Obec Olešnice v Orlických horách Závěrečný účet za rok 2015

Obec Olešnice v Orlických horách Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 31.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Olešnice v Orlických horách Olešnice v Orlických horách 51783 Olešnice v Orlických horách 00275174 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 494660163 E-mail ucetni.obecniurad@olesnice.net Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek KEO-W 1.10.98

Obec Olešnice v Orlických horách Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 072 736,31 1 070 00 100,26 1 072 736,31 10 23 381,44 30 00 77,94 30 00 77,94 6 618,56 124 558,69 109 00 114,27 124 558,69 10 1 156 001,24 1 057 00 109,37 1 156 001,24 10 648 209,98 30 00 2 160,70 648 209,98 10 2 191 522,24 2 277 00 96,25 2 277 00 96,25 85 477,76 10 198,00 7 50 135,97 10 198,00 10 320 52 300 00 106,84 320 52 10 11 95 13 00 91,92 13 00 91,92 1 05 26 53 25 00 106,12 26 53 10 13 00 5 00 26 13 00 10 14 56 15 00 97,07 15 00 97,07 44 13 842,00 20 00 69,21 20 00 69,21 6 158,00 19 534,44 10 00 195,34 19 534,44 10 3 530,17 10 00 35,30 10 00 35,30 6 469,83 3 76 10 00 37,60 10 00 37,60 6 24 491 290,35 505 00 97,29 505 00 97,29 13 709,65 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 145 124,86 5 493 50 111,86 6 271 288,66 97,99 126 163,80 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 1 078 439,84 851 90 126,59 1 246 672,31 86,51 168 232,47 33 242,00 24 00 138,51 28 35 117,26-4 892,00 10 21 9 00 113,44-1 21 7 697,00 7 30 105,44 7 30 105,44-397,00 700 484,72 690 30 101,48 709 091,00 98,79 8 606,28 2 001,08 1 50 133,41 4 886,59 40,95 2 885,51 1 575,00 1 575,00 10 36 855,00 36 855,00 10 116 776,00 108 732,00 107,40-8 044,00 107 883,00 354 90 30,40 378 30 28,52 270 417,00 1 225,00 6 10 20,08 4 875,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 096 388,64 1 929 90 108,63 2 536 861,90 82,64 440 473,26 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého ma 5 30 5 30 10 780 00 780 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 785 30 785 30 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 81 80 81 80 10 81 80 10 347 849,00 372 919,00 93,28 25 07 125 00 125 00 125 00 578 891,00 602 705,00 96,05 23 814,00 186 157,00 186 157,00 10 3 164 678,35 3 164 678,35 10 873 80 873 80 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 359 375,35 206 80 2 108,02 5 407 059,35 80,62 1 047 684,00 PŘÍJMY CELKEM 13 386 188,85 7 630 20 175,44 15 000 509,91 89,24 1 614 321,06 KEO-W 1.10.98 Strana 1

Obec Olešnice v Orlických horách Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 1 642 125,00 1 510 00 108,75 1 760 683,00 93,27 118 558,00 128 011,00 208 00 61,54 149 00 85,91 20 989,00 117 701,00 115 00 102,35 115 00 102,35-2 701,00 413 504,00 392 00 105,49 442 798,00 93,38 29 294,00 159 456,00 178 00 89,58 185 273,00 86,07 25 817,00 5 465,00 6 00 91,08 6 00 91,08 535,00 8 00 8 00 8 00 1 278,00 3 00 42,60 3 00 42,60 1 722,00 1 125,00 2 50 45,00 2 50 45,00 1 375,00 32 386,00 3 00 1 079,53 3 82 847,80-28 566,00 154 227,00 60 00 257,05 73 777,08 209,04-80 449,92 39 804,00 20 00 199,02 20 00 199,02-19 804,00 238 792,24 228 00 104,73 303 535,43 78,67 64 743,19 132 972,96 200 00 66,49 126 276,00 105,30-6 696,96 484,80 6 00 8,08 6 00 8,08 5 515,20 80 00 96 74 96 74 266 393,00 838 00 31,79 806 577,00 33,03 540 184,00 28 053,60 25 00 112,21 25 00 112,21-3 053,60 146 367,71 97 00 150,89 102 319,50 143,05-44 048,21 16 901,34 20 00 84,51 20 00 84,51 3 098,66 25 130,78 44 00 57,12 44 00 57,12 18 869,22 160 037,04 187 00 85,58 188 325,00 84,98 28 287,96 63 928,00 33 00 193,72 33 00 193,72-30 928,00 22 104,00 10 00 221,04 15 00 147,36-7 104,00 6 97-6 97 1 225 988,40 926 50 132,32 1 375 337,73 89,14 149 349,33 980 548,30 280 00 350,20 1 103 902,00 88,83 123 353,70 21 555,00 20 00 107,78 20 00 107,78-1 555,00 2 751,00 2 50 110,04 2 50 110,04-251,00 8 626,00 7 00 123,23 7 00 123,23-1 626,00 40 519,20 53 00 76,45 73 303,20 55,28 32 784,00 14 178,00 11 00 128,89 14 178,00 10 93 821,60 87 00 107,84 87 00 107,84-6 821,60 3 50 4 00 87,50 4 00 87,50 50 19 925,00 38 40 51,89 38 40 51,89 18 475,00 720 00 720 00 10 720 00 10 23 00 23 00 10 7 00 7 00 7 00 964 766,98-150 00-643,18 832 646,98 115,87-132 12 9 415,00 12 00 78,46 12 00 78,46 2 585,00 1 00-1 00 2 312,00 2 312,00 10 7 288,00 1 04 700,77-6 248,00 10 774,00-10 774,00 6 134,00 5 822,00 105,36-312,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 959 319,95 6 291 90 126,50 8 866 065,92 89,77 906 745,97 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 166 012,00 250 00 66,40 250 00 66,40 83 988,00 715 459,00 700 00 102,21-15 459,00 1 562 632,75 2 300 00 67,94 1 663 390,49 93,94 100 757,74 4 853 312,00 110 00 4 412,10 4 872 753,50 99,60 19 441,50 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 7 297 415,75 2 660 00 274,34 7 486 143,99 97,48 188 728,24 VÝDAJE CELKEM 15 256 735,70 8 951 90 170,43 16 352 209,91 93,30 1 095 474,21 KEO-W 1.10.98 Strana 2

