Zápis a usnesení (výpis)

Schválený rozpočet statutárního města Mostu na rok 2013 0

Zápis a usnesení (výpis) ze 17. zasedání Zastupitelstva města Mostu ve funkčním období 2010-2014, konaného dne 13. 12. 2012 v zasedací místnosti č. 401 Usnesení č. 401/17/2012 zastupitelstvo města schvaluje 1) rozpočet na rok 2013 vyjádřený závaznými ukazateli (dále jen ZU) Příjmy Daňové příjmy - tř. 1 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU daň z příjmů fyzických osob ZU daň z příjmů právnických osob, vyjma obcí ZU daň z příjmů za obce ZU daň z přidané hodnoty ZU poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ZU poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZU poplatky ze psů ZU poplatek za užívání veřejného prostranství ZU poplatek z ubytovací kapacity ZU odvod z výherních hracích přístrojů a odvod výtěžku z provozování loterií ZU ostatní odvody z vybraných činností a služeb ZU správní poplatky ZU daň z nemovitostí Nedaňové příjmy - tř. 2 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU příjmy z vlastní činnosti ZU příjmy z pronájmu majetku města ZU příjmy z úroků a realizace finančního majetku ZU přijaté sankční platby ukládané obcí ZU ostatní nedaňové příjmy ZU úhrady z vydobývaného prostoru ZU splátky půjček 755.870 tis. Kč 157.500 tis. Kč 132.000 tis. Kč 20.000 tis. Kč 309.500 tis. Kč 960 tis. Kč 100 tis. Kč 2.300 tis. Kč 10.000 tis. Kč 300 tis. Kč 30.000 tis. Kč 500 tis. Kč 17.710 tis. Kč 75.000 tis. Kč 60.045 tis. Kč 4 939 tis. Kč 25.933 tis. Kč 3.500 tis. Kč 7.000 tis. Kč 17.073 tis. Kč 1.000 tis. Kč 600 tis. Kč 1

Kapitálové příjmy - tř. 3 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU příjmy z prodeje pozemků ZU příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku Vlastní příjmy, tj. tř. 1, 2 a 3 rozpočtové skladby - celkem 51.156 tis. Kč 47.024 tis. Kč 4.132 tis. Kč 867.071 tis. Kč Přijaté dotace - tř. 4 rozpočtové skladby výše dotace není potvrzena údaji z rozpisu platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí celkem 66.834 tis. Kč v tom: ZU výkon státní správy 43.500 tis. Kč ZU zřizovatelská funkce (Městská knihovna) 10.771 tis. Kč ZU sociálně právní ochrana dětí 10.000 tis. Kč ZU ostatní dotace 2.563 tis. Kč Příjmy celkem tř. 1, 2, 3 a 4 Fond rozvoje bydlení - tř. 2 rozpočtové skladby ZU příjmy z úroků FRB ZU splátky půjček FRB Sociální fond - tř. 2 rozpočtové skladby ZU příjmy z úroků sociálního fondu ZU splátky půjček od obyvatelstva SF Příjmy celkem vč. fondů tř. 1, 2, 3 a 4 933.905 tis. Kč 227 tis. Kč 223 tis. Kč 15 tis. Kč 13 tis. Kč 934.383 tis. Kč Výdaje Běžné výdaje vč. fondů tř. 5 rozpočtové skladby celkem v tom: Odbor sociálních věcí ZU Městská správa sociálních služeb ZU výdaje odboru sociálních věcí ZU MOST K NADĚJI ZU Diakonie ZU K srdci klíč o. s. ZU VŠFS Univerzita 3. věku ZU Hospic v Mostě o.p.s. 885.808 tis. Kč 32.172 tis. Kč 2.243 tis. Kč 125 tis. Kč 100 tis. Kč 100 tis. Kč 60 tis. Kč 200 tis. Kč Odbor školství, kultury a sportu ZU 1. ZŠ Most ZU 3. ZŠ Most ZU 4. ZŠ Most ZU 5. ZŠ Most 3.336 tis. Kč 5.728 tis. Kč 3.441 tis. Kč 2.715 tis. Kč 2

ZU 7. ZŠ Most ZU 8. ZŠ Most ZU 10. ZŠ Most ZU 11. ZŠ Most ZU 14. ZŠ Most ZU 15. ZŠ Most ZU 18. ZŠ Most ZU ZUŠ F.L.G. Obránců míru ZU ZUŠ Moskevská ZU MŠ Růžová ZU MŠ Hutnická ZU MŠ Sochora ZU MŠ Lidická ZU Středisko volného času ZU neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím ZU ostatní výdaje na oddělení školství ZU Městská knihovna Most ZU komise sportu a tělovýchovy ZU komise školská a kulturní ZU komise pro občanské obřady a akce města ZU ostatní výdaje na cestovní ruch ZU ostatní výdaje na kulturu a sport Odbor městského majetku ZU Správa městských lesů ZU sídliště Chanov ZU ostatní výdaje odboru městského majetku Odbor vnitřní správy ZU hospodářská správa Odbor kancelář primátora a tajemníka ZU výdaje odboru kancelář primátora a tajemníka ZU volby ZU osobní náklady Odbor informačního systému ZU výdaje odboru informačního systému Odbor životního prostředí a mimořádných událostí ZU výdaje odboru životního prostředí a mimořádných událostí Odbor správních činností ZU výdaje odboru správních činností 3.652 tis. Kč 2.837 tis. Kč 3.500 tis. Kč 3.112 tis. Kč 5.439 tis. Kč 4.188 tis. Kč 5.481 tis. Kč 994 tis. Kč 1.046 tis. Kč 2.012 tis. Kč 3.530 tis. Kč 1.972 tis. Kč 11.585 tis. Kč 3.724 tis. Kč 100 tis. Kč 48 tis. Kč 17.330 tis. Kč 4.000 tis. Kč 350 tis. Kč 360 tis. Kč 447 tis. Kč 4.313 tis. Kč 2.503 tis. Kč 18.360 tis. Kč 25.195 tis. Kč 23.199 tis. Kč 14.963 tis. Kč 1.200 tis. Kč 129.863 tis. Kč 11.234 tis. Kč 3.467 tis. Kč 109.203 tis. Kč 3

Městská policie ZU ostatní výdaje ZU mzdové náklady Odbor rozvoje a dotací ZU běžné výdaje odboru rozvoje a dotací Odbor investic a komunálního hospodářství ZU výdaje oddělení investic a údržby ZU výdaje oddělení komunálního hospodářství Odbor finanční ZU výdaje odboru finančního ZU Obec Malé Březno dohoda o narovnání ZU Městské divadlo v Mostě, s.r.o. Fond rozvoje bydlení ZU neinvestiční půjčky z FRB-M Sociální fond ZU sociální fond 12.296 tis. Kč 43.482 tis. Kč 2.150 tis. Kč 31.041 tis. Kč 226.172 tis. Kč 63.210 tis. Kč 4.000 tis. Kč 30.400 tis. Kč 520 tis. Kč 3.110 tis. Kč Kapitálové výdaje tř. 6 rozpočtové skladby - celkem 208.486 tis. Kč v tom: Odbor investic a komunálního hospodářství ZU kapitálové výdaje odboru investic a komunálního hospodářství 149.545 tis. Kč Odbor rozvoje a dotací ZU kapitálové výdaje odboru rozvoje a dotací Odbor finanční ZU kapitálové výdaje odboru finančního Odbor městského majetku ZU kapitálové výdaje odboru městského majetku Odbor školství, kultury a sportu ZU kapitálové výdaje odboru školství, kultury a sportu Výdaje celkem tř. 5 a 6 13.128 tis. Kč 30.300 tis. Kč 14.643 tis. Kč 870 tis. Kč 1.094.294 tis. Kč 4

Financování celkem tř. 8 v tom: přijatý úvěr splátky úvěru zapojení prostředků FRB-M (změna stavu prostředků na bankovních účtech) zapojení prostředků minulých let do sociálního fondu tvorba prostředků sociálního fondu (změna stavu prostředků na bankovních účtech) zapojení prostředků minulých let (změna stavu prostředků na bankovních účtech). 159.911 tis. Kč 71.500 tis. Kč - 29.440 tis. Kč 70 tis. Kč 3.097 tis. Kč -15 tis. Kč 114.699 tis. Kč 2) schodek rozpočtu na rok 2013 celkem ve výši 159.911 tis. Kč, který bude uhrazen z přijatého úvěru a z finančních prostředků minulých let. Schodek rozpočtu na rok 2013 je tvořen přebytkem běžného rozpočtu ve výši 571 tis. Kč, schodkem kapitálového rozpočtu ve výši 157.330 tis. Kč, schodkem rozpočtu fondu rozvoje bydlení ve výši 70 tis. Kč a přebytkem rozpočtu sociálního fondu ve výši 15 tis. Kč po zapojení přídělu do sociálního fondu. 3) v případě, že do doby schválení rozpočtu města na rok 2013 nebude znám rozpis platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí, bude tento rozpis po jeho obdržení zapracován do již schváleného rozpočtu a rozpočtové opatření bude předloženo zastupitelstvu města. 4) finanční prostředky na stravné v roce 2013 ve výši 6.718 tis. Kč. 5) příděl do sociálního fondu v roce 2013 ve výši 3.097 tis. Kč z prostředků minulých let. 6) poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz v roce 2013: Základní škole (1. ZŠ), Most, Svážná 2342, příspěvkové organizaci, IČO 49872184, ve výši 3 336 tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (3. ZŠ), Most, U Stadionu 1028, příspěvkové organizaci, IČO 47326409, ve výši 5 728 tis. Kč, z toho účelově vázat 336 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, 5

Základní škole (4. ZŠ), Most, Václava Talicha 1855, příspěvkové organizaci, IČO 47325615, ve výši 3.441 tis. Kč, z toho účelově vázat 202 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (5. ZŠ), Most, Zlatnická 186, příspěvkové organizaci, IČO 49872265, ve výši 2.715 tis. Kč, Základní škole, Most (7. ZŠ), Jakuba Arbesa 2454, příspěvkové organizaci, IČO 47326204, ve výši 3.652 tis. Kč, z toho účelově vázat 205 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (8. ZŠ), Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvkové organizaci, IČO 47326328, ve výši 2.837 tis. Kč, z toho účelově vázat 200 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (10. ZŠ), Most, Zdeňka Štěpánka, 2912, příspěvkové organizaci, IČO 47326239, ve výši 3.500 tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (11. ZŠ), Most, Obránců míru 2944, příspěvkové organizaci, IČO 00830984, ve výši 3.112 tis. Kč, z toho účelově vázat 205 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (14. ZŠ), Most, Rozmarýnová 1692, příspěvkové organizaci, IČO 47324082, ve výši 5.439 tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (15. ZŠ), Most, J. A Komenského 474, příspěvkové organizaci, IČO 47324180, ve výši 4.188 tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (18. ZŠ), Most, Okružní 1235, příspěvkové organizaci, IČO 47326417, ve výši 5 481 tis. Kč, z toho účelově vázat 209 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní umělecké škole F. L. Gassmanna, Most, Obránců míru 2364, příspěvkové organizaci, IČO 47324261, ve výši 994 tis. Kč, Základní umělecké škole, Most, Moskevská 13, příspěvkové organizaci, IČO 47324147, ve výši 1.046 tis. Kč, Mateřské škole, Most, Růžová 1427, příspěvkové organizaci, IČO 49872192, ve výši 2.012 tis. Kč, Mateřské škole, Most, Hutnická 2938, příspěvkové organizaci, IČO 49872206, ve výši 3.530 tis. Kč, z toho účelově vázat 1.120 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Mateřské škole, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvkové organizaci, IČO 49872214, ve výši 1.972 tis. Kč, z toho účelově vázat 1.122 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Mateřské škole, Most, Lidická 44, příspěvkové organizaci, IČO 72742364, ve výši 11.585 tis. Kč, 6

Středisku volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvkové organizaci, IČO 72059419, ve výši 3.724 tis. Kč, z toho účelově vázat 1.114 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Městské knihovně Most, příspěvkové organizaci, Moskevská 12, Most, IČO 00080713, ve výši 17.330 tis. Kč, z toho účelově vázat 13.643 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Městské správě sociálních služeb v Mostě, příspěvkové organizaci, Barvířská 495, Most, IČO 00831212, ve výši 32.172 tis. Kč, Správě městských lesů Most, příspěvkové organizaci, Loupnická 176, Litvínov Janov, IČO 47324210, ve výši 2.503 tis. Kč. 7) poskytnutí peněžního daru ve výši 150 tis. Kč Ing. Petru Mackovi, IČO 10447202, bytem Most, F. L. Čelakovského 1136/15, na cyklus koncertů Festivalového orchestru Petra Macka Mostecká hudební setkání v roce 2013 v Městském divadle (pronájem, honoráře účinkujících a dopravné). 8) poskytnutí peněžního daru ve výši 51 tis. Kč spol. CASCADE management, s. r. o., IČO 28400747 se sídlem Praha 1, Husova 240/5, na uspořádání hudebních koncertů pro seniory v roce 2013 v hotelu Cascade v Mostě (na honoráře účinkujících a poplatky OSA). 9) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč Romanu Sigmundovi, IČO 61340758, bytem Most, Františka Malíka 972/34, na organizační zajištění multižánrového hudebního festivalu Most For Music 2013 (na honoráře účinkujících). 10) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč NADACI STUDENT, se sídlem Most, Velebudice, Stavbařů 32, IČO 65660200, pro akademický rok 2013/2014 na podporu sociálně slabých studentů z Mostecka. 11) poskytnutí peněžního daru ve výši 125 tis. Kč občanskému sdružení Most k naději se sídlem v Mostě, Petra Jilemnického 1929/9, IČO 63125137. Finanční prostředky budou použity na nákup energií v roce 2013. Hlasování č. 17: pro - 40 proti - 0 zdrž. 0 7

12) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč pro Diakonii Českobratrské církve evangelické Středisko sociální pomoci v Mostě, se sídlem v Mostě, U Města Chersonu 1675/8, IČO 70863601. Finanční prostředky budou použity na úhradu materiálových nákladů, nákup energií a služeb Střediska sociální pomoci v Mostě v roce 2013. 13) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč pro občanské sdružení K srdci klíč se sídlem Litvínov - Hamr, Na Kopci 243, IČO 27000222, na provoz střediska v Mostě, Ludovíta Štúra 2504. Finanční prostředky budou použity na úhradu materiálových nákladů, nákup energií a služeb v roce 2013. 14) poskytnutí peněžního daru ve výši 60 tis. Kč pro Vysokou školu finanční a správní, o.p.s., Studijnímu středisku Most se sídlem v Mostě, Pionýrů 2806, IČO 26138077. Finanční prostředky budou použity na realizaci letního a zimního semestru Univerzity 3. věku v roce 2013. 15) poskytnutí peněžního daru ve výši 200 tis. Kč obecně prospěšné společnosti HOSPIC v MOSTĚ se sídlem v Mostě, Svážná 1528, IČO 25419561. Finanční prostředky budou použity na úhradu provozních nákladů v roce 2013. 16) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč společnosti Paracelsus, s. r. o., se sídlem areál Chemopetrol, Litvínov, IČO 25000951, na provoz stomatologické ambulance v roce 2013. 17) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši 30.400 tis. Kč Městskému divadlu v Mostě, spol. s r. o., IČO 27275701, se sídlem v Mostě, Divadelní 15, účelově určené na tvorbu a realizaci divadelní činnosti. Finanční prostředky budou použity na úhradu mezd vč. odvodů, autorských honorářů a odměn inscenátorů divadelních inscenací, materiálových nákladů na inscenace, provozních nákladů vč. malé údržby obou divadelních budov, nákladů spojených s výrobou propagačních materiálů organizace. 18) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši 11.205 tis. Kč společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a. s., se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů č. p. 112/7, IČO 25044001, na pokrytí ztráty z provozu Areálu netradičních sportů a sportovní haly v Mostě a na opravy centrálních hřišť. Hlasování č. 17: pro - 40 proti - 0 zdrž. 0 8

19) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši 3.500 tis. Kč společnosti HC MOST spol. s r. o., se sídlem Most, Rudolická 1700/2, IČO 25021541, na podporu mládežnického hokeje a krasobruslení, výzbroj, výstroj, dopravu a odměny trenérům. 20) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši 200 tis. Kč společnosti Podkrušnohorské technické muzeum, o. p. s., IČO 25466119, se sídlem Most, tř. Budovatelů 2830/3, na provoz. 21) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši 900 tis. Kč společnosti FOTBALOVÁ ŠKOLA MOST, o. p. s., se sídlem Most, Čepirohy 151, IČO 25400835, na činnost fotbalové školy. 22) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši 600 tis. Kč společnosti Tělovýchovná jednota Baník Souš o. s., se sídlem Most, Zdeňka Fibicha 282, IČO 41328345, na platby za tepelnou energii, ústřední vytápění, teplou a užitkovou vodu, studenou vodu, vodné, stočné, zálivku a elektrickou energii, dopravu sportovců a údržbu stadionu. Hlasování č. 17: pro - 38 proti - 0 zdrž. - 2 23) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši 1.000 tis. Kč Dámskému házenkářskému klubu Baník Most, o. s., se sídlem Most, U Stadionu 1563/2, IČO 66110408, na pokrytí nákladů činnosti. 24) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši 1.000 tis. Kč DHK Baník Most, s. r. o., se sídlem Most, tř. Budovatelů 112/7, IČO 48290718, na pokrytí nákladů činnosti. 25) poskytnutí investiční dotace na rok 2013 ve výši 300 tis. Kč společnosti Technické služby města Mostu, a. s., se sídlem Most, Velebudice, Dělnická 164, IČO 64052265, na modernizaci signalizačního zařízení (semafor) křižovatky tř. Budovatelů Josefa Skupy. 26) plán oprav a údržby na rok 2013 odboru investic a komunálního hospodářství, plán investičních akcí na rok 2013 odboru investic a komunálního hospodářství a odboru rozvoje a dotací, přehled investičních akcí přecházejících z roku 2012 do roku 2013 odboru investic a komunálního hospodářství a odboru rozvoje a dotací. 9

10

Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2013 Č.ř. Příjmy Schválený rozpočet na rok 2013 Výdaje Schválený rozpočet na rok 2013 1 Běžný rozpočet 2 Daňové příjmy 755 870 3 Nedaňové příjmy 60 045 Běžné výdaje 882 178 4 Neinvestiční přijaté dotace 66 834 5 Příjmy na běžné výdaje celkem 882 749 Běžné výdaje celkem 882 178 6 Výsledek běžného rozpočtu 571 7 Kapitálový rozpočet OIaKH - nové akce 2013 71 699 8 OIaKH - akce z úvěrů 71 500 9 OIaKH - akce přecházející 6 346 10 ORaD - nové akce 2013 12 128 11 ORaD - akce přecházející 1 000 12 ostatní 870 13 Kapitálové příjmy 51 156 OF 30 300 14 Investiční přijaté dotace 0 OMM 14 643 15 Příjmy na kapitálové výdaje celkem 51 156 Kapitálové výdaje 208 486 16 Výsledek kapitálového rozpočtu -157 330 17 Výsledek rozpočtu celkem -156 759 18 Přijaté úvěry 71 500 19 Zapojení prostředků FRaR 114 699 Splátky úvěrů 29 440 20 1 120 104 1 120 104 21 Rozpočet FRB-M 22 Přijaté splátky půjček a sankční platby 223 Poskytnuté neinv.půjčky a ost.výdaje 520 23 Úroky 227 Poskytnuté investiční půjčky 0 24 Příjmy FRB-M celkem 450 Výdaje FRB-M celkem 520 25 Výsledek FRB-M -70 26 Zapojení prostředků FRB-M 70 27 520 520 28 Rozpočet sociálního fondu 29 Příjmy SF celkem 28 Výdaje SF celkem 3 110 30 Výsledek SF -3 082 31 Zapojení prostředků SF a FRaR 3 082 32 3 110 3 110 33 Rozpočet celkem 34 Třída 1 - daňové příjmy 755 870 35 Třída 2 - nedaňové příjmy 60 523 36 Třída 3 - kapitálové příjmy 51 156 Třída 5 - běžné výdaje 885 808 37 Třída 4 - dotace 66 834 Třída 6 - kapitálové výdaje 208 486 38 Celkem příjmy 934 383 Celkem výdaje 1 094 294 39 Výsledek rozpočtu vč. FRB-M a SF -159 911 40 Přijaté úvěry 71 500 41 Splátky úvěrů -29 440 42 Zapojení prostředků FRB-M 70 43 Tvorba prostředků SF -15 44 Zapojení prostředků FRaR do SF 3 097 45 Zapojení prostředků FRaR 114 699 11

Souhrnné tabulky příjmů a výdajů Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2013 Třída 1 - daňové příjmy celkem 755 870 111 - ZU - daň z příjmů fyzických osob 157 500 112 - ZU - daň z příjmů PO, vyjma obcí 132 000 112 - ZU - daň z příjmů za obce 20 000 121 - ZU - daň z přidané hodnoty 309 500 133 - ZU - poplatky a odvody v oblasti ŽP 960 134 - ZU - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 100 134 - ZU - poplatky ze psů 2 300 134 - ZU - poplatek za užívání veř.prostranství 10 000 134 - ZU - poplatek z ubytovací kapacity 300 135 - ZU - odvod z výherních hracích přístrojů a odvod výtěžku z provozování loterií 30 000 135 - ZU - ostatní odvody z vybraných činností a služeb 500 136 - ZU - správní poplatky 17 710 151 - ZU - daň z nemovitostí 75 000 Třída 2 - nedaňové příjmy celkem 60 045 211 - ZU - příjmy z vlastní činnosti 4 939 213 - ZU - příjmy z pronájmu majetku města 25 933 214 - ZU - příjmy z úroků a realizace fin.maj. 3 500 221 - ZU - přijaté sankční platby ukládané obcí 7 000 232 - ZU - ostatní nedaňové příjmy 17 073 2343 - ZU - úhrady z vydobývaného prostoru 1 000 24 - ZU - splátky půjček 600 Třída 3 - kapitálové příjmy celkem 51 156 311 - ZU - příjmy z prodeje pozemků 47 024 311 - ZU - příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku 4 132 Vlastní příjmy - třída 1, 2, 3 867 071 Třída 4 - přijaté dotace 66 834 ZU - výkon státní správy 43 500 ZU - zřizovatelská funkce (M ěstská knihovna) 10 771 ZU - sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 10 000 ZU - ostatní dotace 2 563 Příjmy celkem tř. 1, 2, 3, 4 933 905 Fond rozvoje bydlení 450 214 - ZU - příjmy z úroků - FRB 227 24 - ZU - splátky půjček - FRB 223 Sociální fond 28 214 - ZU - příjmy z úroků sociálního fondu 15 246 - ZU - splátky půjček od obyvatelstva - SF 13 CELKEM PŘÍJMY 934 383 12

Běžné výdaje Schválený rozpočet na rok 2013 Odbor sociálních věcí 35 000 ZU - M ěstská správa soc. služeb 32 172 ZU - výdaje odboru sociálních věcí 2 243 ZU - M OST K NADĚJI (K - Centrum) 125 ZU - Diakonie 100 ZU - K srdci klíč o. s. (EMAUZY ČR) 100 ZU - VŠFS - Univerzita 3. věku 60 ZU - Hospic v M ostě o.p.s. 200 Odbor školství, kultury a sportu 95 240 školství 68 440 ZU - 1. ZŠ M ost 3 336 ZU - 3. ZŠ M ost 5 728 ZU - 4. ZŠ M ost 3 441 ZU - 5. ZŠ M ost 2 715 ZU - 7. ZŠ M ost 3 652 ZU - 8. ZŠ M ost 2 837 ZU - 10. ZŠ M ost 3 500 ZU - 11. ZŠ M ost 3 112 ZU - 14. ZŠ M ost 5 439 ZU - 15. ZŠ M ost 4 188 ZU - 18. ZŠ M ost 5 481 ZU - ZUŠ F.L.G. Obránců míru 994 ZU - ZUŠ M oskevská 1 046 ZU - M Š Růžová 2 012 ZU - M Š Hutnická 3 530 ZU - M Š Sochora 1 972 ZU - M Š Lidická 11 585 ZU - Středisko volného času 3 724 ZU - neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím 100 ZU - ostatní výdaje na oddělení školství 48 kultura, sport 26 800 ZU - M ěstská knihovna M ost - příspěvek 17 330 ZU - komise sportu a tělovýchovy 4 000 ZU - komise školská a kulturní 350 ZU - komise pro občanské obřady a akce města 360 ZU - ostatní výdaje na cestovní ruch 447 ZU - ostatní výdaje na kulturu a sport 4 313 Odbor městského majetku 46 058 ZU - Správa městských lesů - příspěvek 2 503 ZU - sídliště Chanov 18 360 ZU - ostatní výdaje OM M 25 195 Odbor vnitřní správy 23 199 ZU - hospodářská správa 23 199 13

Běžné výdaje Schválený rozpočet na rok 2013 Odbor kancelář primátora a tajemníka 146 026 ZU - výdaje odboru kancelář primátora a tajemníka 14 963 ZU - volby 1 200 ZU - osobní náklady 129 863 Odbor informačního systému 11 234 ZU - výdaje odboru informačního systému 11 234 Odbor životního prostředí a mimořádných událostí 3 467 ZU - výdaje odboru ŽP a M U 3 467 Odbor správních činností 109 203 ZU - výdaje odboru správních činností 109 203 Městská policie 55 778 ZU - ostatní výdaje 12 296 ZU - mzdové náklady 43 482 Odbor rozvoje a dotací 2 150 ZU - běžné výdaje odboru rozvoje a dotací 2 150 Odbor investic a komunálního hospodářství 257 213 ZU - výdaje oddělení investic a údržby 31 041 ZU - výdaje oddělení komunálního hospodářství 226 172 Odbor finanční 97 610 ZU - výdaje odboru finančního 63 210 ZU - Obec M alé Březno - dohoda o narovnání 4 000 ZU - M ěstské divadlo v M ostě, s.r.o. 30 400 Celkem běžné výdaje - třída 5 882 178 Fond rozvoje bydlení 520 ZU - neinvestiční půjčky z FRB-M 520 Sociální fond 3 110 ZU - sociální fond 3 110 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE 885 808 14

Kapitálové výdaje Schválený rozpočet na rok 2013 Odbor investic a komunálního hospodářství 149 545 ZU - kapitálové výdaje odboru investic a komunálního hospodářství 149 545 Odbor rozvoje a dotací 13 128 ZU - kapitálové výdaje odboru rozvoje a dotací 13 128 Odbor finanční 30 300 ZU - kapitálové výdaje odboru finančního 30 300 Odbor městského majetku 14 643 ZU - kapitálové výdaje odboru městského majetku 14 643 Odbor školství, kultury a sportu 870 ZU - kapitálové výdaje odboru školství, kultury a sportu 870 Celkem kapitálové výdaje - třída 6 208 486 15

Očekávaná skutečnost k 31.12.2012 a očekávaná skutečnost k 31.12.2013 Č.ř. Příjmy Očekávaná skutečnost k 31.12.2012 Výdaje Očekávaná skutečnost k 31.12.2012 1 Běžný rozpočet 2 Daňové příjmy 797 508 Běžné výdaje 950 015 3 Nedaňové příjmy 65 880 4 Přijaté dotace 98 649 5 Příjmy na běžné výdaje 962 037 6 Výsledek běžného rozpočtu 12 022 7 Kapitálový rozpočet 8 Kapitálové příjmy 39 373 Kapitálové výdaje 169 688 9 Přijaté dotace 57 912 10 Příjmy na kapitálové výdaje 97 285 11 Výsledek kapitálového rozpočtu -72 403 12 Rozpočet bez FRB-M a SF celkem 13 Daňové příjmy 797 508 Běžné výdaje 950 015 14 Nedaňové příjmy 65 880 Kapitálové výdaje 169 688 15 Kapitálové příjmy 39 373 16 Přijaté dotace 156 561 17 Příjmy celkem 1 059 322 Výdaje celkem 1 119 703 18 Výsledek rozpočtu bez FRB-M a SF celkem -60 381 19 Financování 20 Přijetí úvěru 123 635 Splátka úvěru 84 988 21 Zapojení prostředků FRaR 21 734 22 Příjmy, vč. financování 1 204 691 Výdaje, vč. financování 1 204 691 23 Očekávaný zůstatek prostředků na účtech k 31.12.2012 a k 31.12.2013 24 Zůstatek k 1.1.2012 215 854 25 Příjmy roku 2012 1 059 322 26 Přijetí úvěru 123 635 27 Výdaje roku 2012 1 119 703 28 Splátka úvěru 84 988 29 Zůstatek k 31.12.2012 194 120 30 K zapojení do rozpočtu 2013 zbývá 194 120 31 Požadavek na zapojení ve schváleném rozpočtu 117 796 32 Rozdíl resp.zůstatek k 31.12.2013 76 324 16

