Obec Libuň Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 27.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Libuň Libuň 50715 Libuň IČ Právní forma 00271764 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Obec Libuň Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 603 513,45 1 570 00 102,13 1 604 00 99,97 486,55 111 142,51 87 00 127,75 111 20 99,95 57,49 185 056,80 160 00 115,66 185 10 99,98 43,20 1 754 567,17 1 343 00 130,65 1 755 00 99,98 432,83 3 399 380,89 3 400 00 99,98 3 400 70 99,96 1 319,11 108 282,00 108 80 99,52 518,00 437 66 428 00 102,26 437 70 99,99 4 10 975,00 10 00 109,75 11 00 99,77 25,00 24 938,00 42 00 59,38 25 00 99,75 62,00 1 206 90 1 140 00 105,87 1 206 90 10 1 00 2 722,00 4 00 68,05 2 80 97,21 78,00 27 401,89 33 00 83,04 27 50 99,64 98,11 14 415,36 14 50 99,42 84,64 15 57 20 00 77,85 15 60 99,81 3 845 006,65 840 00 100,60 845 10 99,99 93,35 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 747 531,72 9 078 00 107,38 9 750 90 99,97 3 368,28 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 213 455,00 331 00 64,49 214 13 99,68 675,00 1 00 1 00 10 18 849,00 15 00 125,66 18 85 99,99 1,00 522 158,00 428 00 122,00 524 50 99,55 2 342,00 363,85 1 00 36,39 40 90,96 36,15 1 630 203,37 471 00 346,12 1 630 51 99,98 306,63 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 386 029,22 1 246 00 191,50 2 389 39 99,86 3 360,78 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 44 20 00 22,20 4 50 98,67 6 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 44 20 00 22,20 4 50 98,67 6 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 103 50 103 50 10 139 40 139 40 10 139 40 10 3 084,00 3 20 96,38 116,00 10 00 10 00 10 104 80 105 40 99,43 60 2 683 00 2 683 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 043 784,00 139 40 2 183,49 3 044 50 99,98 716,00 PŘÍJMY CELKEM 15 181 784,94 10 483 40 144,82 15 189 29 99,95 7 505,06
Obec Libuň Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 1 478 739,00 694 00 213,07 1 479 04 99,98 301,00 273 66 163 35 167,53 274 85 99,57 1 19 617 449,00 620 00 99,59 620 00 99,59 2 551,00 505 283,00 295 00 171,28 505 71 99,92 427,00 199 438,00 126 00 158,28 200 37 99,53 932,00 6 618,00 2 00 330,90 6 70 98,78 82,00 5 461,00 5 50 99,29 39,00 7 116,00 6 00 118,60 7 20 98,83 84,00 258 365,10 48 80 529,44 258 95 99,77 584,90 574 073,05 168 10 341,51 582 36 98,58 8 286,95 217 824,64 260 00 83,78 218 20 99,83 375,36 21 27 19 60 108,52 21 85 97,35 58 46 015,00 49 50 92,96 46 50 98,96 485,00 494 444,00 482 40 102,50 498 70 99,15 4 256,00 180 422,22 191 00 94,46 181 10 99,63 677,78 8 56 3 00 285,33 8 65 98,96 9 52 979,90 69 00 76,78 53 60 98,84 620,10 130 529,40 69 20 188,63 130 78 99,81 250,60 392 314,78 402 20 97,54 393 30 99,75 985,22 11 333,00 16 00 70,83 11 40 99,41 67,00 10 511,00 10 60 99,16 89,00 4 164 572,43 4 124 05 100,98 4 338 78 95,98 174 207,57 799 878,00 55 00 1 454,32 801 30 99,82 1 422,00 53 251,70 53 80 98,98 548,30 11 337,00 3 00 377,90 11 60 97,73 263,00 21 888,00 38 50 56,85 22 25 98,37 362,00 1 00 1 00 10 1 00 10 41 883,00 18 00 232,68 42 05 99,60 167,00 20 00 20 00 10 20 00 10 230 00 1 5015 333,33 230 00 10 117 22 105 50 111,11 117 30 99,93 8 50 330,22 171 30 29,38 50 40 99,86 69,78 40 047,00 20 00 200,24 40 10 99,87 53,00 642 617,00 740 00 86,84 643 00 99,94 383,00 1 054,00 10 1 054,00 1 10 95,82 46,00 2 00 2 00 10 2 00 10 42 286,00 42 30 99,97 42 30 99,97 14,00 50 50 10 5 00 5 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 737 270,44 9 027 40 130,02 11 937 84 98,32 200 569,56 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 1 754 194,70 1 460 80 120,08 1 809 50 96,94 55 305,30 204 403,00 263 00 77,72 58 597,00 11 11 61 20 18,15 11 20 99,20 9 20 44 20 50 99,71 6 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 990 147,70 1 522 00 130,76 2 104 20 94,58 114 052,30 VÝDAJE CELKEM 13 727 418,14 10 549 40 130,13 14 042 04 97,76 314 621,86
Obec Libuň Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8113 8115 8124 8000 Skutečnost 490 00 490 00 10-1 944 366,80 266 00-730,96-1 437 25 135,28-200 00-200 00-1 454 366,80 66 00-2 203,59-1 147 25 126,77
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 747 531,72 9 078 00 107,38 9 750 90 99,97 3 368,28 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 386 029,22 1 246 00 191,50 2 389 39 99,86 3 360,78 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 44 20 00 22,20 4 50 98,67 6 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 043 784,00 139 40 2 183,49 3 044 50 99,98 716,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 15 181 784,94 10 483 40 144,82 15 189 29 99,95 7 505,06 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 737 270,44 9 027 40 130,02 11 937 84 98,32 200 569,56 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 990 147,70 1 522 00 130,76 2 104 20 94,58 114 052,30 C E L K E M V Ý D A J E 13 727 418,14 10 549 40 130,13 14 042 04 97,76 314 621,86
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ 490 00 490 00 10-1 944 366,80 266 00-730,96-1 437 25 135,28 507 116,80-200 00-200 00-200 00-1 454 366,80 66 00-2 203,59-1 147 25 126,77 307 116,80
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 7 053 660,82 6 560 00 107,53 7 056 00 99,97 2 339,18 Místní popl. (Pol:133x-134x) 1 791 477,00 1 625 00 110,24 1 792 20 99,96 723,00 Správní popl. (Pol:136x) 15 57 20 00 77,85 15 60 99,81 3 Daň z nemov. (Pol:1511) 845 006,65 840 00 100,60 845 10 99,99 93,35 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 41 817,25 33 00 126,72 42 00 99,56 182,75
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 642 412,53 Únor 704 469,78 Březen 498 706,49 Duben 539 122,63 Květen 500 491,98 Červen 314 708,38 Červenec 886 477,92 Srpen 548 724,22 Září 648 310,85 Říjen 465 266,62 Listopad 557 327,35 Prosinec 747 642,07 CELKEM 7 053 660,82
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 645 770,27 642 412,53 664 704,10 704 469,78 467 066,91 498 706,49 356 628,75 539 122,63 463 446,07 500 491,98 518 612,02 314 708,38 586 151,55 886 477,92 498 910,10 548 724,22 545 597,18 648 310,85 587 235,26 465 266,62 533 244,38 557 327,35 637 861,32 747 642,07 CELKEM 6 505 227,91 7 053 660,82
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost 50 00 414 154,00 497 80 83,20 414 80 99,84 646,00 9 583,00 10 00 95,83 417,00 8 16 8 20 99,51 8 20 99,51 4 314 363,00 384 00 81,87 315 30 99,70 937,00 83 442,00 84 20 99,10 758,00 130 00 926 345,62 1 070 00 86,57 927 90 99,83 1 554,38 48 93 53 00 92,32 49 10 99,65 17 148 190,80 51 40 288,31 148 95 99,49 759,20 896 977,17 601 80 149,05 897 20 99,98 222,83 38 036,80 43 00 88,46 38 27 99,39 233,20 577 711,40 87 00 664,04 578 10 99,93 388,60 327 573,30 106 00 309,03 329 13 99,53 1 556,70 399 764,06 450 00 88,84 400 70 99,77 935,94 120 227,00 220 00 54,65 121 20 99,20 973,00 1 234 738,30 1 000 00 123,47 1 236 20 99,88 1 461,70 527 576,96 134 20 393,13 533 22 98,94 5 643,04 791 190,22 850 00 93,08 852 80 92,78 61 609,78 533 85 600 00 88,98 641 50 83,22 107 65 1 485 164,00 471 00 315,32 1 485 90 99,95 736,00 458 890,19 370 00 124,02 465 80 98,52 6 909,81 942 396,05 900 00 104,71 947 13 99,50 4 733,95 27 684,00 28 20 98,17 516,00 26 088,00 26 30 99,19 212,00 1 344 281,17 904 70 148,59 1 345 66 99,90 1 378,83 9 667,40 3 00 322,25 9 78 98,85 112,60 42 286,00 42 30 99,97 42 30 99,97 14,00 Celkem Skutečnost 11 737 270,44 9 027 40 130,02 11 937 84 98,32 200 569,56
