NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru

Výchozí předpoklady - legislativa Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, Aktualizovaný rozpočtový výhled města Klatovy na roky -2021, Směrnice č. 7 Městského úřadu Klatovy Vypracování a schválení, hospodaření s rozpočtem a kontrola hospodaření.

Výchozí předpoklady - ekonomika Vývoj ekonomiky České republiky, Rozpočtové určení daní, Vývoj sdílených daní města, Rozpočtový výhled města Klatovy -2021, Ratingová analýza společnosti MOODY S listopad

Úvodní poznámky města pro rok reflektuje vývoj v roce a jeho jednotlivých kapitol, návrhy správců kapitol i ředitelů řízených organizací města, Rozumný postup: Přijmout základní provozní města a poté provádět aktualizace formou rozpočtových změn (reakce na vývoj parametrů ).

Rozpočet města (v tis. Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET 11/ NÁVRH ROZPOČTU Finanční prostředky - počáteční stav PŘÍJMY 0 192 437 192 437 0 Daňové příj my 250 260 273 096 275 664 269 230 Nedaňové příjmy 67 305 79 280 65 478 71 699 Kapi tál ové příjmy 18 000 23 343 17 713 7 000 Dotace nei nves ti ční 34 970 61 216 57 624 37 510 Dotace kapi tál ové 0 9 249 3 461 0 Příjmy běžného roku celkem 370 535 446 184 419 939 385 439 Příjmy neinvestiční běžného roku 352 535 413 592 398 766 378 439 Příjmy kapitálové běžného roku 18 000 32 592 21 174 7 000 ZDROJE celkem vč. počátečního stavu 370 535 638 621 612 377 385 439 VÝDAJE Neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje města - kap. 1-12 135 775 182 513 143 782 144 620 nei n.výdaje - peněžní fondy kap. 13 19 185 52 295 28 658 21 595 nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a 116 275 128 710 119 590 119 160 neinvestiční výdaje celkem 271 235 363 517 292 031 285 375 Kapitálové výdaje kapitálové výdaje města - kap. 1-12 7 545 64 856 39 940 8 215 kap.výdaj e - peněžní fondy kap. 13 0 51 665 10 249 0 kap.výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 0 2 141 2 141 0 kapitálové výdaje celkem 7 545 118 661 52 329 8 215 VÝDAJE běžného roku celkem 278 780 482 178 344 360 293 590 Rozdíl "zdroje - výdaje" 91 755 156 443 268 017 91 849 Při j etí úvěru 90 90 0 40 Spl átky úvěrů 16 430 16 575 2 960 16 575 Výsledek (zdroje - výdaje - splátky) 75 415 139 958 265 057 75 314 Zůstatek finančních prostředků celkem 75 415 139 958 265 057 75 314

Příjmy města Rozpočet města (v tis. Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET 11/ NÁVRH ROZPOČTU Finanční prostředky - počáteční stav PŘÍJMY 0 192 437 192 437 0 Daňové příjmy 250 260 273 096 275 664 269 230 Nedaňové příjmy 67 305 79 280 65 478 71 699 Kapitálové příjmy 18 000 23 343 17 713 7 000 Dotace neinvestiční 34 970 61 216 57 624 37 510 Dotace kapitálové 0 9 249 3 461 0 Příjmy běžného roku celkem 370 535 446 184 419 939 385 439 Příjmy neinvestiční běžného roku 352 535 413 592 398 766 378 439 Příjmy kapitálové běžného roku 18 000 32 592 21 174 7 000 ZDROJE celkem vč. počátečního stavu 370 535 638 621 612 377 385 439

Příjmy města 2013 -

Příjmy celkový přehled

Daňové příjmy 2013 -

Struktura daňových příjmů

Sdílené daně 2013 -

Struktura sdílených daní

Sdílené daně Sdílené daně města Klatovy (v tis. Kč) Propočet AQE Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 67170 59645 88,8% Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 1450 1290 89,0% Daň z příjmů fyzických osob - srážková 5640 5005 88,7% Daň z příjmů právnických osob 63720 56590 88,8% Daň z přidané hodnoty 126650 112470 88,8% Celkem 264 630 235 000 88,8% %

Daň z nemovitostí (v Kč) 2012 2013 2014 2015 Leden 163171,00 107138,63 177 395,55 247742,45 200176,15 Únor 80852,00 31320,00 174 362,00 42416,22 46064,08 Březen 97648,00 13391,00 12748,00 13982,58 1429,61 Duben 2484,00 2182,00 56165,00 10718,79 5459,67 Květen 2745,00 21930,00 12786,00 12374,76 1837,96 Červen 9384400,00 8993952,00 9125 869,00 9611390,20 9620849,30 Červenec 200208,00 270049,00 551 171,00 402053,97 411059,05 NÁVRH Srpen 178 968,00 149 536,00 133 901,00 267 557,92 142 830,84 Září 474802,00 611381,00 438 031,00 388234,62 608672,61 Říjen 61212,00 105883,00 56243,00 72312,88 611597,23 Listopad 20921,00 50452,00 81717,00 36891,32 31857,54 Prosinec 4089428,22 4423743,37 4334 188,81 4349508,23 3002060,34 CELKEM 14 756 839,22 14 780 958,00 15 154 577,36 15 455 183,94 14 683 894,38 0,00 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 14 000 000,00 15 000 000,00

Nedaňové příjmy 2013 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA 2013 2014 2015 Příjmy z vlastní činnosti města 991 1898 2621 1440 1 520 Odvody příspěvkových organizací 832 4910 0 0 Příjmy z pronájmu majetku města 50 584 55 049 57 357 58 510 62 292 Příjmy z finančního majetku města 4195 5049 6747 1100 250 Přijaté sankční platby (pokuty) 3429 3676 15126 3170 2 870 Ostatní nedaňové příjmy 1405 1973 3812 785 2 767 Splátky půjčených prostředků 2427 2561 1575 2300 2 000 CELKEM 63 862 75 116 87 237 67 305 71 699

Nedaňové příjmy - nájemné Nájemné Základ pro výpočet nájemného v tis. Kč Kap. 1 Odbor vnitřních věcí 0 Pronájem kanceláří v budově radnice Pošumavské odpadové, s. r. o. a 165 pronájem optické sítě společnosti AIRWEB Kap. 3 Odbor rozvoje města 1 500 1 500 Pronájem pozemků Kap. 6 Hospodářský odbor 400 480 Pronájem pozemků a informační systém Kap. 13 Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o. 5 000 Nájemné ve výši 100,- Kč + DPH za 1 tunu suti od cizích subjektů a ze Sběrného dvora, 220,-- Kč + DPH za 1 tunu ostatního komunálního 5 000 odpadu a 750,-- Kč za 1 tunu + DPH za 1 tunu komunálního odpadu od fyzických osob z popele Kap. 13 Klatovská teplárna a.s. 5 300 Nájemné ve výši 50,- Kč + DPH za 1 GJ prodaného tepla na tzv. 5 300 sekunderu Kap. 13 Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 41 500 Nájemné stanovené pevnou částkou uvedenou v příloze č. 7 Smlouvy o 44 125 provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu + nájemné z deštové kanalizace ve výši 605 tis. Kč ročně Nájem movitých věcí (kontejnerů) ve výši 282 tis. Kč ročně, nájem Kap. 13 Pošumavská odpadová, s. r. o. 0 900 dopravního prostředku (nákladní automobil IVECO) ve výši 25 tis. Kč měsíčně, nájem prostor v areálu TAROKA ve výši 168 tis. Kč ročně Kap. 13 Peněžní fondy města - celkem 51 800 55 325 Kap. 14 Technické služby města Klatov 3 470 Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické 3 470 činnosti Kap. 14 Správa nemovitostí Kt 105 105 Pronájem objektu čp. 148/II. Klatovy - sídlo s. r. o. Kap. 14 Lesy města Kt 1 235 Nájemné ve výši 165,- Kč + DPH za 1 m3 vytěženého dřeva + nájem z 1 235 objektu hájovny v Točníku Kap. 14 Zimní stadion, o. p. s. 0 12 Kap. 14 Řízené organizace města - celkem 4 810 4 822 CELKOVÉ PŘÍJMY Z PRONÁJMU 58 510 62 292

Přijaté sankční platby (pokuty) PŘIJATÉ POKUTY (v tis. Kč) 2013 2014 2015 Odbor vnitřních věcí 257 341 295 300 300 Městská policie 240 216 226 200 200 Odbor rozvoje města 65 52 279 0 0 Finanční odbor 32 5 0 0 0 Odbor životního prostředí 85 101 37 50 50 Hospodářský odbor 0 101 0 0 0 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 15 2 13 0 0 Živnostenský odbor 45 69 44 40 40 Odbor výstavby a územního plánování 62 65 81 60 60 Odbor dopravy 2158 2615 2322 2500 2200 Peněžní fondy města 5 39 117 20 20 CELKEM 2 963 3 606 3 414 3 170 2 870

Kapitálové příjmy Název položky 2015 NÁVRH ROZPOČTU Příjmy z prodeje pozemků - kap. 3 - ORM 5000 12000 3 000 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - kap. 14, HČ 6000 6000 4 000 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 11 000 18 000 7 000

Přijaté dotace Přijaté dotace (v tis. Kč) 2015 Odbor vnitřních věcí 29820 30165 32585 Finanční odbor 3 920 3 920 3 960 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 40 40 Odbor výstavby a územního plánování 200 280 280 Řízené organizace města 530 565 645 CELKEM 34 470 34 970 37 510

Dotace na výkon SS - vývoj Dotace na výkon státní správy v tis. Kč Rok 2011 34442 Rok 2012 33932 Rok 2013 29724 Rok 2014 29725 Rok 2015 29672 Rok 30148 32 560

Příjmy -řízené organizace Č. org. Organizace 11/ 920 TSMK - nájemné 3 470 3 470 2 605 TSMK - odvod do zřizovatele 0 2 500 2 500 NÁVRH ROZPOČTU 3 470 921 TSMK - odpad ze železa 0 0 13 Spravování majetku města - výnos z prodeje bytových jednotek 6 000 9 000 9 027 4 000 921 Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné 105 105 107 105 923 MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK 0 11 002 11 002 MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC 560 560 561 924 Městská knihovna - dotace na regionální funkci 565 624 624 Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje 0 10 10 Městská knihovna - dotace Ministerstva kultury ČR 0 264 264 931 Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné 1 200 1 200 1 613 1 200 Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu 35 35 36 35 Lesty města Klatov, s. r. o. - úhrada pohledávky 0 0 8 0 932 MŠ Klatovy - odvod dotace na zateplení 0 27 27 0 934 Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí 0 12 12 12 Celkem příjmy kapitola 14 11 935 28 809 28 409 9 992 525 645

Kapitola Závazný ukazatel příjmů města Název kapitoly 11/ NÁVRH ROZPOČTU 1 Odbor vnitřních věcí 32 165 42 680 34 933 34 967 Zdůvodnění Správní poplatky, pokuty, pronájem kanceláří Pošumavské odpadové, s. r. o., dotace na výkon státní správy ze státního a dotace od obcí na přestupkovou agendu 2 Městská policie 200 200 186 200 Pokuty - zejména blokové 3 Odbor rozvoje města 14 710 20 765 13 679 Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, 5 710 příjmy za vstupy na městsképozemky kuložení sítía prodeje pozemků 4 Finanční odbor 239 070 267 049 264 858 Výnosy ze sdílených daní, místní poplatky, odvod z 255 290 hospodářské činnosti na splátky hypotéčních úvěrů, úroky a příjmy z loterií a sázkových her 5 Odbor životního prostředí 370 1 999 2 193 Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího 370 prostoru, pokuty 6 Hospodářský odbor 2 260 2 360 2 505 Správní a místní poplatky,nájemné a platby za úklid 2 340 po trhu, úhrady za parkovací karty 7 Odbor školství, kultury a Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v 210 370 530 cestovního ruchu 280 Informačním centru města 8 Příjmy za prodej receptů na omamné látky, přijaté Odbor sociálních věcí a 45 6 482 6 491 45 dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového zdravotnictví programu Agentury Ulice 10 Živnostenský odbor 440 440 430 420 Správní poplatky, pokuty 11 Odbor výstavby a územního plánování 2 340 2 340 3 590 2 840 12 Odbor dopravy 8 200 8 200 8 648 7 850 13 Peněžní fondy města 58 590 64 490 53 486 65 135 14 Řízené organizace města 11 935 28 809 28 409 9 992 PŘÍJMY MĚSTA CELKEM 370 535 446 184 419 939 385 439 Správní poplatky, pokuty, dotace od obcí na úhradu nákladů za výkon státní správy na úseku výstavby Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a úhrada nákladů řízení Poplatek za uložení odpadů, místní poplatky, příjmy z nájemného z vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury, splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, pokuty a příjmy z úroků Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města

