ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2011

Obec PASEKA 783 87 Paseka Č. 17 tel./fax:+420 585 039 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz, v V" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2011 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp. 17, 783 97 Paseka IČ: 00299316 DIČ: CZ0029316 Místní části: Paseka, Pasecký Žleb, Karlov Počet obyvatel k 1. lednu 2011: 1280 Počet obyvatel k 31.12.2011: 1289 E-mailovápošta:paseka@unicovsko.cz Internetová adresa: www.obecpaseka.cz Starosta obce: Jiří Blažek Místostarostka obce: Růžena Čejková Zastupitelstvo obce: 15-ti členné Rada obce: 5-ti členná Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Paseka Jiří Blažek - starosta obce, člen rady obce Růžena Čejková - místo starosta obce, členka rady obce Bohuslav Pecina - člen rady obce Břetislav Bolard, MUDr. - člen rady obce Jan Richter - člen rady obce Jitka Chudá Michal Šinglovi, Ing. Josef Kolář René Lenobel, Mgr. Marta Miklíková Pavel Niessner Jiří Skácelík, Ing. Taťana Šlešková, Mgr. Zuzana Šlešková Vladimír Špitt Počet veřejný zasedání zastupitelstva obce v roce 2011: 7

Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor Jitka Chudá - předsedkyně Marta Mikšíková Michal Šinglovič, Ing. výboru Kontrolní výbor Vladimír Špitt - předseda výboru Bohuslav Pecina Břetislav Bolard, MUDr. Komise: kulturní, povodňová Komise kulturní Lenka Richterová - předsedkyně Jana Knápková, Mgr. Věra Sivková Petra Šinglovičová komise Komise povodňová Jiří Blažek - předseda komise Růžena Čejková Bohuslav Pecina Břetislav Bolard, MUDr. Jan Richter Pracovníci obce v roce 2011 3 x THP - pracovní smlouva 2 x pracovní smlouva- údržba 2 x dohoda o pracovní činnosti - knihovna 1 x dohoda o pracovní činnost - správce KD 1 x dohoda o pracovní činnosti úklid DPS a zdrav. středisko Obec Paseka se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek!: 112009 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 212005 o veřejném pořádku a udržování čistoty v územím obvodu obce Paseka 212001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k. ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 112004 o vyhlášení závazných částí úz. plánu obce Paseka 1/2003 o místních poplatcích Obec Paseka je členem - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 Troubelice, IČ: 27784401 Majetek obce Paseka je pojištěn u Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869, se sídlem Bělehradská 132, 12084 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 2

v Praze, odd. B, vl. 2866Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISV APem, pod číslem 26. Audit obce byl proveden dne: 28.03.2012. Dílčí přezkoumání dne: 3.10.2011,19.01.2011. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2011 podle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo a). Rozbor hospodaření obce za rok 2011 Přf rijmy obce Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy 11314209,00 11238750,64 Nedaňové příjmy 4088074,00 3916893,72 Kapitálové příjmy 505740,00 505740,00 Přijaté dotace 3758677,70 3758338,70 Celkem 19666700,80 19419723,06 Uvěr- ZS Paseka 4000000,00 3999927,00 Převod zůstatku roku 2010 3416100,00 3416100,00 Vvdai yl aje Obce Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje 15690872,80 13723945,58 Kapitálové výdaje 7745928,00 6576388,40 Celkem 23436800,80 20300333,98 Splátka úvěrů 3646000,00 3645555,00 Rozpočet obce Paseky pro rok 2011 byl stanoven a schválen v zastupitelstvu obce dne 07.03.2011, po předchozím projednání a schválení v radě ve výši 20.696.300,00 Kč. Období mezi schválením rozpočtu vyplnilo rozpočtové provizorium ve výši 3,000 tis. Kč na nejzákladnější výdaje počátkem roku, schvaláleno ZO dne 29.11.2010. 3

Příjmová část rozpočtu: Příjmy obce byly plánovány ve výši 20.696.300,00 (včetně zůstatku minulého roku ve výši 3.416.100 Kč) Kč a během roku byly posíleny o dotace, jak státní, tak krajské a upravovány dle rozpočtových opatření. Upravené rozpočtové příjmy: 23.082.800, 80 Kč. Podrobný přehled veškerých příjmů a jejich plnění je uvedeno V tabulkové části rozboru hospodaření za rok 2011. Přijaté dotace - skutečnost rok 2011 Rádek Text Kč číslo přljmová část rozpočtu skutečnost 1 4111 Neinvestiční transfery z všeob. pokladniční správy 6739,00 2 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 408200,00 3 4113 Neinvestiční transfery přijaté ze státních fondů 38.999,10 4 4116 Ostatní neinvestiční transfery přijaté transfery ze 1090854,60 státního rozpočtu 5 4122 Neinvestiční transfery přijaté od krajů 79000,00 6 4213 Investiční transfery přijaté ze státních fondů 2081955,00 7 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 52591,00 1. Dotace na zabezpečení "Sčítání lidu" - vratka v roce 2012 ve výši 739,00 Kč. 2. Dotace prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje na zabezpečení státní správy a školství (dle počtu obyvatel) ve výši 408.200,00 3. Dotace na akci "Obnova sídelní zeleně - II. část" (část ze SFŽP ČR) 38.999,10 Kč. 4. Dotace na zaměstnance na veřejně prospěšné práce - 215.706,00 Kč, dotace na projekt vzdělávání pro konkurenceschopnost ( pro Základní školu) - 329.161,20 Kč a větší část dotace na projekt "Obnova sídelní zeleně - II. část" - 545.987,40 Kč. 5. Dotace na opravu sousoší před kostelem - od Olomouckého kraje -79.000,00 Kč. 6. Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na akce: Rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu v Pasece, hřiště u Mateřské školy - II. část, komunikace k RD za hřištěm - vše administrováno v roce 2010, platby z fondu provedeny v roce 2011-2.081.955,00 Kč. 7. Dotace na "Zaj ištění bezpečnosti a zklidnění dopravy - 2 ks rad ary" - od Olomouckého kraje - 52.591,00 Kč. Kč. 4

Text Rozpočet Výsledek od % Pol/pa Příjmová část rozpočtu po změnách počátku roku r skutečnost 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2110719,00 2160770,72 102,4 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze svc 200000,00 156860,64 78,4 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 164000,00 188476,22 114,9 1121 Daň z příjmů právnických osob 2368790,00 2094374,05 88,4 1211 Daň z přidané hodnoty 4300000,00 4575025,00 106,4 1337 Poplatek za provoz systému (komunální odpad) 500000,00 493486,00 98,7 1341 Poplatek ze psů 16700,00 16700,00 100,0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8000,00 4895,00 61,2 1344 Poplatek ze vstupného 1000,00 875,00 87,5 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 40000,00 45000,00 112,5 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 35000,00 22104,00 63,2 1361 Správní poplatky 70000,00 60990,00 87,1 1511 Daň z nemovitosti 1500000,00 1420194,01 94,1 2412 Splátky půjč. prostř. od podnik. subjektu 150000,00 O 0,0 2420 Splátky půjč. prostř. od obecně prospěšných společ. 400000,00 400000,00 100,0 4111 Neinvestiční transfery z všeob. pokladniční správy 6739,00 6739,00 100,0 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 408200,00 408200,00 100,0 4113 Neinvestiční transfery přijaté ze státních fondů 38999,10 38999,10 100,0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. 1091148,60 1090854,60 100,0 4122 Neinvestiční transfery přijaté od krajů 79000,00 79000,00 100,0 4213 Investiční transfery přijaté ze státních fondů 2082000,00 2081955,00 100,0 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 52591,00 52591,00 100,0 1019 Ostatní zemědělská a potravin. činnost (nájem pozemků) 200000,00 188567,00 94,3 1031 Pěstební činnost (lesy) 276389,00 2763388,76 100,0 3314 Činnosti knihovnické 72,00 72,00 100,0 3319 Ostatní záležitosti kultury (z plesu) 17977,60 17470,60 97,2 3341 Rozhlas a televize (hlášení MR) 2000,00 2100,00 105,0 3392 Zájmová činnost v kultuře (nájem kulturního domu) 55000,00 55688,00 101,3 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (za kurty) 2160,00 2160,00 100,0 3612 Bytové hospodářství 2418064,00 2385092,59 98,63 3613 Nebytové hospodářství 282000,00 299875,77 124,0 3632 Pohřebnictví (hřbitov a vratky za provedené pohřby) 65738,50 65738,50 100,0 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských síti (prodej 253800,00 253800,00 100,0 plynovodu) 3639 Komunální služby a územní rozvoj (prodej budovy 259540,00 259540,00 100.0 s pozemkem) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (odpady podnikatelé 54000,00 51300,00 95,0 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (za 58456,00 58456,00 100,0 separovaný odpad) 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí (příjem 8262,00 8262,00 100,0 z pokut uložených jiným organizacím) 4357 Domovy (dům s pečovatelskou službou) 2400,00 2400,00 100,0 6310 Obecné příjmy a výdje z fin operací (úroky přijaté, 61250,00 59138,00 96,55 výnosy z akcií ČS a.s.) 6171 Činnost místní správy (za telefony, turaj Generali) 36584,50 36584,50 100,0 Celkem příjmy 19.666.700,80 19.419.723,06 rozpočet skutečnost 5

KOMENTÁŘ K VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU: Pěstební činnost - lesy: Údržba lesa včetně nákupu na ošetřování lesa a výdajů za kácení dřeva činila v r. 2011 částku 78.402,00 Kč. Cestovní ruch: Výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek - 2 ks informační cedule činily 18.876,00 Kč. Silnice: Oprava silnice na Karlově v r. 2011 činila 13.274,00 Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací: Zde je zaúčtováno nájemné hrazené Pozemkovému fondu ve výši 9.219,00 Kč za pozemek pro cyklostezku. Dále v roce 2011 byla budována část cyklostezky za 719.763,00 Kč. Provoz veřejné dopravy: Oprava střech autobusových zastávek za 10.384,00 Kč. Dále se jedná o platbu za dopravní obslužnost (autobusovou dopravu), kdy v průběhu roku došlo k vyčerpání částky 183.500,- Kč. Bezpečnost silničního provozu: Celkové výdaje na 2 ks radarů - 157.773,00. Pitná voda: Náklady na vodu činily 2603,61 Kč + oprava čerpadla 12018,00 Kč - celkem 14.621,61 Kč. Kanalizace-ČOV Celkové výdaje ve výši 59.955,00 byly za deratizaci, čištění kanalizace. Předškolní zařízení - Mateřská škola: Rozpočet ve výši 730.000,00 Kč byl čerpán samotnou organizací. První stupeň základní škol - Základní škola: Rozpočet ve výši 830.000,00 Kč byl čerpán samotnou organizací. Výdaje na vybavení zš činily 329.161,20 Kč (čerpáno z dotace). Výdaje na rekonstrukci podkroví ZŠ Paseka činily 4.889.805,80 Kč (jedná se o cenu díla, včetně stavebního a autorského dozoru). Kolaudace proběhla 19. 12.2011. Druhý stupeň základních škol: Na platby jiným obcím a městům na žáky se vyplatila částka 301.343,00 na obědy žáků činily 128.639,00 Kč. Kč a režijní náklady Činnosti knihovnické - knihovna: Výdaje tvořily mzdové prostředky a telefonní poplatky a výdaje na nákup knih a časopisů - celkem 36.931,14 Kč. Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise: Rozpočet ve výši 130.000,- Kč byl čerpán do výše 53.537,00 Kč. Na tomto jsou čerpány prostředky pro akce kulturní komise, mzda kronikáře a dále prostředky na vánoční stromek, ceny do soutěží, materiál na soutěže atd.. 6

Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. povědomí: Oprava sousoší před kostelem - celkové výdaje 64.560,00 Kč. Rozhlas a televize - místní rozhlas: Celkové výdaje na opravy činily 8.424,00 Kč. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Pasecký zpravodaj: Celkové výdaje na papír, tisk, mzdové prostředky činily celkem 34.111,00 Kč. Zájmová činnost v kultuře - Kulturní dům: Výdaje na mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění, materiál,elektrickou energii, čistící prostředky,platby za služby - například (a hlavně) malování KD,drobné opravy činily během roku 264.182,87 Kč. Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků - SPOZ: SPOZ pravidelně provádí setkání s důchodci a vítání narozených občánků, kteří obdrží od Obce Paseky zlatý přívěsek v podobě znaku obce. Dále se jsou ve výdajích započteny i blahopřání k různým životním jubileím a kytice pro naše zemřelé spoluobčany k pohřbům. Byl také zakoupen nový řetěz na státní znak pro oddávajícího za 8.576,00 Kč. Celkově čerpán rozpočet ve výši 62.291,00 Kč. Ostatní tělovýchovná činnost: Tělovýchova: Upravená rozpočtovaná částka ve výši 182.776,00,- Kč byla čerpána do výše 157.144,27 Kč. Příspěvky TJ Sokol činily 70.000,-Kč, Sport pro všechny 30.000,- Kč. Využití volného času dětí a mládeže - JUNÁK: Zde bylo čerpáno za elektrickou energii v klubovně Junáku, příspěvek Junáku a výdaje za cestu pro ocenění pro členy (žáky) školního kroužku. Celkově čerpáno 20.301,02 Kč. Ostatní zájmová činnost a rekreace - Koupaliště: Vzhledem k tomu, že koupaliště nebylo v letošním roce v provozu byl rozpočet čerpán na odběr vody a elektřiny při pořádaných akcích ve výši 2966,62 Kč. Další výdaje v tomto byly na projekt na revitalizaci koupaliště. Celkové výdaje činily 413.966,62 Kč. Všeobecná ambulantní péče - Zdravotní středisko: Upravená rozpočtovaná částka ve výši 232.805,00 Kč byla vyčerpána ve výši 180.006,43 Kč na vodu, plyn, elektrickou energii, revize a opravy a udržování ve zdravotním středisku. Odborné léčebné ústavy: Investiční transfer (příspěvek) na pořízení polohovacího lůžka ve výši 75.471,00 Kč. Bytové hospodářství: Upravený rozpočet ve výši 1.919.940,00,- Kč byl vyčerpán ve výši 1.765.358,77 Kč. Čerpání na tomto byly výdaje za plyn, elektřinu, vodu, plat domovnice, materiál, běžné revize a opravy. Promítly se zde také vratky přeplatků z finančního vypořádání minulého roku ve výši 238.760,00 Kč. Během roku byla prováděna drobná údržba bytového fondu. 7

Z větších akcí byla v roce 2011 dokončena vyzdívka skleněných částí bytového domu 215. Ve 12 bytech na čp. 215 byla provedena výměna van a umyvadel. Dále byla provedena kompletní vyměněna oken v bytovém domě na čp. 8 v Pasece. Nebytové hospodářství: Opravy a udržování nebytových prostor - vyčerpáno 30.154,00 Kč. Veřejné osvětlení: Rozpočet ve výši 335.000,- Kč, byl čerpán ve výši 266.655,87 Kč za zaplacenou el. energii a za opravy veřejná osvětlení. Pohřebnictví: Rozpočet ve výši 38.000,- Kč byl během roku posílen částkou na částku 46.796,00 Kč. Jedná se o běžné výdaje za údržbu hřbitova, spotřebu vody a dále za pohřby hrazené obcí, na které byla vynaložena částka 14.446,00 Kč. Celkově na tomto čerpáno 40.244,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj j. n.: Výdaje na platy zaměstnanců na veřejně prospěšných pracích a povinné pojistné činily 317.732,00,- Kč. Dále je zde účtován odvod MAS Uničovsko, dle % z obdržené dotace a příspěvek dle počtu občanů pro MAS Uničovsko, celkem ve výši 108.878,00,- Kč. Dále členský příspěvek Svazu města a obcí. V tomto roce se uskutečnil výkup pozemků od p. Fidlera Platba daně z převodu nemovitostí za prodanou budovu čp. 86 (šití obuvi) Celkové výdaje na tomto činily 442.108,00 Kč. Sběr a svoz nebezpečných odpadů: Upravený rozpočet ve výši 31.226,00 Kč byl vyčerpán ve výši 31.226,00 Kč. Sběr a svoz komunálního odpadu: Upravený rozpočet 535.763,00 Kč byl čerpán ve výši 535.763,00 Kč. Zde se jedná o svozy jak ze samé obce tak i kontejneru z Karlova. Využívání a zneškodňování ostatních odpadů: Na tomto paragrafu byly účtovány náklady na realizaci komunitní kompostámy (zpracování zeleného bioodpadu). Celkem činily 121.074,00 Kč. Péče o vzhled obce a veř. zeleň: Upravený rozpočet ve výši 2. 129.249,00,-Kč byl čerpán do výše 2.108.283,79 Kč. Výdaje tvořily běžné provozní výdaje na mzdy, sociálního a zdravotního pojištění, materiál, pohonné hmoty, telefony a opravy strojů na údržbu obce. Dále zde byla účtována akce: Realizace akce" Obnova sídelní zeleně - II. část" - výdaje ve výši 743.830,00 Kč a zimní údržba obce, včetně samostatně zajišťované zimní údržby části Karlov. Výdaje na položce stavby v tomto paragrafu tvoří výdaje za realizaci ploch pod lavičky 242.424,00 Kč, projekt úprava návsi II - 19.575,60 Kč, projekt chodníky směr léčebna - 46.416,00 Kč. Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím: Upravený rozpočet ve výši 5.000,00 byl čerpán ve výši 5.000,00 jako příspěvek pro Charitu. 8