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2310 Pitná voda 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 12 791 315,72 9 217 40 138,77 12 795 40 99,97 4 084,28 15 849,00 15 00 105,66 15 85 99,99 1,00 9 50 10 00 95,00 9 50 10 70 00 5 00 5 00 10 62 014,00 18 00 344,52 62 10 99,86 86,00 30 00 30 00 10 23 154,00 20 00 115,77 23 20 99,80 46,00 353 496,00 350 00 101,00 353 50 10 4,00 2 50 11 00 22,73 2 50 10 92 257,00 127 00 72,64 94 70 97,42 2 443,00 159 180,50 173 00 92,01 159 90 99,55 719,50 1 558 544,40 471 00 330,90 1 558 60 10 55,60 1 00 1 00 10 77 601,00 77 63 99,96 29,00 373,32 1 00 37,33 41 91,05 36,68 15 181 784,94 10 483 40 144,82 15 189 29 99,95 7 505,06
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 50 00 414 154,00 497 80 83,20 414 80 99,84 646,00 9 583,00 10 00 95,83 417,00 8 16 8 20 99,51 8 20 99,51 4 1 364 131,00 430 00 317,24 1 365 60 99,89 1 469,00 150 428,50 367 00 40,99 151 20 99,49 771,50 130 00 980 257,62 1 070 00 91,61 981 90 99,83 1 642,38 48 93 53 00 92,32 49 10 99,65 17 148 190,80 152 20 97,37 148 95 99,49 759,20 1 031 612,17 601 80 171,42 1 033 20 99,85 1 587,83 38 036,80 43 00 88,46 38 27 99,39 233,20 1 192 813,60 1 034 00 115,36 1 255 10 95,04 62 286,40 327 573,30 106 00 309,03 329 13 99,53 1 556,70 38 194,00 38 20 99,98 6,00 399 764,06 450 00 88,84 400 70 99,77 935,94 120 227,00 220 00 54,65 121 20 99,20 973,00 1 234 738,30 1 000 00 123,47 1 236 20 99,88 1 461,70 538 686,96 145 40 370,49 544 42 98,95 5 733,04 791 190,22 850 00 93,08 852 80 92,78 61 609,78 533 85 600 00 88,98 641 50 83,22 107 65 1 485 164,00 471 00 315,32 1 485 90 99,95 736,00 458 890,19 420 00 109,26 515 80 88,97 56 909,81 942 396,05 900 00 104,71 947 13 99,50 4 733,95 27 684,00 28 20 98,17 516,00 26 088,00 26 30 99,19 212,00 1 364 721,17 904 70 150,85 1 366 16 99,89 1 438,83 9 667,40 3 00 322,25 9 78 98,85 112,60 42 286,00 42 30 99,97 42 30 99,97 14,00 13 727 418,14 10 549 40 130,13 14 042 04 97,76 314 621,86
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 431 897,00 431 897,00 433 00 99,75 1 103,00 397 805,00 1 116 754,50 1 514 559,50 1 516 80 99,85 2 240,50 926 345,62 53 912,00 980 257,62 981 90 99,83 1 642,38 1 132 134,77 134 635,00 1 266 769,77 1 269 52 99,78 2 750,23 1 305 048,76 653 296,20 1 958 344,96 2 023 13 96,80 64 785,04 1 882 542,26 11 11 1 893 652,26 1 901 82 99,57 8 167,74 1 325 040,22 1 325 040,22 1 494 30 88,67 169 259,78 1 485 164,00 1 485 164,00 1 485 90 99,95 736,00 458 890,19 458 890,19 515 80 88,97 56 909,81 2 340 449,22 20 44 2 360 889,22 2 367 79 99,71 6 900,78 9 667,40 9 667,40 9 78 98,85 112,60 42 286,00 42 286,00 42 30 99,97 14,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 11 737 270,44 1 990 147,70 13 727 418,14 14 042 04 97,76 314 621,86 %
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 264 352,10 624 227,30 822 397,71 751 825,10 1 557 426,31 1 080 363,03 607 145,68 1 382 625,13 652 783,21 860 740,69 1 030 093,47 907 703,09 1 933 760,51 980 672,29 593 023,96 939 324,72 802 402,90 1 166 979,26 3 936 220,83 1 487 928,78 754 004,52 1 605 491,72 1 228 173,74 1 939 537,03 15 181 784,94 13 727 418,14
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 264 352,10 571 090,30 693 261,80 Únor 822 397,71 647 125,20 175 272,51 Březen 1 557 426,31 969 257,03 588 169,28 Duben 607 145,68 947 473,13-340 327,45 Květen 652 783,21 713 909,89-61 126,68 Červen 1 025 653,47 892 601,09 133 052,38 Červenec 1 933 760,51 977 672,29 956 088,22 Srpen 593 023,96 939 324,72-346 300,76 Září 802 402,90 1 141 539,26-339 136,36 Říjen 3 936 220,83 588 679,78 3 347 541,05 Listopad 754 004,52 1 585 459,72-831 455,20 Prosinec 1 228 173,74 1 763 138,03-534 964,29 CELKEM 15 177 344,94 11 737 270,44 3 440 074,50
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 906 215,48 19 747,00 976 788,09 16 675,00 1 453 851,37 19 677,00 678 371,92 14 981,00 470 414,44 5 591,00 592 804,82 19 541,00 1 545 893,04 10 947,00 1 199 592,28 3 188,00 835 015,92 17 229,00 3 773 307,97 16 061,00 2 921 820,77 31 062,00 2 210 457,48