VÝDAJE Neinvestiční výdaje Výdaje celkový přehled SCHVÁLENÝ ROZPOČET 11/ NÁVRH ROZPOČTU neinvestiční výdaje města - kap. 1-12 135 775 182 513 143 782 144 620 nein.výdaje - peněžní fondy kap. 13 19 185 52 295 28 658 21 595 nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a 116 275 128 710 119 590 119 160 neinvestiční výdaje celkem 271 235 363 517 292 031 285 375 Kapitálové výdaje kapitálové výdaje města - kap. 1-12 7 545 64 856 39 940 8 215 kap.výdaje - peněžní fondy kap. 13 0 51 665 10 249 0 kap.výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 0 2 141 2 141 0 kapitálové výdaje celkem 7 545 118 661 52 329 8 215 VÝDAJE běžného roku celkem 278 780 482 178 344 360 293 590

Výdaje celkový přehled - vývoj

Výdaje města - struktura

Neinvestiční výdaje 2013 - Neinvestiční výdaje města (v tis. Kč) 2013 2014 2015 Platy a související výdaje 68036 70198 72557 67270 71 235 Neinvestiční nákupy 63134 62111 87609 63158 71 028 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 13114 14292 12975 12030 11 930 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 149620 166944 168989 126740 129 145 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1917 1857 1934 2037 2 037 Neinvestiční půjčené prostředky 2862 777 285 0 0 Ostatní neinvestiční výdaje 3 0 137 0 0 CELKEM 298 685 316 179 344 486 271 235 285 375

Kapitola Závazný ukazatel neinvestičních výdajů Název kapitoly 11/ 1 Odbor vnitřních věcí 75 640 82 074 66 173 79 310 Zdůvodnění Provoz úřadu, zastupitelstvo města, na krizové stavy a SDH 2 Městská policie 10 340 10 444 8 438 11 370 Provozní výdaje městské policie 3 Odbor rozvoje města 1 910 5 154 2 669 1 420 4 Finanční odbor 16 495 38 996 34 048 15 760 Zpracování studií, žádostí o dotace a opravy městského majetku Platby daní (DPH a daň z nemovitých věcí), úroky z hypotéčních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města Výkon státní správy a samosprávy v 5 Odbor životního prostředí 1 820 4 060 2 493 1 820 oblasti životního prostředí a vodního hospodářství Opravy a udržování místních 6 Hospodářský odbor 25 240 28 873 20 209 30 540 komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost 7 Vlastní činnosti v oblasti školství, Odbor školství, kultury a 3 380 4 309 2 573 3 490 kultury, památek a IC města, projekty cestovního ruchu Zdravého města 8 Odbor sociálních věcí a Výdaje na výkon státní správy v 315 7 969 6 983 315 zdravotnictví sociální oblasti 10 Odbor živnostenský 5 5 0 Náhrady ušlého zisku a cestovného 5 svědkům při správním řízení 11 Odbor výstavby a územního Rozpočet na odstranění havárií dle 200 200 7 200 plánování stavebního zákona 12 Odbor dopravy 430 430 190 BESIP, úhrady svědečného a znaleckých 390 posudků 13 Peněžní fondy města 19 185 52 295 28 658 21 595 Peněžní fondy města 14 Řízené organizace města 116 275 128 710 119 590 119 160 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA 271 235 363 517 292 031 285 375 Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu

Kapitola Závazný ukazatel kapitálových výdajů města Název kapitoly 11/ Zdůvodnění 1 Odbor vnitřních věcí 3 495 13 205 6 009 3 945 Financování metody EPC, metropolitní sítě, obnova vozového parku města a nákup techniky Výkupy pozemků, příprava 3 Odbor rozvoje města 3 600 46 894 31 614 4 020 investičních akcí města (PD) a 5 Odbor životního prostředí 200 952 543 0 financování územních studií 6 Hospodářský odbor 250 3 781 1 751 250 Nákup zastávek 7 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 0 23 23 0 13 Peněžní fondy města 0 51 665 10 249 0 14 Řízené organizace města 0 2 141 2 141 0 INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA 7 545 118 661 52 329 8 215

