Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. 75.03.12 Vyrovnané nebo přebytkové rozpočty příspěvkových organizací na rok 2012 1) oblast školství Souhrnný komentář k rozpočtům základních a mateřských škol: Samostatné rozpočty příspěvkových organizací jsou sestavovány jednotlivými právními subjekty, tj. základními a mateřskými školami. Rozpočty jsou sestaveny jako vyrovnané nebo mírně přebytkové. Jsou tvořeny hlavní a hospodářskou činností. Pouze u hospodářské činnosti základních škol a mateřských škol je plánován zisk, a to v celkové výši 2.082,3 tis. Kč. A. Výnosová část rozpočtu ZŠ a MŠ v celkové výši 121.479,6 tis. Kč - výnosy škol z hlavní činnosti v celkové částce 35.717 tis. Kč - výnosy škol z doplňkové činnosti v celkové částce 16.900 tis. Kč - příspěvky od zřizovatele na provoz škol v celkové částce 68.322 tis. Kč - zapojenými rezervními fondy škol v celkové částce 240,6 tis. Kč - zapojenými fondy odměn škol v celkové částce 300 tis. Kč Ve výnosech základních škol a mateřských škol se též promítá zapojení vlastních fondů, které si příspěvková organizace vytváří sama podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zapojení rezervních fondů v letošním roce plánují pouze základní školy, a to ve výši 240,6 tis. Kč. Zapojení fondu odměn plánuje Základní škola a mateřské škola Na Beránku v Praze 12 z důvodu nedostatečných finančních prostředků pro pedagogické pracovníky ze státního rozpočtu. Vzhledem k vázání finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši mínus 2,15% lze předpokládat, že zapojení fondu odměn bude řešeno i u ostatních subjektů. Investiční fondy škol budou hromadně zapojeny v průběhu roku v rámci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení a doplněny v případě potřeby z rezervních fondů. B. Nákladová část rozpočtu ZŠ a MŠ v celkové výši 119.397,3 tis. Kč - celkové náklady plánované v hlavní činnosti v celkové částce 104.579,6 tis. Kč - celkové náklady plánované v hospodářské činnosti v celkové částce 14.817,7 tis. Kč - náklady na realizaci vlastních investičních akcí v celkové částce 0 tis. Kč Celkové náklady základních a mateřských škol v hlavní činnosti jsou zejména ovlivněny: - náklady nutnými k zajištění úhrad energií v souhrnné částce 34.067 tis. Kč zde dochází mezi jednotlivými zařízeními k nemalým finančním rozdílům, které vycházejí z technického stavu školského zařízení, např. netěsnosti oken, nedostatečné izolace pláště a střech budov a v nemalé míře též i z druhu dodávky tepelné energie. Strana 1 (celkem 12)
- náklady nezbytnými k zajištění služeb v souhrnné částce 23.877,2 tis. Kč mezi tyto náklady např. patří odvoz odpadu, údržba zeleně, telekomunikační služby, zpracování účetnictví, povinné revize, bankovní poplatky a podobně.v tom i - náklady nutnými k zajištění běžných i větších oprav a údržby v souhrnné částce 9.659 tis. Kč - náklady nutnými k zajištění účetních odpisů majetku určeného k odpisování v souhrnné částce 7.720,8 tis. Kč C. Plánovaný zisk z doplňkové činnosti v celkové výši 2.082,3 tis. Kč Základní školy (celkem 6 škol) v celkové částce 1.290 tis. Kč Mateřské školy (celkem 10 škol) v celkové částce 792,3 tis. Kč Podrobné rozpočty příspěvkových organizací jsou k dispozici v ekonomickém odboru a na odboru školství, kultury a vzdělávání. Strana 2 (celkem 12)
A) ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝNOSY 1 2 3 4 5 = 1..4 hlavní doplňková příspěvek od MČ zapoj.vlastní fondy celkem plán. rozpočtov. organizace činnost činnost provoz investice celkem odměn rezervní zisk DČ částka ZŠ a MŠ Angel v P12 6 177,0 2 000,0 9 432,0 9 432,0 140,6 17 749,6 0,0 ZŠ Prof.Švejcara v P12 2 630,0 1 600,0 6 634,0 6 634,0 10 864,0 145,0 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 3 363,0 1 945,0 8 433,0 8 433,0 300,0 100,0 14 141,0 145,0 ZŠ Písnická v P12 3 812,0 1 620,0 4 100,0 4 100,0 9 532,0 343,0 ZŠ Rakovského v P12 1 820,0 5 300,0 5 500,0 5 500,0 12 620,0 260,0 ZŠ Smolkova v P12 2 510,0 1 000,0 5 600,0 5 600,0 9 110,0 125,0 ZŠ Zárubova v P12 1 465,0 900,0 4 480,0 4 480,0 6 845,0 0,0 ZŠ T.G.Masaryka v P12 1 610,0 600,0 3 860,0 3 860,0 6 070,0 210,0 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 1 040,0 280,0 5 589,0 5 589,0 6 909,0 62,0 ZŠ celkem 24 427,0 15 245,0 53 628,0 0,0 53 628,0 300,0 240,6 93 840,6 1 290,0 B) MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝNOSY 1 2 3 4 5 = 1..4 hlavní doplňková příspěvek od MČ zapoj.vlastní fondy celkem plán. organizace činnost činnost provoz investice celkem odměn rezervní rozpočtov. částka zisk DČ MŠ Oáza v P12 1 120,0 52,0 970,0 970,0 2 142,0 0,0 MŠ Pohádka v P12 1 022,0 130,0 1 218,0 1 218,0 2 370,0 111,0 MŠ Jahůdka v P12 972,0 273,0 1 410,0 1 410,0 2 655,0 136,0 MŠ Srdíčko v P12 962,0 60,0 1 394,0 1 394,0 2 416,0 43,0 MŠ Hvězdička v P12 727,0 180,0 1 000,0 1 000,0 1 907,0 27,8 MŠ Tyršovka v P12 1 426,0 90,0 2 300,0 2 300,0 3 816,0 66,0 MŠ Zvoneček v P12 992,0 85,0 1 339,0 1 339,0 2 416,0 53,5 MŠ Pastelka v P12 924,0 90,0 1 200,0 1 200,0 2 214,0 52,0 MŠ Podsaďáček v P12 1 153,0 380,0 988,0 988,0 2 521,0 130,0 MŠ Montessori v P12 727,0 95,0 995,0 995,0 1 817,0 53,0 MŠ Větrníček v P12 1 265,0 220,0 1 880,0 1 880,0 3 365,0 120,0 MŠ celkem 11 290,0 1 655,0 14 694,0 0,0 14 694,0 0,0 0,0 27 639,0 792,3 VÝNOSY 1 2 3 4 5 = 1..4 hlavní doplňková příspěvek od MČ zapoj.vlastní fondy celkem plán. rozpočtov. organizace činnost činnost provoz investice celkem odměn rezervní zisk DČ částka 0014 - celkem 35 717,0 16 900,0 68 322,0 0,0 68 322,0 300,0 240,6 121 479,6 2 082,3 Strana 3 (celkem 12)
NÁKLADY 1 2 3 4 5 6=1..5 i 7 8 9 10 11=7až10 12=6+11+i 50x z toho 51x z toho 52x 551 zbýv. hl.čin. 50x 51x 52x doplň.čin. rozpoč. organizace spotřeba energie služby opravy osob.nák. odpisy náklady celkem investice spotřeba služby osobní ostatní celkem celkem ZŠ a MŠ Angel v P12 9 429,9 4 410,0 2 875,0 1 190,0 1 564,8 1 507,9 372,0 15 749,6 500,0 379,0 1 121,0 0,0 2 000,0 17 749,6 ZŠ Prof.Švejcara v P12 5 940,0 3 440,0 2 249,0 1 000,0 0,0 925,0 150,0 9 264,0 650,0 200,0 603,0 2,0 1 455,0 10 719,0 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 7 348,0 3 380,0 2 834,0 1 555,0 408,0 821,0 785,0 12 196,0 555,0 75,0 1 125,0 45,0 1 800,0 13 996,0 ZŠ Písnická v P12 5 577,0 2 350,0 1 577,2 650,0 0,0 685,8 72,0 7 912,0 400,0 390,0 388,0 99,0 1 277,0 9 189,0 ZŠ Rakovského v P12 4 312,0 2 515,0 1 988,0 1 000,0 0,0 731,8 288,2 7 320,0 2 652,0 1 040,0 1 318,0 30,0 5 040,0 12 360,0 ZŠ Smolkova v P12 5 318,0 3 020,0 1 695,0 500,0 174,0 549,0 374,0 8 110,0 435,0 130,0 310,0 0,0 875,0 8 985,0 ZŠ Zárubova v P12 4 458,0 2 928,0 993,0 464,0 39,0 365,0 90,0 5 945,0 310,0 133,0 457,0 0,0 900,0 6 845,0 ZŠ T.G.Masaryka v P12 3 839,0 2 180,0 1 272,0 600,0 16,0 128,0 215,0 5 470,0 190,0 50,0 150,0 0,0 390,0 5 860,0 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 3 800,0 2 174,0 1 678,0 500,0 0,0 991,0 160,0 6 629,0 80,0 70,0 68,0 0,0 218,0 6 847,0 ZŠ celkem 50 021,9 26 397,0 17 161,2 7 459,0 2 201,8 6 704,5 2 506,2 78 595,6 0,0 5 772,0 2 467,0 5 