Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 0 9 1
P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Zahrnuje daň odvedenou plátce zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance. Rozpočet schválený Kč 4 175 000,00 Rozpočet upravený Kč 4 175 000,00 Skutečnost Kč 4 472 305,55 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků měsíc částka leden 613 457,00 únor 318 141,00 březen 326 572,00 duben 272 971,00 květen 308 256,00 červen 370 470,00 červenec 426 954,01 srpen 360 576,00 září 378 004,00 říjen 307 251,00 listopad 382 043,00 prosinec 407 610,54 Celkem 4 472 305,55 Položka 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Pro účely tohoto předpisu zahrnuje veškerou daň odvedenou na základě daňového přiznání, tj. v zásadě získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Tato daň je sdílená se státem. Rozpočet schválený Kč 2 560 000,00 Rozpočet upravený Kč 2 560 000,00 Skutečnost Kč 1 679 912,46 2
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti měsíc částka leden 618 295,00 únor 7 386,00 březen 32 970,00 duben 115 636,00 květen 0,00 červen 0,00 červenec 0,00 srpen 0,00 září 365 889,00 říjen 463 352,00 listopad 4 379,00 prosinec 72 005,46 Celkem 1 679 912,46 Položka 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. Daň je sdílená se státem. Rozpočet schválený Kč 360 000,00 Rozpočet upravený Kč 360 000,00 Skutečnost Kč 399 733,96 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů měsíc částka leden 41 515,00 únor 32 239,00 březen 23 495,00 duben 27 115,00 květen 32 301,00 červen 29 821,00 červenec 36 137,37 srpen 44 854,00 září 30 844,00 říjen 37 601,00 listopad 36 253,00 prosinec 27 558,59 Celkem 399 733,96 3
Položka 1121 Daň z příjmů právnických osob Daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle pol. 1122 (daň z příjmů právnických osob za obce) a 1123 (daň z příjmů právnických osob za kraje). Daň sdílená se státem. Rozpočet schválený Kč 6 250 000,00 Rozpočet upravený Kč 6 250 000,00 Skutečnost Kč 4 937 567,31 Daň z příjmů právnických osob měsíc částka leden 990 060,00 únor 44 097,00 březen 350 156,00 duben 870 612,00 květen 0,00 červen 539 992,00 červenec 1 206 220,37 srpen 0,00 září 275 080,00 říjen 393 170,00 listopad 27 459,00 prosinec 240 720,94 Celkem 4 937 567,31 Položka 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec. Je to výpočet za rok 2008, který je znám až po zpracování daňového přiznání. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 287 940,00 Skutečnost Kč 287 940,00 Položka 1211 Daň z přidané hodnoty Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty. Tato daň je sdílená se státem. Rozpočet schválený Kč 8 950 000,00 Rozpočet upravený Kč 8 950 000,00 Skutečnost Kč 10 028 059,74 4
Daň z přidané hodnoty měsíc částka leden 813 127,00 únor 1 588 395,00 březen 0,00 duben 577 214,00 květen 1 404 752,00 červen 391 699,00 červenec 727 963,74 srpen 1 481 655,00 září 344 830,00 říjen 723 812,00 listopad 1 524 732,00 prosinec 449 880,00 Celkem 10 028 059,74 Položka 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Zahrnuje i příjem obce v případě vynětí pozemku v katastru obce. Rozpočet schválený Kč 12 000,00 Rozpočet upravený Kč 12 000,00 Skutečnost Kč 12 203,00 Položka 1341 Poplatek ze psů Poplatek platí majitel psa ve výši Kč 100,-. V případě majitele více psů, hradí za každého dalšího Kč 150,-. Důchodci a majitelé odlehlých nemovitostí vlastnících psa, mají stanovenou sazbu ve výši Kč 50,-. Rozpočet schválený Kč 22 000,00 Rozpočet upravený Kč 22 000,00 Skutečnost Kč 23 192,00 Položka 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Tento poplatek platí drobní obchodníci s nabídkou prodeje na veřejných místech, konkrétně u autobusové zastávky střed. Rozpočet schválený Kč 3 000,00 Rozpočet upravený Kč 4 500,00 Skutečnost Kč 7 200,00 5
Položka 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Jedná se o místní poplatek za provozování VHP, které v naší obci provozuje firma ESOTRONIK PLUS. Poplatek činní Kč 5 000,- za 1 VHP/ 3 měsíce. Kromě tohoto poplatku hradí firmy správní poplatek, který je zahrnut v položce 1361 správní poplatky. Hrací automaty jsou umístěny v pohostinství U Žídků a pohostinství HARTEX. Rozpočet schválený Kč 30 000,00 Rozpočet upravený Kč 30 000,00 Skutečnost Kč 30 000,00 Položka 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně pospěšné účely. Použije se pro třetí platbu provozovatele VHP, jejímiž příjemci bývají obce. V naší obci byla tato částka rozpočtových opatřením převedena na kulturní účely. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 12 600,00 Skutečnost Kč 12 541,00 Položka 1361 Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. Jsou to poplatky stavebního úřadu, matriky a poplatky za výherní hrací přístroje, jejichž 50 % je zasíláno finančnímu úřadu. Rovněž jsou zde uvedeny platby za službu CZECH POINT, kterou občané mohli využít k výpisům listu vlastnictví, výpisům z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a výpisům rejstříku trestů. V roce 2009 je tato služba rozšířena o informační systém o veřejných zakázkách, o centrální registr řidičů (trestné body) a informační systém o odpadovém hospodářství (autovraky). Rozpočet schválený Kč 120 000,00 Rozpočet upravený Kč 120 000,00 Skutečnost Kč 107 880,00 z toho výstavba - Kč 29 030,- matrika - Kč 33 370,- VHP - Kč 33 000,- CZECH POINT - Kč 12 480,- 6
Položka 1511 Daň z nemovitosti Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí, která je 100 % příjmem obcí. Rozpočet schválený Kč 1 400 000,00 Rozpočet upravený Kč 1 400 000,00 Skutečnost Kč 1 527 571,75 Daň z nemovitostí měsíc částka leden 1 606,00 únor 1 418,00 březen 560,00 duben 1 763,00 květen 749,00 červen 966 579,00 červenec 9 125,75 srpen 19 304,00 září 50 487,00 říjen 39 738,00 listopad 5 051,00 prosinec 431 191,00 Celkem 1 527 571,75 Třída 4 Přijaté dotace Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Obec obdržela částku ve výši Kč 545 286,- k dofinancování příspěvku na výkon státní správy a částku ve výši Kč 41 286,- přijatou prostřednictvím krajského úřadu k financování voleb do Evropského parlamentu (souvisí s výdajovou položkou 6117). Rozpočet schválený Kč 545 286,00 Rozpočet upravený Kč 586 546,00 Skutečnost Kč 586 546,00 Tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání. 7
Položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Mezi tyto dotace patří dotace na školství, a příspěvek na výkon státní správy matrika, stavební úřad. Výkon státní správy Kč 841 300,- Příspěvek na školství Kč 640 663,- Rozpočet schválený Kč 1 481 963,00 Rozpočet upravený Kč 1 481 963,00 Skutečnost Kč 1 481 963,00 Položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Částka zahrnuje dotaci, kterou obec přijala v rámci aktivní politiky zaměstnanosti tzn. Úřadu práce Kč 506 155,-. Od měsíce června je tato dotace poskytována z rozpočtu EU - Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tato položka rovněž obsahuje dotaci Evropské unie, poskytovanou v rámci Integrovaného operačního programu a je určena jako neinvestiční dotace na realizaci projektu CZECH POINT kontaktní místa. Výše dotace Kč 49 756,-. Obec obdržela z Fondu soudržnosti v rámci programu OPŽ dotaci na Zateplení ZŠ částka Kč 154 759,49 neinvestiční část (ostatní částky této dotace jsou uvedeny v rámci položek 4216, 4113, 4213). Rozpočet schválený Kč 40 000,00 Rozpočet upravený Kč 710 673,49 Skutečnost Kč 710 673,49 Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dotace od obcí zahrnuje úhradu faktury za dojíždějící děti v rámci školní docházky od Obce Hněvošice. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 137 000,00 Skutečnost Kč 137 053,00 Položka 4122 Neinvestiční transfery přijaté od krajů Zahrnuje veškeré neinvestiční dotace inkasované od krajů z jejich rozpočtů, případně kdy krajský orgán rozhoduje o přerozdělení prostředků státní dotace mezi obce. V roce 2009 byla od Krajského úřadu přijata částka Kč 16 000,- na odbornou přípravu hasičů a věcnou vybavenost. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 16 000,00 Skutečnost Kč 16 000,00 8
Položka 4123 Neinvestiční transfery přijaté od regionálních rad Přijatá neinvestiční dotace na Revitalizace školního sportovního areálu ZŠ Kobeřice (investice zaúčtována v rámci položky 4223). Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 435 434,50 Skutečnost Kč 435 434,50 Položka 4134 Převody rozpočtových účtů Jedná se o pomocný účet u převodu finančních prostředků ze samostatného účtu poplatků na běžný účet obce, kdy se od občanů obce vybírají poplatky za služby, odpady, vodné, stočné. Rovněž je zde zachycen pohyb finanční hotovosti mezi účtem dotací a běžným účtem obce, ze kterého byly financovány akce Revitalizace školního sportovního areálu ZŠ Kobeřice a Zateplení objektů ZŠ Kobeřice. Tento účet se rovná výdajovému účtu odd. 6330, par. 5345. Rozpočet schválený Kč 3 000 000,00 Rozpočet upravený Kč 30 197 200,00 Skutečnost Kč 30 197 204,19 Položka 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Zahrnuje příspěvky pracovníků obecního úřadu, zaměstnaných ve stálém pracovním poměru ve výši 3% z hrubých mezd, kterými tvoří sociální fond. Rozpočet schválený Kč 150 000,00 Rozpočet upravený Kč 150 000,00 Skutečnost Kč 141 315,96 Položka 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Přijatý transfer ze státního fondu životního prostředí na akci Zateplení objektů ZŠ Kobeřice. Rozpočet schválený Kč 10 685 000,00 Rozpočet upravený Kč 555 591,59 Skutečnost Kč 555 591,59 Položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Přijatý transfer z fondu soudržnosti, program OPŽP na akci Zateplení objektů ZŠ Kobeřice. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 9 445 057,18 Skutečnost Kč 9 445 057,18 9
