Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou tel.: 315739841, fax 315723479, e-mail: apltova@mestokralupy.cz Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2011 Plnění příjmů a výdajů k 31. 12. 2011 ( v tis. Kč ) Text RS*) RU *) Výsledek od začátku roku % RS % RU Daňové příjmy 172 000,00 178 550,01 185 875,90 108,07 104,10 Nedaňové příjmy 51 387,00 29 608,89 32 984,28 64,19 111,40 Přijaté transfery (dotace) 1 800,00 121 047,66 120 268,92 x 99,36 Kapitálové příjmy x 140,00 210,80 x 150,57 Převody z HČ 48 969,00 48 969,00 51 000,00 104,15 104,15 Převody z rozp.účtu SF 2 426,00 2 426,00 2 426,00 100,00 100,00 Příjmy celkem 276 582,00 380 741,56 392 765,90 142,01 103,16 Příjmy po konsolidaci 274 156,00 378 315,56 390 339,90 142,38 103,18 Běžné výdaje 225 178,48 282 461,46 263 049,60 116,82 93,13 Kapitálové výdaje 62 747,52 145 823,88 98 559,41 157,07 67,59 Převody z rozp.účtu SF 2 426,00 2 426,00 2 426,00 100,00 100,00 Výdaje celkem 290 352,00 430 711,34 364 035,01 125,38 84,52 Výdaje po konsolidaci 287 926,00 428 285,34 361 609,01 125,59 84,43 Financování - příjmy 18 968,00 57 387,45 340 958,09 Financování - výdaje 5 198,00 7 417,67 369 688,98 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci - 13 770,00-49 969,78 + 28 730,89 + 13 770,00 + 49 969,78-28 730,89 *) Poznámka: RS Rozpočet schválený RU Rozpočet upravený 1
Stavy finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2011 Příjmový účet 19-624171/0100 3.766.797,30 Kč Příjmový účet odpady 51-6476500227/0100 0,00 Kč Výdajový účet 624171/0100 267.206,82 Kč Základní běžný účet u KB, a.s. 9005-720171/0100 1.508.592,14 Kč Účet Fond rozvoje a rezerv 1222-624171/0100 167.468,25 Kč Depozitní účet 6015-624171/0100 6.602.294,58 Kč Účet Sociální fond 107-624171/0100 684.508,57 Kč Účet Hospodářská činnost 190233090297/0100 483.353,10 Kč Účet Fond rozvoje bydlení 981224-0463662369/0800 2.702.342,16 Kč Základní běžný účet u ČS, a.s. 0463662369/0800 80.797,85 Kč DEZA 51-6495270287/0100 1.444.700,82 Kč Letiště Vodochody 43-5240910217/0100 1.179.256,18 Kč Víceúčelové hřiště dotace 43-8433760247/0100 351.808,66 Kč MŠ Mikovická dotace 43-7242690237/0100 0,00 Kč Modernizace komunikace dotace 107-1067800277/0100 995,35 Kč Běžný účet u Raiffeisenbank, a.s. 50200019000/5500 237.354,71 Kč Termínovaný vklad u Raiffeisenbank, a.s. 30.000.000,00 Kč Běžný účet u GEMoneybank, a.s. 197655421/0600 25.389.728,33 Kč Finanční prostředky byly po celý rok zhodnocovány na běžném účtu vedeném u GE Money Bank, a.s. a na termínovaném vkladu u Raiffeisenbank, a.s. Připsané úroky za rok 2011 jsou ve výši 726.594,12 Kč. Komentář k příjmové části rozpočtu Na rok 2011 byl zastupitelstvem města schválen rozpočet v příjmové části města na Třída 8 Financování Příjmy města Ke schválenému rozpočtu města byly do 31. 12. 2011 zaúčtovány rozpočtové změny v celkové finanční výši tudíž upravený rozpočet (po změnách) k 31. 12. 2011 činí 293.124.000,00 Kč - 18.968.000,00 Kč 274.156.000,00 Kč 104.159.561,41 Kč 378.315.561,41 Kč 2
Rozpis účelových dotací poskytnutých městu během roku - změny rozpočtu: 4111 346.800,00 Kč neinv.dotace navýšení příspěvku na v oblasti soc.služeb ÚZ 98116 4111 819.000,00 Kč kompenzace ponížení příspěvku na výkon státní správy ÚZ 98116 4111 6.555.303,00 Kč mimořádná neinv.dotace na náklady spojené s likvidací ekologické havárie v obci Úžice Červená Lhota ÚZ 98116 4111 1.942.203,00 Kč neinv.dotace na náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí ÚZ 98216 4111 10.000,00 Kč účelová dotace na výdaje spojené s dodatečnými volbami do zastupitelstva obce Zlosyň ÚZ 98074 4111-6.063,00 Kč vratka nevyčerpané dotace na dodatečné volby ÚZ 98074 4111 94.700,00 Kč neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů ÚZ 98005 4111-94.700,00 Kč vratka dotace na sčítání lidu, domů a bytů ÚZ 98005 4116 28.400.000,00 Kč neinvestiční dotace - příspěvek na péči ÚZ 13235 4116 10.000.000,00 Kč neinvestiční dotace dávky pro zdrav.postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ 13306 4116 720.000,00 Kč neinvestiční dotace na podporu poskytování soc.služeb ÚZ 13305 4116 123.111,00 Kč neinvestiční dotace náklady na činnost odborného lesního hospodáře ÚZ 29008 4116 3.200,00 Kč neinv.dotace na výsadbu melior. a zpevňujících dřevin ÚZ 29004 4116 334.509,00 Kč neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ Praktická ÚZ 33123 4116 419.857,80 Kč neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ 28.