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva: Upravený rozpočet ve výši 4.544,00 Kč byl čerpán ve výši 4.544,00 Kč jako platba za poskytnuté úkony pro občany obce od pečovatelské služby z Uničova. Domovy - Dům pro seniory: Upravený rozpočet ve výši 377.000,00 Kč, čerpáno celkem 363.751,03 Kč. Výdaje byly za vodu, plyn, elektrickou energii, revize, servis výtahu, čistící prostředky a běžné opravy. Požární ochrana - dobrovolná část: Upravený rozpočet ve výši 42.000,00 Kč byl vyčerpán částkou ve výši 38.647,57 Kč za el. energii, příspěvek hasičům Újezd ve výši 5.000,00 Kč a dle smlouvy 20.000,00 Kč pro hasiče do Dlouhé Loučky. Zastupitelstva obcí: Upravený rozpočet ve výši 1.298.000,00 Kč byl čerpán ve výši 1.246.568,88 Kč na refundace, mzdy, soc. a zdravotní pojištění, telefonní poplatky, školení, cestovné, reprefond a dary ( kytičky pro učitele, dary na soutěže, turnaje, plesy). Ostatní všeobecná vnitřní správaj. n.: Dotace z kraje na "Sčítání obyvatel" ve výši 6.739,00 Kč byla čerpána částkou 6.000,00 Kč. Vratka nedočerpaných prostředků ve výši 739,00 Kč bude zaslána zpět na účet kraje v roce 2012 při finančním vypořádání dotací. Činnost místní právy - Vnitřní správa: Upravený rozpočet ve výši 2.794.486,00 Kč byl vyčerpán částkou 2.632.318,41 Kč dle rozpočtovaných položek na mzdové výdaje, dohody sociální a zdrav.pojištění, předplatné novin a sbírek, DPK (zálohovací server),čistící prostředky a kancelářské potřeby, voda, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty, poštovné, telefony, nájem (licence) za software, pojištění, školení,fakturace služeb spojených se správou úřadu (např. za malování kanceláří, softwarové služby..) opravy majetku,cestovné, příspěvek mikroregionu, sociální fond. Za přestupkovou agendu jsme vyplatili Městu Uničov 25.620,00 Kč. Dále příspěvek na nákup velkých stanů pro obce v Mikroregionu Uničovko činil 24.750,00 Kč. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací: Rozpočet ve výši 198.000,00 Kč byl čerpán 160.449,70. Jedná se o úroky z úvěru, poplatky za úvěrové účty a běžný účet. Pojištění funkčně nespecifikovaná: Pojištění majetku obce 84.114,00 Kč. Ostatní fmanční operace: Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: odvody DPH za jednotlivá čtvrtletí + daň z příjmu právnických osob za Obec Paseka za rok 2010 (ve skutečnosti se neodvádí, pouze rozpočtuje ve výdajích i v příjmech). Celkově 437.956,00 Kč. Finanční vypořádání minulých let: Vratky transferů poskytnutých v minulých letech - jednalo se o vratky nevyčerpaných dotací na volby v roce 2010 - celkem 7.203,00 Kč. 9