Položka 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční dotace regionální rady na akci Revitalizace školního sportovního areálu ZŠ Kobeřice. Do konce roku 2009 nebyla proplacena poslední žádost o platbu ve výši Kč 3 359 tis. Rozpočet schválený Kč 9 075 000,00 Rozpočet upravený Kč 7 549 143,53 Skutečnost Kč 7 549 143,53 Odvětvové třídění 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru zasláno z Obvodního báňského úřadu. Rozpočet schválený Kč 150 000,00 Rozpočet upravený Kč 226 000,00 Skutečnost Kč 226 759,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy za prodej staré dlažby. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 9 000,00 Skutečnost Kč 8 600,00 2310 Pitná voda Jedná se o příjmy občanů za vodné a poplatky za vodoměry za rok 2008. Částka za vodné činila Kč 11/m 3 a poplatek za vodoměr Kč 100,-. Rozpočet schválený Kč 1 200 000,00 Rozpočet upravený Kč 1 200 000,00 Skutečnost Kč 1 211 956,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 10
Tyto poplatky zahrnují poplatky za stočné ve výši Kč 150,- / 1 osobu. Rozpočet schválený Kč 450 000,00 Rozpočet upravený Kč 495 000,00 Skutečnost Kč 501 582,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Tyto poplatky zahrnují poplatky za stočné ve výši Kč 150,- / 1 osobu. Rozpočet schválený Kč 450 000,00 Rozpočet upravený Kč 495 000,00 Skutečnost Kč 501 582,00 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství Příjem pokuty firmy CETA za porušení ochrany životního prostředí. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 20 000,00 Skutečnost Kč 20 000,00 3314 Činnosti knihovnické Příjmy knihovny jsou poplatky za upomínky, zápisné či využívání internetu v místní knihovně. Rozpočet schválený Kč 20 000,00 Rozpočet upravený Kč 20 000,00 Skutečnost Kč 21 052,00 3319 Ostatní záležitosti kultury Toto odvětví v příjmové části zahrnuje příjmy z odpustu. Rozpočet schválený Kč 10 000,00 Rozpočet upravený Kč 15 000,00 Skutečnost Kč 14 850,00 3341 Rozhlas a televize Příjmy za reklamy a inzerci v místní televizi a hlášení v rozhlase. Rozpočet schválený Kč 10 000,00 Rozpočet upravený Kč 10 000,00 Skutečnost Kč 8 094,00 11
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Příjem z obecního plesu. Rozpočet schválený Kč 20 000,00 Rozpočet upravený Kč 20 000,00 Skutečnost Kč 20 520,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Úhrada faktury firmou OSTRAVSKÉ STAVBY za práci provedenou pracovníky obecního úřadu na akci Revitalizace školního sportovního areálu ZŠ Kobeřice. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 335 000,00 Skutečnost Kč 335 064,00 3419 Tělovýchovná činnost Jedná se o příjmy z pronájmu tenisových kurtů za rok 2009. Rozpočet schválený Kč 5 000,00 Rozpočet upravený Kč 5 000,00 Skutečnost Kč 4 150,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Zahrnuje příjmy za počítačový kurz klub seniorů ve výši Kč 1 800,-, které byly vypláceny na dohodu o provedení práce výdajový odd. 3429 a příjmy za finanční dary Klubu seniorů vystoupení Slunečnice. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 3 000,00 Skutečnost Kč 4 800,00 3511 Všeobecná ambulantní péče Nájmy lékařů a úhrady záloh na služby, včetně vyúčtování za uplynulý rok na zdravotním středisku. Rozpočet schválený Kč 488 000,00 Rozpočet upravený Kč 503 000,00 Skutečnost Kč 500 276,34 3612 Bytové hospodářství 12
Jsou zde zahrnuty nájmy a zálohy na služby, včetně vyúčtování za uplynulý rok za nájemníky v sociálních bytech nad zdravotním střediskem a nad knihovnou. Rozpočet schválený Kč 120 000,00 Rozpočet upravený Kč 150 000,00 Skutečnost Kč 168 001,00 3613 Nebytové hospodářství Nájmy nebytových prostor, včetně záloh na služby a vyúčtování služeb za loňský rok týká se prostor nemovitostí č.p. 103, 104 (MIKU, Kadeřnictví, BUNKR CLUB, Česká spořitelna), nájmu obchod LEANA p. Malcharová, FAMOS p. Harazimová, ÚAN p. Strnisko, nájem nemovitosti u požární nádrže. Rozpočet schválený Kč 525 000,00 Rozpočet upravený Kč 645 000,00 Skutečnost Kč 692 926,65 3632 Pohřebnictví Pronájem smuteční síně a pronájem hrobového místa. Rozpočet schválený Kč 20 000,00 Rozpočet upravený Kč 35 000,00 Skutečnost Kč 33 787,00 3635 Územní plánování Úhrada Ing. Lasáka Romana za zpracování změny územního plánu č. 5. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 23 205,00 Skutečnost Kč 23 205,00 13
3639 Komunální služby a územní rozvoj Zde jsou zaúčtovány příjmy z prodeje drobného materiálu písek, štěrk, struska, apod. Příjmem tohoto oddílu jsou rovněž platby za prodej pozemků lokality Jasanová a příjmy z pronájmů pozemků. Rozpočet schválený Kč 450 000,00 Rozpočet upravený Kč 675 000,00 Skutečnost Kč 544 629,91 z toho písek Kč 19 330,33 plyn Kč 26,00 štěrk Kč 35 303,72 struska Kč 60 065,05 sklenářské práce Kč 12 859,00 doprava Kč 31 613,85 ostatní Kč 68 343,76 úhrada za zřízení věcného břemene ČEZ Kč 5 300,00 pronájmy pozemků Kč 92 290,20 splátky pozemků Kč 161 750,00 úhrady vztahující se k r. 2008 Kč 57 748,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů místní skládka Jedná se o vybírání poplatků likvidaci komunálního odpadu dle režimu svozů, třídění komunálního odpadu, za uložení odpadů na místní skládce a za nákup plastových pytlů. Žetonový systém pro rok 2009 ozn. varianta název(popis) RD počet osob platba dom. v dom. Kč/os/rok bod "A" tříděný odpad(plasty,sklo..) 1 1 110,- pytle na plast zdarma bod"b" netříděný odpad (popelnice) Kč/RD/rok režim B1 6 popelnic 1 x 300,- režim B2 10 popelnic 1 x 500,- režim B3 22 popelnic 1 x 1000,- režim BX dokoupení 1 popelnice navíc 1-52,- Rozpočet schválený Kč 750 000,00 Rozpočet upravený Kč 820 000,00 Skutečnost Kč 922 359,72 14
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjmy zahrnují úhrady firmy EKO-KOM za tříděný odpad. Rozpočet schválený Kč 200 000,00 Rozpočet upravený Kč 371 200,00 Skutečnost Kč 371 127,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - DPS Nájmy a zálohy na služby občanů Domu pečovatelské služby na ulici Mlýnská. Rovněž tyto příjmy zahrnují vyúčtování služeb za uplynulý rok. V současné době dům obývají 4 nájemnice. Rozpočet schválený Kč 118 000,00 Rozpočet upravený Kč 118 000,00 Skutečnost Kč 125 635,43 5512 Požární ochrana dobrovolná část Příjmy za pronájem sálu na hasičské zbrojnici Kč 3 900,-, vyúčtování plynu na hasičské zbrojnici za 2. pol. 2008 a nejvyšší částka ve výši Kč 119 610,- je vratka předfinancování Euroregionu Silesia. Rozpočet schválený Kč 7 000,00 Rozpočet upravený Kč 126 610,00 Skutečnost Kč 126 832,69 6171 Činnost místní správy Tyto příjmy zahrnují: - příjmy za kopírování Kč 3 118,- - příjmy za prodej DVD Kč 100,- - příjmy za vystavení potvrzení o trvalém pobytu Kč 2 900,- - příjmy za psí známky Kč 770,- - příjmy za zapůjčení vozidla Kč 33 393,98 - příjmy za dopravu do Polska od obce Štěpánkovice Kč 2 159,- - příjem za soukromé jízdy starosta obce Kč 1 487,- - přijaté sankční platby za přestupky Kč 3 000,- - přijaté pojistné náhrady Kč 15 650,00 - příjmy týkající se roku 2008 vyúčtování předplatného, plynu, el.energie Kč 3 135, 87 15
Rozpočet schválený Kč 25 000,00 Rozpočet upravený Kč 60 000,00 Skutečnost Kč 65 743,85 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků - z běžného účtu Kč 96 277,20 - z účtu poplatků Kč 40,79 - z účtu dotací Kč 678,12 - z účtu sociálního fondu Kč 1 151,86 Výnosy z vkladového účtu Kč 143 758,24 Rozpočet schválený Kč 150 000,00 Rozpočet upravený Kč 293 000,00 Skutečnost Kč 241 906,21 6402 Finanční vypořádání minulých let Doplatek vyúčtování voleb do Senátu a zastupitelstva krajů. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 3 595,00 Skutečnost Kč 3 595,00 Rozpočtové příjmy celkem Kč 53 577 249,00 Upravené rozpočtové příjmy celkem Kč 81 639 362,78 Skutečné příjmy celkem Kč 80 988 645,50 Stav běžného účtu k 31. 12. 2009 Kč 12 809 048,43 Stav účtu sociálního fondu k 31. 12. 2009 Kč 169 475,55 Stav účtu dotací k 31. 12. 2009 Kč 27 158,56 Podílové listy SPOROINVEST + výnos Kč 7 508 924,24 16
V ý d a j e 2212 Silnice Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou, zimní údržbou místních komunikací. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč 308 707,88 pohonné hmoty Kč 30 092,80 nákup materiálu Kč 124 475,00 nákup služeb, údržba Kč 230 837,03 (zimní údržba, drobné opravy komunikací ) Rozpočet schválený Kč 1 078 000,00 Rozpočet upravený Kč 1 078 000,00 Čerpání Kč 694 112,71 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Zahrnuje výdaje spojené se správou, údržbou a výstavbou chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek. V tomto paragrafu je rovněž zahrnuta rekonstrukce chodníku na ul. Slezská a Opavská. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč 202 200,00 nákup materiálu Kč 761 365,64 pohonné hmoty Kč 5 850,00 ostatní služby,údržba Kč 307 217,71 stavby Kč 109 780,00 (projekt, zaměření, II.etapa cyklostezky) Rozpočet schválený Kč 1 643 000,00 Rozpočet upravený Kč 1 643 000,00 Čerpání Kč 1 386 413,35 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dotace veřejné silniční dopravě patří sem dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti firma VEOLIA Ostrava (Kč 66 096,-) a TQM Opava (Kč 64 085,-). Rovněž jsou zde zařazeny výdaje na opravy a údržbu autobusových zastávek. Rozpočet schválený Kč 476 000,00 Rozpočet upravený Kč 476 000,00 Čerpání Kč 331 884,10 17
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Zahrnuje výdaje spojené s dopravním značením- přechody pro chodce, zrcadla, značky. Rozpočet schválený Kč 50 000,00 Rozpočet upravený Kč 50 000,00 Čerpání Kč 16 445,76 2310 Pitná voda Činnosti související se zásobováním pitnou vodou. Jedná se o nákupy čerpadel, vodoměrů, údržbu. V tomto oddíle je rovněž výdaj, kdy za odběr pitné vody odvádíme celnímu úřadu poplatek dle zák. 254/2001. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč 303 533,59 DHM, drobný materiál Kč 54 014,32 Elektrická energie Kč 52 640,00 PHM, maziva Kč 9 938,80 služby telekomunikací Kč 7 923,00 zasílání SMS o stavu hladiny vody ve vodojemu konzultační služby Kč 28 917,09 vodohospodářské poradenství, rozbory pitné vody ostatní služby, opravy platby daní Kč 52 152,70 oplocení u vodojemu, hydrogeol.práce,školení Kč 240 000,00 platby celnímu úřadu za odběr vody (za r. 2009 je zpoplatněný odběr za 116 900 m 3 v sazbě Kč 2,-/1 m 3 = 233 800,-, což znamená, že v roce 2010 nám bude vracen přeplatek ve výši Kč 6 200,- ) Schválený rozpočet Kč 1 426 000,00 Upravený rozpočet Kč 1 001 000,00 Čerpání Kč 749 119,50 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Tyto výdaje zahrnují sběr a čištění odpadních vod, tj. odvádění odpadních vod, srážkových vod, kanalizační sítě, čistírny odpadních vod a rekonstrukci kanalizace ul. Sokolská, Karlova a Školní. Rovněž zahrnuje protipovodňová opatření a náklady spojené s dotačním titulem Zvýšení akumulace pitné vody a ČOV Kobeřice. 18
Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč 140 911,70 DDHM, drobný materiál, ochranné pomůcky Kč 148 616,53 PHM, maziva Kč 24 514,50 konzultační služby Kč 6 900,00 ostatní služby Kč 121 155,50 laboratorní rozbory, výkopové práce, protipovodňová opatření opravy a údržba Kč 70 626,00 stavby Kč 610 693,00 Zvýšení akumulace pitné vody a ČOV projekt kanalizace a ČOV Kč 2 374 645,00 na tento projekt jsme v r. 2008 obdrželi dotaci krajského úřadu ve výši Kč 1 478 400,- Schválený rozpočet Kč 4 878 000,00 Upravený rozpočet Kč 5 403 000,00 Čerpání Kč 3 491 162,23 2333 Úpravy drobných vodních toků Výdaje v roce 2009 byly čerpány na údržbu a čištění Oldřišovského potoka. Schválený rozpočet Kč 250 000,00 Upravený rozpočet Kč 250 000,00 Čerpání Kč 135 768,10 3113 Základní školy Tyto výdaje jsou spojeny s provozem základní školy, školní jídelny a obou mateřských škol. Největší akcí, která přechází z roku 2008 byla pro Obec Kobeřice Zateplení ZŠ, kdy dochází k výměně oken a zateplení školy. Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála firma Aleš Fousek, Krnov, stavební dozor provádí pan Ludvík Peterek. Akce je hrazena z dotačních prostředků Státního fondu životního prostřední a Fondu soudržnosti, kdy jsme v r. 2009 obdrželi finanční prostředky ve výši Kč 10 164 511,75. Celkové náklady akce Kč 15 447 676,70 z toho investice Kč 14 790 119,97. Rozdělení výdajů: neinvestiční příspěvky ZŠ Kč 4 144 922,00 akce Regenerace ZŠ Kč 11 646 719,80 oprava střechy kotelny Kč 100 411,00 montáž bleskosvodů, revize Kč 65 581,50 demontáž,úprava a montáž svodů Kč 29 351,00 vstup do jídelny Kč 17 293,00 rekonstrukce soc.zařízení Kč 287 272,00 19
výroba a montáž krytů radiátorů MŠ Kč 76 684,00 Zpracování žádosti o dotaci Regenerace ústředního topení a alternativní zdroje Kč 47 220,00 výroba dvířek HDS Kč 5 950,00 nákup dřeva-přístřešek ZŠ Kč 12 638,00 Rozpočet schválený Kč 17 071 922,00 Rozpočet upravený Kč 16 631 922,00 Čerpání Kč 16 434 042,30 3314 - Činnosti knihovnické Paragraf zahrnuje výdaje spojené s provozem místní knihovny. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč 329 672,68 nákup knih Kč 86 626,30 DHDM + materiál Kč 19 405,00 el.energie, plyn, voda Kč 43 966,16 služby pošt, telekomunikací Kč 12 004,77 ostatní služby, údržba Kč 17 588,70 Rozpočet schválený Kč 580 000,00 Rozpočet upravený Kč 580 000,00 Čerpání Kč 509 263,61 3319 Ostatní záležitosti kultury Výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí v obci (odpust, koncerty, krmáš) a vedení obecní kroniky. Výdaje odpust Kč 167 359,- Den obce Kč 68 650,- Družba s Polskem Kč 37 565,- vydání CD Kobeřanka Lidové písně z Kobeřic Kč 59 965,- Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč 17 050,00 DHDM + materiál Kč 50 329,90 el. energie Kč 16 152,62 nájemné Kč 3 985,00 nákup služeb, opravy Kč 307 244,00 pohoštění,dary Kč 75 897,50 poplatky OSA Kč 20 140,00 20
Rozpočet schválený Kč 500 000,00 Rozpočet upravený Kč 517 600,00 Čerpání Kč 490 799,02 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot Zahrnuje výdaje spojené se zachováním a obnovou kulturních, historických a podobných hodnot místního významu. Může jít o pořízení, péči a obnovu místních památníků, pamětních míst, desek, ale i kapliček. Rozpočet schválený Kč 50 000,00 Rozpočet upravený Kč 50 000,00 Čerpání Kč 45 716,40 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností Zde je zahrnut příspěvek farnímu úřadu na úhradu spojenou s dobudováním víceúčelového sálu v hospodářské budově farního úřadu. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 100 000,00 Čerpání Kč 100 000,00 3341 Rozhlas a televize Činnost spojená s místním vysíláním televize Local a místního rozhlasu. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč 65 000,00 DHDM + materiál Kč 44 785,00 ostatní služby,poplatky Kč 173 607,00 (z toho platba Sdružení obecních televizí Vratimov Kč 149 286,-) Rozpočet schválený Kč 480 000,00 Rozpočet upravený Kč 480 000,00 Čerpání Kč 283 392,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Výdaje související s vydáváním Kobeřických novin (Kč 27 626,-) a náklady na zpracování webových stránek obce (Kč 73 950,-). Rozpočet schválený Kč 50 000,00 Rozpočet upravený Kč 115 000,00 Čerpání Kč 101 576,00 21
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Náklady spojené s vítáním občánků, jubileí a obecním plesem. Rozdělení výdajů : ostatní osobní výdaje Kč 5 400,00 nákup materiálu Kč 11 051,00 nákup služeb + pohoštění Kč 11 972,00 poplatek OSA Kč 2 466,00 dary věcné a finanční Kč 45 450,00 Rozpočet schválený Kč 100 000,00 Rozpočet upravený Kč 100 000,00 Čerpání Kč 76 339,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Revitalizace školního sportovního areálu ZŠ Kobeřice Tato akce přechází z roku 2008, kdy stavební práce provedla firma OSTRAVSKÉ STAVBY s.r.o. a stavebním dozorem byl p. Mokrý Rudolf. Akce byla z velké části hrazena z dotace Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, která v roce 2009 činila 7 985 tis. Kč. Dosud není uhrazena poslední žádost o platbu ve výši Kč 3 359 tis. Kč. Celkové náklady na akci činily Kč 12 643 083,89, z toho investice 11 962 302,42 Kč. Rozpočet schválený Kč 11 050 000,00 Rozpočet upravený Kč 12 980 000,00 Čerpání Kč 12 483 815,86 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Zde jsou zahrnuty výdaje spojené s tělovýchovnou činností. Z rozpočtu obce byl schválen příspěvek TJ Sokol Kobeřice ve výši Kč 1 161 000,-. Příspěvek podléhá finanční kontrole, která neshledala v čerpání žádné nedostatky. Rozpočet schválený Kč 1 161 000,00 Rozpočet upravený Kč 1 161 000,00 Čerpání Kč 1 161 000,00 22
3421 Využití volného času dětí a mládeže V naší obci jsou tyto výdaje spojeny s dětskými hřišti terénními úpravami, zakoupením písku, technickými kontrolami prvků na dětských hřištích apod. Rozpočet schválený Kč 310 000,00 Rozpočet upravený Kč 310 000,00 Čerpání Kč 96 387,46 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Zahrnují jiné činnosti týkající se zájmové činnosti, využití volného času apod. Z tohoto oddílu se hradí náklady na provoz kroužků a spolků a příspěvky jednotlivým spolkům podléhají veřejnosprávní finanční kontrole. Rozdělení výdajů : mzdy + odvody Kč 158 880,00 DDHM + materiál Kč 132 907,00 nákup služeb, opravy Kč 29 644,92 pohoštění, dary Kč 17 786,00 elektrická energie Kč 4 930,00 pohonné hmoty a paliva Kč 2 279,90 neinvestiční transfery, dotace složkám Kč 268 085,00 rozdělení Svaz tělesně postižených Kč 28 000,- - Myslivecký svaz Kč 35 000,- - ČSCH Kč 30 000,- - ČSZ Kč 30 000,- (+10 tis. za r.2008) - MOTO Club Kravaře Kč 1 000,- - MOTO Team Kobeřice Kč 60 000,- - Kynologický klub Kč 20 000,- - Klub seniorů Kč 30 800,- - Český svaz chovatelů holubů Kč 5 000,- - Chrámové sbory Kč 18 285,- Rozpočet schválený Kč 743 000,00 Rozpočet upravený Kč 746 000,00 Čerpání Kč 614 512,82 3511 Všeobecná ambulantní péče Náklady spojené s chodem zdravotního střediska. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč 50 998,00 nákup materiálu Kč 804,00 voda, plyn, el.energie Kč 219 257,00 23
ostatní služby, údržba Kč 88 372,00 ostatní výdaje Kč 54 992,76 (přeplatky lékařů při vyúčtování služeb spojených s nájmem) Rozpočet schválený Kč 495 000,00 Rozpočet upravený Kč 495 000,00 Čerpání Kč 414 423,76 3612 Bytové hospodářství Výdaje spojené se 2 sociálními byty nad knihovnou a 6 byty na zdravotním středisku. Rozdělení výdajů: nákup materiálu Kč 6 098,00 el.energie Kč 12 820,00 (provoz výtahu zdrav.středisko) konzultační služby Kč 14 839,00 (prohlášení vlastníka) servis výtahu Kč 8 508,50 opravy a údržba Kč 1 214,00 ostatní výdaje Kč 3 876,00 (přeplatky vyúčtování záloh na služby spojených s nájmem) Rozpočet schválený Kč 105 000,00 Upravený rozpočet Kč 105 000,00 Čerpání Kč 47 355,50 3613 Nebytové hospodářství Náklady na údržbu nebytového hospodářství zahrnuje prostory nemovitost č.p. 103,104 MIKU, BUNKR, kadeřnictví, Česká spořitelna; Česká pošta, nemovitost u požární nádrže, stará hasičská zbrojnice. Výdaje na provoz jsou z větší části rozúčtovány nájemníkům při vyúčtování služeb. V r. 2009 byla opravena střecha nemovitost 103, 104. Na tento paragraf se rovněž vztahují náklady spojené s výstavbou komunitního centra. Rozdělení celkových výdajů mzdy + odvody Kč 223 465,39 DDHM + materiál Kč 106 759,54 voda, plyn, el.energie Kč 340 470,20 pohonné hmoty Kč 1 690,00 nákup služeb Kč 31 688,50 opravy a údržba Kč 61 080,04 ostatní výdaje Kč 21 897,00 stavby Kč 6 000,00 (položkový rozpočet - komunitní centrum) Rozpočet schválený Kč 1 000 000,00 Rozpočet upravený Kč 1 000 000,00 Čerpání Kč 793 050,67 24
3631 Veřejné osvětlení Tento oddíl zahrnuje náklady spojené s veřejným osvětlením v obci. Rozdělení výdajů : nákup materiálu Kč 74 295,00 elektrická energie Kč 335 623,37 nákup služeb Kč 21 200,50 údržba veř.osvětlení Kč 107 142,62 Rozpočet schválený Kč 550 000,00 Rozpočet upravený Kč 550 000,00 Čerpání Kč 538 261,49 3632 Pohřebnictví Zde jsou běžné výdaje spojené s údržbou areálu místního hřbitova a smuteční síně. Rozdělení výdajů : mzdy + odvody Kč 178 918,60 materiál + DDHM Kč 70 391,00 elektrická energie Kč 39 883,42 pohonné hmoty Kč 20 042,60 ostatní služby Kč 42 822,22 opravy a údržba Kč 34 394,50 Rozpočet schválený Kč 420 000,00 Rozpočet upravený Kč 420 000,00 Čerpání Kč 386 452,34 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Výdaje spojené zejména s výstavbou plynofikace a elektrifikace, kromě vodovodů a kanalizací. V roce 2009 nečerpáno. Rozpočet schválený Kč 50 000,00 Rozpočet upravený Kč 50 000,00 Čerpání Kč 0,00 3635 Územní plánování Změna územního plánu č. 5 ve výši Kč 23 205,- Změna územního plánu č. 6 ve výši Kč 49 623,- Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 73 500,00 Čerpání Kč 72 828,00 25
3639 Komunální služby a územní rozvoj Běžné výdaje spojené se stavebním dvorem a službami občanům, zejména nákupem písku, štěrku, strusky, sklenářství, skla apod. a nákupem pozemků. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč 208 071,27 nákup materiálu a DHM Kč 145 938,42 voda, el. energie Kč 57 722,55 pohonné hmoty, paliva Kč 26 303,29 služby telekomunikací Kč 12 235,73 nájemné Kč 20 572,13 ostatní služby,školení Kč 86 611,64 údržby a opravy Kč 84 256,23 platby daní a poplatků Kč 12 090,00 nákup pozemků Kč 380 963,00 (parc.č.1520/1 p.žídek František; parc.č.1929/16 odkup od manž.kubných pozemek na Jasanové; parc.1779 část pozemků na ul. Příkopy) Rozpočet schválený Kč 1 520 000,00 Rozpočet upravený Kč 1 520 000,00 Čerpání Kč 1 034 764,26 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Náklady spojené s likvidací nebezpečných odpadů. Rozpočet schválený Kč 50 000,00 Rozpočet upravený Kč 125 000,00 Čerpání Kč 101 057,17 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Zahrnuje zejména mzdy a odvody související s provozem místní skládky a se svozem komunálního odpadu firmou AVE komunální služby s.r.o.. 26
Svoz popelnic v roce 2004-2009 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 leden 1 235 744 425 734 795 860 únor 1 263 687 885 727 719 803 březen 1 958 800 717 672 1 159 1 224 duben 1 588 1 027 617 1 224 797 902 květen 1 643 1 404 1 333 738 736 702 červen 1 651 873 781 775 787 812 červenec 1 711 887 888 694 654 957 srpen 2 768 872 773 750 687 716 září 1 770 734 772 758 1 195 635 říjen 1 932 1 282 1 093 1 077 769 885 listopad 1 910 878 815 770 773 892 prosinec 1 624 756 684 837 808 803 celkem 21 053 10 944 9 783 9 756 9 879 10 191 Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč 98 601,00 nákup plastových pytlů Kč 100 525,25 nákup materiálu Kč 23 232,00 el. energie Kč 1 968,37 pohonné hmoty Kč 2 670,00 školení a vzdělávání Kč 1 090,00 nákup služeb Kč 986 043,20 v tom svoz odpadů -popelnice Kč 482 855,61 -plasty Kč 184 526,10 -sklo Kč 63 265,80 -kontejnery Kč 131 248,54 -polystyrén Kč 76 875,15 -úhrn skládky Kč 47 272,- Rozpočet schválený Kč 1 300 000,00 Rozpočet upravený Kč 1 328 200,00 Čerpání Kč 1 213 040,04 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů Uložení odpadů na skládkách. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 10 000,00 Čerpání Kč 6 445,00 27
3743 Rekultivace půdy po skládkách odpadů Výdaje spojeny s rekultivací půdy, zejména návozem a úhrnem zeminy na skládce. Rozpočet schválený Kč 190 000,00 Rozpočet upravený Kč 190 000,00 Čerpání Kč 139 372,50 3745 Vzhled obcí o veřejnou zeleň Zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou zelených ploch v obci. Jsou zde zahrnuty i platy zaměstnanců, které jsme přijali z Úřadu práce vztahuje se k položce 4116. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč 1 169 744,48 DHDM, materiál Kč 87 734,00 (náhradní díly, hnojivo,apod.) pohonné hmoty Kč 94 826,00 ostatní služby, opravy Kč 152 393,00 ostatní nákupy DNM Kč 185 640,00 (projekt.dokum. výsadba zeleně v obci) stroje, přístroje, zařízení Kč 59 262,00 (vysavač listí) Rozpočet schválený Kč 1 100 000,00 Rozpočet upravený Kč 1 766 155,00 Čerpání Kč 1 749 599,68 4351 Pečovatelská služba - DPS Výdaje spojené s provozováním domu pečovatelské služby, které jsou z větší části rozúčtovány mezi nájemníky při vyúčtování služeb. V roce 2009 byla soudně přidělena ideální polovina nemovitosti a pozemků p. Pražákové. Rozdělení výdajů: voda, plyn, el.energie Kč 122 978,40 nákup služeb,revize Kč 15 293,02 ostatní výdaje Kč 48 915,00 (přeplatky vyúčtování služeb spojených s nájmem) Rozpočet schválený Kč 300 000,00 Rozpočet upravený Kč 270 000,00 Čerpání Kč 187 186,42 28
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Výdaje občanskému sdružení DomA, které zajišťuje roznášku obědů občanům. Příspěvek podléhá veřejnosprávní kontrole, při níž nebyl shledán žádný nedostatek. Rovněž jsou zde zahrnuty výdaje spojené s vyúčtováním poskytování sociálních služeb Charity Opava, která fakturuje na základě skutečně provedených služeb během každého měsíce. Tuto službu od poloviny roku rovněž přebírá občanské sdružení DomA. Rozdělení výdajů : - příspěvek občanskému sdružení DomA - Kč 30 000,00 (podléhá VS kontrole) - ostatní služby Kč 117 019,50 Rozpočet schválený Kč 135 000,00 Rozpočet upravený Kč 165 000,00 Čerpání Kč 147 019,50 5512 Požární ochrana dobrovolná část Zahrnuje výdaje spojené se sborem dobrovolných hasičů. V roce 2008 byla SDH poskytnuta částka 160 tis. Kč na spolufinancování nákladů z Euroregionu Silesia, která byla proúčtována v roce 2009. Tato změna prošla rozpočtovým opatřením v rámci příjmů i výdajů ve výši Kč 119 610,- (v zastupitelstvu obce tato částka schválena na vybavení klubovny SDH). Upravený rozpočet byl rovněž navýšen o částku Kč 16 000,-, což zahrnuje dotaci ve výši Kč 16 tis., poskytnutou Krajským úřadem Ostrava na vybavenost a školení SDH (tato podléhá finančnímu vypořádání a byla vyčerpána v plné výši). Rozdělení výdajů: ochranné pomůcky, oděvy Kč 82 509,30 DHDM, ostatní materiál Kč 176 038,40 voda, plyn, el. energie Kč 63 097,03 pohonné hmoty Kč 17 491,00 školení Kč 24 538,35 ostatní služby, telefony Kč 50 888,00 opravy a údržba Kč 48 644,90 cestovné Kč 1 981,00 neinvestiční transfery Kč 119 610,00 (příspěvek na vybavení klubovny podléhá veřejnosprávní kontrole) Rozpočet schválený Kč 459 500,00 Rozpočet upravený Kč 595 110,00 Čerpání Kč 584 797,98 29
6112 Zastupitelstva obcí Zahrnuje výdaje spojené s odměnou členů zastupitelstev, výborů, komisí, rady, starosty a místostarosty. Rovněž tento paragraf obsahuje provozní výdaje starosty a místostarosty (např.telefony), pohoštění ZO. Rozpočet schválený Kč 1 800 000,00 Rozpočet upravený Kč 1 983 000,00 Čerpání Kč 1 896 534,20 6115 Volby do zastupitelstev krajů Na tyto volby, které se uskutečnily v roce 2009 jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu ve výši Kč 41 260,- (v příjmech souvisí s par. 4111). Tato dotace podléhá finančnímu vypořádání a výdaje nad rámec přijaté dotace obdržíme v roce 2010. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 47 260,00 Čerpání Kč 46 938,75 6171 Činnost místní správy Zde jsou zahrnuty veškeré výdaje spojené s činností správy a obecním úřadem. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč 3 148 045,11 DHDM,materiál,knihy Kč 242 269,65 voda, plyn, el.energie Kč 230 467,74 PHM Kč 55 905,60 služby pošt Kč 52 450,00 služby telekomunikací Kč 120 836,90 nájemné Kč 47 844,30 (pronájem kopírky, PC na mzdy) konzultační,poradenské služby Kč 169 883,80 (Mgr.Duda,Ing.Mlýnek,Ing.Turoň) školení a vzdělávání Kč 59 667,60 ostatní služby Kč 547 719,69 (CCS, poplatky za programy, sociální fond, ) opravy a údržba Kč 24 253,73 programové vybavení Kč 21 001,00 cestovné Kč 22 239,00 pohoštění Kč 13 026,64 neinvestiční dotace Kč 123 120,00 (Euroreg.Silesia, Sdružení obcí Hlučínska, příspěvky- Fond ohrožených dětí apod.) nákup kolků,poplatky Kč 6 559,00 dopravní prostředky Kč 491 400,00 (nákup služebního automobilu) Rozpočet schválený Kč 5 330 000,00 Rozpočet upravený Kč 5 389 759,00 Čerpání Kč 5 376 689,76 30
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Zahrnuje poplatky peněžním ústavům za zajišťování činností spojených s vedením bankovních účtů. Rozpočet schválený Kč 25 000,00 Rozpočet upravený Kč 25 000,00 Čerpání Kč 22 821,52 6320 Pojištění Největší položkou je pojištění majetku obce a pojištění vozidel. Rozpočet schválený Kč 150 000,00 Rozpočet upravený Kč 150 000,00 Čerpání Kč 124 722,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územních samospráv Tento výdaj se spojuje se sociálním fondem obce. Je vyrovnán příjmovou položkou 4139 Kč 141 315,96. Rovněž výdaj, kterým je převedena částka Kč 30 197 204,19,- je stejný u příjmové položky 4134 převody mezi účty poplatků a účtem dotací Rozpočet schválený Kč 3 150 000,00 Rozpočet upravený Kč 30 347 200,00 Čerpání Kč 30 338 520,15 6399 Ostatní finanční operace Tento oddíl zahrnuje úroky z úvěru a proúčtování daňového přiznání obce za rok 2007. úroky z úvěru - Kč 185 498,81 proúčtování daň. přiznání obce Kč 287 940,- odečet daňového přiznání DPH Kč 102 498,- silniční daň Kč 3 000,- Rozpočet schválený Kč 270 000,00 Rozpočet upravený Kč 557 940,00 Čerpání Kč 373 940,81 31
6409 Ostatní činnosti - rezerva Rozpočet schválený Kč 9 575 827,00 Rozpočet upravený Kč 7 198 716,78 Rozpočtové výdaje Kč 70 096 249,00 Upravené výdaje Kč 98 158 362,78 Skutečnost Kč 84 718 773,01 Zůstatek na úvěrovém účtu Kč 3 606 000,00 32
33