Obec Těšovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 13.4.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Těšovice Těšovice 38301 Těšovice 00250741 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon +420 777 109 854 E-mail ucetni@obec-tesovice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Majetek III. Komentáře KEO-W 1.10.75
Obec Těšovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 675 164,22 630 00 107,17 675 164,22 10 6 048,36 10 00 60,48 10 00 60,48 3 951,64 79 109,92 65 00 121,71 80 00 98,89 890,08 734 761,87 529 00 138,90 734 761,87 10 140 60 141 00 99,72 140 60 10 1 458 894,87 1 360 00 107,27 1 458 894,87 10 3 40 3 50 97,14 3 50 97,14 10 7 726,00 7 50 103,01 7 726,00 10 12 424,55 10 00 124,25 12 424,55 10 59 1 00 59,00 1 00 59,00 41 1 722 521,15 1 660 00 103,77 1 722 521,15 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 841 240,94 4 417 00 109,60 4 846 592,66 99,89 5 351,72 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy 132 089,00 170 00 77,70 170 00 77,70 37 911,00 4 00 23 00 17,39 7 00 57,14 3 00 4 08 5 00 81,60 5 00 81,60 92 285 002,00 258 00 110,47 289 002,00 98,62 4 00 3 574,87 10 00 35,75 10 00 35,75 6 425,13 12 75 12 75 10 37 596,00 25 00 150,38 41 00 91,70 3 404,00 117 85 100 00 117,85 117 85 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 596 941,87 591 00 101,01 652 602,00 91,47 55 660,13 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je 2 42 2 42 10 880 30 980 00 89,83 880 30 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 882 72 980 00 90,07 882 72 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 54 80 54 00 101,48 54 80 10 134 36 134 36 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 189 16 54 00 350,30 189 16 10 PŘÍJMY CELKEM 6 510 062,81 6 042 00 107,75 6 571 074,66 99,07 61 011,85 KEO-W 1.10.75 Strana 1
Obec Těšovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5492 Dary obyvatelstvu 102 873,00 110 00 93,52 109 21 94,20 6 337,00 175 079,00 221 00 79,22 221 79 78,94 46 711,00 637 061,00 550 00 115,83 637 061,00 10 28 633,00 45 00 63,63 45 00 63,63 16 367,00 83 012,00 165 00 50,31 165 00 50,31 81 988,00 506,00 2 00 25,30 2 00 25,30 1 494,00 1 00 1 00 1 00 2 381,02 4 00 59,53 4 00 59,53 1 618,98 8 349,00 15 00 55,66 13 856,50 60,25 5 507,50 54 018,50 118 00 45,78 125 083,50 43,19 71 065,00 1 956,00 5 00 39,12 5 00 39,12 3 044,00 11 538,97 20 00 57,69 22 00 52,45 10 461,03 139 580,71 163 00 85,63 169 00 82,59 29 419,29 13 944,00 25 00 55,78 24 498,00 56,92 10 554,00 1 845,38 5 00 36,91 5 00 36,91 3 154,62 23 741,33 25 00 94,97 25 00 94,97 1 258,67 23 173,00 60 00 38,62 60 00 38,62 36 827,00 19 529,00 19 529,00 10 2 30 4 00 57,50 4 00 57,50 1 70 727 800,62 1 088 00 66,89 1 012 710,10 71,87 284 909,48 380 119,59 1 505 00 25,26 1 455 94 26,11 1 075 820,41 3 583,23 4 06 88,26 476,77 11 428,00 21 00 54,42 21 00 54,42 9 572,00 7 487,00 16 00 46,79 17 526,00 42,72 10 039,00 2 00 2 00 2 00 4 00 4 00 4 00 4 778,00 8 00 59,73 6 474,00 73,80 1 696,00 4 403,50 5 00 88,07 5 00 88,07 596,50 9 00 10 00 9 1 00 3 60 10 00 36,00 10 00 36,00 6 40 150 222,00 17 00 883,66 166 316,00 90,32 16 094,00 141 106,00 142 00 99,37 142 506,00 99,02 1 40 3 00 40 00 7,50 43 00 6,98 40 00 39 189,08 40 00 97,97 40 00 97,97 810,92 46 00 40 00 115,00 46 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 861 237,93 4 476 00 63,92 4 644 560,10 61,60 1 783 322,17 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 117 91 110 00 107,19 227 91 51,74 110 00 188 630,90 166 00 113,63 343 357,90 54,94 154 727,00 100 00 100 00 100 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 306 540,90 376 00 81,53 671 267,90 45,67 364 727,00 VÝDAJE CELKEM 3 167 778,83 4 852 00 65,29 5 315 828,00 59,59 2 148 049,17 KEO-W 1.10.75 Strana 2
