Návrh - VHČ 2016 Správa VHČ : 01 Výdaje : DHIM 45 000 Materiál ke spotřebě 17 000 programové vybavení - aktualizace 2 000 Energie 30 000 voda ( kompletní DOS-včetně pozemku u KD - dešťová voda) 52 000 plyn 25 000 Vyúčtování BYTEP 20 000 PHM 15 000 nákup zboží k prodeji ( plyn, kontejnery... ) 30 000 Služby,opravy,údržba 35 000 Předplatné,školení,PO,revize,bezp.práce 7 000 telefon,pošta,internet 30 000 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 925 000 Mzdy úklid 25 000 ZP zaměstnavatel 85 000 SP zaměstnavatel 235 000 Připojištění 15 000 Stravenky 13 000 ostatní náklady 5 000 pojištění majetku 3 000 poplatky z vedení účtu 13 000 Odpisy 20 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 1 647 000,00 Správa VHČ : 01 Příjmy : tržba - prodej zboží 30 000 úroky 2 000 přeúčtování nákladů energie - VEOLIA 35 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 67 000,00 VÝSLEDEK 0,00-1 580 000,00
Autokemp Seč : 02 Výdaje : PHM 35 000 Spotřeba materiálu 140 000 El. energie 210 000 Plyn 35 000 Voda 150 000 Nákup zboží na prodej 35 000 Opravy a údržba (chatky, srub) 100 000 Nákup dětského hřiště 30 000 Služby jiných firem - údržba 50 000 Služby rekreace 60 000 Služby reklama 75 000 Údržba programů 10 000 Pronájem chem. WC 15 000 Uložení odpadů 45 000 Poplatek za vedení účtů 8 000 Nájemné za pozemky 195 000 Telefony, pošta 15 000 Web služby, internet 15 000 Poplatek Tv, rádia, OSA 3 000 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 1 100 000 ZP zaměstnavatel 100 000 SP zaměstnavatel 100 000 Jiné sociální pojištění 3 000 Jiné sociální náklady 8 000 Rekr.popl. - převod městu 155 000 pojištění majetku 8 000 Odpisy dlouhodobého majetku 115 000 Odpisy ZP-stroje a zařízení 3 000 DHIM 70 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 2 888 000,00 Autokemp Seč : 02 Příjmy : Tržby za ubytování 2 320 000 Tržby za ostatní služby 90 000 Rekreační poplatky 155 000
Pronájmy 150 000 Tržby za prodané zboží 43 000 Přeúčtování energií 85 000 Přeúčtování plynu 20 000 Přeúčtování vody 25 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 2 888 000,00 VÝSLEDEK 0,00 0,00 Autokemp Kraskov : 03 Výdaje : Nájemnéz pozemku 0 pojištění majetku 0 VÝDAJE CELKEM 0,00 0,00 Autokemp Kraskov : 03 Příjmy : pronájem pozemků pro chaty 0 PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 VÝSLEDEK 0,00 0,00 Sportoviště ACS : 05 Výdaje : Spotřeba materiálu 8 000 Opravy a údržba 10 000 Služby jiných firem - údržba 4 000 Nákup vybavení 17 000 Nájemné šlapadla 325 000 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 220 000 ZP zaměstnavatel 50 000 SP zaměstnavatel 50 000 pojištění úrazové 2 000
Odpisy dlouhodobého majetku 93 000 DHIM 23 000 Pojištění majetku 3 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 805 000,00 Sportoviště ACS : 05 Příjmy : Tržby z prodeje služeb 110 000 Tržby z prodeje služeb - pronajaté 500 000 Dotace města na provoz (rozdíl nákladů) 195 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 805 000,00 VÝSLEDEK 0,00 0,00 Parkoviště U kapličky : 06 Výdaje : energie 1 500 voda 500 Materilál (lístky ) 1 000 Mzdy 30 000 Odpisy 500 VÝDAJE CELKEM 0,00 33 500,00 Parkoviště U kapličky : 06 Příjmy : Služby 80 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 80 000,00 VÝSLEDEK 0,00 46 500,00 Parkoviště MOTEL : 07 Výdaje : energie 1 000 Opravy 1 500 Materilál (lístky ) 1 000
Mzdy 20 000 Odpisy 10 500 VÝDAJE CELKEM 0,00 34 000,00 Parkoviště MOTEL : 07 Příjmy : Služby 40 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 40 000,00 VÝSLEDEK 0,00 6 000,00 Parkoviště Hoješín : 08 Výdaje : energie 500 voda 4 000 opravy a údržba 2 000 Odpisy 10 500 VÝDAJE CELKEM 0,00 17 000,00 Parkoviště Hoješín : 08 Příjmy : pronájem 5 000 přeúčtování energie 0 přeúčtování vody 4 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 9 000,00 VÝSLEDEK 0,00-8 000,00
Doprava : 09 Výdaje : ochranné prostředky 30 000 DHIM 60 000 materiál ke spotřebě-pro opravy 300 000 PHM 1 000 000 zboží na prodej (písek,štěrky,... ) 500 000 opravy a údržba 1 100 000 služby najatých firem, doprava, práce 350 000 služby najatých firem - ZÚ 100 000 uložení odpadů 2 200 000 BIO odpady doprava 100 000 ostatní (školení,prohlídky,revize) 60 000 STK, kontroly 15 000 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 3 100 000 dotace na mzdy UP -250 000 ZP zaměstnavatel 280 000
dotace ZP z UP -40 000 SP zaměstnavatel 760 000 dotace SP z UP -110 000 Připojištění úrazy 9 000 penzijní připojištění 25 000 příspěvky na stravování 55 000 Ostatní neočekávané (poplatky ) 10 000 silniční daň 150 000 pojištění zákonné 85 000 programy 20 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 9 909 000,00 Doprava : 09 Příjmy : Služby pro obec odpady - popelnice,tříděné,skládka 2 500 000 bio-odpady 700 000 zimní údržba 500 000 místní komunikace a cesty, DZ,kanalizace 1 000 000 úklid v obci, veřejná zeleň,sekání, 1 800 000 úklid pláží, svoz odpadků z pláží hřbitovy - sekání a odvoz odpadů 55 000 ostatní práce a materiál, drobná doprava, stěhování, 600 000
údržba, drobné stavební práce 250 000 Práce na SD - přeúčtování městu 400 000 Celkem služby pro obec 0,00 7 805 000,00 Služby pro ostatní ostatní služby popelnice, odpady 2 500 000 odvoz odpadní vody 1 500 000 prodej materiálu ( včetně dopravy ) 150 000 svoz bioodpadů 50 000 Celkem služby pro ostatní 0,00 4 200 000,00 PŘÍJMY CELKEM 0,00 12 005 000,00 VÝSLEDEK 0,00 2 096 000,00 Sběrný dvůr : 11 Výdaje : DHIM 30 000 Opravy a údržba 10 000 Materiál 15 000 Služby jiných firem 5 000 Mzdy ( 4-11 = 8 měsíců ) 80 000
ZP zaměstnavatel 5 000 SP zaměstnavatel 12 000 Ostatní 2 000 Likvidace odpadů 115 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 274 000,00 Sběrný dvůr : 11 Příjmy : admin. pro podnikatele 10 000 Platba za likvidaci odpadů - podnikatelé 60 000 Tržby za prodej odpadů -SS 80 000 Příspěvek partnerů na investice 0 Příspěvek partnerů na provoz 60 000 Dotace města na provoz 65 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 275 000,00 VÝSLEDEK 0,00 1 000,00
Infocentrum - knihovna : 12 Výdaje : PHM 0 materiál ke spotřebě 15 000 nákup knih 15 000 energie 12 000 plyn 15 000 voda 1 200 nákup zboží na prodej 85 000 opravy a údržba 10 000 Služby jiných firem, servis... 25 000 Ostatní náklady, telefon popl., poštovné 18 000 Internet, WEB služby (program knihovna, kabelovka ) 9 000 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 390 000 ZP zaměstnavatel 32 000 SP zaměstnavatel 85 000 připojištění úrazy 1 200 Jiné sociální náklady 7 000 Pojištění majetku 1 100 Příspěvek A.T.I.C 4 000 Příspěvek knihovna 3 500 DHIM (regály) 15 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 744 000,00 Infocentrum : 12 Příjmy : Výnosy z prodeje služeb 20 000 Výnosy z prodeje zboží 60 000 Dotace PA kraj na provoz Infocentra 10 000 Dotace města na provoz (rozdíl nákladů) 654 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 744 000,00 VÝSLEDEK 0,00 0,00
Kulturní dům : 13 Výdaje : DHIM - židle 50 000 Mzdy 30 000 Materiál do spotřeby 10 000 El.energie 65 000 Plyn 140 000 Voda včetně dešťové ze střechy 35 000 Opravy a údržba ( stoly, peklo... ) 50 000 Služby jiných firem (revize ) 3 000 Spotřební vybavení (sklo ) 5 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 388 000,00 Kultůrní dům : 13 Příjmy : Pronájmy 15 000 Příspěvky od pořadatelů akcí - na úklid a materiál 6 000 Přeúčtování energií od pořadatelů akcí 20 000 Dotace města na provoz (rozdíl nákladů) 347 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 388 000,00 VÝSLEDEK 0,00 0,00
Celkové výdaje : 2015 Rozpočtované Správa VHČ 1 647 000 AC Seč 2 888 000 AC Kraskov 0 Sportoviště ACS 805 000 Pa U kapličky 33 500 Pa Motel 34 000 Pa Hoješín 17 000 Doprava 9 909 000 Prodejna 0 Sběrný dvůr 274 000 Infocentrum 744 000 Kulturní dům 388 000 CELKEM VÝDAJE 0,00 16 739 500,00 Celkem příjmy : 2015 Rozpočtované Správa VHČ 67 000 AC Seč 2 888 000 AC Kraskov 0 Sportoviště ACS 805 000 Pa U kapličky 80 000 Pa Motel 40 000 Pa Hoješín 9 000 Doprava 12 005 000 Prodejna 0 Sběrný dvůr 275 000 Infocentrum 744 000 Kulturní dům 388 000
CELKEM PŘÍJMY 0,00 17 301 000,00 Skutečnost Výsledek hospodaření 0,00 561 500,00 Zůstatek na účtu k 31.12.2014 ČS 21 495,72 Kč KB 1 125 758,47 Kč