Peněžní fondy města Sociální fond Příjmy (tis. Kč) 12/2015 11/ Počáteční stav 129 0 133 133 0 Příděl z limitu na platy 1 620 1 722 1 722 1 722 1 722 Celkem příjmy 1 749 1 722 1 855 1 855 1 722 Výdaje (tis. Kč) 12/2015 11/ 501 - Stravování zaměstnanců a důchodců 1 564 1 652 1 744 1 496 1 652 503 - Dětská rekreace 4 10 10 4 10 504 - Životní jubilea 17 30 30 27 30 506 - Ošatné, ochranné pomůcky 31 30 41 41 30 508 - Kulturní a společenské akce 0 30 0 0 Celkem výdaje 1 615 1 722 1 855 1 568 1 722 Zůstatek 133 0 0 288 0

Fond rozvoje bydlení Příjmy (tis. Kč) 12/2015 11/ Počáteční stav 8 003 0 7 376 7 376 0 Přijaté úroky 91 200 200 52 100 Splátky jistiny 1 575 2 300 2 300 1 111 2 000 Celkem příjmy 9 668 2 500 9 876 8 539 2 100 Výdaje (tis. Kč) 12/2015 2015 11/ Poskytnuté půjčky 285 0 7 366 200 0 Bankovní poplatky 8 0 10 6 0 Odvod do města 2 000 0 0 0 Celkem výdaje 2 293 0 7 376 206 0 Zůstatek 7 376 2 500 2 500 8 333 2 100

Vodohospodářský fond Příjmy (tis. Kč) 12/2015 11/ Počáteční stav 13 785 0 13 106 13 106 0 Dotace 0 0 0 0 0 Investiční příspěvek - vodovod Štěpánovice 0 0 1 400 1 400 0 Nájemné z VH infrastruktury 18 598 19 962 21 275 15 341 23 325 z toho DPH 3 228 3 464 3 692 2 662 4 048 Čisté nájemné 15 370 16 498 17 583 12 679 19 277 Příjmy celkem 29 155 16 498 32 089 27 184 19 277 Výdaje (tis. Kč) 12/2015 11/ Výdaje neinvestiční 10 641 0 10 720 7 642 0 Investiční výdaje 5 408 0 14 170 1 824 0 Investiční výdaje - rezerva 0 0 7 200 0 0 Výdaje celkem 16 049 0 32 089 9 466 0 Zůstatek 13 106 16 498 0 17 718 19 277

Fond cestovního ruchu Příjmy (tis. Kč) 12/2015 11/ Počáteční stav 293 0 1 037 1 037 0 Poplatek za rekreační pobyt 98 80 80 91 90 Poplatek z ubytovací kapacity 563 300 300 511 400 Dividendy 785 0 0 0 0 Příjmy - Ples města 110 90 90 77 100 Vratka pojistého - Pavilon skla Klatovy 7 0 0 0 0 Zpívání koled s Českým rozhlasem - MAS 0 0 0 6 0 Příjem celkem 1 856 470 1 507 1 722 590 Výdaje (tis. Kč) 12/2015 11/ Akce podporující cestovní ruch a propagaci města 661 380 1 303 716 490 Ples města 158 90 204 203 100 Výdaje celkem 819 470 1 507 919 590 Zůstatek 1 037 0 0 803 0

Fond Strom Příjmy (tis. Kč) 12/2015 11/ Počáteční stav 11 0 26 26 0 Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty 15 20 20 3 20 Příjem celkem 26 20 46 29 20 Výdaje (tis. Kč) 12/2015 11/ Obnova veřejné zeleně ve městě 0 20 46 0 20 Výdaje celkem 0 20 46 0 20 Zůstatek 26 0 0 29 0

