Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané dne 27.6.2016 od 15:00 hodin v sídle společnosti v Těšnovicích 153 Předseda: Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Martin Pavelka Soňa Tkadlčíková Ing. Jiří Dlabač, Marek Dluhoš Soňa Tkadlčíková Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami společnosti, pozvánkou zaslanou akcionářům a současně byla zveřejněna na www.szp.cz spolu se všemi v pozvánce zmiňovanými dokumenty a její jednání se řídilo pořadem jednání uvedeným na pozvánce. Pořad jednání: 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2015, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a výsledek auditu 5. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 6. Schválení auditora pro ověřování účetních závěrek 7. Závěr 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Ing. Jiří Dlabač ve 15:00 hodin. Oznámil, že dle prezentace se dostavili a zaregistrovali akcionáři společnosti, mající úhrnem akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 64,01 % základního kapitálu společnosti, resp. mající 64,01 % hlasů všech akcionářů společnosti, když celkový počet hlasů přítomných akcionářů činil 130 620 hlasů, Ing. Jiří Dlabač konstatoval, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná. Presenční listina je uvedena v příloze č. 4 tohoto zápisu. 2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady Valná hromada byla seznámena s návrhem jednacího řádu. K návrhu jednacího řádu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Jednací řád byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů. Představenstvem byl na funkci předsedy valné hromady navržen Ing. Martin Pavelka. Vzhledem k tomu, že nebyl žádný protinávrh, nechal Ing. Jiří Dlabač o návrhu představenstva na funkci předsedy valné hromady hlasovat. Pro návrh hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů. Ing. Martin Pavelka se ujal funkce předsedy valné hromady a seznámil s návrhem představenstva na obsazení dalších orgánů valné hromady: zapisovatel Soňa Tkadlčíková, ověřovatelé zápisu Ing. Jiří Dlabač a Marek Dluhoš, sčítání hlasů Soňa Tkadlčíková. K předloženému návrhu nebyly vzneseny 1
žádné pozměňovací návrhy, proto bylo přistoupeno k hlasování jednotlivě o navržených orgánech valné hromady. Navržení byli schváleni 100 % hlasů přítomných akcionářů. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 Akcionáři byli seznámeni se zprávou představenstva, kterou přednesl Ing. Jiří Dlabač. Zpráva čerpala z údajů Výroční zprávy za rok 2015. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Ing. Jiří Dlabač zběžně seznámil přítomné s perspektivou roku 2016. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné připomínky ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení valné hromady: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015. Valná hromada schválila návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů. 4. Zpráva dozorčí rady a výsledek auditu Zprávu dozorčí rady přednesl Ing. Martin Pavelka. Zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Výrok auditora ze dne 29.4.2016 zní: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SZP Těšnovice a.s. k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada 100% hlasů přítomných akcionářů schválila následující návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a výsledek auditu.. 5. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku S výslednými skutečnostmi účetní závěrky v rozsahu účetních výkazů a dalších ekonomických údajů seznámil valnou hromadu Ing. Martin Pavelka. Údaje za rok 2015 v rozsahu Účetní závěrky k 31.12.2015, Zprávy nezávislého auditora, Výroční zprávy a Zprávy o vztazích budou uloženy ve Sbírce listin a jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu. Ing. Martin Pavelka konstatoval, že rezervní fond bude doplněn v souladu se stanovami společnosti. Valné hromadě byl předložen návrh, aby vytvořený zisk zůstal jako nerozdělený. K účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebyly žádné návrhy ani připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015 s tím, že zisk za rok 2015 se nerozděluje. Návrh usnesení byl schválen100% hlasů přítomných akcionářů. 6. Schválení auditora pro ověřování účetních závěrek Valné hromadě byl předložen návrh, aby pro další období až do odvolání pro ověřování účetních závěrek společnosti byla ponechána auditorem stávající společnost MG Credit s.r.o., se sídlem Růžová 195, 763 02 Zlín Louky. Ing. Martin Pavelka vyzval přítomné akcionáře, aby se k návrhu vyjádřili. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné návrhy nebo připomínky, předseda valné hromady nechal hlasovat o následujícím návrhu usnesení: Valná hromada schvaluje na rok 2016 a pro další období až do odvolání pro ověřování účetních závěrek auditora - společnost MG Credit s.r.o., se sídlem Růžová 195, 763 02 Zlín Louky, IČ 60705795. Valná hromada schválila návrh usnesení 100% hlasů přítomných akcionářů. 2
7. Závěr Řádná valná hromada akcionářů společnosti byla ukončena předsedou valné hromady v 15:30 hod.. 3
Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti SZP Těšnovice a.s. a stavu jejího majetku za rok 2015 pro VH konanou dne 27.6.2016 Výsledek hospodaření Společnost v roce 2015 hospodařila s náklady celkem ve výši 128 mil. Kč, výnosy 138 mil. Kč a vytvořila hrubý zisk ve výši 10,2 mil. Kč. Výnosy v r. 2015 klesly o 19 mil. Kč a náklady o 5 mil. Kč. Objem nákladů meziročně poklesl o 10 mil. Kč, a to především v důsledku nižších nákladů na krmné směsi. Přidaná hodnota v roce 2015 byla vytvořena ve výši 22 118 tis. Kč. Osobní náklady ve výši 15 203 tis. Kč. Kč se meziročně snížily o 2,4 mil. Kč. Ostatní položky ovlivňující výsledek hospodaření dosáhly v hodnoceném období obdobných hodnot jako v předešlém roce. Tržby za jatečná prasata se snížily v důsledku sníženého objemu produkce o 2,4 mil. Kč a vlivem výrazného poklesu realizační ceny o 16 mil. Kč. Majetek společnosti Hodnota majetku společnosti (159 382 mil. Kč) se v roce 2015 oproti stavu k 31.12.2014 snížila o 1,7 mil. Kč. V oblasti aktiv došlo k poklesu hodnoty dlouhodobého hmotného majetku o 8,6 mil. Kč a zvýšení dlouhodobého finančního majetku o 8 mil. Kč, oběžná aktiva se snížila o 1,1 mil. Kč, z toho zásoby (především zvířat) se zvýšily o 2,2 a krátkodobý finanční majetek se snížil o 3,4 mil. Kč. Zdroje financování Na straně zdrojů došlo v důsledku tvorby zisku ke zvýšení vlastního kapitálu o 8,2 mil. Kč. Podíl vlastních zdrojů na financování majetku společnosti se meziročně zvýšil o 5 % (z 55,47 % na 60,47 %), přičemž vlastní kapitál je ve výši 96,4 mil. Kč. Cizí zdroje se na krytí majetku podílí 39,53 % (62,8 mil. Kč), jejich hodnota se v průběhu roku 2015 snížila o 9 mil. Kč. Jde o snížení závazků z půjček, závazků a snížení zůstatků bankovních úvěrů v objemu 7,7 mil. Kč. Finanční toky Finanční situace společnosti je stabilizována půjčkami akcionářů a úvěry bank a tvorbou zisku. Společnost pokračovala ve snižování závazků vůči bankám a závazků z půjček. Objem závazků a pohledávek se stabilizoval na úrovni, která odpovídá sjednaným obchodním podmínkám a v průběhu roku ani meziročně se výrazně nemění. Podle známých předpokladů lze očekávat, že se tento vývoj nezmění a společnost by měla být schopna i nadále běžně hradit své závazky a pravidelně splácet úvěry bankám. Výroba Na konci roku měla společnost ve stavu 21 174 ks zvířat ve všech kategoriích. V roce 2015 se narodilo 53 981 ks selat a odchováno bylo celkem 46 292 ks selat, což je 26,03 ks odchovaných selat na prasnici. V předvýkrmu bylo vyrobeno 1 014 tun a ve výkrmu 2 384 tun masa. Denní přírůstek ve výkrmu byl 0,798 kg. Investice V roce 2015 společnost vložila finanční prostředky do vkladového fondu. Předpokládaná doba uložení finančních prostředků je delší než 1 rok. 4
Dále společnost obdržela kladné stanovisko v rámci procesu EIA v souvislosti s investičním záměrem na rozšíření a modernizaci výkrmu. V současné době byla zahájena investiční akce Modernizace hal pro prasata. Jedná se o rekonstrukci dvou hal pro kategorii předvýkrm. Dne 27.6.2016 Ing. Jiří Dlabač předseda představenstva v.r. 5
Příloha č. 2 Zpráva dozorčí rady o činnosti a o přezkoumání účetní závěrky za rok 2015, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a výsledek auditu za rok 2015 SZP Těšnovice a.s. pro valnou hromadu společnosti konanou dne 27.6.2016 v sídle společnosti Dozorčí rada se v roce 2015 sešla 3 x a řešila především tyto okruhy problémů: 1. Výsledky hospodaření a. plán celkový výroby masa a selat b. HV dle ročního plánu c. prodejní ceny produkce (vykrmených prasat a selat) d. vývoj nákladové ceny produkce v jednotlivých kategoriích zvířat e. snížení konverze a zlepšení přírůstku ve výkrmu 2. Výběr dodavatelů krmiv a odběratelů produkce 3. Investice a. dlouhodobá finanční investice vložení finančních prostředků do vkladového fondu b. proces EIA k investičnímu záměru na rozšíření výkrmu v areálu společnosti c. příprava rekonstrukce H7 a H9 pro předvýkrm 4. Kontrola splácení půjček akcionářů 5. Snížení hodnoty odložené daně o 526 tis. Dozorčí radou byla přezkoumána účetní závěrka za rok 2015, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na vypořádání výsledku hospodaření a výsledek auditu. V této souvislosti DR konstatovala: a. DR nemá připomínky k závěrce za rok 2015 b. DR vzala na vědomí předloženou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami c. DR bere na vědomí návrh na vypořádání výsledku hospodaření s tím, že se zisk nerozděluje, společnost pouze v souladu se Stanovami společnosti zaúčtuje doplnění RF d. DR vzala na vědomí výsledek auditu a výrok auditora v tomto znění: VÝROK AUDITORA Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SZP Těšnovice a.s. k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy. 6
Příloha č. 3 Závěrky, audity Příloha č. 4 Presenční listiny 7