Obec Holčovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 31.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Holčovice Holčovice 79371 Holčovice 00295990 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 554 644 189 E-mail podatelna@obecholcovice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání závazků a pohledávek III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek KEO-W 1.10.98
Obec Holčovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 967 860,54 1 400 000,00 140,56 1 406 500,00 139,91-561 360,54 281 564,97 41 000,00 686,74 41 000,00 686,74-240 564,97 236 265,12 223 000,00 105,95 223 000,00 105,95-13 265,12 2 192 790,67 1 406 500,00 155,90 1 606 500,00 136,49-586 290,67 368 980,00 369 000,00 99,99 369 000,00 99,99 20,00 4 261 241,87 4 300 000,00 99,10 4 300 000,00 99,10 38 758,13 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00-66,00 529 471,00 445 000,00 118,98 478 000,00 110,77-51 471,00 11 265,00 14 000,00 80,46 14 000,00 80,46 2 735,00 37 055,51 0,00 0,00 38 000,00 97,51 944,49 10 190,00 0,00 0,00 10 000,00 101,90-190,00 1 688 181,46 1 600 000,00 105,51 1 600 000,00 105,51-88 181,46 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 584 932,14 9 798 500,00 118,23 10 086 000,00 114,86-1 498 932,14 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 1 406 244,50 2 158 000,00 65,16 1 445 000,00 97,32 38 755,50 36 995,00 20 000,00 184,98 20 000,00 184,98-16 995,00 4 760 823,00 3 407 000,00 139,74 4 165 000,00 114,31-595 823,00 232 115,00 75 000,00 309,49 237 000,00 97,94 4 885,00 144 266,00 123 000,00 117,29 208 000,00 69,36 63 734,00 1 522,96 0,00 0,00 0,00 0,00-1 522,96 44 625,00 35 000,00 127,50 47 000,00 94,95 2 375,00 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 330,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 000,00 11 854,00 0,00 0,00 12 000,00 98,78 146,00 12 000,00 12 000,00 100,00 12 000,00 100,00 0,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6 652 775,46 5 830 000,00 114,11 6 146 000,00 108,25-506 775,46 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou 186 125,00 60 000,00 310,21 188 000,00 99,00 1 875,00 94 653,00 463 000,00 20,44 463 000,00 20,44 368 347,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 280 778,00 523 000,00 53,69 651 000,00 43,13 370 222,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 129 500,00 129 500,00 100,00 129 500,00 100,00 0,00 3 397 114,00 0,00 0,00 3 546 000,00 95,80 148 886,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 100,00 0,00 188 500,00 0,00 0,00 189 000,00 99,74 500,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 815 114,00 229 500,00 1 662,36 3 964 500,00 96,23 149 386,00 PŘÍJMY CELKEM 22 333 599,60 16 381 000,00 136,34 20 847 500,00 107,13-1 486 099,60 KEO-W 1.10.98 Strana 1
Obec Holčovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 3 550 777,00 1 900 000,00 186,88 3 612 000,00 98,31 61 223,00 507 355,00 691 000,00 73,42 597 600,00 84,90 90 245,00 517 205,00 510 000,00 101,41 518 000,00 99,85 795,00 1 020 714,00 627 000,00 162,79 1 116 400,00 91,43 95 686,00 369 684,00 232 000,00 159,35 443 600,00 83,34 73 916,00 11 246,00 0,00 0,00 15 500,00 72,55 4 254,00 36 928,00 46 000,00 80,28 57 700,00 64,00 20 772,00 25 082,60 30 000,00 83,61 30 000,00 83,61 4 917,40 169 430,74 463 500,00 36,55 497 900,00 34,03 328 469,26 22 129,94 40 000,00 55,32 82 300,00 26,89 60 170,06 619 469,10 647 000,00 95,74 701 000,00 88,37 81 530,90 160 325,62 150 000,00 106,88 160 500,00 99,89 174,38 268 523,00 321 000,00 83,65 299 000,00 89,81 30 477,00 360 042,19 229 000,00 157,22 405 500,00 88,79 45 457,81 214 725,36 223 500,00 96,07 227 500,00 94,38 12 774,64 17 302,98 13 000,00 133,10 18 000,00 96,13 697,02 19 829,10 30 000,00 66,10 30 000,00 66,10 10 170,90 85 031,00 69 000,00 123,23 92 600,00 91,83 7 569,00 50 565,70 10 000,00 505,66 51 500,00 98,19 934,30 97 870,00 66 000,00 148,29 100 000,00 97,87 2 130,00 3 100,00 8 000,00 38,75 5 500,00 56,36 2 400,00 1 767 051,34 2 266 000,00 77,98 2 236 800,00 79,00 469 748,66 1 743 181,41 2 275 000,00 76,62 3 049 400,00 57,16 1 306 218,59 26 956,00 23 000,00 117,20 28 500,00 94,58 1 544,00 14 509,00 31 500,00 46,06 26 200,00 55,38 11 691,00 16 648,00 14 500,00 114,81 18 400,00 90,48 1 752,00 179 852,00 201 000,00 89,48 209 600,00 85,81 29 748,00 63 761,00 62 000,00 102,84 85 500,00 74,57 21 739,00 75 000,00 4 000,00 1 875,00 79 000,00 94,94 4 000,00 51 553,00 85 000,00 60,65 55 000,00 93,73 3 447,00 15 788,00 10 000,00 157,88 16 000,00 98,68 212,00 1 996 000,00 1 950 000,00 102,36 1 996 000,00 100,00 0,00 736 654,00 0,00 0,00 738 000,00 99,82 1 346,00 1 438 891,00 705 000,00 204,10 1 473 000,00 97,68 34 109,00 220,00 0,00 0,00 500,00 44,00 280,00 6 277,00 0,00 0,00 6 500,00 96,57 223,00 9 007,00 0,00 0,00 10 500,00 85,78 1 493,00 784,00 2 000,00 39,20 1 000,00 78,40 216,00 0,00 0,00 0,00 795 000,00 0,00 795 000,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 16 269 469,08 13 935 000,00 116,75 19 887 000,00 81,81 3 617 530,92 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 1 613 985,00 3 906 000,00 41,32 4 072 000,00 39,64 2 458 015,00 494 978,00 450 000,00 110,00 524 500,00 94,37 29 522,00 0,00 40 000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 108 963,00 4 446 000,00 47,44 4 653 500,00 45,32 2 544 537,00 VÝDAJE CELKEM 18 378 432,08 18 381 000,00 99,99 24 540 500,00 74,89 6 162 067,92 KEO-W 1.10.98 Strana 2
Obec Holčovice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -3 955 167,52 2 000 000,00-197,76 3 693 000,00-107,10-3 955 167,52 2 000 000,00-197,76 3 693 000,00-107,10 KEO-W 1.10.98 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 584 932,14 9 798 500,00 118,23 10 086 000,00 114,86-1 498 932,14 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6 652 775,46 5 830 000,00 114,11 6 146 000,00 108,25-506 775,46 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 280 778,00 523 000,00 53,69 651 000,00 43,13 370 222,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 815 114,00 229 500,00 1 662,36 3 964 500,00 96,23 149 386,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 22 333 599,60 16 381 000,00 136,34 20 847 500,00 107,13-1 486 099,60 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 16 269 469,08 13 935 000,00 116,75 19 887 000,00 81,81 3 617 530,92 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 108 963,00 4 446 000,00 47,44 4 653 500,00 45,32 2 544 537,00 C E L K E M V Ý D A J E 18 378 432,08 18 381 000,00 99,99 24 540 500,00 74,89 6 162 067,92 KEO-W 1.10.98 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -3 955 167,52 2 000 000,00-197,76 3 693 000,00-107,10 7 648 167,52-3 955 167,52 2 000 000,00-197,76 3 693 000,00-107,10 7 648 167,52 KEO-W 1.10.98 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 9 308 703,17 7 739 500,00 120,28 7 946 000,00 117,15-1 362 703,17 Místní popl. (Pol:133x-134x) 540 802,00 459 000,00 117,82 492 000,00 109,92-48 802,00 Správní popl. (Pol:136x) 10 190,00 0,00 0,00 10 000,00 101,90-190,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 688 181,46 1 600 000,00 105,51 1 600 000,00 105,51-88 181,46 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 37 055,51 0,00 0,00 38 000,00 97,51 944,49 KEO-W 1.10.98 Strana 6