Fond dotací Příjmy (tis. Kč) 12/2015 11/ Počáteční stav 1 743 0 1 500 1 500 0 Příděl z 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 Vratka nevyčerpaných dotací 0 0 0 13 0 Příjem celkem 9 243 7 500 9 000 9 013 7 500 Výdaje (tis. Kč) 12/2015 11/ - mládež pravidelná činnost 1 499 1 500 1 500 749 1 500 - granty 300 310 310 310 310 - vyjmenované ostatní 5 945 5 690 7 190 5 729 5 690 Výdaje celkem 7 743 7 500 9 000 6 788 7 500 Zůstatek 1 500 0 0 2 225 0

Fond tepelného hospodářství Příjmy (tis. Kč) 12/2015 11/ Počáteční stav 17 439 0 20 609 20 609 0 Ostatní příjmy 77 0 0 343 0 Nájemné z tepelných zařízení 4 691 5 300 5 300 4 407 5 300 z toho DPH 814 920 920 765 920 Čisté nájemné 3 877 4 380 4 380 3 642 4 380 Celkem příjmy 21 393 4 380 24 989 24 594 4 380 Výdaje (tis. Kč) 12/2015 11/ Neinvestiční výdaje - celkem 37 0 79 77 0 Investiční akce do tepelné infrastruktury 747 0 8 510 7 386 0 Rezerva na investiční akce 0 0 12 021 0 0 Výdaje celkem 784 0 20 610 7 463 0 Zůstatek 20 609 4 380 4 380 17 132 4 380

Fond nakládání s odpady Příjmy (tis. Kč) 12/2015 11/ Počáteční stav 17 485 0 10 478 10 478 0 Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy 4 892 3 000 3 000 5 129 5 000 Ostatní příjmy 6 045 0 300 526 0 Odměna EKO-KOMu 0 0 1 637 1 087 2 000 Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o. 3 967 5 000 5 000 5 641 5 000 z toho DPH 688 868 868 979 868 Čisté nájemné 3 279 4 132 4 132 4 662 4 132 Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o. 0 0 907 749 900 z toho DPH 0 0 157 130 156 Čisté nájemné 0 0 749 619 744 Příjem celkem 31 701 7 132 20 296 22 501 11 876 Výdaje (tis. Kč) 12/2015 11/ Neinvestiční výdaje celkem 5 170 5 503 11 054 9 365 8 403 Uložení odpadu na skládku, černé skládky 0 0 10 424 8 794 8 403 Investiční výdaje do odpadového hospodářství 15 403 0 890 859 0 Rezerva na investiční akce města 0 0 6 880 0 Peněžní vklad do Pošumavské odpadové, s. r. o. 650 0 300 300 Celkové výdaje 21 223 5 503 18 824 10 224 8 403 Zůstatek 10 478 1 629 1 471 12 277 3 473

Fond Čisté město Příjmy (tis. Kč) 12/2015 11/ Počáteční stav 1 296 0 1 494 1 494 0 Nájemné 21 671 20 933 20 933 15 987 20 195 z toho DPH 3 761 3 633 3 633 2 775 3 505 Čisté nájemné (bez DPH) 17 910 17 300 17 300 13 213 16 690 Celkem příjem 19 206 17 300 18 794 14 707 16 690 Výdaje (tis. Kč) 12/2015 11/ Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město 13 330 13 330 13 330 0 13 330 Úroky z úvěru 4 382 3 970 3 970 0 3 360 Rezerva na akci "Klatovy čisté město" 0 0 1 494 0 0 Celkem výdaje 17 712 17 300 18 794 0 16 690 Zůstatek 1 494 0 0 14 707 0

Zlatý fond Příjmy (tis. Kč) 12/2015 11/ Počáteční stav 6 671 0 5 577 5 577 0 Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků 794 800 800 405 100 Celkem příjmy 7 465 800 6 377 5 982 100 Výdaje (tis. Kč) 12/2015 11/ Úroky a ostatní finanční výdaje 34 0 1 1 0 Výdaje dle zásad fondu 1 853 0 5 576 1 555 0 Celkem výdaje 1 888 0 5 577 1 556 0 Zůstatek 5 577 800 800 4 427 100

