PLNĚNÍ ROZPOČTU 2007 Rozpočet Rozpočet po Rozpočet po Rozpočet po Plnění Plnění PŘÍJMY 1.1. DANĚ Daň z příjmu FO ze záv. čin. 3029 2744 2744 2744 3661 133,42 Daň z příjmu FO ze sam. výd. čin. 2155 2165 2165 2165 2203 101,76 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 188 188 188 188 232 123,40 Daň z příjmu PO 3462 4631 4631 4631 4212 90,95 DPH 5294 5950 5950 5950 6380 107,23 Daň z nemovitosti 750 750 750 750 630 84,00 celkem daně 14 878 16428 16428 16428 17318 105,42 1.2. POPLATKY Správní poplatky 100 400 400 400 406 101,50 Odvody za odnětí zem. půdy 50 50 50 50 14 28,00 Poplatky za odnětí les.fond 0 10 10 10 27 270,00 Komunální odpad 1500 1500 1550 1550 1568 101,16 Psi 59 169 159 159 153 96,23 Užív. veř. prostr. 98 98 98 98 64 65,31 Vstupné 1 1 1 1 1 100,00 Ubytovací a rekreační kapacity 25 25 25 25 10 40,00 Hrací přístroje 432 433 561 561 659 117,47 Poplatek za zhodnoc.pozemku 300 300 165 165 168 101,82 celkem poplatky 2565 2 986 3 019 3 019 3 070 101,69 1.3. BĚŽNÉ PŘÍJMY Lesy 100 185 225 225 213 94,67 Pronájem bytů 200 200 200 200 187 93,50 Přijem za služby 15 120 126 126 117 92,86 Pronájem pozemků 200 200 200 200 200 100,00 Pronájem nemovitostí 653 780 780 780 712 91,28 Pronájem infrastruktury 1100 720 720 720 720 100,00 Příjem za komunální služby 20 20 20 20 30 150,00 Příjem separovaný odpad 350 350 380 380 410 107,89 Prodej zboží 30 30 40 40 42 105,00 celkem běžné příjmy 2668 2 605 2 691 2 691 2 631 97,77 1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE-NEINVESTIČNÍ Výkon státní správy vč. ZŠ 787 977 977 977 977 100,00 Dotace na lesy 20480 20 15 15 15 100,00 Školné od obcí 360 798 798 798 798 100,00 Příspěvek VCES 0 200 200 200 235 117,50 Příspěvěk na SÚ 0 840 840 840 835 99,40 Dotace na zřízení Czech POINT 0 0 0 50 50 100,00 Dotace SDH vč. radiostanic 10 10 35 35 31 88,57 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 1657 2 845 2 865 2 915 2 941 102,65 1.5. OSTATNÍ PŘÍJMY 120 151 605 605 622 102,81 celkem běžné příjmy 21 888 25 015 25 608 25 658 26 582 103,80 2. Finanční příjmy Dividendy - Alpha fondy 0 20 90 90 124 137,78 Penále hasičská zbrojnice 0 460 460 460 460 100,00 Sankce stavební a obecní úřad 100 450 450 450 410 91,11 Úroky 100 100 100 100 181 181,00 celkem finanční příjmy 200 1 030 1 100 1 100 1 175 106,82 3. Jednorázové příjmy/projekty 3.1. DOTACE A PŘÍSPĚVKY - INVESTIČNÍ Komunikace Malá Strana a Na Drahách 7600 6294 0 0 0 0,00 Obnova kulturních památek 200 0 0 0 0 0,00 Komunikace Na Račanech 2523 2523 2523 2523 2523 100,00 Kanalizace Malá Strana 4286 4516 4516 4516 4516 100,00 Vodovod Malá Strana 5341 5111 5111 5111 5111 100,00 Komunikace k průmyslové zoně 2767 2767 2767 2767 2767 100,00 ČOV Lhota 2850 2850 2854 2854 2854 100,00 Sportovní víceúčelové hřiště 0 500 0 0 0 0,00 Rekonstrukce ZŠ a MŠ 0 0 8437 8437 8437 100,00 Hřiště Zálepy 80 0 0 0 2 0,00 celkem příspěvky a dotace-investiční 25 647 24 561 26 208 26 208 26 210 100,01
3.2. PRODEJ MAJETKU Prodej pozemků 10000 12 500 20925 20925 20551 98,21 Prodej ost. HIM 3000 2 2 2 2 100,00 celkem prodej majetku 13 000 12 502 20 927 20 927 20 553 98,21 3.3. INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY / DARY Příspěvek Akátová 0 350 300 300 250 83,33 Investiční příspěvky 800 800 1554 1554 1997 128,51 celkem investiční příspěvky/dary 800 1 150 1 854 1 854 2 247 121,20 3.4. Lokalita za příkopem - inv.příspěvek 4 000 2 601 2 606 2 606 2 606 100,00 VÝDAJE celkem jednorázové příjmy 43 447 40 814 51 595 51 595 51 616 100,04 CELKEM PŘÍJMY 65 535 66 859 78 303 78 353 79 373 101,37 1. Běžné výdaje 1.1. SPRÁVA Mzdy a OON Odměny zastup. a komisím 900 900 908 908 910 100,22 Platy zaměstnanců 5000 5000 4920 4920 4810 97,76 Odměny (4x100 tis.) 400 400 400 400 400 100,00 Ost. osobní výdaje 150 150 170 170 176 103,53 Soc. zabezpečení-zaměst. 1300 1300 1383 1383 1385 100,14 Zdravotní pojištění-zaměst. 450 450 478 478 479 100,21 Zákonné poj.odpov.pr.úrazy 24 24 24 24 24 100,00 Celkem 8 224 8 224 8 283 8 283 8 184 98,80 Materiál, majetek, služby Knihy,tisk,příručky 35 35 35 35 11 31,43 Drobný majetek 10 50 60 60 73 121,67 Nákup materiálu 175 175 175 175 123 70,29 Vodné a stočné 20 20 20 20 18 90,00 Nákup zboží 25 25 50 50 42 84,00 Plyn 151 151 151 151 151 100,00 Elektřina 120 120 120 120 55 45,83 Opravy a udržování 40 40 40 40 37 92,50 Leasing kopírky 108 118 118 118 119 100,85 Elvíra-služby 60 60 60 60 52 86,67 Software 80 80 80 80 35 43,75 Hardware 80 80 80 80 35 43,75 Správa sítě & www 45 45 45 45 51 113,33 Triada 40 85 85 85 73 85,88 PHM 35 35 35 35 18 51,43 Poštovné 200 240 240 240 234 97,50 Telekomunikace 260 260 260 260 239 91,92 Konzultační služby 100 100 100 100 10 10,00 Právní poradenství 500 500 500 500 428 85,60 Školení 50 50 70 70 68 97,14 Nákup ostatních služeb 340 440 500 500 523 104,60 Audit 40 40 40 40 25 62,50 Stravenky 250 250 250 250 244 97,60 Cestovné 30 30 30 30 28 93,33 Pohoštění 38 38 38 38 21 55,26 Pojistné OÚ 190 190 190 190 143 75,26 celkem 3 022 3 257 3 372 3 372 2 856 84,70 celkem správa 11 246 11 481 11 655 11 655 11 040 94,72 1.2. LESY Platy zaměstnanců 172 172 120 120 119 99,17 OON 8 8 8 8 9 112,50 Soc. zabezpečení 47 47 32 32 31 96,88 Zdravotní pojištění 17 17 11 11 10 90,91 Ochranné pomůcky 7 7 7 7 2 28,57 Prádlo, oděv, obuv 5 6 6 6 3 50,00 Nákup drobného majetku 38 38 38 38 25 65,79 Nákup materiálu 47 47 47 47 29 61,70 Nákup sazenic 76 76 76 76 54 71,05 PHM 20 20 20 20 26 130,00 Telekomunikace 15 15 15 15 14 93,33 Pojistné 36 36 36 36 36 100,00 Nákup služeb 80 80 60 60 64 106,67 Opravy a udržování 31 31 95 95 85 89,47 Cestovné 4 4 4 4 3 75,00 Platba daní a poplatků 2 2 2 2 0 0,00 celkem lesy 605 606 577 577 510 88,39
1.3. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu 10 10 10 10 1 10,00 Voda 50 50 50 50 60 120,00 Elektrická energie 7 7 7 7 4 57,14 Nákup drobného majetku 0 0 0 0 0 0,00 Nákup služeb 20 20 20 20 4 20,00 Opravy a udržování 10 10 10 10 0 0,00 celkem bytové hospodářství 97 97 97 97 69 71,13 1.4. NEBYTOVÉ PROSTORY Voda 20 20 20 20 11 55,00 Plyn 182 182 182 182 169 92,86 Elektrická energie 150 150 150 150 30 20,00 Opravy a udržování 20 20 20 20 12 60,00 Nájemné+nájemné pozemky 100 100 90 90 90 100,00 Nákup služeb 10 10 10 10 11 110,00 celkem nebytové prostory 482 482 472 472 323 68,43 1.5. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Drobný majetek 30 40 95 95 82 86,32 Nákup materiálu 30 30 30 30 26 86,67 PHM 70 70 70 70 50 71,43 Opravy a udržování 20 20 25 25 25 100,00 Nájemné plyn 13 13 13 13 13 100,00 Ochranné pomůcky 15 15 15 15 7 46,67 Nákup služeb 70 70 90 90 90 100,00 celkem komunální služby 248 258 338 338 293 86,69 1.6. AUTOBUSY 550 500 500 500 481 96,20 1.7. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Komunální odpad 1820 1820 1820 1820 1845 101,37 Separovaný odpad 740 740 740 740 609 82,30 Nebezpečný odpad 30 30 92 92 87 94,57 celkem odpadové hospodářství 2 590 2 590 2 652 2 652 2 541 95,81 1.8. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Příspěvek na provoz 2000 2000 2000 2000 2008 100,40 Příspěvek na vybavení 0 800 800 800 800 100,00 celkem základní škola 2 000 2 800 2 800 2 800 2 808 100,29 1.9. SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Hasičské auto 50 50 50 50 61 122,00 Příspěvek-prádlo,oděv,obuv 22 22 22 22 17 77,27 Příspěvek-materiál 19 19 19 19 16 84,21 Příspěvek-elektřina 10 10 10 10 9 90,00 Příspěvek - vodné 0 0 0 0 2 0,00 Příspěvek -PHM 10 10 10 10 4 40,00 Příspěvek techn.příprava 3 3 3 3 0 0,00 Radiostanice 0 0 25 25 25 100,00 Opravy techniky 30 30 30 30 26 86,67 Příspěvek-služby 12 12 12 12 11 91,67 celkem SDH 156 156 181 181 171 94,48 1.10. SILNICE Nákup materiálu 50 50 60 60 59 98,33 Posyp v zimě 70 70 70 70 13 18,57 Nákup služeb 100 100 100 100 65 65,00 Opravy a udržování 20 20 115 115 134 116,52 celkem silnice 240 240 345 345 271 78,55 1.11. VODOVOD Opravy a udržování 200 100 50 50 0 0,00 celkem vodovod 200 100 50 50 0 0,00 1.12. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE Fekály proplacení+ služby 2 0 1 1 2 200,00 Příspěvek na čerpadla 34 34 34 34 28 82,35 Opravy a udržování 250 100 125 125 130 104,00 celkem splašková kanalizace 286 134 160 160 160 100,00 1.13. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie 250 250 500 500 357 71,40 Opravy a udržování 150 150 150 150 75 50,00 celkem veřejné osvětlení 400 400 650 650 432 66,46
1.14. KULTURNÍ, SPORT. A SOCIÁL. AKTIVITY Občanské záležitosti 40 40 40 40 30 75,00 Náhrady placené obyvatelstvu 10 10 10 10 9 90,00 Sociální výpomoci 10 10 10 10 9 90,00 Přísvěvek SK Olympia 300 300 300 300 300 100,00 Příspěvek JK Harfa 10 10 10 10 10 100,00 Obecní kronika 8 8 8 8 0 0,00 Údržba a vybavení hřišť 75 75 75 75 58 77,33 Informace občanům 150 150 150 150 149 99,33 Příspěvek na kulturní akce 150 350 350 350 362 103,43 celkem kult.a soc. aktivity 753 953 953 953 927 97,27 1.15. DANĚ A POPLATKY Daně a poplatky 100 100 80 80 61 76,25 celkem daně a poplatky 100 100 80 80 61 76,25 celkem běžné výdaje 19 953 20 897 21 510 21 510 20 087 93,38 2. Finanční výdaje Úroky z půjček a úvěrů 520 520 520 520 567 109,04 Náklady peněžního styku 60 60 60 60 53 88,33 Kolky 15 15 15 15 11 73,33 Příspěvek DSO 15 15 67 67 49 73,13 Sankce 10 10 10 10 0 0,00 celkem 620 620 672 672 680 101,19 celkem finanční výdaje 620 620 672 672 680 101,19 3. Jednorázové výdaje 3.1. KOMUNIKACE Chodníky 500 500 580 580 590 101,72 Ulice Nová III etapa 1027 1 027 1 027 1 027 1027 100,00 Ulice Keltská 150 150 134 134 93 69,40 Šípková 490 490 490 490 490 100,00 Úprava křížovatek/světelná signalizace 15 15 15 15 3 20,00 Kruhové objezdy - Zbraslavská 3950 3 950 4 500 4 500 3912 86,93 Kruhový objezd u hřiště 150 150 150 150 154 102,67 Ulice Slunečná, Mladých, Družstevní 1150 1 188 1 188 1 188 1148 96,63 Komunikace Na Račanech 2600 2 550 2 667 2 667 2667 100,00 Komunikace Malá Strana + Na Drahách 7600 7 900 0 0 0 0,00 Komunikace k zámecké oboře 20 20 84 84 84 100,00 Komunikace Akátová 0 438 461 461 461 100,00 Celkem 17 652 18 378 11 296 11 296 10 629 94,10 3.2. KANALIZACE A VODOVOD Malá Strana vodovod 8277 7 452 6 558 6 558 6559 100,02 Malá strana kanalizace 7068 7 893 7 037 7 037 7039 100,03 Propustek dešť. Kanalizace 0 76 76 76 76 100,00 Kanalizace Zálepy - projekt 150 156 156 156 156 100,00 Vodovod Zálepy - projekt 160 165 165 165 165 100,00 Rekonstrukce ČOV Lhota 3880 3 926 3 958 3 958 3962 100,10 Rekonstrukce ČOV D.B 1079 1 150 1 149 1 149 1149 100,00 Vodojem Lhota 150 150 150 150 169 112,67 Oprava ATS Safina 290 290 290 290 284 97,93 Generel odvodu dešt. vod 50 50 50 50 0 0,00 Celkem 21 104 21 308 19 589 19 589 19 559 99,85 3.3. STAVBY Základní a mateřská škola 20266 9 809 16 257 16 257 15942 98,06 ZŠ - přístavba nového pavilonu 200 240 239 239 239 100,00 Zdravotní středisko 0 50 70 70 67 95,71 Inovační centrum 300 300 454 454 48 10,57 Autobusová zastávka Centrum 760 1 025 1 002 1 002 1002 100,00 Hasičská zbrojnice a techn. zázemí 2405 3 455 3 473 3 473 3472 99,97 celkem stavby 23 931 14 879 21 495 21 495 20 770 96,63 3.4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Mlynářský park, rybník 0 5 5 5 62 1240,00 Koše psi 0 100 100 100 0 0,00 Alej 0 0 65 65 67 103,08 Výsadba zeleně 100 100 130 130 132 101,54 celkem životní prostředí 100 205 300 300 261 87,00 3.5. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Dostavba osvětlení 300 300 300 300 287 95,67 celkem veřejné osvětlení 300 300 300 300 287 95,67
3.6. OSTATNÍ PROJEKTY Nákup pozemků 400 630 630 630 629 99,84 Změna ÚP obce 0 300 300 300 179 59,67 Regenerace návsi - projekt 0 250 250 250 181 72,40 Naučná stezka 50 50 50 50 37 74,00 Kalvárie 200 200 200 200 100 50,00 Přestavba školnického bytu 44 43 43 43 43 100,00 Sportovní víceúčelové hřiště 0 783 0 0 0 0,00 Zřízení kontakt. Místa Czech POINT 0 0 50 50 100,00 Hřiště Zálepy 100 100 100 100 2 2,00 celkem ostatní projekty 794 2 356 1 573 1 623 1 221 77,62 3.7. Lokalita za příkopem -infrastruktura 7 309 5 161 3 584 3 584 3 584 100,00 3.8. NÁKUP HIM Gen. Oprava multikáry 232 232 232 232 232 100,00 Čistící vůz 0 200 200 200 200 100,00 Vodovodní přivaděč Vestec-Hodkovice 0 1050 1 091 1 091 45 4,12 Vodovod p.sadílek 105 105 105 105 105 100,00 celkem nákup HIM 337 1 587 1 628 1 628 582 35,75 celkem jednorázové výdaje 71 527 64 174 59 765 59 815 56 893 95,19 CELKEM VÝDAJE 92 100 85 691 81 947 81 997 77 660 94,77 PŘÍJMY CELKEM 65 535 66 859 78 303 78 353 79 373 101,37 VÝDAJE CELKEM 92 100 85 691 81 947 81 997 77 660 94,77-26 565-18 832-3 644-3 644 1 713 212,73 FINANCOVÁNÍ Příjem prostředků Dodavatelský úvěr/pavilon víceúč.učeben 8 000 0 0 0 0 0,00 Hospodářská činnost - lesy 173 20 20 20 0 0,00 Úvěr ČSOB - technické zázemí 1 685 1 685 1 685 1 685 1 685 100,00 celkem příjmy 9 858 1 705 1 705 1 705 1 685 98,83 Výdej prostředků Plynofikace ZŠ 140 140 140 140 140 100,00 Splátka technické zázemí 690 692 690 690 690 100,00 Splátka rekonstrukce ZŠ 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 100,00 celkem výdaje 1 934 1 936 1 934 1 934 1 934 100,00 Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji 7 924-231 -229-229 -249 108,73 Stav účtu k 31.12.2006 použitý/akumulovaný cash 19 153 19 326 19 326 19 326 19 326 100,00 Rozdíl ve financování 27 077 19 095 19 097 19 097 19 077 99,90 Rozdíl bilance příjmů a výdajů 512 263 15 453 15 453 20 790 134,54 a rozdílu ve financování