Cash flow a Treasury Management

Vzdělávací cyklus Cash flow a Treasury Management Řízení a plánování cash flow Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi Přehled nejlepší praxe v treasury managementu Začátek: duben 2011 www.controlling.cz

Mgr. Olga Cechlová certifikat.indd 4 27.1.2010 14:36:31 Cash flow a Treasury Management Odpovědný manažer V případě jakýchkoliv dotazů ohledně controllingových vzdělávacích cyklů neváhejte kontaktovat odpovědného manažera. Curriculum cyklu Modul I Řízení a plánování cash flow Modul II Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu Modul III Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi 20. 21. 4. 2011 18. 19. 5. 2011 22. 23. 6. 2011 Ing. Michaela Volfová michaela.volfova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 696 www.controlling.cz Jednotlivé moduly lze absolvovat i samostatně Certifikát Vážené dámy a pánové, ráda bych Vám představila ucelený specializovaný program, který si klade za cíl komplexně pokrýt problematiku řízení cash flow a treasury managementu. Ve tří po sobě jdoucích modulech získáte přehled o současných trendech a metodách cash managementu, o nabídce investičních a finančních služeb treasury na českém trhu nebo také návod jak efektivně zavést treasury management ve Vaší firmě. Za celý tým Controller-Institutu se na setkání těší CERTIFIKÁT Cash- low a Treasury Management Ing. Jan Novák výborn Cíle cyklu Cyklus cash flow a Treasury Management se skládá ze tří odborných seminářů, jejichž cílem je poskytnout inspiraci pro nastavení a zavedení treasury managementu do firemní praxe. Dále účastníci získají ucelený přehled o současných trendech a metodách cash managementu a seznámí se s příklady efektivního řízení aktiv a pasiv. Know-how je předáváno formou konkrétních příkladů z praxe úspěšných firem. Cyklus určen pro: nově příchozí vedoucí pracovníky a specialisty treasury, financí, risk managementu ( junioři na pozici Treasury Manager) vedoucí pracovníky, kteří si chtějí doplnit znalosti a načerpat nové poznatky od zkušenějších kolegů z praxe Požadavky na účastníky Podmínkou pro získání Certifikátu Treasury Manager a certifikátu IES je absolvovat všechny moduly a úspěšně ukončit cyklus vypracováním samostatné závěrečné práce k vybranému tématu. Bonus pro účastníky Účastníci cyklu získají speciální slevu 10 % z ceny celého cyklu. Certifikáty Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník dva uznávané certifikáty: Certifikát Controller-Institutu Certifikát International Education Society 2

Termín konání: 20. 21. 4. 2011 Účastnický poplatek: Členové CAFINu: 16.965 Kč + 20 % DPH Ostatní: 19.500 Kč + 20 % DPH Interní školení Máte specifi cké požadavky a k proškolení více než 5 osob? Rádi Vám připravíme interní školení šité na míru. Více informací Vám poskytne: Řízení a plánování cash flow Cílem semináře je seznámit se s podstatou cash flow a jeho významem pro finanční řízení, ukázat využití údajů o CF ve finančním řízení, ve finanční analýze a v dlouhodobém finančním plánování, seznámit se s metodami řízení peněžních toků. Na příkladech z praxe získáte ucelený přehled o současných trendech a metodách cash managementu. Den cash managera Příprava cash pozice Příprava krátkodobého plánu CF Iniciace plateb Příprava dlouhodobého plánu CF Sledování plateb a vyhodnocení odchylek Řešení krizových situací v cash flow Předpoklady efektivního řízení likvidity Efektivní komunikace v rámci podniku Efektivní bankovní služby Efektivní informační systém Cash pooling v praxi Úloha finančního managera Přímá a nepřímá metoda CF Finanční analýza Pracovní kapitál v řízení CF Pozice plánování v systému řízení Strategie jako základ řízení Systém firemních plánů Plánování tržeb a nákladů, kalkulace, podpůrné plány Plánové výstupy Propočet očekávání Slabiny v rozpočtování Reporting a motivační systém v rozpočetnictví Lektoři: Modul I Ing. Ondrej Simon ČEZ, a. s. Vystudoval ČVUT Praha Fakultu elektrotechnickou, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky; v letech 1999 2006 absolvoval doktorandské studium na ČVUT. Své pracovní zkušenosti získal ve společnosti Středočeská energetická a. s., kde pracoval 13 let, zpočátku ve funkci vedoucího daňového oddělení a později na pozici vedoucího odboru financování. V současnosti pracuje pro společnost ČEZ, a. s., kde řídí procesy útvaru služeb financování Skupiny ČEZ. Odborně vede tým Treasury při implementaci SAP ve Skupině ČEZ. Je viceprezidentem České Asociace Treasury a odborným garantem pro cash-management. Je makléřem energetické burzy. Ing. Vít Sigmund Česká gumárenská společnost, a. s. Při studiu a po dokončení VŠE pracoval jako specialista bankovního dohledu ČNB se zaměřením na dohled nad operacemi finančního trhu a bankovními informačními systémy. Od r. 1997 buduje a rozvíjí centralizované odd. Treasury ve skupině České gumárenské společnosti (ČGS) na pozici vedoucího odd. Treasury, které centrálně řídí cash flow, pracovní kapitál a finanční rizika. Ve své funkci řídil či se podílel na projektech zavedení systémů ochrany proti měnovému a úrokovému riziku, řízení likvidity v rámci mezinárodní sítě ČGS přes lokální a mezinárodní poolingové struktury, implementace dedikovaného treasury management systému a na akvizičních projektech skupiny ČGS. Od r. 2003 je členem prezidia České Asociace Treasury. Ing. Jitka Uhlířová Key Account Manager jitka.uhlirova@controlling.cz GSM: +420/721 418 130 3

Termín konání: 18. 19. 5. 2011 Účastnický poplatek: Členové CAFINu: 16.965 Kč + 20 % DPH Ostatní: 19.500 Kč + 20 % DPH Názory účastníků: Velmi profesionálně připravený seminář. Přednášející byli zkušení odborníci, kteří byli schopni poskytnout nejen teoretické znalosti, ale příklady z praxe. Seminář byl pro mě velmi podnětný a odnáším si z něj spoustu nápadů a připomínek, které budu moci uplatnit v praxi. Jana Podlahová treasury manager, DATART International a.s. Velmi dobrá organizace seminářů, vysoká profesionalita lektorů, dobrý podkladový materiál, velký přísun nových informací. Ing. Jan Macek Head of fi nance and accounting MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o. Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu Cílem semináře je nastavení a zavedení systému treasury managementu do firemní praxe a získání přehledu o tom, jakou roli představuje treasury manager ve firmě a co se od něj očekává. Na příkladech z praxe se seznámíte s problematikou efektivního řízení aktiv a pasiv. Systémy treasury managementu ve firemní praxi Role a úkoly treasury managera Organizační začlenění a kompetence treasury Součinnost treasury s ostatními útvary Řízení treasury aktivit v koncernu Volkswagen AG Úvod do risk managementu a zajišťovacích operací Finanční rizika, metody jejich měření a eliminace Zavedení systému risk managementu Praktické příklady ve ŠKODA POWER Strategické a operativní plánování v rámci cash managementu Tvorba realistického rozpočtu Projektové rozvahy Výkazy peněžních toků Práce s ekonomickými ukazateli Cash flow forecasting, cash pooling a jeho formy Analýzy a odhady cash flow Krátkodobý a dlouhodobý forecast Praktické modely forecastingu Mezinárodní a tuzemské formy cashpoolingu Nové trendy Strategická akcelerace Plánování a řízení likvidity = základ činností treasury Strategické a operativní finanční plánování a forecasting Efektivní řízení aktiv a pasiv, aneb asset liability management v praxi Základní koncepty řízení aktiv a pasiv (rozvahy) Získávání finančních a investičních zdrojů Lektoři: Modul II Ing. Karel Kloboučník ŠKODA POWER a. s. Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, Fakultu ekonomickou, obor Bankovnictví a ekonomika malých a středních podniků. Poté začal pracovat ve ŠKODA POWER a. s., nejprve působil na pozicích referent odboru Financování, vedoucí odboru Financování a nyní zastává funkci finančního ředitele. Ing. Ondrej Simon ČEZ, a. s. Vystudoval ČVUT Praha Fakultu elektrotechnickou, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky; v letech 1999 2006 absolvoval doktorandské studium na ČVUT. Své pracovní zkušenosti získal ve společnosti Středočeská energetická a. s., kde pracoval 13 let, zpočátku ve funkci vedoucího daňového oddělení a později na pozici vedoucího odboru financování. V současnosti pracuje pro společnost ČEZ, a. s., kde řídí procesy útvaru služeb financování Skupiny ČEZ. Odborně vede tým Treasury při implementaci SAP ve Skupině ČEZ. Je viceprezidentem České Asociace Treasury a odborným garantem pro cash-management. Je makléřem energetické burzy. 4

Termín konání: 22. 23. 6. 2011 Účastnický poplatek: Členové CAFINu: 16.965 Kč + 20 % DPH Ostatní: 19.500 Kč + 20 % DPH Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi Modul III Cílem semináře je naučit se identifikovat a analyzovat rizika spojená s finančními trhy v rámci strategie treasury managementu. Seznámíte se s metodami měření finančních rizik a s instrumenty pro jejich zajištění a získáte přehled o nabídce investičních a finančních služeb treasury na českém trhu. Navíc Vám na praktickém příkladu poradíme, jak uzavřít rámcovou treasury smlouvu se správně zvoleným finančním partnerem. Strategie treasury risk managementu rizika spojená s finančními trhy Identifikace a vyhodnocování rizik spojených s aktivitami na finančních trzích Analýza budoucího vývoje aneb něco o křišťálových koulích obchodníků na finančních trzích Finanční instrumenty pro zajištění finančních rizik Příklady aplikace zajišťovacích strategií (úrokové, kurzové a komoditní i jiné) Ohodnocení finančních derivátů (forwardy, futures a opce, swaps, úrokové a kreditní deriváty) Metody měření rizik Řízení kurzového rizika u propojených subjektů Přirozený hedging potenciály a limity Význam controllingu v treasury managementu Moderní reporting a finanční plánování ve firemní praxi Měření výkonnosti a benchmarking Investiční a finanční služby treasury Průřez nabídkou investičních služeb a produktů v ČR Investiční rozhodování a některé investiční nástroje Investiční rozhodování alokace finančních aktiv Některé investiční instrumenty a souvislosti jejich využívání Hledání úspor ve finančních nákladech na praktickém příkladu společnosti Výběr správného finančního partnera a rámcové treasury smlouvy na příkladu společnosti ARMATURY Group a. s. Lektoři: Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA ARMATURY Group a. s. Absolvent VUT, Fakulty strojního inženýrství, oboru Řízení jakosti, Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a postgraduálního studia MBA na VŠB - TUO (Liverpool John Moores University). Od r. 2001 se zabýval obchodem s pohledávkami, posléze jako vedoucí právního oddělení. Ve společnosti ARMATURY Group a.s. se podílel na zavedení systému jakosti dle ISO 9000:2000. Od r. 2003 zde působil ve funkci vedoucího controllingu. Řídil implementaci manažerského informačního systému a ERP systému. Řídí procesy Due diligence a odpovídá za fúze a akvizice. V současné době zastává pozici finančního ředitele. Ing. Martin Quant nezávislý fi nanční expert Působil deset let jako specialista Treasury na oblast peněžních a devizových trhů v různých pozicích u několika zahraničních bank. K jeho odpovědnostem patřila příprava a realizace řešení pro eliminaci kurzových, úrokových a komoditních rizik klientů a optimalizace klientských devizových pozic. V létě 2006 se rozhodl odejít z bankovního sektoru a založil konzultační společnost Excellence Solutions & Consulting s. r. o., zaměřenou na strategické poradenství, projektové řízení a rovněž poradenství při řízení finančních rizik. V současné době se mimo projektu Excellence věnuje budování finanční skupiny spol. Medifine a. s., orientované na poskytování finančních a poradenských služeb, engeneering medicínských přístrojů a obchodní činnost v sektoru zdravotnictví a sociální péče v ČR. V této společnosti, kterou v roce 2007 spoluzaložil, pracuje jako člen představenstva zodpovědný za strategii a projektové řízení. 5

Přihláška Kontakt Přihláška a informace Fakturační údaje Controller-Institut, Contrast Consulting Praha spol. s r. o. Vladimírova 12 140 00 Praha 4 Tel.: +420/224 314 410 Fax: +420/226 211 698 www.controlling.cz info@controlling.cz Ano, tímto se závazně přihlašuji na seminář: Modul I: Řízení a plánování cash flow 20. 21. 4. 2011 Modul II: Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu 18. 19. 5. 2011 Modul III: Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi 22. 23. 6. 2011 Firma Kontaktní osoba DIČ Ulice Město PSČ Místa konání Celý cyklus: cash flow a Treasury Management Vaše údaje BW Premier Hotel Majestic Štěpánská 33 110 00 Praha 1 Tel.: +420/221 486 450 www.hotel-majestic.cz Účastnický poplatek Modul Cena pro členy CAFIN* Cena pro nečleny Modul I: 16.965 Kč 19.500 Kč Modul II: 16.965 Kč 19.500 Kč Firma Jméno, příjmení Školská Vodičkova V jámě Štepánská BW Premier Hotel Majestic Plaza Žitná Václavské nám. Ve Smečkách Krakovská Opletalova Muzeum Národní muzeum Wilsonova Legerova Modul III: 16.965 Kč 19.500 Kč Sleva na celý cyklus 10 % Cena za celý cyklus (po slevě) 5.089 Kč 5.850 Kč 45.806 Kč 52.650 Kč Ceny v tabulce jsou bez 20 % DPH. * Informace o členství v CAFIN najdete na www.cafi n.cz Souhlasím se zasílám informací o nabídce vzdělávacích akcí Controller-Institutu. Prosíme, označte svou volbu. Pozice Ulice Město Telefon E Mail PSČ Fax Obchodní podmínky: Počet účastníků je omezen. Přijímáme jen písemné přihlášky. Přednost budou mít účastníci, kteří se přihlásí dříve. Přihlášky jsou závazné a při stornování účtujeme manipulační poplatek ve výši 1.000 Kč. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v programu. Datum, podpis 6