Závěrečný účet Města Vimperk za rok 2008 K o m e n t á ř 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (v tis.kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění Ukazatel rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 69 290,0 9 202,0 78 492,0 93 395,2 118,99 Třída 2 - Nedaňové příjmy 17 653,0 2 913,7 20 566,7 24 078,1 117,07 Třída 3 - Kapitálové příjmy 14 000,0 17 838,0 31 838,0 35 915,0 112,81 Třída 4 - Přijaté dotace 23 455,2 100 375,0 123 830,2 121 521,2 98,14 Příjmy celkem 124 398,2 130 328,7 254 726,9 274 909,4 107,92 Třída 5 - Běžné výdaje 101 637,5 86 507,2 188 144,7 169 612,7 90,15 Třída 6 - Kapitálové výdaje 18 746,8 68 891,5 87 638,3 80 281,5 91,61 Výdaje celkem 120 384,3 155 398,7 275 783,0 249 894,2 90,61 Saldo: Přímy - Výdaje 4 013,9-25 070,0-21 056,1 25 015,2-118,80 Třída 8 - Financování Splátky úvěrů -9 013,9 0,0-9 013,9-9 013,0 99,99 Prostředky na ZBÚ min.let 5 000,0 25 070,0 30 070,0-16 002,1 ** Financování celkem -4 013,9 25 070,0 21 056,1-25 015,2 ** Přebytek (-), ztráta (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 ** Rozpočtové hospodaření města za rok 2008 skončilo ziskem v částce 25 015 183,41 Kč. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na odboru finančním městského úřadu (výkaz FIN 2-12). Daňové příjmy byly vyšší ve skutečnosti proti upravenému rozpočtu o 14 903 tis.kč, na navýšení se podílely jednotlivé daně a poplatky takto : - výnos na dani z příjmu právnických osob 4 032 tis.kč, - výnos na dani z přidané hodnoty 3 025 tis.kč, - výnos na dani z příjmu fyzických osob 4 157 tis.kč, - výnos daně z nemovitostí 361 tis.kč, - výběr místních poplatků 1 893 tis.kč, - výběr správních a ostatních poplatků 1 435 tis.kč. Nedaňové příjmy byly ve skutečnost proti upravenému rozpočtu vyšší o 3 511 tis.kč, a to převážně v následujících oblastech : - pronájem majetku 442 tis.kč, - prodej drobného majetku, materiálu 385 tis.kč, - příspěvky od EKO-KOM 331 tis.kč, - úroky z finančích prostředků na bankovních účtech 1 197 tis.kč, - pronájem tepelného hospodářství - 745 tis.kč, - výběr sankčních plateb 1 539 tis.kč, - ostatní příspěvky a náhrady 186 tis.kč. 1
Kapitálové příjmy se podařilo překročit proti upravenému rozpočtu o 4 077 tis.kč, a to převážně z důvodu uskutečnění prodejů koncem roku 2008 : - pozemky v celkové částce 429 tis.kč, - bytové domy a ostatní nemovitosti 3 648 tis.kč. Běžné výdaje - nevyčerpaná částka v celkové výši 18 532 tis.kč vznikla úsporou finančních prostředků téměř ve všech oblastech činnosti města. Největší částky vznikly v následujících oblastech : - sociální péče 2 346 tis.kč, - veřejné osvětlení (el.energie, opravy) 2 203 tis.kč, - sběr a svoz odpadů 365 tis.kč - místní správa (většina položek) 1 969 tis.kč, - komunikace (ZSS, opravy) 339 tis.kč, - kultura 316 tis.kč, - cestovní ruch 219 tis.kč, - platby DPH 3 992 tis.kč, - úhrada úroků z úvěrů 397 tis.kč, - zůstatek rezerv 5 611 tis.kč. Kapitálové výdaje nevyčerpaná částka na investice v celkové výši 7 357 tis.kč se skládá převážně z těchto položek : - bytové domy 