Obec Těšovice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -3 342 283,98-1 190 00 280,86-1 255 246,66 266,27-3 342 283,98-1 190 00 280,86-1 255 246,66 266,27 KEO-W 1.10.75 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 841 240,94 4 417 00 109,60 4 846 592,66 99,89 5 351,72 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 596 941,87 591 00 101,01 652 602,00 91,47 55 660,13 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 882 72 980 00 90,07 882 72 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 189 16 54 00 350,30 189 16 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 6 510 062,81 6 042 00 107,75 6 571 074,66 99,07 61 011,85 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 861 237,93 4 476 00 63,92 4 644 560,10 61,60 1 783 322,17 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 306 540,90 376 00 81,53 671 267,90 45,67 364 727,00 C E L K E M V Ý D A J E 3 167 778,83 4 852 00 65,29 5 315 828,00 59,59 2 148 049,17 KEO-W 1.10.75 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -3 342 283,98-1 190 00 280,86-1 255 246,66 266,27 2 087 037,32-3 342 283,98-1 190 00 280,86-1 255 246,66 266,27 2 087 037,32 KEO-W 1.10.75 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 094 579,24 2 735 00 113,15 3 099 420,96 99,84 4 841,72 Místní popl. (Pol:133x-134x) 11 126,00 11 00 101,15 11 226,00 99,11 10 Správní popl. (Pol:136x) 59 1 00 59,00 1 00 59,00 41 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 722 521,15 1 660 00 103,77 1 722 521,15 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 12 424,55 10 00 124,25 12 424,55 10 KEO-W 1.10.75 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 203 525,72 Únor 245 298,76 Březen 174 483,42 Duben 227 700,87 Květen 308 325,50 Červen 262 807,45 Červenec 320 285,14 Srpen 232 432,98 Září 324 212,41 Říjen 188 575,06 Listopad 257 674,25 Prosinec 349 257,68 CELKEM 3 094 579,24 KEO-W 1.10.75 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 254 49 203 525,72 271 185,00 245 298,76 197 117,00 174 483,42 206 416,00 227 700,87 198 178,00 308 325,50 189 878,00 262 807,45 344 958,00 320 285,14 217 833,00 232 432,98 241 541,00 324 212,41 178 509,00 188 575,06 232 276,00 257 674,25 298 438,20 349 257,68 CELKEM 2 830 819,20 3 094 579,24 KEO-W 1.10.75 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 77 329,00 130 00 59,48 130 00 59,48 52 671,00 47 482,30 300 00 15,83 300 00 15,83 252 517,70 51 1 00 51,00 1 00 51,00 49 5 572,00 390 00 1,43 390 00 1,43 384 428,00 67 564,00 200 00 33,78 200 00 33,78 132 436,00 9 204,00 25 00 36,82 25 00 36,82 15 796,00 8 00 8 00 8 00 799,00 2 00 39,95 2 00 39,95 1 201,00 48 923,78 55 00 88,95 60 00 81,54 11 076,22 284 759,29 650 00 43,81 650 00 43,81 365 240,71 154 194,33 300 00 51,40 300 00 51,40 145 805,67 506,00 506,00 10 261 92 510 00 51,36 392 642,10 66,71 130 722,10 14 72 50 00 29,44 50 00 29,44 35 28 41 62 50 00 83,24 50 00 83,24 8 38 46 00 40 00 115,00 46 00 10 225 035,00 200 00 112,52 225 035,00 10 33 637,29 74 00 45,46 74 00 45,46 40 362,71 705 564,00 700 00 100,79 787 061,00 89,65 81 497,00 620 935,86 550 00 112,90 