Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková Lenka účetní Schváleno Školskou radou dne: 15.10.2013
Přehled hospodaření zdroje dotace KÚ (mzdy, ONIV) 4 252 564,- příspěvek zřizovatele 1 350 000,- dotace MěÚ protidrogová prevence 20 000,- c e l k e m 5 622 564,00 Kč Rozpočet MěÚ na provoz školy 2012 Výnosy a tržby: 4121 Příspěvky a dotace 1 350 000,- Vlastní výnosy a tržby 270 000,- 2111 tržby ze školného 0 2111 tržby ze stravného 270 000,- 2132 tržby z pronájmů 0 Výnosy c e l k e m 1 620 000,- Kč Náklady návrh rozpočtu na rok 2012: 5021 ostatní osobní výdaje 5 000,- 5011 platy 30 000,- 5031 soc. pojištění 7 500,- 5032 zdravotní pojištění 2 700,- 5131 potraviny ŠJ 270 000,- 5132 ochranné pomůcky 5 000,- 5134 prádlo, oděvy 5 000,- 5135 učebnice, škol. pomůcky 50 000,- 5136 knihy, tiskoviny 30 000,- 5137 DHDM 50 000,- 5139 ostatní materiál 80 000,- 5151 voda 50 000,- 5153 plyn 350 000,- 5154 elektrická energie 200 000,- 5156 PHM a maziva 2 000,- 5161 služby pošt 2 000,- 5162 telefony 36 000,- 5163 služby peněžních ústavů 39 500,- 5166 konzultantské poradenské a právní sl. 5 000,- 5167 školení 6 000,- 5168 zpracování dat 110 000,- 5169 ostatní služby 150 000,-
5172 programy 30 000,- 5171 opravy a údržba 80 000,- 5173 cestovné 5 000,- 5175 pohoštění 4 000,- 5342 převody FKSP 300,- 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 15 000,- (odpisy) Náklady c e l k e m 1 620 000,- Kč Předpokládaný hospodářský výsledek za rok 2012 0,- Kč
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za období od 01.01.2012 do 31.12.2012 P ř í j m y 2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 475 911,00 2132 Přijmy z pronájmu os.n.a c 100 180,00 2139 Ostatní příjmy z pronajatého majetku 198 018,00 2141 Příjmy z úroků 16,74 2329 Ostatní nedaňové příjmy nezařazené 40,00 C e l k e m p ř í j m y 774 165,74 P ř í j m y 4121 Neinvestiční přijaté dotace poskytnuté obcí 1 350 000,00 4129 Ostatní neinvestiční dotace rozp. uzem. úrovně 20 000,00 C e l k e m p ř í j m y 1 370 000,00 V ý d a j e 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 30 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 7 400,00 5031 Povinné pojistné SZ a PSPZ 7 499,00 5032 Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj. 2 702,00 5131 Potraviny 410 056,58 5136 Knihy,učebnice, pomůcky a tisk 85 569,14 5137 DHDM 25 188,80 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 93 131,68 5151 Studená voda 60 667,00 5153 Plyn 395 525,87 5154 El.energie 200 286,00 5156 PHM a maziva 1 469,00 5161 Služby pošt 1 535,00 5162 Služby telek.a radiok. 34 482,00 5163 Služ.peněžních ústavů (komerční pojištění) 27 291,49 5167 Služby školení a vzdělávání 26 238,00 5168 Zpracování dat 114 727,00 5169 Nákup ostatních služeb 247 090,40 5171 Opravy a udržování 169 846,00 5173 Cestovné 4 078,00 5175 Pohoštění 2 042,00 5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů 312,00 5361 Nákup kolku 3 000,00 5363 Pokuty a penále 1 939,00 5424 Náhrady DPN 1 189,00 5909 Ostatni neinv. výdaje jinde nezařazené 14 196,00 C e l k e m v ý d a j e 1 967 460,96 Z ů s t a t e k 176 704,78
Skutečný hospodářský výsledek za r. 2012 byl ve výši: 176 704,78 Kč Zastupitelstvo města Nový Bor na svém zasedání v r. 2013 schválilo Výsledek hospodaření a jeho rozdělení následovně: 60% do rezervního fondu 106 022,78 Kč 40% do fondu odměn 70 682,00 Kč Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo především úspornými opatřeními a získáním finančních prostředků z vedlejší činnosti (pronájmy). HV za r. 2011 277 243,76 Kč 60% do rezervního fondu 166 346,76 Kč výše rezervního fondu pro rok 2012 k 31.12.2012 393 036,25 Kč 40% do fondu odměn 110 897,00 Kč výše fondu odměn pro rok 2012 k 