Obec Olešnice v Orlických horách Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8113 8114 8115 8123 8124 8901 8905 8000 873 80 700 00 124,83 700 00 124,83-700 00-700 00 2 163 928,52 2 116 70 102,23 2 726 70 79,36 200 00 200 00 10-1 584 565,74-795 00 199,32-1 575 00 100,61 7 964,00 209 420,07 1 870 546,85 1 321 70 141,53 1 351 70 138,38 KEO-W 1.10.98 Strana 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 145 124,86 5 493 50 111,86 6 271 288,66 97,99 126 163,80 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 096 388,64 1 929 90 108,63 2 536 861,90 82,64 440 473,26 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 785 30 785 30 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 359 375,35 206 80 2 108,02 5 407 059,35 80,62 1 047 684,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 13 386 188,85 7 630 20 175,44 15 000 509,91 89,24 1 614 321,06 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 959 319,95 6 291 90 126,50 8 866 065,92 89,77 906 745,97 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 7 297 415,75 2 660 00 274,34 7 486 143,99 97,48 188 728,24 C E L K E M V Ý D A J E 15 256 735,70 8 951 90 170,43 16 352 209,91 93,30 1 095 474,21 KEO-W 1.10.98 Strana 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (- 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ( CELKEM FINANCOVÁNÍ 873 80 700 00 124,83 700 00 124,83-173 80-700 00-700 00-700 00 2 163 928,52 2 116 70 102,23 2 726 70 79,36 562 771,48 200 00 200 00 10-1 584 565,74-795 00 199,32-1 575 00 100,61 9 565,74 7 964,00-7 964,00 209 420,07-209 420,07 1 870 546,85 1 321 70 141,53 1 351 70 138,38-518 846,85 KEO-W 1.10.98 Strana 5

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5 216 409,90 4 573 00 114,07 5 308 506,22 98,27 92 096,32 Místní popl. (Pol:133x-134x) 410 60 385 50 106,51 418 248,00 98,17 7 648,00 Správní popl. (Pol:136x) 3 76 10 00 37,60 10 00 37,60 6 24 Daň z nemov. (Pol:1511) 491 290,35 505 00 97,29 505 00 97,29 13 709,65 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 23 064,61 20 00 115,32 29 534,44 78,09 6 469,83 KEO-W 1.10.98 Strana 6

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 212 267,70 100 00 212,27 212 267,70 10 24 219,40 21 00 115,33 24 219,40 10 15 251,00 15 251,00 10 210 959,50 211 50 99,74 175 00 120,55-35 959,50 59 927,00 20 00 299,64 59 927,00 10 420 795,28 335 00 125,61 439 250,54 95,80 18 455,26 228 192,60 262 50 86,93 262 50 86,93 34 307,40 778 305,50 1 088 00 71,54 1 111 00 70,05 332 694,50 36 857,08 59 00 62,47 36 857,08 10 16 162,84 18 00 89,79 18 00 89,79 1 837,16 30 31 40 50 74,84 40 50 74,84 10 19 59 19 15 00 394,60 59 19 10 180 141,00 70 00 257,34 180 141,00 10 15 00 15 00 10 125 377,00 11,96 110 377,00 34 336,60 128 00 26,83 78 077,00 43,98 43 740,40 945 103,13 108 00 875,10 945 103,13 10 2 403,00 26 00 9,24 14 251,00 16,86 11 848,00 60 188,33 120 00 50,16 120 00 50,16 59 811,67 10 00 10 00 10 00 1 174 192,39 1 097 00 107,04 1 439 940,09 81,54 265 747,70 483 158,50 480 00 100,66 480 10 100,64-3 058,50 29 171,40 12 00 243,10 29 173,00 99,99 1,60 162 329,25 157 00 103,39 176 00 92,23 13 670,75 129 885,00 132 50 98,03 132 50 98,03 2 615,00 1 623 223,29 1 647 90 98,50 1 647 90 98,50 24 676,71 182 275,18 256 00 71,20 182 276,00 10 0,82 829 459,98-150 00-552,97 832 646,98 99,62 3 187,00 11 727,00 12 00 97,73 14 312,00 81,94 2 585,00 4 288,00 4 306,00 99,58 18,00 Celkem 7 959 319,95 6 291 90 126,50 8 866 065,92 89,77 906 745,97 KEO-W 1.10.98 Strana 7

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 10 504 500,21 5 700 30 184,28 11 678 348,01 89,95 1 173 847,80 416 516,00 142 90 291,47 416 516,00 10 1 575,00 1 575,00 10 32 747,00 28 90 113,31 32 755,00 99,98 8,00 15 251,00 15 251,00 10 325 969,35 350 00 93,13 350 00 93,13 24 030,65 234 096,31 220 00 106,41 234 096,31 10 58 046,00 350 00 16,58 400 002,00 14,51 341 956,00 33 00 33 00 10 20 20 20 780 00 780 00 10 680 358,90 583 00 116,70 680 359,00 10 0,10 120 795,00 130 00 92,92 130 00 92,92 9 205,00 6 442,00 6 00 107,37 6 442,00 10 62 453,00 32 30 193,35 118 901,00 52,53 56 448,00 4 35 4 35 10 84 235,00 85 00 99,10 85 00 99,10 765,00 22 40 10 22 40 22 50 99,56 10 228,00 228,00 10 2 001,08 1 50 133,41 4 886,59 40,95 2 885,51 1 225,00 6 10 20,08 4 875,00 13 386 188,85 7 630 20 175,44 15 000 509,91 89,24 1 614 321,06 KEO-W 1.10.98 Strana 8

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 212 267,70 100 00 212,27 212 267,70 10 24 219,40 21 00 115,33 24 219,40 10 15 251,00 15 251,00 10 265 205,50 211 50 125,39 375 00 70,72 109 794,50 59 927,00 20 00 299,64 59 927,00 10 2 602 641,03 2 635 00 98,77 2 602 641,03 10 228 192,60 262 50 86,93 262 50 86,93 34 307,40 778 305,50 1 088 00 71,54 1 111 00 70,05 332 694,50 36 857,08 59 00 62,47 36 857,08 10 16 162,84 18 00 89,79 18 00 89,79 1 837,16 30 31 40 50 74,84 40 50 74,84 10 19 59 19 15 00 394,60 59 19 10 180 141,00 70 00 257,34 180 141,00 10 15 00 15 00 10 125 377,00 11,96 110 377,00 34 336,60 128 00 26,83 78 077,00 43,98 43 740,40 945 103,13 108 00 875,10 945 103,13 10 2 403,00 26 00 9,24 14 251,00 16,86 11 848,00 60 188,33 120 00 50,16 120 00 50,16 59 811,67 10 00 10 00 10 00 166 012,00 250 00 66,40 250 00 66,40 83 988,00 1 216 192,39 1 097 00 110,87 1 439 940,09 84,46 223 747,70 4 283 877,50 480 00 892,47 4 300 260,50 99,62 16 383,00 29 171,40 12 00 243,10 29 173,00 99,99 1,60 1 214 922,25 267 00 455,03 1 228 593,00 98,89 13 670,75 129 885,00 132 50 98,03 132 50 98,03 2 615,00 1 623 223,29 1 647 90 98,50 1 647 90 98,50 24 676,71 182 275,18 256 00 71,20 182 276,00 10 0,82 829 459,98-150 00-552,97 832 646,98 99,62 3 187,00 11 727,00 12 00 97,73 14 312,00 81,94 2 585,00 4 288,00 4 306,00 99,58 18,00 15 256 735,70 8 951 90 170,43 16 352 209,91 93,30 1 095 474,21 KEO-W 1.10.98 Strana 9

