KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 130581.40 130000.00 100.45 130600.00 99.99-18.60 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 20383.73 20500.00 99.43 20400.00 99.92-16.27 1121 Daň z příjmů právnických osob 142639.90 128000.00 111.44 142700.00 99.96-60.10 1211 Daň z přidané hodnoty 287753.00 290000.00 99.23 287800.00 99.98-47.00 1340 Poplatek za provoz systému shr 16771.00 17000.00 98.65 16771.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 100.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 2003.29 0.00 0.00 2004.00 99.96-0.71 1361 Správní poplatky 200.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitostí 72205.78 77000.00 93.77 72300.00 99.87-94.22 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 673538.10 663500.00 101.51 673775.00 99.96-236.90 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 7700.00 0.00 0.00 7700.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 5100.00 1000.00 510.00 5100.00 100.00 0.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věc 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 97.87 100.00 97.87 100.00 97.87-2.13 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 1256.00 5300.00 23.70 1256.00 100.00 0.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 14253.87 6400.00 222.72 14256.00 99.99-2.13 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 13989.00 0.00 0.00 13989.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 0.00 4113 Neinvestiční přijaté transfery 210600.00 210600.00 100.00 210600.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery o 107000.00 0.00 0.00 107000.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 391689.00 270700.00 144.69 391689.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1079480.97 940600.00 114.77 1079720.00 99.98-239.03
KEO 8.04 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 0.00 69000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 72490.00 0.00 0.00 72640.00 99.79-150.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 66420.00 67000.00 99.13 66500.00 99.88-80.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 9500.00 9500.00 100.00 9500.00 100.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2296.00 4300.00 53.40 2300.00 99.83-4.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 84193.80 5000.00 1683.88 84263.00 99.92-69.20 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 36986.20 44000.00 84.06 37155.00 99.55-168.80 5151 Studená voda 1498.00 2000.00 74.90 1500.00 99.87-2.00 5154 Elektrická energie 71463.00 50500.00 141.51 71500.00 99.95-37.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 4836.00 6000.00 80.60 4900.00 98.69-64.00 5161 Služby pošt 669.00 1000.00 66.90 700.00 95.57-31.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 17647.14 18000.00 98.04 17700.00 99.70-52.86 5163 Služby peněžních ústavů 4071.00 4000.00 101.78 4100.00 99.29-29.00 5167 Služby školení a vzdělávání 2350.00 3000.00 78.33 2350.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 128095.90 91000.00 140.76 128140.00 99.97-44.10 5171 Opravy a udržování 29170.00 482060.00 6.05 29200.00 99.90-30.00 5172 Programové vybavení 9900.00 0.00 0.00 9900.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 3822.00 4000.00 95.55 3820.00 100.05 2.00 5175 Pohoštění 2476.00 3000.00 82.53 2524.00 98.10-48.00 5222 Neinvestiční transfery občansk 2570.00 4100.00 62.68 2600.00 98.85-30.00 5223 Neinvestiční transfery církvím 1500.00 0.00 0.00 1500.00 100.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 53550.20 61890.00 86.52 61890.00 86.52-8339.80 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 1260.00 1250.00 100.80 1250.00 100.80 10.00 5362 Platby daní a poplatků státním 1424.00 0.00 0.00 1424.00 100.00 0.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 608188.24 930600.00 65.35 617356.00 98.51-9167.76 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 425000.00 0.00 0.00 425000.00 100.00 0.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 41378.40 0.00 0.00 41400.00 99.95-21.60 6130 Pozemky 5500.00 10000.00 55.00 5500.00 100.00 0.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 471878.40 10000.00 4718.78 471900.00 100.00-21.60 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1080066.64 940600.00 114.83 1089256.00 99.16-9189.36
KEO 8.04 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 585.67 0.00 0.00 9536.00 6.14 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 585.67 0.00 0.00 9536.00 6.14
KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 673.538,10 663.500,00 101.51 673.775,00 99.96-236,90 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 14.253,87 6.400,00 222.72 14.256,00 99.99-2,13 4 - PŘIJATÉ DOTACE 391.689,00 270.700,00 144.69 391.689,00 100.00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 1.079.480,97 940.600,00 114.77 1.079.720,00 99.98-239,03
KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 608.188,24 930.600,00 65.35 617.356,00 98.51-9.167,76 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 471.878,40 10.000,00 4718.78 471.900,00 100.00-21,60 C E L K E M V Ý D A J E 1.080.066,64 940.600,00 114.83 1.089.256,00 99.16-9.189,36
