Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011 V České Lípě dne 15. února 2012 Mgr. Libor Š m e j d a ředitel školy Projednala Školská rada dne 21. 2. 2012 tel.: 487 825 179, 487 823 964, ŠD: 487 520 015, tel/fax.: 487 714 818 e-mail: skola@zs-spicak.cz IČO: 46 750 045, bank. sp.: KB Česká Lípa, č.ú. 17132-421/0100 www: http://www.zs-spicak.cz
Obsah: I. Výroční zpráva o hospodaření školy a) všeobecné údaje b) přehled o hospodaření (podle odst. 1 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění) c) rozbor hospodaření a závěr d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2011 e) informace o výsledcích kontrol II. Přílohy: 1a Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům 1b Přehled vybraných účelových dotací poskytnutých školám a školským zařízením v Libereckém kraji v roce 2012 2a Rozbor hospodaření za rok 2011 KÚ Liberec 2b Rozbor hospodaření za rok 2011 Město Česká Lípa 3 Návrh na rozdělení HV za rok 2011 2
I. Zpráva o hospodaření školy a) všeobecné údaje: Hospodaření ZŠ bylo v roce 2011 pokryto ze dvou hlavních a dvou vedlejších zdrojů. Jsou to: příspěvek zřizovatele Města Česká Lípa, příspěvek ze státního rozpočtu na platy, odvody a učební pomůcky dotace od KÚ Liberec, doplňková činnost školy a granty dotace na projekty školy. b) přehled o hospodaření (podle odst. 1 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 1. Výnosy: Výnosy celkem: 33,382.685,21 Kč Dotace KÚ Liberec, ostatní: 24,842.270,87 z toho na platy a dohody 15,701.348,- z toho odvody 5,289.984,- z toho FKSP 155.202,- z toho ONIV 435.231,- z toho účelová dotace pos. plat. ped : 483.487,- z toho účelová dotace specifika 50.457,- z toho účelová dotace cizinci 29.000,- z toho účelová dotace škol. vyb. 1.r. 68.000,- z toho účelová dotace vyb. kom. pom. 14.000,- z toho grant TV hravě 10.000,- z toho grant Naše třída Můj hrad 15.000,- z toho projekt CEŢIV 1,018.852,87 z toho projekt ŠABLONY 1,567.253,- z toho jiné ostatní výnosy 4.456,- Příspěvky a dotace MěÚ, ostatní: 8,540.414,34 z toho příspěvek města 7,546.000,- z toho granty MěÚ 49.600,- z toho úroky 912,95 z toho ŠD a ŠK 334.880,- z toho převod z FO 72.500,- z toho převod z RF 79.321,39 z toho ÚP (os.asistent) 58.941,- z toho ostatní výnosy 37.807,- z toho doplňková činnost 360.452,- Dotace na investice: výměna oken 2012 320.000,- 3
2. Náklady: Náklady celkem: 32,589.856,24 Kč Dotace KÚ Liberec, ostatní: 24,842.270,87 z toho na platy a dohody 15,701.348,- z toho odvody 5,289.984,- z toho FKSP 155.202,- z toho ONIV 435.231,- z toho účelová dotace pos. plat. ped. 483.487,- z toho účelová dotace specifika 50.457,- z toho účelová dotace cizinci 29.000,- z toho účelová dotace škol. vyb. 1.r. 68.000,- z toho účelová dotace vyb. kom. pom. 14.000,- z toho grant TV hravě 14.456,- z toho grant Naše třída Můj hrad 15.000,- z toho projekty CEŢIV 1,018.852,87 z toho ŠABLONY 1,567.253,- Náklady MěÚ, ostatní: 7,747.585,37 z toho příspěvek města 6,970.377,43 z toho granty MěÚ 53.650,- z toho ŠD, ŠK 334.880,- z toho odměny z fondu odměn 72.500,- z toho ÚP (os. asistent) 58.941,- z toho odvody z RF (FO, os. asistent) 35.540,39 z toho opravy a údrţba z RF 29.610,- (sleva na dani 2008) z toho dary z RF 14.171,- z toho ostatní náklady 33.712,95 z toho doplňková činnost 144.202,60 Přílohy 1a, 1b, 2a, 2b c) rozbor hospodaření a závěr Hospodářský výsledek za rok 2011 činí: 792.828,97 Kč, z toho hospodářský výsledek z hlavní činnosti 575.622,57 a doplňkové činnosti 217.206,40 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, ONIV, účelové dotace a ostatní příjmy v celkové výši 24,842.270,87 Kč byl celý vyčerpán. Celkový hrubý příjem za rok 2011 z doplňkové činnosti činil 361.409,- Kč. Doplňková činnost zůstává trvale významnou příjmovou poloţkou rozpočtu školy. Hospodářský výsledek za rok 2011 byl navrţen k rozdělení do fondů (FO a RF) včetně návrhu na vyuţití RF v roce 2012. Přílohy 3 4
d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2011 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 113.871,85 Kč Příděl během roku: 162.366,19 Kč 246.552,- Kč 29.686,04 Kč Rezervní fond (RF) Příděl z HV 2010: Sponzorské dary: Fond odměn (FO) Příděl z HV 2010: Fond investiční (FI) Dotace na investici (2012) Odpisy 2011 Odvod odpisů MěÚ 59.467,90 Kč 303.765,33 Kč 25.000,- Kč 79.321,39 Kč 308.911,84 Kč 256.447,- Kč 280.000,- Kč 72.500,- Kč 463.947,- Kč 0- Kč 320.000,- Kč 49.274,- Kč 49.274,- Kč 320.000,- Kč e) informace o výsledcích kontrol a inspekcí: V roce 2011 proběhly 3 kontroly: 1. Státní kontrola Česká školní inspekce protokol ČŠIL- 153/11-L, inspekční zpráva. 2. Veřejnoprávní kontrola na místě interní auditorka Města Česká Lípa protokol č.j.: MUCL/55330/2011, viz. protokol. 3. Státní kontrola Česká školní inspekce šetření stíţnosti ČŠIL- 491/11-L, výsledek šetření. Pokud byla z výše uvedených kontrol uloţena nápravná opatření, byla provedena ve stanovených lhůtách a kontrolní orgán byl o tom písemně informován. V České Lípě 15. 2. 2012 Mgr. Libor Šmejda ředitel školy 5