540,0 176,0 13 955,0 92 550,6 MŠ Oáza v P12 1 505,0 660,0 453,0 30,0 6,0 36,0 90,0 2 090,0 39,5 7,0 5,5 0,0 52,0 2 142,0 MŠ Pohádka v P12 1 414,0 590,0 657,0 200,0 6,0 70,0 93,0 2 240,0 19,0 0,0 0,0 0,0 19,0 2 259,0 MŠ Jahůdka v P12 1 611,0 785,0 555,0 200,0 10,0 106,0 100,0 2 382,0 50,0 50,0 37,0 0,0 137,0 2 519,0 MŠ Srdíčko v P12 1 457,0 640,0 604,0 300,0 6,0 110,0 179,0 2 356,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 2 373,0 MŠ Hvězdička v P12 1 155,0 610,0 426,0 120,0 6,0 76,0 64,0 1 727,0 50,2 102,0 0,0 0,0 152,2 1 879,2 MŠ Tyršovka v P12 2 062,0 960,0 1 199,0 400,0 12,0 173,0 280,0 3 726,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 3 750,0 MŠ Zvoneček v P12 1 410,0 525,0 684,0 300,0 10,0 80,0 147,0 2 331,0 31,5 0,0 0,0 0,0 31,5 2 362,5 MŠ Pastelka v P12 1 318,0 615,0 572,0 180,0 10,0 64,0 160,0 2 124,0 28,0 0,0 10,0 0,0 38,0 2 162,0 MŠ Podsaďáček v P12 1 389,0 460,0 564,0 200,0 10,0 53,0 125,0 2 141,0 140,0 50,0 60,0 0,0 250,0 2 391,0 MŠ Montessori v P12 1 129,0 540,0 419,0 100,0 10,0 91,0 73,0 1 722,0 20,0 4,0 18,0 0,0 42,0 1 764,0 MŠ Větrníček v P12 2 254,7 1 285,0 583,0 170,0 10,0 157,3 140,0 3 145,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 3 245,0 MŠ celkem 16 704,7 7 670,0 6 716,0 2 200,0 96,0 1 016,3 1 451,0 25 984,0 0,0 419,2 313,0 130,5 0,0 862,7 26 846,7 0014 - celkem 66 726,6 34 067,0 23 877,2 9 659,0 2 297,8 7 720,8 3 957,2 104 579,6 0,0 6 191,2 2 780,0 5 670,5 176,0 14 817,7 119 397,3 plánovaný zisk celkem 2 082,3 kontrolní součet 121 479,6 Strana 4 (celkem 12)
2) oblast kultury Výnosy 1 2 3 5 = 1..3 provozov. příspěvek zapojené vlastní fondy celkem plán. plán. organizace činnosti od ÚMČ investiční rezervní rozp.částka zisk HČ zisk DČ KC "12" hlavní 2 742,0 3 090,0 0,0 270,0 6 102,0 0,0 xxx doplňková 600,0 xxx 0,0 0,0 600,0 xxx 233,0 investice 0,0 0,0 0,0 KC"12" - celkem 3 342,0 3 090,0 0,0 270,0 6 702,0 0,0 233,0 Hus.knihovna hlavní 162,0 3 230,0 0,0 0,0 3 392,0 0,0 xxx doplňková 0,0 xxx 0,0 0,0 0,0 xxx 0,0 investice 0,0 0,0 0,0 Husova knihovna - celkem 162,0 3 230,0 0,0 0,0 3 392,0 0,0 0,0 0016 - celkem 3 504,0 6 320,0 0,0 270,0 10 094,0 0,0 233,0 NÁKLADY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10=1..9 50x z toho 51x z toho 52x 53x 54x 551 55x 56x 57x 59x organizace spotřeba energie služby opravy osobní daně a popl. ostatní odpisy rezervy a opr.pol. KC "12" hlavní 453,0 360,0 2 259,0 50,0 3 098,0 7,0 185,0 95,0 0,0 5,0 0,0 0,0 6 102,0 doplňková 128,0 110,0 85,0 15,0 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 367,0 investice 0,0 KC"12" - celkem 621,0 470,0 2 344,0 65,0 3 244,0 7,0 10,0 95,0 0,0 148,0 0,0 0,0 6 469,0 Hus.knihovna hlavní 330,4 53,4 348,0 40,0 2 455,8 0,0 53,0 204,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 392,0 doplňková 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 investice 0,0 Husova knihovna - ck 330,4 53,4 348,0 40,0 2 455,8 0,0 53,0 204,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 392,0 0016 - celkem 951,4 523,4 2 692,0 105,0 5 699,8 7,0 63,0 299,8 0,0 148,0 0,0 0,0 9 861,0 plánované zisky 233,0 kontrolní součet 10 094,0 fin. nákl. nákl. na transf. daň z příjmu celkem I. Kulturní zařízení Labe Komentář k rozpočtu na rok 2012 Rozpočet pro rok 2012 je sestaven jako vyrovnaný. Organizace počítá podle dosavadního vývoje s nižšími výnosy u služeb (vstupné, kurzovné apod.). V minulých dvou letech, kdy se již hovořilo o finanční krizi, organizace nezaznamenala žádné změny směrem dolů v oblasti výnosů, spíše naopak