31.12.2012 246 979,00Kč stav ostatních fondů k 31.12.2012 : rezervní fond z ostatních titulů(dary) k 31.12.2012 82 304,00 Kč Fond reprodukce majetku, invest.fond k 31.12.2012 52 791,00 Kč FKSP(Fond kulturních a sociálních potř.) k 31.12.2012 5 838,92 Kč Rozpočet KÚ mzdové prostředky a ONIV Příjmy kraj 4122 Neinvestiční přijaté dotace poskytnuté krajem 4 252 564,00 Celkem Příjmy 4 252 564,00 Výdaje kraj 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 111 628,00 5031 Povinné pojistné SZ a PSPZ 776 166,00 5032 Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj. 280 632,00 5038 Ostatní povinné poj. hrazené zaměstnavatelem 12 804,14 5132 Ochranné pracovní pomůcky 1 069,00 5135 Učebnice a ostatní bezplatně poskytované pomůcky 2 812,86 5167 Služby školení a vzdělávání 3 420,00 5169 Nákup ostatních služeb plavecký výcvik 16 000,00 5342 Převody FKSP 31 284,00 5424 Náhrady DPN 16 748,00 Celkem Výdaje 4 252 564,00
Finanční prostředky přidělené Krajským úřadem Libereckého kraje byly zcela vyčerpány. Rozpočet na rok 2012 (mzdové prostředky normativní návrh rozpisu ZŠ ŠD ŠJ celkem přepočtený počet pedagogů 5,16 1,72 0 6,88 přepočtený.počet nepedagogů 1,76 0 2,23 3,99 mzdy a platy celorok 1 694 574 259 960 454 426 355 517,00 2 764 477 Rozpočet KÚ na rok 2012 a jeho úpravy limit prac. platy OON MP celkem odvody FKSP ONIV NIV celkem úvodní 10 87 2 764 477 0 2 764 477 939 924 27 644 46 249 3 778 294 1.úprava 10,87 2 745 143 0 2 745 143 933 350 28 394 49 749 3 756 636 2. úprava 11,23 2 856 222 0 2 856 222 971 117 29 394 49 749 3 906 482 3. úprava 11,22 2 854 430 0 2 854 430 970 508 29 394 49 749 3 904 081 4. úprava 11,22 2 865 147 0 2 865 147 974 152 29 394 51 230 3 919 923 5.úprava 11,22 2 925 737 0 2 925 737 994 753 30 000 51 230 4 001 720 vázání 55 915 19 116 563 75 594 konečný rozpočet 2 869 822 0 2 869 822 975 637 29 437 51 230 3 926 126 čerpání 2 869 822 2 869 822 975 637 29 437 51 230 3 926 126 Účelové dotace Název Znak Částka Neinvestiční účelová dotace inkluzivní vzdělávání 33018 82 660,00 Neinvestiční účelová dotace asistent pedagoga pro 33457 243 778,00 žáky se sociálním znevýhodněním
Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2012 Základní škola pedagogové v Kč Poskytnuté k Použité k Finanční prostředky 31.12.2012 31.12.2012 a 1 2 3 Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: Vratky dotací celkem 2 542 306,00 2 611 240,00-68 934,00 1 778 850,00 1 900 535,00-121 685,00 aa) platy 1 778 850,00 1 900 535,00-121 685,00 ab) OON3 0 0 0 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné 694 705,00 660 351,14 34 353,86 Odvody na FKSP 20 602,00 19 085,00 1 517,00 ONIV4 48 149,00 23 301,86 24 847,14 x nepedagogové v Kč Poskytnuté k 31. Použité k Vratky dotací Finanční prostředky 12. 2012 31. 12. 2012 celkem a 1 2 3 Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: 264 110,00 377 987,00-113 877,00 264 110,00 275 328,00-11 218,00 aa) platy 264 110,00 275 328,00-11 218,00 ab) OON3 0 0 0 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné 0 92 878,00-92 878,00 Odvody na FKSP 0 2 823,00-2 823,00 ONIV4 0 6 958,00-6 958,00 x
Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2012 Školní jídelna Finanční prostředky Poskytnuté k 31.12.2012 Použité k 31.12.2012 Vratky dotací celkem a 1 2 3 Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání x v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: 481 439,00 464 037,00 17 402,00 a) Závazné ukazatele: MP2 celkem 354 915,00 343 697,00 11 218,00 v tom: aa) platy 354 915,00 343 697,00 11 218,00 ab) OON3 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV4 v Kč 0 0 0 120 388,00 115 062,00 5 326,00 3 928,00 3 455,00 473,00 0 1 823,00-1 823,00
Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2012 Školní družina Poskytnuté k Použité k Vratky dotací Finanční prostředky 31. 12. 2012 31. 12. 2012 celkem a 1 2 3 Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: aa) platy ab) OON3 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné v Kč 638 271,00 472 862,00 165 409,00 471 947,00 350 262,00 121 685,00 471 947,00 350 262,00 121 685,00 0 0 0 160 544,00 119 097,00 41 447,00 Odvody na FKSP 4 907,00 3 503,00 1 404,00 ONIV4 873,00 0 873,00 x Vysvětlivky: 1 NIV - běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2 MP - mzdové prostředky podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 3 OON - ostatní osobní náklady podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 4 ONIV - ostatní běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do 31.12. sledovaného roku sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12. sledovaného roku sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2
Sponzorské dary věcné dary finanční dary počet částka počet částka 0 0 3 33 000 Bylo převedeno do roku 2013. Dotace na protidrogovou prevenci Výše dotace Vyčerpáno 20 000,- Kč 20 000,-Kč zůstatek 0 (Příloha č. vyúčtování) Výsledky inventarizace za rok 2012 V roce 2011 byly provedeny dvě inventarizace - inventarizace majetku Města Nový Bor a inventarizace majetku naší příspěvkové organizace. Jedna byla provedena k 30. 11. 2012, druhá k 31. 12. 2012. Inventarizace majetku města proběhla dne 13. 11. 2012 za přítomnosti pracovnice MěÚ v Novém Boru. Při inventarizaci nebyly zjištěny nedostatky. Průběh inventarizace byl klidný a plynulý. V druhé fázi proběhla inventarizace majetku, pořízeného od 1. ledna 2003 majetek školy. Inventarizační komise byla složena ze tří pracovníků našeho školského zařízení. S inventurou bylo započato 01. 12. 2012 a byla ukončena 31. 12. 2012. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Majetek Města Nový Bor: 1. Budovy, stavby - č.ú. 9030110, 9030120, 9030130 13 666 131,22 Kč 2. Oplocení č.ú. 9030140, 9030150, 9030160 256 977,00 Kč 3. Pozemky č.ú. 9030170 169 998,68 Kč Celkem budovy, stavby, pozemky, oplocení 14 093 106,90 Kč 1. DHM - č.ú. 9030011 90 416,70 Kč 2. DNM č.ú. 9030010 0 3. DDHM č.ú. 9030013 684 200,42 Kč 4. DDNM č.ú. 9030012 1 155,00 Kč 5. ODHM - operativní evidence č.ú. 9030014 117 020,50 Kč Celkem 892 792,62 Kč C e l k e m 14 985 899,52 Kč
Majetek školy: název číslo účtu počáteční stav k 01. 01. 2012 konečný stav k 31. 12. 2012 přírůstky, úbytky DHM 0220310, 0220300 141 955,00 141 955,00 0 DNM 0 0 0 DDHM 0280300 743 548,76 1 240 142,76 +496 594,00 DDNM 0180300 57 974,70 114 944,70 +56 970,00 ODHM 9010300,9020300 721 664,62 796 641,42 +74 976,80 (Příloha č. 5 inventarizační zápisy)
Seznam příloh: 1. Schválený rozpočet MěÚ na rok 2012 Návrh rozpočtu MěÚ na rok 2012 Přehled hospodaření za hlavní činnost Přehled rozdělení Výsledku hospodaření za rok 2012 Schválení Výsledku hospodaření za rok 20112 Schválení rozdělení Výsledku hospodaření za rok 2012 2. Rozpočet KÚ a jeho úpravy na rok 202 Rozvaha na rok 2012 Normativní návrh rozpisu rozpočtu na rok 2012, závazné ukazatele Úpravy rozpočtu KÚ na rok 2012 Tabulky změny výkonů Poskytnutí finančních prostředků na rozvojové programy S účelovými znaky ÚZ 33 018, ÚZ 33 457 Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním na rok 2012 Rozbor hospodaření za rok 2012 Čerpání rozpočtu státu za rok 2012 3. Vyúčtování finančních prostředků na protidrogovou prevenci 4. Čerpání rozpočtu EU 5. Inventarizační zápisy inventarizace majetku Přílohy jsou přiloženy pouze k výroční zprávě o hospodaření uložené na našem školském zařízení. V Novém Boru, dne 26. 9. 2012 Mgr. Jiřina Jelínková ředitelka školy