Ostatní činnosti jinde neuvedené: Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím: příspěvek-5000,00 Kč Zvoneček. Nespecifikované rezervy - čerpání této položky zůstalo ke konci roku nulové. Příjem úvěru - v roce 2011 byl obcí přijat úvěr ve výši 3,999.927,00 akce" Úprava podkroví Základní školy Paseka" Kč na úhradu nákladů Rozpočet Výsledek od Para Text po změnách počátku roku graf Výdajová část rozpočtu skutečnost 1031 Pěstební činnost (lesy) 78402,00 78402,00 2143 Cestovní ruch (tabule) 18876,00 18876,00 2212 Silnice (oprava komunikací) l3274,00 13274,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1872142,00 782982,00 (cyklostezka, nájem) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ( oprava 193884,00 193884,00 čekáren, příspěvek "na provoz autobusů") 2223 Bezpečnost silničního provozu -( 2 ks radary) 157773,00 157773,00 2310 Pitná voda 618910,00 14621,61 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 70000,00 59955,00 3111 Předškolní zařízení (Mateřská škola) 730000,00 730000,00 3117 První stupeň základních škol (základní škola, včetně 6198608,20 6171238,00 akce "Úprava podkroví") 3118 Druhý stupeň základních škol (příspěvky za žáky 442378,00 429982,00 druhého stupně ZŠ, příspěvky na obědy) 3314 Cinnosti knihovnické - knihovana 37785,00 36931,14 3319 Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise l30000,00 53537,00 3326 Pořízení a obnova hodnot nár. povědomí - oprava 64560,00 64560,00 sousoší před kostelem 3341 Rozhlas a televize - místní rozhlas 18284,50 8424,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - pasecký 43000,00 34111,00 zpravodaj 3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům 285000,00 264182,87 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví - kulturní komise 75074,00 62291,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Sokol, Sport pro 182776,00 157144,27 všechny 3421 Využití volného času dětí a ml. - Junák 20301,00 20301,02 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště 421000,00 413966,62 3511 Všeobecná ambulantní péče - zdravotní středisko 232805,00 180006,43 3523 Odborné léčebné ústavy - příspěvek na lůžko pro 75471,00 75471,00 OLÚ Paseka 3612 Bytové hospodářství 1919940,00 1765358,77 3613 Nebytové hospodářství 30154,00 30154,00 3631 Veřejné osvětlení 335000,00 266655,87 3632 Pohřebnictví - hřitov, zajišťování pohřbu 46796,00 40244,00 bezdomov. 3639 Komunální služby a územní rozvoj- veřejně 452321,00 442108,00 prospěšné práce 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 31226,00 32226,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 535763,00 535763,00 10

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - 121074,00 121074,00 projekt komunitní kompostármy 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2129249,00 2108283,79 4319 Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím - 5000,00 5000,00 příspěvek Charita 4349 Ostatní sociální péče a pomoc - soc. péče 4544,00 4544,00 4357 Domovy - Dům s pečovatelskou službou 377414,00 363751,03 5512 Požární ochrana - dobrovolná 42000,00 38647,57 6112 Zastupitelstva obcí 1298000,00 1246568,88 6149 Ost. všeobecní vnitřní správa 6739,00 6000,00 6171 Cinnost místní správy 2794486,00 2632318,41 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 198000,00 160449,70 6320 Pojištění funkčně nespecifikováno- pojištění 84114,00 84114,00 maietku 6399 Ostatní finanční operace 444490,00 437956;00 6402 Finanční vypořádání minulých let 7200,00 7203,00 6409 Ostatní činnosti 592987,10 5000,00 Celkem výdaje 23.436.800,80 20.300.333,98 rozpočet skutečnost Financování: Příjmy 2011 skutečnost: 19.419.723.06 + změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 526.238,92 Kč + dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3.999.927,00 Kč - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček prostředků 3.645.555,00 = celkem 20.300.333,98 Příjmy = Výdaje Zůst.r.2010+ příjmy+ úvěr - výdaje- splátky úvěru = zůstatek na účtu ZBÚ k 31.12.2011 Zůstatek roku 2010 3.416.114,07 +Přfimv roku 2011 19.419.723,06 +Přijatý úvěr 2011 3.999.927,00 -Výdaje roku 2011-20.300.333,98 - Splátky úvěrů v roce 2011-3.645.555,00 = Zůstatek finančních prostředků ke dni 31.12.2011 2.889.875,15 11

Rozvaha obce ke dni 31. prosince 2011 AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek 85.914,70 Dlouhodobý hmotný majetek 103.967.021,25 Dlouhodobý finanční majetek 2.000.401,00 Dlouhodobé pohledávky 1.150.000,00 Zásoby 19.097,64 Krátkodobé pohledávky 1.1424.105,20 Krátkodobý finanční majetek 2.890.375,15 Aktiva celkem 111.536.917,94 PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv 101.768.913,40 Cizí zdroje krytí aktiv 9.768.004,64 Pasiva celkem 111.536.917,94 12

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvková organizace: 1) Název: Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: 783 97 Paseka 200 IdentifIkační číslo: 70645957 Statutární zástupce: Mgr. Jana Knápková - ředitelka 1. Příjmy - Hlavní činnost 672 50 Dotace od OÚ na Provoz 800000,00 622 Úroky 6450,37 648 Aktivace fond ů 9029,13 649. Jiné výnosy 5160,00 Příjmy celkem 820639,50 2. Výdaje Hlavní činnost 501 30 Spotřeba materiálu 27648,00 501 31 Čistící prostředky 12605,00 501 32 Kancelářský materiál 14093,00 501 33 Drobný dlouhodobý majetek 183750,00 501 34 Předplatné - literatura 3181,00 501 35 Učební pomůcky hrazené obcí 56382,00 50142 Žákovská knihovna 1 641,00 50233 Spotřeba Plynu 121 024,50 50234 Spotřeba elektřiny 54340,00 50235 Spotřeba vody 11 148,60 511 30 Opravy a udržování 39823,00 51230 Cestovné 3452,00 51830 Ostatní služby 130 120,40 51831 Služby - poplatky za telefon 22004,00 51832 Ceniny 881,00 51833 Služby - zpracování mezd 25420,00 51837 Služby - zpracování účetnictví 39568,00 51838 Bazén 8320,00 52833 Provozní režie 10773,00 594 32,33 Bankovní poplatky 3348,00 54934 Pojištěn í žáků 2861,00 55130 Odpisy 14284,00 52130 Mzdy obec 33972,00 Výdaje celkem 820639,50 13

Příjmy - Hlavní činnost Dotace od KÚ na mzdy a ONIV 2784800,00 Dotace 1.třídy 8000,00 Dotace úřad práce 18000,00 Dotace Hustota 2545,00 Dotace VŠ 168750,00 Příjmy celkem 2982095,00 2.1. Výdaje Hlavní činnost 51840 Další vzdělávání ped. prac. 1 200,00 50143 Učitelská knihovna 0,00 50144 Potřeby pro žáky 4719,00 50144 Potřeby pro žáky dotace 8000,00 50145 Učební pomůcky 63,00 501 46 Osobní ochranné pracovní pomůcky 2592,00 50147 Učebnice 4667,00 51240 Cestovné 1 955,00 51839 Opotřebení lyží 0,00 52840 Náhrady nemoc 15109,00 51844 Plavecký výcvik 7280,00 51848 Preventivní prohlídky 0,00 52140 Hrubá mzda 1 995500,00 52142 Ostatní osobní náklady 26000,00 52441 Odvod zdravotního pojištění 181 008,00 52442 Odvod sociálního pojištění 502815,00 52840 Tvorba FKSP 20115,00 54945 Kooperativa 8610,00 52843 Režie obědy 13167,00 521 411 Hustota 2545,00 521 60 Úřad práce 18000,00 521 405 Mzdy VŠ 168750,00 Výdaje celkem 2982095,00 3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Paseka Celkové příjmy na provoz 820639,50 Celkové výdaje na provoz 820639,50 OÚ Paseka celkem hlavní činnost 0,00 b) vzhledem k KÚ Paseka na mzdy a 14

ONIV Celkové přijmy na mzdy a ONIV 2982095,00 Celkové výdaje na mzdy a ONIV 2982095,00 KÚ Paseka celkem hlavní činnost 0,00 mzdy a ONIV pozn, EWO dotace: 30000,00 náklady 30000,00 zůstatek 0,00 pozn. EU dotace: 287977,00 náklady 287977,00 zůstatek 0,00 Celkový hospodářský výsledek 0,00 organizace za hlavní činnost Příspěvková organizace: 1) Název: Mateřská škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: 783 97 Paseka 143 Identifikační číslo: 70645949 Statutární zástupce: Jana Blažková - ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Paseka Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 1. Příjmy - Hlavní činnost 69130 644.. 649.. 648.. Dotace od OÚ na Provoz Úroky Jiné výnosy Aktivace fondu 730000,00 2638,21 2904,00 10094,53 15

Příjmy celkem 745636,74 50130 501 31 501 32 501 33 50134 50135 521 32 50142 50233 50234 50235 511 30 51230 51830 51832 51831 51833 51835 51837 54932,33 54934 55130 2. Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu Čistící prostředky Kancelářský materiál Drobný dlouhodobý majetek Předplatné - literatura Učební pomůcky OON hrazeno obcí Žákovská knihovna Spotřeba Plynu Spotřeba elektřiny Spotřeba vody Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Ceniny Služby - poplatky za telefon Služby - zpracování mezd Provozní režie Účetnictví Bankovní poplatky Pojištění majetku,žáků, úrazu atd. Odpisy 19976,00 7303,00 9800,00 235867,00 11 873,00 30598,00 2793,00 1 634,00 79635,74 32040,00 6508,00 124329,00 7016,00 66173,00 221,00 27129,00 18190,00 15013,00 41 696,00 6042,00 1 800,00 0,00 Výdaje celkem 745636,74 1.1. Příjmy - Hlavní činnost 691 31 Dotace od KÚ na mzdy a ONIV 1 763700,00 Dotace Hustota neped. pracovníci 3135,00 Dotace asistent 22680,00 Dotace VŠ 29700,00 Příjmy celkem 1 819215,00 2.1. Výdaje Hlavní činnost 51840 Další vzdělávání ped. prac. 0,00 501 45 Učební pomůcky 0,00 50146 Osobní ochranné pracovní pomůcky 5810,00 52140 Hrubá mzda 1 277 100,00 52142 OON 20000,00 52441 Odvod zdravotního pojištění 110800,00 52442 Odvod sociálního pojištění 318566,00 52740 Tvorba FKSP 12771,00 51843 Mzdová režie 9 127,00 54945 Kooperativa 5319,00 52840 Náhrada nemoc 4207,00 52144 Mzdy VŠ 29700,00 521 402 Mzdy asistent 22680,00 16

521 408 Mzdy Hustota 3135,00 Výdaje celkem 1 819215,00 3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Paseka Celkové příjmy na provoz Celkové výdaje na provoz 745636,74 745636,74 OÚ Paseka celkem hlavní činnost 0,00 b) vzhledem k KÚ Paseka na mzdy a ONIV Celkové příjmy na mzdy a ONIV Celkové výdaje na mzdy a ONIV 1819215,00 1819215,00 OÚ Paseka celkem hlavní činnost mzdy a ONIV Celkový hospodářský výsledek organizace za hlavní činnost 0,00 0,00 Pozn.: Hospodářský výsledek za účetní období 0,00 Zisk bude po odsouhlasení zřizovatelem použit k posílení rezervního fondu v částce: 0,00 Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na zasedání zastupitelstva obce Paseka usnesením Č. 4/12 ze dne 30.05.2012 Roční účetní uzávěrky zřízených příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. Vypracovala dne 02. 05. 2012 Ing. Jitka Kovářová /~starosta obce 17

Zveřejněno na úřední desce dne: 15.05.2012 Sejmuto z úřední desky: 30. 05.2012 Schvalovací doložka: ZO Paseka schvaluje dne 30. května 2012 svým usnesením Č. 3/12 v souladu s 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Paseka za rok 2011 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2011. 18