KEO 8.04 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 581.358,03 568.500,00 102.26 581.500,00 99.98 141,97 Místní popl. (Pol:133x-134x) 17.771,00 18.000,00 98.73 17.771,00 100.00 0,00 Správní popl.(pol:136x ) 200,00 0,00 0.00 200,00 100.00 0,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 72.205,78 77.000,00 93.77 72.300,00 99.87 94,22
KEO 8.04 / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 66.432,00 Únor 62.308,00 Březen 35.624,00 Duben 28.722,00 Květen 51.645,00 Červen 40.739,00 Červenec 65.778,00 Srpen 57.300,00 Září 31.313,00 Říjen 51.113,00 Listopad 59.019,00 Prosinec 31.365,03 CELKEM : 581.358,03
KEO 8.04 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden 63.891,00 64.772,00 66.432,00 únor 59.122,00 60.493,00 62.308,00 březen 40.375,00 36.594,00 35.624,00 duben 34.567,00 26.827,00 28.722,00 květen 50.585,00 38.303,00 51.645,00 červen 47.882,00 38.258,00 40.739,00 červenec 66.802,00 79.921,00 65.778,00 srpen 60.090,00 56.412,00 57.300,00 září 33.840,00 35.991,00 31.313,00 říjen 30.146,00 36.813,00 51.113,00 listopad 60.576,00 60.890,00 59.019,00 prosinec 27.227,99 27.857,28 31.365,03 CELKEM : 575.103,99 563.131,28 581.358,03
KEO 8.04 / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1031 Pěstební činnost 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2141 Vnitřní obchod 6698.00 0.00 0.00 6700.00 99.97-2.00 2212 Silnice 36150.00 46000.00 78.59 36200.00 99.86-50.00 2310 Pitná voda 2198.00 2700.00 81.41 2200.00 99.91-2.00 3111 Předškolní zařízení 2361.00 2200.00 107.32 2200.00 107.32 161.00 3113 Základní školy 51189.20 59690.00 85.76 59690.00 85.76-8500.80 3314 Činnosti knihovnické 3796.00 4300.00 88.28 3800.00 99.89-4.00 3341 Rozhlas a televize 43450.80 0.00 0.00 43500.00 99.89-49.20 3392 Zájmová činnost v kultuře 50251.50 21000.00 239.29 50338.00 99.83-86.50 3412 Sportovní zařízení v majetku o 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3631 Veřejné osvětlení 71463.00 50000.00 142.93 71500.00 99.95-37.00 3639 Komunální služby a územní rozv 210.00 200.00 105.00 200.00 105.00 10.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 37943.00 56350.00 67.33 37950.00 99.98-7.00 3742 Chráněné části přírody 10390.00 5000.00 207.80 10410.00 99.81-20.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 18824.00 5000.00 376.48 18900.00 99.60-76.00 4356 Denní stacionáře a centra denn 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 33452.00 29500.00 113.40 33605.00 99.54-153.00 6112 Zastupitelstva obcí 75920.00 76500.00 99.24 76000.00 99.89-80.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 13989.00 0.00 0.00 13989.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 141761.74 557060.00 25.45 141974.00 99.85-212.26 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 4071.00 4000.00 101.78 4100.00 99.29-29.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 1070.00 1100.00 97.27 1100.00 97.27-30.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 608188.24 930600.00 65.35 617356.00 98.51-9167.76
KEO 8.04 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a 6698.00 425000.00 431698.00 431700.00 100.00-2.00 22 Doprava 36150.00 0.00 36150.00 36200.00 99.86-50.00 23 Vodní hospodářství 2198.00 0.00 2198.00 2200.00 99.91-2.00 31 Vzdělávání a školské služby 53550.20 0.00 53550.20 61890.00 86.52-8339.80 33 Kultura, církve a sdělovací pr 97498.30 41378.40 138876.70 139038.00 99.88-161.30 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 71673.00 0.00 71673.00 71700.00 99.96-27.00 37 Ochrana životního prostředí 67157.00 0.00 67157.00 67260.00 99.85-103.00 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za 3000.00 0.00 3000.00 3000.00 100.00 0.00 55 Požární ochrana a integrovaný 33452.00 0.00 33452.00 33605.00 99.54-153.00 61 Státní moc, státní správa, úze 231670.74 5500.00 237170.74 237463.00 99.88-292.26 63 Finanční operace 4071.00 0.00 4071.00 4100.00 99.29-29.00 64 Ostatní činnosti 1070.00 0.00 1070.00 1100.00 97.27-30.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 608188.24 471878.40 1080066.64 1089256.00 99.16-9189.36
KEO 8.04 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 0000 1065227.10 934200.00 114.03 1065464.00 99.98-236.90 3392 Zájmová činnost v kultuře 5100.00 1000.00 510.00 5100.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozv 1256.00 0.00 0.00 1256.00 100.00 0.00 3742 Chráněné části přírody 7700.00 3700.00 208.11 7700.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 100.00 1600.00 6.25 100.00 100.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 97.87 100.00 97.87 100.00 97.87-2.13 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 1079480.97 940600.00 114.77 1079720.00 99.98-239.03