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 236 487,10 236 487,10 236 487,10 10 226 210,50 54 246,00 280 456,50 390 251,00 71,87 109 794,50 59 927,00 59 927,00 59 927,00 10 648 987,88 2 181 845,75 2 830 833,63 2 865 141,03 98,80 34 307,40 778 305,50 778 305,50 1 111 00 70,05 332 694,50 142 519,92 142 519,92 154 547,08 92,22 12 027,16 195 141,00 195 141,00 305 518,00 63,87 110 377,00 34 336,60 34 336,60 78 077,00 43,98 43 740,40 2 181 886,85 208 012,00 2 389 898,85 2 779 294,22 85,99 389 395,37 512 329,90 3 800 719,00 4 313 048,90 4 329 433,50 99,62 16 384,60 162 329,25 1 052 593,00 1 214 922,25 1 228 593,00 98,89 13 670,75 1 753 108,29 1 753 108,29 1 780 40 98,47 27 291,71 1 011 735,16 1 011 735,16 1 014 922,98 99,69 3 187,82 16 015,00 16 015,00 18 618,00 86,02 2 603,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 7 959 319,95 7 297 415,75 15 256 735,70 16 352 209,91 93,30 1 095 474,21 % KEO-W 1.10.98 Strana 10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 072 736,31 1 070 00 100,26 1 072 736,31 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 23 381,44 30 00 77,94 30 00 77,94 6 618,56 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 124 558,69 109 00 114,27 124 558,69 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 156 001,24 1 057 00 109,37 1 156 001,24 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 648 209,98 30 00 2 160,70 648 209,98 10 1211 Daň z přidané hodnoty 2 191 522,24 2 277 00 96,25 2 277 00 96,25 85 477,76 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 10 198,00 7 50 135,97 10 198,00 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 320 52 300 00 106,84 320 52 10 1341 Poplatek ze psů 11 95 13 00 91,92 13 00 91,92 1 05 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 26 53 25 00 106,12 26 53 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 13 00 5 00 26 13 00 10 1344 Poplatek ze vstupného 14 56 15 00 97,07 15 00 97,07 44 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 13 842,00 20 00 69,21 20 00 69,21 6 158,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 19 534,44 10 00 195,34 19 534,44 10 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 3 530,17 10 00 35,30 10 00 35,30 6 469,83 1361 Správní poplatky 3 76 10 00 37,60 10 00 37,60 6 24 1511 Daň z nemovitých věcí 491 290,35 505 00 97,29 505 00 97,29 13 709,65 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 078 439,84 851 90 126,59 1 246 672,31 86,51 168 232,47 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 33 242,00 24 00 138,51 28 35 117,26-4 892,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 10 21 9 00 113,44-1 21 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 697,00 7 30 105,44 7 30 105,44-397,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 700 484,72 690 30 101,48 709 091,00 98,79 8 606,28 2141 Příjmy z úroků (část) 2 001,08 1 50 133,41 4 886,59 40,95 2 885,51 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 1 575,00 1 575,00 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 36 855,00 36 855,00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 116 776,00 108 732,00 107,40-8 044,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 107 883,00 354 90 30,40 378 30 28,52 270 417,00 2328 Neidentifikované příjmy 1 225,00 6 10 20,08 4 875,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 5 30 5 30 10 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobéh 780 00 780 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 81 80 81 80 10 81 80 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 125 00 125 00 125 00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 578 891,00 602 705,00 96,05 23 814,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 873 80 873 80 Příjmy: 9 687 504,50 7 630 20 11 276 755,56 85,91 1 589 251,06 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 358 738,00 1 510 00 89,98 1 510 00 89,98 151 262,00 5021 Ostatní osobní výdaje 128 011,00 208 00 61,54 149 00 85,91 20 989,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 117 701,00 115 00 102,35 115 00 102,35-2 701,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 357 95 392 00 91,31 392 00 91,31 34 05 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 151 588,00 178 00 85,16 178 00 85,16 26 412,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 465,00 6 00 91,08 6 00 91,08 535,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 8 00 8 00 8 00 5132 Ochranné pomůcky 1 278,00 3 00 42,60 3 00 42,60 1 722,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 125,00 2 50 45,00 2 50 45,00 1 375,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 32 386,00 3 00 1 079,53 3 82 847,80-28 566,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 154 227,00 60 00 257,05 73 777,08 209,04-80 449,92 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 39 804,00 20 00 199,02 20 00 199,02-19 804,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 238 792,24 228 00 104,73 303 535,43 78,67 64 743,19 5141 Úroky vlastní 132 972,96 200 00 66,49 126 276,00 105,30-6 696,96 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj 484,80 6 00 8,08 6 00 8,08 5 515,20 5151 Studená voda 80 00 96 74 96 74 5154 Elektrická energie 266 393,00 838 00 31,79 806 577,00 33,03 540 184,00 5155 Pevná paliva 28 053,60 25 00 112,21 25 00 112,21-3 053,60 5156 Pohonné hmoty a maziva 146 367,71 97 00 150,89 102 319,50 143,05-44 048,21 5161 Poštovní služby 16 901,34 20 00 84,51 20 00 84,51 3 098,66 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 25 130,78 44 00 57,12 44 00 57,12 18 869,22 KEO-W 1.10.98 Strana 11

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5163 Služby peněžních ústavů 160 037,04 187 00 85,58 188 325,00 84,98 28 287,96 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 63 928,00 33 00 193,72 33 00 193,72-30 928,00 5167 Služby školení a vzdělávání 22 104,00 10 00 221,04 15 00 147,36-7 104,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 6 97-6 97 5169 Nákup ostatních služeb 1 225 988,40 926 50 132,32 1 375 337,73 89,14 149 349,33 5171 Opravy a udržování 980 548,30 280 00 350,20 1 103 902,00 88,83 123 353,70 5172 Programové vybavení 21 555,00 20 00 107,78 20 00 107,78-1 555,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 751,00 2 50 110,04 2 50 110,04-251,00 5175 Pohoštění 8 626,00 7 00 123,23 7 00 123,23-1 626,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 40 519,20 53 00 76,45 73 303,20 55,28 32 784,00 5194 Věcné dary 14 178,00 11 00 128,89 14 178,00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 93 821,60 87 00 107,84 87 00 107,84-6 821,60 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 50 4 00 87,50 4 00 87,50 50 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 19 925,00 38 40 51,89 38 40 51,89 18 475,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 720 00 720 00 10 720 00 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 23 00 23 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 7 00 7 00 7 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 964 766,98-150 00-643,18 832 646,98 115,87-132 12 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 9 415,00 12 00 78,46 12 00 78,46 2 585,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 1 00-1 00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 2 312,00 2 312,00 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 248,00-6 248,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 10 774,00-10 774,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 6 134,00 5 822,00 105,36-312,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 166 012,00 250 00 66,40 250 00 66,40 83 988,00 6121 Budovy, haly a stavby 715 459,00 700 00 102,21-15 459,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 562 632,75 2 300 00 67,94 1 663 390,49 93,94 100 757,74 6123 Dopravní prostředky 1 502 476,65 110 00 1 365,89 1 502 476,65 10 Výdaje: 11 558 051,35 8 951 90 1 365,89 12 672 139,06 91,21 1 114 087,71 UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 2 224,00 698,00 318,62-1 526,00 Výdaje: 2 224,00 698,00 318,62-1 526,00 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 46 478,10 50 301,10 92,40 3 823,00 Příjmy: 46 478,10 50 301,10 92,40 3 823,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 11 438,00 6 811,00 167,93-4 627,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 29 12 26 749,00 108,86-2 371,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 7 868,00 7 273,00 108,18-595,00 Výdaje: 48 426,00 40 833,00 118,60-7 593,00 UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 10 628,00-10 628,00 Výdaje: 10 628,00-10 628,00 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 263 379,90 285 044,90 92,40 21 665,00 Příjmy: 263 379,90 285 044,90 92,40 21 665,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 246 943,00 206 299,00 119,70-40 644,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 26 434,00 24 049,00 109,92-2 385,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 04 1 04 10 Výdaje: 274 417,00 231 388,00 118,60-43 029,00 KEO-W 1.10.98 Strana 12

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 053 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 186 157,00 186 157,00 10 Příjmy: 186 157,00 186 157,00 10 6123 Dopravní prostředky 186 157,00 15 678,00 1 187,38-170 479,00 Výdaje: 186 157,00 15 678,00 1 187,38-170 479,00 UZ 053 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 3 164 678,35 3 164 678,35 10 Příjmy: 3 164 678,35 3 164 678,35 10 6123 Dopravní prostředky 3 164 678,35 3 164 678,35 10 Výdaje: 3 164 678,35 3 164 678,35 10 UZ 053 5 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV % % 6123 Dopravní prostředky 189 920,50 189 920,50 Výdaje: 189 920,50 189 920,50 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 6 694,03 6 620,37 101,11-73,66 Příjmy: 6 694,03 6 620,37 101,11-73,66 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 854,03 5 922,37 31,31 4 068,34 Výdaje: 1 854,03 5 922,37 31,31 4 068,34 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 31 296,97 30 952,63 101,11-344,34 Příjmy: 31 296,97 30 952,63 101,11-344,34 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 10 299,97 30 952,63 33,28 20 652,66 Výdaje: 10 299,97 30 952,63 33,28 20 652,66 CELKEM PŘÍJMY: 13 386 188,85 7 630 20 175,44 15 000 509,91 89,24 1 614 321,06 CELKEM VÝDAJE: 15 256 735,70 8 951 90 170,43 16 352 209,91 93,30 1 095 474,21 KEO-W 1.10.98 Strana 13

