R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0 1 227 400,0 třída 3 Kapitálové příjmy 703 126,0 750 660,0 500 000,0 třída 4 Přijaté dotace 14 489 512,0 19 902 780,0 12 893 600,0 třída 5 Běžné výdaje 42 079 717,0 56 792 460,0 51 987 990,0 třída 6 Kapitálové výdaje 8 626 734,0 21 627 000,0 22 050 900,0 Příjmy celkem 60 432 783,0 77 703 980,0 67 386 000,0 Výdaje celkem 50 706 451,0 78 419 460,0 74 038 890,0 Rozdíl příjmů a výdajů 9 726 332,0-715 480,0-6 652 890,0 Přebytek předcházejícího roku 20 723 902,0 20 723 902,0 24 024 392,0 Přijaté překlenovací finanční prostředky Přijatý investiční úvěr Splátky dlouhodobých úvěrů - sportovní hala -2 500 000,0-2 500 000,0-2 500 000,0 Splátky dlouhodobých úvěrů - kanalizace -2 500 000,0-2 500 000,0-2 500 000,0 DPH z přenesené daňové povinnosti Splátky překlenovacích úvěrů Zůstatek k poslednímu dni roku 25 450 234,0 15 008 422,0 12 371 502,0 Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením pravidel pro použití fondu. Schváleno: Zastupitelstvem města Hostinné na 9. zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 130/9/ZM/2015. Pozn.: Zeleně jsou označeny ty částky, které byly zastupitelstvem města schváleny změněné oproti návrhu zveřejněnému na úřední desce od 28.11.2015 do 16.12.2015. 1
MĚSTO HOSTINNÉ ROZPOČET NA ROK 2016 - podrobné členění pro informaci (v Kč) Příjmy daňové 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé č. 8 515 427,0 10 398 520,0 10 540 000,0 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ 195 451,0 561 000,0 550 000,0 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapitálovách výnosů 990 919,0 1 120 190,0 1 170 000,0 1121 Daň z příjmu práv.osob 8 890 625,0 10 672 930,0 10 530 000,0 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 2 026 160,0 2 026 160,0 1211 Daň z přidané hodnoty 16 232 618,0 20 926 400,0 21 140 000,0 1340 Popl. za provoz, shrom. a odstraň. kom. odpadu 1 846 209,0 2 100 000,0 2 100 000,0 1341 Poplatek ze psů 120 973,0 140 000,0 140 000,0 1343 Poplatek za užívání veřej. prostranství 134 752,0 250 000,0 250 000,0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 69 468,0 171 000,0 15 000,0 1351 Odvod loterií a pod. her mimo výherní hrací přístroje 136 733,0 150 000,0 180 000,0 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 886 045,0 4 450 000,0 3 800 000,0 1361 Správní poplatky 287 160,0 350 000,0 350 000,0 1511 Daň z nemovitostí 1 444 269,0 2 000 000,0 2 000 000,0 Příjmy daňové celkem: 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 Příjmy nedaňové 3113 2229 ZŠ - přijatá vratka transferu z min. roku (z příspěvku na provoz) 400 000,0 400 000,0 3322 2111 Příjem z poskyt. služeb a výrobků - klášter (vstupné) 116 537,0 160 000,0 160 000,0 3349 2111 Příjem z poskytování služeb - za inzerát o třídění odpadů ve Zpravodaji 4 840,0 3632 2111 Příjem z poskyt. služeb a výrobků - hřbitovní nájmy 17 975,0 20 000,0 15 000,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 161 485,0 223 660,0 220 000,0 3722 2321 Přijaté neinvest. dary - komunální odpad 745,0 3725 2324 Příjem z poskyt. služeb a výrobků - komunální odpad třídění 410 314,0 600 000,0 600 000,0 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty přestupkové 19 895,0 20 000,0 20 000,0 5512 2324 Hasiči - přijaté úhrady za výjezdy a služby 156 335,0 117 290,0 130 000,0 6171 Z činnosti místní správy - vstupné na věž, honební pozemky,drobný prode 6 557,0 6310 2141 Příjmy z úroků 65 054,0 90 000,0 80 000,0 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 89 515,0 89 510,0 6409 2324 - přijaté nekapitál. přísp. a náhrady- náhrada škody, vratky přepl. 13 479,0 13 880,0 2 400,0 6409 2329 - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 605,0 0,0 0,0 Příjmy nedaňové celkem: 1 463 336,0 1 734 340,0 1 227 400,0 2
Příjmy kapitálové RO 3 2015 Rozpočet 2016 5512 3113 Příjem z prodeje majetku - hasiči auto 5 000,0 5 000,0 3639 3112 Z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 666 326,0 745 660,0 500 000,0 3639 3111 Z prodeje pozemků 31 800,0 Příjmy kapitálové celkem 703 126,0 750 660,0 500 000,0 Přijaté dotace 4111 Neinv. přijaté transfery z všobecné pokl. správy SR 0,0 0,0 4112 Neinv.přijaté transfery ze stát. rozp. souhrnný vztah - na výkon státní sprá 2 912 166,0 3 494 600,0 3 494 600,0 4116 Ostatní neinv. transfery ze SR - Úřad práce,pro ZŠ, sociální 1 775 556,0 3 695 560,0 1 399 000,0 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí - za přestupky 25 760,0 20 000,0 0,0 4122 Neinv. přijaté transfery od krajů - na hasiče, infocentrum 128 412,0 184 910,0 0,0 6330 4131 Převody z vlast. fondů hosp. činnosti 9 563 089,0 10 658 300,0 8 000 000,0 6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 40 250,0 38 190,0 0,0 4213 Invest. přijaté transfery ze státních fondů 2 460,0 2 460,0 0,0 4216 Ostatní přijaté invest. transfery ze stát. rozpočtu 41 819,0 1 808 760,0 0,0 Přijaté dotace celkem 14 489 512,0 19 902 780,0 12 893 600,0 Příjmy celkem: 60 432 783,0 77 703 980,0 67 386 000,0 3
Výdaje neinvestiční 2143 Cestovní ruch - Krkonoše svazek obcí a měst příspěvek 23 689,0 23 780,0 23 780,0 2212 Silnice - běžné opravy 460 511,0 2 000 000,0 700 000,0 2219 Ostatní komunik. - chodníky 293 300,0 600 000,0 823 500,0 2321 Kanalizace 106 695,0 69 970,0 0,0 3111 PO Mateřská škola - na provoz 1 079 679,0 1 290 680,0 1 010 000,0 - transfer od KÚ 12 000,0 12 000,0 0,0 - opravy budov - střecha Zámeček, Tyršovy sady 72 564,0 300 000,0 2 193 000,0 3113 PO Základní škola - na provoz + průtoková dotace (transfer od KÚ) 3 831 902,0 4 653 750,0 3 430 000,0 - opravy budov - A, B, C 571 741,0 790 000,0 200 000,0 3231 PO Základní umělecká škola - na provoz 713 800,0 863 600,0 1 149 000,0 - opravy budov 46 710,0 0,0 3313 Kino - voda, el. tel. 18 172,0 3319 Kronika 26 659,0 40 000,0 40 000,0 3322 Provoz Františkánského kláštera 2 587 242,0 3 507 070,0 3 533 570,0 3349 Propagační činnost městského úřadu - vydávání zpravodaje 167 813,0 200 000,0 220 000,0 3399 SPOZ, občanské zálež.,vítání občánků, jubilea 24 154,0 75 000,0 47 000,0 3412 Sportovní zařízení v majetku města - za správu víceúčel. hřiště, sport. hal 85 863,0 50 000,0 120 000,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek TJ Tatran 1 262 369,0 1 255 000,0 341 000,0 3421 Využití volného času dětí a mládeže - opravy budov (dětská hřiště) 84 962,0 150 000,0 30 000,0 3612 Bytové hospodářství - výměna oken č.p. 553 K. Čapka 1 061 391,0 1 083 380,0 0,0 3613 Nebytové hospodářství nátěry oken ND, radnice 186 720,0 800 000,0 350 000,0 3631 Provoz veřejného osvětlení 663 114,0 1 550 000,0 1 000 000,0 3632 Hřbitov - běžná údržba 110 815,0 200 000,0 215 000,0 3635 Územní plánování - doplatek ÚP + příprava území + rezerva 1 452,0 300 000,0 200 000,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj - veřejné práce, Geodézie 1 591 447,0 2 190 940,0 2 770 800,0 3699 Ostatní záležitosti bydlení - deratizace 50 820,0 60 000,0 70 000,0 3721 Likvidace nebezpečného odpadu 71 790,0 120 000,0 120 000,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 711 398,0 3 500 000,0 3 500 000,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 299 697,0 4 200 000,0 4 466 000,0 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - zeleň (Nádražní aj.) 886 736,0 1 250 000,0 1 750 000,0 3900 Ostatní činnosti - neinv. příspěvek MAS Krkonoše 45 440,0 0,0 4351 Ostatní asistenční, pečovatelská služba a podpora bydlení - Charita 632 500,0 745 000,0 688 000,0 4356 Charita- hospic A. České a Domov sv. Josefa 22 000,0 4359 Ostatní služby a činnosti v obl. sociální péče - klub důchodců 75 580,0 119 000,0 115 700,0 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP Trutnov, kamerový systém 279 862,0 510 000,0 1 120 000,0 5512 Požární ochrana - dobrovolná část - JSDH 587 897,0 970 410,0 564 500,0 4
6112 Zastupitelé 1 471 349,0 1 751 690,0 1 939 250,0 6171 Správa městského úřadu 10 925 509,0 13 729 320,0 15 086 230,0 6171 -neinv. výdaj konsolidace IT Radnice 300 000,0 6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací - platby úroků a bankovní popl. 547 230,0 684 250,0 545 420,0 6320 Pojištění majetku 452 026,0 500 000,0 470 000,0 6330 5343 Tvorba rezervy na udržitelnost projektu "Víceúčelové hřiště" 66 745,0 66 740,0 66 740,0 6399 Ostatní finanční operace 2 026 160,0 1 467 560,0 0,0 6402 Finanční vypořádání minulých let - vratka nevyčerpaných dotací 2 937 036,0 2 937 030,0 0,0 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - studie, právní služby, mezinárodní spolupráce, rezerva 972 618,0 1 830 850,0 3 067 500,0 Výdaje neinvestiční celkem: 42 079 717,0 56 792 460,0 51 987 990,0 Výdaje investiční 2212 Silnice - Kaštanová 400 292,0 3 104 000,0 2 178 000,0 2212 Rezerva na investice - silnice 0,0 2219 Ostatní pozemní komunikace - Nádražní, BUS terminál 3 233 176,0 5 430 000,0 605 000,0 2310 Pitná voda - přivaděč Lánov 33 396,0 2 360 000,0 2 360 000,0 2419 Místní informační systém 300 000,0 2 820 900,0 3111 PO Mateřská škola 28 363,0 0,0 0,0 3113 PO Základní škola - budova B doplatek, zahrada družina 1 530 974,0 1 800 000,0 600 000,0 3231 PO Základní umělecká škola 0,0 0,0 3313 Kino - projekt 1 043 834,0 2 000 000,0 150 000,0 3412 Sportovní zařízení - doplatek za sokolovnu 52 840,0 3421 Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště 436 832,0 300 000,0 300 000,0 3612 Byty v majetku města Horská 143 1 815 000,0 3613 Nebytové prostory 0,0 3631 Veřejné osvětlení - rozšíření 76 917,0 100 000,0 481 500,0 3632 Hřbitov 39 634,0 0,0 0,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků 11 200,0 200 000,0 260 500,0 3699 Ost. záležitosti územ. rozvoje - revitalizace "Sídliště", koupaliště PD 55 660,0 1 060 000,0 3729 Ostatní nakládání s odpady - BRKO 1 410 035,0 1 575 000,0 0,0 5512 Hasiči - čtyřkolka 370 000,0 6171 Správa městského úřadu - projekt IT 273 581,0 2 000 000,0 0,0 6409 Rezerva na investice (revitalizace Sídliště, zateplení poliklinik) 7 830 000,0 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - projekty 2 458 000,0 1 220 000,0 Výdaje investiční celkem: 8 626 734,0 21 627 000,0 22 050 900,0 Výdaje celkem: 50 706 451,0 78 419 460,0 74 038 890,0 Rozdíl příjmů a výdajů: 9 726 332,0-715 480,0-6 652 890,0 5