výnosy byly oproti plánu v roce 2011 překročeny o 119 tis.kč. V letošním roce vliv ekonomické situace již organizace negativním směrem pociťuje. Nelze hovořit o velkém snížení zájmu, ale lze konstatovat, že např. u koncertů i jiných aktivit obecně lidé více zvažují, za co vynaloží prostředky (lze porovnat s minulými roky). Z tohoto důvodu je nutné postavit výnosy na reálném základě. Organizace bude přizpůsobovat aktivity i této situaci a taktéž pro překlenutí tohoto stavu zapojuje rezervní fond. Rezervní fond bude dále využit zejména na pořízení majetku (účty 501, 518, 558) např. nezbytná inovace PC, pořízení přenosného CD přehrávače pro divadelní produkce. Strana 5 (celkem 12)
Celkové výnosy organizace jsou navrženy v částce 6.702 tis. Kč v této skladbě: - vlastní výnosy v hlavní činnosti 2.742 tis. Kč - vlastní výnosy v doplňkové činnosti 600 tis. Kč - příspěvek zřizovatele na provoz 3.090 tis. Kč - zapojení rezervního fondu organizace 270 tis. Kč V doplňkové činnosti je plánován zisk ve výši 233 tis. Kč. II. Husova knihovna v Modřanech Komentář k návrhu rozpočtu Husovy knihovny v Modřanech na rok 2012 Návrh rozpočtu na rok 2012 vychází z čerpání rozpočtu roku 2011 a z odhadovaných nákladů, které vzniknou s nárůstem cen energií a se změnou DPH. Dále byla snaha v rozpočtu zohlednit rostoucí náklady na služby, na opravy zařízení a vybavení knihovny, ale i samotných prostor knihovny, neboť objekt v tomto roce bude sedmým rokem po kolaudaci. I pro tento rok chce organizace požádat zřizovatele, aby finanční prostředky vytvořené z nařízeného odvodu odpisů byly vráceny na krytí provozních nákladů. Hospodaření Husovy knihovny na rok 2012 je rozpočtováno jako vyrovnané. V rozpočtu nejsou zahrnuty případné účelové dotace z rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy ani případné státní dotace nebo granty. Výnosy Výnosy jsou rozpočtovány na rok 2012 v celkové výši 3.392 tis. Kč a to v této skladbě: Vlastní výnosy organizace 160 tis. Kč (čtenářský poplatek, poplatky za pozdní vrácení knih, za ztrátu či poškození knihovní jednotky, za kopie z fondu knihovny, za duplikát legitimace) Úroky 2 tis. Kč Příspěvek zřizovatele na provoz 3.230 tis. Kč Náklady Náklady organizace jsou na rok 2012 rozpočtovány na 3.392 tis. Kč a to v této skladbě: 1) Seskupení Spotřebované nákupy 330,4 tis. Kč To seskupení je nižší oproti loňskému roku o 248,2 tis. Kč. Je počítáno, že náklady tohoto seskupení budou částečně dokryty prostředky z nařízeného odvodu odpisů. 2) Seskupení Služby 348 tis. Kč Nárůst toho seskupení o 33,9 tis. Kč je způsoben především navýšením položky ostatní služby. 3) Seskupení Osobní náklady 2.455,8 tis. Kč Důvody nárůstu tohoto seskupení o 39,8 tis. Kč jsou následující: nárůst mzdových nákladů a v návaznosti na ně zákonných sociálních pojištění celkem o 26,8 tis. Kč a nárůst jiných sociálních pojištění, zákonných a jiných sociálních nákladů celkem o 13 tis. Kč 4) Seskupení Ostatní náklady 53 tis. Kč Do tohoto seskupení patří Smluvní pojištění, k jehož úpravě došlo během počátku roku 2012. Došlo k jeho nárůstu o 12 tis. Kč. 5) Seskupení Odpisy 204,8 tis. Kč Jsou ve stejné výši jako v roce 2011. Strana 6 (celkem 12)