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost 468 374,61 500 000,00 93,67 500 000,00 93,67 31 625,39 683 099,00 1 700 000,00 40,18 1 700 000,00 40,18 1 016 901,00 40 014,00 80 000,00 50,02 80 000,00 50,02 39 986,00 753 290,00 650 000,00 115,89 792 000,00 95,11 38 710,00 2 048 004,00 1 300 000,00 157,54 2 050 000,00 99,90 1 996,00 20 186,00 25 000,00 80,74 25 000,00 80,74 4 814,00 7 800,00 0,00 0,00 8 000,00 97,50 200,00 94 393,80 90 000,00 104,88 90 000,00 104,88-4 393,80 654 117,06 710 000,00 92,13 710 000,00 92,13 55 882,94 130 592,20 150 000,00 87,06 150 000,00 87,06 19 407,80 154 779,00 200 000,00 77,39 200 000,00 77,39 45 221,00 45 599,40 400 000,00 11,40 380 000,00 12,00 334 400,60 9 693,40 35 000,00 27,70 35 000,00 27,70 25 306,60 1 020 277,33 1 000 000,00 102,03 1 241 000,00 82,21 220 722,67 271 756,53 280 000,00 97,06 380 000,00 71,51 108 243,47 1 625,00 5 000,00 32,50 15 000,00 10,83 13 375,00 67 303,00 60 000,00 112,17 93 000,00 72,37 25 697,00 672 525,14 800 000,00 84,07 800 000,00 84,07 127 474,86 4 118 123,07 2 416 000,00 170,45 4 555 500,00 90,40 437 376,93 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 173 120,50 180 000,00 96,18 180 000,00 96,18 6 879,50 27 470,00 30 000,00 91,57 30 000,00 91,57 2 530,00 160 500,09 205 000,00 78,29 215 000,00 74,65 54 499,91 685 339,00 700 000,00 97,91 700 000,00 97,91 14 661,00 2 504 375,95 2 390 000,00 104,79 2 702 000,00 92,69 197 624,05 1 450 834,00 25 000,00 5 803,34 2 245 000,00 64,63 794 166,00 6 277,00 0,00 0,00 6 500,00 96,57 223,00 Celkem Skutečnost 16 269 469,08 13 935 000,00 116,75 19 887 000,00 81,81 3 617 530,92 KEO-W 1.10.98 Strana 7
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 15 412 046,14 10 040 000,00 153,51 14 062 500,00 109,60-1 349 546,14 4 905 832,00 3 437 000,00 142,74 4 276 000,00 114,73-629 832,00 16 020,00 0,00 0,00 16 000,00 100,13-20,00 16 020,00 0,00 0,00 16 000,00 100,13-20,00 103 180,00 90 000,00 114,64 90 000,00 114,64-13 180,00 438 670,00 250 000,00 175,47 434 000,00 101,08-4 670,00 895,00 0,00 0,00 1 000,00 89,50 105,00 39 000,00 30 000,00 130,00 40 000,00 97,50 1 000,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 400,00 735 471,00 900 000,00 81,72 1 206 000,00 60,98 470 529,00 14 160,00 13 000,00 108,92 13 000,00 108,92-1 160,00 2 000,00 5 000,00 40,00 5 000,00 40,00 3 000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1,00 431 217,00 150 000,00 287,48 442 000,00 97,56 10 783,00 40 286,50 25 000,00 161,15 25 000,00 161,15-15 286,50 77 750,00 1 311 000,00 5,93 67 000,00 116,04-10 750,00 39 301,00 90 000,00 43,67 90 000,00 43,67 50 699,00 46 165,96 40 000,00 115,41 52 000,00 88,78 5 834,04 11 854,00 0,00 0,00 12 000,00 98,78 146,00 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 330,00 22 333 599,60 16 381 000,00 136,34 20 847 500,00 107,13-1 486 099,60 KEO-W 1.10.98 Strana 8
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 468 374,61 500 000,00 93,67 500 000,00 93,67 31 625,39 683 099,00 1 900 000,00 35,95 1 900 000,00 35,95 1 216 901,00 40 014,00 80 000,00 50,02 80 000,00 50,02 39 986,00 1 211 385,00 1 066 000,00 113,64 1 258 000,00 96,29 46 615,00 2 503 598,00 2 080 000,00 120,37 2 818 000,00 88,84 314 402,00 20 186,00 25 000,00 80,74 25 000,00 80,74 4 814,00 7 800,00 0,00 0,00 8 000,00 97,50 200,00 94 393,80 90 000,00 104,88 90 000,00 104,88-4 393,80 113 187,00 0,00 0,00 120 000,00 94,32 6 813,00 654 117,06 710 000,00 92,13 710 000,00 92,13 55 882,94 130 592,20 150 000,00 87,06 150 000,00 87,06 19 407,80 154 779,00 200 000,00 77,39 200 000,00 77,39 45 221,00 64 813,40 400 000,00 16,20 400 000,00 16,20 335 186,60 9 693,40 35 000,00 27,70 35 000,00 27,70 25 306,60 1 599 702,33 3 500 000,00 45,71 3 770 000,00 42,43 2 170 297,67 271 756,53 280 000,00 97,06 380 000,00 71,51 108 243,47 1 625,00 5 000,00 32,50 15 000,00 10,83 13 375,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 67 303,00 100 000,00 67,30 100 000,00 67,30 32 697,00 672 525,14 800 000,00 84,07 800 000,00 84,07 127 474,86 4 601 571,07 2 866 000,00 160,56 5 039 000,00 91,32 437 428,93 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 173 120,50 180 000,00 96,18 180 000,00 96,18 6 879,50 27 470,00 30 000,00 91,57 30 000,00 91,57 2 530,00 160 500,09 205 000,00 78,29 215 000,00 74,65 54 499,91 685 339,00 700 000,00 97,91 700 000,00 97,91 14 661,00 2 504 375,95 2 400 000,00 104,35 2 712 000,00 92,34 207 624,05 1 450 834,00 25 000,00 5 803,34 2 245 000,00 64,63 794 166,00 6 277,00 0,00 0,00 6 500,00 96,57 223,00 18 378 432,08 18 381 000,00 99,99 24 540 500,00 74,89 6 162 067,92 KEO-W 1.10.98 Strana 9
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 468 374,61 0,00 468 374,61 500 000,00 93,67 31 625,39 683 099,00 0,00 683 099,00 1 900 000,00 35,95 1 216 901,00 40 014,00 0,00 40 014,00 80 000,00 50,02 39 986,00 2 801 294,00 913 689,00 3 714 983,00 4 076 000,00 91,14 361 017,00 776 496,86 113 187,00 889 683,86 953 000,00 93,36 63 316,14 330 970,60 19 214,00 350 184,60 750 000,00 46,69 399 815,40 9 693,40 0,00 9 693,40 35 000,00 27,70 25 306,60 1 360 961,86 579 425,00 1 940 386,86 4 315 000,00 44,97 2 374 613,14 4 790 648,21 483 448,00 5 274 096,21 5 839 000,00 90,33 564 903,79 173 120,50 0,00 173 120,50 184 000,00 94,09 10 879,50 27 470,00 0,00 27 470,00 30 000,00 91,57 2 530,00 160 500,09 0,00 160 500,09 215 000,00 74,65 54 499,91 3 189 714,95 0,00 3 189 714,95 3 412 000,00 93,49 222 285,05 1 450 834,00 0,00 1 450 834,00 2 245 000,00 64,63 794 166,00 6 277,00 0,00 6 277,00 6 500,00 96,57 223,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 16 269 469,08 2 108 963,00 18 378 432,08 24 540 500,00 74,89 6 162 067,92 % KEO-W 1.10.98 Strana 10
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 940 066,64 1 372 535,15 1 413 567,54 1 005 554,40 2 120 482,79 2 051 397,71 875 090,70 1 162 980,44 1 829 120,46 1 206 925,37 2 744 548,70 960 160,15 2 652 578,33 2 382 139,18 1 421 064,95 721 116,55 1 199 965,39 2 511 055,76 2 076 716,05 1 485 963,03 1 513 253,59 1 841 687,78 3 547 144,46 1 676 916,56 22 333 599,60 18 378 432,08 KEO-W 1.10.98 Strana 11
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 8 658 767,75 38 273,00 9 064 427,54 127 669,00 9 126 932,23 161 225,00 8 839 703,19 221 163,00 9 455 499,84 339 861,00 11 233 057,89 267 901,00 11 496 850,49 242 305,00 12 199 538,18 81 376,00 10 883 124,24 103 237,00 11 467 360,63 117 312,00 11 133 138,76 100 448,00 13 004 813,97 0,00 KEO-W 1.10.98 Strana 12
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 1 372 535,15 0,00 1 005 554,40 0,00 1 567 949,71 483 448,00 1 162 980,44 0,00 1 206 925,37 0,00 960 160,15 0,00 2 257 422,18 124 717,00 721 116,55 0,00 1 597 366,76 913 689,00 1 478 279,03 7 684,00 1 841 687,78 0,00 1 097 491,56 579 425,00 16 269 469,08 2 108 963,00 KEO-W 1.10.98 Strana 13
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 967 860,54 1 400 000,00 140,56 1 406 500,00 139,91-561 360,54 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 281 564,97 41 000,00 686,74 41 000,00 686,74-240 564,97 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 236 265,12 223 000,00 105,95 223 000,00 105,95-13 265,12 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 192 790,67 1 406 500,00 155,90 1 606 500,00 136,49-586 290,67 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 368 980,00 369 000,00 99,99 369 000,00 99,99 20,00 1211 Daň z přidané hodnoty 4 261 241,87 4 300 000,00 99,10 4 300 000,00 99,10 38 758,13 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00-66,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 529 471,00 445 000,00 118,98 478 000,00 110,77-51 471,00 1341 Poplatek ze psů 11 265,00 14 000,00 80,46 14 000,00 80,46 2 735,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 37 055,51 0,00 0,00 38 000,00 97,51 944,49 1361 Správní poplatky 10 190,00 0,00 0,00 10 000,00 101,90-190,00 1511 Daň z nemovitých věcí 1 688 181,46 1 600 000,00 105,51 1 600 000,00 105,51-88 181,46 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 406 244,50 2 158 000,00 65,16 1 445 000,00 97,32 38 755,50 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 36 995,00 20 000,00 184,98 20 000,00 184,98-16 995,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 4 760 823,00 3 407 000,00 139,74 4 165 000,00 114,31-595 823,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 232 115,00 75 000,00 309,49 237 000,00 97,94 4 885,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 144 266,00 123 000,00 117,29 208 000,00 69,36 63 734,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 522,96 0,00 0,00 0,00 0,00-1 522,96 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 44 625,00 35 000,00 127,50 47 000,00 94,95 2 375,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 000,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 11 854,00 0,00 0,00 12 000,00 98,78 146,00 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst 12 000,00 12 000,00 100,00 12 000,00 100,00 0,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 186 125,00 60 000,00 310,21 188 000,00 99,00 1 875,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 94 653,00 463 000,00 20,44 463 000,00 20,44 368 347,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 129 500,00 129 500,00 100,00 129 500,00 100,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 100,00 0,00 Příjmy: 18 746 655,60 16 381 000,00 100,00 17 112 500,00 109,55-1 634 155,60 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 455 251,00 1 100 000,00 132,30 1 458 000,00 99,81 2 749,00 5021 Ostatní osobní výdaje 507 355,00 691 000,00 73,42 597 600,00 84,90 90 245,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 517 205,00 510 000,00 101,41 518 000,00 99,85 795,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 484 645,00 419 000,00 115,67 488 900,00 99,13 4 255,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 188 397,00 160 000,00 117,75 190 600,00 98,84 2 203,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 11 246,00 0,00 0,00 15 500,00 72,55 4 254,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 36 928,00 46 000,00 80,28 57 700,00 64,00 20 772,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 082,60 30 000,00 83,61 30 000,00 83,61 4 917,40 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 169 430,74 463 500,00 36,55 497 900,00 34,03 328 469,26 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 22 129,94 40 000,00 55,32 82 300,00 26,89 60 170,06 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 619 469,10 647 000,00 95,74 701 000,00 88,37 81 530,90 5153 Plyn 160 325,62 150 000,00 106,88 160 500,00 99,89 174,38 5154 Elektrická energie 268 523,00 321 000,00 83,65 299 000,00 89,81 30 477,00 5155 Pevná paliva 360 042,19 229 000,00 157,22 405 500,00 88,79 45 457,81 5156 Pohonné hmoty a maziva 214 725,36 223 500,00 96,07 227 500,00 94,38 12 774,64 5161 Poštovní služby 17 302,98 13 000,00 133,10 18 000,00 96,13 697,02 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 19 829,10 30 000,00 66,10 30 000,00 66,10 10 170,90 5163 Služby peněžních ústavů 85 031,00 69 000,00 123,23 92 600,00 91,83 7 569,00 5164 Nájemné 50 565,70 10 000,00 505,66 51 500,00 98,19 934,30 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 97 870,00 66 000,00 148,29 100 000,00 97,87 2 130,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 100,00 8 000,00 38,75 5 500,00 56,36 2 400,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 767 051,34 2 266 000,00 77,98 2 236 800,00 79,00 469 748,66 5171 Opravy a udržování 1 554 681,41 2 275 000,00 68,34 2 845 000,00 54,65 1 290 318,59 5172 Programové vybavení 26 956,00 23 000,00 117,20 28 500,00 94,58 1 544,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 14 509,00 31 500,00 46,06 26 200,00 55,38 11 691,00 5175 Pohoštění 16 648,00 14 500,00 114,81 18 400,00 90,48 1 752,00 5192 Poskytnuté náhrady 179 852,00 201 000,00 89,48 209 600,00 85,81 29 748,00 5194 Věcné dary 63 761,00 62 000,00 102,84 85 500,00 74,57 21 739,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 75 000,00 4 000,00 1 875,00 79 000,00 94,94 4 000,00 KEO-W 1.10.98 Strana 14
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 51 553,00 85 000,00 60,65 55 000,00 93,73 3 447,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 15 788,00 10 000,00 157,88 16 000,00 98,68 212,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 996 000,00 1 950 000,00 102,36 1 996 000,00 100,00 0,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 438 891,00 705 000,00 204,10 1 473 000,00 97,68 34 109,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 220,00 0,00 0,00 500,00 44,00 280,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 6 043,00 0,00 0,00 6 100,00 99,07 57,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 634,00 0,00 0,00 4 000,00 90,85 366,00 5492 Dary obyvatelstvu 784,00 2 000,00 39,20 1 000,00 78,40 216,00 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 795 000,00 0,00 795 000,00 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obd 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 613 985,00 3 906 000,00 41,32 4 072 000,00 39,64 2 458 015,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 494 978,00 450 000,00 110,00 524 500,00 94,37 29 522,00 6130 Pozemky 0,00 40 000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 Výdaje: 14 634 789,08 17 301 000,00 0,00 20 556 700,00 71,19 5 921 910,92 000 0 00327 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 0,00 189 000,00 0,00 189 000,00 Příjmy: 0,00 0,00 0,00 189 000,00 0,00 189 000,00 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 204 400,00 0,00 204 400,00 Výdaje: 0,00 0,00 0,00 204 400,00 0,00 204 400,00 000 0 00343 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 188 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-188 500,00 Příjmy: 188 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-188 500,00 5171 Opravy a udržování 188 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-188 500,00 Výdaje: 188 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-188 500,00 000 0 29015 - Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.d Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 161 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00-161 292,00 Příjmy: 161 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00-161 292,00 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 330,00 Příjmy: 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 330,00 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 234,00 0,00 0,00 400,00 58,50 166,00 Výdaje: 234,00 0,00 0,00 400,00 58,50 166,00 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 110 498,10 0,00 0,00 111 000,00 99,55 501,90 Příjmy: 110 498,10 0,00 0,00 111 000,00 99,55 501,90 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 110 498,10 0,00 0,00 111 000,00 99,55 501,90 Výdaje: 110 498,10 0,00 0,00 111 000,00 99,55 501,90 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 626 155,90 0,00 0,00 627 000,00 99,87 844,10 Příjmy: 626 155,90 0,00 0,00 627 000,00 99,87 844,10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 626 155,90 0,00 0,00 627 000,00 99,87 844,10 Výdaje: 626 155,90 0,00 0,00 627 000,00 99,87 844,10 KEO-W 1.10.98 Strana 15
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 232 538,70 0,00 0,00 180 200,00 129,04-52 338,70 Příjmy: 232 538,70 0,00 0,00 180 200,00 129,04-52 338,70 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 212 264,55 120 000,00 176,89 212 500,00 99,89 235,45 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 56 442,90 31 200,00 180,91 56 700,00 99,55 257,10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 19 173,00 10 800,00 177,53 19 300,00 99,34 127,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 494,85 0,00 0,00 1 000,00 49,49 505,15 Výdaje: 288 375,30 162 000,00 0,00 289 500,00 99,61 1 124,70 033 5 13233 - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 0,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje: 0,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 317 719,30 0,00 0,00 1 018 800,00 129,34-298 919,30 Příjmy: 1 317 719,30 0,00 0,00 1 018 800,00 129,34-298 919,30 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 202 831,45 0,00 0,00 1 203 000,00 99,99 168,55 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 319 843,10 176 800,00 180,91 320 800,00 99,70 956,90 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 108 647,00 61 200,00 177,53 108 700,00 99,95 53,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 804,15 0,00 0,00 3 000,00 93,47 195,85 Výdaje: 1 634 125,70 238 000,00 0,00 1 635 500,00 99,92 1 374,30 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 167 197,94 0,00 0,00 241 000,00 69,38 73 802,06 Příjmy: 167 197,94 0,00 0,00 241 000,00 69,38 73 802,06 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 119 949,70 0,00 0,00 130 000,00 92,27 10 050,30 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 28 153,76 0,00 0,00 50 000,00 56,31 21 846,24 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 9 420,88 0,00 0,00 25 000,00 37,68 15 579,12 5424 Náhrady mezd v době nemoci 365,44 0,00 0,00 500,00 73,09 134,56 Výdaje: 157 889,78 0,00 0,00 205 500,00 76,83 47 610,22 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 781 712,06 0,00 0,00 1 368 000,00 57,14 586 287,94 Příjmy: 781 712,06 0,00 0,00 1 368 000,00 57,14 586 287,94 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 560 480,30 0,00 0,00 608 500,00 92,11 48 019,70 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 131 629,24 0,00 0,00 200 000,00 65,81 68 370,76 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 44 046,12 0,00 0,00 100 000,00 44,05 55 953,88 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 708,56 0,00 0,00 2 000,00 85,43 291,44 Výdaje: 737 864,22 0,00 0,00 910 500,00 81,04 172 635,78 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 22 333 599,60 16 381 000,00 136,34 20 847 500,00 107,13-1 486 099,60 CELKEM VÝDAJE: 18 378 432,08 18 381 000,00 99,99 24 540 500,00 74,89 6 162 067,92 KEO-W 1.10.98 Strana 16
Porovnání aktivních a pasivních účtů 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 072 Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoj 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 261 Pokladna 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2013 2014 2015 277 381,48 113 095,48 113 095,48 212 402,70 198 814,60 225 770,60 61 323 480,18 62 763 290,18 63 982 040,87 2 574 920,07 3 087 932,27 3 261 468,27 2 344 898,28 2 463 252,53 2 660 764,37 27 493 812,95 27 413 474,33 27 368 726,54 0,00 12 456,00 222 329,00 1 038 188,75 910 169,75 1 497 278,75 570 500,00 910 000,00 1 008 000,00-185 774,00-32 232,00-45 264,00-212 402,70-198 814,60-225 770,60-18 039 635,00-19 048 729,72-25 225 551,44-1 190 870,00-825 025,00-911 761,40-2 344 898,28-2 463 252,53-2 660 764,37 88 516,70 105 657,47 94 491,91-184 003,60-215 551,20-618 300,80-417 604,69-542 472,69-538 894,09 5 927 873,78 9 091 911,49 13 004 813,97 22 740,86 38 677,67 80 942,71 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1 610,00 432 803,80 567 886,80 1 235 948,00 233 682,00 206 202,00 241 498,00 944 012,49 840 618,00 855 078,00 660,00 15 660,00 3 660,00 647 349,00 644 589,00 942 978,00 KEO-W 1.10.98 Strana 17
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy předcházejících účetních období 419 Ostatní fondy 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2013 2014 2015 136 108,98 112 376,22 144 026,00 28 275,00 247 260,00 146 308,00 282 801,00 325 712,00 311 189,00 152 637,00 110 600,00 104 874,00 0,00 46 400,00 47 567,00 12 254,00 2 055,00 15 969,00 193 533,00 222 417,00 257 602,00 21 103,00 11 296,00 12 578,00 852 756,00 575 256,00 1 038 168,00 81 825 673,59 82 760 889,59 82 963 410,45 9 109 080,96 9 678 481,96 9 241 570,09-19 014 244,54-19 014 244,54-19 014 244,54 500 500,00 851 811,74 1 159 384,67 253 037,60 72 675,60-4 671 914,40 22 740,86 53 677,67 84 602,71 0,00 0,00 0,00 4 887 747,51 7 181 778,32 10 001 145,59 KEO-W 1.10.98 Strana 18
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky 2013 2014 2015 136 108,98 112 376,22 144 026,00 28 275,00 247 260,00 146 308,00 282 801,00 325 712,00 311 189,00 152 637,00 110 600,00 104 874,00 0,00 46 400,00 47 567,00 12 254,00 2 055,00 15 969,00 193 533,00 222 417,00 257 602,00 21 103,00 11 296,00 12 578,00 KEO-W 1.10.98 Strana 19
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky 2013 2014 2015 432 803,80 567 886,80 1 235 948,00 233 682,00 206 202,00 241 498,00 944 012,49 840 618,00 855 078,00 660,00 15 660,00 3 660,00 KEO-W 1.10.98 Strana 20
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 Operační program Zaměstnanost 948 910,00 948 910,00 0,00 0,00 13234 Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 1 550 258,00 1 550 258,00 0,00 0,00 29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.d 161 292,00 161 292,00 0,00 0,00 33058 OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 736 654,00 736 654,00 0,00 0,00 C e l k e m 3 397 114,00 3 397 114,00 0,00 0,00 C E L K E M 3 397 114,00 3 397 114,00 0,00 0,00 KEO-W 1.10.98 Strana 21
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4122 343 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Obnova fasády a kastl.oke 188 500,00 188 500,00 0,00 0,00 C e l k e m 188 500,00 188 500,00 0,00 0,00 C E L K E M 188 500,00 188 500,00 0,00 0,00 KEO-W 1.10.98 Strana 22
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 113 095,48 0,00 113 095,48 198 814,60 26 956,00 225 770,60 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoj Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 62 763 290,18 1 218 750,69 63 982 040,87 3 087 932,27 173 536,00 3 261 468,27 2 463 252,53 197 511,84 2 660 764,37 12 456,00 209 873,00 222 329,00 27 413 474,33-44 747,79 27 368 726,54 910 169,75 587 109,00 1 497 278,75 910 000,00 98 000,00 1 008 000,00 105 657,47-11 165,56 94 491,91-32 232,00-13 032,00-45 264,00-198 814,60-26 956,00-225 770,60-19 048 729,72-6 176 821,72-25 225 551,44-825 025,00-86 736,40-911 761,40-2 463 252,53-197 511,84-2 660 764,37 KEO-W 1.10.98 Strana 23
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.98 Strana 24