Grafy ke schválenému rozpočtu na rok 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 - příjmy (934 383 tis. Kč) Třída 3 - kapitálové příjmy; 51 156 tis. Kč; 5,47% Třída 4 - dotace; 66 834 tis. Kč; 7,15% Třída 2 - nedaňové příjmy; 60 523 tis. Kč; 6,48% Třída 1 - daňové příjmy; 755 870 tis. Kč; 80,90% Schválený rozpočet na rok 2013 - běžné výdaje (885 808 tis. Kč) Sociální fond; 3 110 tis. Kč; 0,35% Fond rozvoje bydlení; 520 tis. Kč; 0,06% Odbor finanční; 97 610 tis. Kč; 11,02% Odbor sociálních věcí; 35 000 tis. Kč; 3,95% Odbor školství, kultury a sportu; 95 240 tis. Kč; 10,75% Odbor městského majetku; 46 058 tis. Kč; 5,20% Odbor investic a komunálního hospodářství; 257 213 tis. Kč; 29,04% Odbor rozvoje a dotací; 2 150 tis. Kč; 0,24% Městská policie; 55 778 tis. Kč; 6,30% Odbor správních činností; 109 203 tis. Kč; 12,33% Odbor vnitřní správy; 23 199 tis. Kč; 2,62% Kancelář primátora a tajemníka; 146 026 tis. Kč; 16,49% Odbor informačního systému; Odbor životního 11 234 tis. Kč; prostředí a 1,27% mimořádných událostí; 3 467 tis. Kč; 0,39% 17

Schválený rozpočet na rok 2013 - kapitálové výdaje (208 486 tis. Kč) OŠKaS - socha T.G. Masaryka; 870 tis.kč; 0,42% OF - inv.dotace TSmM a.s.; 300 tis.kč; 0,14% OMM - výkupy nemovitostí; 13 319 tis.kč; 6,39% OMM - výkupy nemovitostí přecházející z roku 2012 do roku 2013; 1 324 tis.kč; 0,64% OIaKH - Areál pro netradiční sporty; 170 tis.kč; 0,08% OIaKH - komunikace ; 14 800 tis.kč; OIaKH - MSSS; 7,10% 2 565 tis.kč; 1,23% OF - rezerva na dotační tituly ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu; 30 000 tis.kč; 14,39% ORaD - akce přecházející z roku 2012 do roku 2013; 1 000 tis.kč; 0,48% ORaD - dlouhodobý nehmotný majetek; 3 450 tis.kč; 1,65% ORaD - stavební investice - komunikace pro cyklisty; 1 500 tis.kč; 0,72% ORaD - stavební investice - průmyslové zóny; 7 178 tis.kč; 3,44% OIaKH - inv.akce z revolvingového úvěru; 71 500 tis.kč; 34,29% OIaKH - akce přecházející z roku 2012 do roku 2013; 6 346 tis.kč; 3,04% OIaKH - objekty MmM a MP; 8 700 tis.kč; 4,17% OIaKH - ostatní stavební investice; 4 419 tis. Kč; 2,12% OIaKH - parkovací plochy; 25 500 tis. Kč; 12,23% OIaKH - školní a mimoškolní zařízení; 9 500 tis.kč; 4,56% OIaKH - strojní investice; 503 tis.kč; 0,24% OIaKH - ostatní hmotné investice; 2 421 tis.kč; 1,50% OIaKH - dlouhodobý nehmotný majetek; 3 121 tis.kč; 1,50% 18