3) oblast humanitní Sociální služby VÝNOSY 1 2 3 4 = 1..3 provozov. příspěvek zapojené vl fondy celkem plán. organizace ORG činnosti MČ P12 IF RF rozp.částka zisk zařízení pro děti 4339 551 2 249 0 0 2 800 0 pečovatelská služba 4351 2 697 4 033 0 0 6 730 0 sociálně oš.centrum 4359 ORG 218 9 790 5 605 0 0 15 395 0 klub dř. narozených 4359 ORG 219 0 732 0 0 732 0 celkem hlavní činnost 13 038 12 619 0 0 25 657 0 doplňková činnost 80 xxx 0 0 80 0 investice 0 Sociální služby - celkem 13 118 12 619 0 0 25 737 0 NÁKLADY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10=1..9 50x z toho 51x z toho 52x 53x 54x 551 55x 56x 57x 59x organizace spotřeba energie služby opravy osobní zařízení pro děti 4339 506 276 151 13 2 136 0 7 0 0 0 0 0 2 800 pečovatelská služba 4351 1 389 457 1 244 60 4 028 9 60 0 0 0 0 0 6 730 sociálně oš.centrum 4359 3 198 1 175 550 84 11 525 0 67 55 0 0 0 0 15 395 ORG 218 klub dř. narozených 4359 40 35 205 0 485 0 2 0 0 0 0 0 732 ORG 219 celkem hlavní činnost 5 133 1 943 2 150 157 18 174 9 136 55 0 0 0 0 25 657 doplňková činnost 19 19 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 80 daně a popl. ostatní odpisy rezervy a opr.pol fin. nákl. nákl. na transf. daň z příjmu celkem investice 0 Sociální služby - celkem 5 152 1 962 2 211 218 18 174 9 136 55 0 0 0 0 25 737 Komentář: Rozpočet Sociálních služeb MČ Praha 12 se skládá ze 4 relativně samostatných organizačních jednotek a doplňkové činnosti. Byl sestaven jako vyrovnaný: A. Zařízení pro děti mladší než předškolního věku 2.800 tis. Kč B. Pečovatelská služba 6.730 tis. Kč C. Sociálně ošetřovatelské centrum 15 395 tis. Kč D. Kluby dříve narozených /KDN/ 732 tis. Kč celkem 25.657 tis. Kč E. Doplňková činnost 80 tis. Kč Celkem 25.737 tis. Kč Strana 7 (celkem 12)
Celková rozpočtovaná částka v hlavní činnosti ve výši 25.657 tis. Kč je o 996 tis. Kč vyšší než bylo rozpočtováno na rok 2011. V roce 2012 budou hospodařit s celkovou rozpočtovanou částkou ve výši 25.737 tis. Kč v této skladbě: vlastní výnosy z hlavní činnosti 13.038 tis. Kč příspěvek zřizovatele na provoz 12.619 tis. Kč státní dotace na soc.ošetřovatelské centrum 0 tis. Kč státní dotace na pečovatelskou službu 0 tis. Kč vlastní výnosy z doplňkové činnosti 80 tis. Kč zapojení vlastních fondů 0 tis. Kč V rámci této formy bude organizace hospodařit s příspěvkem na činnost od zřizovatele, který je pro rok 2012 navrhován ve výši 12.619 tis. Kč, což je o 368 tis. Kč více, než činil schválený příspěvek roku 2011. Vlastní výnosy jsou odhadnuty ve výši 13.038 tis. Kč, což je o 790 tis. Kč více, než činila skutečnost roku 2011. Důvodem nárůstu je zvýšení cen služeb, k němuž došlo od ledna 2012 díky novelizaci vyhlášky č. 505/2006 Sb. Do návrhu rozpočtu není zařazena státní dotace na sociální služby pro rok 2012, o kterou organizace požádala, kterou však stejně jako v roce 2011 neobdržela. Díky nárůstu vlastních příjmů není třeba do rozpočtu organizace zapojovat rezervní fond tak, jak tomu bylo v minulých letech. Doplňková činnost je plánována ve výši 80 tis. Kč, což je o 10 tis. Kč více, než v roce 2011. Náklady organizace jsou ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2011 vyšší o 399,6 tis. Kč. Důvodem je především navýšení cen spojené s úpravou DPH a cen energií. Dílčí komentáře k rozpočtům jednotlivých organizačních jednotek: A) Zařízení pro děti mladšího než předškolního věku, 4339 2.800 tis. Kč V nadcházejícím období bude i nadále fungovat jediné oddělení, v němž jsou poskytovány dětem služby základního provozu i hlídací služby. Kapacita oddělení je 20 dětí, počet zapsaných dětí činí 25. Provozní doba zařízení zůstává nezměněna, personální vybavení akceptující rozložení provozní doby do dvou provozů, tvoří 3,5 úvazku sestry, 0,5 úvazku vedoucí sestry zařízení, 1 úvazek pomocnice, 1 úvazek kuchařky/pradleny a 0,4 úvazku údržbáře a domovníka. Náklady zařízení jsou ve srovnání s navrženým rozpočtem loňského roku vyšší o 97 tis. Kč. Navýšení se týká položek materiál a služby (potraviny, opravy). Výnosem organizační jednotky je poplatek hrazený rodiči za pobyt dítěte v zařízení (1.500,- Kč/měsíc/ dítě), hlídací službu (100,- Kč/1hodina) a stravné dětí (70,- Kč/den). Pro rok 2012 jsou tyto výnosy navrhovány ve výši 551 tis. Kč, což je o 59 tis. Kč méně než v loňském roce. Důvodem je plánovaný měsíční výpadek provozu zařízení z důvodu rekonstrukce jeho kuchyně. Strana 8 (celkem 12)
B) Pečovatelská služba, 4351 6.730 tis. Kč Náklady na pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, služby pro seniory pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby, vaření a rozvozu obědů a výdeje obědů ve výdejnách Pod Sady, Olbramovická a J. Jovkova. Výše plánovaných nákladů je srovnatelná s návrhem loňského roku. Výnosy organizační jednotky tvoří vybrané poplatky za azylové bydlení, dovozné, úkony pečovatelské služby a stravné seniorů. Výše poplatků se řídí vyhláškou MPSV ČR, která navazuje na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Celková odhadnutá výše těchto poplatků činí 2.697 tis. Kč, což je srovnatelné s loňským rokem. V navrhovaném rozpočtu pro rok 2012 není počítáno se státní dotací, která nebyla přiznána, přestože organizace o tuto požádala. Příspěvek MČ je navrhován ve výši 4.033 tis. Kč, což je o 126 tis. Kč více, než činily prostředky schváleného rozpočtu v roce 2011 a zhruba stejně jako prostředky skutečně od MČ (grant MČ) obdržené. Navrhovaný rozpočet nákladů je srovnatelný s navrhovaným rozpočtem roku 2011. C) Sociálně ošetřovatelské centrum, 4359, org. jed. 218 15.395 tis. Kč Zařízení pracuje v nepřetržitém provozu. Zajišťuje péči o staré občany, o které se nemůže postarat rodina. Rozpočet celkových nákladů ve výši 15.395 tis. Kč je srovnatelný s loňskou skutečností a vyšší o 629 tis. vyšší než upravený rozpočet roku 2011. Výnosy SOC Zárubova tvoří poplatky klientů za pobyt a služby dané vyhláškou MPSV ČR. Jejich odhadnutá výše činí 9.790 tis. Kč, což je o 770 tis. Kč více, než činila skutečnost loňského roku. Výše uvedená částka odpovídá průměrnému nárůstu ceny 1 dne pobytu u jednoho klienta o cca 53 Kč. Navýšení se týká ceny za pobyt, stravu i péči tak, jak ji umožnila stávající legislativa. V návrhu není počítáno se státní dotací, která nebyla organizaci přiznána, přestože o ní bylo požádáno. Příspěvek MČ je navržen ve výši 5.605 tis. Kč, což je srovnatelné s návrhem roku 2011. Díky nárůstu vlastních příjmů není třeba zapojovat rezervní fond organizace tak, jak tomu bylo v minulých letech. D) Kluby dříve narozených, 4359, org. j. 219 732 tis. Kč Na území MČ Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených, které se scházejí 1x týdně. Rozpočet organizační jednotky je stanoven ve výši 732 tis. Kč, což o 55 tis. Kč více než v loňském roce. E) Doplňková činnost 80 tis. Kč Doplňková činnost organizace spočívá již pouze v pronájmu služebního bytu v budově J. Jovkova správci. S ohledem na to, že práce spojené s agendou doplňkové činnosti jsou časově zcela zanedbatelné, nejsou v nákladech doplňkové činnosti účtovány mzdové náklady. Strana 9 (celkem 12)