699 316,00 88,79 78 380,14 4 711,00 15 00 31,41 15 00 31,41 10 289,00 18 462,00 45 00 41,03 45 00 41,03 26 538,00 143 60 141 00 101,84 144 00 99,72 40 39 189,08 40 00 97,97 40 00 97,97 810,92 9 00 10 00 9 1 00 Celkem Skutečnost 2 861 237,93 4 476 00 63,92 4 644 560,10 61,60 1 783 322,17 KEO-W 1.10.75 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 5 030 400,94 4 471 00 112,51 5 035 752,66 99,89 5 351,72 132 089,00 170 00 77,70 170 00 77,70 37 911,00 1 167 722,00 254 00 459,73 1 167 722,00 10 4 00 987 00 0,41 7 00 57,14 3 00 15 096,00 16 00 94,35 16 00 94,35 904,00 22 50 25 00 9 25 00 9 2 50 121 93 109 00 111,86 126 85 96,12 4 92 16 324,87 10 00 163,25 22 75 71,76 6 425,13 6 510 062,81 6 042 00 107,75 6 571 074,66 99,07 61 011,85 KEO-W 1.10.75 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostř 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 77 329,00 130 00 59,48 130 00 59,48 52 671,00 47 482,30 300 00 15,83 300 00 15,83 252 517,70 51 1 00 51,00 1 00 51,00 49 5 572,00 450 00 1,24 450 00 1,24 444 428,00 185 474,00 200 00 92,74 317 91 58,34 132 436,00 9 204,00 25 00 36,82 25 00 36,82 15 796,00 8 00 8 00 8 00 799,00 2 00 39,95 2 00 39,95 1 201,00 48 923,78 55 00 88,95 60 00 81,54 11 076,22 50 00 50 00 50 00 284 759,29 650 00 43,81 650 00 43,81 365 240,71 154 194,33 300 00 51,40 300 00 51,40 145 805,67 506,00 506,00 10 379 277,90 510 00 74,37 510 00 74,37 130 722,10 64 693,00 140 00 46,21 200 00 32,35 135 307,00 41 62 50 00 83,24 50 00 83,24 8 38 46 00 40 00 115,00 46 00 10 225 035,00 200 00 112,52 225 035,00 10 54 937,29 250 00 21,97 250 00 21,97 195 062,71 705 564,00 700 00 100,79 787 061,00 89,65 81 497,00 620 935,86 550 00 112,90 699 316,00 88,79 78 380,14 4 711,00 15 00 31,41 15 00 31,41 10 289,00 18 462,00 45 00 41,03 45 00 41,03 26 538,00 143 60 141 00 101,84 144 00 99,72 40 39 189,08 40 00 97,97 40 00 97,97 810,92 9 00 10 00 9 1 00 3 167 778,83 4 852 00 65,29 5 315 828,00 59,59 2 148 049,17 KEO-W 1.10.75 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 77 329,00 77 329,00 130 00 59,48 52 671,00 47 992,30 47 992,30 301 00 15,94 253 007,70 73 136,00 117 91 191 046,00 767 91 24,88 576 864,00 58 926,78 58 926,78 95 00 62,03 36 073,22 50 00 50 00 439 459,62 439 459,62 950 506,00 46,23 511 046,38 318 26 167 330,90 485 590,90 760 00 63,89 274 409,10 271 035,00 271 035,00 271 035,00 10 33 637,29 21 30 54 937,29 250 00 21,97 195 062,71 1 326 499,86 1 326 499,86 1 486 377,00 89,24 159 877,14 166 773,00 166 773,00 204 00 81,75 37 227,00 48 189,08 48 189,08 50 00 96,38 1 810,92 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 861 237,93 306 540,90 3 167 778,83 5 315 828,00 59,59 2 148 049,17 % KEO-W 1.10.75 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 235 149,09 225 248,00 270 968,47 192 511,06 1 145 328,79 221 373,28 285 538,00 321 877,08 391 407,05 195 204,48 1 256 993,28 176 836,40 353 135,47 233 883,97 239 485,34 266 646,30 482 278,61 217 207,71 301 276,94 392 096,73 279 079,48 451 313,89 1 269 422,29 273 579,93 6 510 062,81 3 167 778,83 KEO-W 1.10.75 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 235 149,09 225 248,00 9 901,09 Únor 270 968,47 192 511,06 78 457,41 Březen 265 028,79 171 400,28 93 628,51 Duben 285 538,00 321 877,08-36 339,08 Květen 391 407,05 195 204,48 196 202,57 Červen 1 256 993,28 176 836,40 1 080 156,88 Červenec 353 135,47 212 583,97 140 551,50 Srpen 239 485,34 266 646,30-27 160,96 Září 482 278,61 217 207,71 265 070,90 Říjen 301 276,94 341 696,73-40 419,79 Listopad 277 509,48 296 445,99-18 936,51 Prosinec 1 134 212,29 243 579,93 890 632,36 CELKEM 5 492 982,81 2 861 237,93 2 631 744,88 KEO-W 1.10.75 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 547 325,03 9 98 3 625 782,44 6 303,00 4 549 737,95 8 347,00 4 513 398,87 7 489,00 4 709 601,44 27 173,00 5 789 758,32 12 176,00 5 909 009,82 5 395,00 5 881 848,86 23 165,00 6 146 919,76 13 022,00 6 056 099,97 18 449,00 5 883 865,56 4 397,00 6 879 707,92 KEO-W 1.10.75 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 225 248,00 192 511,06 171 400,28 49 973,00 321 877,08 195 204,48 176 836,40 212 583,97 21 30 266 646,30 217 207,71 341 696,73 50 40 296 445,99 154 867,90 243 579,93 30 00 2 861 237,93 306 540,90 KEO-W 1.10.75 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 675 164,22 630 00 107,17 675 164,22 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 6 048,36 10 00 60,48 10 00 60,48 3 951,64 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 79 109,92 65 00 121,71 80 00 98,89 890,08 1121 Daň z příjmů právnických osob 734 761,87 529 00 138,90 734 761,87 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 140 60 141 00 99,72 140 60 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 458 894,87 1 360 00 107,27 1 458 894,87 10 1341 Poplatek ze psů 3 40 3 50 97,14 3 50 97,14 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 7 726,00 7 50 103,01 7 726,00 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 12 424,55 10 00 124,25 12 424,55 10 1361 Správní poplatky 59 1 00 59,00 1 00 59,00 41 1511 Daň z nemovitých věcí 1 722 521,15 1 660 00 103,77 1 722 521,15 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 132 089,00 170 00 77,70 170 00 77,70 37 911,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 4 00 23 00 17,39 7 00 57,14 3 00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 08 5 00 81,60 5 00 81,60 92 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 285 002,00 258 00 110,47 289 002,00 98,62 4 00 2141 Příjmy z úroků (část) 3 574,87 10 00 35,75 10 00 35,75 6 425,13 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 75 12 75 10 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 37 596,00 25 00 150,38 41 00 91,70 3 404,00 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 117 85 100 00 117,85 117 85 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 42 2 42 10 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost 880 30 980 00 89,83 880 30 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 80 54 00 101,48 54 80 10 Příjmy: 6 375 702,81 6 042 00 101,48 6 436 714,66 99,05 61 011,85 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 102 873,00 110 00 93,52 109 21 94,20 6 337,00 5021 Ostatní osobní výdaje 175 079,00 221 00 79,22 221 79 78,94 46 711,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 637 061,00 550 00 115,83 637 061,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 28 633,00 45 00 63,63 45 00 63,63 16 367,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 83 012,00 165 00 50,31 165 00 50,31 81 988,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 506,00 2 00 25,30 2 00 25,30 1 494,00 5132 Ochranné pomůcky 1 00 1 00 1 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 381,02 4 00 59,53 4 00 59,53 1 618,98 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 349,00 15 00 55,66 13 856,50 60,25 5 507,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 54 018,50 118 00 45,78 125 083,50 43,19 71 065,00 5151 Studená voda 1 956,00 5 00 39,12 5 00 39,12 3 044,00 5153 Plyn 11 538,97 20 00 57,69 22 00 52,45 10 461,03 5154 Elektrická energie 139 580,71 163 00 85,63 169 00 82,59 29 419,29 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 944,00 25 00 55,78 24 498,00 56,92 10 554,00 5161 Poštovní služby 1 845,38 5 00 36,91 5 00 36,91 3 154,62 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 23 741,33 25 00 94,97 25 00 94,97 1 258,67 5163 Služby peněžních ústavů 23 173,00 60 00 38,62 60 00 38,62 36 827,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 19 529,00 19 529,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 2 30 4 00 57,50 4 00 57,50 1 70 5169 Nákup ostatních služeb 727 800,62 1 088 00 66,89 1 012 710,10 71,87 284 909,48 5171 Opravy a udržování 245 759,59 1 505 00 16,33 1 455 94 16,88 1 210 180,41 5172 Programové vybavení 3 583,23 4 06 88,26 476,77 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 11 428,00 21 00 54,42 21 00 54,42 9 572,00 5175 Pohoštění 7 487,00 16 00 46,79 17 526,00 42,72 10 039,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 00 2 00 2 00 5192 Poskytnuté náhrady 4 00 4 00 4 00 5194 Věcné dary 4 778,00 8 00 59,73 6 474,00 73,80 1 696,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 4 403,50 5 00 88,07 5 00 88,07 596,50 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi 9 00 10 00 9 1 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 60 10 00 36,00 10 00 36,00 6 40 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 150 222,00 17 00 883,66 166 316,00 90,32 16 094,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 141 106,00 142 00 99,37 142 506,00 99,02 1 40 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 00 40 00 7,50 43 00 6,98 40 00 KEO-W 1.10.75 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5492 Dary obyvatelstvu 46 00 40 00 115,00 46 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 117 91 110 00 107,19 227 91 51,74 110 00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 188 630,90 166 00 113,63 343 357,90 54,94 154 727,00 6123 Dopravní prostředky 100 00 100 00 100 00 Výdaje: 2 994 229,75 4 812 00 5 275 828,00 56,75 2 281 598,25 UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 134 36 134 36 10 Příjmy: 134 36 134 36 10 5171 Opravy a udržování 134 36-134 36 Výdaje: 134 36-134 36 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 40 00 40 00 40 00 Výdaje: 40 00 40 00 40 00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 21 884,00-21 884,00 Výdaje: 21 884,00-21 884,00 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 17 305,08-17 305,08 Výdaje: 17 305,08-17 305,08 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 6 510 062,81 6 042 00 107,75 6 571 074,66 99,07 61 011,85 CELKEM VÝDAJE: 3 167 778,83 4 852 00 65,29 5 315 828,00 59,59 2 148 049,17 KEO-W 1.10.75 Strana 18
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 53 131,00 53 131,00 229 25 229 25 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 24 155 220,63-682 279,01 23 472 941,62 2 238 177,00 117 357,90 2 355 534,90 1 496 773,15 76 545,00 1 573 318,15 41 42 41 42 2 945 431,00 28 522,63 2 973 953,63 117 91 117 91 159 60 159 60-53 131,00-53 131,00-136 596,00-30 888,00-167 484,00-6 159 579,52 297 981,30-5 861 598,22-594 049,70-115 932,30-709 982,00-1 496 773,15-76 545,00-1 573 318,15 KEO-W 1.10.75 Strana 19