KEO 8.04 / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1031 Pěstební činnost 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2141 Vnitřní obchod 431698.00 0.00 0.00 431700.00 100.00-2.00 2212 Silnice 36150.00 56000.00 64.55 36200.00 99.86-50.00 2310 Pitná voda 2198.00 2700.00 81.41 2200.00 99.91-2.00 3111 Předškolní zařízení 2361.00 2200.00 107.32 2200.00 107.32 161.00 3113 Základní školy 51189.20 59690.00 85.76 59690.00 85.76-8500.80 3314 Činnosti knihovnické 3796.00 4300.00 88.28 3800.00 99.89-4.00 3341 Rozhlas a televize 84829.20 0.00 0.00 84900.00 99.92-70.80 3392 Zájmová činnost v kultuře 50251.50 21000.00 239.29 50338.00 99.83-86.50 3412 Sportovní zařízení v majetku o 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3631 Veřejné osvětlení 71463.00 50000.00 142.93 71500.00 99.95-37.00 3639 Komunální služby a územní rozv 210.00 200.00 105.00 200.00 105.00 10.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 37943.00 56350.00 67.33 37950.00 99.98-7.00 3742 Chráněné části přírody 10390.00 5000.00 207.80 10410.00 99.81-20.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 18824.00 5000.00 376.48 18900.00 99.60-76.00 4356 Denní stacionáře a centra denn 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 33452.00 29500.00 113.40 33605.00 99.54-153.00 6112 Zastupitelstva obcí 75920.00 76500.00 99.24 76000.00 99.89-80.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 13989.00 0.00 0.00 13989.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 147261.74 557060.00 26.44 147474.00 99.86-212.26 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 4071.00 4000.00 101.78 4100.00 99.29-29.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 1070.00 1100.00 97.27 1100.00 97.27-30.00
KEO 8.04 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 280.737,25 31.133,14 Únor 62.317,33 24.940,17 Březen 35.632,88 66.055,02 Duben 30.730,47 84.321,66 Květen 83.852,17 29.163,59 Červen 102.376,35 67.216,82 Červenec 79.229,91 31.434,12 Srpen 69.173,58 33.879,22 Září 62.272,51 223.417,29 Říjen 51.171,29 42.841,89 Listopad 180.169,08 161.794,67 Prosinec 41.818,15 283.869,05 CELKEM : 1.079.480,97 1.080.066,64
KEO 8.04 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 31.133,14 0,00 Únor 24.940,17 0,00 Březen 66.055,02 0,00 Duben 84.321,66 0,00 Květen 29.163,59 0,00 Červen 67.216,82 0,00 Červenec 31.434,12 0,00 Srpen 28.379,22 5.500,00 Září 43.279,29 180.138,00 Říjen 42.841,89 0,00 Listopad 61.794,67 100.000,00 Prosinec 97.628,65 186.240,40 CELKEM : 608.188,24 471.878,40
KEO 8.04 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 280.737,25 31.133,14 249.604,11 Únor 62.317,33 24.940,17 37.377,16 Březen 35.632,88 66.055,02-30.422,14 Duben 30.730,47 84.321,66-53.591,19 Květen 83.852,17 29.163,59 54.688,58 Červen 102.376,35 67.216,82 35.159,53 Červenec 79.229,91 31.434,12 47.795,79 Srpen 69.173,58 28.379,22 40.794,36 Září 62.272,51 43.279,29 18.993,22 Říjen 51.171,29 42.841,89 8.329,40 Listopad 180.169,08 61.794,67 118.374,41 Prosinec 41.818,15 97.628,65-55.810,50 CELKEM : 1.079.480,97 608.188,24 471.292,73
KEO 8.04 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 521.074,21 0,00 Únor 558.451,37 0,00 Březen 528.029,23 0,00 Duben 474.438,04 0,00 Květen 529.126,62 0,00 Červen 564.286,15 0,00 Červenec 612.081,94 0,00 Srpen 647.376,30 0,00 Září 486.231,52 0,00 Říjen 494.560,92 0,00 Listopad 512.935,33 0,00 Prosinec 270.884,43 0,00
KEO 8.04 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ 00 0 00090-4222 Investiční přijaté transfery o 107000.00 0.00 0.00 107000.00 100.00 0.00 Příjmy: 107000.00 0.00 0.00 107000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 107000.00 0.00 0.00 107000.00 100.00 0.00 Výdaje: 107000.00 0.00 0.00 107000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 89012 - Obnova a rozvoj vesnic - NIV - 4113 Neinvestiční přijaté transfery 0.00 210600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Příjmy: 0.00 210600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UZ 00 0 89017 - Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery 42120.00 0.00 0.00 42120.00 100.00 0.00 Příjmy: 42120.00 0.00 0.00 42120.00 100.00 0.00 UZ 00 0 89018 - Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery 168480.00 0.00 0.00 168480.00 100.00 0.00 Příjmy: 168480.00 0.00 0.00 168480.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 500.00 0.00 0.00 500.00 100.00 0.00 Příjmy: 500.00 0.00 0.00 500.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 34.00 0.00 0.00 34.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 466.00 0.00 0.00 466.00 100.00 0.00 Výdaje: 500.00 0.00 0.00 500.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 13489.00 0.00 0.00 13489.00 100.00 0.00 Příjmy: 13489.00 0.00 0.00 13489.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 9140.00 0.00 0.00 9140.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 1921.00 0.00 0.00 1921.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 1404.00 0.00 0.00 1404.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 1024.00 0.00 0.00 1024.00 100.00 0.00 Výdaje: 13489.00 0.00 0.00 13489.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 331589.00 210600.00 157.45 331589.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E : 120989.00 0.00 0.00 120989.00 100.00 0.00