října ÚZ 33123 4116 705.403,80 Kč neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠaMŠ Třebízského ÚZ 33123 4116 1.569.502,20 Kč neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ Gen. Klapálka ÚZ 33123 4116 1.097.131,20 Kč neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ Revoluční ÚZ 33123 4122 70.000,00 Kč neinv.dotace pro DDM na akci Středočeský taneční pohár ÚZ 002 4122 40.000,00 Kč neinv.dotace na projekt Paprsek výchovně vzdělávací program pro problémové děti ÚZ 14005 4122 270.516,19 Kč neinv.dotace pro ZŠ G. Klapálka na akci Proti bariérám ÚZ 33006 4122 99.000,00 Kč neinv.dotace pro DDM Modernizace vybavení tělocvičny ÚZ 011 4122 50.350,00 Kč neinv.dotace pro ZŠ Komen. na projekt Pohyb nás baví ÚZ 011 4122 10.000,00 Kč neinv.dotace pro DDM Středočeská in-line brusle 2011 ÚZ 001 4122 8.640,00 Kč neinv.dotace pro JSDH ÚZ 14004 4123 71.083,60 Kč neinv.dotace Rekonst. a příst. MŠ Mikovická 2.etapa ÚZ 82001 4123 687.141,48 Kč neinv.dotace Rekonst. a příst. MŠ Mikovická 2.etapa ÚZ 82005 4223 890.658,20 Kč invest.dotace Rekonst. a příst. MŠ Mikovická 2.etapa ÚZ 82501 4223 8.609.695,92 Kč invest.dotace Rekonst. a příst. MŠ Mikovická 2.etapa ÚZ 82505 4213 1.841.000,00 Kč invest.dotace Bezbariérové chodníky v ul. G.Klapálka ÚZ 91628 4213 932.786,34 Kč invest.dotace Zateplení MŠ a ZŠ v Kralupech n.v. ÚZ 90877 4216 15.857.367,90 Kč invest.dotace Zateplení MŠ a ZŠ v Kralupech n.v. ÚZ 15835 4223 5.829.926,54 Kč invest.dotace Rekonstrukce KaSS ÚZ 82505 4223 6.748.735,86 Kč invest.dotace Modernizace sportovního areálu u ZS ÚZ 82505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem 95.056.860,03 Kč 3
V upraveném rozpočtu jsou zapracovány finanční částky v celkové výši 9.102.701,38 Kč, které nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, viz. rozpis. Rozpis: položka 1122 navýšení daně z příjmů právnických osob za obce položka 1351 odvod části výtěžku z provozování VHP od provozovatelů položka 2460 splátky půjček od obyvatelstva FRB položka 4112 - dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu položka 4122 - odměna za soutěž My třídíme nejlépe položka 2111 příjmy z poskytování služeb položka 2222 - doplatek dotace soc.právní-ochrana dětí za rok 2010 položka 2229 - přijaté vratky transferů položka 2321 přijaté finanční dary položka 3121 - přijaté dary na pořízení majetku položka 2322 - pojistné náhrady od pojišťovny položka 2329 převod fin.prostředků na položku 4112 položka 2329 převod z depozit /nevyplacené mzdové prostředky/ položka 2329 ostatní nedaňové příjmy /vyúčtování služeb/ položka 2329 grant na Farmářské trhy položka 2324 přijaté příspěvky a náhrady položka 3113 - příjmy z prodeje majetku prodej hasičského vozidla položka 4121 - transfery od obcí za přestupky 4.940.270,00 Kč 1.609.737,00 Kč 360.000,00 Kč 24.127.400,00 Kč 60.000,00 Kč 43.314,00 Kč 183.030,00 Kč 3.043,00 Kč 616.500,00 Kč 100.000,00 Kč 15.317,00 Kč - 23.720.000,00 Kč 581.993,00 Kč 5.590,00 Kč 33.152,00 Kč 99.955,38 Kč 40.000,00 Kč 3.400,00 Kč 4
