Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s návrhem na rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 26/13 33/13 a) souhlasí b) souhlasí s připomínkami c) nesouhlasí d) jiné usnesení Ing. Vojtěch Bubník místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda, MBA, vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců jednotlivých kapitol, v souladu se zákonem č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je zastupitelstvu města předložen návrh na rozpočtová opatření č. 26/13 33/13 včetně zdůvodnění požadavků. RO č. 26/13 Kapitola 72 Životní prostředí v tis. Kč 231 81 11 3725 5169 Separace odpadu - svoz, vlastní třídění -6 231 81 923 3722 6313 Podzemní kontejnery - investiční příspěvek Městské služby s.r.o. 6 Odbor životního prostředí touto změnou navrhuje přesun finančních prostředků v částce 6 tis. Kč z neinvestiční položky separace odpadu na investiční položku podzemních kontejnerů. Důvodem k tomuto návrhu je pozitivně se vyvíjející cena za prodej tříděného papíru, v jejímž důsledku došlo v prvním pololetí tohoto roku k úspoře platby za separaci odpadu. Tyto uspořené finanční prostředky odbor navrhuje převést na budování stanoviště podzemních kontejnerů v lokalitě Husova parku, a to formou příspěvku na realizaci této akce Městským službám Písek s. r. o. RO č. 27/13 Kapitola 71 Doprava v tis. Kč 231 81 22 2212 5171 Opravy komunikací nad rámec běžné údržby -5 231 81 76 2212 5171 Plošná obnova krytu komunikací -5 231 81 179 2212 5171 Městské služby - správa městských komunikací - opravy a údržba 1 Odbor dopravy tímto návrhem žádá o navýšení položky výdajů u správy městských komunikací prováděné Městskými službami Písek s. r. o. o částku ve výši 1 mil. Kč, a to převedením finančních prostředků z položek oprav komunikací nad rámec běžné údržby v částce 5 tis. Kč a plošné obnovy krytu komunikací rovněž v částce 5 tis. Kč. Důvodem k tomuto návrhu je uzavřený Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Písek a Městskými službami Písek s. r. o., který byl schválen radou města dne 16.5.213. RO č. 28/13 Kapitola 714 Školství, mládež a tělovýchova v tis. Kč 231 81 23 3113 5331 Rezerva na připravované akce - KHS, PO, BOZP -3 ZŠ E. Beneše a MŠ Písek 231 81 324 3113 6351 Vybudování parkoviště před budovou I. stupně ZŠ 15 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek 231 81 323 3113 6351 Vstupní objekt - šatny ZŠ včetně tepelných rozvodů a technologií 15 ZŠ T. Šobra a MŠ Písek 231 81 327 3113 6351 Výměna oken, dveří a zateplení včetně doprovodných akcí 12. MŠ -253 231 81 327 3113 5331 Oprava nákladního výtahu 12. MŠ, Šobrova 194 95 231 81 327 3113 5331 Oprava maleb 12. MŠ, Šobrova 194 98 231 81 327 3113 6351 Zabezpečovací zařízení a videotelefon 12. MŠ, Šobrova 194 6 ZŠ J. Husa a MŠ Písek 231 81 322 3113 5331 Výměna oken 13. MŠ, Přátelství 265-293 231 81 322 3113 5331 Obnova nábytku 8. MŠ Zeyerova a 13. MŠ Přátelství 233 231 81 322 3113 5331 Oprava vstupního schodiště ZŠ, Zeyerova 6 stránka 2 (celkem 5)
Kapitola školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje tyto přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu: ZŠ E. Beneše Vybudování parkoviště před budovou I. stupně ZŠ vč. inženýrské činnosti - přesun finančních prostředků z rezervy odboru ve výši 15 tis. Kč na posílení financování investiční akce Vybudování parkoviště před budovou I. stupně ZŠ včetně inženýrské činnosti. ZŠ T. G. Masaryka Vstupní objekt - šatny ZŠ vč. tepelných rozvodů a technologií - přesun finančních prostředků z rezervy odboru ve výši 15 tis. Kč na posílení financování investiční akce Vstupní objekt - šatny ZŠ včetně tepelných rozvodů a technologií. ZŠ T. Šobra a MŠ Písek - vzhledem k tomu, že došlo k úspoře v rozpočtu akce Výměna oken, dveří a zateplení včetně doprovodných akcí na 12. mateřské škole, Šobrova 194, je požadován přesun finančních prostředků na tyto akce, které by v dalších letech bylo nutné provést: - oprava nákladního výtahu na 12. mateřské škole, Šobrova 194 ve výši 95 tis. Kč, - oprava maleb na 12. mateřské škole, Šobrova 194 ve výši 98 tis. Kč a - zabezpečovací zařízení a videotelefon na 12. mateřské škole, Šobrova 194 ve výši 6 tis. Kč. ZŠ J. Husa a MŠ Písek - částka vysoutěžená ve výběrovém řízení na akci Výměna oken 13. mateřské školy, Přátelství 265 je oproti předpokladu nižší o 293 tis. Kč, z tohoto důvodu je požadován přesun finančních prostředků na tyto neinvestiční akce: - obnova nábytku 8. mateřské školy, Zeyerova 1683 a 13. mateřské školy, Přátelství 265 ve výši 233 tis. Kč, finanční prostředky na obnovu nábytku byly uvedeny v požadavcích na rozpočet pro rok 213, ale ve schváleném rozpočtu nebyly přiděleny, - oprava vstupního schodiště základní školy, Zeyerova ul. ve výši 6 tis. Kč určených na opravu havarijního stavu vstupního schodiště základní školy po zimě 212. RO č. 29/13 Kapitola 716 Kultura a cestovní ruch v tis. Kč 231 81 6 3319 5221 Sladovna Písek, o.p.s. - Týden architektury 3 231 81 47 2143 5169 Projekty cestovní ruch - marketingový plán -1 2 Ve dnech 23.9. - 2.1.213 se koná 7. ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 213. Cílem festivalu je představit české a světové architektonické dědictví a porovnat jej se současnou architekturou. K zajištění prezentace města na festivalu je nutné uhradit registrační poplatek a připravit podklady pro výstavu. Akci bude zajišťovat kancelář destinačního managementu ve spolupráci s odborem školství a kultury. Z tohoto důvodu žádá kapitola kultury a cestovního ruchu o přesun finančních prostředků pro Sladovnu Písek, o. p. s. na položku Týden architektury v částce 1 tis. Kč z neinvestičních výdajů na projekty cestovního ruchu (marketingový plán) a v částce 2 tis. Kč z výdajů rozpočtu odboru vnitřních věcí. stránka 3 (celkem 5)
RO č. 3/13 Kapitola 719 Vnitřní věci v tis. Kč Správa úřadu 231 81 26 6171 5139 Nákup materiálu -1 231 81 26 6171 5169 Nákup služeb -1-2 Odbor vnitřních věcí snižuje v souladu s předcházejícím návrhem rozpočtové změny položky rozpočtu určené pro nákup materiálu a služeb v souvislosti s jejich průběžným čerpáním a potřebami ve zbývající části tohoto rozpočtového období. RO č. 31/13 Kapitola 728 Sociální věci v tis. Kč 231 81 419 4359 5223 Domovinka (Diakonie) - neinvestiční příspěvek -53 231 81 419 435 6323 Domovinka (Diakonie) - investiční příspěvek 53 231 81 131 1346 4399 5169 Výkon pěstounské péče - služby -3 231 81 131 1346 4399 5493 Výkon pěstounské péče - transfer 3 231 81 421 4351 6351 Výměna oken stravovacího střediska - technické zhodnocení -132 231 81 421 3539 5331 PSaJ - výměna oken v jeslích - neinvestiční transfer 132 Odbor sociálních věcí tímto opatřením navrhuje snížení neinvestičního příspěvku pro Diakonii Českobratrské církve evangelické v částce 53 tis. Kč a její přesun do investičních výdajů téže organizace za účelem nákupu sušičky prádla pro obyvatele Domova pro seniory Domovinka a Domova se zvláštním režimem Vážka. Dále je navrhován přesun finančních prostředků v rámci výkonu pěstounské péče. Důvodem k tomuto návrhu je skutečnost, že si budou pěstouni zajišťovat povinné vzdělávání dle vlastního výběru a následně jim bude toto vzdělávání uhrazeno z transferu pro výkon pěstounské péče, proto odbor očekává zvýšené čerpání této položky oproti původnímu předpokladu. Závěrečným návrhem odboru je přesun částky 132 tis. Kč mezi položkami rozpočtu určenými k financování výměn oken stravovacího střediska a jeslí v souladu s výběrovými řízeními, kde u jedné akce došlo k úspoře finančních prostředků a u druhé naopak k navýšení nákladů v porovnání s původními předpoklady. RO č. 32/13 Kapitola 739 Rozvoj, investice a majetek města v tis. Kč Investiční výdaje 231 81 112 3722 6121 Sběrný dvůr u kompostárny v Písku - vlastní dotační prostředky -75 231 81 112 3722 6122 Sběrný dvůr u kompostárny v Písku - vlastní dotační prostředky 75 231 81 1322 3613 6121 Kulturní dům - úprava výměníku 95 231 81 1323 3613 6121 Divadlo Fráni Šrámka - úprava výměníku 26 231 81 132 3613 6121 Městská knihovna, přemístění do čp. 75-77 Alšovo nám. -1 567 231 81 3613 6121 Sladovna - expozice sladovnictví 1 1 231 81 1242 2219 6121 Lesní pěšinou podél řeky Otavy-sport. stezka, vlastní dotač.prostř. -4 231 81 1242 137 6121 Lesní pěšinou podél řeky Otavy-sport. stezka, vlastní dotač.prostř. 4 231 81 1235 2219 6121 Kraj pod horou Mehelník - přír. naučná stezka, vlastní dotač.prostř. -12 231 81 1235 3742 6121 Kraj pod horou Mehelník - přír. naučná stezka, vlastní dotač.prostř. 12 231 81 9639 3612 599 DBS - vrácení základního vkladu Čechova ul. 15 231 81 218 2213 5171 Dopravní značení 7 stránka 4 (celkem 5)
Investiční výdaje Odbor rozvoje, investic a majetku města tímto opatřením navrhuje přesun finančních prostředků v rámci výstavby sběrného dvora u kompostárny, účelem této změny je úhrada nákladů spojených s pořízením kamerového a zabezpečovacího systému. Dále je navrhováno zvýšení výdajů na úpravy výměníků kulturního domu a divadla, neboť v souvislosti s vypracovanými projektovými dokumentacemi a výkazy výměr se původně plánovaná hodnota těchto akcí zvýšila. Náklady na přestěhování knihovny do nových prostor se v letošním roce neproinvestují, proto se navrhuje část těchto prostředků ve výši 1,1 mil. Kč využít pro účely vypracování projektové dokumentace expozice sladovnictví dle usnesení rady města č. 263/13 ze dne 25.4.213. Akce spolufinancované z dotačních titulů Lesní pěšinou podél řeky Otavy a Kraj pod horou Mehelník se upravují v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Domovní a bytové správě města Písku se na žádost vrací základní vklad, který bude z důvodu ukončení nájemní smlouvy vyplacen nájemníkovi v bytě obytného domu v Čechově ul. čp. 448/8. Položka dopravního značení je do rozpočtu města zapojována v souvislosti s dopravním značením dvou vyhrazených míst na Velkém nám. dle usnesení rady města č. 688/12 ze dne 22.11.212. RO č. 33/13 Kapitola 741 Všeobecná pokladní správa v tis. Kč 231 81 3419 5222 Finanční dar pro TJ Sokol Písek - oddíl házené 25 231 81 123 633 5343 Převod do fondu VHP a VLT -25 Zastupitelstvo města vydalo usnesení č. 9/13, kterým souhlasilo s poskytnutím finančního daru ve výši 25 tis. Kč pro TJ Sokol Písek, oddíl házené. Tímto rozpočtovým opatřením se předmětná částka zahrnuje do rozpočtu města a o stejnou částku se snižuje převod do fondu VHP a VLT. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 26/13 33/13 schválit. Vztah k rozpočtu: Předmětem navrhovaných rozpočtových změn jsou přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými položkami a důsledkem není zvýšení schodku rozpočtu. Legislativní rámec: Zákon č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Vyhláška č. 323/22 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění, Směrnice č. 2/21 upravující finanční a majetkové vztahy Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písku na rok 213 stránka 5 (celkem 5)