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 571 090,30 53 137,00 647 125,20 104 699,90 969 257,03 111 106,00 947 473,13 435 152,00 713 909,89 146 830,80 892 601,09 15 102,00 977 672,29 3 00 939 324,72 1 141 539,26 25 44 588 679,78 899 249,00 1 585 459,72 20 032,00 1 763 138,03 176 399,00 11 737 270,44 1 990 147,70
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 603 513,45 1 570 00 102,13 1 604 00 99,97 486,55 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 111 142,51 87 00 127,75 111 20 99,95 57,49 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 185 056,80 160 00 115,66 185 10 99,98 43,20 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 754 567,17 1 343 00 130,65 1 755 00 99,98 432,83 1211 Daň z přidané hodnoty 3 399 380,89 3 400 00 99,98 3 400 70 99,96 1 319,11 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 108 282,00 108 80 99,52 518,00 1337 Poplatek za komunální odpad 437 66 428 00 102,26 437 70 99,99 4 1341 Poplatek ze psů 10 975,00 10 00 109,75 11 00 99,77 25,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 24 938,00 42 00 59,38 25 00 99,75 62,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 206 90 1 140 00 105,87 1 206 90 10 1344 Poplatek ze vstupného 1 00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 722,00 4 00 68,05 2 80 97,21 78,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 27 401,89 33 00 83,04 27 50 99,64 98,11 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 14 415,36 14 50 99,42 84,64 1361 Správní poplatky 15 57 20 00 77,85 15 60 99,81 3 1511 Daň z nemovitých věcí 845 006,65 840 00 100,60 845 10 99,99 93,35 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 213 455,00 331 00 64,49 214 13 99,68 675,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 1 00 1 00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 18 849,00 15 00 125,66 18 85 99,99 1,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 522 158,00 428 00 122,00 524 50 99,55 2 342,00 2141 Příjmy z úroků (část) 363,85 1 00 36,39 40 90,96 36,15 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 1 630 203,37 471 00 346,12 1 630 51 99,98 306,63 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 44 20 00 22,20 4 50 98,67 6 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 139 40 139 40 10 139 40 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 00 10 00 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 104 80 105 40 99,43 60 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 683 00 2 683 00 10 Příjmy: 15 075 200,94 10 483 40 15 082 59 99,95 7 389,06 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 476 049,00 694 00 212,69 1 476 24 99,99 191,00 5021 Ostatní osobní výdaje 229 733,00 163 35 140,64 230 45 99,69 717,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 617 449,00 620 00 99,59 620 00 99,59 2 551,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 504 993,00 295 00 171,18 505 41 99,92 417,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 199 334,00 126 00 158,20 200 25 99,54 916,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 618,00 2 00 330,90 6 70 98,78 82,00 5132 Ochranné pomůcky 5 461,00 5 50 99,29 39,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 116,00 6 00 118,60 7 20 98,83 84,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 258 365,10 48 80 529,44 258 95 99,77 584,90 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 571 344,05 168 10 339,88 579 56 98,58 8 215,95 5141 Úroky vlastní 217 824,64 260 00 83,78 218 20 99,83 375,36 5151 Studená voda 21 27 19 60 108,52 21 85 97,35 58 5153 Plyn 46 015,00 49 50 92,96 46 50 98,96 485,00 5154 Elektrická energie 494 444,00 482 40 102,50 498 70 99,15 4 256,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 180 422,22 191 00 94,46 181 10 99,63 677,78 5161 Poštovní služby 8 56 3 00 285,33 8 65 98,96 9 