4) oblast bytového hospodářství Správa bytových objektů VÝNOSY 1 2 3 4 = 1..3 provozov. příspěvek zapojené vl fondy celkem plán. organizace ORG činnosti od ÚMČ IF RF rozp.částka zisk správa obecního bytového fondu 100 15 300 0 15 300 0 pronájem neb.prostor v rámci správy BF 100 590 xxx 590 277 garáže Těšíkova 200 2 900 xxx 2 900 750 veřejná služba 300 500 500 0 areál VOSA 500 600 600 0 hřiště K Dolům 600 150 150-180 hřbitovní správa 700 1 100 195 1 295 0 vlastní středisko druhotných surovin SDS 800 3 700 2 150 5 850-1 300 stř.dopravy v rámci SDS 800 1 000 xxx 1 000 550 celkem 24 590 3 595 0 0 28 185 97 investice na stř.800 0 0 SBO celkem 24 590 3 595 0 0 28 185 97 NÁKLADY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10=1..9 50x z toho 51x z toho 52x 53x 54x 551 55x 56x 57x 59x organizace ORG spotřeba energie služby opravy osobní daně a popl. ostatní odpisy rezervy a opr.pol. fin. nákl. nákl. na transf. daň z příjmu celkem správa obecního bytového fondu 100 760 600 4 689 3 835 5 400 28 2 500 1 673 0 50 0 200 15 300 pronájem neb.prostor v rámci správy BF 100 25 10 38 4 200 0 0 0 0 0 0 50 313 garáže Těšíkova 200 120 100 400 350 1 450 0 50 0 0 0 0 130 2 150 veřejná služba 300 300 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 500 areál VOSA 500 32 26 104 103 464 0 0 0 0 0 0 0 600 hřiště K Dolům 600 2 0 50 50 98 0 0 180 0 0 0 0 330 hřbitovní správa 700 65 20 563 220 600 0 40 27 0 0 0 0 1 295 vlastní středisko druhotných surovin SDS 800 985 200 2 410 400 3 200 70 245 240 0 0 0 0 7 150 stř.dopravy v rámci SDS 800 220 100 75 0 155 0 0 0 0 0 0 0 450 celkem 2 509 1 056 8 329 4 962 11 767 98 2 835 2 120 0 50 0 380 28 088 investice u stř. 800 SBO celkem 2 509 1 056 8 329 4 962 11 767 98 2 835 2 120 0 50 0 380 28 088 Komentář: Příspěvková organizace Správa bytových objektů Praha Modřany plánuje na rok 2012 výnosy v celkové výši 28.185 tis. Kč v této skladbě: vlastní výnosy v částce 24.590 tis. Kč příspěvek zřizovatele na provoz 3.595 tis. Kč Strana 10 (celkem 12)
Poznámka: Ve výnosech organizace není zakomponováno: - nečerpaný zůstatek FO ve výši 4.454,3 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání za rok 2011 - avizovaný účelový příspěvek HMP na provoz sběrného dvora Celkové náklady jsou naplánovány v částce 28.088 tis. Kč. Z rozdílu celkových výnosů a celkových nákladů je předpokládán kladný hospodářský výsledek ve výši 97 tis. Kč Tento hospodářský výsledek by měl být dosažen takto: čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v rámci byt. fondu v částce 277 tis. Kč čistý výnos z pronájmu garáží Těšíkova v částce 750 tis. Kč zisk z hospodářské činnosti stř. dopravy v rámci SDS v částce 550 tis. Kč Naopak záporný hospodářský výsledek se předpokládá: v hospodaření vlastního střediska druhotných surovin (SDS)ve výši - 1.300 tis. Kč a ve středisku správy Hřiště K Dolům - 180 tis. Kč Činnost organizace je rozdělena do 7 středisek a rozpočet každého z nich je sledován samostatně takto: středisko Správa obecního bytového fondu hlavní činnost a nebytových prostor hospodářská činnost středisko provoz garáží Těšíkova hospodářská činnost veřejná služba hlavní činnost středisko VOSA hlavní činnost hřiště K Dolům hlavní činnost středisko Hřbitovní správa hlavní činnost středisko SDS hlavní činnost doprava hospodářská činnost Komentář k rozpočtům jednotlivých středisek: 1/ Správa obecního bytového a nebytového fondu 15.300 tis. Kč Ve výnosové části v hlavní činnosti se vychází ze stanovených sazeb nájemného a není zohledněno jeho zvýšení. Do výnosové části rozpočtu je v ostatních výnosech uvažováno zúčtování poplatků za STA hrazené nájemníky, předpis poplatků z prodlení při vymáhání dluhů za nájemné. Výnosy z doplňkové činnosti ve výši 590 tis. Kč budou tvořeny převážně nájemným z nebytových prostor. Čistý výnos z tohoto pronájmu bude předmětem odvodu zřizovateli za rok 2012. V tomto návrhu není zohledněno jeho zvýšení. V ostatních výnosech kromě úroků z prodlení nezahrnuje rozpočet již žádné další výnosy. Nákladovou část rozpočtu v hlavní činnosti tvoří především náklady na opravy a ostatní služby /úklidy chodníků, deratizace, náklady na výpočetní techniku, školení, znalecké posudky, telekomunikační poplatky apod./ Účet osobních nákladů mezd a zákonných pojištění nezahrnuje mzdy domovníků a topičů které budou na konci r. 2012 přeúčtovány z nákladových mezd na účet služeb hrazených nájemníky. Strana 11 (celkem 12)
Ostatní položky nákladů hlavní činnosti i doplňkové činnosti byly stanoveny s ohledem na výsledky roku 2011. Předpokládaný zisk ve výši 277 tis. Kč v hospodářské činnosti je stanoven již po zdanění. V hlavní činnosti je rozpočet zpracován tak, že veškeré výnosy jsou použity do oprav bytového fondu v majetku obce. 2/ Provoz garáží Těšíkova 2.900 tis. Kč Ve výnosech v částce 2.900 tis.kč se vychází ze stanovených sazeb nájemného za garážová stání a není zohledněno jeho zvýšení. Žádné další výnosy nejsou rozpočtovány. Nákladovou část rozpočtu tvoří především náklady na mzdy vrátných a náklady na opravy. Přepokládaný zisk ve výši cca 750 tis. Kč bude použit na pokrytí ztráty střediska druhotných surovin. 3/ Veřejná služba 500 tis. Kč Výnosy tohoto nového střediska jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele ve výši 500 tis. Kč. Nákladovou část rozpočtu budou dle předběžného odhadu tvořit osobní náklady a náklady na materiál. 4/ Středisko VOSA 600 tis. Kč Výnosová část rozpočtu tvoří příspěvek od zřizovatele ve výši 600 tis. Kč. Největší položkou nákladové části jsou osobní náklady a dále náklady na opravy 5/ Hřiště K Dolům 150 tis. Kč Výnosy tohoto střediska jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele na provoz ve výši 150 tis. Kč. Nákladovou část rozpočtu tvoří osobní náklady a náklady na opravy. V poskytnutém příspěvku není zohledněna nákladová položka účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku a proto je zde rozpočtována účetní ztráta ve výši 180 tis. Kč. 6/ Hřbitovní správa 1.295 tis. Kč Vlastní výnosy v částce 1.100 tis. Kč tvoří nájemné z hrobových míst a úhrady za hřbitovní služby. Dalším zdrojem výnosů je příspěvek od zřizovatele ve výši 195 tis. Kč. Největší položkou nákladové části jsou náklady na opravy a náklady na služby, které tvoří především odvoz kontejnerů s odpadem ze hřbitovů Modřany a Cholupice a dále náklady na energie a provoz záchodků. 7/ Středisko druhotných surovin a dopravy 5.850 tis. Kč Výnosová část rozpočtu tohoto střediska je tvořena vlastními výnosy ve výši 3.700 tis.kč, tj. tržbami za uložení odpadu na středisku. Dále je hlavním zdrojem výnosů příspěvek od MČ ve výši 2.150 tis. Kč. Rovněž je avizován účelový příspěvek HMP v zatím neznámé výši. Položky nákladové části HČ jsou stanoveny s ohledem na skutečnosti roku 2011. Výnosy doplňkové činnosti v částce 1.000 tis. Kč jsou tvořeny z tržeb z provozu dopravy a likvidace odpadu pro cizí subjekty. Náklady jsou stanoveny poměrnou částí vzhledem k výkonům hlavní a doplňkové činnosti dle vnitřní směrnice. Rozpočtovaná ztráta Střediska druhotných surovin ve výši 1.300 tis. Kč by měla být kryta ziskem z provozu garáží Těšíkova a ziskem z doplňkové činnosti střediska dopravy v rámci SDS Mgr. Petr Prchal v. r. starosta Ing. Eva Tylová v. r. zástupkyně starosty Strana 12 (celkem 12)