D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o V Ý R O Č N Á S P R Á V A Z A R O K 2 0 0 6
ÚVODNÉ SLOVO KONATEĽA SPOLOČNOSTI V roku 2006 spoločnosť pokračovala v pozitívnom trende vývoja prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy v Žiline a regionálnej dopravy. Z hlavných aktivít je možné poukázať na rozšírenie a obnovu dopravného parku nákupom 11 nových autobusov a modernizáciou 8 vekovo starších trolejbusov. Zavedením dvoch nových autobusových liniek spoločnosť zabezpečila dopravu pre zamestnancov spoločností KIA a MOBIS zo Žiliny do Tepličky nad Váhom. Z dôvodu zefektívnenia dopravy sa uskutočnili zmeny v jej organizácii úpravou pomeru a dĺžky trolejbusových a autobusových liniek. Táto skutočnosť ovplyvnila dopravné výkony. Rozšíril sa integrovaný dopravný systém v regióne vzájomným uznávaním čipových kariet v mestskej a prímestskej doprave v spolupráci so spoločnosťou SAD. V investičnej oblasti bola pozornosť venovaná aj nákupu a modernizácii softvéru a počítačového vybavenia, automatov na predaj cestovných lístkov. V minulom roku spoločnosť zavŕšila trojročné plánované obdobie zmien zefektívnenia činnosti v oblasti personálnej, organizačnej a najmä ekonomickej. Ing. IGOR G U B A L A konateľ spoločnosti 1
ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI Obchodné meno : Sídlo : Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o /Spoločnosť používa skratku DPMŽ s.r.o./ Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prevádzka a údržba autobusov : Košická 2, Žilina Identifikačné číslo : 36 007 099 Registrácia činnosti : Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel : Sro, vl. č. 3510/L, deň zápisu 1.8.1996 Spoločníci : Mesto Žilina Predmet hl. činnosti : - mestská hromadná doprava v Žiline - verejné prevádzkovanie mestských trolejbus. dráh - predaj cestovných lístkov - údržba a oprava dopravného parku, diagnostika a výroba náhradných dielov - poradenstvo v doprave a strojno-elektrotechnických činnostiach - zabezpečenie reklamnej činnosti - výroba, montáž, servis a opravy elektronických zariadení - prenájom motorových vozidiel - nepravidelná osobná doprava - zabezpečenie ubytovacích služieb MANAŽMENT SPOLOČNOSTI Ing. Juraj Popluhár, riaditeľ a konateľ spoločnosti Ing. Albín Stanek, ekonomicko-obchodný námestník a konateľ spoločnosti Ing. Ján Olszár, výrobno dopravný námestník p. Štefan Matejov, vedúci techniky 2
DOPRAVNÉ UKAZOVATELE MHD Trolejbus Škoda 15 Tr Dopravný park mestskej hromadnej dopravy 2006 2005 Index % 2004 Index 05/04 % Autobusy 62 57 108,77 56 101,79 z toho : KAROSA krátky 50 47 106,38 46 102,17 CITY BUS krátky 3 3 100,00 3 100,00 KAROSA kĺbový 9 7 128,57 7 100,00 Trolejbusy 43 43 100,00 43 100,00 z toho : TR 14 krátky 15 15 100,00 15 100,00 TR 15 kĺbový 28 28 100,00 28 100,00 Vozidlá MHD spolu 105 100 105,00 99 101,01 Autobus Karosa City bus 12M Autobus Karosa B 952.1714 3
Dopravná sieť mestskej hromadnej dopravy Dĺžka siete v km 2006 2005 Index % autobusových liniek 79 78 101,28 trolejbusových liniek 31 28 110,71 Celkom 110 106 103,77 Počet liniek 2006 2005 Index % autobusových liniek 14 12 116,66 trolejbusových liniek 8 10 80,00 Celkom 22 22 100,00 Najdlhšia linka č. 31 Smer Závodie Nový cintorín Mojšová Lúčka 28,7 km Najkratšia linka č. 99 Smer Hypermarket Tesco okruh 4,7 km Nová linka č. 25 Smer Žel. stanica Teplička n/váhom KIA-SITE 5,9 km Nová linka č. 35 Smer Žel. stanica - Teplička n/váhom MOBIS 9,5 km 4
Dopravné výkony mestskej hromadnej dopravy Ukazovateľ 2006 2005 Index 05/06 2004 Index 05/04 v tis. km v tis.km % v tis.km % vozové kilometre A-bus 1 842 1 777 103,66 1 865 95,28 vozové kilometre T-bus 1 760 1 860 94,62 1 990 93,47 vozové kilometre celkom 3 602 3 637 99,04 3 855 94,34 miestové kilometre A-bus 183 063 169 257 108,16 170 914 99,03 miestové kilometre T-bus 232 936 234 841 99,19 257 543 91,19 miestové kilometre celkom 415 999 404 098 102,95 428 457 94,31 Ukazovateľ 2006 2005 Index 05/06 2004 Index 05/06 prepravené osoby % % z toho v A-busoch 6080888 6508852 93,42 6883957 94,55 z toho v T-busoch 8585369 9108017 94,26 10397560 87,60 celkom 14666257 15616869 93,91 17281517 90,37 5
UKAZOVATELE VÝKONOV MHD Tržby a dotácie mestskej hromadnej dopravy 2006 2005 Index 2004 Index 05/04 v tis. Sk v tis.sk % v tis. Sk % Tržby z MHD spolu 109 738 113 731 96,49 109 325 104,03 z toho tržby z : predaja cest. lístkov a 106 600 110 362 96,59 106 538 103,59 cenín z toho predaj cest. lístkov : jednorázových CL 88 118 88 576 99,48 80 882 109,51 predplatných CL 17 978 20 908 85,99 24 531 85,23 z prepravnej kontroly 3 138 3 369 93,14 2 787 120,88 Základný lístok Zákl. zvýhodnený Zľavnený lístok Zľav. zvýhodnený lístok 2006 2005 Index 2004 Index 05/04 v tis.sk v tis. Sk % v tis. Sk % Náhrada straty vo VZ spolu 82 826 74 684 110,90 86 380 86,46 z toho : zo ŠR 10 826 0,00 0,00 61 380 0,00 z MR prevádzková 72 000 74 684 96,41 25 000 298,74 6
PREHĽAD ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI Kategória 2006 2005 Index % 2004 Index 05/04 % Vodiči 139 139 100,00 138 100,72 z toho : A - bus 69 66 104,54 65 101,54 T - bus 70 73 95,89 73 100,00 Robotníci 130 130 100,00 132 98,48 z toho : dielenskí 52 52 100,00 54 96,30 prevádzkoví 46 46 100,00 46 100,00 ostatní 32 32 100,00 32 100,00 Manažment 35 37 94,59 38 97,37 Ostat. prevádz. zamestnanci 31 30 103,33 32 93,75 Zamestnanci spolu : 335 336 99,70 34 98,82 7
EKONOMICKÉ UKAZOVATELE MHD Výkaz ziskov a strát Štruktúra nákladov Ukazovateľ 2006 2005 Index v tis. Sk v tis. Sk % Náklady na predaný tovar 664 630 105,40 Spotreba materiálu a energie 64 606 61 041 105,84 Služby 17 787 13 760 129,27 Mzdové náklady 82 118 76 273 107,66 Náklady soc. zabezpečenia 28 023 26 200 106,96 Sociálne náklady 3 928 3 435 114,35 Dane a poplatky 2 903 2 140 135,65 Odpisy DNM a DHM 42 388 36 616 115,76 Zost.cena predan. DM a materiálu 2 609 5 425 48,10 Tvorba opravných položiek 62 520 2 699 2316,41 Ostatné prevádzkové náklady 170 321 52,96 Tvorba rezerv 3 269 3 038 107,60 Úroky nákladové 1 458 938 155,44 Ostatné finančné náklady 1 880 2 308 81,46 Mimoriadne náklady 0 0 0,00 Daň z príjmov odložená 1 722 2 636 65,33 Náklady spolu 316 045 237 460 133,10 Štruktúra výnosov Ukazovateľ 2006 2005 Index v tis. Sk v tis. Sk % Tržby za predaný tovar 749 712 105,20 Tržby z predaja vl. výrob. a služieb 129 906 128 417 101,16 Aktivácia 1 065 780 136,54 Tržby z predaja DM a materiálu 2 929 5 978 48,99 Zúčtovanie rezerv 2 811 1 507 186,53 Zúčtovanie opravných položiek 376 87 432,18 Ostatné prevádzkové výnosy 118 346 100 141 118,18 Úroky výnosové 67 46 145,65 Ostatné finančné výnosy 794 501 158,48 Mimoriadne výnosy 0 14 0,00 Výnosy spolu 257 043 238 183 107,92 8
Súvaha Štruktúra majetku Ukazovateľ 2006 2005 Index v tis. Sk v tis. Sk % Stále aktíva 195 259 133 099 146,70 z toho : dlhod. nehm. majetok 1 824 1 273 143,28 dlhod. hmot. majetok 193 435 131 826 146,74 Obežné aktíva 52 593 47 413 110,92 z toho : zásoby 11 915 10 190 116,93 krátkodobé pohľadávky 21 375 21 404 99,86 finančný majetok 18 616 15 573 119,54 ostatné aktíva 687 246 279,27 Aktíva spolu : 247 852 180 512 137,30 Ukazovateľ 2006 2005 Index v tis. Sk v tis. Sk % Vlastné imanie 54 832 113 834 48,17 z toho : základné imanie 200 200 100,00 kapitálové fondy 89 792 89 792 100,00 fondy zo zisku 24 423 23 699 103,05 HV minulých rokov -581-581 100,00 HV bežný rok -59 002 724-8149,45 Cudzie zdroje 193 020 66 678 289,48 z toho : rezervy 3 283 3 036 108,14 dlhodobé záväzky 41 423 3 860 1073,13 krátkodobé záväzky 29 428-45 413-64,80 bankové úvery 7 456 12 941 57,62 ostatné pasíva 111 430 92 254 120,79 Pasíva spolu : 247 852 180 512 137,30 9
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y Zdroj nadobudnutia Rok 2006 Účel použitia v tis. Sk z prostriedkov spoločnosti 14 324 nákup nového autobusu KAROSA 952, modernizácia dopravných prostriedkov, nákup a modernizácia automatov MERONA pre výdaj CL, nákup počítačovej techniky a modernizácia softvéru ostatné z prostriedkov Mesta Žilina 8 232 Modernizácia 8 ks trolejbusov z prostriedkov ŠR 33 080 Nákup 3 ks autobusov pre zabezpečenie prepravy pracovníkov spoločnosti KIA 10