2. ZMĚNA ROZPOČTU 2015

2. ZMĚNA ROZPOČTU 2015 Su Or Příkazce Správce 1. změna rozpočtu 2. změna rozpočtu Org Plnění 01-05/2015 % úprava j operace rozpočtu 2015 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 33 989 321,57 43,39 70 000,00 78 395 500,00 231 41 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Solnařová Solnařová 13 720 000,00 6 892 805,09 50,24 13 720 000,00 231 41 Daň z příjmu fyzických osob OSVČ Solnařová Solnařová 350 000,00 29 822,93 8,52 350 000,00 231 41 Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy Solnařová Solnařová 1 500 000,00 808 821,18 53,92 1 500 000,00 231 41 Daně z příjmu právnických osob Solnařová Solnařová 15 830 000,00 4 788 383,11 30,25 15 830 000,00 231 41 Daně z příjmu právnických osob za město Solnařová Solnařová 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00 231 41 DPH Solnařová Solnařová 29 900 000,00 15 229 356,00 50,93 29 900 000,00 231 41 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Rada Rada 65 000,00 49 037,00 75,44 65 000,00 231 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Šafaříková Šafaříková 4 300 000,00 2 866 206,71 66,66 4 300 000,00 231 41 Poplatek ze psů Šafaříková Šafaříková 50 000,00 119 451,00 238,90 70 000,00 120 000,00 231 41 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Šafaříková Šafaříková 10 000,00 2 992,00 29,92 10 000,00 231 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství Šafaříková Šafaříková 10 000,00 1,00 0,01 10 000,00 231 41 Poplatek z ubytovací kapacity Šafaříková Šafaříková 100 000,00 12 876,00 12,88 100 000,00 231 41 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů Solnařová Solnařová 200 000,00 157 074,56 78,54 200 000,00 231 41 430 Odvod z výherních hracích přístrojů Solnařová Solnařová 2 800 000,00 2 426 144,98 86,65 2 800 000,00 231 38 222 Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Martincová Martincová 10 000,00 0,00 10 000,00 231 41 427 Správní poplatky - Tombola Šafaříková Šafaříková 500,00 500,00 100,00 500,00 231 28 428 Správní poplatky - Matrika Šalátová Šalátová 80 000,00 56 460,00 70,58 80 000,00 231 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad Rada Rada 250 000,00 195 710,00 78,28 250 000,00 231 41 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje Solnařová Solnařová 15 000,00 3 000,00 20,00 15 000,00 231 19 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní Šalátová Šalátová 20 000,00 4 660,00 23,30 20 000,00 231 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Rada Rada 15 000,00 3 550,00 23,67 15 000,00 231 41 Daň z nemovitosti Solnařová Solnařová 4 600 000,00 342 470,01 7,45 4 600 000,00 Nedaňové příjmy 18 499 568,00 7 621 852,69 41,20 89 034,00 18 588 602,00 2 Stavební odbor 230 000,00 79 000,00 34,35 0,00 230 000,00 231 2 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad Rada Rada 100 000,00 10 000,00 10,00 100 000,00 231 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Rada Rada 130 000,00 69 000,00 53,08 130 000,00 16 Kultura 177 250,00 110 624,96 62,41 65 254,00 242 504,00 231 16 354 Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) Krupičková Krupičková 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 231 16 365 Hrádecké slavnosti Krupičková Krupičková 6 050,00 71 050,00 1 174,38 65 000,00 71 050,00 231 16 373 Prodej novin - Hrádecko Krupičková Krupičková 70 000,00 38 920,96 55,60 70 000,00 231 16 375 SMS infokanál - příjem za komerční SMS Krupičková Krupičková 0,00 254,00 254,00 254,00 231 16 374 Pronájem vývěsních skříněk Krupičková Krupičková 1 200,00 400,00 33,33 1 200,00 19 Vnitřní správa 57 000,00 29 510,60 51,77 0,00 57 000,00 231 19 210 Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. Šalátová Šalátová 1 000,00 147,00 14,70 1 000,00 231 19 210 Příjem z úroků Míšková Míšková 35 000,00 17 614,60 50,33 35 000,00 231 19 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Míšková Míšková 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 231 19 215 Příjem z kopírování - podatelna Šalátová Šalátová 5 000,00 1 689,00 33,78 5 000,00 231 19 426 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Solnařová Solnařová 13 000,00 10 060,00 77,38 13 000,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 160 000,00 126 658,00 79,16 0,00 160 000,00 231 21 217 Přijaté sankční platby - Městská policie Krňáková Krňáková 60 000,00 26 658,00 44,43 60 000,00 231 21 217 Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Krňáková Krňáková 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 28 Správní odbor 20 000,00 17 271,00 86,36 0,00 20 000,00 231 28 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor Šalátová Šalátová 20 000,00 17 271,00 86,36 20 000,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody 3 206 697,00 1 253 246,13 39,08 0,00 3 206 697,00 231 38 204 Příjem za parkovné - náměstí Krňáková Krňáková 30 000,00 15 916,00 53,05 30 000,00 231 38 205 Příjem z těžby dřeva Černohorská Černohorská 400 000,00 143 826,38 35,96 400 000,00 231 38 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Rada Rada 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 231 38 222 Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Martincová Martincová 300 000,00 151 523,25 50,51 300 000,00 231 38 385 Příjem za vsypy Černohorská Černohorská 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 231 38 385 Příjem z pronájmu hrobových míst Černohorská Černohorská 40 000,00 33 500,00 83,75 40 000,00 231 38 20207 Přijaté pojistné náhrady - oplocení Doleželová Jirkalová 9 371,00 9 371,00 100,00 9 371,00 231 38 38401 Přijaté pojistné náhrady - VO Doleželová Jirkalová 228 326,00 228 326,00 100,00 228 326,00 231 38 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS Olša Olša 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 231 38 38704 Příjem za věcná břemena Černohorská Černohorská 500 000,00 244 483,50 48,90 500 000,00 231 38 38903 Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Doleželová Doleželová 6 000,00 1 674,00 27,90 6 000,00 231 38 38908 Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Doleželová Doleželová 600 000,00 194 392,00 32,40 600 000,00 231 38 38912 Příjem za sběr v Motivačním programu Doleželová Doleželová 55 000,00 21 200,00 38,55 55 000,00 231 38 38913 Příjem z nájmu DIMATEX CS Doleželová Doleželová 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 231 38 xxx Příjem z pachtovného Jirkalová Jirkalová 1 000 000,00 208 359,00 20,84 1 000 000,00 231 38 xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného Jirkalová Jirkalová 1 000,00 675,00 67,50 1 000,00 39 Bytové a nebytové hospodářství 11 218 041,00 4 992 884,23 44,51 23 780,00 11 241 821,00 231 39 70 Liberecká 70 (Endler) - služby Karlíková Karlíková 5 043,00 588,00 11,66 5 043,00 231 39 70 Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Karlíková Karlíková 620 028,00 286 649,00 46,23 620 028,00 231 39 73 Horní náměstí 73 (VZP) - služby (Převod kauce na úhradu nájemného Lát) Karlíková Karlíková 37 215,00 37 215,00 100,00 37 215,00 231 39 73 Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné Karlíková Karlíková 34 785,00 34 785,00 100,00 34 785,00 231 39 104 Vodovod Václavice - příjem od odběratelů Karlíková Karlíková 53 967,00 0,00 0,00 53 967,00 231 39 138 Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková 52 210,00 20 450,00 39,17 52 210,00 231 39 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková 122 556,00 48 007,00 39,17 122 556,00 231 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Karlíková Karlíková 94 679,00 17 895,00 18,90 94 679,00 231 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Karlíková Karlíková 30 900,00 12 875,00 41,67 30 900,00 231 39 278 Příjmy cihelna - služby Karlíková Karlíková 600,00 200,00 33,33 600,00 231 39 278 Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy Karlíková Karlíková 18 180,00 1 400,00 7,70 18 180,00 231 39 300 Služby - Celnice Karlíková Karlíková 25 960,00 9 440,00 36,36 25 960,00 231 39 300 Nájem - Celnice Karlíková Karlíková 266 200,00 96 800,00 36,36 266 200,00 231 39 300 Pojistné náhrady ČOV celnice Karlíková Doleželová 371 455,00 371 455,00 100,00 371 455,00 231 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby Karlíková Karlíková 46 968,00 4 284,00 9,12 46 968,00 231 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Karlíková Karlíková 63 480,00 700,00 1,10 63 480,00 231 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Karlíková Karlíková 2 465,00 1 025,00 41,58 2 465,00 231 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Karlíková Karlíková 44 784,00 45 060,00 100,62 44 784,00 231 39 366 Hasičská louka - nájemné akce Karlíková Karlíková 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 