,6. Stránka 1

Transkript

1 Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k Příjmy: v Kč v Kč v Kč % schválený upravený skutečnost uprav. parag. polož. org. Daňové příjmy rozpočet rozpočet rozpoč daň z příj. FO ze závislé činnosti , daň z příj. FO - OSVČ , daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů , daň z příjmu právnických osob , daň z příjmu právnických osob-za obce , daň z přidané hodnoty , popl. za vypouštění škodl.látek , poplatek za provoz systému-komunální odpady , poplatek ze psů , poplatky za rekreační pobyt , poplatek za užívání veř. prostr , poplatek z ubytovací kapacity , odvod výtěžku z provozování loterií , odvod z výher.hracích přístrojů , správní poplatky , daň z nemovitých věcí ,2 Nedaňové příjmy 2420 splátky půjč.prostředků od OPS (Autokempink) , splátky půjček /FRB,soc.fond/ , příj.z poskyt.služeb - pronájem honitby příjmy z úhr. dob. prostor- písník , příj.z poskyt.služeb a výrobků , příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky , sankč.platby přij.od jiných subjektů , přij.nekapit přísp. a náhrady , příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman , příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky , ost.příjmy z vlast. činnosti , příjmy z výstav - vstupné , příjmy ze vstupného-svět.beseda (ples,koncerty,taneční) , příjmy z úroků (část) FRB , příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) , příjmy z pronájmu bytů , příjmy z poskyt.služ. a výr.(rhnet,omega,cr Freenet) , příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp. (včetně Radovánku) Stránka ,6

2 příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) , příjmy z pronájmu - hřbitov+služby , přij.nekapit přísp. a náhrady příjmy z poskyt služeb a výrobků , ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) , příjmy z pronájmu pozemků , přij.nekapit přísp. a náhrady (Asekol) , přij.nekapit přísp. a náhrady , přij.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom) , sankč.platby přij.od jiných subjektů-pokuty , příjmy z poskyt služeb a výrobků , pečovatelská služba , pečovatelská služba (za obědy od klientů) , sankč.platby přij.od jiných subjektů-pokuty , přij.nekapit přísp. a náhrady , přij.nekapit přísp.a náhrady has.hm-náhr.od pojišť-zásahy , příjmy z poskyt služeb a výrobků , přijaté pojistné náhrady , ostatní nedaňové příjmy , příjmy z úroků (část) , přij.nekapit přísp. a náhrady ost.nedaň. příjmy j.n ,0 Kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků , příjmy z prodeje ost. DHM ,2 Přijaté dotace 4111 přij.neinv. transfery ze SR - volby , přij.neinv. transfery ze SR - souhrnný dotační vztah , přij.neinv. transfery ze SR - MPSV Úřad Práce dopl , přij.neinv. transfery ze SR - MPSV Úřad Práce , přij.neinv. transfery ze SR - pečovatelská služba , přij.neinv. transfery ze SR - Domov pro Seniory , přij.neinv. transfery ze SR progr.regenerace čp.33 Medov , přij.neinv. transfery od obcí - hřbitov, požární ochrana , přij.neinv. transfery od kraje - hasiči , přij.neinv. transfery od DSO HM - provoz infocentra , přij.neinv. transfery od DSO HM - pož.nádrž Radlín ,0 Stránka 2

3 přij.neinv. transfery ze SR - SFŽP protipovodňová opatření , přij.neinv. transfery ze SR - MŽP protipovodňová opatření , při.inv.transfery od krajů - hasiči HM (přes MAS) , přev. z vl. fondů hosp.činnosti 4132 přev. z ostat.vlastních fondů 123 Celkem příjmy ,0 Převody fondů a financování 4134 přev.z rozpočt.účtů ost.přev.z vl.fondů převody z fondu rozvoje bydlení Zdroje celkem Stránka 3

4 Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k Výdaje: v Kč v Kč v Kč % schválený upravený skutečnost uprav. parag. polož. org. rozpočet rozpočet rozpoč. Ochrana druhů a stanovišť: , DDHM , materiál , psí útulek , opravy a udržování (elektr.rozvody, vstup.brána, oplocení) ,0 Lesní hospodářství: , ztráta vedl.hospodářství ,0 mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno Cestovní ruch: , infocentrum - mzdy , infocentrum - soc.pojištění , infocentrum - zadr.pojištění , propagace města-prop.mater , nákup materiálu -mapy 5000 ks, infotabule , nákup materiálu , telefon , ostatní služby , ostatní služby , rozsvícení vánočního stromu , webová prezentace - Galerie Cyrany , opravy a udržování , ost.nein.transfery-ost.neinv.tr.nezisk.org , ost.nein.transfery-turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko ,0 Doprava: , materiál , nákup dopr.značení , nájemné - průchod čp , úklid komunikací , ostatní služby (dovoz drtě) , všeobecná údržba chodníků a komunikací , výměna a údržba dopravního značení na MK ,0 Stránka 4

5 požadavky osadního výboru Chotěnice , požadavky komise pro rozvoj Konopáče , opr.chodníků v Chotěnicích (vč.kanalizačních šachet) , bezbariér.přechody (4 x sídl. U Bažantnice) , proj. na opr.komunikace-ul.heřmanského (k České stodole) , proj.na opr.chodníku -ul.jiráskova (od sokolovny k ul. Havlíčkova) , rezerva - sněhová kalamita ,0 Odvádění a čištění odpadních vod: , srážková voda , všeobecná údržba kanalizační sítě , všeobecná údržba dešťové kanalizace , PD pro stav.řízení - kanalizace Konopáč , vklad do společnosti VaK (vybudování chodníku ul. Barákova) ,0 Úpravy drobných vodních toků: , zpracování manipulačních řádů rybníků , opr.hasič.nádrže Radlín (dotace od DSO) , správní poplatky ,3 Školství: , neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul , neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul , neinv.př.-základní škola a jídelna , neinv.př.-základní škola praktická , neinv.př.-základní umělecká škola , poplatky za provoz internetu ,3 náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: z toho: , MŠ Jonášova - opravy , MŠ Jiráskova - opravy , ZŠ-opravy (vým.stř.žlabů, úpr.zeleně a parkov.,vým.zámků a klíčů) , ZŠ-opravy soc.zař.stará budova-2.etapa , ZŠ praktická - opravy , ZUŠ - oprava střechy ,0 Film.tvorba,distribuce,kina , mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH , nákup křesel do kina , opr.a udrž.- úpravy v kině a montáž nových křesel ,3 Stránka 5

6 Multifunkční centrum: , DDHM , materiál , voda , plyn , elektřina , telefon, internet , nákup služeb , multifunkční centrum - údržba ,8 Kultura: , měst.knih.- OON Chotěnice , městská knihovna - provoz (vč.předpl.chotěnice) , měst.knih.- mzdy , měst.knih.- OON , měst.knih.- sociální pojištění , měst.knih.- zdravotní pojištění , měst.knih.- honoráře , měst.knih.- členský příspěvek , výstavy , osvětová beseda provoz (OON, divadelní spolek, taneční..) , pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) , kronikář (OON,DDHM,materiál,služby,včetně vybavení) , svatby OON , materiál-obřady(svatby,vít.občánků), tiskopisy,atp , životní výročí ,2 Zachování a obnova památek: , ost.osobní výdaje , sociální pojištění , zdravotní pojištění , materiál , voda , plyn , elektrická energie , ostatní služby - revize kotelen , ostatní služby - revize kotelen , údržba - židovská škola a synagoga , údržba - žid.dvojdomek výměna krytiny , židovská škola, synagoga, dvojdomek (nátěr oken a dveří) Stránka ,0

7 Rozhlas: , servis bezdrát.rozhlasu , zprac.proj.záměru (studie) - protipovodň.opatření "poldry" , údržba rozhlasu, demontáž.nadzem.vedení , zprac.digit.povodňového plánu ,4 Sportovní zařízení v majetku města: , oprava střechy na sport.hale , mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH Ost.tělovýchovná činnost: , ostatní služby , sokolovna-revize plynové kotelny , neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy) , sníž.en.nár.-zdroj vytápění (sokolovna) Využití vol. času mládeže: , městský Dům dětí - neinvestiční příspěvek /provoz/ , nákup materiálu -Radovánek Radovánek-neinv.příspěvek na činnost , nákup materiálu nákup materiálu-dětská hřiště , dětská hřiště (kontrola, údržba) , venkovní mobiliář města , opravy a udrž.ování - chata Konopáč , zprac.energetic.auditu DDM Ježkovka Bytové hospodářství: , OON , studená voda , plyn , elektr.energie , obstaravatelská činnost , údržba bytového fondu , čp.33 Medov opr.střechy část D , čp.33 Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) , odstranění vlhkosti čp (drenáž) ,7 Stránka 7

8 Veřejné osvětlení: , nat. hodin-mzdy , sociální pojištění , zdravotní pojištění , DDHM - vánoční výzdoba (LED řetězy) , el.energie VO , revize sloupů VO , montáž a demontáž - vánoční osvětlení , všeobecná údržba VO , výměna nevyhovujících sloupů VO , veřejné osvětl. - ul Barákova ,2 Pohřebnictví: , ochranné pomůcky , DDHM , materiál (struny, náhr.díly, infotabulky atp.) , voda , PHM , služby školení a vzdělávání , ost.služby-opravy, odvoz odpadu , opravy a udržování , nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných) ,4 Komunální služby a komunál.rozvoj: , mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel, STK, pouť-celkem , mzdy- prádelna MŠ Jiráskova , " - sociální pojištění , " - zdravotní pojištění , náhr.mezd v době nemoci opravy a udržování-stodola za Beránkem opravy a udržování-zákl.tech.skupiny , opravy a udržování-automobil Avia malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova , nákladní automobil pro tech.skupinu (dotace) náš podíl , výkupy pozemků ,0 Stránka 8

9 Nakládání s odpady: , materiál , svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob , odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (AVE, SOP) , úprava sběrných míst separovaného odpadu , opravy kontejnerů TS , úprava přístř.na dom odpad (sídl. U Bažant) , voda voda , materiál , provoz sběrného dvora - revize , provoz sběrného dvora - opravy , svoz směsného komunálního odpadu , materiál provozní náklady - služby zajišť.mimo svoz.firmu ,9 Monitoring půdy a podzemní vody: , monitoring vrtů-analýza rizik jímacího území HM ,7 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: , materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly , pohonné hmoty - sekačky , údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) , frézování pařezů (Bažantnice, Konopáč) ,0 Sociální věci: , mzdy , soc. pojištění , zdr. pojištění , ochranné pomůcky , materiál (kanc.potř, úklid, praní..) , voda , plyn , elektrická energie , PHM , služby telekomunikací , pojištění - auto pečov , školení ,9 Stránka 9

10 ost.služby (Bytep, služby PO a BOZP, obědy od klientů) , opravy a udržování , cestovné , pohoštění , náhr. mezd v době nemoci Služby sociální péče-domy s peč.službou: , mzdy , soc. pojištění , zdr. pojištění , ochranné pomůcky , DDHM , nákup materiálu , služby telekomunikací , nákup ost.služeb , nákup ost.služeb DPS U Baž.čp , opravy a udržování , altán v DPS Masaryk.nám čp ,0 Domov pro seniory: , neinvestiční příspěvek na činnost , neinvestiční transf.zřízeným PO -Domov pro Seniory snížení energ.nároč.budov Domova pro seniory (náš podíl) ,0 Civilní obrana, příspěvky, poplatky: , nájemné za sklad CO čp , rezerva pro krizové situace ,0 Bezpečnost a veř. pořádek: , zajištění pořádku - pouť ,0 Požární ochrana: , hasiči Heřm. Městec , hasiči Heřm. Městec půjčka , hasiči Konopáč , hasiči Chotěnice , přísp.různým spolkům - SDH Chotěnice , hasiči Chotěnice-přístavba požární zbrojnice ,0 Stránka 10

11 Místní zastupitelské orgány: , ostatní osobní výdaje , sociální pojištění , zdravotní pojištění ,1 Volby do Evropského parlamentu: , ost.platy , OON , pojistné , poštovné , telefony , nájemné , cestovné , pohoštění ,2 Činnost místní správy: ,7 provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem , DDHM výpočetní technika: hardware , software-licence , tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) , tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) , opravy kopírek, PC , upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti , úprava počítačové sítě , rozvoj informačního systému , servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) , stavební příspěvek na nezbytné úpravy , administrace dotací a výběrová řízení , koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor , ost.služby přestavba nové budovy MěÚ -býv FÚ , přestavba nové budovy MěÚ - bývalé budovy FÚ PD na přestavbu budovy bývalého FÚ ,4 Stránka 11

12 Příspěvky a dary: , poplatky za účast města ve sdruženích , neinv.transfery obcím , Mikroregion - přísp. dle obyv , OON-distribuce Chrudim.deníku s příl.leknín , tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku , věnce obětem války , příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra basketbal , příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra stolní tenis , příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra futsal , příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra šachy , příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra rekreač.sporty ČASPV) , příspěvky sport.spolkům - FK Jiskra , příspěvky sport.spolkům - SK Heřmanův Městec hokejbal , příspěvky sport.spolkům - Modelářská klub SMČR , příspěvky sport.spolkům - TJ Sokol , rezerva - příspěvky sport.spolkům přísp.různým spolkům - Římskokatolická farnost-děkanství HM , přísp.různým spolkům - Farní sbor Čs.bratr.církve evang. HM , přísp.různým spolkům - Církev českosl-husitská , přísp.různým spolkům - Česká tábor.unie-tk Starý pušky , přísp.různým spolkům - Český svaz včelařů , přísp.různým spolkům - Heřmani HM , přísp.různým spolkům - Svaz postiž.civil.chorobami - klub APŽ , přísp.různým spolkům - Svaz postiž.civil.chorobami , přísp.různým spolkům - Společnost přátel Želez.hor , přísp.různým spolkům - Český zahrádkářský svaz , přísp.různým spolkům - Junák , rezerva - přísp.různým spolkům , neinv.příspěvek Cyklotour - Na kole dětem , přísp.různým spolkům - IFAS , ostatní služby - Spolek hist.vozidel Pardubice , výdaje z fin.vyrov.min.let - dotace kraj-obec Výdaje z fin. operací: , služby pošt-poštovné , služby peněž.ústavů-bankovní poplatky ,3 Stránka 12

13 Pojištění majetku obce: , majetek obce ,4 Platby daní,úroků: , daň z převodu nemovitostí , daň z příj.právnic.osob za obce , úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB , půjčky poskyt. obyv. z FRB , platby daní a popl. - dálniční známka , platby daní a popl. - obcím, krajům (spr.p.chrudim) Celkem výdaje : ,0 Převody fondů a financování převody do sociálního fondu převody vlastním rozpočtovým účtům ost.převody vlastním fondům Výdaje celkem: ,3 Ing. Aleš Jiroutek starosta města Stránka 13

14 v Kč v Kč v Kč % schválený upravený skutečnost uprav. Komunální služby - rozpis dle položek: rozpočet rozpočet rozpoč platy zaměstnanců , OON sociální pojištění , zdravotní pojištění , ochranné nápoje , ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH , DHDM a nářadí , nákup materiálu , voda , za odebr.teplo-provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn) , elektrická energie , pohonné hmoty a maziva , nájemné (poz.vávra V., Domov pro seniory, Nár.hřebčín Kladruby...) , nákup služeb -STK, emise, znal.pos.,geom.pl, revize kotelen , opravy a udržování /běžné/ , náhr.mezd v době nemoci 804 Celkem: , mzdy - prádelna MŠ Jiráskova , " - sociální pojištění , " - zdravotní pojištění , náhr.mezd v době nemoci opravy a udržování-stodola za Beránkem , opravy a udržování-zákl.tech.skupiny , opravy a udržování-automobil Avia , malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova , nákladní automobil pro tech.skupinu (dotace) náš podíl , výkupy pozemků ,0 Celkem ,0 Celkem komun. služby a úz. rozvoj ,2 Stránka 14

15 v Kč v Kč v Kč % schválený upravený skutečnost uprav. Činnost místní správy - rozpis dle položek: rozpočet rozpočet rozpoč platy zaměstnanců , sociální pojištění , zdravotní pojištění , povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem , sbírky,noviny,knihy,předplatné , DDHM , nákup materiálu ( kancel potř, uklíz, obřady-květ.výzd) , voda , plyn , el.energie , pohon. hmoty a maziva , služby pošt (poštovné,příhrádečné,kredit frankovač) , služby telekomunikací , životní pojištění /soc.fond/ , konzul.porad.a práv.služby , školení a vzdělávání, konference, studijní cesty , nákup služeb (znalec.static.posudky SÚ) , opravy a udržování , cestovné , pohoštění , poskytované zálohy vl.pokladně poskyt.neinv.příspěvky, náhrady , věcné dary /poháry při soutěžích/ , odvody-nezam.zdrav.pos , přev.vl.fondům hosp.činnosti nákup kolků , náhr.mezd v době nemoci platby ze soc.fondu /živ.výročí/ošatné , půjčky /soc. fond/ ,9 Celkem ,7 Stránka 15

16 v Kč v Kč v Kč % Činnost místní správy - rozpis dle položek: schválený upravený skutečnost uprav. pokračování rozpočet rozpočet rozpoč DDHM výpočetní technika: hardware , software-licence , tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) , tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) , opravy kopírek, PC , upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti , úprava počítačové sítě , rozvoj informačního systému , servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) , stavební příspěvek na nezbytné úpravy , administrace dotací a výběrová řízení , koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor , ost.služby přestavba nové budovy MěÚ -býv FÚ , přestavba nové budovy MěÚ-býv FÚ PD na přestavbu budovy bývalého FÚ ,4 Celkem ,6 Celkem činnost místní správy ,7 Stránka 16