P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 0007 Majáles 0009 ČOV 0010 pitná voda 0014 traktor,unc,m25 0017 LES-pěstební činnost 0020 byty, bytové hospodářství 0021 betlém 0022 IC-informační centrum 0029 Běžecké stopy 2015/2016 0054 Dotace JSDH 0056 Modernizace IZS 0057 JPO 2015 0060 Separace BIOODPADU (Multicar) 0150 Náhrady nákladů-doprav.nehody 0211 dotace IC 0314 Oprava střešního pláště čp. 14 8 360 972,66 6 894 30 121,27 9 029 817,25 92,59 668 844,59 33 00 33 00 10 234 096,31 220 00 106,41 234 096,31 10 325 969,35 350 00 93,13 350 00 93,13 24 030,65 28 897,00 18 314,00 157,79-10 583,00 418 586,00 142 90 292,92 471 542,00 88,77 52 956,00 36 101,18 23 00 156,96 37 00 97,57 898,82 2 41-2 41 17 03-17 03 110 377,00 110 377,00 10 5 421,00 5 421,00 10 873 80 873 80 19 00 19 00 10 3 350 835,35 3 350 835,35 10 22 40 22 40 10 33 00 33 00 10 388 093,00 411 907,00 94,22 23 814,00 Celkem 13 386 188,85 7 630 20 175,44 15 000 509,91 89,24 1 614 321,06 KEO-W 1.10.98 Strana 14

V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 0007 Majáles 0009 ČOV 0010 pitná voda 0014 traktor,unc,m25 0017 LES-pěstební činnost 0019 nebytové hospodářství 0020 byty, bytové hospodářství 0021 betlém 0022 IC-informační centrum 0023 Úpravna vody-výměna technologi 0029 Běžecké stopy 2015/2016 0030 Běžecké stopy 2014/2015 0043 oprava prameniště 0056 Modernizace IZS 0057 JPO 2015 0058 Turistická rozhledna Olešnice 0060 Separace BIOODPADU (Multicar) 0131 Územní plán 9/10 0132 Změna územního plánu 21/10 0200 Kultura 0211 dotace IC 0314 Oprava střešního pláště čp. 14 0321 jímací objekt pro vodovod-vrty 0402 Dobruška 6 075 433,13 5 633 90 107,84 6 999 489,28 86,80 924 056,15 36 035,00 36 035,00 10 103 783,50 262 50 39,54 262 50 39,54 158 716,50 317 481,29 335 00 94,77 439 250,54 72,28 121 769,25 48 899,08-48 899,08 235 784,10 121 00 194,86 236 487,10 99,70 703,00 252,00-252,00 67 020,30 68 00 98,56 79 286,00 84,53 12 265,70 8 058,30-8 058,30 86 857,50 42 50 204,37 20 00 434,29-66 857,50 2 150 664,75 2 300 00 93,51 2 163 390,49 99,41 12 725,74 110 377,00 110 377,00 110 141,00 110 141,00 10 26 846,00-26 846,00 1 077 593,00 170 00 633,88 1 112 593,00 96,85 35 00 19 00 19 00 57 936,00 200 00 28,97 142 064,00 3 800 719,00 3 820 160,50 99,49 19 441,50 242 00-242 00 11 132,00-11 132,00 2 06 15 00 13,73 15 00 13,73 12 94 57 607,00-57 607,00 724 832,75 724 50 100,05-332,75 12 10-12 10 3 50 4 00 87,50 4 00 87,50 50 Celkem 15 256 735,70 8 951 90 170,43 16 352 209,91 93,30 1 095 474,21 KEO-W 1.10.98 Strana 15

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 6 595 363,86 5 700 30 115,70 6 874 007,66 95,95 278 643,80 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 1 575,00 1 575,00 10 2143 Cestovní ruch 15 717,00 28 90 54,38 32 755,00 47,98 17 038,00 2212 Silnice 15 251,00 15 251,00 10 3113 Základní školy 58 046,00 350 00 16,58 400 002,00 14,51 341 956,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 20 20 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 780 00 780 00 10 3612 Bytové hospodářství 644 257,72 560 00 115,05 643 359,00 100,14-898,72 3613 Nebytové hospodářství 120 795,00 130 00 92,92 130 00 92,92 9 205,00 3632 Pohřebnictví 6 442,00 6 00 107,37 6 442,00 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 31 486,00 32 30 97,48 45 561,00 69,11 14 075,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 35 4 35 10 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 84 235,00 85 00 99,10 85 00 99,10 765,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10 10 10 6171 Činnost místní správy 228,00 228,00 10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 001,08 1 50 133,41 4 886,59 40,95 2 885,51 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 225,00 6 10 20,08 4 875,00 0000 celkem 8 360 972,66 6 894 30 121,27 9 029 817,25 92,59 668 844,59 0007 Majáles 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 33 00 33 00 10 0007 celkem 33 00 33 00 10 0009 ČOV 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 234 096,31 220 00 106,41 234 096,31 10 0009 celkem 234 096,31 220 00 106,41 234 096,31 10 0010 pitná voda 2310 Pitná voda 325 969,35 350 00 93,13 350 00 93,13 24 030,65 0010 celkem 325 969,35 350 00 93,13 350 00 93,13 24 030,65 0014 traktor,unc,m25 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 28 897,00 18 314,00 157,79-10 583,00 0014 celkem 28 897,00 18 314,00 157,79-10 583,00 0017 LES-pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 416 516,00 142 90 291,47 416 516,00 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 07 55 026,00 3,76 52 956,00 0017 celkem 418 586,00 142 90 292,92 471 542,00 88,77 52 956,00 0020 byty, bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství 36 101,18 23 00 156,96 37 00 97,57 898,82 0020 celkem 36 101,18 23 00 156,96 37 00 97,57 898,82 0021 betlém 0000 2 41-2 41 0021 celkem 2 41-2 41 0022 IC-informační centrum 2143 Cestovní ruch 17 03-17 03 0022 celkem 17 03-17 03 0029 Běžecké stopy 2015/2016 0000 110 377,00 110 377,00 10 KEO-W 1.10.98 Strana 16

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0029 celkem 110 377,00 110 377,00 10 0054 Dotace JSDH 0000 5 421,00 5 421,00 10 0054 celkem 5 421,00 5 421,00 10 0056 Modernizace IZS 0000 873 80 873 80 0056 celkem 873 80 873 80 0057 JPO 2015 0000 19 00 19 00 10 0057 celkem 19 00 19 00 10 0060 Separace BIOODPADU (Multicar) 0000 3 350 835,35 3 350 835,35 10 0060 celkem 3 350 835,35 3 350 835,35 10 0150 Náhrady nákladů-doprav.nehody 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 22 40 22 40 10 0150 celkem 22 40 22 40 10 0211 dotace IC 0000 33 00 33 00 10 0211 celkem 33 00 33 00 10 0314 Oprava střešního pláště čp. 14 0000 388 093,00 411 907,00 94,22 23 814,00 0314 celkem 388 093,00 411 907,00 94,22 23 814,00 Celkem 13 386 188,85 7 630 20 175,44 15 000 509,91 89,24 1 614 321,06 KEO-W 1.10.98 Strana 17

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 703,00-703,00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 15 251,00 15 251,00 10 2143 Cestovní ruch 66 495,00 169 00 39,35 155 00 42,90 88 505,00 2212 Silnice 59 927,00 20 00 299,64 59 927,00 10 2310 Pitná voda 95 548,99-95 548,99 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 124 409,10-124 409,10 3113 Základní školy 778 305,50 1 088 00 71,54 1 111 00 70,05 332 694,50 3314 Činnosti knihovnické 36 857,08 59 00 62,47 36 857,08 10 3315 Činnosti muzeí a galerií 8 104,54 18 00 45,03 18 00 45,03 9 895,46 3319 Ostatní záležitosti kultury 28 25 25 50 110,78 25 50 110,78-2 75 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 23 155,00 15 00 154,37 23 155,00 10 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 70 00 70 00 10 70 00 10 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 15 00 15 00 10 15 00 10 3511 Všeobecná ambulantní péče 34 336,60 128 00 26,83 78 077,00 43,98 43 740,40 3612 Bytové hospodářství 153 250,08 40 00 383,13 141 317,13 108,44-11 932,95 3613 Nebytové hospodářství 2 151,00 26 00 8,27 14 251,00 15,09 12 10 3631 Veřejné osvětlení 60 188,33 120 00 50,16 120 00 50,16 59 811,67 3632 Pohřebnictví 10 00 10 00 10 00 3635 Územní plánování -87 12 250 00-34,85 250 00-34,85 337 12 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 163 603,31 1 097 00 106,07 1 439 940,09 80,81 276 336,78 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 483 158,50 480 00 100,66 480 10 100,64-3 058,50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 29 171,40 12 00 243,10 29 173,00 99,99 1,60 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 137 329,25 97 00 141,58 97 00 141,58-40 329,25 6112 Zastupitelstva obcí 129 885,00 132 50 98,03 132 50 98,03 2 615,00 6171 Činnost místní správy 1 619 723,29 1 643 90 98,53 1 643 90 98,53 24 176,71 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 182 275,18 256 00 71,20 182 276,00 10 0,82 6399 Ostatní finanční operace 829 459,98-150 00-552,97 832 646,98 99,62 3 187,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 11 727,00 12 00 97,73 14 312,00 81,94 2 585,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 288,00 4 306,00 99,58 18,00 0000 celkem 6 075 433,13 5 633 90 107,84 6 999 489,28 86,80 924 056,15 0007 Majáles 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 36 035,00 36 035,00 10 0007 celkem 36 035,00 36 035,00 10 0009 ČOV 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 103 783,50 262 50 39,54 262 50 39,54 158 716,50 0009 celkem 103 783,50 262 50 39,54 262 50 39,54 158 716,50 0010 pitná voda 2310 Pitná voda 317 481,29 335 00 94,77 439 250,54 72,28 121 769,25 0010 celkem 317 481,29 335 00 94,77 439 250,54 72,28 121 769,25 0014 traktor,unc,m25 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 48 899,08-48 899,08 0014 celkem 48 899,08-48 899,08 0017 LES-pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 211 564,70 100 00 211,56 212 267,70 99,67 703,00 1036 Správa v lesním hospodářství 24 219,40 21 00 115,33 24 219,40 10 0017 celkem 235 784,10 121 00 194,86 236 487,10 99,70 703,00 0019 nebytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 252,00-252,00 0019 celkem 252,00-252,00 KEO-W 1.10.98 Strana 18

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0020 byty, bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství 67 020,30 68 00 98,56 79 286,00 84,53 12 265,70 0020 celkem 67 020,30 68 00 98,56 79 286,00 84,53 12 265,70 0021 betlém 3315 Činnosti muzeí a galerií 8 058,30-8 058,30 0021 celkem 8 058,30-8 058,30 0022 IC-informační centrum 2143 Cestovní ruch 86 857,50 42 50 204,37 20 00 434,29-66 857,50 0022 celkem 86 857,50 42 50 204,37 20 00 434,29-66 857,50 0023 Úpravna vody-výměna technologi 2310 Pitná voda 2 150 664,75 2 300 00 93,51 2 163 390,49 99,41 12 725,74 0023 celkem 2 150 664,75 2 300 00 93,51 2 163 390,49 99,41 12 725,74 0029 Běžecké stopy 2015/2016 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 110 377,00 110 377,00 0029 celkem 110 377,00 110 377,00 0030 Běžecké stopy 2014/2015 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 110 141,00 110 141,00 10 0030 celkem 110 141,00 110 141,00 10 0043 oprava prameniště 2310 Pitná voda 26 846,00-26 846,00 0043 celkem 26 846,00-26 846,00 0056 Modernizace IZS 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 077 593,00 170 00 633,88 1 112 593,00 96,85 35 00 0056 celkem 1 077 593,00 170 00 633,88 1 112 593,00 96,85 35 00 0057 JPO 2015 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 19 00 19 00 0057 celkem 19 00 19 00 0058 Turistická rozhledna Olešnice 2143 Cestovní ruch 54 246,00 200 00 27,12 145 754,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 69-3 69 0058 celkem 57 936,00 200 00 28,97 142 064,00 0060 Separace BIOODPADU (Multicar) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 800 719,00 3 820 160,50 99,49 19 441,50 0060 celkem 3 800 719,00 3 820 160,50 99,49 19 441,50 0131 Územní plán 9/10 3635 Územní plánování 242 00-242 00 0131 celkem 242 00-242 00 0132 Změna územního plánu 21/10 3635 Územní plánování 11 132,00-11 132,00 0132 celkem 11 132,00-11 132,00 0200 Kultura 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 06 15 00 13,73 15 00 13,73 12 94 KEO-W 1.10.98 Strana 19

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0200 celkem 2 06 15 00 13,73 15 00 13,73 12 94 0211 dotace IC 2143 Cestovní ruch 57 607,00-57 607,00 0211 celkem 57 607,00-57 607,00 0314 Oprava střešního pláště čp. 14 3612 Bytové hospodářství 724 832,75 724 50 100,05-332,75 0314 celkem 724 832,75 724 50 100,05-332,75 0321 jímací objekt pro vodovod-vrty 2310 Pitná voda 12 10-12 10 0321 celkem 12 10-12 10 0402 Dobruška 6171 Činnost místní správy 3 50 4 00 87,50 4 00 87,50 50 0402 celkem 3 50 4 00 87,50 4 00 87,50 50 Celkem 15 256 735,70 8 951 90 170,43 16 352 209,91 93,30 1 095 474,21 KEO-W 1.10.98 Strana 20

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 15839 MŽP ČR Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-e 3 164 678,35 3 164 678,35 90877 SFŽP ČR Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov. 186 157,00 186 157,00 C e l k e m 3 350 835,35 3 350 835,35 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 37 991,00 25 006,00 13234 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 309 858,00 322 843,00 C e l k e m 347 849,00 347 849,00 C E L K E M 3 698 684,35 3 698 684,35 KEO-W 1.10.98 Strana 21

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 81 80 4122 00000 Neinvestiční přijaté transfery 578 891,00 C e l k e m 660 691,00 C E L K E M 660 691,00 KEO-W 1.10.98 Strana 22

Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 63 897,00 63 897,00 80 046,75 30 25 110 296,75 67 20 71 632,00 138 832,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 70 239 592,42 690 031,00 70 929 623,42 21 514 435,94-1 287 872,25 20 226 563,69 1 838 786,66 132 964,52 1 971 751,18 350 00 350 00 6 028 753,80-1 564,00 6 027 189,80 240 666,00 240 666,00 282 72 169 521,00 452 241,00 1 107 793,00 38 746,00 1 146 539,00 12 00 12 00 155 308,00 155 308,00-53 28-5 328,00-58 608,00-80 046,75-30 25-110 296,75-5 61-2 244,00-7 854,00-15 807 984,78-1 262 991,45-17 070 976,23-4 741 636,18 1 462 087,20-3 279 548,98-1 838 786,66-132 964,52-1 971 751,18 KEO-W 1.10.98 Strana 23

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.98 Strana 24