231 39 380 Obřadní síň - hřbitov Karlíková Karlíková 217 800,00 72 600,00 33,33 217 800,00 231 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Karlíková Karlíková 267 048,00 111 270,00 41,67 267 048,00 231 39 392 Dům s pečovatelskou službou - služby Karlíková Karlíková 364 368,00 15 000,00 4,12 364 368,00 231 39 392 Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Karlíková Karlíková 899 328,00 505 947,00 56,26 899 328,00 231 39 413 Kynologická klubovna čp.760 Karlíková Karlíková 1,00 1,00 100,00 1,00 231 39 415 Bytové hospodářství - nájemné Karlíková Karlíková 5 714 441,00 2 435 902,23 42,63 5 714 441,00 231 39 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Karlíková Karlíková 0,00 0,00 0,00 231 39 419 Stadion čp.333 (restaurace) - služby Karlíková Karlíková 15 244,00 3 300,00 21,65 15 244,00 231 39 419 Stadion čp.333 - nájemné Karlíková Karlíková 1,00 1,00 100,00 1,00 231 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Karlíková Karlíková 49 266,00 14 680,00 29,80 49 266,00 231 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Karlíková Karlíková 197 700,00 101 006,00 51,09 197 700,00 231 39 420 Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Karlíková Karlíková 60 000,00 44 685,00 74,48 60 000,00 231 39 422 Beseda - nájemné Karlíková Karlíková 319 440,00 111 760,00 34,99 319 440,00 231 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - služby Karlíková Karlíková 102 651,00 57 599,00 56,11 102 651,00 231 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Karlíková Karlíková 113 828,00 47 570,00 41,79 113 828,00 231 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Karlíková Karlíková 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00 231 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Karlíková Karlíková 1,00 0,00 0,00 1,00 231 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby Karlíková Karlíková 355 608,00 123 015,00 34,59 355 608,00 231 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně Karlíková Karlíková 230 940,00 148 827,00 64,44 230 940,00 231 39 445 Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Karlíková Karlíková 100 000,00 123 780,00 123,78 23 780,00 123 780,00 231 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - služby Karlíková Karlíková 34 901,00 10 127,00 29,02 34 901,00 231 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné Karlíková Karlíková 277 200,00 76 986,00 27,77 277 200,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 149 080,00 117 827,00 79,04 0,00 149 080,00 236 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM Doleželová Doleželová 149 080,00 117 827,00 79,04 149 080,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 1 360 000,00 0,00 0,00 0,00 1 360 000,00 236 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Doleželová 1/7 Doleželová 1 360 000,00 0,00 0,00 0,00 1 360 000,00

Dotace 1 921 500,00 894 830,77 46,57 0,00 1 921 500,00 231 39 322 Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Karlíková Karlíková 170 000,00 63 429,25 37,31 170 000,00 231 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Vinklárková Krupičková 810 000,00 761 651,52 94,03 810 000,00 231 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III Vinklárková Krupičková 739 000,00 0,00 0,00 739 000,00 231 41 xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou Solnařová Solnařová 202 500,00 69 750,00 34,44 202 500,00 Kapitálové příjmy 3 185 000,00 1 050 151,00 32,97 0,00 3 185 000,00 231 41 xxx Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč) Jirkalová Jirkalová 1 000 000,00 1 050 151,00 105,02 200 000,00 1 200 000,00 231 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty Karlíková Karlíková 1 160 000,00 0,00 0,00-200 000,00 960 000,00 231 41 225 Příjmy z prodeje vozu VPP Olša Jirkalová 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 231 41 xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) Jirkalová Jirkalová 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Přijaté dotace 26 483 545,00 5 697 391,38 21,51 2 373 000,00 28 856 545,00 231 19 210 Terénní pracovník Krupičková Tajemník 200 000,00 200 000,00 100,00 200 000,00 231 38 225 Dotace na VPP Olša Šafaříková 731 000,00 959 205,00 131,22 500 000,00 1 231 000,00 231 38 225 Dotace na VPP Olša Šafaříková 39 000,00 39 000,00 100,00 39 000,00 231 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Vinklárková Krupičková 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 231 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 11 100,00 11 100,00 100,00 11 100,00 231 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 541 200,00 541 200,00 100,00 541 200,00 231 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně Krňáková Krňáková 180 000,00 90 000,00 50,00 180 000,00 231 2024 dotace od obcí - žáci - Chotyně Solnařová Solnařová 124 764,00 51 985,00 41,67 124 764,00 231 2024 Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Šalátová Šalátová 2 000,00 5 000,00 250,00 3 000,00 5 000,00 231 2045 Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice Šalátová Šalátová 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 231 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Vinklárková Krupičková 8 180 469,00 0,00 0,00 8 180 469,00 231 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Palas Krupičková 837 435,00 0,00 0,00 837 435,00 231 43 21703 Podpora dopravní výchovy KÚLK Krňáková Krupičková 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 231 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. Krupičková Krupičková 102 000,00 0,00 0,00 102 000,00 231 43 21705 Samolepky pro seniory Krupičková Krupičková 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 231 43 21706 Volný čas s klubem Vagón Krupičková Krupičková 353 000,00 0,00 0,00 353 000,00 231 43 22105 Nákup ochranných prostředků PO Krupičková Krupičková 48 485,00 0,00 0,00 48 485,00 231 43 22106 Pořízení sady podpěr Krupičková Krupičková 34 951,00 0,00 0,00 34 951,00 231 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Jirkalová Krupičková 0,00 0,00 0,00 0,00 231 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Jirkalová Krupičková 638 000,00 0,00 0,00 638 000,00 231 43 22503 Snížení prašnosti - auto VPP Olša Krupičková 1 816 941,00 1 816 941,38 100,00 1 816 941,00 231 43 37102 Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa KÚLK Vinklárková Krupičková 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 231 43 37102 Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK Vinklárková Krupičková 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Palas Krupičková 0,00 0,00 1 870 000,00 1 870 000,00 231 43 37401 Žabí oplůtky Krupičková Krupičková 41 300,00 0,00 0,00 41 300,00 231 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Jirkalová Krupičková 415 000,00 0,00 0,00 415 000,00 231 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Vinklárková Krupičková 940 000,00 0,00 0,00 940 000,00 231 43 38310 Park u ZŠ Lidická Vinklárková Krupičková 76 000,00 0,00 0,00 76 000,00 231 41 xxx SR - státní správa Solnařová Solnařová 4 739 900,00 1 974 960,00 41,67 4 739 900,00 8 Financování 26 942 374,58 0,00 0,00 10 000 000,00 36 942 374,58 231 41 xxx Zapojení FRVÚ z roku 2013/2014 Doleželová Doleželová 1 788 000,00 0,00 1 788 000,00 231 41 xxx Zapojení FRM z roku 2013/2014 Doleželová Doleželová 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00 Zapojení investičního úvěru 10 000 000,00 10 000 000,00 231 41 xxx Zapojení finančního přebytku roku 2013/2014 Solnařová Solnařová 11 154 374,58 0,00 11 154 374,58 Příjem bez financování celkem: Příjem celkem: Su Or j Org Příkazce operace Správce rozpočtu 126 493 613,00 48 358 716,64 38,23 2 532 034,00 129 025 647,00 153 435 987,58 48 358 716,64 31,52 12 532 034,00 165 968 021,58 1. změna rozpočtu 2015 0,00 0,00 0,00 Plnění 01-05/2015 % Plnění 01-05/2015 Plnění 01-05/2015 14 Výdaje - Školství 1 000 000,00 121 137,00 12,11 0,00 1 000 000,00 231 14 322 DDHM ZŠ TGM Černohorská Jirkalová 1 990,00 1 990,00 100,00 1 990,00 231 14 322 Oprava vodoinstalace ZŠ TGM Černohorská Jirkalová 34 447,00 34 447,00 100,00 34 447,00 231 14 322 Střecha a zábradlí ZŠ TGM (u anglických dvorků) Vinklárková Jirkalová 200 000,00 0,00 200 000,00 231 14 321 ZŠ Lidická - okna Palas Jirkalová 684 700,00 84 700,00 12,37 684 700,00 231 14 302 Oprava septiku MŠ Václavice Černohorská Jirkalová 78 000,00 0,00 0,00 78 000,00 231 14 Opravy školství - rezerva Černohorská Jirkalová 863,00 0,00 0,00 863,00 16 Výdaje - Kultura 6 264 450,00 2 153 746,41 34,38 103 698,00 6 368 148,00 231 16 230 Dotační program Krupičková Krupičková 660 000,00 20 000,00 3,03 38 698,00 698 698,00 231 16 230 Dotace - individuální žádosti Krupičková Krupičková 200 000,00 0,00 200 000,00 231 16 230 Stálé příspěvky Krupičková Krupičková 270 000,00 24 159,10 8,95 270 000,00 231 16 354 Mezinárodní spolupráce Krupičková Krupičková 100 000,00 30 000,00 30,00 100 000,00 231 16 366 DPP Hrádecko Krupičková Krupičková 8 400,00 0,00 0,00 8 400,00 231 16 366 Středisko kultury Krupičková Krupičková 60 000,00 27 853,00 46,42 60 000,00 231 16 373 Hrádecko - ostatní služby Krupičková Krupičková 400 000,00 152 683,80 38,17 400 000,00 231 16 374 Informace a propagace - ostatní služby Krupičková Krupičková 380 000,00 148 985,40 39,21 380 000,00 231 16 375 SMS infokanál Krupičková Krupičková 380 000,00 60 065,11 15,81 380 000,00 231 16 555 Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Krupičková Krupičková 3 576 050,00 1 690 000,00 47,26 65 000,00 3 641 050,00 231 16 36624 Podpora hudebních festivalů Krupičková Krupičková 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 231 16 36625 Rozvojový plán 2015-2025 Krupičková Krupičková 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 19 Výdaje - Vnitřní správa 22 497 696,00 8 408 634,86 37,38-168 000,00 22 329 696,00 Městský úřad 19 286 752,00 7 171 434,86 37,18-168 000,00 19 118 752,00 Personální výdaje 14 365 844,00 5 362 525,00 37,33-168 000,00 14 197 844,00 231 19 210 Platy zaměstnanců Šafaříková Tajemník 10 105 000,00 3 761 622,00 37,23-168 000,00 9 937 000,00 231 19 210 Terénní pracovník Krupičková Tajemník 286 000,00 0,00 0,00 286 000,00 231 19 210 Dohoda o provedení práce Šafaříková Tajemník 50 000,00 26 486,00 52,97 50 000,00 231 19 210 Sociální pojištění Šafaříková Tajemník 2 526 250,00 951 283,00 37,66 2 526 250,00 231 19 210 Zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník 909 450,00 342 468,00 37,66 909 450,00 231 19 210 Zákonné pojištění odpovědnosti Šafaříková Tajemník 60 000,00 31 186,00 51,98 60 000,00 231 19 210 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Šafaříková Tajemník 230 144,00 143 906,00 62,53 230 144,00 231 19 210 Cestovní náhrady Šafaříková Tajemník 30 000,00 6 309,00 21,03 30 000,00 231 19 210 Náhradní plnění Šafaříková Tajemník 89 000,00 88 756,00 99,73 89 000,00 231 19 210 Náhrady mezd v době nemoci Šafaříková Tajemník 70 000,00 10 159,00 14,51 70 000,00 231 19 21011 Vstupní a preventivní prohlídky Šafaříková Tajemník 10 000,00 350,00 3,50 10 000,00 Sociální fond 623 476,00 281 321,00 45,12 0,00 623 476,00 236 19 211 Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP Šafaříková Tajemník 623 476,00 281 321,00 45,12 623 476,00 Provozní výdaje ostatní 380 000,00 90 029,90 23,69 0,00 380 000,00 231 19 210 Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk Hynková Tajemník 40 000,00 15 179,00 37,95 40 000,00 231 19 210 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Tajemník Tajemník 100 000,00 27 839,00 27,84 100 000,00 231 19 210 Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) Vinšová Tajemník 60 000,00 8 533,50 14,22 60 000,00 231 19 215 Nákup - papíru kopírování Jirkalová Tajemník 100 000,00 14 051,00 14,05 100 000,00 231 19 21010 Nákup - kancelářské potřeby úřadu Jirkalová Tajemník 50 000,00 20 143,00 40,29 50 000,00 231 19 21013 Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce prac. míst, novoročenky, apod.) Tajemník Tajemník 30 000,00 4 284,40 14,28 30 000,00 Opravy vozů a PHM 170 000,00 46 094,93 27,11 0,00 170 000,00 231 19 210 PHM Olša Tajemník 100 000,00 40 967,93 40,97 100 000,00 231 19 210 Servis a opravy vozů úřadu Olša Tajemník 70 000,00 5 127,00 7,32 70 000,00 Poštovné 180 000,00 39 909,50 22,17 0,00 180 000,00 231 19 210 Nájem poštovního boxu Šalátová Tajemník 1 452,00 1 452,00 100,00 1 452,00 231 19 210 Poštovné Šalátová Tajemník 178 548,00 38 457,50 21,54 178 548,00 ICT - hardware 540 000,00 80 709,40 14,95 0,00 540 000,00 231 19 21006 Nákup hardware DDHM Navrátil Tajemník 145 000,00 34 864,00 24,04 145 000,00 231 19 21006 Servisní poplatky a licence ICT hardware Navrátil Tajemník 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 231 19 21006 Údržba frankovacího stroje Navrátil Tajemník 5 500,00 5 106,20 92,84 5 500,00 231 19 21006 Údržba a opravy ICT hardware Navrátil Tajemník 35 000,00 40 739,20 116,40 10 000,00 45 000,00 231 19 21009 Nákup ICT vybavení a technologií Navrátil Tajemník 350 000,00 0,00 0,00-10 000,00 340 000,00 ICT - software 490 000,00 266 883,53 54,47 0,00 490 000,00 231 19 21003 Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita, ) Navrátil Tajemník 350 000,00 204 459,87 58,42 350 000,00 231 19 21005 Údržba software Navrátil Tajemník 60 000,00 38 264,80 63,77 60 000,00 231 19 21007 Nákup programového vybavení Navrátil Tajemník 80 000,00 24 158,86 30,20 80 000,00 ICT - ostatní 1 268 432,00 776 176,16 61,19 0,00 1 268 432,00 231 19 210 Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data Navrátil Tajemník 300 000,00 96 556,12 32,19 300 000,00 231 19 215 Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) Navrátil Tajemník 2/7 40 000,00 1 149,66 2,87 40 000,00

231 19 215 Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren Navrátil Tajemník 45 000,00 25 606,80 56,90 45 000,00 231 19 21003 Certifikáty (Česká pošta) Navrátil Tajemník 21 000,00 1 188,00 5,66 21 000,00 231 19 21004 Správa www stránek (Sedláček) Navrátil Tajemník 174 240,00 72 600,00 41,67 174 240,00 231 19 21008 Nákup tonerů Navrátil Tajemník 80 000,00 38 765,58 48,46 80 000,00 231 19 21009 Servisní smlouva AutoCont CZ Navrátil Tajemník 120 000,00 104 060,00 86,72 120 000,00 231 19 21009 Programové vybavení Navrátil Tajemník 52 000,00 51 458,00 98,96 52 000,00 231 19 21009 Server Navrátil Tajemník 381 192,00 381 192,00 100,00 381 192,00 231 19 21014 Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy) Navrátil Tajemník 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 231 19 42901 Czech point - platba za dálkový přístup Navrátil Tajemník 20 000,00 3 600,00 18,00 20 000,00 Finanční a daňové služby 622 500,00 148 681,62 23,88 0,00 622 500,00 231 19 210 Úroky z kontokorentního úvěru Míšková Solnařová 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 231 19 210 Kurzové rozdíly Míšková Míšková 100 000,00 2,93 0,00 100 000,00 231 19 210 Bankovní poplatky Míšková Solnařová 300 000,00 41 219,69 13,74 300 000,00 231 19 210 Nákup kolků Tajemník Solnařová 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 231 19 426 Nákup permanentek Kristýna Solnařová Solnařová 17 500,00 15 000,00 85,71 17 500,00 231 19 21099 Konzultace v oblasti daní a dotací Solnařová Solnařová 40 000,00 29 539,00 73,85 40 000,00 231 19 21099 Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Solnařová Solnařová 110 000,00 62 920,00 57,20 110 000,00 Pojištění majetku města 1 062 266,00 465 213,00 43,79 0,00 1 062 266,00 231 19 210 Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Doleželová Tajemník 645 000,00 322 182,00 49,95 645 000,00 231 19 210 Cestovní pojištění AIG Europe Doleželová Tajemník 20 000,00 0,00 20 000,00 231 19 210 Havarijní pojištění Doleželová Tajemník 397 266,00 143 031,00 36,00 397 266,00 Poradenské služby 192 000,00 16 033,00 8,35 0,00 192 000,00 231 19 210 Konzultace a poradenské služby Tajemník Tajemník 190 000,00 16 033,00 8,44 190 000,00 231 19 21012 Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Šalátová Tajemník 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 školení a vzdělávání 230 000,00 19 462,12 8,46 0,00 230 000,00 231 19 210 Školení a vzdělávání Tajemník Tajemník 220 000,00 18 672,12 8,49 220 000,00 231 19 210 Konference a semináře neakreditované Tajemník Tajemník 10 000,00 790,00 7,90 10 000,00 Úřad 125 000,00 31 360,50 25,09 0,00 125 000,00 231 19 210 Pohoštění Benešová Tajemník 70 000,00 14 514,00 20,73 70 000,00 231 19 210 Poskytnuté náhrady - svědečné Šalátová Tajemník 5 000,00 249,00 4,98 5 000,00 231 19 210 Věcné dary od vedení města Vinšová Tajemník 50 000,00 16 597,50 33,20 50 000,00 Platby daní a poplatků 55 000,00 5 558,00 10,11 0,00 55 000,00 231 19 210 Platby daní a poplatků - ost. Jirkalová Tajemník 10 000,00 490,00 4,90 10 000,00 231 19 210 Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Olša Tajemník 40 000,00 5 068,00 12,67 40 000,00 231 19 210 Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Šalátová Tajemník 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 Ostatní výdaje 44 500,00 6 690,20 15,03 0,00 44 500,00 231 19 210 Odměny za autorská práva - Dilia Tajemník Tajemník 1 000,00 190,20 19,02 1 000,00 231 19 210 Ochranné pomůcky Karlíková Tajemník 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 231 19 210 Léky a zdravotnický materiál Karlíková Tajemník 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 231 19 