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 52 979,90 69 00 76,78 53 60 98,84 620,10 5163 Služby peněžních ústavů 130 529,40 69 20 188,63 130 78 99,81 250,60 5164 Nájemné 392 314,78 402 20 97,54 393 30 99,75 985,22 5167 Služby školení a vzdělávání 11 333,00 16 00 70,83 11 40 99,41 67,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 10 511,00 10 60 99,16 89,00 5169 Nákup ostatních služeb 4 160 954,43 4 124 05 100,89 4 335 08 95,98 174 125,57 5171 Opravy a udržování 799 878,00 55 00 1 454,32 801 30 99,82 1 422,00 5172 Programové vybavení 53 251,70 53 80 98,98 548,30 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 401,00 3 00 346,70 10 60 98,12 199,00 5175 Pohoštění 21 888,00 38 50 56,85 22 25 98,37 362,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 1 00 1 00 10 1 00 10 5194 Věcné dary 41 883,00 18 00 232,68 42 05 99,60 167,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 20 00 20 00 10 20 00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 230 00 1 5015 333,33 230 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 117 22 105 50 111,11 117 30 99,93 8 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 330,22 171 30 29,38 50 40 99,86 69,78 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 40 047,00 20 00 200,24 40 10 99,87 53,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 642 617,00 740 00 86,84 643 00 99,94 383,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 054,00 10 1 054,00 1 10 95,82 46,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 00 2 00 10 2 00 10 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 42 286,00 42 30 99,97 42 30 99,97 14,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 50 50 10 5492 Dary obyvatelstvu 5 00 5 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 754 194,70 1 460 80 120,08 1 809 50 96,94 55 305,30 6122 Stroje, přístroje a zařízení 204 403,00 263 00 77,72 58 597,00 6130 Pozemky 11 11 61 20 18,15 11 20 99,20 9 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp 20 44 20 50 99,71 6 Výdaje: 13 673 124,14 10 549 40 13 986 92 97,76 313 795,86 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 51 00 51 00 10 Příjmy: 51 00 51 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 22 611,00 23 00 98,31 389,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 729,00 2 80 97,46 71,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 876,00 1 90 98,74 24,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 468,00 50 93,60 32,00 Výdaje: 27 684,00 28 20 98,17 516,00 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 52 50 52 50 10 Příjmy: 52 50 52 50 10 5021 Ostatní osobní výdaje 21 316,00 21 40 99,61 84,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 742,00 1 80 96,78 58,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 468,00 50 93,60 32,00 Výdaje: 23 526,00 23 70 99,27 174,00 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 462,60 50 92,52 37,40 Příjmy: 462,60 50 92,52 37,40 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 403,50 50 80,70 96,50 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 43,50 5 87,00 6,50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 15,60 2 78,00 4,40 Výdaje: 462,60 57 81,16 107,40 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 621,40 2 70 97,09 78,60 Příjmy: 2 621,40 2 70 97,09 78,60 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 2 286,50 2 30 99,41 13,50 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 246,50 25 98,60 3,50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 88,40 10 88,40 11,60 Výdaje: 2 621,40 2 65 98,92 28,60 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 15 181 784,94 10 483 40 144,82 15 189 29 99,95 7 505,06 CELKEM VÝDAJE: 13 727 418,14 10 549 40 130,13 14 042 04 97,76 314 621,86
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace