Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013. Zpracovala: Mgr. Věra Bavorová
Obsah: 1. Úvod 2. Počet zaměstnanců, tříd, žáků 3. Vyúčtování dotací (KÚ, zřizovatel) 4. Rozbor nákladů OÚ 5. Komentář k vlastním zdrojům 6. Ostatní příjmy -dary 7. Hospodářský výsledek 8. Přílohy rozpočet KÚ na rok 2012, odsouhlasený příspěvek obce na rok 2012 výsledovka cizí strávníci, výroční zpráva pro poskytování informací dle zákona č. 106/199Sb., sbírka Fond Sidus.
1. ÚVOD Název: Základní škola Nelahozeves, okres Mělník. Sídlo: Školní 55 277 51 Nelahozeves Zřizovatel: Obec Nelahozeves Jméno ředitele školy: Mgr. Věra Bavorová Tel: 315 785 037 e-mail: bavorova@email.cz www stránky: zsnelahozeves.cz IČO: 709 923 12 Organizační číslo školy: 51118 Bankovní spojení: Peněžní ústav: Finanční úřad: OSSZ: VZP: Metal Alianz: OZP: 0467081369/0800 BÚ 0466124339/0800 MZDY 0466156349/0800 - FKSP ČS Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou Mělník Mělník Kladno Praha 2. MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLA S 1. STUPNĚM ZŠ Počet zaměstnanců: 12 skutečný 10,149 normativní 10,44 Pedagogičtí zaměstnanci 8 Provozní zaměstnanci 4 Počet ročníků 5 Počet tříd 4 Výkony Leden srpen - 62 žáků Září prosinec - 60 žáků
3. VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ (KÚ, ZŘIZOVATEL) A) dotace KÚ Státní dotace (KÚ) MZDOVÉ NÁKLADY : 3 630 604 Platy 2 658 933 Odvody celkem 932 284 Z toho FKSP 29 590 OON 4 865 ONIV 34 522 B) příspěvek Obce : Příjem dotace- zřizovatel 1 200 000 čerpáno Příjem školné ŠD 46 960 299 Příjem ostatní (sběr, mimoř. příjem ) Výnosy nájemné - byt 0 Výnosy nájemné tělocvična, anténa Připsané úroky 3 841,47 Hospodářský výsledek 101 461,39 6 209 5 529,50 27 180 27 180 energie C) účet děti zůstatek z roku 2011 a příjem a výdej roku 2012: Účet děti z roku 2011 a příjem 85 617,04 Úcet děti zůstatek k 31.12. 2012 17 730,94 Úcet děti - výdej 2012 67 886,10 D) Doplňková činnost Stravné cizí strávníci 97 000Kč Výnosy z prodeje služeb 97 000Kč Zisk v roce 2012: 3 880Kč tato částka byla využita na nákup DDHM, středisko ŠJ Viz. příloha výsledovka za středisko 5 doplňková činnost cizí strávníci E) EU peníze školám celkem 526 388,-Kč Čerpání 2010: 40 740,-Kč 2012: 135 327,-Kč 2011: 190 118,-Kč Nákup pomůcek, materiálu (faktury) Dohody o provedení práce, individualizace výuky DVPP 80 391,-Kč,- 52 186,-Kč 2 750,-Kč
4. ROZBOR NÁKLADŮ (čerpání příspěvku od zřizovatele): Školení - celkem: 15 822,-Kč účast na školeních nad limit finančních prostředků z ONIV školení celého pedagogického sboru, hygienické minimum, jazykový kurz, BOZP. Do školení je zahrnuta cena na dopravu, ubytování a stravování. Opravy a udržování celkem: 83 323,40 Drobný hmotný majetek a nehmot. celkem: 67 813,- nákup nábytku, pomůcek nákup nových PC stanic do počítačové učebny Služby celkem: 367 475 Kč Služby pošt 1 536 Služby telekomunikací, radiokom. 46 841 Cestovné 11 992 Doprava plavání, účetní, ekon., správce ICT, revize 293 388 Pojistky, služby peněžních ústavů 13 718 Mzdové náklady celkem: 146 254,- OZ dotace mezd ve školní jídelně 0,2 úvazku pracovnice provozu ŠJ Dohody o provedení práce, školy v přírodě, správa webových stránek, tvorba ŠVP, práce na projektech apod. Dohody o činnosti vedení zájmových kroužků, praní a žehlení prádla pro ZŠ a ŠJ Všeobecný materiál celkem: 40 261,- nákup spotřebního materiálu: kancelářské potřeby - všeobecný materiál - úklidové a hygienické prostředky, materiál pro práci dětí v hodinách PČ, VV, sešity, čtvrtky, křídy, tuš, lepidla, ceny do soutěží, odměny žákům, upomínkové předměty 5. ročník,. - Knihy, učební pomůcky, tisk - celkem: 41 663,20 předplatné Učitelské noviny, Řízení školy Příručky, CD atre Učebnice, pracovní sešity uč. Odběr energie celkem: 461 666 Kč plyn 361 359,- elektrická energie 68 306,- voda - 32 001,- Odpisy budovy a HIM - celkem : 47 682,-
Jmění účetní jednotky 401 PZ 2 397 341,00Kč + 0,00Kč - 47 682,00Kč odpisy 2012 KZ 2 349 659,00Kč Stavby : 4 623 456,00Kč ( budova ) SMV : 293 228,00Kč ( viz. inventura ) Pozemky : 61 840,00Kč Celkem : 4 978 524,00Kč Oprávky stavby : 2 511 623,00Kč Oprávky SMV : 117 242,00Kč Celkem : 2 628 865,00Kč 5. KOMENTÁŘ K VLASTNÍM ZDROJŮM Z finančních fondů má škola tyto fondy: Fond FKSP 412 Fond rezervní (413 z HV) Fond reprodukce majetku 416 Fond odměn 411 Fond rezervní dary 414/000 Fond rezervní EU 414/001 Stav(zůstatek) k 31. 12. 2012 38 728,70Kč 10 762,25Kč 186 744,58Kč 22 752,-Kč 253 823,50Kč 160 213,-Kč 6. OSTATNÍ PŘÍJMY DARY Nefinanční dary : 3 890,20 (z toho 2 4999,-SW) Finanční dary: 75 000Kč 7. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: 101 461,39Kč Ředitel školy: Předseda školské rady: