Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve sloupci Oznaení jsou barevn odlišeny ádky soutové a ádky, které se poítají z konených stav út. Posunem tabulky doprava se dá zobrazit i sloupec Minulé období. Ve sloupci ádek jsou barevn odlišeny ádky aktiv (žlut) a pasiv (mode). Již nadefinovaná políka v jednotlivých sloupcích jsou zobrazena zelen. Dosud nenadefinovaná jsou bílá. 1
Ve spodní ásti okna jsou tato tlaítka : Ukázka tisku zobrazí tiskovou podobu na obrazovku. Tisk vytiskne sestavu. Uložit definici uloží nadefinování výkazu, tedy zpsob, jak poítat ádky z út i ádky soutové. Uloží se i spotené hodnoty v jednotlivých ádcích. Uložit hodnoty uloží pouze spotené íselné hodnoty v jednotlivých ádcích pod zadaným jménem (je tedy možno vytvoit více výkaz s rznými hodnotami) a ty uložit. Pi ukládání je teba zadat jméno uloženého výkazu, piemž jméno nesmí obsahovat jiné znaky než písmena a íslice (tedy napíklad rozvahaerven2004 je pípustné jméno, zatímco rozvaha erven 2004 program jako jméno nepipustí). Naíst uložené hodnoty nate do výkazu díve uložené spotené hodnoty. Program nabídne seznam všech uložených výkaz typu rozvaha. Vybraný z nich pak dosadí do tabulky. Výpoet Brutto spote hodnoty ve sloupci brutto k datum, zadanému do okénka Ke dni. Výpoet Korekce spote hodnoty ve sloupci brutto k datum, zadanému do okénka Ke dni. Výpoet Netto spote hodnoty ve sloupci Netto jako souet hodnoty Brutto a Korekce. Výpoet Minulé období vypote hodnoty za minulé úetní období, ovšem pouze tehdy, pokud je k dispozici pedchozí klient, tedy pokud i data za minulé úetní období jsou k dispozici v programu ExWin. Sloupce Brutto, korekce a minulé období se samozejm správn spoítají pouze tehdy, pokud je pro jednotlivé ádky nadefinován zpsob, jak daný ádek vypoítat, jinak se dosadí hodnota 0.00. Hodnoty do ádk lze však zapsat i voln. (Pozor, pokud poté spustíte výpoet daného sloupce, pak spotené hodnoty pepíší vámi run zadané hodnoty.) Pokud spotené hodnoty chcete upravovat, nejprve je nechte spoítat a teprve poté pepisujte. Pak si pro jistotu data uložte pomocí tlaítka Uložit hodnoty. Výjimkou jsou ádky, které jsou oznaeny zaškrtnutím ve sloupci Nepoítat ádek (lze jej zobrazit posunem tabulky zcela vpravo). ádky zde oznaené se nepepoítávají, ale ponechávají v sob run zadanou hodnotu. V této verzi se jedná o soutový ádek Výsledek hospodaení bžného úetního období hodnotu sem je teba opsat z výkazu Výsledovka. 2
Definování ádk spotených z út Pokud dvakrát klepnete myší na políko ve sloupci Brutto, Korekce nebo minulé období, pak se zobrazí okno s definicí daného políka. Pokud se jedná o políko obsahující souty z út, zobrazí se toto okno: V horní ásti je popis definovaného ádku (v zelených okénkách). Pod ním je tabulka s úetní osnovou s vyznaenými úty, které jsou zahrnuty v definici ádku. Zobrazeny jsou syntetické úty (tuným písmem), pitom modrá barva oznauje úty, které nejsou v definici ádku zahrnuty, erná oznauje úty zcela piítané (všechny analytiky jsou pitené), ervená oznauje úty zcela odeítané Hndá barva útu oznauje úet, který je pidán do definice bu zásti (jen nkteré jeho analytiky), nebo kde nkteré analytiky jsou pitené a nkteré odetené. Pokud klepnete myší do znaku > ve druhém sloupeku, tak se zobrazí všechny analytiky daného syntetického útu (totéž se provede, pokud v ádku syntetiky stisknete Enter). Nové klepnutí do znaku < opt analytiky skryje. Pokud v ádku u daného útu stisknete znaménko plus (resp. mínus) nebo klepnete myší do sloupeku Piteno (resp. Odeteno), pak se daný úet pite (odete) k definici daného ádku výkazu. Pokud oznaíte ádek se syntetickým útem, pidá se tak celý syntetický úet, pokud oznaíte ádek s analytikou, pidá se jen tato analytika. Optovný stisk téhož znaménka (plus nebo mínus) nebo klepnutí myši do téhož sloupce (Piteno, Odeteno) pidání útu k definici ádku zruší. 3
Pokud u piítaného syntetického útu klepnete myší na sloupec Podle zstatku (nebo stisknete klávesu Z), pak se úet oznaí slovem Ano a daný úet se poté k ádku výkazu piítá podle tchto pravidel: Pokud se definuje ádek výkazu patící do Aktiv: Konený zstatek útu vyjde kladný zstatek se piítá Konený zstatek vyjde záporný úet se ignoruje Konený zstatek vyjde kladný - úet se ignoruje Konený zstatek útu vyjde záporný zstatek se piítá v absolutní hodnot Pokud se definuje ádek výkazu patící do Pasiv: Konený zstatek útu vyjde kladný úet se ignoruje Konený zstatek vyjde záporný zstatek se piítá v absolutní hodnot Konený zstatek vyjde kladný zstatek se piítá Konený zstatek útu vyjde záporný úet se ignoruje Pokud se takto oznaí úet, který se v definici ádku odeítá, pak pro nj platí ta samá pravidla, ovšem konený zstatek se samozejm namísto pitení odeítá. Tímto zpsobem je možné zadat tentýž úet k definici dvou rzných ádk (jednou do ádku Aktiv, podruhé do ádku Pasiv), piemž skutená hodnota bude pitena jen do jednoho z tchto ádk, podle toho, zda konený zstatek útu vyjde aktivní (obrat Má dáti je vtší než obrat nebo pasivní (obrat Má dáti je menší než obrat Dal neuvažujeme-li pro zjednodušení poátení stav pi skuteném výpotu se samozejm poátení stav bere v úvahu). Pokud se znovu poklepe do sloupeku Podle zstatku (nebo pokud stisknete klávesu Z), tak se oznaení ádku Podle zstatku opt zruší. 4
K dispozici jsou tato tlaítka: Zobraz analytiky zobrazí analytické úty u všech syntetik. Skryj analytiky zobrazí pouze syntetické úty. Jen vybrané zobrazí jen ty úty, které jsou pidané do definice ádku výkazu. Všechny opt zobrazí všechny úty (vybrané i nevybrané). Ulož uloží definici tohoto ádku výkazu. Zavi zave toto okno a vrátí se do definice výkazu. 5
Definování ádk spotených jakou souet (rozdíl) jiných ádk Pokud dvakrát klepnete myší na políko ve sloupci Brutto, Korekce nebo minulé období, pak se zobrazí okno s definicí daného políka. Pokud se jedná o políko obsahující souty z ádk, zobrazí se toto okno: V horní ásti okna je popis definovaného ádku. V tabulce se zobrazují všechny ádky výkazu (samotný definovaný ádek je zelen). ádky, které nejsou souástí definice definovaného ádku jsou zobrazeny mode. ádky pitené do definice jsou zobrazeny ern, tuným písmem. ádky odetené jsou zobrazeny erven. Pokud chcete hodnotu nkterého ádku piíst k definovanému ádku, stisknte plus, nebo klepnte myší na sloupeek Piteno (v ádku, který chcete piíst). Pokud chcete hodnotu nkterého ádku odeíst od definovanému ádku, stisknte mínus, nebo klepnte myší na sloupeek Odeteno (v ádku, který chcete odeítat). Optovný stisk téhož znaménka pitení (rep. odetení) ádku zase zruší. 6
K dispozici jsou tato tlaítka: Jen vybrané zobrazí jen ádky pidané do definice definovaného ádku. Všechny zobrazí opt všechny ádky výkazu. Uložit uloží definici definovaného ádku. Zavít zave toto okno a vrátí se do okna výkazu. 7