165 tis.kč, - parkoviště v tržnici 1 224 tis.kč, - kanalizace Vimperk-Hrabice, Sušická ulice 2 880 tis.kč, - vodovod Vimperk-Hrabice, Sušická ulice 1 013 tis.kč, - rekonstrukce MŠ Klostermannova ul. 108 tis.kč, - územní plán Města 634 tis.kč, - rekonstrukce budovy úřadu 801 tis.kč, - kompostárna 253 tis.kč, - nákup nemovitostí 122 tis.kč. 2. Hospodářská činnost města Město vykonává následující hospodářskou činnost : nákup zboží a jeho prodej poskytování služeb v oblasti internetu, kopírování, kroužkové vazby pro veřejnost činnost parkovacích automatů propagační činnost v oblasti ubytovacích služeb inzertní činnost ve Vimperských novinách pronájem majetku města, jehož správu provádí na základě mandátní smlouvy Městská správa domů, s.r.o. Vimperk Hospodářská činnost města skončila v roce 2008 ziskem ve výši 5 380,7 tis.kč rozpis podle druhu činnosti je uveden v příloze č. 2. 3. Účelové fondy města 3.1 Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2008 1 078 176,66 Kč Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům na opravy opláštění budov. V roce 2008 nebyly poskytnuty žádné půjčky. 2
3.2 Fond sociální stav k 31.12.2008 313 904,11 Kč Tvorba a čerpání fondu se v roce 2008 řídily rozpočtem sociálního fondu, schváleným usnesením ZM č. 241 z 11.02.2008, a zásadami pro použití sociálního fondu, schválenými dne 14.01.2008 usnesením RM č. 54. 4. Cizí finanční prostředky Město eviduje cizí finanční prostředky na zvláštním účtu, jeho stav k 31.12.2008 činil 3 163 695,30 Kč, a to - mzdové prostředky za období 12/2008 3 070 000,-- - přijaté kauce 35 295,-- - přijaté dědictví opatrovnictví 46 298,20 - úroky 12 102,10 5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Finanční vypořádání a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2008 bylo pro jednotlivé příspěvkové organizace schváleno usneseními Rady města Vimperk č. 249 254 ze dne 23.03.2009. Celkové příjmy těchto organizací činily v roce 2008 částku 59 987,16 tis.kč. Celkové výdaje dosáhly částky 60 192,38 tis.kč. Hospodaření příspěvkových organizací skončilo převahou výdajů nad příjmy, tj. z t r á t o u ve výši 205,22 tis.kč přehledy o hospodaření a majetku podle jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4. 6. Hospodaření organizací založených městem Hospodaření založených obchodních společností /přehled v příloze č. 5/ skončilo v roce 2008 takto : Městská správa domů s.r.o., Vimperk - 285 tis.kč Městské lesy s.r.o., Vimperk + 81 tis.kč Městské služby s.r.o., Vimperk + 4 825 tis.kč Celkově skončilo hospodaření založených obchodních společností z i s k e m ve výši 4 621 tis.kč. 7. Vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům Město získalo v roce 2008 transfery od jiných rozpočtů v celkové výši 118,9 mil. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání je uveden v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtované, při finančním vypořádání za rok 2008 byly nevyčerpané finanční prostředky z transferů od MPSV na výplatu sociálních dávek v částce 2 244 239 Kč vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím JčK dne 02.02.2009. Čerpání transferu MF na výdaje spojené s organizací voleb v roce 2008 bylo překročeno o částku 83 329 Kč, při finančním vypořádání byla tato částka uhrazena na účet Města dne 20.03.2009. poskytovatel ÚZ Účel položka příjem čerpání % MF - VPS 98116 Agenda v oblasti sociálních služeb 4111 549 230,00 549 230,00 100,00 MF - VPS 98216 Agenda sociálně - právní ochrany dětí 4111 1 015 167,00 1 015 167,00 100,00 MF - VPS 98193 Volby do krajů a Senátu v r. 2008 4111 218 000,00 301 329,00 138,22 MF - VPS Souhrnný dotační vztah 4112 18 105 200,00 18 105 200,00 100,00 SFŽP 90776 Doúčtování dotace z r. 2005 4213 14 999,00 14 999,00 100,00 ERDF 15802 Doúčtování dotace z r. 2005 4216 66 463,05 66 463,05 100,00 3
MPSV 13235 Příspěvek na péči - soc.dávky 4116 57 852 000,00 56 475 000,00 97,62 MPSV 13306 Hmotná nouze, ZP - soc.dávky 4116 10 600 000,00 9 732 761,00 91,82 MZe 29008 Odměny lesním hospodářům 4116 1 553 920,00 1 553 920,00 100,00 MK 34002 Restaurování fasetových luceren 4116 67 000,00 67 000,00 100,00 MK 34054 Program regenerace kulturních památek 4116 815 000,00 815 000,00 100,00 MZe 29004 Výsadba melioračních dřevin 4116 13 900,00 13 900,00 100,00 MK 34070 MěKS - festival "žesťů" 4116 35 000,00 35 000,00 100,00 MPSV 13101 Aktivní politika zaměstnanosti 4116 64 724,00 64 724,00 100,00 MŽP 15091 Ošetření památných stromů 4116 67 200,00 67 200,00 100,00 MF - SFA 97572 Revitalizace náměstí 4240 9 000 000,00 9 000 000,00 100,00 MZE 29783 Vodovod Vimperk Hrabice 4216 2 469 000,00 2 469 000,00 100,00 MZE 29784 Kanalizace Vimperk Hrabice 4216 6 825 000,00 6 825 000,00 100,00 MZE 29784 ČOV zvýšení kapacity 4216 6 452 000,00 6 452 000,00 100,00 KÚ - JčK 00093 Přebor ve snowboardu ZŠ TGM 4122 10 000,00 10 000,00 100,00 KÚ - JčK 00316 Oprava kaple Výškovice 4122 50 000,00 50 000,00 100,00 KÚ - JčK 00706 Sbor dobrovolných hasičů 4122 91 460,00 91 460,00 100,00 KÚ - JčK 14004 Sbor dobrovolných hasičů 4122 31 000,00 31 000,00 100,00 KÚ - JčK 00708 Administrace POV 2008 4122 73 500,00 73 500,00 100,00 KÚ - JčK 00093 NaturVision 2008 4122 10 000,00 10 000,00 100,00 KÚ - JčK 00748 MěKS - "Vimperský Kašpárek" 4122 20 000,00 20 000,00 100,00 KÚ - JčK 00748 MěKS - "Keltská Šumava" 4122 20 000,00 20 000,00 100,00 KÚ - JčK 00322 MěKS Šumavské řemeslné slavnosti 4122 70 000,00 70 000,00 100,00 KÚ - JčK ----- ZŠ TGM sportovní třídy 4122 45 000,00 45 000,00 100,00 KÚ - JčK 33163 ZŠ TGM - prevence sociálně patolog.jevů 4122 25 000,00 25 000,00 100,00 KÚ - JčK 00334 Vybavení tělocvičny ZŠ Smetanova ul. 4122 90 000,00 90 000,00 100,00 KÚ - JčK 00336 Letní tábor pro děti ohrožené patolog.jevy 4122 30 000,00 30 000,00 100,00 KÚ - JčK 00324 Autobusové zastávky - rekonstrukce 4222 140 466,00 140 466,00 100,00 KÚ - JčK 00328 ZŠ TGM střecha tělocvičny 4222 500 000,00 500 000,00 100,00 KÚ - JčK 00753 ČOV zvýšení kapacity 4222 1 490 000,00 1 490 000,00 100,00 obce dojíždějící žáci, přestupky podle smluv 4121 431 576,00 431 576,00 100,00 c e l k e m 118 911 805,05 116 750 895,05 98,18 Kromě uvedených transferů město převedlo v průběhu roku 2008 z nerozděleného zisku minulých let, tj. z kladného výsledku hospodářské činnosti, do rozpočtu města částku 2 609,4 tis.kč. 8. Závazky města K datu 31.12.2008 eviduje město následující dlouhodobé závazky : Úvěry v celkové částce 57 006 600 Kč, z toho : - 12 132 800,- Kč úvěr od České spořitelny na rekonstrukci tepelného hospodářství, splácení ve čtvrtletních splátkách od roku 2005, roční splátka ve výši 3 466,8 tis.kč je kryta roční částkou nájemného, bude splaceno v roce 2012, - 3 299 800,- Kč úvěr od ČSOB čerpaný v roce 2006 na dofinancování nákupu budovy MÚ v ulici Nad Stadionem 199, splácení probíhá ve čtvrtletních splátkách, roční splátka ve výši 733,4 tis.kč, bude doplaceno v roce 2013, - 41 574 000,- Kč - úvěr od ČSOB čerpaný v letech 2006 2007 na výstavbu bytových domů, splácení ve čtvrtletních splátkách od třetího čtvrtletí 2007, roční splátka 3 084 tis.kč, bude splaceno v roce 2022. 4
Ostatní dlouhodobé závazky v celkové částce 1 347 504,-- Kč zahrnují předplacené nájemné na pronájem bytů a nebytových prostor. Závazky z leasingu osobních automobilů v celkové částce 300 982,58 Kč, z toho : - Škoda FABIA (ODSH) od 7/2006 62 095,60 Kč - SUZUKI IGNIS (OŽP) od 6/2007 238 886,98 Kč Tyto závazky nejsou uvedeny v účetní závěrce města, jsou evidovány podle platných účetních standardů na podrozvahových účtech. Objem všech dlouhodobých závazků se proti roku 2007 snížil o 9 449 tis.kč převážně vlivem splácení jistin úvěrů a leasingu v průběhu roku 2008. K 31.12.2008 má město krátkodobé závazky v celkové částce 44 625 311,30 Kč, z toho : závazky vůči dodavatelům v částce 10 394 tis. Kč, z toho : - 1 005 tis.kč z hospodářské činnosti ve správě Městské správy domů, - 9 389 tis.kč z rozpočtového hospodaření města. Objem těchto krátkodobých závazků se proti roku 2007 snížil o 3 329 tis Kč. Po lhůtě splatnosti jsou závazky vůči dodavatelům ve výši 338,6 tis.kč. závazky vůči zaměstnancům v částce 1 861 tis.kč, závazky do lhůty splatnosti, nárůst o 84 tis.kč proti roku 2007, přijaté zálohy (na nájmy a na služby v souvislosti s nájmy) v částce 29 612 tis.kč, závazky do lhůty splatnosti, nárůst proti roku 2007 o 1 188 tis.kč, závazky vůči státu (daňové, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení) ve výši 2 664 tis.kč, jedná se o závazky do lhůty splatnosti, pokles proti roku 2007 o 937 tis.kč představuje především nižší daň z příjmu z hospodářské činnosti města za rok 2007 o 1 038 tis.kč, ostatní závazky ve výši 94 tis.kč souvisejí se stavem finančních prostředků na účtu cizích prostředků 9. Pohledávky města K 31.12.2008 eviduje město pohledávky v celkové částce 52 380 200,91 Kč, z toho : pohledávky z hospodářské činnosti v celkové částce 7511 tis. Kč Zvýšení oproti roku 2007 o 132 tis.kč. - 702 tis.kč - hospodářská činnost provozovaná městem ( 700 tis.kč za KVINT s.r.o., 2 tis.kč inzerce ve VN) - 6 809 tis.kč - hospodářská činnost provozovaná Městskou správou domů - neuhrazené nájemné a vyúčtování služeb z bytů a nebytových prostor, úroky z prodlení z toho - pohledávky do lhůty splatnosti 483 tis.kč - pohledávky po lhůtě splatnosti 7 028 tis.kč 5
pohledávky z hlavní činosti (rozpočtové hospodaření) v celkové částce 14 671 tis. Kč Proti roku 2007 vykazuje evidence těchto pohledávek navýšení o 3 151 tis.kč. - 607 562,- Kč - místní poplatky - 18 400,- Kč - stavební povolení, poplatek za znečištění ovzduší - 328 855,- Kč - svoz a likvidace odpadů podnikatelé - 3 867 716,- Kč - nájemné za tepelné hospodářství MěS za rok 2008-991 666,- Kč - nájemné za tepelné hospodářství konec roku 2008-400 000,- Kč - nájemné z lesního hospodářství MěL za rok 2008-31 959,- Kč - nájemné z pozemků, hrobových míst, reklamních ploch - 307 750,- Kč - nájemné z nebytových prostor - 400,- Kč - nájemné z kontejnerů pro rekreační chalupy - 4 081 303,- Kč - pokuty vč. souvisejících nákladů žízení - 314 740,- Kč - exekuční náklady a náklady soudního řízení - 318 422,- Kč - ostatní vydané faktury, úroky z prodlení - 4 350,- Kč - prodej materiálu - 3 398 039,- Kč - prodej nemovitostí z toho - pohledávky do lhůty splatnosti 3 758 tis.kč - pohledávky po lhůtě splatnosti 11 084 tis.kč - přeplatky 171 tis.kč V roce 2007 byl nižší stav evidovaných pohledávek způsoben přeplatkem u prodejů nemovitostí (3 887 tis.kč). V roce 2008 došlo ve srovnání s rokem 2007 k poklesu u místních poplatků (o 814 tis.), u prodeje nemovitostí na splátky (o 911 tis.) a u příspěvku na výživu (o 645 tis.), naopak k navýšení došlo u pronájmu tepelného hospodářství (o 895 tis.), u pokut (o 65 tis.), u likvidace odpadů podnikatelů (o 132 tis.) poskytnuté provozní zálohy ve výši 3 229 tis. Kč Ke snížení oproti roku 2007 o 3 436 tis.kč došlo hlavně u záloh na elektrickou energii o 2 110 tis. a u záloh poskytnutých MěSD na teplo, plyn a elektrickou energii o 1 191 tis. pohledávky za státem ve výši 1 416 tis. Kč Jedná se o nadměrný odpočet DPH za měsíce 11 a 12/2008, uhrazeno začátkem roku 2009. V roce 2007 byla toto částka o 14 tis.vyšší. ostatní pohledávky ve výši 25 553 tis. Kč, z toho částku 25 447 tis. činí pohledávka za nájemníky (= úhrada faktur rozpočítávaných do služeb nájemníkům v průběhu celého roku) vyúčtování služeb provedeno až v roce 2009. Proti roku 2007 došlo u těchto pohledávek k poklesu o 24 tis.kč. Celkový objem pohledávek města se proti roku 2007 snížil o 191 tis.kč. 10. Zástava majetku Ke dni 31.12.2008 má město provedenou zástavu majetku ve výši 83 464 854,05 Kč, tj. účetní hodnota zastavených nemovitostí : ve prospěch MMR ČR částka 6 031 099,60 Kč zástava domu čp.182 v ulici 1.máje ve Vimperku včetně pozemku st.parc. 902 v k.ú.vimperk proti dotaci ve výši 1 600 tis.kč na opravu domu čp.182 v ulici 1.máje ve Vimperku; zástava platí do 18.6.2021, 6
ve prospěch ČSOB částka 77 433 754,45,- Kč zástava bytových domů Pod Pekárnou č.p. 590, 591, 592 a pozemku p.č. 1842/59 v k.ú.vimperk proti úvěru ve výši 46 200 tis.kč, ukončení zástavy po splacení úvěru v roce 2022. Dále ke dni 31.12.2008 má město blokován majetek ve výši poskytnutých dotací v celkové částce 42 100 tis.kč, a to : druh majetku hodnota ukončení způsob blokace blokace blokace Komunikace Skláře Hajná Hora 1 369 000 31.12.2012 nelze převést ani zastavit Ulice Zlatá Stezka, pč. 1533 Vimperk 1 907 000 31.12.2012 nelze převést ani zastavit Ulice Podzámčí, p.č.330,357/1,382,388 Vimperk 2 189 000 31.12.2012 nelze převést ani zastavit Koryto Křesánovského potoka p.č.1768/1,1769 Vimperk 1 089 000 31.12.2012 nelze převést ani zastavit Nemocnice, čp.158 výměna oken 6 400 000 31.12.2017 nelze převést, zastavit ani dlouhodobě pronajmout ČOV Vimperk zvýšení kapacity 9 952 000 31.12.2018 nelze převést Revitalizace náměstí 9 900 000 31.12.2018 nelze převést ani zastavit Vodovod Vimperk Hrabice 2 469 000 31.12.2019 nelze převést Kanalizace Vimperk Hrabice 6 825 000 31.12.2019 nelze převést 11. Členství Města Vimperk v dobrovolných svazcích a sdruženích obcí Město Vimperk je členem několika dobrovolných svazků obcí (DSO) a sdružení obcí, kterým každoročně poskytuje příspěvky : Název příspěvek za rok 2008 - Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko (= DSO) 40 250,- Kč - Nadace pro jihočeské cyklostezky SMOJK 15 904,- Kč - Sdružení historických sídel 8 050,- Kč - Euroregion Šumava jihozápadní Čechy 24 150,- Kč Podle závěrečného účtu DSO skončilo hospodaření Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko v roce 2008 ziskem ve výši 279 626,72 Kč. 12. Přehled AKTIV a PASIV Města Vimperk k 31.12.2008 Přehled je uveden v příloze č. 6 rozvaha k 31.12.2008 : Podstatné rozdíly stavu jednotlivých účtů v rozvaze k 31.12.2008 proti počátečním stavům k 01.01.2008 vznikly z těchto důvodů : Účet 013-Software nárůst v průběhu roku 2008 ve výši 253 tis.kč vznikl rozšířením licencí programu Microsoft server pro potřeby městského úřadu Účet 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nárůst v průběhu roku 2008 ve výši 1 214 tis.kč vznikl zařazením změny č.3 územního plánu a územně analytických podkladů do užívání Účet 041-Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek v průběhu roku 2008 došlo ke zvýšení o 678 tis.kč začalo pořizování nového územního plánu města 7
Účet 031-Pozemky nárůst v průběhu roku 2008 o 2 329 tis.kč obsahuje nákup pozemků v celkové částce 4 010 tis.kč, směna pozemků v částce 338 tis.kč, bezúplatné převody pozemků od PF v částce 876 tis.kč, dary v částce 119 tis.kč, převod historického majetku v částce 1 209 tis.kč, prodej pozemků vyřazení z majetku v částce 4 223 tis.kč. Účet 021-Stavby v průběhu roku 2008 došlo ke zvýšení o 19 672 tis.kč, toto zvýšení představuje zařazení ukončených investic do užívání, a to - Nemocnice výměna oken (+ 7 120 tis.), - Zimní stadion (+10 273 tis.), - Bytové domy - dokončení (+ 778 tis.), - ZTV 48 b.j. (+ 4 610 tis.), - Autobusové zastávky rekonstrukce (+ 330 tis.), - Kanalizace v ul.hřbitovní a 1.máje (+ 567 tis.), - Revitalizace náměstí (+ 12 469 tis.), - Komunikace ul.rožmberská, Zámecká alej (+ 5 559 tis.), - Parkoviště v tržnici (+ 386 tis.), - ČOV zvýšení kapacity (+ 20 525 tis.), - VS Rokle (+ 1 008 tis.) - MŠ Klostermannova - kuchyně (+ 2 584 tis.), - zhodnocení staveb U Sloupů - rekonstrukce nájemníky (+ 80 tis.), nákup areálu Podzámčí (+ 3 405 tis.), hala u kotelny geometrické zaměření a zařazení do majetku (+ 995 tis.), vyřazení nemovitostí v pořizovacích cenách, a to : - U Sloupů likvidace budovy tělocvičny (- 4 862 tis.), - prodané bytové domy (- 10 113 tis.), - prodej staveb v areálu U Sloupů (- 29 455 tis.), - prodané ostatních nebytových staveb čp. 119, 47, 48 (- 6 587 tis.) Účet 022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí zvýšení v průběhu roku 2008 o 1 751 tis.kč zahrnuje : pořízení dlouhodobého hmotného majetku (+ 104 tis.zařízení na dětské hřiště, + 521 tis. server, dataprojektor a frankovací stroj pro městský úřad, + 638 tis.radar, + 61 tis.ocelový kontejner do sběrného dvora), mobilní kamerový systém (+ 57 tis.), nové zařízení úpravny vody (+ 54 tis.), nákup 2 ks parkovacích automatů (+ 218 tis.), vybavení kuchyně MŠ Klostermannova ul. (+ 609 tis.), vyřazení nefunkčních parkovacích automatů v pořizovací ceně (- 398 tis.), vyřazení PC v pořizovacích cenách (- 28 tis.), prodej vnitřního zařízení budov U Sloupů (- 85 tis.). Účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek nárůst v průběhu roku 2008 o 785 tis.kč vznikl převážně z důvodu pořízení vybavení dětských hřišť (+ 58 tis.), ostatního vybavení veřejného prostranství a sběrného dvora (+ 431 tis.), vybavení dobrovolných hasičů (+ 68 tis.) doplnění inventáře a zařízení výpočetní techniky pro kanceláře městského úřadu a pro organizační složky města (+ 836 tis.), vyřazení porouchaného zařízení a PC na základě inventarizace majetku (- 608 tis.). 8
Účet 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek snížení v průběhu roku 2008 o 976 tis.kč souvisí na jedné straně se zvýšením tohoto účtu při pořízení nových investic v roce 2008 v celkové částce 72 948 tis.kč, z toho např. rekonstrukce škol (3 844 tis.), budov MÚ (1 100 tis.), sportovišť (11 858 tis.), komunikací (13 735 tis.), kanalizace (31 821 tis.), vodovodu (5 500 tis.), bytových a nebytových domů (1 854 tis.), sběrného dvora (926 tis.), autokempu (314 tis.), rozšíření plynovodu (399 tis.), pořízení pozemků (1 116 tis.), apod. na druhé straně se snížením tohoto účtu zařazením nových investic do užívání v celkové částce 73 924 tis.kč (viz účty 021, 022, 031). Účet 112-Materiál na skladě ke zvýšení o 1 452 tis.kč došlo v průběhu roku především zařazením zásoby dlažebních kostek v prostorách kasáren U Sloupů do majetku v reprodukční pořizovací ceně zjištěno při inventarizaci majetku v roce 2008. Vimperk, 2009-05-26 Zpracoval : Ing. Jana Králová, vedoucí finančního odboru Přílohy č. 1 Plnění rozpočtu za rok 2008 příjmy, výdaje a financování č. 2 Hospodářská činnost města za rok 2008 č. 3 Hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2008 č. 4 Zkrácená rozvaha příspěvkových organizací k 31. 12. 2008 č. 5 Přehled hospodaření založených obchodních společností k 31. 12. 2008 č. 6 Roční účetní závěrka k 31. 12. 2008 výkazy vč.přílohy č. 7 Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2008 9