210 Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Karlíková Tajemník 10 000,00 0,00 10 000,00 231 19 210 Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky Navrátil Tajemník 6 500,00 6 500,00 100,00 0,00 6 500,00 Zastupitelstvo 2 148 678,00 771 987,00 35,93 0,00 2 148 678,00 231 19 212 Odměny členů komisí a výborů Šafaříková Tajemník 40 000,00 18 100,00 45,25 40 000,00 231 19 212 Odměny členů zastupitelstva Šafaříková Tajemník 1 600 300,00 494 806,00 30,92 1 600 300,00 231 19 212 Sociální pojištění Šafaříková Tajemník 302 250,00 99 328,00 32,86 302 250,00 231 19 212 Zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník 144 000,00 134 566,00 93,45 144 000,00 231 19 212 Materiál Benešová Tajemník 1 000,00 154,00 15,40 1 000,00 231 19 212 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Šafaříková Tajemník 16 128,00 8 424,00 52,23 16 128,00 231 19 212 Cestovné Šafaříková Tajemník 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 231 19 212 Pohoštění ZM, RM Benešová Tajemník 30 000,00 16 551,00 55,17 30 000,00 231 19 212 Věcné dary od ZM - vedení města Vinšová Tajemník 10 000,00 58,00 0,58 10 000,00 20 Výdaje - Osadní výbory 764 471,58 27 811,19 3,64 0,00 764 471,58 231 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby Olša Krupičková 113 761,00 8 962,00 7,88 113 761,00 231 20 102 OV Dolní Sedlo - ostatní služby Olša Krupičková 86 928,58 6 485,19 7,46 86 928,58 231 20 103 OV Dolní Suchá - ostatní služby Olša Krupičková 146 035,50 6 175,00 4,23 146 035,50 231 20 104 OV Uhelná - ostatní služby Olša Krupičková 121 410,00 0,00 0,00 121 410,00 231 20 223 OV Václavice - ostatní služby Olša Krupičková 296 336,50 6 189,00 2,09 296 336,50 21 Výdaje - Městský záchranný systém 5 233 672,00 1 940 127,30 37,07 5 855,00 5 239 527,00 Městská policie 3 647 672,00 1 260 870,80 34,57 0,00 3 647 672,00 231 21 217 Platy zaměstnanců Krňáková Krňáková 2 263 212,00 865 331,00 38,23 2 263 212,00 231 21 217 Sociální pojištění Krňáková Krňáková 565 803,00 174 979,00 30,93 565 803,00 231 21 217 Zdravotní pojištění Krňáková Krňáková 203 689,00 77 879,00 38,23 203 689,00 231 21 217 Nákup - výstrojní Nákup materiálu Krňáková Krňáková 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 231 21 217 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Krňáková Krňáková 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 231 21 217 DDHM Krňáková Krňáková 18 000,00 18 284,00 101,58 300,00 18 300,00 231 21 217 Nákup ostatní Nákup materiálu Krňáková Krňáková 12 000,00 6 171,00 51,43-300,00 11 700,00 231 21 217 PHM Krňáková Krňáková 100 000,00 28 701,54 28,70 100 000,00 231 21 217 Telefonní hovory - pevná linka, mobily Krňáková Krňáková 25 000,00 6 691,01 26,76 25 000,00 231 21 217 Školení a vzdělávání Krňáková Krňáková 40 000,00 6 368,00 15,92 40 000,00 231 21 217 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Krňáková Krňáková 51 968,00 32 868,00 63,25 51 968,00 231 21 217 Opravy a udržování Krňáková Krňáková 60 000,00 938,00 1,56 60 000,00 231 21 217 Cestovné Krňáková Krňáková 5 000,00 2 905,00 58,10 5 000,00 231 21 217 Věcné dary Krňáková Krňáková 1 000,00 786,00 78,60 1 000,00 231 21 217 Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Krňáková Krňáková 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 231 21 217 Nákup kolků Krňáková Krňáková 2 000,00 1 000,00 50,00 2 000,00 231 21 217 Náhrady mezd v době nemoci Krňáková Krňáková 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 231 21 21701 Nákup reflexní Nákup materiálu Krňáková Krňáková 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 231 21 21702 Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Krňáková Krňáková 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 231 21 21905 Veterinární péče Krňáková Krňáková 200 000,00 37 969,25 18,98 200 000,00 Hasiči Hrádek 975 000,00 430 084,32 44,11 0,00 975 000,00 231 21 221 OOV - práce na dohodu Mottl Mottl 50 000,00 20 000,00 40,00 50 000,00 231 21 221 Úrazové pojištění - hasiči Mottl Mottl 3 000,00 2 250,00 75,00 3 000,00 231 21 221 Ochranné pomůcky Mottl Mottl 47 000,00 0,00 0,00 47 000,00 231 21 221 Léky a zdravotnický materiál Mottl Mottl 3 000,00 2 051,00 68,37 3 000,00 231 21 221 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 231 21 221 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Mottl Mottl 20 000,00 6 025,80 30,13 20 000,00 231 21 221 Nákup materiálu Mottl Mottl 70 000,00 13 126,00 18,75 70 000,00 231 21 221 Voda Mottl Mottl 50 000,00 8 247,00 16,49 50 000,00 231 21 221 Teplo Mottl Mottl 50 000,00 74 622,73 149,25 30 000,00 80 000,00 231 21 221 Plyn Mottl Mottl 96 000,00 30 233,54 31,49-30 000,00 66 000,00 231 21 221 Elektrická energie Mottl Mottl 90 000,00 61 212,00 68,01 90 000,00 231 21 221 PHM Mottl Mottl 150 000,00 49 677,10 33,12 150 000,00 231 21 221 Poštovné Mottl Mottl 500,00 0,00 0,00 500,00 231 21 221 Telefonní hovory - pevná linka, mobily Mottl Mottl 20 000,00 8 775,18 43,88 20 000,00 231 21 221 Školení a vzdělávání Mottl Mottl 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 231 21 221 Ostatní služby Mottl Mottl 80 000,00 41 586,07 51,98 80 000,00 231 21 221 Opravy a udržování Mottl Mottl 175 000,00 112 000,90 64,00 175 000,00 231 21 221 Cestovné Mottl Mottl 500,00 0,00 0,00 500,00 231 21 221 Pohoštění Mottl Mottl 1 000,00 277,00 27,70 1 000,00 231 21 221 Příspěvek na činnost SDH Hrádek Mottl Mottl 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 Hasiči Václavice 145 000,00 6 834,19 4,71 0,00 145 000,00 231 21 224 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl 39 000,00 0,00 0,00 39 000,00 231 21 224 Nákup materiálu Mottl Mottl 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 231 21 224 Elektrická energie Mottl Mottl 40 000,00 5 750,00 14,38 40 000,00 231 21 224 PHM Mottl Mottl 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 231 21 224 Ostatní služby Mottl Mottl 1 000,00 1 084,19 108,42 100,00 1 100,00 231 21 224 Opravy a udržování Mottl Mottl 40 000,00 0,00 0,00-100,00 39 900,00 Hasiči Dolní Sedlo 170 000,00 102 834,21 60,49 0,00 170 000,00 231 21 226 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl 7 500,00 0,00 0,00-3 000,00 4 500,00 231 21 226 Nákup materiálu Mottl Mottl 10 000,00 9 451,00 94,51 10 000,00 231 21 226 Plyn Mottl Mottl 28 900,00 7 304,34 25,27 28 900,00 231 21 226 Elektrická energie Mottl Mottl 25 000,00 9 100,00 36,40 25 000,00 231 21 226 PHM Mottl Mottl 15 000,00 4 086,24 27,24 15 000,00 231 21 226 Nákup služeb Mottl Mottl 6 100,00 8 497,19 139,30 3 000,00 9 100,00 231 21 226 Opravy a udržování Mottl Mottl 65 000,00 64 395,44 99,07 65 000,00 231 21 226 Pohoštění Mottl 3/7 Mottl 500,00 0,00 0,00 500,00

231 21 226 Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Mottl Mottl 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 Protipovodňová opatření 50 000,00 32 018,77 64,04 0,00 50 000,00 231 21 213 Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy Olša Jirkalová 50 000,00 32 018,77 64,04 50 000,00 Sklad IZS 246 000,00 107 485,01 43,69 5 855,00 251 855,00 231 21 436 DDHM Mottl Mottl 28 000,00 27 769,50 99,18 28 000,00 231 21 436 Ostatní osobní výdaje Mottl Mottl 11 000,00 4 000,00 36,36 11 000,00 231 21 436 Nákup materiálu Mottl Mottl 40 000,00 49 896,16 124,74 10 000,00 50 000,00 231 21 436 Voda Mottl Mottl 10 000,00 4 498,00 44,98 10 000,00 231 21 436 Teplo Mottl Mottl 52 000,00 3 376,35 6,49 52 000,00 231 21 436 Elektrická energie Mottl Mottl 50 000,00 3 158,00 6,32 50 000,00 231 21 436 PHM Mottl Mottl 5 000,00 617,00 12,34 5 000,00 231 21 436 Ostatní služby - revize, apod. Mottl Mottl 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 231 21 436 Rádiové spojení IZS Mottl Mottl 5 855,00 5 855,00 5 855,00 231 21 436 Opravy a udržování Mottl Mottl 40 000,00 8 315,00 20,79-10 000,00 30 000,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti 435 000,00 26 330,00 6,05 0,00 435 000,00 231 28 369 SPOZ Zimová Šalátová 260 000,00 25 530,00 9,82 260 000,00 231 28 369 SPOZ DPP Zimová Šalátová 10 000,00 800,00 8,00 10 000,00 231 28 401 Komunitní plánování Šalátová Šalátová 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 231 28 401 Příspěvek na sociální práce Uhrová Šalátová 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 231 28 401 Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Šalátová Šalátová 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 231 28 xxx Terénní pracovník Uhrová Šalátová 0,00 0,00 0,00 38 Výdaje - Ochrana přírody 7 378 000,00 3 437 399,10 46,59 0,00 7 378 000,00 231 38 200 Kanalizace - Opravy a udržování Olša Jirkalová 100 000,00 39 561,60 39,56 100 000,00 231 38 388 Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Doleželová Jirkalová 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00 231 38 429 Nákup rybářských lístků Nováková Rada 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 231 38 21901 Deratizace města Olša Jirkalová 50 000,00 559,00 1,12 50 000,00 231 38 21902 Likvidace křídlatky Olša Jirkalová 110 000,00 3 810,00 3,46 110 000,00 231 38 21903 Likvidace černých skládek Doleželová Jirkalová 120 000,00 67 518,50 56,27 120 000,00 231 38 21904 Úklid města Doleželová Jirkalová 135 000,00 95 138,00 70,47 135 000,00 231 38 38901 Komunální odpad - nebezpečný Doleželová Jirkalová 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 231 38 38902 Vývoz nádob Doleželová Jirkalová 4 380 000,00 2 236 887,00 51,07 4 380 000,00 231 38 38903 Vývoz pytlů Doleželová Jirkalová 65 000,00 26 136,00 40,21 65 000,00 231 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Doleželová Jirkalová 1 200 000,00 542 069,00 45,17 1 200 000,00 231 38 38906 Vývoz odpadkových košů Doleželová Jirkalová 160 000,00 89 195,00 55,75 160 000,00 231 38 38907 Podpora sběrové soutěže pro školy Doleželová Jirkalová 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 231 38 38908 Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Doleželová Jirkalová 700 000,00 288 082,00 41,15 700 000,00 231 38 38910 Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Doleželová Jirkalová 65 000,00 31 050,00 47,77 65 000,00 231 38 38912 Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů Doleželová Jirkalová 45 000,00 17 393,00 38,65 45 000,00 231 38 38912 Motivační svoz - příspěvek obyvatelům Doleželová Jirkalová 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství 300 000,00 166 223,00 55,41 0,00 300 000,00 231 38 205 Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) Černohorská Jirkalová 300 000,00 166 223,00 55,41 300 000,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava 4 480 000,00 1 547 094,13 34,53 0,00 4 480 000,00 231 38 203 Dopravní obslužnost KÚLK Olša Jirkalová 700 000,00 172 147,50 24,59 700 000,00 231 38 204 Parkovné náměstí - ostatní služby Krňáková Jirkalová 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 231 38 20201 Zimní údržba komunikací Olša Jirkalová 350 000,00 388 871,00 111,11 40 000,00 390 000,00 231 38 20202 Opravy komunikcí město Olša Jirkalová 1 000 000,00 251 966,80 25,20-40 000,00 960 000,00 231 38 20202 Opravy komunikací - záplaty Olša Jirkalová 300 000,00 0,00 300 000,00 231 38 20203 Opravy komunikací okrajové části Olša Jirkalová 400 000,00 2 831,00 0,71 400 000,00 231 38 20205 Opravy lávek a mostů Olša Jirkalová 200 000,00 6 970,00 3,49 200 000,00 231 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení Olša Jirkalová 250 000,00 77 062,55 30,83 250 000,00 231 38 20207 Oplocení, drobné stavby Olša Jirkalová 350 000,00 89 128,00 25,47 350 000,00 231 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Olša Jirkalová 200 000,00 161 175,28 80,59 200 000,00 231 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Olša Jirkalová 400 000,00 396 942,00 99,24 400 000,00 231 38 20214 Kumunikace - pokos krajnic Olša Jirkalová 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 38 Výdaje - Údržba města 2 927 674,00 1 787 389,38 61,05 500 000,00 3 427 674,00 231 38 225 Platy VPP - z dotace Olša Tajemník 690 000,00 715 822,00 103,74 310 000,00 1 000 000,00 231 38 225 Platy VPP - z dotace Olša Tajemník 9 701,00 29 103,00 300,00 40 000,00 49 701,00 231 38 225 Platy VPP Olša Tajemník 517 500,00 271 072,00 52,38 517 500,00 231 38 225 OOV - práce na dohodu Olša Tajemník 250 000,00 103 660,00 41,46 250 000,00 231 38 225 Sociální pojištění Olša Tajemník 172 500,00 25 729,00 14,92 172 500,00 231 38 225 Sociální pojištění - z dotace Olša Tajemník 129 375,00 178 956,00 138,32 80 000,00 209 375,00 231 38 225 Sociální pojištění - z dotace Olša Tajemník 2 425,00 7 275,00 300,00 20 000,00 22 425,00 231 38 225 Zdravotní pojištění Olša Tajemník 62 100,00 30 065,00 48,41 62 100,00 231 38 225 Zdravotní pojištění - z dotace Olša Tajemník 46 575,00 64 427,00 138,33 40 000,00 86 575,00 231 38 225 Zdravotní pojištění - z dotace Olša Tajemník 874,00 2 622,00 300,00 10 000,00 10 874,00 231 38 225 Ochranné pomůcky Olša Jirkalová 10 000,00 9 026,00 90,26 10 000,00 231 38 225 Prádlo, obuv, oděv Olša Jirkalová 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 231 38 225 Nákup strojní vybavení Olša Jirkalová 300 000,00 21 386,00 7,13 300 000,00 231 38 225 Nákup materiálu Olša Jirkalová 200 000,00 72 412,50 36,21 200 000,00 231 38 225 PHM pro multikáru a pracovní stroje Olša Jirkalová 250 000,00 81 148,78 32,46 250 000,00 231 38 225 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Olša Jirkalová 146 624,00 104 282,10 71,12 146 624,00 231 38 225 Opravy a udržování Olša Jirkalová 120 000,00 66 884,00 55,74 120 000,00 231 38 225 Náhrady mezd v době nemoci Olša Jirkalová 10 000,00 3 519,00 35,19 10 000,00 38 Výdaje - Místní hospodářství 20 994 581,00 3 153 856,17 15,02 284 000,00 21 278 581,00 Fond rozvoje města 11 544 000,00 30 000,00 0,26 0,00 11 544 000,00 236 38 xxx Převod na nákup pozemků a věcná břemena Doleželová Doleželová -4 400 000,00 0,00-4 400 000,00 236 38 xxx Tvorba dle stanov Doleželová Doleželová 1 944 000,00 0,00 1 944 000,00 236 38 xxx Rezerva FRM a FRB Doleželová Doleželová 14 000 000,00 30 000,00 0,21 14 000 000,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 788 000,00 0,00 0,00 0,00 788 000,00 236 38 xxx Převod na rybník Václavice Doleželová Doleželová -1 000 000,00 0,00-1 000 000,00 236 38 xxx Rezerva FRVÚ Doleželová Doleželová 1 788 000,00 0,00 1 788 000,00 Místní hospodářství 1 849 400,00 641 602,14 34,69 225 000,00 2 074 400,00 231 38 210 Nákup kolků a správní poplatky Jirkalová Jirkalová 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 231 38 210 Platby daní a poplatků - daň z nabytí Jirkalová Jirkalová 136 400,00 155 185,00 113,77 20 000,00 156 400,00 231 38 210 Platba daní a poplatků krajům Jirkalová Jirkalová 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 231 38 210 Smluvní pokuta - dodavatel energií Karlíková Jirkalová 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 231 38 217 Kamerový systém - servisní smlouvy Telmo Palas Jirkalová 100 000,00 22 033,00 22,03 100 000,00 231 38 236 Neinvestiční projekty Jirkalová Jirkalová 692 000,00 423 509,84 61,20 180 000,00 872 000,00 231 38 374 Prezentace investičních akcí města včetně banerů Jirkalová Jirkalová 10 000,00 217,80 2,18 15 000,00 25 000,00 231 38 410 Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Olša Jirkalová 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 231 38 38701 Nákup služeb - geometrické plány Jirkalová Jirkalová 250 000,00 12 401,00 4,96 250 000,00 231 38 38702 Nákup služeb - znalecké posudky Jirkalová Jirkalová 40 000,00 0,00 0,00 10 000,00 50 000,00 231 38 38703 Nájemné pozemku (PF a ostatní) Jirkalová Jirkalová 40 000,00 20 255,50 50,64 40 000,00 231 38 38704 Věcná břemena Černohorská Jirkalová 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 231 38 38705 Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Černohorská Jirkalová 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Veřejná zeleň 2 590 000,00 851 827,50 32,89 0,00 2 590 000,00 231 38 38301 Smluvně zajištěná seč Olša Jirkalová 930 000,00 172 490,00 18,55 930 000,00 231 38 38302 Neudržované pozemky Olša Jirkalová 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 231 38 38303 Obnova zeleně Olša Jirkalová 70 000,00 67 288,00 96,13 70 000,00 231 38 38304 Prořez stromů Olša Jirkalová 960 000,00 355 971,00 37,08 960 000,00 231 38 38305 Zahradnické práce Olša Jirkalová 450 000,00 202 883,50 45,09 450 000,00 231 38 38306 Smluvně zajištěné mulčování Olša Jirkalová 130 000,00 53 195,00 40,92 130 000,00 231 38 38307 Dendrologické posudky Olša Jirkalová 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Veřejné osvětlení 2 850 000,00 1 379 445,01 48,40 0,00 2 850 000,00 231 38 38401 Elektrická energie Olša Jirkalová 1 210 000,00 383 048,00 31,66-400 000,00 810 000,00 231 38 38401 Smluvně zajištěná údržba Olša Jirkalová 1 150 000,00 287 176,00 24,97 1 150 000,00 231 38 38402 GO, rozvoj lokalit Olša Jirkalová 330 000,00 553 273,01 167,66 400 000,00 730 000,00 231 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Olša Jirkalová 160 000,00 155 948,00 97,47 160 000,00 Hřbitovy 1 373 181,00 250 981,52 18,28 59 000,00 1 432 181,00 231 38 385 Voda Černohorská Jirkalová 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 231 38 385 Elektrická energie Černohorská Jirkalová 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 231 38 385 ostatní služby Černohorská Jirkalová 20 000,00 0,00 20 000,00 231 38 385 Nákup služeb - vývoz odpadu Černohorská Jirkalová 100 000,00 58 339,12 58,34 100 000,00 231 38 38502 Drobné opravy na hřbitovech Černohorská Jirkalová 4/7 60 000,00 35 110,00 58,52 60 000,00

231 38 38503 Obnova neudržovaných hrobů Černohorská Jirkalová 40 000,00 0,00 40 000,00 231 38 38504 Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy Černohorská Jirkalová 600 000,00 0,00 600 000,00 Veřejné prostranství 231 38 38601 Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Olša Jirkalová 311 181,00 64 363,40 20,68 311 181,00 231 38 38602 Opravy autobusových zastávek Olša Jirkalová 40 000,00 13 122,00 32,81 40 000,00 231 38 38603 Označení ulic, infosystém Olša Jirkalová 100 000,00 23 942,00 23,94-21 000,00 79 000,00 231 38 38604 Oprava laviček, košů Olša Jirkalová 100 000,00 56 105,00 56,11 80 000,00 180 000,00 39 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství 11 803 676,00 4 098 241,84 34,72 21 000,00 11 824 676,00 Liberecká 70 155 000,00 15 889,72 10,25 0,00 155 000,00 231 39 70 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 231 39 70 Klimatizace prodejny Karlíková Jirkalová 100 000,00 15 889,72 15,89 100 000,00 231 39 70 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 50 000,00 0,00 50 000,00 Liberecká 71 56 500,00 17 707,80 31,34 0,00 56 500,00 231 39 71 Voda Karlíková Jirkalová 12 000,00 7 164,00 59,70 12 000,00 231 39 71 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 14 500,00 4 000,00 27,59 14 500,00 231 39 71 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 30 000,00 6 543,80 21,81 30 000,00 Městský úřad - Horní náměstí 73 1 562 500,00 305 414,12 19,55 0,00 1 562 500,00 231 39 73 DDHM Karlíková Jirkalová 250 000,00 15 343,00 6,14 250 000,00 231 39 73 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 90 000,00 12 665,80 14,07 90 000,00 231 39 73 Voda Karlíková Jirkalová 55 000,00 1 968,00 3,58 55 000,00 231 39 73 Plyn Karlíková Jirkalová 460 000,00 99 763,69 21,69 460 000,00 231 39 73 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 410 000,00 85 000,53 20,73 410 000,00 231 39 73 Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. Karlíková Jirkalová 97 500,00 38 666,65 39,66 97 500,00 231 39 73 Opravy a udržování Černohorská Jirkalová 200 000,00 52 006,45 26,00 200 000,00 Žitavská 733 20 000,00 1 785,43 8,93 0,00 20 000,00 231 39 138 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 20 000,00 1 785,43 8,93 20 000,00 Oldřichov na Hranicích čp. 138 1 500,00 458,00 30,53 0,00 1 500,00 231 39 235 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 1 500,00 458,00 30,53 1 500,00 Koník čp. 215 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 231 39 237 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 311 200,00 34 229,69 11,00 0,00 311 200,00 231 39 239 Voda Karlíková Jirkalová 13 000,00 5 187,00 39,90 13 000,00 231 39 239 Plyn Karlíková Jirkalová 80 000,00 23 034,69 28,79 80 000,00 231 39 239 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 15 000,00 3 878,00 25,85 15 000,00 231 39 239 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 3 200,00 2 130,00 66,56 3 200,00 231 39 239 Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) Karlíková Jirkalová 200 000,00 0,00 200 000,00 Klubovna Václavice 86 200,00 2 700,00 3,13 0,00 86 200,00 231 39 270 Voda Karlíková Jirkalová 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 231 39 270 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 20 000,00 2 700,00 13,50 20 000,00 231 39 270 Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) Karlíková Jirkalová 16 200,00 0,00 0,00 16 200,00 231 39 270 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 Cihelna čp.278 310 000,00 89 347,05 28,82 0,00 310 000,00 231 39 278 Materiál Olša Jirkalová 5 000,00 11 149,00 222,98 10 000,00 15 000,00 231 39 278 Voda Karlíková Jirkalová 35 000,00 775,00 2,21 35 000,00 231 39 278 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 130 000,00 22 222,53 17,09 130 000,00 231 39 278 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Olša Jirkalová 25 000,00 14 388,90 57,56 25 000,00 231 39 278 Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Olša Jirkalová 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 231 39 278 Opravy a udržování Olša Jirkalová 95 000,00 40 811,62 42,96-10 000,00 85 000,00 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky 730 000,00 51 252,00 7,02 0,00 730 000,00 231 39 300 Voda Karlíková Jirkalová 50 000,00 2 362,00 4,72 50 000,00 231 39 300 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 50 000,00 34 766,00 69,53 50 000,00 231 39 300 Elektrická energie - skládka Karlíková Jirkalová 30 000,00 5 350,00 17,83 30 000,00 231 39 300 Nákup služeb - ČOV Karlíková Jirkalová 100 000,00 6 764,00 6,76 100 000,00 231 39 300 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 500 000,00 2 010,00 0,40 500 000,00 Hřiště u ZŠ T.G.M. 104 000,00 44 311,15 42,61 0,00 104 000,00 231 39 329 OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová 75 000,00 31 250,00 41,67 75 000,00 231 39 329 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 231 39 329 Voda Karlíková Jirkalová 3 000,00 1 429,00 47,63 3 000,00 231 39 329 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 7 000,00 6 454,15 92,20 7 000,00 231 39 329 Ostatní služby Karlíková Jirkalová 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 231 39 329 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 10 000,00 1 178,00 11,78 10 000,00 Školní družina 610,00 606,43 99,41 0,00 610,00 231 39 338 Teplo Karlíková Jirkalová 610,00 606,43 99,41 610,00 Knihovna čp.471 601 000,00 140 248,56 23,34 0,00 601 000,00 231 39 351 OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová 12 000,00 5 000,00 41,67 12 000,00 231 39 351 Voda Karlíková Jirkalová 35 000,00 7 907,00 22,59 35 000,00 231 39 351 Plyn Karlíková Jirkalová 290 000,00 96 189,54 33,17 290 000,00 231 39 351 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 85 000,00 21 816,83 25,67 85 000,00 231 39 351 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 29 000,00 7 084,19 24,43 29 000,00 231 39 351 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 150 000,00 2 251,00 1,50 150 000,00 Budova kina - 1. máje 428 57 000,00 19 942,03 34,99 0,00 57 000,00 231 39 361 Voda Karlíková Jirkalová 15 000,00 17 553,00 117,02 3 000,00 18 000,00 231 39 361 Plyn Karlíková Jirkalová 2 000,00 765,70 38,29 2 000,00 231 39 361 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 10 000,00 523,33 5,23-3 000,00 7 000,00 231 39 361 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 231 39 361 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 20 000,00 1 100,00 5,50 20 000,00 Hasičská louka 33 000,00 2 468,00 7,48 0,00 33 000,00 231 39 366 Voda Karlíková Jirkalová 7 000,00 1 778,00 25,40 7 000,00 231 39 366 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 6 000,00 690,00 11,50 6 000,00 231 39 366 Oprava studny Karlíková Jirkalová 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Obřadní síň - hřbitov 42 700,00 47,00 0,11 0,00 42 700,00 231 39 380 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 231 39 380 Voda Karlíková Jirkalová 700,00 47,00 6,71 700,00 231 39 380 Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. Karlíková Jirkalová 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 231 39 300 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 SKS - Žitavská 689 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 231 39 381 Opravy a udržování - výměna oken 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Hřbitov - nebytový prostor 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 231 39 385 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 Dům s pečovatelskou službou 712 500,00 209 371,05 29,39 0,00 712 500,00 231 39 392 Voda Karlíková Jirkalová 100 000,00 41 835,00 41,84 100 000,00 231 39 392 Plyn Karlíková Jirkalová 111 000,00 35 864,34 32,31 111 000,00 231 39 392 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 174 000,00 66 233,05 38,06 174 000,00 231 39 392 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 77 500,00 17 013,00 21,95 77 500,00 231 39 392 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 250 000,00 48 425,66 19,37 250 000,00 Kynologická klubovna čp.760 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 231 39 413 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 231 39 413 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 Scatepark 74 950,00 79 811,60 106,49 21 000,00 95 950,00 231 39 414 Nákup materiálu Olša Jirkalová 10 000,00 30 411,00 304,11 21 000,00 31 000,00 231 39 414 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 6 000,00 4 858,00 80,97 6 000,00 231 39 414 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Olša Jirkalová 8 950,00 0,00 0,00 8 950,00 231 39 414 Opravy a udržování Olša Jirkalová 50 000,00 44 542,60 89,09 50 000,00 Bytové hospodářství 1 980 837,00 1 036 478,92 52,33 0,00 1 980 837,00 231 39 415 Voda Karlíková Jirkalová 526 460,00 231 523,00 43,98 526 460,00 231 39 415 Teplo Karlíková Jirkalová 700 000,00 417 451,26 59,64 700 000,00 231 39 415 Plyn Karlíková Jirkalová 120 000,00 104 621,73 87,18 120 000,00 231 39 415 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 105 047,00 28 633,15 27,26 105 047,00 231 39 415 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 59 330,00 31 106,43 52,43 59 330,00 231 39 415 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 470 000,00 223 143,35 47,48 470 000,00 Správcovství 716,718 115 668,00 68 613,00 59,32 0,00 115 668,00 231 39 416 Správcovství a fond oprav Karlíková Jirkalová 115 668,00 68 613,00 59,32 115 668,00 Stadion čp.333 5/7 1 055 088,00 421 415,51 39,94 0,00 1 055 088,00

231 39 419 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 100 000,00 44 526,00 44,53 100 000,00 231 39 419 Voda Karlíková Jirkalová 60 000,00 31 841,00 53,07 60 000,00 231 39 419 Plyn Karlíková Jirkalová 270 000,00 155 578,82 57,62 270 000,00 231 39 419 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 140 000,00 52 300,00 37,36 140 000,00 231 39 419 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 215 088,00 114 992,76 53,46 215 088,00 231 39 419 Opravy a udržování (200) + regenerace plochy (70) Karlíková Jirkalová 270 000,00 22 176,93 8,21 270 000,00 Sokolovna Legionářská čp.269 980 500,00 437 091,85 44,58 0,00 980 500,00 231 39 420 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 10 000,00 434,00 4,34 10 000,00 231 39 420 Voda Karlíková Jirkalová 150 000,00 85 091,00 56,73 150 000,00 231 39 420 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 400 000,00 195 544,00 48,89 400 000,00 231 39 420 Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) Karlíková Jirkalová 197 500,00 129 078,57 65,36 197 500,00 231 39 420 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 223 000,00 26 944,28 12,08 223 000,00 Beseda čp.124 115 500,00 46 502,37 40,26 0,00 115 500,00 231 39 422 Plyn Karlíková Jirkalová 5 000,00 592,79 11,86 5 000,00 231 39 422 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 10 500,00 24 365,00 232,05 15 000,00 25 500,00 231 39 422 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 100 000,00 21 544,58 21,54-15 000,00 85 000,00 Prádelna - Liberecká 587 190 000,00 133 926,78 70,49 0,00 190 000,00 231 39 431 Voda Karlíková Jirkalová 10 000,00 12 682,00 126,82 3 000,00 13 000,00 231 39 431 Teplo Karlíková Jirkalová 115 000,00 71 468,68 62,15-3 000,00 112 000,00 231 39 431 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 15 000,00 6 221,00 41,47 15 000,00 231 39 431 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 50 000,00 43 555,10 87,11 50 000,00 Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 105 310,00 23 610,64 22,42 0,00 105 310,00 231 39 433 Provozování WC - materiál Karlíková Jirkalová 25 000,00 8 123,64 32,49 25 000,00 231 39 433 Voda Karlíková Jirkalová 1 100,00 684,24 62,20 1 100,00 231 39 433 Teplo Karlíková Jirkalová 35 000,00 11 334,58 32,38 35 000,00 231 39 433 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 17 000,00 1 462,00 8,60 17 000,00 231 39 433 Nájemné Karlíková Jirkalová 7 210,00 0,00 0,00 7 210,00 231 39 433 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 20 000,00 2 006,18 10,03 20 000,00 Chirurgie čp.359 133 300,00 1 433,93 1,08 0,00 133 300,00 231 39 434 Voda Karlíková Jirkalová 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 231 39 434 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 231 39 434 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 3 300,00 671,93 20,36 3 300,00 231 39 434 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 100 000,00 762,00 0,76 100 000,00 Zdravotní středisko Tovární čp.225 798 228,00 382 261,44 47,89 0,00 798 228,00 231 39 435 Voda Karlíková Jirkalová 60 000,00 16 211,00 27,02 60 000,00 231 39 435 Plyn Karlíková Jirkalová 230 000,00 19 441,93 8,45 230 000,00 231 39 435 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 75 000,00 17 960,32 23,95 75 000,00 231 39 435 Nájemné Karlíková Jirkalová 62 928,00 26 220,00 41,67 62 928,00 231 39 435 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 30 300,00 7 404,34 24,44 30 300,00 231 39 435 Výměna pohonu garážová vrata Karlíková Jirkalová 10 000,00 0,00 10 000,00 231 39 435 Opravy a udržování - střecha Karlíková Jirkalová 330 000,00 295 023,85 89,40 330 000,00 Sportoviště - OREL 1 050 995,00 480 956,23 45,76 0,00 1 050 995,00 231 39 445 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 75 000,00 11 441,00 15,25 75 000,00 231 39 445 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 400 000,00 217 861,00 54,47 400 000,00 231 39 445 PHM Karlíková Jirkalová 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 231 39 445 Nájemné Karlíková Jirkalová 995,00 1 313,23 131,98 500,00 1 495,00 231 39 445 Mandátní smlouva North Point Karlíková Jirkalová 120 000,00 90 000,00 75,00 120 000,00 231 39 445 Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) Karlíková Jirkalová 205 000,00 30 341,00 14,80-500,00 204 500,00 231 39 445 Příspěvek OREL Karlíková Jirkalová 230 000,00 130 000,00 56,52 230 000,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 12 200,00 3 600,00 29,51 0,00 12 200,00 231 39 447 Nájemné internet Karlíková Jirkalová 7 200,00 3 600,00 50,00 7 200,00 231 39 447 Opravy přístupu k veřejnému internetu Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 Lidový dům čp.558 55 000,00 13 730,54 24,96 0,00 55 000,00 231 39 558 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 15 000,00 9 011,54 60,08 15 000,00 231 39 558 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 231 39 558 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 20 000,00 4 719,00 23,60 20 000,00 Klub mládeže čp.632 5 000,00 2 183,00 43,66 0,00 5 000,00 231 39 24303 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000,00 2 183,00 43,66 5 000,00 Vodovod Uhelná Václavice 50 000,00 7 607,00 15,21 0,00 50 000,00 231 39 104 Vodovod Uhelná - Václavice Karlíková Jirkalová 50 000,00 7 607,00 15,21 50 000,00 Fontána náměstí 82 390,00 23 241,00 28,21 0,00 82 390,00 231 39 4441 Nákup materiálu Olša Jirkalová 3 000,00 992,00 33,07 3 000,00 231 39 4441 Voda Karlíková Jirkalová 30 000,00 22 249,00 74,16 30 000,00 231 39 4441 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 231 39 4441 Opravy a udržování Olša Jirkalová 19 390,00 0,00 0,00 19 390,00 40 Výdaje - Investice 8 877 200,00 3 717 812,06 41,88 315 000,00 9 192 200,00 231 40 73 Přestavba domeček č.p.73 Palas Jirkalová 750 000,00 55 893,00 7,45 750 000,00 231 40 200 Kanalizace K Bytovkám Palas Jirkalová 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 231 40 Nákup služebního vozu Olša Jirkalová 215 000,00 215 000,00 231 40 Rekonstrukce komunikace Příčná Vinklárková Jirkalová 50 000,00 50 000,00 231 40 Rekonstrukce komunikace Slunečná Vinklárková Jirkalová 50 000,00 50 000,00 231 40 210 Nákup pozemků Jirkalová Jirkalová 1 550 000,00 1 546 730,00 99,79 1 550 000,00 231 40 217 Obnova kamerového systému Palas Jirkalová 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 231 40 38601 Dětská hřiště Vinklárková Jirkalová 132 193,00 0,00 231 40 396 Donín přípojky vodovod a kanalizace vč. Komunikace Vinklárková Jirkalová 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 231 40 558 Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro a vícepráce) Palas Jirkalová 2 750 000,00 1 767 797,56 64,28 2 750 000,00 231 40 20229 Rekonstrukce komunikace na Příkopech Vinklárková Jirkalová 2 580 000,00 46 222,00 1,79 2 580 000,00 231 40 20257 Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Vinklárková Jirkalová 200 000,00 0,00 0,00-23 300,00 176 700,00 231 40 20263 Větrná - zúžení komunikace Vinklárková Jirkalová 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 231 40 20264 Rekonstrukce ul. U Koupaliště Vinklárková Jirkalová 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 231 40 20265 Zúžení komunikace Větrná Vinklárková Jirkalová 23 232,00 23 300,00 23 300,00 231 40 23201 Odvodnění průmyslové zóny č. IV Vinklárková Jirkalová 437 200,00 33 880,00 7,75 437 200,00 231 40 32202 Otoplná soustava ZŠ TGM Vinklárková Jirkalová 112 000,00 111 864,50 99,88 112 000,00 231 40 32202 ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon Vinklárková Jirkalová 43 000,00 0,00 43 000,00 41 Výdaje - Pokladní správa 7 322 185,00 1 019 223,60 13,92-379 779,00 6 942 406,00 231 41 222 Soudní poplatky Martincová Solnařová 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 231 41 343 Odvod DPH Hynková Solnařová 900 000,00 825 641,00 91,74 200 000,00 1 100 000,00 231 41 210 Žaloba - Karlová Solnařová Tajemník 168 000,00 168 000,00 231 41 xxx Daň z příjmů města Solnařová Solnařová 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00 231 41 xxx Rezerva Solnařová Solnařová 1 172 185,00 0,00 0,00-847 779,00 324 406,00 231 41 Průmyslová zóna - NISA 3 Point Solnařová Tajemník 50 000,00 50 000,00 231 41 Průmyslová zóna - Hrádek 1B Solnařová Tajemník 50 000,00 50 000,00 231 41 xxx Společnosti města Solnařová Solnařová 50 000,00 30 000,00 60,00 50 000,00 231 41 xxx Úroky z úvěru Míšková Solnařová 600 000,00 163 582,60 27,26 600 000,00 42 Výdaje - Příspěvkové organizace 11 921 300,00 5 539 156,00 46,46 0,00 11 921 300,00 231 42 302 MŠ Donín Solnařová Solnařová 767 850,00 340 850,00 44,39 14 000,00 781 850,00 231 42 303 MŠ Oldřichovská Solnařová Solnařová 409 474,00 192 474,00 47,01 26 450,00 435 924,00 231 42 306 MŠ Liberecká Solnařová Solnařová 652 299,00 288 299,00 44,20 14 000,00 666 299,00 231 42 321 ZŠ Lidická Solnařová Solnařová 1 993 608,00 895 608,00 44,92 15 000,00 2 008 608,00 231 42 322 ZŠ T.G. Masaryka Solnařová Solnařová 3 009 898,00 1 267 898,00 42,12 15 400,00 3 025 298,00 231 42 323 ZŠ Donín Solnařová Solnařová 815 286,00 361 286,00 44,31 13 150,00 828 436,00 231 42 327 ZŠP a MŠ Loučná Solnařová Solnařová 993 441,00 434 441,00 43,73 15 000,00 1 008 441,00 231 42 341 DDM Drak Solnařová Solnařová 750 000,00 330 000,00 44,00 17 000,00 767 000,00 231 42 392 Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 1 580 000,00 876 000,00 55,44 1 580 000,00 231 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 11 100,00 11 100,00 100,00 11 100,00 231 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 541 200,00 541 200,00 100,00 541 200,00 231 42 xxx Veřejnoprávní kontroly Solnařová Solnařová 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 231 42 xxx Dotační (grantový ) program Krupičková Krupičková 130 000,00 0,00 0,00-130 000,00 0,00 231 42 xxx REZ rok 2014 a 2015 Solnařová Solnařová 237 144,00 0,00 0,00 237 144,00 43 Výdaje - Projekty z dotací 36 195 962,00 5 797 005,65 16,02 11 850 260,00 48 046 222,00 231 43 71 Monitorovací zpráva CZ-PL Multifunkční centrum Trojzemí Jirkalová Krupičková 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 231 43 221 Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou Vinklárková Krupičková 100 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 100 000,00 231 43 237 Obnova podstávkového domu Koník II. etapa Palas Krupičková 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 231 43 247 Rekonstrukce ulice G. Svobody Vinklárková 6/7 Krupičková 1 260 000,00 133 837,00 10,62 1 260 000,00

231 43 248 Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. II. etapa Vinklárková Krupičková 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 231 43 306 Zahrada MŠ Liberecká + MŠ Loučná Vinklárková Krupičková 145 500,00 112 000,00 76,98 1 226 000,00 1 371 500,00 231 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Vinklárková Krupičková 7 280 000,00 122 210,00 1,68 7 280 000,00 231 43 327 Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná Palas Krupičková 150 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 150 000,00 231 43 327 Zahrada MŠ Loučná Vinklárková Krupičková 166 000,00 0,00 0,00-166 000,00 0,00 231 43 351 Revitalizace objektu Schubertova vila Palas Krupičková 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 231 43 363 Nová knihovna čp.471 Vinklárková Krupičková 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 231 43 371 Kaplička Uhelná (REZ) Jirkalová Krupičková 500 000,00 0,00 0,00-500 000,00 0,00 231 43 385 Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická Palas Krupičková 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00 231 43 386 Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Jirkalová Krupičková 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 231 43 392 Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Palas Krupičková 1 400 000,00 1 374 238,56 98,16 1 400 000,00 231 43 420 Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Palas Krupičková 1 383 000,00 102 150,00 7,39-98 500,00 1 284 500,00 231 43 426 Revitalizace rekreačního areálu Kristýna Vinklárková Krupičková 200 000,00 36 300,00 18,15 200 000,00 231 43 431 Využití výměníku Liberecká na MŠ (rozšíření objektu MŠ Liberecká) Palas Krupičková 200 000,00 161 535,00 80,77 200 000,00 231 43 436 Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS Jirkalová Krupičková 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 231 43 442 Společná péče o seniory nová DPS - Nádražní Vinklárková Krupičková 98 500,00 98 500,00 231 43 3221 Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Vinklárková Krupičková 12 857 369,00 73 268,00 0,57 12 857 369,00 231 43 7301 Snížení energetické náročnosti Městský úřad Hrádek n.n. Palas Krupičková 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 231 43 10101 Oldřichov na Hranicích chodník (SFDI) Vinklárková Krupičková 57 000,00 0,00 0,00 57 000,00 231 43 20205 Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Palas Krupičková 200 000,00 155 933,00 77,97 2 200 000,00 2 400 000,00 231 43 20210 Ulice Stará - chodník (SFDI) Vinklárková Krupičková 53 400,00 0,00 0,00 53 400,00 231 43 20222 Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa Vinklárková Krupičková 50 000,00 16 000,00 32,00 50 000,00 231 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Vinklárková Krupičková 7 000,00 7 260,00 103,71 260,00 7 260,00 231 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Palas Krupičková 930 000,00 928 966,66 99,89 930 000,00 231 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III Vinklárková Krupičková 840 000,00 790 377,71 94,09 840 000,00 231 43 20262 Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka Vinklárková Krupičková 50 000,00 25 000,00 50,00 50 000,00 231 43 20263 Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa Vinklárková Krupičková 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 231 43 21703 Podpora dopravní výchovy KÚLK Krňáková Krupičková 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 231 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. Krupičková Krupičková 113 736,00 0,00 0,00 113 736,00 231 43 21705 Samolepky pro seniory Krupičková Krupičková 15 470,00 0,00 0,00 15 470,00 231 43 21706 Volný čas s klubem Vagón Krupičková Krupičková 393 000,00 0,00 0,00 393 000,00 231 43 21707 Dluhové poradenství Krupičková Krupičková 89 210,00 9 912,00 11,11 89 210,00 231 43 22104 Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) Krupičková Krupičková 98 948,00 0,00 0,00 98 948,00 231 43 22105 Pořízení sady podpěr Krupičková Krupičková 71 329,00 0,00 0,00 71 329,00 231 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Palas Krupičková 1 287 000,00 1 121 931,57 87,17 30 000,00 1 317 000,00 231 43 37102 Program regenerace MZP - střecha Camelot Jirkalová Krupičková 1 620 000,00 0,00 0,00 500 000,00 2 120 000,00 231 43 37401 Žabí oplůtky Krupičková Krupičková 0,00 59 558,45 60 000,00 60 000,00 231 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Jirkalová Krupičková 613 000,00 0,00 0,00 613 000,00 231 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Jirkalová Krupičková 2 194 000,00 153 797,80 7,01 2 194 000,00 231 43 38310 Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) Palas Krupičková 265 000,00 264 076,90 99,65 265 000,00 231 43 38311 Park u ZŠ TGM Vinklárková Krupičková 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 231 43 38312 Revitalizace alejí Žitavská ulice Vinklárková Krupičková 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 231 43 38313 Revitalizace zeleně u Hrobky Vinklárková Krupičková 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 231 43 38401 Rekonstrukce veřejného osvětlení Vinklárková Krupičková 260 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 760 000,00 231 43 45203 Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Jirkalová Krupičková 110 000,00 108 653,00 98,78 110 000,00 231 43 73001 Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu Palas Krupičková 150 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 150 000,00 Výdaje - Financování 5 040 120,00 0,00 0,00 0,00 5 040 120,00 231 xx xxx Splátka jistiny úvěru ČS Solnařová Solnařová 5 040 120,00 0,00 5 040 120,00 Výdaje bez financování celkem: 148 395 867,58 42 941 187,69 28,94 12 532 034,00 160 927 901,58 Výdaje celkem: 153 435 987,58 42 941 187,69 27,99 12 532 034,00 165 968 021,58 7/7