Příloha č. 2 k usnesení ZM 24.03.2014 Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 Rozpočet na rok 2014 (údaje v Kč) R 2014 1. Daňové příjmy 65545967,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1144560,00 2. Nedaňové příjmy 6958378,00 3. Kapitálové příjmy 2574000,00 4. Přijaté transfery PŘÍJMY celkem 5499463,01 81722368,01 5. Běžné výdaje 61990152,21 nespecifikované rezervy 1797457,73 6. Kapitálové výdaje V Ý D A J E celkem 62084317,21 125871927,15 SALDO -44 149 559,14 8115 Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 47052159,14 8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB -202600,00 úvěr u ČSOB FINANCOVÁNÍ celkem -2700000,00 44149559,14 Ing. Jaroslav Matička starosta města SUMÁŘ
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY R 2014 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 12300000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2500000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1200000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 12000000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 27200000,00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 200000,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1700000,00 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy od FÚ c e l k e m 4400000,00 61500000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 1 144 560,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (CÚ 676) 4447,00 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (CÚ 1636) 11520,00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování k.o. 3000000,00 1341 Poplatek ze psů 170000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 160000,00 1361 Správní poplatky 700000,00 Daňové příjmy ostatní c e l k e m DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 4 045 967,00 66 690 527,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY R 2014 2420 Splátky půjčených prostředků (Mateřské centrum Ratolest) 126788,00 2460 Splátky půjčených prostředků (zaměstnanci, občané) 65000,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 25000,00 1014 Péče o odchycená zvířata 3354,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností: lesní hospodářství 1100000,00 1036 Správa v lesním hospodářství: Lesní družstvo Vysoké Chvojno 266000,00 2144 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch: pronájmy sloupů veřejného osvětlení 65000,00 3113 Základní škola: odvod z FRM, investičního fondu 200000,00 3399 Ostatn í záležitosti kultury 400,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška (startovné) 9000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace: koupaliště 78000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 983000,00 3612 Bytové hospodářství 11000,00 3612 Městský bytový podnik: nájemné byty 1260000,00 3612 Městský bytový podnik: vratka nevyčerpaného účelového příspěvku 30871,00 3613 Nebytové hospodářství 475500,00 3634 Lokální zásobování teplem 14520,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 109500,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů: právnické osoby 500000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 900000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (přijaté pojistné náhrady) 21455,00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 500000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek: Městská policie 50000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část: hasiči 8390,00 5512 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - náhrada za zásahy u dopravních nehod 5600,00 6171 Činnost místní správy 50000,00 6310 Obecné příjmy z finančních operací NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 100000,00 6958378,00 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY R 2014 3612 Bytové hospodářství 500000,00 3633 Místní inženýrské sítě: prodej plynovodního řádu Petrovice a Podboří (doplatek 2009) 1374000,00 3639 Komunální služby: prodej pozemků KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 700000,00 2574000,00 4. PŘIJATÉ TRANSFERY R 2014 PŘÍJMY 2
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 5134700,00 4112 podíl dotace za obec Bolehošť (výkon přenesené působnosti) 4865,01 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR: Ministerstvo vnitra ČR - dotace na rozvoj obce (ÚZ 14336) 24000,00 4116 MV ČR - dotace na úhradu čistého nájemného, bydlení osoby s udělenou mezinárodní ochranou (ÚZ 14336) 48000,00 4116 Úřad práce ČR - mzdy VPP 85398,00 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) 202500,00 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M 5499463,01 Ing. Jaroslav Matička starosta města PŘÍJMY 3
5. BĚŽNÉ VÝDAJE R 2014 3111 Mateřská škola - Město: příspěvek zřizovatele + SR 1118300,00 3111 příspěvek zřizovtele na výměnu nábytku a výmalbu 230000,00 3111 opravy a údržba objektu 120000,00 3111 revize a služby PO + BOZP 44000,00 3111 Mateřská škola - U Dubu: příspěvek zřizovatele + SR 776600,00 3111 opravy a údržba objektu 200000,00 3111 revize a služby PO + BOZP 32000,00 3113 Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR 2974000,00 3113 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu 390000,00 3113 opravy a údržba objektu 50000,00 3113 monitorovací zpráva (IPI efekt) 7000,00 3113 revize a služby PO + BOZP 86000,00 3231 Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 23000,00 3231 opravy a údržba objektu 250000,00 3231 revize a služby PO + BOZP 29000,00 3421 Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele 623500,00 3421 opravy a údržba objektu 250000,00 3421 revize a služby PO + BOZP 31000,00 3314 Městská knihovna: příspěvek zřizovatele 1875000,00 3314 spoluúčast dotace "Knihovní systém VERBIS a webový katalog PORTARO" 69853,00 3314 opravy a údržba objektu 180000,00 3314 revize a služby PO + BOZP 16000,00 3319 Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele 1690000,00 3319 příspěvěk zřizovatele na oslavy 100. výročí povýšení Týniště nad Orlicí na město 211500,00 3319 archeologický průzkum 20000,00 4350 Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele 3000000,00 4350 opravy a údržba objektu 300000,00 4350 revize a služby PO + BOZP 77000,00 4350 posuvné dveře: servisní a revizní činnost 8000,00 3639 Služby města: příspěvek zřizovatele 7400000,00 3639 opravy a údržba objektu (materiál) 50000,00 3639 revize a služby PO + BOZP 37000,00 3612 Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele 1080000,00 3612 příspěvek zřizovatele do fondu oprav SVJ + platby za energie a plyn v neprodaných bytech 50000,00 3612 Bytové hospodářství 323000,00 3429 Klub důchodců "Město" 90000,00 3429 opravy a údržba objektu 70000,00 3429 revize a služby PO + BOZP 500,00 3429 Klub důchodců "Dub" 60000,00 3429 opravy a údržba objektu 10000,00 3429 revize + služby PO BOZP 500,00 5311 Městská policie 2230400,00 5311 opravy a údržba objektu 30000,00 5311 revize + služby PO BOZP 25000,00 5512 Hasiči 780600,00 5512 opravy a údržba objektu 80000,00 5512 revize + služby PO BOZP Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m 36000,00 27034753,00 2221 Euroregion Glacensis Rychnov nad Kněžnou (provoz cyklobusů Orlických hor 2012) 6000,00 3114 Základní a mateřská škola Prointepo Hradec Králové 5000,00 3326 Podnikatelský klub Orlicko a Podorlicko, o. s., Týniště nad Orlicí 5000,00 3419 Sportovní klub Týniště nad Orlicí 1970000,00 3419 příspěvek na "Týnišťskou 10" 10000,00 3419 příspěvek na opravu elektroinstalace v nemovitosti č.p. 865 na atletickém stadionu 150000,00 3419 SK Ontario Týniště, o. s. 15000,00 3419 SOKOL Týniště nad Orlicí 60000,00 3419 TJ/SK Petrovice nad Orlicí 40000,00 3419 TJ Sokol Křivice 45000,00 3419 účelový příspěvek na údržbu a opravu kabin 30000,00 3419 Sportovní sdružení ČSTV Rychnov nad Kněžnou: Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2013 5000,00 3429 Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí 5000,00 3429 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5000,00 3429 MC Ratolest Týniště nad Orlicí 15000,00 3429 Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 10000,00 3429 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 15000,00 3429 Studio moderního tance Jiřina Bednářová, Týniště nad Orlicí 5000,00 3429 Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Týniště nad Orlicí 5000,00 3429 Základní organizace českého zahrádkářského svazu Týniště nad Orlicí 5000,00 3525 Hospic Anežky České Červený Kostelec 5000,00 VÝDAJE 4
3599 Medinform, o. s., Týniště nad Orlicí 5000,00 3599 Český červený kříž, oblastní spolek, Rychnov nad Kněžnou 5000,00 3613 Merlin EU, s. r. o., Třebechovice pod Orebem 100000,00 3636 Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá (udržovací poplatek + popl. odnětí plyn) 11191,00 3636 Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí 123500,00 4329 OS Orion Rychnov nad Kněžnou (2 děti) 5000,00 4351 Hewer, o. s., Praha 5000,00 4354 Sdružení Neratov, o. s., Bartošovice v Orlických horách 5000,00 4378 Laxus, o. s., Nymburk 5000,00 5512 Sbor dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí 10000,00 6171 Svaz měst a obcí Praha Příspěvky (+ půjčky) neziskovým a podobným organizacím c e l k e m 16293,20 2701984,20 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 55000,00 1031 Pěstební činnost: lesní hospodářství 300000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností: lesní hospodářství - těžební činnost 300000,00 1036 Správa v lesním hospodářství 120000,00 2169 Ostatní správa ve stavebnictví 50000,00 2212 Silnice 1060000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací: parkoviště, chodníky, podchod 483500,00 2219 oprava a udržování: dotace MV ČR (ÚZ 14336) 24000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava 486000,00 2310 Pitná voda: kašna 3000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 20000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury: sbor pro občanské záležitosti 125000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - hala Dub 54500,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška 45000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště 239000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště 102000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče: poliklinika 450000,00 3613 Nebytové hospodářství 712000,00 3631 Veřejné osvětlení 1435000,00 3632 Pohřebnictví 132500,00 3633 Výstavba a údržba místních Inženýrských sítí 69000,00 3634 Lokální zásobování teplem 36300,00 3635 Územní plánování 21000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 245000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 90000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4700000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1400000,00 3742 Chráněné části přírody: biocentrum 40000,00 3743 Rekultivace půdy po skládkách odpadů 30000,00 3744 Ochrana proti povodním 20000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 545398,00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým: ubytovna 822000,00 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům: dotace MV ČR (ÚZ 14336) 48000,00 6112 Zastupitelstvo města 1750000,00 6171 Činnost místní správy 13483865,01 6171 OV Petrovice 193500,00 6171 OV Rašovice 206500,00 6171 OV Křivice 100000,00 6171 OV Štěpánovsko 75500,00 6310 Obecné výdaje z finančních operací 100000,00 6320 Pojištění 200000,00 6399 Ostatní finanční operace: daň z příjmu právnických osob za obec 1144560,00 6399 Daň z přidané hodnoty 700000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let: volby do PS PČR Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m 36292,00 32253415,01 5212 Ochrana obyvatelstva: nespecifikované rezervy 50000,00 6171 Místní správa: nespecifikované rezervy 1747457,73 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M 63 787 609,94 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE R 2014 2212 Silnice: rekonstrukce komunikace - Nádražní ulice 6000000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Tyršovo náměstí : smlouva o dílo č. 6-0173 (Prima HK) 4974824,00 2219 rekonstrukce chodníků: lokality 1, 2, 3, 4 7000000,00 2219 Autobusová zastávka Mírové náměstí 120000,00 3113 Základní škola: rekonstrukce podlahy v tělocvičně 850000,00 3231 Základní umělecká škola: investiční příspěvek na nákup koncertního křídla 220000,00 VÝDAJE 5
3314 Městská knihovna: projektová dokumentace na výtah 60000,00 3314 výtah 600000,00 3319 Kulturní centrum - rekonstrukce: smlouva o dílo č. 6-0173 (Prima HK) 40695493,21 3319 autorský dozor 450000,00 3319 technický dozor + BOZP 110000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště: herní prvky U Dubu 154000,00 3635 Územní plánování (pořízení územního plánu) 330000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj - výkup pozemků 20000,00 3639 Služby města: investiční příspěvek na nákup sekačky 500000,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M 62 084 317,21 Ing. Jaroslav Matička starosta města VÝDAJE 6