Fond dešťové kanalizace Příjmy (tis. Kč) 12/2015 11/ Počáteční stav 2 440 0 1 112 1 112 0 Nájemné z dešťové kanalizace 605 605 605 605 605 z toho DPH 105 105 105 105 105 Čisté nájemné 500 500 500 500 500 Příděl z města 4 580 0 0 0 0 Celkem příjmy 7 520 500 1 612 1 612 500 Výdaje (tis. Kč) 12/2015 11/ Rezerva fondu 0 0 500 0 0 Neinvestiční akce fondu celkem 138 0 1 112 358 0 Investiční akce fondu celkem 6270 0 0 0 0 Celkem výdaje 6 408 0 1 612 358 0 Zůstatek 1 112 500 0 1 254 500

Č. org. Organizace Provozní příspěvky 11/ 904 SNK - hospodářská činnost města, PASK 690 690 690 690 920 TSMK - provozní příspěvek 60 500 61 180 56 080 62 250 923 Městský ústav sociálních služeb 9 100 9 100 8 340 MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb 0 11 002 11 002 MěÚSS - příspěvek od zřizovatele do IF 0 500 500 924 Městská knihovna 7 900 8 000 7 330 8 100 Městská knihovna - dotace na regionální funkce 565 624 624 Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje 0 10 10 Městská knihovna - dotace od Ministerstva kultury ČR 0 264 264 925 Městské kulturní středisko 7 575 7 575 6 943 7 900 926 ZŠ Tolstého 4 030 4 030 3 690 4 095 928 ZŠ Čapkova 3 440 3 440 3 150 3 440 929 ZŠ Plánická - provozní příspěvek 4 105 3 864 3 602 ZŠ Plánická - příspěvek do fondu investic 0 241 241 930 Masarykova ZŠ 4 075 4 075 3 733 4 075 932 MŠ Studentská - provozní příspěvek 10 015 8 615 7 893 MŠ Studenská - příspěvek do fondu investic 0 1 400 1 400 9 600 645 4 105 9 980 934 Zimní stadión, o. p. s. 4 280 4 280 4 280 ZS - investiční příspěvek na rekonstrukci osvětlení 0 1 960 1 960 4 280 Celkem výdaje kapitola 14 116 275 130 851 121 731 119 160

Závazný limit na platy města Pracoviště Počet pracovníků pro rok Aparát 130 39140 39499 41 330 Městská policie 23 7350 7385 8 120 Zastupitelstvo města, komise, výbory 3160 3160 3 160 Dohody 450 500 450 Celkem 153 50 100 50 544 53 060

Financování města (v Kč) Č. Název věřitele 1 2 3 ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč Zůstatek nesplacených úvěrů Splátky Zůstatek nesplacených úvěrů k 1.1. v r. k 31.12. Konečná splatnost 8 798 214 1 270 610 7 527 604 23.6.2023 17 837 109 1 927 604 15 909 505 25.11.2025 80 020 000 13 330 000 66 690 000 31.12.2022 Celkem 106 655 322 16 528 214 90 127 109

Hrazené úroky v roce (v Kč) Č. Název věřitele Úrok Úroková sazba v r. 1 ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč 190 000 Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. od 24.06.2013 do 24.06.2018 2 ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč 160 000 Pevná, fixní sazba 0,93 % p. a. od 25.11.2015 do 24.11.2020 3 Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč 3 360 000 Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny Celkem 3 710 000

Plán hospodářské činnosti celkem byty nebyty tržby z nájemného BJ 20 500 20 500 tržby z nájemného NBJ 8 000 8 000 pokuty a penále 200 200 přijaté dotace a příspěvky 400 400 ostatní výnosy 100 80 20 příjmy CELKEM 29 200 21 180 8 020 spotřeba energie -volné prostory 520 260 260 opravy a udržování celkem 10 600 7 300 3 300 ostatní služby - celkem 1 900 1 300 600 mandátní odměna 3 265 2 300 965 podíly nákladů na opravy do společens tví 1 400 1 400 ostatní náklady 400 400 splátky úvěrů 125/5 + 793-5/4 3 970 3 680 290 vložené investice nájemci 425 425 výdaje celkem 22 480 16 640 5 840 zůstatek na akce 6 720 4 540 2 180

Kontrola plnění Měsíční přehledy plnění dle jeho jednotlivých kapitol (odborů), Pololetní rozbory hospodaření města a jeho řízených a založených organizací, Závěrečný účet hospodaření města, Přezkum hospodaření města nezávislým auditorem.

na usnesení Viz text předkládací zprávy města Klatovy na rok je k dispozici na internetových stránkách města: http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp