, Velká Turná 41, 386 01 Strakonice, IČO: 00667943 e-mail: velkaturna@seznam.cz, www.velkaturna.cz Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) Na rok 2012 byly schváleny rozpočtové příjmy a poskytnuté dotace ve výši 2 770 092,-- Kč, plnění 103,44 %. Rozpočtové výdaje byly schváleny ve výši 2 461 936,-- Kč, plnění 93,75 %. Celkové úvěrové zatížení k 1.1.2012 na výstavbu ČOV-ATC-Milavy činilo 308 155,79-Kč. Obec tuto částku uhradila jednorázově již v měsíci lednu 2012. K 31.12.2012 nemá Obec Velká Turná žádný úvěr. Hospodaření obce Velká Turná v roce 2012 bylo ziskové a to ve výši 657 249,07- Kč. Podrobné členění přiloženo výkazem FIN-2-12 za rok 2012, který tvoří součást tohoto účtu jako příloha č. 1. V roce 2012 bylo provedeno 9 rozpočtových opatření z důvodu vyšších daňových příjmů a poskytnutých dotací. Obec Velká Turná požádala o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Krajský úřad Jihočeského kraje. Zpráva z tohoto přezkumu tvoří součást závěrečného účtu jako příloha č. 2. úřadě. Podrobnější informace o hospodaření obce Velká Turná možné k nahlédnutí na Obecním Ing.Jiří Mlíčko ----------------------------------------- Velká Turná dne 22.5.2013 starosta obce Velká Turná Ing. Jiří Mlíčko vyvěšeno dne: 22.5.2013 sejmuto dne: 6.6.2013 Vyvěšeno na úřední desce OÚ Velká Turná a na www.velkaturna.cz úřední deska.
, Velká Turná čp.41, 386 01 Strakonice, IČO-00667943 Finanční příspěvky z rozpočtu obce Velká Turná v roce 2012 1) Příspěvek Oblastní Charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice příspěvek na péči o důchodce obce - Schváleno-16.2.2012, Usnesením č.15/2012. Obec Vyplatila Kč-3.600,-, vyčerpáno Kč-3.600,-, vráceno Kč-0,-. 2) Příspěvek - Středisko ranné péče, České Budějovice, Kněžská 410/8, 370 01 České Budějovice - příspěvek na péči o novorozence obce - Schváleno-16.2.2012, Usnesením č.15/2012. Obec vyplatila Kč-1.500,-, vyčerpáno Kč-1.500,-, vráceno Kč-0,-. 3) Příspěvek SDH Velká Turná, na ošacení členů sboru vycházkový stejnokroj. Schváleno -5.7.2012, Usnesením č.53/2012. Obec vyplatila Kč-6.655,-, vyčerpáno Kč-6.655,-, vráceno Kč-0,- Veškeré čerpání bylo zkontrolováno při zasedání finančního výboru dne 17.1.2013 Velká Turná dne 22.5.2013 Ing.Jiří Mlíčko v.r. Starosta obce Velká Turná : --------------------------------------- Ing.Jiří Mlíčko Vyvěšeno dne : 23.5.2012 Sejmuto dne : 7.6.2012 Vyvěšeno na úřední desce OÚ Velká Turná a na www.velkaturna.cz ( úřední deska ).
KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDE:LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 1657112012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni za rok 2012 Obec Velká Turná, IČ 00667943 Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 2. 4. 2013, 29. 8. 2012, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Obec Velká Turná, Velká Turná 41,38601 Strakonice Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Vojtěch Mencl Zástupce územního celku: místostarosta starosta účetní Pavel Šípek Ing. Jiří Mlíčko Eva Zobalová._-----------., Oh,~C\1i ~fad Velká 'ľurná r -h lkt T:l~n '_t~l : n0~~c: 9.fQ$4I..4-:.. ~ ~..~. č.j.:.2.o/.?i;)j:~. Listy:.t. Pí iloby~ /4 ~ ;z(. ~~ lhůta:.: fs l'............ _. U Zimního stadionu 195212, 37076 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz Stránka 1 z 7
A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI Při přezkoumání hospodaření obce Velká Turná za rok 2012 byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemností Rozpočtový výhled Rozvaha Pokladní kniha (deník) Faktura Závěrečný účet Schválený rozpočet Hlavní kniha Výkaz zisku a ztráty Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Bankovní výpis Návrh rozpočtu Pokladní doklad Dokumentace k veřejným zakázkám Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Účtový rozvrh Rozpočtová opatření Rozpočtová opatření Popís písemnosti Zpracován do roku 2013 Sestavená ke dni 31. 7.2012 Za období červenec 2012 - konečný zůstatek odsouhlasen na rozvahu sestavenou ke dni 31. 7. 2012 Došlá faktura Č. 120529 ze dne 12. 7. 2012 na částku 3.104, - Kč za odpad - předpis účetní doklad Č. 66 ze dne 13. 7. 2012, úhrada výpis Č. A. 82 ze dne 24. 7. 2012 z BÚ vedeného Českou spořitelnou, a.s. (obrat ve výši 3.104,- Kč), zaúčtování úhrady účetní doklad Č. 001082 ze dne 24. 7. 2012 na částku 3.104,- Kč Za rok 2011, zveřejněn od 23. 5. 2012 do 7. 6. 2012 na úřední desce i v elektronické podobě, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 7. 6. 2012 "bez výhrad" Na rok 2012, schválen zastupitelstvem obce dne 22. 12. 2011 jako přebytkový, příjmy 2.417.101,- Kč, výdaje 2.108.945,- Kč, financování 308. 156, - Kč Hlavní kniha (předvaha) analytická za obdobi četvenec/zotz Sestavený ke dni 31. 7. 2012 Zápis z jednáni ze dne 22. 12. 2011 - schválení rozpočtu na rok 2012 Zápis z jednání ze dne 16. 2. 2012 - schválení rozpočtového opatření Č. 1 Zápis z jednání ze dne 15. 3. 2012 - schválení rozpočtového opatření Č. 2 Zápis z jednání ze dne 10. 5. 2012 - schválení rozpočtového opatření Č. 3 Zápis z jednáni ze dne 7. 6. 2012 - projednáni a schválení závěrečného účtu za rok 2011, schválení rozpočtového opatřeni Č. 4 Zápis z jednání ze dne 5. 7. 2012 - schváleni rozpočtového opatření Č. 5 Výpis Č. A.83 z BÚ vedeného Českou spořitelnou, a.s. - konečný zůstatek odsouhlasen na rozvahu sestavenou ke dni 31. 7. 2012 Na rok 2012, zveřejněn od 24. 11. 2011 do 22. 12. 2011 na úředni desce iv elektronické podobě Výdajový pokladni doklad Č. 150 ze dne 27. 4. 2012 na částku 6.990,- Kč za PARTY STAN 4 x 8 m TRINIDAD - zaúčtování a zařazení do majetku (účet 028) účetní doklad Č. 090150 ze dne 27. 4. 2012 Příjmový pokladni doklad Č. 163 ze dne 7. 5. 2012 na částku 238,- Kč za vodné - zaúčtování účetni doklad Č. 090163 ze dne 7. 5. 2012 Směrnice obce Velká Turné k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona Č. 137/2006 Sb. Č. 1/2012 ze dne 12. 4. 2012 - účinná dnem 12. 4. 2012, schválena zastupitelstvem obce dne 12. 4. 2012 FIN 2-12 M sestavený ke dni 31. 7. 2012 Platný pro rok 2012 Č. 1, schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 2. 2012 Č. 2, schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 3. 2012 Č. 3, schváleno zastupitelstvem obce dne 10. 5. 2012 Č. 4, schváleno zastupitelstvem obce dne 7. 6. 2012 Č. 5, schváleno zastupitelstvem obce dne 5. 7. 2012 Č. 6, schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 9. 2012 U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice, tel.: 386720111, fax: 386 359 084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz Stránka 2 z 7
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Hlavní kniha Inventurní soupis majetku a závazků Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Příloha rozvahy Účtový rozvrh Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Č. 7, schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 10. 2012 Č. 8, schváleno zastupitelstvem obce dne 20. 11. 2012 Č. 9, schváleno zastupitelstvem obce dne 31. 12. 2012 FIN 2-12 M sestavený ke dni 31. 12. 2012 Sestavená ke dni 31. 12.2012 Sestavený ke dni 31. 12.2012 Hlavní kniha (předvaha) analytická za období prosinec/2012 Příloha Č. 3 k směrnici o inventarizaci - Plán inventur ze dne 20. 11. 2012 Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci obecního majetku Obce Velká Turné ke dni 31. 12. 2012 ze dne 31. 1. 2013 Inventurní soupisy účtů 018, 021, 022, 028, 031 (namátkově, výběrovým způsobem), 032, 069, 078, 081, 082, 088, 231, 314, 315, 321, 331, 336, 342. Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 č.j. SD/OREG/382/2012 ze dne 7. 9. 2012 - dotace ve výši 110.000,- Kč na "Stavební úpravy budovy obecního úřadu čp. 41 na pozemcích parc. Č. st. 43 a st. 53 v k.ú. Velká Turné" Dotačnf dopis - smlouva Č. SD/OREG/38212012 ze dne 7. 9. 2012 - oznámení o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 ze dne 10. 9. 2012 - neinvestiční dotace ve výši 110.000,- Kč (max. 60% z celkových nákladů) na akci "Stavebnf úpravy budovy obecního úřadu čp. 41 na pozemcích parc. Č. st. 43 a st. 53 v k.ú. Velká Turné", příjem transferu položka 4122 UZ 710, čerpání transferu položka 5xxx UZ 710 Příjem transferu: výpis Č. A.100 ze dne 18. 9. 2012 (obrat ve výši 110.000,- Kč) z BÚ vedeného Českou spořitelnou, a.s., účetní doklad Č. 001100 ze dne 18. 9. 2012 na částku 110.000,- Kč položka 4122 UZ 710 Čerpánf transferu: došlá faktura Č. 2012076 vystavená dne 17. 10. 2012 na částku 206.000,- Kč "za provedené stavebnf práce na stavbě 222012 STAV. ÚPRAVY BUDOVY OBEC. ÚŘADU Č.P. 41 za obdobf od 3.9.2012 do 15. 10. 2012" - předpis účetní doklad Č. 104 ze dne 22. 10. 2012, úhrada výpis Č. A.114 ze dne 26. 10. 2012 (obrat ve výši 206.000,- Kč) z BÚ vedeného Českou spořitelnou, a.s., účetní doklad Č. 001114 ze dne 26. 10. 2012 na částku 110.000,- Kč položka 5171 UZ 710 a na částku 96.000,- Kč položka 5171 bez UZ Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2012 ze dne 12. 11.2012 Závěrečná zpráva (věcný popis akce/projektu za rok 2012) ze dne 12. 11. 2012 Oznámení - vyúčtováni zálohy na dotace (POKYN PRO ÚČETNf OBCE) - obec Velká Tumá ze dne 21. 12. 2012 Účetni doklad Č. 615 ze dne 21. 12. 2012 - vyúčtování zálohy na dotaci Sestavená ke dni 31. 12. 2012 Platný pro rok 2012 Zápis z jednáni ze dne 26. 9. 2012 - schválení rozpočtového opatření Č. 6 Zápis zjednání ze dne 25. 10.2012 - schválení rozpočtového opatření Č. 7 Zápis z jednání ze dne 20. 11. 2012 - schválení rozpočtového opatření Č. 8 Zápis z jednání ze dne 20. 12. 2012 - schválení Směrnice obce Velká Turné k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona Č. 137/2006 Sb. č.2/2012 Zápis z jednání ze dne 31. 12. 2012 - schválení rozpočtového opatření Č. 9 U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz Stránka3 z 7
Vnitřní předpis a směrnice Směrnice obce Velká Turná k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona Č. 137/2006 Sb. Č. 2/2012 ze dne 20. 12. 2012 - platná a účinná dnem 20. 12.2012, schválena zastupitelstvem obce dne 20. 12.2012 B. ZJiŠTĚNí Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNí Při přezkoumání hospodaření obce Velká Turná za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni 10 odst. 3 plsm. b) a písmo c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání ( 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.). 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů Obec netvoří peněžní fondy 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Obec neprovozuje podnikatelskou činnost 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami Obec nemá uzavřenou smlouvu týkající se sdružených prostředků 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek Obec s majetkem státu nenakládá a nehospodaří 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz Stránka 4 z 7
2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Starosta obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec nehospodařila s majetkem státu; neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob; nezastavila movitý a nemovitý majetek; neuzavřela smlouvy týkající se převodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůjčce; neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení; nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace; neuskutečnila majetkové vklady; zadávala pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). C. ZÁVĚR I. PLNĚNi OPATŘENi K ODSTRANĚNi NEDOSTATKO ZJIŠTĚNÝCH a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky Nebvly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání hospodaření obce Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. PŘI PŘEZKOUMÁNi HOSPODAŘENi ZA ROK 2012 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. [ 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.J III. NEBYLA ZJiŠTĚNA RIZIKA DLE 10 ODST. 4 PíSM. A) ZÁKONA Č. 420/2004 Sb. U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz Stránka5 z 7
IV. PODíl POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNíHO CELKU A PODíl ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNíHO CELKU a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podil závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,47 % 5,05 % 0% Velká Turná, dne 2. dubna 2013 (25) Ing. Vojtěch Mencl kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis a razítko Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který obsahuje i výsledky konečného dilčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo I) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápatí. S obsahem zprávy z přezkoumání hospodaření o počtu 7 stran byl seznámen dne 2. 4. 2013 a jeho stejnopis číslo 2 obdržel dne 2. 4. 2013. Ing. Jiří Mlíčko starosta U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tet.: 386720 111, fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz Stránka6 z 7
Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 x Krajský úřad - Jihočeský kraj Ing. Vojtěch Mencl kontrolor pověřený řízenfm přezkoumánf 2 1 x Obec Velká Turná Ing. Jiří Mlíčko starosta U Zimnfho stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386 359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, 'MVW.kraj-jihocesky.cz Stránka7 z 7
KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 242152.95 210000.00 115.31 240000.00 100.90 2152.95 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 24304.47 10000.00 243.04 24683.00 98.47-378.53 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 31800.88 21000.00 151.43 27200.00 116.92 4600.88 1121 Daň z příjmů právnických osob 311647.48 275000.00 113.33 295000.00 105.64 16647.48 1211 Daň z přidané hodnoty 629679.09 690000.00 91.26 630000.00 99.95-320.91 1337 Poplatek za komunální odpad 0.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1340 Poplatek za provoz systému shr 67566.00 0.00 0.00 70000.00 96.52-2434.00 1341 Poplatek ze psů 2280.00 3000.00 76.00 3000.00 76.00-720.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr 100120.00 100000.00 100.12 100000.00 100.12 120.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 200.00 2000.00 10.00 2000.00 10.00-1800.00 1344 Poplatek ze vstupného 5320.00 0.00 0.00 5500.00 96.73-180.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 17368.00 10000.00 173.68 18000.00 96.49-632.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 4361.01 0.00 0.00 5000.00 87.22-638.99 1361 Správní poplatky 100.00 500.00 20.00 500.00 20.00-400.00 1511 Daň z nemovitostí 233338.79 180000.00 129.63 202000.00 115.51 31338.79 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1670238.67 1571500.00 106.28 1622883.00 102.92 47355.67 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a 683373.00 641000.00 106.61 650320.00 105.08 33053.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 71782.00 60000.00 119.64 65300.00 109.93 6482.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2020.00 2000.00 101.00 2000.00 101.00 20.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 69117.00 60501.00 114.24 69201.00 99.88-84.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věc 1550.00 0.00 0.00 1000.00 155.00 550.00 2141 Příjmy z úroků (část) 6804.15 6000.00 113.40 6000.00 113.40 804.15 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 16575.00 0.00 0.00 16700.00 99.25-125.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 4150.00 0.00 0.00 4150.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 8959.00 0.00 0.00 1778.00 503.88 7181.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 864330.15 769501.00 112.32 816449.00 105.86 47881.15 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 25800.00 0.00 0.00 25800.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 24000.00 16000.00 150.00 24000.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 110480.00 0.00 0.00 110480.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery o 110380.00 0.00 0.00 110380.00 100.00 0.00
KEO 8.04 / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 330760.00 76100.00 434.64 330760.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 2865328.82 2417101.00 118.54 2770092.00 103.44 95236.82
KEO 8.04 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 197742.00 230000.00 85.97 201910.00 97.94-4168.00 5019 Ostatní platy 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00-2000.00 5021 Ostatní osobní výdaje 157023.00 97000.00 161.88 162700.00 96.51-5677.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 172858.00 180000.00 96.03 180000.00 96.03-7142.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 67348.00 77000.00 87.46 69060.00 97.52-1712.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 40387.00 47500.00 85.03 46770.00 86.35-6383.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 858.00 3000.00 28.60 3000.00 28.60-2142.00 5132 Ochranné pomůcky 1719.40 3000.00 57.31 2500.00 68.78-780.60 5133 Léky a zdravotnický materiál 263.00 1000.00 26.30 1000.00 26.30-737.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 4222.00 5000.00 84.44 4300.00 98.19-78.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300.00 5000.00 6.00 2000.00 15.00-1700.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 15608.00 0.00 0.00 15700.00 99.41-92.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 54231.60 64000.00 84.74 64932.00 83.52-10700.40 5151 Studená voda 59480.00 55000.00 108.15 60000.00 99.13-520.00 5153 Plyn 6861.00 20000.00 34.30 20000.00 34.30-13139.00 5154 Elektrická energie 226599.00 216000.00 104.91 234500.00 96.63-7901.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 39597.00 49000.00 80.81 44500.00 88.98-4903.00 5161 Služby pošt 3040.00 3500.00 86.86 3550.00 85.63-510.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 34326.17 27000.00 127.13 34900.00 98.36-573.83 5163 Služby peněžních ústavů 22878.00 30000.00 76.26 27500.00 83.19-4622.00 5164 Nájemné 64710.00 61000.00 106.08 65000.00 99.55-290.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 0.00 6000.00 0.00 1500.00 0.00-1500.00 5167 Služby školení a vzdělávání 1800.00 6000.00 30.00 3600.00 50.00-1800.00 5169 Nákup ostatních služeb 242958.68 282000.00 86.16 262600.00 92.52-19641.32 5171 Opravy a udržování 314852.90 226945.00 138.74 327899.00 96.02-13046.10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 515.00 3000.00 17.17 800.00 64.38-285.00 5175 Pohoštění 4505.00 8000.00 56.31 8268.00 54.49-3763.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen 0.00 10000.00 0.00 6000.00 0.00-6000.00 5194 Věcné dary 3646.00 5500.00 66.29 5500.00 66.29-1854.00 5223 Neinvestiční transfery církvím 3600.00 0.00 0.00 3600.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 9155.00 28500.00 32.12 13900.00 65.86-4745.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 96604.00 90000.00 107.34 98491.00 98.08-1887.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 15133.00 0.00 0.00 15140.00 99.95-7.00 5361 Nákup kolků 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00-2000.00 5362 Platby daní a poplatků státním 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00-2000.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2565.00 0.00 0.00 2700.00 95.00-135.00 5492 Dary obyvatelstvu 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 1867385.75 1845945.00 101.16 2001820.00 93.28-134434.25 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 36000.00 100000.00 36.00 50000.00 72.00-14000.00 6121 Budovy, haly a stavby 400496.00 83000.00 482.53 400796.00 99.93-300.00 6130 Pozemky 501.72 80000.00 0.63 5720.00 8.77-5218.28 6349 Ostatní investiční transfery v 3600.00 0.00 0.00 3600.00 100.00 0.00
KEO 8.04 / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 440597.72 263000.00 167.53 460116.00 95.76-19518.28 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 2307983.47 2108945.00 109.44 2461936.00 93.75-153952.53
KEO 8.04 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-249189.56 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 1200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118-1200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-308155.79-308156.00 100.00-308156.00 100.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-557345.35-308156.00 180.86-308156.00 180.86
KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1.670.238,67 1.571.500,00 106.28 1.622.883,00 102.92 47.355,67 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 864.330,15 769.501,00 112.32 816.449,00 105.86 47.881,15 4 - PŘIJATÉ DOTACE 330.760,00 76.100,00 434.64 330.760,00 100.00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 2.865.328,82 2.417.101,00 118.54 2.770.092,00 103.44 95.236,82
KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 1.867.385,75 1.845.945,00 101.16 2.001.820,00 93.28-134.434,25 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 440.597,72 263.000,00 167.53 460.116,00 95.76-19.518,28 C E L K E M V Ý D A J E 2.307.983,47 2.108.945,00 109.44 2.461.936,00 93.75-153.952,53
KEO 8.04 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1.239.584,87 1.206.000,00 102.78 1.216.883,00 101.87-22.701,87 Místní popl. (Pol:133x-134x) 192.854,00 185.000,00 104.25 198.500,00 97.16 5.646,00 Správní popl.(pol:136x ) 100,00 500,00 20.00 500,00 20.00 400,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 233.338,79 180.000,00 129.63 202.000,00 115.51-31.338,79
KEO 8.04 / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 163.069,00 Únor 134.224,00 Březen 77.701,00 Duben 62.856,00 Květen 115.723,00 Červen 77.333,00 Červenec 124.138,00 Srpen 109.867,00 Září 70.874,00 Říjen 106.285,50 Listopad 129.582,08 Prosinec 67.932,29 CELKEM : 1.239.584,87
KEO 8.04 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden 146.479,00 144.045,00 163.069,00 únor 123.318,00 132.434,00 134.224,00 březen 84.299,00 79.969,00 77.701,00 duben 99.323,00 58.831,00 62.856,00 květen 111.240,00 117.297,00 115.723,00 červen 132.059,00 90.922,00 77.333,00 červenec 139.537,00 144.885,00 124.138,00 srpen 125.309,00 115.011,00 109.867,00 září 94.213,00 71.285,00 70.874,00 říjen 87.484,00 67.228,78 106.285,50 listopad 131.510,00 130.699,36 129.582,08 prosinec 92.725,40 58.020,18 67.932,29 CELKEM : 1.367.496,40 1.210.627,32 1.239.584,87
KEO 8.04 / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1031 Pěstební činnost 5462.00 10000.00 54.62 8000.00 68.27-2538.00 2141 Vnitřní obchod 4926.00 15000.00 32.84 6500.00 75.78-1574.00 2212 Silnice 17768.00 23000.00 77.25 20500.00 86.67-2732.00 2310 Pitná voda 91436.20 85000.00 107.57 94100.00 97.17-2663.80 2321 Odvádění a čištění odpadních v 9576.00 15000.00 63.84 12000.00 79.80-2424.00 3113 Základní školy 86424.00 90000.00 96.03 88311.00 97.86-1887.00 3314 Činnosti knihovnické 4290.00 2000.00 214.50 5000.00 85.80-710.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 0.00 10000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 19992.00 19500.00 102.52 21900.00 91.29-1908.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 8375.00 8000.00 104.69 9500.00 88.16-1125.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 426015.59 479500.00 88.85 442400.00 96.30-16384.41 3543 Pomoc zdravotně postiženým 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 3631 Veřejné osvětlení 23180.67 55000.00 42.15 33000.00 70.24-9819.33 3639 Komunální služby a územní rozv 29932.03 14500.00 206.43 35240.00 84.94-5307.97 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 130207.60 143000.00 91.05 143000.00 91.05-12792.40 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 53498.50 31000.00 172.58 56100.00 95.36-2601.50 4359 Ostatní služby a činnosti v ob 3600.00 4000.00 90.00 4000.00 90.00-400.00 4371 Raná péče a sociálně aktivizač 1500.00 1500.00 100.00 1500.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 18104.00 25000.00 72.42 28600.00 63.30-10496.00 6112 Zastupitelstva obcí 189352.00 198000.00 95.63 198000.00 95.63-8648.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 22614.00 0.00 0.00 25800.00 87.65-3186.00 6171 Činnost místní správy 695214.16 581945.00 119.46 734819.00 94.61-39604.84 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 10136.00 13000.00 77.97 12550.00 80.76-2414.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 15782.00 20000.00 78.91 18000.00 87.68-2218.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 1867385.75 1845945.00 101.16 2001820.00 93.28-134434.25
