 788,00 Platby daní a poplatků krajům, obcím 3 500,00 3 500,00 Dary obyvatelstvu 7 000,00 7 000,00 Nespecifikované rezervy 5 000,00 Běžné výdaje (třída 5) 2 233 100,00 2 933 692,00 3 201 398,84 TŘÍDA 6 - Kapitálové výdaje Budovy, haly a stavby 713 800,00 713 810,00 Stroje, přístroje a zařízení 96 900,00 109 900,00 Dopravní prostředky 200 000,00 Kapitálové výdaje (třída6) 200 000,00 810 700,00 823 710,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 433 100,00 3 744 392,00 4 025 108,84 2. Stav bankovního účtu Běžný účet obce je vedený u KB, a. s., pobočka Kroměříž, číslo účtu 86-2921160227/0100. Počáteční stav k 1. 1. 2012 360 775,86 Kč Konečný stav k 31. 12. 2012 318 435,66 Kč 3. Stav majetku k 31. 12. 2012 Dlouhodobý nehmotný majetek účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný účet 021 - Stavby účet 022 - Samostatné movité věci a soubory účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný účet 031 - Pozemky účet 032 - Umělecká díla a předměty Počáteční stav k 1.1.2012 61 155,70 Kč 260 600,00 Kč 7 935 756,10 Kč 626 855,00 Kč 899 831,02 Kč 1 550 962,00 Kč Konečný stav k 31.12.2012 72 915,70 Kč 260 600,00 Kč 8 653 589,10 Kč 666 783,00 Kč 902 738,02 Kč 1 550 883,00 Kč 4,00 Kč 3
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku účet 078 - Oprávky k DDNM účet 079 - Oprávky k ostatnímu DNM Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku účet 081 - Oprávky ke stavbám účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům účet 088 - Oprávky k drobnému DHM Zboží účet 132 - Pořízení zboží Opravné položky k pohledávkám účet 192 - Opravné položky 309 975,00 Kč 61 155,70 Kč 80 294,00 Kč 2 062 443,00 Kč 268 828,00 Kč 899 831,02 Kč 325 952,00 Kč 72 915,70 Kč 92 690,00 Kč 2 208 423,00 Kč 321 763,00 Kč 902 738,02 Kč 3 469,36 Kč 1 550,00 Kč Komentář k dlouhodobému majetku: Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - zakoupen program Evidence nemovitého majetku v částce 11 760,- Kč. Účet 021 Budovy, stavby - byla provedena rekonstrukce střešní krytiny a podlahy v sále KD Šelešovice v celkové hodnotě 685 458,- Kč. Evidence pomníku obětem 1. světové války v hodnotě 20 000,- Kč. Plot u č. p. 70 - směr Rataje ve výši 12 375,- Kč. Účet 022 Samostatné movité věci - vyřazení hasičského auta Š 706 RTH ASC 16 v částce 69 972,- Kč z důvodu prodeje. Zakoupena traktorová sekačka STARJET AJ 102/2 ve výši 109 900,- Kč. Účet 028 - Drobný dlouhodobý majetek - vyřazení majetku v pořizovací ceně 55 593,- Kč a nákup drobného majetku v hodnotě 58 500,- Kč (insignie s trikolorou v ceně 4 890,- Kč; sekací hlava mulčovací v ceně 24 000,- Kč; AKU šroubovák v ceně 4 490,- Kč; hasičské auto CAS 25 v ceně 20 800,- Kč; závěs v ceně 4 320,- Kč). Účet 031 Pozemky - v roce 2012 se uskutečnil nákup pozemku v částce 2 000,- Kč a z důvodu prodeje byly vyřazeny pozemky v částce 2 079,- Kč. Účet 032 Umělecká díla a předměty - evidence církevních památek (kříž na hřbitově, kříž na návsi, kříž směr Rataje, kříž - Vinohrady). Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý majetek - projekt "Stavební úpravy a přístavba KD" v hodnotě 14 744,- Kč ; projekt veř. prostranství (Dolňák) v ceně 9 408,- Kč; nákup materiálu na plot u č.p. 70 a převod dokončeného majetku na účet 021 v částce 12 375,- Kč. 4. Krátkodobé pohledávky celkem účet 311 - Odběratelé účet 315 - Pohledávky za místními poplatky účet 388 - Dohadné účty aktivní 5. Krátkodobé závazky celkem účet 321 - Dodavatelé účet 331 - Zaměstnanci účet 336 - Zúčtování s institucemi SZ a ZP účet 342 - Jiné přímé daně účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery účet 384 - Výdaje příštích období účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky 94 566,00 Kč 4 168,00 Kč 3 906,00 Kč 86 492,00 Kč 282 723,05 Kč 53 128,05 Kč 72 409,00 Kč 35 411,00 Kč 5 145,00 Kč 101 462,00 Kč 15 000,00 Kč 168,00 Kč 4
6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně ÚZ 98193 13234 15002 00020 00120 Položka Poskytovatel - účel Poskytnuto Čerpáno VPS - Volby do Senátu a zastupitelstev 4111 krajů 23 200,00 8 230,00 4112 KÚZK - Výkon státní správy 67 100,00 67 100,00 4116 ÚP Zlín - VPP 162 000,00 162 000,00 MŽP - Neinvestiční transfer na projekt 4116 Doprovodné porosty Šelešovice 2012 86 492,00 86 492,00 4122 ZK - Neinvest. transfer na opravu CAS pro JSDH 325 000,00 325 000,00 ZK - Investiční transf. na rekonstrukci 4222 střešní krytiny a podlahy v sále KD 407 000,00 407 000,00 Dotace byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí a řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky na volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR ve výši 14 970,- Kč byly vráceny v rámci vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 prostřednictvím účtu Zlínského kraje. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, ÚZ 98193 Poskytovatel: MF ČR Název projektu: Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR Č. j.: MF-88701/2012/12-121 23 200,00 Kč 8 230,00 Kč 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Poskytovatel: Krajský úřad Zlínského kraje Č. j.: KUZK 207/2012 67 100,00 Kč 67 100,00 Kč 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na veřejně prospěné práce, ÚZ 13234 Poskytovatel: MPSV Název dotačního programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost financován z ESF a SR ČR Název projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Č. j.: KUZK 207/2012 162 000,00 Kč 162 000,00 Kč Z prostředků ESF bylo hrazeno 85% (částka 137 700,- Kč) a ze státního rozpočtu ČR 15% (částka 24 300,- Kč). Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena zejména na úklidové práce, sečení trávy, údržbu zeleně, komunikací, chodníků a drobné stavební práce. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, ÚZ 15002 Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí Název dotačního programu: Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Název projektu: Doprovodné porosty Šelešovice 2012 Ident. č.: 115D165004156 86 492,00 Kč 86 492,00 Kč Uvedená částka byla čerpána prostřednictvím čerpacího účtu č. 2106754301 u UniCredit Bank. 5
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 00020 Poskytovatel: Zlínský kraj Název dotačního programu: Dotace na požární techniku nebo věcné prostř. požární ochrany JSDH Název akce: Oprava cisternové automobilové stříkačky Smlouva č.: D/0461/2012/KH 325 000,00 Kč Podíl obce: 254 116,00 Kč 579 116,00 Kč 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 00120 Poskytovatel: Zlínský kraj Název dotačního programu: PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova Název akce: Rekonstrukce střešní krytiny a podlahy v sále KD Šelešovice Smlouva č.: D/0503/2012/STR 407 000,00 Kč Podíl obce: 273 300,00 Kč 680 300,00 Kč 7. Přehled poskytnutých neinvestičních dotací v roce 2012 Poskytnuto - komu (subjekt) Město Kroměříž Město Kroměříž Odbor dopravy ZK Mikroregion Kroměřížsko Sdružení místních samospráv ČR Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s. TJ Slavoj Šelešovice oddíl kopané Myslivecké sdružení Šelešovice Centrum pro zdravotně postižené ZK Celkem Účel povinná školní docházka řešení přestupků dopravní obslužnost členský příspěvek členský příspěvek členský příspěvek celoroční činnost celoroční činnost celoroční činnost Částka 86 675,00 Kč 500,00 Kč 23 450,00 Kč 1 600,00 Kč 1 325,00 Kč 500,00 Kč 68 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 000,00 Kč 193 050,00 Kč 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šelešovice za rok 2012 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Ve dnech 14. 3. - 15. 3. 2013 provedl ing. Ivo Lejsal, pracovník kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje přezkoumání hospodaření obce Šelešovice za rok 2012. Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Šelešovice za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Návrh závěrečného účtu obce Šelešovice bude projednán na 38. veřejné schůzi zastupitelstva obce Šelešovice. 9. Ostatní doplňující údaje Obec Šelešovice se členem: - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kroměřížsko - Sdružení místních samospráv ČR - Místní akční skupina Hříběcí hory o.s. 6
Majetek obce pronájmy: - budova č. p. 63 - smlouva na dobu určitou - budova č. p. 107 - smlouva na dobu neurčitou - dvě smlouvy na pronájem zemědělských pozemků na dobu neurčitou Nájemné placené obcí: Pozemky parcelní č. 391/2 a 391/3 (fotbalové hřiště - roční nájemné je stanoveno ve výši 6 582,- Kč) - smlouva na dobu neurčitou. Hospodářská činnost: Obec neprovozuje hospodářskou činnost. Daň z přidané hodnoty: Obec není plátcem DPH. Příspěvkové organizace: V roce 2012 nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci Účelové fondy: Obec nemá účelové fondy. V roce 2012 obec: - obdržela finanční dar ve výši 10 000,- Kč od firmy VAK Kroměříž, a.s. na opravu hasičské autocisterny - nemá žádné půjčky a úvěry Výsledek hospodaření: Je tvořen náklady a výnosy - výkaz zisku a ztrát Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním 3 539 068,57 Kč 3 573 934,62 Kč 34 866,05 Kč S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Šelešovicích v pracovní dny pondělí, středa od 7:30-11:30 a 14:00-17:00 nebo v pátek od 7:30-11:30 hod. Součástí závěrečného účtu obce Šelešovice za rok 2012 jsou přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2-12/2012 2. Rozvaha ÚSC 12/2012 3. Výkaz zisku a ztrát ÚSC 12/2012 4. Příloha ÚSC 12/2012 5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne: 3. 6. 2013 Sejmuto z úřední desky dne: 22. 6. 2013 Schváleno zastupitelstvem obce dne: Josef Palička starosta obce Vypracoval: Šárka Šmídová 7