, \ Závěrečný účet hospodaření Obce TOMCE v roce 2011 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2011 dne 20.12.2010. -- Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost :. Příjmy celkem Kč 655920.- 2532640,- 2480077.- --- -- ---- - - -- -------- -f-------- -- -- --. Výdaje celkem Kč 1 564 120.- 1 698 200,- 1 692 198,-! Převaha příjmů nad výdaji 787879,- ---- --------- Financování - třída 8: Při hospodaření v roce 2011 vznikl přebytek na běžném účtě ve výši 787879.- Kč. Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce! Schválený rozpočet Rozpočet upravený Skutečnost, Daňové příjmy -- - Kč 1 321 520.- Kč 289 850,- Kč 289 255.- Nedaňové příjmy Kč 241 240,- Kč 998000,- Kč 946888.- Kapitál. příjmy Kč Kč Kč Přijaté transfery Kč 93 160,- Kč 244790.- Kč 243 934.-~ Příjmy celkem Kč 1 655920,- Kč 2532640,- Kč 2480077,- i Běžné výdaje Kč 1 564 120.- Kč 1 586200,- Kč 1 581 425,- Kapitál. Výdaje Kč Kč 112000,- Kč 110 773,-1 Výdaje celkem Kč 1 564 120,- Kč 1 698200,- Kč 1 692 198,-1 Rozpočet v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M. Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem. Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2011 změny celkem 5 rozpočtovými opatřeními. V příjmové části se úpravy rozpočtu týkaly v převážné míře navýšení o přijaté dotace od úřadu práce na veřejně
prospěšná místa a o tržby za dřevo z obecního lesa. Ve výdajové části se projevilo zvýšení rozpočtu v oblasti nákladů na pěstební činnost. Přehled majetku, pohledávek a závazků obce. Koneční stav účtu k 31.12.2011: Běžný účet Česká spořitelna 2 125427,77 Kč Aktiva Stav účtu O 18 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek) 019 (ostatní dlouhodobý nehmotný majetek) 031 (pozemky) 021 (stavby) 022 (samostat.mov.věci.soubory mov.věcí) 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek) 042 (nedokončený dlouhodob.hm.majetek) 069 Cenné papíry Stálá aktiva - součet oběžná aktiva celkem Úhrn aktiv v Kč 84977,- 13 227 859,57 13 959387,36 32748l.- 3444l.- 171 000,- 27 805 145,93 2272 047,77 30 077 193,70 Pasiva Úhrn pasiv vlastní zdroje krytí cizí zdroje 27 865 402,1 O 2211 791,60 30 077 193,70 Podrobně je uvedeno v příloze - Výkaz 60 Rozvaha územních samosprávných celků Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2011 Paragraf 1031 2321 3113 3326 3722 3745 Položka 51xx 5171 5321 5171 51xx 51xx pěstební činnost v obecním lese provoz ČOV příspěvek na žáky v základní škole oprava střechy kapličky sběr a svoz komunálního odpadu péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 250 179 Kč 317936 Kč 82 122 Kč 83 502 Kč 70213 Kč 300204 Kč
: 0000 0000 Přehled transferů, které obec obdržela v roce 2011 Přiděleno 4111 dotace ze státního rozpočtu sčítání lidu 757 Kč 4112 neinv.dotace na státní správu 60 100 Kč 4116 dotace úřad práce 178877 Kč Čerpáno 757 Kč 60 100 Kč 178877 Kč Výdaje do jiných konsolidovaných rozpočtů v roce 2011 3639 3113 3113 2221 5329 5321 5321 5329 Mikroregion Želivka. Základní škola Čechtice. Základní škola Dolní Kralovice. BENEBUS dopravní obslužnost. 16 000,- Kč 6540,- Kč 75 582.- Kč 24 11j, Kč Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, Praha 5. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 10.5.2012. Přezkoumání hospodaření uzavřel krajský úřad dne 10. května 2012 s následujícím závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je součástí závěrečného účtu. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno zastupitelstvem dne:!
lborovská 11 5O2 Praha 5 Spln: Čj.: Sl 105394/20111KUSK 003144/2012/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TOMCE Č: 00508349 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo 10.5.2012 dne: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání celků a dobrovolných svazků obcí. hospodaření územních samosprávných Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Tomice 32 257 68 Dolní Kralovice Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Martina Sirotková ng. Helena Francová Zástupci obce: Danuše Křepelková - starostka Vlasta Krajíčková - účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2011.
A. Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled na rok 20, schválení 22.12.2008 na rok 2013-2014, schváleno v zastupitelstvu obce 20.12.2010 Návrh rozpočtu na rok 2011, zveřejněný na úřední desce a v elektronické podobě od 1.12. do 18.12.2010 Schválený rozpočet na rok 2011, schvá1ený zastupite1stvem obce 20.12.2010 jako přebytkový Rozpočtová opatření Č. 1-5 schválená zastupitelstvem obce dne: 25.3.,24.6.,2.8.,30.9.,8.12.2011 Závěrečný účet za rok 2010, zveřejněný na úřední desce a v elektronické podobě od 30.5. do 20.6.2010, schválený zastupite1stvem obce dne 24.6.2011 s vyjádřením "bez výhrad" Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k3l.12.2011 Rozvaha k31.12.2011 Výkaz zisku a ztráty k 3l.12.2011 Příloha rozvahy k 31.12.2011 Účtový rozvrh platný pro účetní období roku 2011 Hlavní kniha za období 12/2011 nventurní soupis majetku a závazků Plán inventarizace ze dne 8.12.2011 nventarizační zpráva ze dne 5.1.2012 nventurní soupisy k 3l.12.20 11 Evidence pohledávek poplatek za psa pro rok 2011 - k 1.1.2011 odpady, stočné pro rok 2011 - k 1.1.2011 Kniha odeslaných faktur k 31.12.2011 Kniha došlých faktur k 31.12.20 Pokladní kniha (deník) za období 07-12/20 Bankovní výpis běžného účtu ČS a.s. 532522379/0800 Č.: 27-36 účetní doklad 52-81 Faktura dodavatelská Č.: 77080-77120 odběrate1ská Č.: OS/20-12/20, účetní doklady Č. 6605-6612 Pokladní doklad účetní doklad Č.: 08817-08829, 09937-09957 Účetní doklad Č.: 1003, 1016, 1017, 1021, 1032, 1031, 1033, 1034 2
Mzdová agenda rekapitulace mezd za období 11, 12/201 Odměňování členů zastupitelstva Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce schválených v zastupitelstvu obce 1.11.2010 Měsíční odměny zastupitelů za období 11,12/2011 Dohody o provedení práce ze dne 1.5.2011 na práce v lese ze dne 1.5.2011 na úklid veřejného prostranství ze dne 1.6.2011 na úklid, sekání, hrabání stráně nad hřištěm Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení konaná dne 20.12.2010, 25.3., 8.5., 24.6., 2.8., 30.9., 8.12.2011 - nepřezkoumáváno použito podpůrně Vnitřní předpis a směrnice platné pro účetní období roku 201 1 -- Ostatní písemnosti Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí, poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje za rok 2011 ze dne 31.1.2012 odeslané na Krajský úřad Středočeského kraje elektronickou poštou 4.2.2012 V kontrolovaném období Obec Tomice, dle prohlášení starostky obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. č. 13712006 Sb.). B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Tomice Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno. b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 3
DJ Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Tomice za rok 20 podle 2 a 3 zákona č. 42012004 Sb.. ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 1O odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se..- Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,42 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 86,91 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Komentář: Celkový objem dlouhodobých závazků činí 2.099.958,- Kč. tato částka byla použita pro výpočet podílu závazků na rozpočtu územního celku. Tomice 10.5.2012 Podpisy kontrolorů: KRAJSKÝ ÚŘAD @ smdoceského KRAJE Odbor finanční kontroly 15021 Praha 5, Zborovská 11 Martina Sirotková ng. Helena Francová kontrolorka Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením 4
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje. Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 15021 Praha 5. - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tomice o počtu 5 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Danuše Křepelková, starostka obce. Danuše Křepelková starostka obce Tomice ( )6EC!S.fi-t; \ r$~'\ )..~~. d~~io:5.20ii... - Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly. Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000.00 Kč v jednom případě. Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal x Krajský úřad Středočeského kraje Martina Sirotková Obec 2 1 x Tomice Danuše Křepelková 5