KEO 8.04 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv 5462.00 0.00 5462.00 8000.00 68.27-2538.00 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a 4926.00 0.00 4926.00 6500.00 75.78-1574.00 22 Doprava 17768.00 137976.00 155744.00 158776.00 98.09-3032.00 23 Vodní hospodářství 101012.20 0.00 101012.20 106100.00 95.20-5087.80 31 Vzdělávání a školské služby 86424.00 0.00 86424.00 88311.00 97.86-1887.00 33 Kultura, církve a sdělovací pr 24282.00 0.00 24282.00 27900.00 87.03-3618.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 434390.59 262520.00 696910.59 714420.00 97.55-17509.41 35 Zdravotnictví 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 53112.70 36501.72 89614.42 123960.00 72.29-34345.58 37 Ochrana životního prostředí 183706.10 0.00 183706.10 200100.00 91.81-16393.90 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za 5100.00 0.00 5100.00 5500.00 92.73-400.00 55 Požární ochrana a integrovaný 18104.00 0.00 18104.00 28600.00 63.30-10496.00 61 Státní moc, státní správa, úze 907180.16 3600.00 910780.16 962219.00 94.65-51438.84 63 Finanční operace 25918.00 0.00 25918.00 30550.00 84.84-4632.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 1867385.75 440597.72 2307983.47 2461936.00 93.75-153952.53
KEO 8.04 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0000 2000998.67 1647600.00 121.45 1953643.00 102.42 47355.67 2141 Vnitřní obchod 18001.00 15001.00 120.00 18001.00 100.00 0.00 2310 Pitná voda 71782.00 60000.00 119.64 65300.00 109.93 6482.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 13310.00 7000.00 190.14 13320.00 99.92-10.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 500.00 500.00 100.00 500.00 100.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 672529.00 645000.00 104.27 648000.00 103.79 24529.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6000.00 6000.00 100.00 6000.00 100.00 0.00 3727 Prevence vzniku odpadů 36534.00 25000.00 146.14 25000.00 146.14 11534.00 6171 Činnost místní správy 18145.00 5000.00 362.90 13478.00 134.63 4667.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 23379.15 6000.00 389.65 22700.00 102.99 679.15 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 4150.00 0.00 0.00 4150.00 100.00 0.00
KEO 8.04 / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1031 Pěstební činnost 5462.00 10000.00 54.62 8000.00 68.27-2538.00 2141 Vnitřní obchod 4926.00 15000.00 32.84 6500.00 75.78-1574.00 2212 Silnice 17768.00 23000.00 77.25 20500.00 86.67-2732.00 2223 Bezpečnost silničního provozu 137976.00 0.00 0.00 138276.00 99.78-300.00 2310 Pitná voda 91436.20 85000.00 107.57 94100.00 97.17-2663.80 2321 Odvádění a čištění odpadních v 9576.00 15000.00 63.84 12000.00 79.80-2424.00 3113 Základní školy 86424.00 90000.00 96.03 88311.00 97.86-1887.00 3314 Činnosti knihovnické 4290.00 2000.00 214.50 5000.00 85.80-710.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 0.00 10000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 19992.00 19500.00 102.52 21900.00 91.29-1908.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 8375.00 73000.00 11.47 9500.00 88.16-1125.00 3421 Využití volného času dětí a ml 252000.00 0.00 0.00 252000.00 100.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 436535.59 497500.00 87.75 452920.00 96.38-16384.41 3543 Pomoc zdravotně postiženým 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 3631 Veřejné osvětlení 23180.67 55000.00 42.15 33000.00 70.24-9819.33 3635 Územní plánování 36000.00 100000.00 36.00 50000.00 72.00-14000.00 3639 Komunální služby a územní rozv 30433.75 94500.00 32.21 40960.00 74.30-10526.25 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 130207.60 143000.00 91.05 143000.00 91.05-12792.40 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 53498.50 31000.00 172.58 56100.00 95.36-2601.50 4359 Ostatní služby a činnosti v ob 3600.00 4000.00 90.00 4000.00 90.00-400.00 4371 Raná péče a sociálně aktivizač 1500.00 1500.00 100.00 1500.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 18104.00 25000.00 72.42 28600.00 63.30-10496.00 6112 Zastupitelstva obcí 189352.00 198000.00 95.63 198000.00 95.63-8648.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 22614.00 0.00 0.00 25800.00 87.65-3186.00 6171 Činnost místní správy 698814.16 581945.00 120.08 738419.00 94.64-39604.84 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 10136.00 13000.00 77.97 12550.00 80.76-2414.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 15782.00 20000.00 78.91 18000.00 87.68-2218.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E : 2307983.47 2108945.00 109.44 2461936.00 93.75-153952.53