ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012
Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5 1. Hospodářský výsledek 5 2. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku 5 3. Výnosy 7 4. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 8 5. Peněžní fondy a jejich krytí 8 7. Pohledávky 9 8. závazky 9 9. Informace o inventarizaci majetku 10 D) Výsledky kontrol 10 E) Seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a projednání školskou radou 11 F) Přílohy 11 2
A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI K 31. 12. 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: Název školy: Adresa školy: Právní forma: Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace příspěvková organizace IČO: 72074183 Identifikátor právnické osoby: 691 003 939 IZO školy: 181 034 247 Webové stránky: E-mail: Celková kapacita školy: http:// skola@zsnovysvet.cz 110 žáků Celková kapacit školského zařízení družina: 60 žáků NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava DRUH A TYP ŠKOLY: Druh školy: Studijní obor: základní škola 79-01-C/01 Základní škola Základní škola Nový svět je veřejnou státní školou, která zajišťuje 1. stupeň základního vzdělávání. Škola, která pracuje na principech Montessori pedagogiky, vznikla k 1. září 2012 a je první v Moravskoslezském kraji. Zázemí a prostorové podmínky pro výuku poskytlo Základní škole formou pronájmu ve své budově Slezské gymnázium, Opava, p. o. Statutárním orgánem organizace je ředitelka jmenovaná Radou SMO. Ředitelka školy řídí práci zástupkyně ředitelky, administrativní pracovnice a ekonomky. ŘEDITELKA ŠKOLY: Jméno a příjmení: e-mail: Ing. Milada Pazderníková pazdernikova@zsnovysvet.cz 3
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY ŠKOLY PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST Jméno a příjmení: Mgr. Renata Šebestová e-mail: sebestova@zsnovysvet.cz ZÁSTUPKYNĚ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU: Jméno a příjmení: Mgr. Eva Anna Drastichová e-mail: EKONOMKA ŠKOLY: Jméno a příjmení: e-mail: drastichova@zsnovysvet.cz Martina Procházková prochazkova@zsnovysvet.cz POČET ŽÁKŮ: 19 (stav k 30. 9. 2012) POČET ZAMĚSTNANCŮ: 8 (stav k 31. 12. 2012) 5 pedagogických 3 nepedagogičtí B) VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ Základní škola Nový svět hospodařila v roce 2012 s prostředky přidělenými zřizovatelem v rámci normativů a závazných ukazatelů. Jediným mimorozpočtovým zdrojem v tomto roce byl finanční dar jednoho z rodičů žáků. Doplňkovou činnost dosud organizace neprovozuje. 1. DOTACE Z ROZPOČTU MŠMT Přímé náklady na vzdělávání... Kč 500 000,00 prostředky na platy pedagogů... Kč 318 000,00 prostředky na platy nepedagogů... Kč 45 000,00 OPPP pedagogové... Kč 0,00 OPPP nepedagogové... Kč 5 000,00 zákonné odvody... Kč 124 000,00 FKSP... Kč 4 000,00 přímý ONIV... Kč 4 000,00 Přímá dotace byla vyčerpána. Byla použita na mzdy zaměstnanců a výplatu odměn za dohody. Dalšími náklady, které škola z této dotace hradila, byly odvody zdravotního a sociálního pojištění ke mzdám, příděl do FKSP a náhrady za dobu pracovní neschopnosti. Nevyčerpané prostředky poskytnuté na zákonné odvody byly použity především pro nákup 4
učebních pomůcek, učebnic a knih potřebných pro výuku. Z přímých ONIV byly hrazeny také náklady na další vzdělávání pedagogů, cestovné a osobní ochranné oděvy pro zaměstnance. 2. DOTACE OD ZŘIZOVATELE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Provozní náklady... Kč 664 600,00 profinancováno odborem školství MMO do 31. 8.... Kč 358 336,64 provoz školy - září - prosinec... Kč 306 263,36 Dotace zřizovatele byla v roce 2012 zcela vyčerpána. Finanční prostředky byly použity především na nákup vybavení školy, úhradu nájmu za pronajaté prostory, úhradu nákupu dalšího materiálu a služeb. C) VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Hospodářský výsledek celkem... Kč 0,00 2. NÁKLADY, ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ HODNOCENÉHO ROKU Náklady celkem... Kč 814 501,86 1. spotřeba materiálu... Kč 134 838,33 2. cestovné... Kč 1 535,00 3. ostatní služby... Kč 102 130,80 4. mzdové náklady... Kč 368 497,00 5. zákonné soc. pojištění... Kč 121 683,00 6. jiné sociální pojištění... Kč 263,00 7. zákonné soc. náklady FKSP... Kč 5 085,97 8. jiné sociální náklady... Kč 467,00 9. náklady z drobného dlouhodobého majetku... Kč 80 001,00 10. ostatní finanční náklady... Kč 0,76 5
Náklady r. 2012 materiál služby mzdové náklady zákonné soc. pojištění náklady z DDHM a DDNM zákonné soc. náklady cestovné ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁKLADOVÝCH DRUHŮ Spotřeba materiálu celkem... Kč 134 838,33 učební pomůcky... Kč 16 490,64 ostatní majetek... Kč 87 580,04 knihy, tiskoviny, materiál pro výuku... Kč 8 906,90 ostatní materiál (kancelářský, čisticí prostředky, všeobecný)... Kč 21 860,75 Nově vzniklou školu bylo nutno vybavit nábytkem, pomůckami a materiálem. Spotřeba energie celkem... Kč 0,00 Základní škola nemá v pronajatých prostorách své vlastní měřiče energií. Veškerá spotřeba je zahrnuta do platby za pronájem a služby. Cestovné celkem... Kč 1 535,00 cestovné tuzemské... Kč 1 535,00 Ostatní služby celkem... Kč 102 130,80 poštovní služby... Kč 312,00 telefonní poplatky... Kč 400,00 služby školení a vzdělávání DVPP... Kč 1 440,00 služby školení a vzdělávání ostatní, BOZ a PO... Kč 1 200,00 služby zpracování dat (zpracování mezd)... Kč 2 405,00 nájemné... Kč 60 000,00 nákup software, služby k programům... Kč 23 295,00 služby peněžních ústavů... Kč 1 546,80 ostatní služby... Kč 11 532,00 6
ÚDAJE O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ DVPP V roce 2012 bylo použito na další vzdělávání pedagogických pracovníků celkem Kč 1 440,-. Veškerá účast pedagogických pracovníků na seminářích je v souladu s plánem vzdělávání, plně zohledňuje plán školy a napomáhá tak odbornému a pedagogickému růstu učitelů. Mzdové náklady celkem... Kč 368 497,00 mzdové náklady pedagogických zaměstnanců z přímé dotace... Kč 318 000,00 mzdové náklady nepedagogických zaměstnanců z přímé dotace... Kč 45 000,00 OON nepedagogických zaměstnanců z přímé dotace... Kč 5 000,00 dávky NP pedagogové... Kč 497,00 Zákonné sociální pojištění celkem... Kč 121 683,00 sociální pojištění... Kč 89 013,00 zdravotní pojištění... Kč 32 671,00 Jiné sociální pojištění celkem... Kč 263,00 sociální pojištění Kooperativa... Kč 263,00 Zákonné sociální náklady celkem... Kč 5 085,97 příděl do FKSP... Kč 3 634,97 příspěvek na obědy zaměstnanců... Kč 201,00 preventivní lékařské prohlídky... Kč 1 250,00 Jiné sociální náklady celkem... Kč 467,00 osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance... Kč 467,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku... Kč 80 001,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek... Kč 38 739,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek učební pomůcky... Kč 41 262,00 Ostatní finanční náklady celkem (haléřové vyrovnání)... Kč 0,76 3. VÝNOSY Výnosy celkem... Kč 814 501,86 výnosy z prodeje služeb - družina... Kč 5 520,00 zúčtování fondů čerpání rezervního fondu... Kč 1 955,74 ostatní výnosy z činnosti věcné dary... Kč 756,00 úroky... Kč 6,69 7
ostatní finanční výnosy haléřové vyrovnání... Kč 0,07 provozní dotace... Kč 306 263,36 přímá dotace... Kč 500 000,00 Rezervní fond tvořený z darů byl použit k úhradě části nákladů na provoz. Věcné dary tvořily knihy pro žáky. 4. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT Mzdové náklady za rok 2012 celkem...kč 368 497,00 pedagogové... Kč 318 000,00 nepedagogové... Kč 45 000,00 Průměrný plat pedagogického zaměstnance...kč 25 142,00 Průměrný plat nepedagogického zaměstnance...kč 22 866,00 Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců...... 1,054 Přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců...... 0,164 Přepočtený počet zaměstnanců celkem...... 1,218 Prostředky na OPPP hlavní činnosti v roce 2012... Kč 5 000,00 OON nepedagogové... Kč 5 000,00 5. PENĚŽNÍ FONDY A JEJICH KRYTÍ Investiční fond Organizace investiční fond nemá a nevytváří. Fond kulturních a sociálních potřeb Stav FKSP k 1. 9. 2012... Kč 0,00 Příděl 1% z hrubých mezd a náhrad v roce 2012... Kč 3 634,97 Čerpání v roce 2012... Kč 1 005,00 Zůstatek k 31. 12. 2012... Kč 2 629,97 Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Celkem... Kč 1 005,00 Stravné zaměstnanců 9. - 12. 2012... Kč 1 005,00 FKSP byl v roce 2012 použit na příspěvek na stravu zaměstnanců. Fond je finančně plně krytý. 8
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Organizace rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nemá a nevytvoří ani v roce 2013, protože výsledek hospodaření za rok 2012 je nulový. Rezervní fond z ostatních titulů Stav rezervního fondu k 1. 9. 2012... Kč 0,00 Příjem sponzorských darů finančních... Kč 10 000,00 Čerpání v roce 2012 použití daru... Kč 1 955,74 Zůstatek k 31. 12. 2012... Kč 8 044,26 Fond odměn Organizace fond odměn nemá a nevytvoří ani v roce 2013, protože výsledek hospodaření za rok 2012 je nulový. 6. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK Základní škola Nový svět nemá vlastní budovu. Sídlí v pronajatých prostorách Slezského gymnázia Opava. Veškeré vybavení školy je nové a nevyžaduje dosud opravy. Veškeré pohledávky a závazky jsou podloženy účetními doklady a jsou vedeny v souladu se zákonem o účetnictví. 7. POHLEDÁVKY Celkem... Kč 10,00 377 jiné pohledávky (převody FKSP)... Kč 10,00 8. ZÁVAZKY Celkem... Kč 155 660,00 331 zaměstnanci (výplata mezd za prosinec)... Kč 85 185,00 336 zúčtování s ZP a OSSZ (odvody za prosinec)... Kč 52 923,00 342 ostatní přímé daně (odvod daně ze mzdy za prosinec)... Kč 17 542,00 378 jiné závazky (převody FKSP)... Kč 10,00 Vše je podrobně vyčísleno v dokladové inventarizaci k 31. 12. 2012. 9
9. INFORMACE O INVENTARIZACI MAJETKU Na základě směrnice a plánu inventur 2012 ze dne 1. 11. 2012 byla provedena řádná periodická inventarizace drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob, finančního majetku (bankovních účtů, pokladny), pohledávek a závazků, k datu 31. 12. 2012, tj. k datu roční uzávěrky. Fyzická inventarizace proběhla v termínu 3. 12. 2012 31. 12. 2012. Dokladová inventarizace byla provedena v termínu 30. 12. 2012 22. 1. 2013. Inventarizace byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. a v souladu s vnitřní směrnicí školy o inventarizaci č. j. ZSNSO/00069/2012 ze dne 1. 11. 2012. Pro rok 2012 byly ustanoveny 2 inventarizační komise. Inventarizační zápis a inventurní soupisy jednotlivých komisí jsou uloženy u hospodářky školy. Inventarizací byl zjištěn soulad mezi skutečným a účetním stavem. Fyzická inventura proběhla bez organizačních závad. Stavy drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob a finančního majetku souhlasí s inventurními soupisy a operativní evidencí. Evidence majetku je vedena v elektronické podobě v programu Gordic a na inventárních kartách. HODNOTA MAJETKU Stav majetku k 31. 12. 2012 dle hlavní účetní knihy a fyzické inventarizace 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek... Kč 11 880,00 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek... Kč 298 893,91 HODNOTA FINANČNÍHO MAJETKU Stav finančního majetku k 31. 12. 2012 dle hlavní účetní knihy a výpisů z účtů 241 0010 běžný účet školy... Kč 152 687,32 241 0014 účet rezervních fondů... Kč 8 044,26 243 0010 účet FKSP... Kč 1 634,13 261 10 pokladní hotovost... Kč 3 242,00 HODNOTA MAJETKU V PODROZVAHOVÉ EVIDENCI Stav majetku k 31. 12. 2012 dle hlavní účetní knihy a fyzické inventarizace 901 jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek... Kč 18 207,00 902 jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek... Kč 204 161,37 D) VÝSLEDKY KONTROL Základní škola Nový svět zahájila svou činnost v září roku 2012. Žádné kontroly nebyly provedeny. 10
E) SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI A PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU Zaměstnanci školy byli se zprávou o činnosti a plnění úkolů Základní školy Nový svět za rok 2012 seznámeni na provozní poradě dne 23. 2. 2013. Se školskou radou byla zpráva o činnosti a plnění úkolů Základní školy Nový svět za rok 2012 projednána dne 25. 2. 2013. V Opavě dne 25. 2. 2013 Ing. Milada Pazderníková ředitelka školy Na zpracování výroční zprávy se podílela Martina Procházková - ekonomka. F) PŘÍLOHY Tabulky závěrečného účtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Inventarizační zpráva za rok 2012 11