Přehled přijatých finančních darů na účet města od 1.1.2011 do 31.12.2011 Dárce Účel Datum Částka Nowaco Czech Republic, s r.o. Sportovec roku 17.1.2011 5 000,00 Josef Čepek DPS péče o seniory 26.1.2011 18 000,00 Geus okna, a.s. Sportovec roku 27.1.2011 2 000,00 V.Brychta Sportovec roku 2.2.2011 2 000,00 J.Holeček Sportovec roku 23.2.2011 5 000,00 Montako, s r.o. Sportovec roku 23.3.2011 3 000,00 M.Uhrová DPS péče o seniory 4.4.2011 18 000,00 M.Šnajdr Sportovec roku 6.4.2011 5 000,00 F.Kyllar Sportovec roku 11.4.2011 5 000,00 R.Kandler Sportovec roku 13.4.2011 10 000,00 M.Vrabec DPS péče o seniory 13.4.2011 18 000,00 J. Mach Městská knihovna 19.4.2011 500,00 Česká rafinérská, a.s. Podpora aktivit města 29.4.2011 500 000,00 Nadační fond Tesco Dny Kralup 2011 13.5.2011 5 000,00 Středočeské vodárny Kladno, a.s. Dny Kralup 2011 30.5.2011 15 000,00 M.Vrabec vratka daru DPS 2.6.2011-18 000,00 Lékárna Lobeček DPS péče o seniory 12.7.2011 5 000,00 V.Nováková DPS péče o seniory 5.9.2011 18 000,00 B.Litoš DPS péče o seniory 7.9.2011 18 000,00 B.Podrabský DPS péče o seniory 17.10.2011 18 000,00 M.Divišová DPS péče o seniory 24.10.2011 18 000,00 J.Kramer Městský ples 26.10.2011 10 000,00 J.Ledvina DPS péče o seniory 30.11.2011 18 000,00 J.Kohák DPS péče o seniory 30.11.2011 18 000,00 Celkem 716 500,00 Vyúčtování Fondu rozvoje a rezerv k 31. 12. 2011 Počáteční stav k 1.1.2011: Příjmy: přijaté sponzorské dary úroky Celkem příjmy: 777.782,30 Kč 716.500,00 Kč 98,29 Kč 1.494.380,59 Kč Výdaje: čerpané sponzorské dary poplatky Celkem výdaje: 1.326.864,64 Kč 47,70 Kč 1.326.912,34 Kč Konečný stav k 31.12.2011 167.468,25 Kč 5
Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou k 31.12.2011 Počáteční stav účtu k 1.1. 2011 Příjmy fondu Splátky půjček od občanů Úroky Celkem příjmy: Výdaje fondu Poskytnuté půjčky občanům (6 půjček) Odměna pro spořitelnu dle Dodatku ke Smlouvě bod č.7 Celkem výdaje: Konečný stav k 31.12.2011 2 960 891,12 Kč 769 474,59 Kč 50 376,45 Kč 819 851,04 Kč 1 060 000,00 Kč 18 400,00 Kč 1 078 400,00 Kč 2 702 342,16 Kč V roce 2011 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města 6 půjček občanům na opravy nemovitostí v celkové výši 1 060 000,-Kč. Vyúčtování depozitního účtu Počáteční stav k 1.1.2011: Příjmy: Důchody pro nesvéprávné občany Obědy pečovatelská služba Převod poplatku KB, úroky Převod fin. prostředků na mzdy za prosinec 2011 vyplacené v 1/2012 Celkem příjmy Výdaje: Vyplacené důchody pro nesvéprávné občany Obědy pečovatelská služba Mzdy vyplacené v lednu 2011 za 12/2010 Mzdy vyplacené v pokladně za 12/2010 Mzda 12/2010 Rozdíl mezi odhadem mezd převeden do příjmů Poplatky KB a převod úroků na příjmový účet města Převod na příjmový účet (správní popl. VHP) Celkem výdaje 7.801.415,10 Kč 713.038,05 Kč 1.036.274,00 Kč 14.691,08 Kč 6 000 000,00 Kč 7.764.003,13 Kč 916.128,10 Kč 1 035.585,00 Kč 5 336.984,00 Kč 78.799,00 Kč 2.224,00 Kč 581.993,00 Kč 11.410,55 Kč 1.000.000,00 Kč 8.963.123.65 Kč Konečný stav k 31.12.2011 6.602.294,58 Kč 6
Vyúčtování sociálního fondu k 31.12.2011 Počáteční stav k 1.1.2011: 694 702,03 Kč Příjmy 2460 Splátky půjček od zaměstnanců 696 121,65 Kč 4134 Jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostředků 2 426 000,00 Kč 6310 2141 Úroky běžného účtu 247,99 Kč Celkem příjmy 3 122 369,64 Kč Výdaje 6171 5194 Nepeněžní dary 0 Kč 6171 5499 1 Stravenky - 19,00 Kč/ 1 stravenka (zaměstnanec), 45,00 Kč/ 1 stravenka (starosta, místostarostové) 736 968,00 Kč 6171 5499 2 Příspěvek na dovolenou 826 184,00 Kč 6171 5499 3 Příspěvek na penzijní připojištění 516 010,00 Kč 6171 5499 4 Odměny při pracovním a živ. jubileu 62 875,20 Kč 6171 5499 5 Sociální výpomoc v tíživé situaci 20 000,00 Kč 6171 5660 Bezúročné půjčky zaměstnancům 969 971,20 Kč 6171 5163 Bankovní poplatky 554,70 Kč Celkem výdaje 3 132 563,10 Kč Konečný stav k 31.12.2011 684 508,57 Kč Zůstatek byl převeden do počátečního stavu rozpočtu sociálního fondu na rok 2012. Splácení úvěru DEZA k 31.12.2011 V roce 2011 byla splatná čtvrtá splátka úvěru DEZA od 35 drobných podnikatelů. Úvěr je splácen městu v 5 ročních splátkách od roku 2008 do roku 2012. Zaplaceno bylo v roce 2011 celkem Dva neplatiči 2011 byli předáni k vymáhání 2 188 706,89 Kč 278 771,85 Kč Vyhodnocení úvěru DEZA k 31.12.2011 Stav účtu k 1.1.2011 Splátka úvěru s úrokem (2 134 517,73 + 54 189,16) 7 1 231 356,95 Kč 2 188 706,89 Kč
Náklady řízení Převod částky do rozpočtu města V roce 2011 použito na : Obnovu památek 797 331,00 Dětské pískoviště 39 886,80 Lavičky, veřejné hřiště 227 316,20 Provoz DPS 935 466,00 připsaný úrok bankou převod úroků na příjmový účet města Konečný stav k 31.12.2011 24 547,91 Kč - 2 000 000,00 Kč 8 688,64 Kč - 8 599,57 Kč 1 444 700,82 Kč Informace o stavu finančních prostředků z prodeje akcií Unipetrolu, a.s., které jsou vedeny mimo rozpočet a jsou určeny na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2010 + 101.714.844,72 Kč ROK 2011 Na základě usnesení ZM č. 11/02/4/3 ze dne 16. 3. 2011 a č. 11/09/4/04 ze dne 21. 9. 2011 byly finanční prostředky uloženy do dvou bank ke zhodnocení. - Finanční prostředky z GE Money banky ve výši 30 mil.kč uloženy u Raiffeisenbank, a.s. na depozitní směnku do 31.3.2012 - Finanční prostředky ve výši 60 mil. Kč, znovu uloženy na 12 měsíců na depozitní směnku u Raiffeisenbank, a.s. - Finanční prostředky 10 mil. Kč uložené u Komerční banky, a.s. jsou nadále zhodnocovány na depozitní směnce. Obchody se uzavírají na dobu 1 měsíce a z finančních prostředků se pořizují výdaje, které jsou níže uvedeny. Příjmy: - výnos z depozitní směnky u KB + 59.227,19 Kč - vrácené nevyčerpané prostředky z rozpočtu 2010 + 2.219.672,00 Kč - splátka půjčky na výstavbu DPS + 4.982.285,71 Kč - úroky z GE Money bank (30 mil. Kč) + 187.446,57 Kč - úroky z Raiffeisenbank (60 mil. Kč) + 1.447.466,67 Kč - úroky z Raiffeisenbank (30 mil. Kč) + 249.749,76 Kč Výdaje: - Adaptace OD Máj na MěÚ (architektonická soutěž, projektové dokumentace atd.) Stav finančních prostředků k 31. 12. 2011-4.500.000,00 Kč + 106.360.692,62 Kč 8
Rozpis čerpání rezervy města - havárie 1-6409 - 5901 (v Kč) Schválený rozpočet na rok 2011 2 500 000,00 Usnesení RM č. 11/06/5/02 Vyvložkování komínu v objektu Třebízského čp. 524-38 959,00 Usnesení RM č. 11/08/4/05 Oprava zdí podél Zákolanského potoka -74 520,00 Usnesení RM č. 11/08/5/02 Výměna napěťového měřícího trafa v areálu mlýnů -46 980,00 Usnesení RM č. 11/10/3/03 navýšení rezervy z nadrozpočtových zdrojů 64 133,00 Usnesení RM č. 11/12/3/02 navýšení rezervy z nadrozpočtových zdrojů 44 659,12 Usnesení RM č. 11/12/3/02 ponížení příspěvku na výkon státní správy -76 000,00 Usnesení ZM č. 11/03/4/1 navýšení rezervy z vyúčtování daně z příjmů práv.osob za obce 561 150,00 Usnesení ZM č. 11/05/6/3 zpracování analýzy rizik v důsledku úniku LTO v Úžicích -396 660,00 Usnesení RM č. 11/18/4/08 oprava fasády a vnitřních omítek hřbitovní kaple -250 000,00 Usnesení RM č. 11/18/3/04 uhrazené překročené výdaje r.2010 za soc.-právní ochranu dětí 183 030,00 Usnesení RM č. 11/20/3/01 navýšení rezervy z položek, které nebudou čerpány 660 867,00 Usnesení RM č. 11/22/3/05 úhrada nájemného za části pozemků v areálu TSM -253 450,00 Usnesení ZM č. 11/06/4/01 Dohoda o vzájemném narovnání mezi Městem a Ing. Karáskem (Pivovar) Usnesení RM č. 11/26/3/01-810 682,00 rekonstrukce kotelny MŠ U Jeslí, rozvody elektro ZŠ Komenského, bezbariér.chodníky ul. G. Klapálka, zateplení MŠ U Jeslí -1 504 079,00 Usnesení RM č. 11/27/3/01 navýšení rezervy z položek, které nebudou čerpány 676 800,00 Usnesení RM č. 11/27/6/06 navýšení rezervy z položek, které nebudou čerpány 532 491,00 Usnesení RM č. 11/28/3/11 navýšení rezervy z položek, které nebudou čerpány 768 000,00 Usnesení RM č. 11/30/3/01 navýšení rezervy z položek, které nebudou čerpány 150 000,00 9
Usnesení RM č. 11/30/3/01 nadrozpočtové zdroje - úhrada neinv.nákladů za žáky (Dětský domov) 31 510,26 Usnesení RM č. 11/31/3/01 navýšení rezervy z položek, které nebudou čerpány 15 000,00 Usnesení RM č. 11/31/3/03 posílení příspěvku na provoz MHD -156 000,00 Usnesení RM č. 11/31/6/13 ponížení příspěvku na provoz ZŠ Gen. Klapálka 400 000,00 Usnesení ZM č. 11/09/4/01 vrácení půjčených fin. prostředků na zateplení MŠ 500 000,00 Usnesení RM č. 12/01/3/01 dar v rámci soutěže "My třídíme nejlépe" bude se čerpat v r. 2012 60 000,00 Usnesení RM č. 12/01/3/01 grant na realizaci projektu "Farmářské trhy" bude se čerpat v r. 2012 33 152,00 Zůstatek: 3 573 462,38 Rozpis čerpání rezervy města - spoluúčast k dotacím 1-6409 - 5901 (v Kč) Schválený rozpočet na rok 2011 17 691 900,00 z toho: "Tělocvična ZŠ Gen.Klapálka" 12 003 800,00 "Sportovní hala u plaveckého bazénu" 2 196 480,00 "Zateplení KaSS" 3 491 620,00 Čerpáno: Usnesení RM č. 11/05/4/06 Zpracování žádosti o dotace "Modernizace místních komunikací - lokallita U Cukrovaru a Lobeček" -60 000,00 Usnesení RM č. 11/06/8/2 Příprava žádosti o dotaci "Zateplení - bytové domy" -120 800,00 Usnesení RM č. 11/08/8/01 Proplacení žádostí a PD k dotacím - "Zametací vůz" -144 000,00 "Bezbariérový chodník" -86 400,00 "Varovný systém města před povodněmi" -18 120,00 10
Usnesení RM č. 11/15/8/02 Podání žádostí o dotace - "Rekonstrukce tělocvičny ZŠ G. Klapálka" -95 000,00 "Zateplení tělocvičny ZŠ G. Klapálka" -78 000,00 "Zateplení jídelny ZŠ G. Klapálka" -108 000,00 Usnesení RM č. 11/17/6/07 Spoluúčast města k dotaci pro městské muzeum -58 500,00 Usnesení RM č.11/20/11/1 Grant pro KČT (celoživ. pohybovým aktivitám občanů) -40 000,00 Usnesení RM č. 11/20/8/01 aktualizace PD a žádost o dotaci z OPŽP na Krajinářské úpravy Strachov -248 400,00 Usnesení RM č. 11/20/8/02 Krajský program prevence kriminality "Paprsek" -11 380,00 Usnesení RM č. 11/20/8/04 Zpracování PD a žádosti o dotaci Kralupské sportovní s.r.o. -131 000,00 Usnesení RM č. 11/21/4/04 Modernizace KaSS -500 000,00 Usnesení RM č. 11/22/3/05-415 376,00 bezbariérový chodník -84 624,00 Usnesení RM č. 11/22/3/06 Strachov - spoluúčast k dotacím -12 000,00 Usnesení RM č. 11/24/11/4 Příspěvek na grant pro TJ Kralupy -35 000,00 Usnesení RM č. 11/25/3/01 Krajské dotace - DDM, ZŠ Komenského, SHD Kralupy -45 415,00 Usnesení ZM č. 11/06/4/01 tělocvična ZŠ Gen.Klapálka -10 406 230,00 Usnesení ZM č. 11/06/4/06 MŠ Mikovická, ZŠ Třebízského -4 943 146,00 Usnesení RM č. 11/26/8/02 "Farmářské trhy Kralupy nad Vltavou" -6 468,00 Usnesení RM č. 11/29/11/1 Příspěvek na grant pro KČT - TOM -7 000,00 Zůstatek: 37 041,00 11
Rozpis čerpání rezervy města na investice 1-6409 - 6901 (v Kč) Schválený rozpočet na rok 2011 7 440 390,00 Navýšení z finančního vypořádání r. 2010 Usnesení ZM č. 11/02/4/1 ze dne 16. 3. 2011 18 939 441,92 Usnesení ZM č. 11/02/4/4 ze dne 16. 3. 2011 převod na schválené investiční akce -22 870 000,00 Usnesení RM č. 11/21/4/04 ze dne 2. 8. 2011 modernizace KaSS -500 000,00 Usnesení RM č. 11/22/6/01 ze dne 16. 8. 2011 přestavba jeslí na MŠ -158 848,00 Usnesení RM č. 11/24/3/01 ze dne 6. 9. 2011 spoluúčast města na akci "Bezbariérový chodník" -465 901,00 Usnesení RM č. 11/28/3/02 ze dne 1. 11. 2011 oprava chodníku před vstupem do plav. bazénu -120 000,00 sportovní vybavení v ZŠ Gen. Klapálka -122 509,00 Zůstatek: 2 142 573,92 Rozpis čerpání rezervy města - soudní výlohy 1-6409 - 5901 (v Kč) Schválený rozpočet na rok 2011 2 000 000,00 Usnesení ZM č. 11/03/4/6 - ukončení soudních sporů "Novotný" -824 690,00 "Zíková" -655 000,00 Usnesení ZM č. 11/06/4/01 - Dohoda o vzájemném narovnání mezi Městem a Ing. J. Karáskem (Pivovary Bohemia Praha a.s.) -520 310,00 Zůstatek: 0,00 12
Přehled - dotace Reforma veřejné správy UZ 98250 Dotace čerpáno zbývá Rok 2002 7.400.000,00 2.774.693,31 4. 625.306,69 Rok 2003 8.805.000,00 4.317.174,02 9.113.132,67 Rok 2004 734.756,75 8.378.375,92 Rok 2005 275.571,40 8.102.804,52 Rok 2006 1,235.781,30 6.867.023,22 Rok 2007 512.847,39 6.354.175,83 Rok 2008 1.017.295,00 5.336.880,83 Rok 2009 553.053,00 4.783.827,83 Rok 2010 21.072,00 4.762.755,83 Rok 2011 0,00 4.762.755,83 Celkem 16.205.000,00 11.442.244,17 4.762.755,83 Finanční prostředky jsou vedeny mimo rozpočet. V roce 2011 byly pravidelně zhodnocovány na depozitní směnce spolu s volnými prostředky města určenými na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí centra města. 13
Přehled grantů, které město poskytlo v roce 2011 v Kč Fit for you Podpora sportu a tělovýchovy 2011 40 000,00 M. Hynková Aktivizační program seniorů 15 000,00 Městský klub důchodců 2 Podpora činnosti v roce 2011 4 000,00 MO ČRS Kralupy n./vlt. Péče o děti a mládež 30 000,00 Městský klub důchodců 1 Aktivizační program seniorů 4 000,00 Studio Z. Štarkové Taneční koncert 10 000,00 Nadace SD ČR Kralupy n./vlt. Podpora činnosti v roce 2011 20 000,00 J. Havlík, DiS. Evropský týden mobility 20 000,00 Komorní orchestr Dvořákova kraje Koncertní činnost 60 000,00 J. Zavoral - ZO ČSBS Kralupy Podpora činnosti v roce 2011 5 000,00 Farní charita Klub Rep sun 100 000,00 Kruh přátel Prahy Podpora činnosti v roce 2011 10 000,00 KVS Kralupy Kralupská míle 30 000,00 FBC Kralupy n./vlt. Regionální florbalová liga 20 000,00 Arcidiecézní charita Vybavení ergoterapeutické dílny 20 000,00 ČSCH ZO Kralupy n./vlt. Kulturní akce 15 000,00 M. Mantlík ZELENEJ ZÁKAL 2011 70 000,00 Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia Kralupský festiválek 45 000,00 Spolek leteckých modelářů Modelářská soutěž pro veřejnost 3 000,00 Spolek leteckých modelářů Drakiáda 2 000,00 MO ČRS Kralupy n./vlt. Rekonstrukce prostor pro dětské kroužky a kulturní akce 30 000,00 Sdružení rodáků a příznivců města Kralupy n./vlt. Podpora činnosti v roce 2011 10 000,00 Mgr. I. Jirasová Orientální vítání sluníčka 10 000,00 Městské muzeum VELKÁ KRONIKA KRALUPSKÁ 100 000,00 DS Scéna Kralupy Divadelní festival "ZA VODOU 2011" 40 000,00 DS Scéna Kralupy Tyjátjátra 2011 25 000,00 TJ Kralupy - oddíl MTB MTB Tour 10 000,00 TOM 3511 VLTAVSKÝ PAPRSEK Kdo si hraje - nezlobí 2 10 000,00 Myslivecké sdružení Kralupy - Zeměchy Modernizace prostor pro kroužky mládeže a zájmové využití občanů 50 000,00 J. Kohm Vydání CD skupiny BRATRSTVO LUNY 10 000,00 SENIOR MINICHOR Zájmová činnost seniorů v oblasti kultury 10 000,00 DDM Recitační soutěž "Seifertovy Kralupy" 12 000,00 TJ Kralupy - oddíl volejbalu KRALUPSKÁ VÁNOČKA 8 000,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR Rekonstrukce koupelny a WC 20 000,00 Dvořákův komorní sbor Hudbou k lidské sounáležitosti 30 000,00 SDH Kralupy Letní soustředění mladých hasičů 20 000,00 14
Ing. K. Kloučková Galerie VK37 pro rok 2011 30 000,00 SOKOL Kralupy n./vlt. Sokolské prázdniny 20 000,00 SOKOL Kralupy n./vlt. Rozvoj gymnastického oddílu 15 000,00 Rugby Club Kralupy n./vlt. Regionální turnaj dětí a mládeže - jaro 2011 17 000,00 HK Kralupy n./vlt. Bruslařská škola pro KRALUPÁKY 30 000,00 HC Kralupské pumy Letní soustředění "Hurá do nové sezóny" 15 000,00 Kralupské hudební sdružení Hudební festival "Bluegrass advent" 50 000,00 TJ Kralupy - oddíl tenisu Otevřený tenisový turnaj 5 000,00 ZKO Kralupy n./vlt. STRACHOV Výcvik psů a kynologická činnost 10 000,00 PES PRO TEBE Soustředění nevidomých držitelů vodících psů 10 000,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR Obnova okapů základny Dřevomorka 10 000,00 BK Kaučuk Kralupy n./vlt. Basketbalový kemp pro mládež 20 000,00 PhDr. R. Dvořák Kralupští žesťoví sólisté 20 000,00 PhDr. R. Dvořák Kralupská dechovka 10 000,00 E. Flídrová Kralupský MAJÁLES 20 000,00 KaSS Kralupský talent 2011 20 000,00 SDH Minice Mladý hasič 5 000,00 E. Klesová Herní prvky na zahradu Vzdělávacího centra od A do Z 20 000,00 Bike team Kralupy Činnost Bike team Kralupy 20 000,00 ZŠ Komenského nám. 110. výročí otevření školy 40 000,00 ZŠ Komenského nám. Výstup na Komendu - 3. ročník 15 000,00 M. Hrdinová Music fest 5 000,00 Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia Sportovní zájmové kluby a mládežnické turnaje 30 000,00 ZŠ Třebízského Naší škole je 60 30 000,00 KaSS JEDEN SVĚT 2011 20 000,00 Piranhafilm WORLD FILM 2011 20 000,00 F. Tomáš - Akropolis J. Seifert - Publicistika II. 20 000,00 Celkem 1 445 000,00 15
Hospodářská činnost města Kralupy nad Vltavou Přehled výnosů a nákladů k 31. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------- V Ý N O S Y Schválený rozpočet výnosů pro rok 2011 v tis. Kč 64.467,60 Plnění výnosů k 31. 12. 2011 v tis. Kč 50.683,22 Celkové plnění: 78,62% rozpočet v tis. skutečnost % plnění v tis. pronájem biochemického analyzátoru dph 54,60 54,60 100,00 rozpočet v tis. skutečnost % plnění v tis. Pronájem nebytových prostor 1 731,00 1 281,10 74,01 Dopl.za spotřebu energií 2010 - Strachov 37,91 *** Dopl. za spotřebu energ. a služby OD Máj 319,64 *** Pronájem smíšených nebytových prostor 3 515,00 3 003,72 85,46 pozemky-zahrádky 40,00 35,59 88,98 pozemky pod stánky 299,00 303,19 101,41 pozemky k podnikání 156,00 176,41 113,09 pozemky pod garáže 58,00 58,35 100,61 budoucí smlouvy nájemní 380,00 368,30 96,93 prodej majetku prodeje odsouhlasené a předpokládané 500,00 2 333,88 466,78 zřízení věcných břemen dph 300,00 306,53 102,18 privatizace bytového fondu 57 000,00 41 879,90 73,48 Chata Černý Důl dph 60,00 72,40 120,67 Nájem BD Hrádek (podíl 52%) 219,00 220,91 100,88 Kopírování dph 3,00 3,18 106,00 Reklama (odb.: 10) dph 10,00 18,00 180,00 ŽP Asekol, Elektrowin, prodej dřeva dph 130,00 159,93 123,03 OD prodej šrotu dph *** 3,60 *** Prodej upomínkových předmětů dph 12,00 13,00 108,34 Připsané úroky na účtu HČ *** 30,60 *** Služby knihovna dph *** 2,48 *** celkem 64.467,60 50.683,22 78,62% 16
N Á K L A D Y Schválený rozpočet nákladů pro rok 2011 v tis. Kč 4.749,00 Čerpání nákladů k 31.12.2011 v tis. Kč 3.475,25 Celkové čerpání: 73,18% rozpočet v tis. Čerpání v tis. % čerpání daň z převodu nemovitosti 1 700,00 1 100,61 64,75 znalecké posudky 150,00 270,00 38,20 opravy a údržba Nemocnice 110,00 259,47 275,92 opravy a údržba OD Máj 1 290,00 854,13 76,51 opravy- Smuteční síň 50,00 158,82 41,68 opravy Strachov 140,00 138,53 58,52 opravy Pivovar 110,00 85,94 163,79 opravy Divadelní scéna 40,00 10,16 2,94 opravy sklad barev 0,00 0,00 0,00 opravy hala TSM 32,00 26,57 125,20 opravy - AERO 45,00 8,41 41,06 opravy - Veltechna 74,00 28,05 21,30 opravy a údržba Ordinace U Jeslí 30,00 149,14 82,50 opravy a údržba objekt na Hůrce (zelenina) 10,00 0,00 0,00 Chata Černý Důl 183,00 136,74 95,74 Slavoj Mikovice *** 4,53 *** náklady opravy BD Hrádek 175,00 185,56 106,04 poplatky za vedení účtu *** 9,99 *** poplatky za šeky *** 0,15 *** SAOISV nákup zboží 10,00 10,21 127,00 SVŠaK opravy a údržba biochem.analyzát. 50,00 38,24 23,92 platby DPH 250,00 *** *** bytové domy Zeměchy a Lobeč 300,00 *** odepsané pohledávky *** *** *** celkem: 4.749,00 3.475,25 73,18% Rekapitulace: Výnosy v tis. Kč 50.683,22 Náklady v tis. Kč 3.475,25 Hospodářský výsledek hrubý 47.207,97 Plnění výnosů hospodářské činnosti k 31.12.2011 je ve výši 78,62 %. Čerpání nákladů hospodářské činnosti k 31.12.2011 je ve výši 73,18 %. 17
Výnosy Příjmy SM: příjmy z nájmu pozemků pod stánky, k podnikání a pod garážemi byly překročeny oproti plánu příjmy z nájmu pozemků-zahrádek jsou nižší oproti plánu z důvodu odprodeje části pozemků v průběhu roku příjmy z prodeje nemovitostí a zřizování věcných břemen byly překročeny. Nelze předem naplánovat, závisí na schválení RM a ZM v průběhu roku. příjmy z privatizace jsou nižší oproti plánu z důvodu nezájmu odkoupení všech spoluvlastnických podílů. Ty jsou pak nabízeny k odprodeji třetím osobám obálkovou metodou, kdy je nutné dodržet zákonné lhůty. příjmy z nájmu nebytových prostor jsou nižší u VS 1000 z důvodu postupného ukončování nájmů v OD Máj a u VS 5000 z důvodu snížení nájemného PČR od II.Q 2011 Náklady Výdaje SM výdaje na opravy objektů a nebytových prostor byly čerpány v nezbytně nutné výši na revize a opravy v nemocnici byly plánované výdaje překročeny z důvodu neodkladné celkové opravy výtahu a odstranění havárie kanalizace ve smuteční síni byly plánované výdaje překročeny z důvodu celkové opravy chodníku a zdí před vstupem do síně, vč. oplechování a opravy nákladového výtahu vč. elektroprací v dětské ordinaci v Lobečku byly plánované výdaje překročeny z důvodu celkové opravy rozvodů topení do výdajů za energie a služby bylo zahrnuto vyúčtování spotřeby nájemců za rok 2010 daň z převodu nemovitostí byla odvedena v návaznosti na uskutečněné prodej nemovitostí (pozemků a spoluvlastnických podílů v bytových domech) Plánované výdaje jsou v celkovém součtu vyčerpány na 83%, k úspoře došlo zejména u výdajů v OD Máj (v návaznosti na chystanou přestavbu objektu) Platby daně z přidané hodnoty se účtují na účtu 343 40. Zapojení výnosů z hospodářské činnosti do rozpočtu města Předpokládaná daň z příjmu právnických osob Rozpočet 11 Skutečnost 11 % plnění 48.969,30 40.780,68 83,28% (dle výkazu zisku a ztráty ) 10.749,40 10.500,00 97,68% Hospodářský výsledek (dále HV) Do rozpočtu 2011 byla převedena částka 51.000.000,00 Kč jako záloha na hospodářský výsledek za rok 2011 Daň z příjmu právnických osob HČ Do rozpočtu 2011 byla převedena částka 6.210.150,00 Kč - vyúčtování daně za rok 2010 ve výši 6.210.150,00 Kč 18
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2011 ( v tis. Kč ) Příspěvkové organizace Náklady celkem Náklady hlavní čin. Náklady hosp.čin. Výnosy celkem Výnosy hlavní čin. Výnosy hosp.čin. HV celkem HV hlav.čin. HV hosp.čin. daň HV po zdanění MŠ Dr. E. Beneše 14 452,23 13 442,41 9,82 13 536,09 13 509,09 27,00 83,86 66,68 17,18 83,86 MŠ Gen. Klapálka 13 006,63 13 000,33 6,30 13 135,76 13 129,46 6,30 129,13 129,13 0,00 129,13 ZŠ a MŠ Třebízského 14 851,31 14 645,38 205,93 15 026,57 14 735,85 290,72 175,26 90,47 84,79 175,26 ZŠ Komenského nám. 21 941,21 20 507,69 1 433,52 22 198,95 20 647,62 1 551,33 257,74 139,93 117,81 257,74 ZŠ Gen. Klapálka 26 491,70 26 432,77 58,93 26 663,33 26 525,80 137,53 171,63 93,03 78,60 171,63 ZŠ Revoluční 17 718,33 17 696,07 22,26 17 998,63 17 823,00 175,63 280,30 126,93 153,37 280,30 ZŠ 28.října 6 085,84 6 082,37 3,47 6 097,06 6085,48 11,58 11,22 3,11 8,11 11,22 Základní škola praktická 7 198,38 7 198,38 0,00 7 208,50 7 208,50 0,00 10,12 10,12 0,00 10,12 Základní umělecká škola 11 796,49 11 796,49 0,00 11 891,94 11 891,94 0,00 95,45 95,45 0,00 95,45 Dům dětí a mládeže 8 215,86 8 144,29 71,57 8 386,19 8 217,69 168,50 170,33 73,40 96,93 170,33 Městské muzeum 3 060,99 3 058,59 2,40 3 612,51 3 607,61 4,90 551,52 549,02 2,50 551,42 Kulturní a spol.středisko 14 536,83 12 852,07 1 684,76 13 241,20 11 291,87 1 949,33-1 295,63-1 560,20 264,57-1 295,63 Plavecký bazén 10 781,88 10 781,88 0,00 10 180,45 9 985,19 195,26-601,43-796,69 195,26-601,43 Městský bytový podnik 10 435,76 8 869,98 1 565,78 11 346,37 8 249,91 3 096,46 910,61-620,07 1 530,68 228,57 682,04 Technické služby města 36 170,54 32 651,54 3 519,00 37 181,06 32 813,45 4 367,61 1 010,52 161,91 848,61 121,79 888,73 19
Stavy fondů příspěvkových organizací za rok 2011 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku Fondy celkem MŠ Dr. E. Beneše 36,08 91,27 639,32 137,50 904,17 MŠ Gen. Klapálka 60,00 20,37 46,59 130,57 257,53 539,97 539,97 prostř. z EU ZŠ a MŠ Třebízského 113,28 105,05 320,25 149,79 688,37 ZŠ Komenského nám. 42,78 212,72 71,18 315,56 642,24 1 230,46 1 230,46 prostř. z EU ZŠ Gen. Klapálka 106,00 188,95 317,76 312,92 925,63 ZŠ Revoluční 111,10 197,87 933,40 490,69 1 733,06 ZŠ 28.října 10,94 143,27 78,35 0,00 232,56 Základní škola praktická 25,00 195,00 294,95 0,00 514,95 Základní umělecká škola 73,73 101,08 153,45 481,60 809,86 Dům dětí a mládeže 224,80 75,23 231,42 260,95 792,40 Městské muzeum 103,84 0,00 459,80 86,40 650,04 Kulturní a spol.středisko 157,23 74,23 0,00 1 422,22 1 653,68 Plavecký bazén 503,94 3,72 427,30 650,54 1 585,50 Městský bytový podnik 500,00 168,06 2 857,14 493,22 4 018,42 Technické služby města 902,48 183,91 1 037,64 4 253,08 6 377,11 Výsledek hospodaření Kralupské sportovní, s r.o. Náklady HČ Výnosy HČ Výsledek hospodaření 9.340,- tis. Kč 7.239,- tis. Kč - 2.101,- tis. Kč 20
Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru Schválila: Ing. Marie Jakoubková vedoucí ekonomického odboru V Kralupech nad Vltavou dne 11. dubna 2012 Petr Holeček Libor Lesák Ing. Marek Czechmann starosta místostarosta místostarosta Přílohy: 1) Tabulka plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2011 2) Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k 31. 12. 2011 dle jednotlivých odborů včetně komentáře 3) Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města a spol. s r.o. za rok 2011 včetně komentáře Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2011 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů, příspěvkových organizací a spol. s r.o. jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. 21